Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
02.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,20 % | ||
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Fondsvolumen | 30,25 Mio. EUR | ||
Symbol | UO1E | ||
ISIN | DE0009797712 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,95 | +7,7 % | +5,0 % |
9,83 | +19,0 % | +80,3 % |
Nach Bestandteilen | |
5,7 % | Informationstechnologie.. |
5,6 % | Sonstige Konsumgüter |
5,2 % | Industrie |
4,2 % | Finanzdienstleistungen |
4,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
27,4 % | Deutschland |
12,1 % | Frankreich |
11,6 % | Niederlande |
7,9 % | USA |
7,7 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 26.07.24 | 21:59 | 396 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
66,59
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
|
26.07.24 | 21:56 | 95 | 58 |
gettex |
|
26.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
66,414
|
26.07.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Berlin |
66,44
|
26.07.24 | 19:07 | 0 | 4 |
München |
66,56
|
26.07.24 | 19:06 | 0 | 4 |
Frankfurt |
65,937
|
26.07.24 | 08:11 | 0 | 2 |
Quotrix |
|
26.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
|
26.07.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51 % in Aktien und verzinsliche Wertpapiere von Unternehmen/Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union. Der Wert der Aktien darf 30% des Wertes des Fonds nicht übersteigen. Der Anlageschwerpunkt des Fonds liegt auf festverzinslichen Wertpapieren hoher Bonität (Staatsanleihen, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen). Zusätzlich erwirbt das Fondsmanagement europäische Aktien und/oder Aktienfonds. Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | CACEIS Bank S.A. German.. |
5,650 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
5,580 % | Sonstige Konsumgüter | |
5,240 % | Industrie | |
4,200 % | Finanzdienstleistungen | |
4,050 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,610 % | Barmittel | |
1,390 % | Versorger | |
0,800 % | Rohstoffe | |
0,690 % | Immobilien | |
0,460 % | Energie | |
70,330 % | übrige Bestandteile |
2,940 % | KRED.F.WIED.V.20/2025 DL | |
2,930 % | EU 21/28 MTN | |
2,760 % | MORGAN STANL 21/27 FLR | |
2,710 % | SPANIEN 21/31 | |
2,300 % | PROSUS 21/29 MTN REGS | |
2,210 % | DT.BANK MTN 21/32 | |
2,150 % | NYKREDIT 20/27 MTN | |
1,940 % | IRLAND 24/34 | |
1,790 % | VONOVIA SE MTN 21/27 | |
1,760 % | WIN.DEA FIN. 19/28 | |
76,510 % | übrige Positionen |
27,450 % | Deutschland | |
12,130 % | Frankreich | |
11,580 % | Niederlande | |
7,930 % | USA | |
7,730 % | Spanien | |
5,520 % | Großbritannien | |
3,690 % | Dänemark | |
3,520 % | Supranational | |
3,290 % | Irland | |
3,250 % | Italien | |
2,320 % | Schweden | |
2,070 % | Schweiz | |
1,740 % | Finnland | |
1,610 % | Kasse | |
1,510 % | Belgien | |
1,250 % | Luxemburg | |
0,980 % | Hong Kong | |
0,800 % | Rumänien | |
0,340 % | Kanada | |
0,340 % | Neuseeland | |
0,950 % | übrige Länder |
80,330 % | Euro | |
12,150 % | US Dollar | |
4,440 % | Pfund Sterling | |
0,710 % | Schweizer Franken | |
2,370 % | übrige Währungen |