nordasia.com - EUR ACC Fonds

WKN: 979217 ISIN: DE0009792176


92,534 EUR
+1,89 % +1,716
Börse
Stand 11.08.22 - 21:47:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

18.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2021 Jahresbericht
31.03.2022 Halbjahresbericht
01.01.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Tech..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,09 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 165,15 Mio. EUR
Symbol NQ64
ISIN DE0009792176
Portrait

★★
(D)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Corbetta Angelo
Auflagedatum 05.01.00
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,31 -14,6 % +32,1 %
16,86 +4,4 % +81,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
29,1 % Technologie
20,0 % Telekommunikation
17,8 % Sonstige
9,7 % Einzelhandel
4,1 % Erdöl und Erdgas
Nach Ländern
36,7 % Kaimaninseln
18,9 % Japan
15,5 % Südkorea
7,6 % Indien
5,4 % Taiwan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
90,793
92,662
11.08.22 22:58 9.415
LT Baader Bank
90,8635
92,6805
11.08.22 21:58 1.019
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
91,29
11.08.22 08:00 -- 1
LS Exchange
90,793
11.08.22 22:51 -- 9.426
Stuttgart
91,34
11.08.22 21:55 0 53
gettex
92,534
11.08.22 21:47 45 53
Düsseldorf
91,30
11.08.22 21:45 0 16
Frankfurt
91,32
11.08.22 08:25 0 2
Hamburg
91,16
11.08.22 08:13 0 1
Berlin
91,93
11.08.22 09:21 0 1
München
91,11
11.08.22 08:06 0 1
Hannover
91,29
11.08.22 19:07 0 1
Tradegate
91,549
11.08.22 22:02 -- 1
Quotrix
91,956
11.08.22 07:57 0 1
Stuttgart FXplus
91,62
11.08.22 11:53 0 3

Strategie

Ziel des Fondsmanagements ist es, mit einer chancenorientierten Anlagepolitik einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Hierbei sind eine zeitweilige Konzentration auf einzelne Marktsegmente oder marktenge Werte sowie häufige Portfolioumschichtungen möglich. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds: in Wertpapiere (z.B. Aktien, verzinsliche Wertpapiere), überwiegend von Emittenten mit Firmensitz im pazifischen Raum mindestens 51% in Aktien überwiegend in Wertpapiere solcher Emittenten, die zumindest einen Teil ihrer Umsatzerlöse und/oder Gewinne über die Schaffung von Internetinfrastruktur oder dessen Nutzung erwirtschaften. Die diesbezüglichen wirtschaftlichen Aktivitäten dieser Unternehmen umfassen z.B. Internetzugangslösungen, Suchdienste, Herstellung von Benutzeroberflächen, Hardwareentwicklung, Entwicklung von Sicherheitssystemen, Internet-Direktmarketingservices u.ä. sowie Vertrieb und Vermarktung von Waren, Dienstleistungen und Sonstigem über Internet maximal 10% in verzinsliche Wertpapiere maximal 30% in Wandel- und Optionsanleihen sowie Genuss- und Partizipationsscheine. Der Fonds kann Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen. Daneben kann der Fonds in Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, Investmentanteile sowie gemäß den „Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen“ investieren. Die Erträge des Fonds verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter „Kosten“ aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern. Die Anleger können von der Kapitalverwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Amundi Deutschland GmbH
Anschrift Arnulfstraße 124-126
80636 München , DE
Internet www.amundi.de
Verwahrstelle CACEIS Bank S.A., Germa..

Bestandteile

  29,080 % Technologie
  20,010 % Telekommunikation
  17,820 % Sonstige
  9,670 % Einzelhandel
  4,070 % Erdöl und Erdgas
  3,790 % Barmittel
  3,590 % Reisen und Freizeit
  3,040 % Gesundheit
  2,420 % Chemie
  2,220 % Industriegüter und Dienstleistungen
  1,990 % Konsumgüter und -dienstleistungen
  1,030 % Finanzdienstleistungen
  0,940 % Automobilhersteller und Zulieferer
  0,330 % Konsumgüter und Haushaltswaren

Größte Positionen

  5,390 % TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5
  5,030 % NIPPON TEL. TEL.
  4,720 % JD.COM. INC. A
  4,370 % SAMSUNG EL. SW 100
  4,230 % TENCENT HLDGS HD-,00002
  4,070 % RELIANCE INDS GDR 144A/2
  3,880 % SOFTBANK CORP.
  3,830 % ALIBABA GROUP HLDG LTD
  3,550 % NETEASE INC. O.N.
  3,540 % INFOSYS LTD. ADR/1 IR5
  57,390 % übrige Positionen

Länder

  36,670 % Kaimaninseln
  18,910 % Japan
  15,500 % Südkorea
  7,610 % Indien
  5,390 % Taiwan
  3,790 % Kasse
  3,400 % Hong Kong
  3,010 % China
  2,290 % Niederlande
  1,730 % Indonesien
  1,470 % Singapur
  0,220 % Mauritius
  0,010 % übrige Länder

Währungen

  38,450 % HKD
  22,960 % USD
  19,140 % JPY
  15,530 % KRW
  1,780 % IDR
  1,510 % SGD
  0,620 % EUR
  0,010 % AUD
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2022 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.