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Allianz Rentenfonds - P EUR DIS Fonds
WKN: 979741 ISIN: DE0009797415
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,34 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 874,01 Mio. EUR | ||
| Symbol | LQ6U | ||
| ISIN | DE0009797415 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,13 | +3,5 % | -14,0 % |
| 3,96 | +4,3 % | -10,1 % |
| 17,88 | +6,1 % | +90,9 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 20,9 % | Frankreich |
| 18,6 % | Italien |
| 12,4 % | Spanien |
| 10,8 % | Deutschland |
| 8,1 % | Supranational |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
02.07.25 | 17:36 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.048,33
|
02.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
03.07.25 | 14:47 | 0 | 14 |
| Düsseldorf |
1.043,114
|
03.07.25 | 14:15 | 0 | 7 |
| Hamburg |
1.045,98
|
03.07.25 | 08:07 | 0 | 1 |
| München |
1.046,69
|
03.07.25 | 08:27 | 0 | 1 |
| Berlin |
1.043,11
|
03.07.25 | 08:28 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
1.043,114
|
03.07.25 | 08:21 | 0 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
27.02.25 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik des Fonds unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die 'SRI-Strategie') ist es, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert eine breite Palette von Nachhaltigkeitsfaktoren (Umwelt-, Menschenrechts-, Governance- und/oder Geschäftsverhaltensmerkmalen, wobei das letzte Merkmal nicht für Staatsanleihen, die von einer staatlichen Einrichtung ausgegeben werden, gilt). Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 10 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
|---|---|
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,280 % | FRANKREICH 22/33 O.A.T. | |
| 2,240 % | RXN5C FUT CALL OPT 20.06.2025 132 | |
| 1,680 % | ITALIEN 22/28 | |
| 1,470 % | REP. FSE 18-28 O.A.T. | |
| 1,380 % | ITALIEN 19/29 | |
| 1,360 % | SPANIEN 18-28 | |
| 1,340 % | RXN5C FUT CALL OPT 20.06.2025 132.5 | |
| 1,270 % | FRANKREICH 20/30 O.A.T. | |
| 1,170 % | B.T.P. 18-28 | |
| 1,130 % | BUNDANL.V.19/50 | |
| 84,680 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 20,920 % | Frankreich | |
| 18,550 % | Italien | |
| 12,390 % | Spanien | |
| 10,780 % | Deutschland | |
| 8,050 % | Supranational | |
| 5,260 % | Niederlande | |
| 4,090 % | USA | |
| 3,490 % | Belgien | |
| 2,680 % | Österreich | |
| 2,330 % | Portugal | |
| 2,020 % | Großbritannien | |
| 1,170 % | Finnland | |
| 1,000 % | Schweiz | |
| 0,990 % | Kanada | |
| 0,740 % | Schweden | |
| 0,700 % | Mexiko | |
| 0,690 % | Ungarn | |
| 0,650 % | Rumänien | |
| 0,470 % | Sonstige | |
| 0,450 % | Philippinen | |
| 0,370 % | Griechenland | |
| 0,370 % | Norwegen | |
| 0,320 % | Indonesien | |
| 0,290 % | Polen | |
| 0,250 % | Dänemark | |
| 0,250 % | Peru | |
| 0,190 % | Chile | |
| 0,180 % | Bulgarien | |
| 0,160 % | Irland | |
| 0,160 % | Slowakei | |
| 0,150 % | Lettland | |
| 0,040 % | Korea |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,830 % | EUR | |
| 0,140 % | USD | |
| 0,030 % | Sonstige | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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