Allianz Strategiefonds Stabilität - AT EUR ACC Fonds
WKN: 979764 ISIN: DE0009797647
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2022 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 30.05.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,24 % | ||
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| Fondsvolumen | 177,11 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE0009797647 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,47 | +1,4 % | -7,0 % | |||
| 13,63 | +12,0 % | +59,7 % | |||
| 13,63 | +12,0 % | +59,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
51,60
|
29.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens 50% des Fondsvermögens in auf Euro lautende, verzinsliche Wertpapiere, die auch von Unternehmen emittiert sein können. Min. 75% der erworbenen verzinslichen Wertpapiere müssen über eine gute Bonität mit einem Rating von mind. AA verfügen. Daneben investieren wir nicht mehr als 25% des Fondsvermögens in Aktien von Unternehmen aus Industriestaaten. Die Investition kann zu max. 30% des Fondsvermögens auch über entsprechende Investmentfonds erfolgen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 2,410 % | AGIF-ALL.GL.HI.YLD WTH2EO | |
| 1,960 % | SPANIEN 10-25 | |
| 1,690 % | ITALIEN 19/26 | |
| 1,630 % | ITALIEN 20/31 | |
| 1,520 % | EFSF 16/26 MTN | |
| 1,500 % | FRANKREICH 22/32 O.A.T. | |
| 1,160 % | NRW.BANK 23/33 | |
| 1,150 % | ESM 20/30 MTN | |
| 1,130 % | B.T.P. 15-25 | |
| 1,080 % | SPANIEN 20/30 | |
| 84,770 % | übrige Positionen |
Währungen
| 83,500 % | EUR | |
| 12,910 % | USD | |
| 1,420 % | JPY | |
| 0,420 % | GBP | |
| 0,360 % | CAD | |
| 0,350 % | CHF | |
| 0,320 % | Sonstige | |
| 0,270 % | DKK | |
| 0,270 % | SGD | |
| 0,170 % | SEK | |
| 0,010 % | übrige Währungen |
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