Allianz Euro Rentenfonds - AT EUR ACC Fonds
WKN: 979767 ISIN: DE0009797670
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2022 | Halbjahresbericht |
| 31.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,70 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 1,25 Mrd. EUR | ||
| Symbol | CXWA | ||
| ISIN | DE0009797670 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,50 | -6,8 % | -- | |||
| 10,21 | -7,7 % | -10,0 % | |||
| 16,48 | +5,5 % | +64,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 23,1 % | Italien |
| 22,7 % | Frankreich |
| 16,0 % | Spanien |
| 11,7 % | Deutschland |
| 5,3 % | Belgien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 88,822 |
90,598 |
09.06.23 | 17:03 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
89,71
|
09.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
89,475
|
09.06.23 | 21:47 | 0 | 52 |
| München |
89,46
|
09.06.23 | 21:18 | 0 | 4 |
Strategie
Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften. Er investiert hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 3,750 % | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.. | |
| 3,230 % | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.900% 30.. | |
| 3,020 % | FRANCE (GOVT OF) FIX 1.000% 25.05.2027 | |
| 2,940 % | FRANCE (GOVT OF) FIX 5.500% 25.04.2029 | |
| 2,880 % | BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 3.750.. | |
| 2,870 % | BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 1.500.. | |
| 2,830 % | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.150% 31.. | |
| 2,800 % | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.150% 31.. | |
| 2,770 % | FRANCE (GOVT OF) FIX 4.000% 25.10.2038 | |
| 2,680 % | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.750% 30.. | |
| 70,230 % | übrige Positionen |
Länder
| 23,060 % | Italien | |
| 22,720 % | Frankreich | |
| 16,000 % | Spanien | |
| 11,660 % | Deutschland | |
| 5,350 % | Belgien | |
| 4,840 % | Niederlande | |
| 3,160 % | Österreich | |
| 3,110 % | Portugal | |
| 2,270 % | USA | |
| 1,740 % | Irland | |
| 1,320 % | Supranational | |
| 0,930 % | Kanada | |
| 0,580 % | Finnland | |
| 0,520 % | Kasse | |
| 0,490 % | Norwegen | |
| 0,410 % | Australien | |
| 0,330 % | Neuseeland | |
| 0,290 % | Japan | |
| 0,250 % | Dänemark | |
| 0,210 % | Großbritannien | |
| 0,170 % | Lettland | |
| 0,130 % | Estland | |
| 0,100 % | Schweiz | |
| 0,090 % | Slowakei | |
| 0,080 % | Schweden | |
| 0,080 % | ICELAND | |
| 0,070 % | Israel | |
| 0,030 % | Korea | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | EUR |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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