GR Noah - EUR ACC Fonds

WKN: 979953 ISIN: DE0009799536


27,29 EUR
+0,40 % +0,11
Börse
Stand 28.03.24 - 19:02:27 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.07.2023 Jahresbericht
31.01.2023 Halbjahresbericht
22.09.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,10 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 13,12 Mio. EUR
Symbol OXME
ISIN DE0009799536
Portrait

★★
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager GR Asset Mana..
Auflagedatum 01.10.03
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,8551 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
21,54 +14,7 % +15,7 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
50,8 % Rohstoffe
34,4 % Energie
9,8 % Barmittel
4,3 % Industrie
0,7 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
42,1 % Kanada
22,7 % Australien
9,8 % Kasse
9,7 % Großbritannien
9,0 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
27,28
28,64
28.03.24 19:12 987
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
27,58
27.03.24 08:00 -- 4
Stuttgart
27,51
28.03.24 19:00 0 40
gettex
27,29
28.03.24 19:02 0 41
Düsseldorf
27,385
28.03.24 18:45 0 12
Berlin
27,15
28.03.24 16:32 0 7
München
27,15
28.03.24 16:31 0 7
Hamburg
27,48
28.03.24 08:09 0 1
Quotrix
27,405
27.03.24 07:57 0 1
Anleihen FX
27,208
28.03.24 11:58 0 1

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Dieser flexible Ansatz beinhaltet die Möglichkeit, je nach Marktlage eine unterschiedliche Gewichtung der Anlageklassen internationale Aktien, Renten und Geldmarktinstrumente vorzunehmen, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter 'Besondere Anlagebedingungen') investiert wird. Auf der Aktienseite werden derzeit vor allem Basis- und Edelmetallwerte berücksichtigt. Darüber hinaus können für den Fonds die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Die Gesellschaft darf für den Fonds nur solche Vermögensgegenstände erwerben, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

  50,780 % Rohstoffe
  34,380 % Energie
  9,760 % Barmittel
  4,330 % Industrie
  0,750 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,790 % LOTUS RESOURCES LTD
  4,330 % YELLOW CAKE PLC LS-,01
  4,220 % FISSION URANIUM CORP.
  3,940 % ELDORADO GOLD CORP.
  3,760 % RESOLUTE MINING
  3,700 % PALADIN ENERGY LTD.
  3,380 % BELLEVUE GOLD LTD
  3,370 % KAZATOMPROM GDR REGS 1/1
  3,360 % CENTRUS ENERGY DL-,10
  3,150 % GATOS SILVER INC. DL-,001
  62,000 % übrige Positionen

Länder

  42,080 % Kanada
  22,700 % Australien
  9,760 % Kasse
  9,740 % Großbritannien
  8,990 % USA
  3,370 % Kasachstan
  2,620 % Südafrika
  0,740 % übrige Länder

Währungen

  42,230 % Kanadische Dollar
  23,640 % Australische Dollar
  9,740 % Pfund Sterling
  9,000 % US Dollar
  3,370 % Kasachischer Tenge
  2,620 % Südafrikanischer Rand
  9,400 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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