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Kapital Plus - I EUR DIS Fonds
WKN: 979761 ISIN: DE0009797613
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
---|---|
Währung | EURO |
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,64 % |
Art | Ausschüttend
(zuletzt 03.03.25 20,88 EUR) |
Fondsvolumen | 2,46 Mrd. EUR |
Symbol | -- |
ISIN | DE0009797613 |
Mehr Informationen |
|
Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
6,74 | -1,9 % | +3,7 % | ||||
16,40 | +13,6 % | +95,3 % |
Zusammensetzung
Anteil | Bestandteilen |
---|
Anteil | Land |
---|
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1.143,33
|
04.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds zielt unter Anwendung der 'Multi Asset Sustainability-Strategie' (die 'MAS-Strategie') darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir investieren überwiegend in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 0 und 9 Jahren. Der Anteil der nicht auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapiere darf 10 % des Fondsvermögens nur dann überschreiten, wenn das Währungsrisiko entsprechend abgesichert ist. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die über keine gute Bonität verfügen, darf 5,00 % des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die nicht von Emittenten aus Industriestaaten begeben wurden, darf 10 % des Fondsvermögens nicht überschreiten. Zudem investieren wir mindestens 20 % und maximal 40 % des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen, die überwiegend aus Europa (einschließlich Türkei und Russland) stammen. Der Anteil der Aktien von Unternehmen, die nicht aus Europa (einschließlich Türkei und Russland) stammen, darf 5,00 % des Fondsvermögens nicht überschreiten. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden. Der Fonds, der nach der MAS-Strategie verwaltetet wird, investiert in (i) Aktien und/oder festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen, die entweder ökologische und/oder soziale Merkmale aufweisen und/oder Tätigkeiten verfolgen, die zu einem Umwelt- oder sozialen Ziel beitragen, und/oder in (ii) grüne Anleihen und/oder soziale Anleihen und/oder nachhaltige Anleihen und/oder in (iii) SFDR-Zielfonds. Hierbei kann das Fondsmanagement eine oder mehrere der im Verkaufsprospekt beschriebene Strategien für das gesamte oder Teile des Portfolios anwenden oder eine oder mehrere Strategien für bestimmte Assetklassen des Fonds Anwendung finden lassen. Im Rahmen der Anwendung einer solchen Strategie werden bestimmte Unternehmen aufgrund der Anwendung von Mindestausschlusskriterien ausgeschlossen. Zudem werden Unternehmen, die in hohem Maße gegen gute Unternehmensführungspraktiken verstoßen, nicht erworben. Zielfonds und/oder SFDR-Zielfonds (bis zu 10% des Fondsvermögens) können erworben werden. SFDR-Zielfonds bezeichnet einen Zielfonds, dessen Ziel im Einklang mit Art. 8 bzw. Art. 9 der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungsverordnung in der Förderung ökologischer oder sozialer Merkmale oder in nachhaltigen Anlagen besteht. Externe SFDR-Zielfonds können zusätzliche oder andere Nachhaltigkeitsmerkmale und/oder Ausschlusskriterien anwenden, die von denjenigen abweichen, die für interne SFDR-Zielfonds, wie im Verkaufsprospekt beschrieben, gelten.Min. 90 % des Fondsvermögens werden in Wertpapiere, die ökologische oder soziale Merkmale fördern oder nachhaltige Anlagen tätigen und/oder (bis zu 10 % des Fondsvermögens) in SDFR-Zielfonds investiert. Der Fonds wird nicht als ausdrücklich nachhaltig vertrieben bzw. verfolgt der Fonds keine nachhaltige Anlagestrategie im Sinne der BaFin-Verwaltungspraxis. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übe...
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investor.. |
---|---|
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,200 % | ASML HOLDING NV | |
2,190 % | BUONI POLIENNALI DEL TES 15Y FIX 4.750.. | |
2,060 % | SAP SE | |
1,810 % | FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 2.750% 25.02... | |
1,760 % | BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 4.350.. | |
1,740 % | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.. | |
1,700 % | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.550% 31.. | |
1,620 % | BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.000.. | |
1,580 % | BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 0.950.. | |
1,420 % | FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 2.000% 25.11... | |
81,920 % | übrige Positionen |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
85,820 % | EUR | |
4,070 % | GBP | |
3,720 % | CHF | |
3,430 % | SEK | |
2,810 % | DKK | |
0,140 % | NOK | |
0,010 % | übrige Währungen |
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