Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
31.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,70 % | ||
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Fondsvolumen | 1,25 Mrd. EUR | ||
Symbol | CXWA | ||
ISIN | DE0009797670 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,50 | -6,8 % | -- | |||
10,21 | -7,7 % | -10,0 % | |||
16,48 | +5,5 % | +64,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
23,1 % | Italien |
22,7 % | Frankreich |
16,0 % | Spanien |
11,7 % | Deutschland |
5,3 % | Belgien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 88,822 |
90,598 |
09.06.23 | 17:03 | 2 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
89,71
|
09.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
89,475
|
09.06.23 | 21:47 | 0 | 52 |
München |
89,46
|
09.06.23 | 21:18 | 0 | 4 |
Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften. Er investiert hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
3,750 % | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.. | |
3,230 % | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.900% 30.. | |
3,020 % | FRANCE (GOVT OF) FIX 1.000% 25.05.2027 | |
2,940 % | FRANCE (GOVT OF) FIX 5.500% 25.04.2029 | |
2,880 % | BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 3.750.. | |
2,870 % | BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 1.500.. | |
2,830 % | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.150% 31.. | |
2,800 % | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.150% 31.. | |
2,770 % | FRANCE (GOVT OF) FIX 4.000% 25.10.2038 | |
2,680 % | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.750% 30.. | |
70,230 % | übrige Positionen |
23,060 % | Italien | |
22,720 % | Frankreich | |
16,000 % | Spanien | |
11,660 % | Deutschland | |
5,350 % | Belgien | |
4,840 % | Niederlande | |
3,160 % | Österreich | |
3,110 % | Portugal | |
2,270 % | USA | |
1,740 % | Irland | |
1,320 % | Supranational | |
0,930 % | Kanada | |
0,580 % | Finnland | |
0,520 % | Kasse | |
0,490 % | Norwegen | |
0,410 % | Australien | |
0,330 % | Neuseeland | |
0,290 % | Japan | |
0,250 % | Dänemark | |
0,210 % | Großbritannien | |
0,170 % | Lettland | |
0,130 % | Estland | |
0,100 % | Schweiz | |
0,090 % | Slowakei | |
0,080 % | Schweden | |
0,080 % | ICELAND | |
0,070 % | Israel | |
0,030 % | Korea | |
0,010 % | übrige Länder |
100,000 % | EUR |