Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
29.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,00 % | ||
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Fondsvolumen | 11,53 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE0009797217 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
2,64 | +7,1 % | -0,4 % | |||
9,93 | +24,9 % | +89,5 % | |||
9,93 | +24,9 % | +89,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
45,38
|
13.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. So soll Altersvorsorgekapital für die Geburtenjahrgänge 1952 - 1956 aufgebaut werden. Wir investieren in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) von bis zu 9 Jahren. Zudem investieren wir bis zu 50% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere. Es besteht kein signifikantes Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
16,180 % | AGIF-BSGE SRIWT EOA | |
2,880 % | MET.LIFE F.I 22/30 MTN | |
2,380 % | BUNDANL.V.23/33 | |
2,300 % | ITALIEN 19/27 | |
2,300 % | REP. FSE 15-31 O.A.T. | |
2,250 % | B.T.P. 15-25 | |
2,170 % | EFSF 17/33 MTN | |
2,150 % | EIB 19/29 MTN | |
1,920 % | SPANIEN 20/27 | |
1,840 % | B.T.P. 2029 01.11 | |
63,630 % | übrige Positionen |
99,920 % | EUR | |
0,080 % | USD |