Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2022 | Jahresbericht |
30.09.2022 | Halbjahresbericht |
21.02.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Immobilien Eu.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,89 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | W9DA | ||
ISIN | DE0009801423 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,22 | -7,1 % | -4,3 % | |||
18,21 | -7,8 % | +65,0 % |
Nach Bestandteilen | |
65,8 % | Büro |
9,8 % | Hotel |
9,5 % | Handel/Gastronomie |
8,1 % | Mischobjekte |
6,6 % | Logistik/Lager |
Nach Ländern | |
100,0 % | Europa |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 43,774 |
44,024 |
23.03.23 | 18:32 | 142 |
LT Baader Bank | 43,75 |
44,00 |
23.03.23 | 18:22 | 9 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
48,37
|
22.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
43,774
|
23.03.23 | 17:44 | -- | 110 |
Stuttgart |
43,80
|
23.03.23 | 18:15 | 10.700 | 56 |
gettex |
43,95
|
23.03.23 | 18:32 | 3.812 | 42 |
Frankfurt |
43,75
|
23.03.23 | 17:24 | 5.464 | 11 |
Quotrix |
44,00
|
23.03.23 | 16:02 | 6.598 | 11 |
Düsseldorf |
44,10
|
23.03.23 | 15:59 | 914 | 9 |
Tradegate |
43,602
|
23.03.23 | 15:22 | 5.257 | 9 |
München |
43,80
|
23.03.23 | 16:31 | 2.500 | 8 |
Berlin |
43,75
|
23.03.23 | 16:31 | 2.000 | 7 |
Hamburg |
43,55
|
23.03.23 | 11:07 | 598 | 2 |
Stuttgart FXplus |
43,736
|
23.03.23 | 11:58 | 0 | 1 |
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist die Erwirtschaftung regelmäßiger Erträge aufgrund zufließender Mieten und Zinsen sowie ein kontinuierlicher Wertzuwachs durch eine positive Entwicklung der Immobilien-Verkehrswerte. Das Fondsmanagement investiert zu diesem Zweck nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in Immobilien oder Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften in Staaten innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes. Bei der Auswahl der Immobilien stehen deren nachhaltige Ertragskraft, eine ausgewogene Mieterstruktur sowie die regionale Streuung nach Lage, Größe und Nutzung im Vordergrund. Neben bestehenden oder im Bau befindlichen Gebäuden kann der Fonds auch Grundstücke für Projektentwicklungen erwerben. Der Immobilienbestand wird entsprechend den Markterfordernissen optimiert. Der Fonds darf Kredite bis zur Höhe von 50% (ab 2015: 30 %) der Verkehrswerte der im Sondervermögen befindlichen Immobilien aufnehmen. 49 % des Fondsvermögens dürfen in Liquiditätsanlagen angelegt werden. Zu Absicherungszwecken sind Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) zulässig.
Name | Deka Investment GmbH |
Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 D-60325 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
65,800 % | Büro | |
9,800 % | Hotel | |
9,500 % | Handel/Gastronomie | |
8,100 % | Mischobjekte | |
6,600 % | Logistik/Lager | |
0,200 % | Sonstige | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
100,000 % | Europa |