10.03.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.12.2020 | Jahresbericht |
30.06.2020 | Halbjahresbericht |
10.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,71 % | ||
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Fondsvolumen | 1,25 Mrd. EUR | ||
Symbol | CXWA | ||
ISIN | DE0009797670 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
-- | -- | -- | |||
2,69 | +1,2 % | -4,4 % | |||
16,65 | +39,0 % | +86,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
25,5 % | Frankreich |
25,3 % | Italien |
15,1 % | Spanien |
11,9 % | Niederl., Belg., Österr. |
11,0 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 109,532 |
110,627 |
14.04.21 | 20:01 | 4 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
110,08
|
14.04.21 | 08:00 | -- | 1 | |
gettex |
110,047
|
14.04.21 | 20:02 | 0 | 45 | |
München |
109,93
|
14.04.21 | 15:34 | 0 | 5 |
Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften. Er investiert hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
3,840 % | Petroleos Mexicanos 2,75% 21.04.2027 | |
2,870 % | Landeskrankenanstalten-Betriebsgesells.. | |
2,770 % | Deutsche Bank AG 1,25% 08.09.2021 | |
2,640 % | Romanian Government International Bond.. | |
2,540 % | BTP 1.35% 2019/01.04.2030 | |
2,440 % | Hera SpA 5,25% 14.05.2027 | |
2,290 % | Teva Pharmaceutical Finance Netherland.. | |
2,260 % | Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2,75.. | |
2,230 % | Eandis System Operator SCRL 3,95% 10.0.. | |
2,180 % | Avinor AS 1,25% 09.02.2027 | |
73,940 % | übrige Positionen |
25,460 % | Frankreich | |
25,330 % | Italien | |
15,110 % | Spanien | |
11,920 % | Niederl., Belg., Österr. | |
10,990 % | Deutschland | |
3,340 % | Portugal | |
2,910 % | Schweiz, Skandinavien | |
2,500 % | Entwickelte (ohne Europa) | |
1,690 % | Irland | |
0,380 % | Großbritannien | |
0,280 % | Supranational | |
0,070 % | Kasse, Sonstige, k.A. | |
0,020 % | übrige Länder |
99,990 % | EUR | |
0,520 % | AUD | |
0,510 % | NOK | |
0,500 % | JPY |