Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
02.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,90 % | ||
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Fondsvolumen | 36,73 Mio. EUR | ||
Symbol | UO1C | ||
ISIN | DE0009797704 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,29 | +2,1 % | -17,1 % | |||
5,37 | +3,8 % | -10,0 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
25,2 % | Deutschland |
13,6 % | Italien |
12,1 % | Frankreich |
9,5 % | Niederlande |
7,9 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 48,1794 |
48,5406 |
26.04.24 | 11:00 | 3 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
48,36
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
48,498
|
26.04.24 | 11:17 | 0 | 10 |
Stuttgart |
48,18
|
26.04.24 | 11:00 | 0 | 8 |
Düsseldorf |
48,181
|
26.04.24 | 10:15 | 0 | 3 |
Berlin |
48,18
|
26.04.24 | 08:45 | 0 | 2 |
München |
48,54
|
26.04.24 | 08:45 | 0 | 2 |
Frankfurt |
48,181
|
26.04.24 | 09:37 | 0 | 1 |
Quotrix |
48,64
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
48,456
|
25.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51 % in verzinsliche Anleihen von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union. Bis zu je 49 % können in Geldmarktinstrumente (auch in Fremdwährung) und Bankguthaben (ebenfalls auch in Fremdwährung) investiert werden. Auch Investmentanteile werden bis zu 10 % erworben. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Die Erträge des Fonds (ggf. dieser Anteilklasse) werden ausgeschüttet. Verwahrstelle des Fonds ist die CACEIS Bank S.A., Germany Branch.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | CACEIS Bank S.A., Germa.. |
6,020 % | BUNDANL.V.23/30 | |
4,960 % | FRANKREICH 22/43 O.A.T. | |
3,820 % | ITALIEN 22/24 | |
3,530 % | ITALIEN 23/53 | |
2,900 % | BELGIQUE 23/54 | |
2,740 % | BUNDANL.V.21/31 | |
2,730 % | BUNDANL.V.19/29 | |
2,630 % | SPANIEN 22/43 | |
2,590 % | BUNDANL.V. 00/31 | |
2,480 % | BUNDANL.V.23/33 | |
65,600 % | übrige Positionen |
25,230 % | Deutschland | |
13,640 % | Italien | |
12,050 % | Frankreich | |
9,540 % | Niederlande | |
7,870 % | Spanien | |
4,660 % | Belgien | |
3,520 % | Kasse | |
3,080 % | USA | |
2,470 % | Norwegen | |
2,230 % | Neuseeland | |
2,140 % | Luxemburg | |
1,860 % | Supranational | |
1,710 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
1,610 % | Rumänien | |
1,540 % | Indonesien | |
1,330 % | Österreich | |
1,290 % | Japan | |
1,090 % | Irland | |
0,930 % | Schweiz | |
0,720 % | Chile | |
0,620 % | Schweden | |
0,870 % | übrige Länder |
96,480 % | Euro | |
3,520 % | übrige Währungen |