19.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
30.09.2020 | Jahresbericht |
31.03.2020 | Halbjahresbericht |
01.09.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Tech.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,15 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 224,27 Mio. EUR | ||
Symbol | NQ64 | ||
ISIN | DE0009792176 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
24,70 | +39,4 % | +107,1 % | |||
19,57 | +47,0 % | +106,3 % | |||
29,24 | +17,9 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen | |
27,7 % | Technologie |
15,8 % | Sonstige |
12,4 % | Telekommunikation |
9,8 % | Einzelhandel |
8,7 % | Industriegüter und Dien.. |
Nach Ländern | |
33,6 % | Kaimaninseln |
27,0 % | Japan |
21,4 % | Südkorea |
7,5 % | Kasse |
4,5 % | Hong Kong |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 119,25 |
120,556 |
03.03.21 | 13:34 | 1.985 | |
LT Baader Bank | 119,931 |
121,226 |
03.03.21 | 13:34 | 299 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
119,72
|
02.03.21 | 08:00 | -- | 1 | |
LS Exchange |
119,25
|
03.03.21 | 13:34 | -- | 1.985 | |
Stuttgart |
119,92
|
03.03.21 | 13:15 | 0 | 20 | |
gettex |
120,001
|
03.03.21 | 13:32 | 0 | 19 | |
Düsseldorf |
118,20
|
03.03.21 | 13:15 | 0 | 11 | |
Berlin |
119,96
|
03.03.21 | 13:02 | 0 | 7 | |
Tradegate |
119,313
|
02.03.21 | 22:25 | 314 | 3 | |
Frankfurt |
117,86
|
03.03.21 | 08:51 | 0 | 3 | |
Hannover |
119,72
|
02.03.21 | 19:22 | 0 | 2 | |
Quotrix |
119,58
|
03.03.21 | 07:57 | 0 | 1 | |
München |
119,57
|
03.03.21 | 08:08 | 0 | 1 | |
Hamburg |
119,60
|
03.03.21 | 08:08 | 0 | 1 |
Ziel des Fondsmanagements ist es, mit einer chancenorientierten Anlagepolitik einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Hierbei sind eine zeitweilige Konzentration auf einzelne Marktsegmente oder marktenge Werte sowie häufige Portfolioumschichtungen möglich. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds: in Wertpapiere (z.B. Aktien, verzinsliche Wertpapiere), überwiegend von Emittenten mit Firmensitz im pazifischen Raum mindestens 51% in Aktien überwiegend in Wertpapiere solcher Emittenten, die zumindest einen Teil ihrer Umsatzerlöse und/oder Gewinne über die Schaffung von Internetinfrastruktur oder dessen Nutzung erwirtschaften. Die diesbezüglichen wirtschaftlichen Aktivitäten dieser Unternehmen umfassen z.B. Internetzugangslösungen, Suchdienste, Herstellung von Benutzeroberflächen, Hardwareentwicklung, Entwicklung von Sicherheitssystemen, Internet-Direktmarketingservices u.ä. sowie Vertrieb und Vermarktung von Waren, Dienstleistungen und Sonstigem über Internet maximal 10% in verzinsliche Wertpapiere maximal 30% in Wandel- und Optionsanleihen sowie Genuss- und Partizipationsscheine. Der Fonds kann Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen. Daneben kann der Fonds in Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, Investmentanteile sowie gemäß den Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen investieren. Die Erträge des Fonds verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter Kosten aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern. Die Anleger können von der Kapitalverwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.
Name | Amundi Deutschland GmbH |
Anschrift |
Arnulfstraße
124-126 80636 München , DE |
Internet | www.amundi.de |
Verwahrstelle | CACEIS Bank S.A., Germa.. |
27,730 % | Technologie | |
15,760 % | Sonstige | |
12,360 % | Telekommunikation | |
9,750 % | Einzelhandel | |
8,730 % | Industriegüter und Dienstleistungen | |
7,540 % | Barmittel | |
5,440 % | Konsumgüter und -dienstleistungen | |
4,630 % | Finanzdienstleistungen | |
3,550 % | Chemie | |
3,470 % | Reisen und Freizeit | |
1,040 % | Konsumgüter und Haushaltswaren |
8,050 % | SoftBank Corp. Registered Shares o.N. | |
7,710 % | Samsung Electronics Co. Ltd. Registere.. | |
5,780 % | LG Corp. Registered Shares SW 5000 | |
5,430 % | Alibaba Group Holding Ltd. Registered .. | |
4,740 % | Tencent Holdings Ltd. | |
4,630 % | SBI Holdings Inc. Registered Shares o.N. | |
4,480 % | Kakao Corp. Registered Shares SW 500 | |
4,070 % | NetEase Inc. Registered Shares o.N. | |
3,800 % | GDS Holdings Ltd Registered Shares DL | |
3,550 % | Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Registered.. | |
47,760 % | übrige Positionen |
33,560 % | Kaimaninseln | |
27,010 % | Japan | |
21,420 % | Südkorea | |
7,540 % | Kasse | |
4,500 % | Hong Kong | |
3,070 % | Niederlande | |
1,510 % | Indien | |
0,730 % | Singapur | |
0,650 % | Taiwan | |
0,010 % | übrige Länder |
32,830 % | HKD | |
27,780 % | JPY | |
21,680 % | KRW | |
11,510 % | USD | |
5,430 % | EUR | |
0,770 % | SGD | |
0,000 % | übrige Währungen |