Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
29.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,00 % | ||
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Fondsvolumen | 11,00 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE0009797209 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
2,25 | +7,2 % | -0,5 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
50,28
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. So soll Altersvorsorgekapital für die Geburtenjahrgänge 1947 - 1951 aufgebaut werden. Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) von bis zu 9 Jahren. Zudem investieren wir bis zu 20% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere. Es besteht kein signifikantes Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
15,770 % | AGIF-BSGE SRIWT EOA | |
2,960 % | MET.LIFE F.I 22/30 MTN | |
2,510 % | KRED.F.WIED.21/24 MTN | |
2,470 % | FRANKREICH 22/33 O.A.T. | |
2,410 % | ITALIEN 19/27 | |
2,360 % | B.T.P. 15-25 | |
2,250 % | BUNDANL.V.19/29 | |
2,240 % | EFSF 17/33 MTN | |
2,200 % | BUNDANL.V.23/33 | |
2,070 % | KOMMUNEKRED. 22/32 MTN | |
62,760 % | übrige Positionen |
100,000 % | EUR |