16.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.12.2021 | Jahresbericht |
30.06.2021 | Halbjahresbericht |
31.12.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,70 % | ||
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Fondsvolumen | 1,01 Mrd. EUR | ||
Symbol | CXWA | ||
ISIN | DE0009797670 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,92 | -12,2 % | -- | |||
7,97 | -12,4 % | -0,2 % | |||
17,00 | +6,3 % | +88,1 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
24,5 % | Frankreich |
24,2 % | Italien |
16,2 % | Spanien |
12,0 % | Deutschland |
5,1 % | Belgien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 97,1655 |
97,894 |
12.08.22 | 17:01 | 3 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
97,53
|
12.08.22 | 08:00 | -- | 1 | |
gettex |
97,894
|
12.08.22 | 21:47 | 0 | 52 | |
München |
98,47
|
12.08.22 | 16:23 | 0 | 10 |
Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften. Er investiert hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
4,540 % | REP. FSE 97-29 O.A.T. | |
4,210 % | B.T.P. 15-25 | |
3,980 % | SPANIEN 13-28 | |
3,970 % | REP. FSE 15-31 O.A.T. | |
3,620 % | B.T.P. 16-26 | |
3,480 % | SPANIEN 11-26 | |
3,260 % | SPANIEN 15-25 | |
3,000 % | B.T.P. 18-23 | |
2,680 % | REP. FSE 06-38 O.A.T. | |
2,530 % | B.T.P. 14-30 | |
64,730 % | übrige Positionen |
24,480 % | Frankreich | |
24,200 % | Italien | |
16,190 % | Spanien | |
12,010 % | Deutschland | |
5,060 % | Belgien | |
4,740 % | Niederlande | |
3,380 % | USA | |
2,670 % | Portugal | |
1,830 % | Norwegen | |
0,930 % | Finnland | |
0,710 % | Österreich | |
0,680 % | Dänemark | |
0,600 % | Schweden | |
0,530 % | Irland | |
0,360 % | Supranational | |
0,280 % | Lettland | |
0,260 % | Kanada | |
0,210 % | Großbritannien | |
0,200 % | Neuseeland | |
0,170 % | Slowakei | |
0,140 % | Australien | |
0,130 % | ICELAND | |
0,120 % | Japan | |
0,110 % | Israel | |
0,050 % | Korea | |
0,020 % | Sonstige |
100,000 % | EUR |