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Allianz Rentenfonds - P EUR DIS Fonds
WKN: 979741 ISIN: DE0009797415
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
|
Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(E) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 0,34 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 03.02.25 18,72 EUR) |
| Fondsvolumen | 1,18 Mrd. EUR |
| Symbol | LQ6U |
| ISIN | DE0009797415 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 5,97 | +0,7 % | -15,8 % | ||||
| 3,76 | +2,2 % | -10,6 % | ||||
| 16,36 | +15,3 % | +113,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteilen | Anteil |
|---|
| Land | Anteil |
|---|---|
| Frankreich | 20,8 % |
| Italien | 18,8 % |
| Spanien | 13,0 % |
| Deutschland | 10,8 % |
| Supranational | 7,3 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.25 | 16:41 | 3 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.055,64
|
31.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex | 31.10.25 | 22:47 | 0 | 30 | |
| Düsseldorf |
1.050,388
|
31.10.25 | 21:45 | 0 | 17 |
| Hamburg |
1.053,13
|
31.10.25 | 08:05 | 0 | 3 |
| Berlin |
1.050,24
|
31.10.25 | 08:30 | 0 | 2 |
| Frankfurt |
1.050,239
|
31.10.25 | 08:15 | 0 | 2 |
| München |
1.054,79
|
31.10.25 | 08:29 | 0 | 1 |
| Quotrix | 27.02.25 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik des Fonds unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die 'SRI-Strategie') ist es, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert eine breite Palette von Nachhaltigkeitsfaktoren (Umwelt-, Menschenrechts-, Governance- und/oder Geschäftsverhaltensmerkmalen, wobei das letzte Merkmal nicht für Staatsanleihen, die von einer staatlichen Einrichtung ausgegeben werden, gilt). Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 10 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
|---|---|
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,150 % | FRANKREICH 22/33 O.A.T. | |
| 1,840 % | RXX5C FUT CALL OPT 24.10.2025 130 | |
| 1,450 % | ITALIEN 19/29 | |
| 1,430 % | SPANIEN 18-28 | |
| 1,350 % | FRANKREICH 20/30 O.A.T. | |
| 1,270 % | ITALIEN 25/35 | |
| 1,230 % | B.T.P. 18-28 | |
| 0,990 % | REP. FSE 18-28 O.A.T. | |
| 0,980 % | OESTERREICH 19/29 MTN | |
| 0,960 % | FRANKREICH 19/29 | |
| 86,350 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 20,750 % | Frankreich | |
| 18,830 % | Italien | |
| 12,980 % | Spanien | |
| 10,780 % | Deutschland | |
| 7,290 % | Supranational | |
| 5,610 % | Niederlande | |
| 4,240 % | USA | |
| 3,030 % | Belgien | |
| 2,930 % | Österreich | |
| 2,560 % | Portugal | |
| 1,870 % | Großbritannien | |
| 1,460 % | Finnland | |
| 1,050 % | Schweiz | |
| 0,870 % | Kanada | |
| 0,720 % | Ungarn | |
| 0,680 % | Rumänien | |
| 0,480 % | Mexiko | |
| 0,470 % | Philippinen | |
| 0,380 % | Griechenland | |
| 0,380 % | Norwegen | |
| 0,340 % | Indonesien | |
| 0,330 % | Schweden | |
| 0,310 % | Polen | |
| 0,260 % | Peru | |
| 0,250 % | Dänemark | |
| 0,200 % | Chile | |
| 0,180 % | Bulgarien | |
| 0,170 % | Irland | |
| 0,170 % | Slowakei | |
| 0,150 % | Kasse | |
| 0,150 % | Lettland | |
| 0,110 % | Sonstige | |
| 0,040 % | Korea |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,850 % | EUR | |
| 0,120 % | USD | |
| 0,030 % | Sonstige | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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