Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2022 | Jahresbericht |
31.03.2022 | Halbjahresbericht |
31.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,25 % | ||
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Fondsvolumen | 11,00 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE0009797209 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
1,07 | -1,8 % | -8,7 % | |||
18,21 | -7,5 % | +69,6 % | |||
18,21 | -7,5 % | +69,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
46,90
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27.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds konzentriert sich auf den Euro-Anleihenmarkt. Daneben kann er bis zu 20% seines Vermögens an den globalen Aktienmärkten anlegen. Anlageziel ist der Aufbau von Altersvorsorgekapital für Anleger der Geburtsjahrgänge 1947-1951, insbesondere im Rahmen von Verträgen nach dem Altersvermögensgesetz.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
8,250 % | K.F.W.ANL.V.13/2023 | |
7,260 % | CADES 15/23 MTN | |
6,680 % | EIB EUR.INV.BK 07/24 MTN | |
6,380 % | SPAREBK 1 BOLIG.16/23 MTN | |
6,380 % | NORDEA MORTG.B. 18/23 MTN | |
5,360 % | NED.WATERSCH. 18/23 MTN | |
4,500 % | SWEDBK HYPO. 18/23 MTN | |
3,660 % | BPIFRANCE FINAN.13/24 MTN | |
3,600 % | UC-HVB OPF2140 MTN | |
3,570 % | MUENCH.HYP.BK. MTN-PF2017 | |
44,360 % | übrige Positionen |
100,000 % | EUR |