Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2022 | Jahresbericht |
31.12.2022 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,15 % | ||
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Fondsvolumen | 29,23 Mio. EUR | ||
Symbol | UO1E | ||
ISIN | DE0009797712 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,04 | +3,1 % | -2,3 % | |||
13,63 | +12,0 % | +59,7 % |
Nach Bestandteilen | |
5,6 % | Finanzdienstleistungen |
5,0 % | Informationstechnologie.. |
3,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
3,8 % | Sonstige Konsumgüter |
3,7 % | Industrie |
Nach Ländern | |
24,4 % | Deutschland |
14,6 % | Niederlande |
11,2 % | Frankreich |
7,4 % | USA |
5,6 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 60,4335 |
61,1885 |
02.10.23 | 17:13 | 209 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
61,03
|
29.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
60,778
|
02.10.23 | 17:02 | 0 | 33 |
Stuttgart |
60,525
|
02.10.23 | 16:45 | 0 | 31 |
Düsseldorf |
60,50
|
02.10.23 | 16:45 | 0 | 10 |
Frankfurt |
60,50
|
02.10.23 | 16:33 | 0 | 3 |
Berlin |
60,54
|
02.10.23 | 09:19 | 0 | 1 |
München |
61,18
|
02.10.23 | 09:18 | 0 | 1 |
Quotrix |
60,911
|
02.10.23 | 07:57 | 0 | 1 |
Stuttgart FXplus |
60,415
|
02.10.23 | 11:58 | 0 | 1 |
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51 % in Aktien und verzinsliche Wertpapiere von Unternehmen/Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union. Der Wert der Aktien darf 30% des Wertes des Fonds nicht übersteigen. Der Anlageschwerpunkt des Fonds liegt auf festverzinslichen Wertpapieren hoher Bonität (Staatsanleihen, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen). Zusätzlich erwirbt das Fondsmanagement europäische Aktien und/oder Aktienfonds. Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | CACEIS Bank S.A. German.. |
5,590 % | Finanzdienstleistungen | |
5,010 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
3,820 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,780 % | Sonstige Konsumgüter | |
3,660 % | Industrie | |
2,260 % | Barmittel | |
1,510 % | Rohstoffe | |
1,390 % | Versorger | |
0,640 % | Energie | |
72,340 % | übrige Bestandteile |
3,350 % | IRLAND 2024 | |
3,350 % | NEDERLD 13-23 | |
3,190 % | CNAC FIN. HK 20/24 | |
2,860 % | EU 21/28 MTN | |
2,850 % | WESTPAC BKG 86/PERP. FLR | |
2,130 % | RCI BANQUE 18/26 MTN | |
2,120 % | EU 21/31 MTN | |
2,080 % | PROSUS 21/29 MTN REGS | |
2,050 % | MORGAN STANL 21/27 FLR | |
2,050 % | NYKREDIT 20/27 MTN | |
73,970 % | übrige Positionen |
24,360 % | Deutschland | |
14,550 % | Niederlande | |
11,230 % | Frankreich | |
7,420 % | USA | |
5,600 % | Spanien | |
5,450 % | Irland | |
5,390 % | Supranational | |
3,560 % | Dänemark | |
3,490 % | Großbritannien | |
3,190 % | Hong Kong | |
3,110 % |