Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
02.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,20 % | ||
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Fondsvolumen | 30,01 Mio. EUR | ||
Symbol | UO1E | ||
ISIN | DE0009797712 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,05 | +7,2 % | +3,2 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen | |
5,0 % | Sonstige Konsumgüter |
4,7 % | Informationstechnologie.. |
4,6 % | Industrie |
4,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
3,7 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
25,7 % | Deutschland |
11,9 % | Niederlande |
10,0 % | Frankreich |
7,4 % | USA |
6,9 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 64,7555 |
65,5645 |
25.04.24 | 12:43 | 131 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
65,34
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
65,056
|
25.04.24 | 12:32 | 0 | 15 |
Stuttgart |
64,76
|
25.04.24 | 12:30 | 0 | 12 |
Düsseldorf |
64,779
|
25.04.24 | 12:15 | 0 | 5 |
Berlin |
64,76
|
25.04.24 | 10:12 | 0 | 2 |
München |
65,28
|
25.04.24 | 10:11 | 0 | 2 |
Frankfurt |
64,73
|
25.04.24 | 08:14 | 0 | 1 |
Quotrix |
65,205
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
64,785
|
25.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51 % in Aktien und verzinsliche Wertpapiere von Unternehmen/Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union. Der Wert der Aktien darf 30% des Wertes des Fonds nicht übersteigen. Der Anlageschwerpunkt des Fonds liegt auf festverzinslichen Wertpapieren hoher Bonität (Staatsanleihen, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen). Zusätzlich erwirbt das Fondsmanagement europäische Aktien und/oder Aktienfonds. Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | CACEIS Bank S.A. German.. |
4,970 % | Sonstige Konsumgüter | |
4,690 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
4,620 % | Industrie | |
4,230 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,660 % | Finanzdienstleistungen | |
3,310 % | Barmittel | |
1,350 % | Versorger | |
1,200 % | Rohstoffe | |
0,400 % | Energie | |
0,350 % | Immobilien | |
71,220 % | übrige Bestandteile |
3,320 % | IRLAND 2024 | |
2,950 % | EU 21/28 MTN | |
2,880 % | KRED.F.WIED.V.20/2025 DL | |
2,750 % | MORGAN STANL 21/27 FLR | |
2,210 % | PROSUS 21/29 MTN REGS | |
2,210 % | DT.BANK MTN 21/32 | |
2,140 % | NYKREDIT 20/27 MTN | |
1,990 % | SPANIEN 14-24 | |
1,790 % | WIN.DEA FIN. 19/28 | |
1,790 % | VONOVIA SE MTN 21/27 | |
75,970 % | übrige Positionen |
25,740 % | Deutschland | |
11,900 % | Niederlande | |
10,000 % | Frankreich | |
7,430 % | USA | |
6,870 % | Spanien | |
5,400 % | Großbritannien | |
4,350 % | Irland | |
4,070 % | Schweiz | |
3,690 % | Dänemark | |
3,320 % | Supranational | |
3,310 % | Kasse | |
3,150 % | Schweden | |
2,940 % | Italien | |
2,120 % | Finnland | |
1,660 % | Luxemburg | |
1,620 % | Hong Kong | |
1,470 % | Belgien | |
0,340 % | Kanada | |
0,620 % | übrige Länder |
79,780 % | Euro | |
11,680 % | US Dollar | |
4,110 % | Pfund Sterling | |
0,380 % | Schweizer Franken | |
4,050 % | übrige Währungen |