10.03.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
30.09.2020 | Jahresbericht |
31.03.2020 | Halbjahresbericht |
10.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,23 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 270,97 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE0009797621 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,09 | +7,6 % | +5,6 % | |||
2,81 | +9,5 % | +2,4 % | |||
16,84 | +38,5 % | +92,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
54,45
|
12.04.21 | 08:00 | -- | 1 |
Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens 50% des Fondsvermögens in auf Euro lautende, verzinsliche Wertpapiere, die auch von Unternehmen emittiert sein können. Min. 75% der erworbenen verzinslichen Wertpapiere müssen über eine gute Bonität mit einem Rating von mind. AA verfügen. Daneben investieren wir nicht mehr als 25% des Fondsvermögens in Aktien von Unternehmen aus Industriestaaten. Die Investition kann zu max. 30% des Fondsvermögens auch über entsprechende Investmentfonds erfolgen.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
4,550 % | Allianz Euro Inflation-lin.Bd.WT EUR | |
1,940 % | FRANCE (GOVT OF) | |
1,750 % | ALLIANZ E/M SOVRGN-B-WTH2EUR | |
1,570 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 0.. | |
1,490 % | Spain Government Bond 4,65% 30.07.2025 | |
1,450 % | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,625%.. | |
1,450 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75.. | |
1,420 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,45.. | |
1,360 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75.. | |
1,290 % | Spain Government Bond 1,45% 31.10.2027 | |
81,730 % | übrige Positionen |
86,940 % | EUR | |
9,810 % | USD | |
1,170 % | JPY | |
0,470 % | GBP | |
0,340 % | AUD | |
0,280 % | DKK | |
0,270 % | SEK | |
0,240 % | CHF | |
0,230 % | CAD | |
0,090 % | NOK | |
0,080 % | HKD | |
0,080 % | SGD | |
0,000 % | übrige Währungen |