12.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
30.06.2020 | Jahresbericht |
31.12.2020 | Halbjahresbericht |
01.02.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,15 % | ||
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Fondsvolumen | 34,00 Mio. EUR | ||
Symbol | UO1E | ||
ISIN | DE0009797712 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,80 | +7,9 % | +15,3 % | |||
4,02 | +1,2 % | +5,4 % | |||
29,04 | +19,3 % | +76,9 % |
Nach Bestandteilen | |
5,8 % | Industrie |
5,7 % | IT-Software (Telekommun.. |
5,0 % | Finanzdienstleistungen |
4,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
3,3 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
19,0 % | Deutschland |
13,9 % | Frankreich |
7,8 % | USA |
7,2 % | Schweden |
6,5 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 67,2955 |
68,2395 |
05.03.21 | 21:55 | 924 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
67,72
|
04.03.21 | 08:00 | -- | 1 | |
Stuttgart |
67,305
|
05.03.21 | 21:55 | 0 | 55 | |
gettex |
67,611
|
05.03.21 | 21:47 | 0 | 52 | |
Düsseldorf |
67,31
|
05.03.21 | 19:40 | 0 | 23 | |
Frankfurt |
67,34
|
05.03.21 | 10:57 | 0 | 5 | |
München |
67,56
|
05.03.21 | 19:12 | 0 | 5 | |
Berlin |
67,35
|
05.03.21 | 19:13 | 0 | 5 | |
Quotrix |
67,685
|
05.03.21 | 07:57 | 0 | 1 |
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51 % in Aktien und verzinsliche Wertpapiere von Unternehmen/Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union. Der Wert der Aktien darf 30% des Wertes des Fonds nicht übersteigen. Der Anlageschwerpunkt des Fonds liegt auf festverzinslichen Wertpapieren hoher Bonität (Staatsanleihen, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen). Zusätzlich erwirbt das Fondsmanagement europäische Aktien und/oder Aktienfonds. Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.de |
Verwahrstelle | CACEIS Bank S.A. German.. |
5,800 % | Industrie | |
5,700 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
5,040 % | Finanzdienstleistungen | |
3,960 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,260 % | Barmittel | |
2,600 % | Rohstoffe | |
1,550 % | Konglomerate | |
1,490 % | Sonstige Konsumgüter | |
0,910 % | Energie | |
0,450 % | Immobilien | |
69,240 % | übrige Bestandteile |
2,890 % | 1,125% CNAC FIN. HK 20/24 | |
2,330 % | 1.250% Blackstone Property Partners E .. | |
2,280 % | LSF9 Balta Issuer SA 7,75% 15.09.2022 | |
2,230 % | Unibail-Rodamco SE (var) | |
2,150 % | 1% INTESA SANP. 19/26 MTN | |
2,140 % | RCI BANQUE SA MTN RegS 1.625 05/26/2026 | |
2,120 % | 0,750% NYKREDIT 20/27 MTN | |
2,060 % | HEIMSTADEN BOSTAD 20/UNENDL./FIX-TO-FLOA | |
1,810 % | 0.840% WINTERSHALL DEA FINANCE BV (FIX.. | |
1,810 % | GE Capital Europ.Fund.Unltd.Co EO-Medi.. | |
78,180 % | übrige Positionen |
19,040 % | Deutschland | |
13,880 % | Frankreich | |
7,770 % | USA | |
7,200 % | Schweden | |
6,540 % | Niederlande | |
5,540 % | Luxemburg | |
5,480 % | Großbritannien | |
4,960 % | Spanien | |
4,180 % | Irland | |
3,620 % | Dänemark | |
3,300 % | Italien | |
3,260 % | Kasse | |
2,890 % | Hong Kong | |
1,730 % | Portugal | |
1,640 % | Kanada | |
1,550 % | Australien | |
1,280 % | Indonesien | |
1,100 % | Mexiko | |
0,720 % | Österreich | |
0,240 % | Norwegen | |
4,080 % | übrige Länder |
85,190 % | Euro | |
8,150 % | US Dollar | |
2,150 % | Pfund Sterling | |
0,390 % | Südafrikanischer Rand | |
0,240 % | Norwegische Krone | |
3,880 % | übrige Währungen |