Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.07.2023 | Jahresbericht |
31.01.2023 | Halbjahresbericht |
22.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,10 % | ||
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Fondsvolumen | 13,12 Mio. EUR | ||
Symbol | OXME | ||
ISIN | DE0009799536 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
21,54 | +14,7 % | +15,7 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen | |
50,8 % | Rohstoffe |
34,4 % | Energie |
9,8 % | Barmittel |
4,3 % | Industrie |
0,7 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
42,1 % | Kanada |
22,7 % | Australien |
9,8 % | Kasse |
9,7 % | Großbritannien |
9,0 % | USA |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 27,28 |
28,64 |
28.03.24 | 19:12 | 987 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
27,58
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
27,51
|
28.03.24 | 19:00 | 0 | 40 |
gettex |
27,29
|
28.03.24 | 19:02 | 0 | 41 |
Düsseldorf |
27,385
|
28.03.24 | 18:45 | 0 | 12 |
Berlin |
27,15
|
28.03.24 | 16:32 | 0 | 7 |
München |
27,15
|
28.03.24 | 16:31 | 0 | 7 |
Hamburg |
27,48
|
28.03.24 | 08:09 | 0 | 1 |
Quotrix |
27,405
|
27.03.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
27,208
|
28.03.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Dieser flexible Ansatz beinhaltet die Möglichkeit, je nach Marktlage eine unterschiedliche Gewichtung der Anlageklassen internationale Aktien, Renten und Geldmarktinstrumente vorzunehmen, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter 'Besondere Anlagebedingungen') investiert wird. Auf der Aktienseite werden derzeit vor allem Basis- und Edelmetallwerte berücksichtigt. Darüber hinaus können für den Fonds die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Die Gesellschaft darf für den Fonds nur solche Vermögensgegenstände erwerben, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
50,780 % | Rohstoffe | |
34,380 % | Energie | |
9,760 % | Barmittel | |
4,330 % | Industrie | |
0,750 % | übrige Bestandteile |
4,790 % | LOTUS RESOURCES LTD | |
4,330 % | YELLOW CAKE PLC LS-,01 | |
4,220 % | FISSION URANIUM CORP. | |
3,940 % | ELDORADO GOLD CORP. | |
3,760 % | RESOLUTE MINING | |
3,700 % | PALADIN ENERGY LTD. | |
3,380 % | BELLEVUE GOLD LTD | |
3,370 % | KAZATOMPROM GDR REGS 1/1 | |
3,360 % | CENTRUS ENERGY DL-,10 | |
3,150 % | GATOS SILVER INC. DL-,001 | |
62,000 % | übrige Positionen |
42,080 % | Kanada | |
22,700 % | Australien | |
9,760 % | Kasse | |
9,740 % | Großbritannien | |
8,990 % | USA | |
3,370 % | Kasachstan | |
2,620 % | Südafrika | |
0,740 % | übrige Länder |
42,230 % | Kanadische Dollar | |
23,640 % | Australische Dollar | |
9,740 % | Pfund Sterling | |
9,000 % | US Dollar | |
3,370 % | Kasachischer Tenge | |
2,620 % | Südafrikanischer Rand | |
9,400 % | übrige Währungen |