26.03.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
30.09.2020 | Jahresbericht |
31.03.2020 | Halbjahresbericht |
26.03.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,32 % | ||
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Fondsvolumen | 282,72 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE0009797621 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,03 | -2,5 % | +5,6 % | |||
5,42 | -0,1 % | +2,7 % | |||
29,70 | +6,2 % | +80,1 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
53,70
|
22.01.21 | 08:00 | -- | 1 |
Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens 50% des Fondsvermögens in auf Euro lautende, verzinsliche Wertpapiere, die auch von Unternehmen emittiert sein können. Min. 75% der erworbenen verzinslichen Wertpapiere müssen über eine gute Bonität mit einem Rating von mind. AA verfügen. Daneben investieren wir nicht mehr als 25% des Fondsvermögens in Aktien von Unternehmen aus Industriestaaten. Die Investition kann zu max. 30% des Fondsvermögens auch über entsprechende Investmentfonds erfolgen.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
4,400 % | Allianz Euro Inflation-lin.Bd.WT EUR | |
1,900 % | FRANCE (GOVT OF) | |
1,710 % | ALLIANZ E/M SOVRGN-B-WTH2EUR | |
1,520 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 0.. | |
1,430 % | Spain Government Bond 4,65% 30.07.2025 | |
1,420 % | Bundesrepublik Deutschland Bundesanlei.. | |
1,410 % | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,625%.. | |
1,400 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75.. | |
1,370 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,45.. | |
1,350 % | Bank Nederlandse Gemeenten NV 3,875% 2.. | |
82,090 % | übrige Positionen |
86,840 % | EUR | |
9,970 % | USD | |
1,120 % | JPY | |
0,650 % | CAD | |
0,450 % | GBP | |
0,370 % | CHF | |
0,210 % | AUD | |
0,140 % | SEK | |
0,090 % | HKD | |
0,060 % | NOK | |
0,050 % | DKK | |
0,050 % | SGD |