Allianz Euro Rentenfonds - AT EUR ACC Fonds
WKN: 979767 ISIN: DE0009797670
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 10.03.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2020 | Jahresbericht |
| 30.06.2021 | Halbjahresbericht |
| 01.06.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,71 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 1,23 Mrd. EUR | ||
| Symbol | CXWA | ||
| ISIN | DE0009797670 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| -- | -- | -- | |||
| 3,81 | -0,6 % | +7,8 % | |||
| 11,77 | +36,6 % | +92,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 25,5 % | Italien |
| 23,5 % | Frankreich |
| 15,8 % | Spanien |
| 11,6 % | Deutschland |
| 5,4 % | Belgien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 109,39 |
110,21 |
27.09.21 | 08:10 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
109,80
|
24.09.21 | 08:00 | -- | 2 | |
| gettex |
110,21
|
27.09.21 | 13:02 | 0 | 17 | |
| München |
110,21
|
27.09.21 | 08:45 | 0 | 2 |
Strategie
Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften. Er investiert hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 4,480 % | French Republic Government Bond OAT 5,.. | |
| 3,660 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5%.. | |
| 3,080 % | Spain Government Bond 2,15% 31.10.2025 | |
| 3,050 % | Spain Government Bond 5,15% 31.10.2028 | |
| 3,000 % | French Republic Government Bond OAT 1,.. | |
| 2,960 % | Spain Government Bond 5,9% 30.07.2026 | |
| 2,810 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,5%.. | |
| 2,720 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6,5%.. | |
| 2,710 % | BUONI POLIENNALI DEL TES 2.45 10/01/2023 | |
| 2,560 % | Spain Government Bond 5,15% 31.10.2044 | |
| 68,970 % | übrige Positionen |
Länder
| 25,500 % | Italien | |
| 23,520 % | Frankreich | |
| 15,760 % | Spanien | |
| 11,590 % | Deutschland | |
| 5,410 % | Belgien | |
| 3,650 % | Niederlande | |
| 3,210 % | Portugal | |
| 1,990 % | USA | |
| 1,870 % | Österreich | |
| 1,820 % | Irland | |
| 1,670 % | Norwegen | |
| 1,050 % | Kasse | |
| 0,900 % | Finnland | |
| 0,540 % | Dänemark | |
| 0,370 % | Australien | |
| 0,310 % | Supranational | |
| 0,280 % | Schweden | |
| 0,260 % | Lettland | |
| 0,160 % | Neuseeland | |
| 0,100 % | ICELAND | |
| 0,080 % | Großbritannien |
Währungen
| 100,010 % | EUR | |
| 0,480 % | AUD | |
| 0,480 % | NOK |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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