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Allianz Rentenfonds - P EUR DIS Fonds
WKN: 979741 ISIN: DE0009797415
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(E) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 0,34 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 02.02.26 23,47 EUR) |
| Fondsvolumen | 1,14 Mrd. EUR |
| Symbol | LQ6U |
| ISIN | DE0009797415 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 4,78 | -1,7 % | -16,0 % | ||||
| 3,71 | +1,2 % | -8,9 % | ||||
| 10,77 | +22,5 % | +87,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Frankreich | 22,5 % |
| Italien | 17,8 % |
| andere Länder | 16,8 % |
| Deutschland | 12,3 % |
| Spanien | 11,2 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.26 | 18:21 | 35 | ||||
| 15.05.26 | 16:43 | 11 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.019,14
|
13.05.26 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange | 15.05.26 | 18:21 | -- | 35 | |
| gettex | 15.05.26 | 18:17 | 0 | 21 | |
| Düsseldorf |
1.016,059
|
15.05.26 | 17:46 | 0 | 12 |
| Frankfurt |
1.014,07
|
15.05.26 | 15:55 | 0 | 4 |
| Hamburg |
1.014,35
|
15.05.26 | 08:06 | 0 | 1 |
| München |
1.020,30
|
15.05.26 | 08:06 | 0 | 1 |
| Quotrix | 27.02.25 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik des Fonds unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die 'SRI-Strategie') ist es, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften. Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 10 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
|---|---|
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,44 % | FRANKREICH 22/33 O.A.T. | |
| 1,80 % | ITALIEN 19/29 | |
| 1,61 % | BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD | |
| 1,54 % | ALLIANZ CASH FAC.I3/D(3D. | |
| 1,36 % | FRANKREICH 20/30 O.A.T. | |
| 1,28 % | SPANIEN 18-28 | |
| 1,23 % | B.T.P. 18-28 | |
| 1,16 % | RXK6C FUT CALL OPT 24.04.2026 127.5 | |
| 1,15 % | BUNDANL.V.19/50 | |
| 0,94 % | SPANIEN 19/29 | |
| 85,49 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 22,53 % | Frankreich | |
| 17,80 % | Italien | |
| 16,78 % | andere Länder | |
| 12,31 % | Deutschland | |
| 11,16 % | Spanien | |
| 8,33 % | Supranational | |
| 4,17 % | USA | |
| 3,55 % | Niederlande | |
| 2,82 % | Portugal | |
| 0,54 % | Barmittel | |
| 0,01 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,89 % | Euro | |
| 0,08 % | US-Dollar | |
| 0,03 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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