nordasia.com - EUR ACC Fonds

WKN: 979217 ISIN: DE0009792176


103,934EUR
+0,50 % +0,522
Börse
Stand 27.10.20 - 22:25:50 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.02.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2019 Jahresbericht
31.03.2020 Halbjahresbericht
01.09.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Tech..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,16 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 202,82 Mio. EUR
Symbol NQ64
ISIN DE0009792176
WKN 979217
Zielmarktkriterien

★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(D)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Corbetta Angelo
Auflagedatum 05.01.00
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
26,64 +31,1 % +84,8 %
23,61 +30,9 % +65,3 %
29,23 +6,2 % +56,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
29,3 % Technologie
17,0 % Einzelhandel
14,3 % Telekommunikation
11,6 % Barmittel
9,4 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
30,4 % Japan
24,4 % Kaimaninseln
20,4 % Südkorea
11,6 % Kasse
6,4 % Hong Kong

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
102,82
104,996
27.10.20 22:59 6.456
LT Baader Bank
102,69
104,74
27.10.20 21:58 232
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
103,68
27.10.20 08:00 -- 1
LS Exchange
102,82
27.10.20 22:59 -- 6.663
Stuttgart
102,14
27.10.20 21:55 0 53
Düsseldorf
102,43
27.10.20 19:40 0 23
Berlin
103,32
27.10.20 19:26 0 19
gettex
103,73
27.10.20 21:47 0 13
Hannover
103,57
26.10.20 19:57 0 2
Frankfurt
101,94
27.10.20 09:32 0 2
München
102,71
27.10.20 08:11 0 2
Hamburg
102,76
27.10.20 08:40 0 2
Quotrix
102,27
27.10.20 07:57 0 1
Tradegate
103,934
27.10.20 22:25 100 1

Strategie

Ziel des Fondsmanagements ist es, mit einer chancenorientierten Anlagepolitik einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Hierbei sind eine zeitweilige Konzentration auf einzelne Marktsegmente oder marktenge Werte sowie häufige Portfolioumschichtungen möglich. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds: in Wertpapiere (z.B. Aktien, verzinsliche Wertpapiere), überwiegend von Emittenten mit Firmensitz im pazifischen Raum mindestens 51% in Aktien überwiegend in Wertpapiere solcher Emittenten, die zumindest einen Teil ihrer Umsatzerlöse und/oder Gewinne über die Schaffung von Internetinfrastruktur oder dessen Nutzung erwirtschaften. Die diesbezüglichen wirtschaftlichen Aktivitäten dieser Unternehmen umfassen z.B. Internetzugangslösungen, Suchdienste, Herstellung von Benutzeroberflächen, Hardwareentwicklung, Entwicklung von Sicherheitssystemen, Internet-Direktmarketingservices u.ä. sowie Vertrieb und Vermarktung von Waren, Dienstleistungen und Sonstigem über Internet maximal 10% in verzinsliche Wertpapiere maximal 30% in Wandel- und Optionsanleihen sowie Genuss- und Partizipationsscheine. Der Fonds kann Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen. Daneben kann der Fonds in Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, Investmentanteile sowie gemäß den „Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen“ investieren. Die Erträge des Fonds verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter „Kosten“ aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern. Die Anleger können von der Kapitalverwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Portrait


Strategie

Ziel des Fondsmanagements ist es, mit einer chancenorientierten Anlagepolitik einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Hierbei sind eine zeitweilige Konzentration auf einzelne Marktsegmente oder marktenge Werte sowie häufige Portfolioumschichtungen möglich. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds: in Wertpapiere (z.B. Aktien, verzinsliche Wertpapiere), überwiegend von Emittenten mit Firmensitz im pazifischen Raum mindestens 51% in Aktien überwiegend in Wertpapiere solcher Emittenten, die zumindest einen Teil ihrer Umsatzerlöse und/oder Gewinne über die Schaffung von Internetinfrastruktur oder dessen Nutzung erwirtschaften. Die diesbezüglichen wirtschaftlichen Aktivitäten dieser Unternehmen umfassen z.B. Internetzugangslösungen, Suchdienste, Herstellung von Benutzeroberflächen, Hardwareentwicklung, Entwicklung von Sicherheitssystemen, Internet-Direktmarketingservices u.ä. sowie Vertrieb und Vermarktung von Waren, Dienstleistungen und Sonstigem über Internet maximal 10% in verzinsliche Wertpapiere maximal 30% in Wandel- und Optionsanleihen sowie Genuss- und Partizipationsscheine. Der Fonds kann Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen. Daneben kann der Fonds in Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, Investmentanteile sowie gemäß den „Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen“ investieren. Die Erträge des Fonds verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter „Kosten“ aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern. Die Anleger können von der Kapitalverwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.02.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2019 Jahresbericht
31.03.2020 Halbjahresbericht
01.09.2020 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name Amundi Deutschland GmbH
Anschrift Arnulfstraße 124-126
80636 München , DE
Internet www.amundi.de
Verwahrstelle CACEIS Bank S.A., Germa..

Bestandteile

  29,260 % Technologie
  17,030 % Einzelhandel
  14,350 % Telekommunikation
  11,580 % Barmittel
  9,430 % Finanzdienstleistungen
  6,360 % Sonstige
  4,370 % Industriegüter und Dienstleistungen
  3,080 % Chemie
  2,410 % Konsumgüter und -dienstleistungen
  1,400 % Konsumgüter und Haushaltswaren
  0,720 % Reisen und Freizeit
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  9,430 % SBI Holdings Inc. Registered Shares o.N.
  9,320 % Alibaba Group Holding Ltd. Registered ..
  8,050 % SoftBank Corp. Registered Shares o.N.
  8,010 % Samsung Electronics Co. Ltd. Registere..
  4,900 % GDS Holdings Ltd. Registered Shares Cl..
  4,080 % Murata Manufacturing Co. Ltd. Register..
  3,580 % LG Corp. Registered Shares SW 5000
  3,080 % Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Registered..
  2,980 % E-Mart Co. Ltd. Registered Shares SW 5..
  2,970 % Infosys Ltd. Registered Shares (Sp.ADR..
  43,600 % übrige Positionen

Länder

  30,400 % Japan
  24,380 % Kaimaninseln
  20,390 % Südkorea
  11,580 % Kasse
  6,370 % Hong Kong
  2,970 % Indien
  2,700 % Niederlande
  0,950 % Singapur
  0,150 % USA
  0,110 % Bermuda

Währungen

  29,290 % JPY
  22,030 % HKD
  20,430 % KRW
  16,720 % USD
  10,490 % EUR
  1,020 % SGD
  0,010 % AUD
  0,010 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2020 comdirect bank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.