Allianz Euro Rentenfonds - AT EUR ACC Fonds

WKN: 979767 ISIN: DE0009797670


110,047EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 14.04.21 - 20:02:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

10.03.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
10.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,5 %
Laufende Kosten
0,71 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,25 Mrd. EUR
Symbol CXWA
ISIN DE0009797670
Portrait

★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(B)
--

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Johannes Rein..
Auflagedatum 26.05.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
2,69 +1,2 % -4,4 %
16,65 +39,0 % +86,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
25,5 % Frankreich
25,3 % Italien
15,1 % Spanien
11,9 % Niederl., Belg., Österr.
11,0 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
109,532
110,627
14.04.21 20:01 4
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
110,08
14.04.21 08:00 -- 1
gettex
110,047
14.04.21 20:02 0 45
München
109,93
14.04.21 15:34 0 5

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften. Er investiert hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  3,840 % Petroleos Mexicanos 2,75% 21.04.2027
  2,870 % Landeskrankenanstalten-Betriebsgesells..
  2,770 % Deutsche Bank AG 1,25% 08.09.2021
  2,640 % Romanian Government International Bond..
  2,540 % BTP 1.35% 2019/01.04.2030
  2,440 % Hera SpA 5,25% 14.05.2027
  2,290 % Teva Pharmaceutical Finance Netherland..
  2,260 % Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2,75..
  2,230 % Eandis System Operator SCRL 3,95% 10.0..
  2,180 % Avinor AS 1,25% 09.02.2027
  73,940 % übrige Positionen

Länder

  25,460 % Frankreich
  25,330 % Italien
  15,110 % Spanien
  11,920 % Niederl., Belg., Österr.
  10,990 % Deutschland
  3,340 % Portugal
  2,910 % Schweiz, Skandinavien
  2,500 % Entwickelte (ohne Europa)
  1,690 % Irland
  0,380 % Großbritannien
  0,280 % Supranational
  0,070 % Kasse, Sonstige, k.A.
  0,020 % übrige Länder

Währungen

  99,990 % EUR
  0,520 % AUD
  0,510 % NOK
  0,500 % JPY
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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