GR Noah - EUR ACC Fonds

WKN: 979953 ISIN: DE0009799536


25,12 EUR
+0,20 % +0,05
Börse
Stand 09.06.23 - 21:55:17 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.07.2022 Jahresbericht
31.01.2023 Halbjahresbericht
01.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,04 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 13,53 Mio. EUR
Symbol OXME
ISIN DE0009799536
Portrait

★★
--
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 01.10.03
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,8427 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
33,51 -13,0 % +5,3 %
16,41 +7,3 % +64,7 %
16,41 +7,3 % +64,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
43,4 % Rohstoffe
26,7 % Energie
14,8 % Barmittel
2,5 % Industrie
1,4 % Informationstechnologie..
Nach Ländern
40,9 % Kanada
15,3 % Australien
14,8 % Kasse
7,3 % USA
3,1 % Südafrika

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
24,13
25,33
09.06.23 21:58 1.630
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
24,77
07.06.23 08:00 -- 4
Stuttgart
25,12
09.06.23 21:55 0 54
gettex
25,32
09.06.23 21:47 79 53
Düsseldorf
24,13
09.06.23 21:45 0 15
Berlin
24,15
09.06.23 21:19 0 4
München
24,60
09.06.23 21:18 0 4
Hamburg
24,89
09.06.23 08:05 0 1
Quotrix
25,305
12.01.23 12:55 20 1
Stuttgart FXplus
25,178
09.06.23 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Dieser flexible Ansatz beinhaltet die Möglichkeit, je nach Marktlage eine unterschiedliche Gewichtung der Anlageklassen internationale Aktien, Renten und Geldmarktinstrumente vorzunehmen, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter 'Besondere Anlagebedingungen') investiert wird. Auf der Aktienseite werden derzeit vor allem Basis- und Edelmetallwerte berücksichtigt. Darüber hinaus können für den Fonds die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Die Gesellschaft darf für den Fonds nur solche Vermögensgegenstände erwerben, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

  43,350 % Rohstoffe
  26,730 % Energie
  14,840 % Barmittel
  2,450 % Industrie
  1,400 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  11,230 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,400 % RESOLUTE MINING
  3,090 % DRDGOLD LTD. RC 1 ADR/10
  3,080 % DUNDEE PRECIOUS MET.(NEW)
  3,070 % GATOS SILVER INC. DL-,001
  3,060 % ORLA MINING (NEW)
  3,060 % ELDORADO GOLD CORP.
  2,810 % FORTUNA SILVER MINES INC.
  2,760 % SILVERCORP METALS INC.
  2,590 % ENDEAVOUR SILVER CORP.
  2,560 % Entree Resources Ltd. Registered Share..
  70,520 % übrige Positionen

Länder

  40,880 % Kanada
  15,290 % Australien
  14,840 % Kasse
  7,290 % USA
  3,090 % Südafrika
  2,520 % Jersey
  2,450 % Großbritannien
  2,380 % Kasachstan
  11,260 % übrige Länder

Währungen

  43,630 % Kanadische Dollar
  19,050 % Australische Dollar
  8,700 % US Dollar
  4,980 % Pfund Sterling
  3,280 % Euro
  3,090 % Südafrikanischer Rand
  2,380 % Kasachischer Tenge
  14,890 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":