Allianz Euro Rentenfonds - AT EUR ACC Fonds
WKN: 979767 ISIN: DE0009797670
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 11.05.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 11.05.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten EUR | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,70 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 1,59 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE0009797670 | ||
| WKN | 979767 | ||
| Zielmarktkriterien |
|
||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,17 | +2,4 % | +13,9 % | |||
| 3,71 | +1,7 % | +11,8 % | |||
| 29,23 | +6,2 % | +56,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 24,2 % | Italien |
| 23,9 % | Frankreich |
| 16,6 % | Spanien |
| 13,3 % | Deutschland |
| 10,2 % | Niederl., Belg., Österr. |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
112,44
|
22.10.20 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften. Er investiert hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt.
Portrait
Strategie
Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften. Er investiert hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt.
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 11.05.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 11.05.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 4,140 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,5%.. | |
| 3,960 % | French Republic Government Bond OAT 5,.. | |
| 3,530 % | French Republic Government Bond OAT 3,.. | |
| 3,270 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5%.. | |
| 3,010 % | Spain Government Bond 5,9% 30.07.2026 | |
| 2,770 % | BUONI POLIENNALI DEL TES 2.45 10/01/2023 | |
| 2,740 % | Spain Government Bond 2,15% 31.10.2025 | |
| 2,640 % | Spain Government Bond 5,15% 31.10.2028 | |
| 2,640 % | French Republic Government Bond OAT 3,.. | |
| 2,450 % | Spain Government Bond 5,75% 30.07.2032 | |
| 68,850 % | übrige Positionen |
Länder
| 24,220 % | Italien | |
| 23,870 % | Frankreich | |
| 16,630 % | Spanien | |
| 13,280 % | Deutschland | |
| 10,190 % | Niederl., Belg., Österr. | |
| 3,220 % | Portugal | |
| 2,740 % | Schweiz, Skandinavien | |
| 1,800 % | Entwickelte (ohne Europa) | |
| 1,770 % | Irland | |
| 1,280 % | Kasse, Sonstige, k.A. | |
| 0,550 % | Großbritannien | |
| 0,460 % | Supranational |
Währungen
| 100,000 % | EUR |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.