nordasia.com - EUR ACC Fonds

WKN: 979217 ISIN: DE0009792176


119,92EUR
+2,42 % +2,83
Börse
Stand 03.03.21 - 13:15:16 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2020 Jahresbericht
31.03.2020 Halbjahresbericht
01.09.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Tech..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,15 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 224,27 Mio. EUR
Symbol NQ64
ISIN DE0009792176
Portrait

★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(D)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Corbetta Angelo
Auflagedatum 05.01.00
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
24,70 +39,4 % +107,1 %
19,57 +47,0 % +106,3 %
29,24 +17,9 % +76,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
27,7 % Technologie
15,8 % Sonstige
12,4 % Telekommunikation
9,8 % Einzelhandel
8,7 % Industriegüter und Dien..
Nach Ländern
33,6 % Kaimaninseln
27,0 % Japan
21,4 % Südkorea
7,5 % Kasse
4,5 % Hong Kong

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
119,25
120,556
03.03.21 13:34 1.985
LT Baader Bank
119,931
121,226
03.03.21 13:34 299
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
119,72
02.03.21 08:00 -- 1
LS Exchange
119,25
03.03.21 13:34 -- 1.985
Stuttgart
119,92
03.03.21 13:15 0 20
gettex
120,001
03.03.21 13:32 0 19
Düsseldorf
118,20
03.03.21 13:15 0 11
Berlin
119,96
03.03.21 13:02 0 7
Tradegate
119,313
02.03.21 22:25 314 3
Frankfurt
117,86
03.03.21 08:51 0 3
Hannover
119,72
02.03.21 19:22 0 2
Quotrix
119,58
03.03.21 07:57 0 1
München
119,57
03.03.21 08:08 0 1
Hamburg
119,60
03.03.21 08:08 0 1

Strategie

Ziel des Fondsmanagements ist es, mit einer chancenorientierten Anlagepolitik einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Hierbei sind eine zeitweilige Konzentration auf einzelne Marktsegmente oder marktenge Werte sowie häufige Portfolioumschichtungen möglich. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds: in Wertpapiere (z.B. Aktien, verzinsliche Wertpapiere), überwiegend von Emittenten mit Firmensitz im pazifischen Raum mindestens 51% in Aktien überwiegend in Wertpapiere solcher Emittenten, die zumindest einen Teil ihrer Umsatzerlöse und/oder Gewinne über die Schaffung von Internetinfrastruktur oder dessen Nutzung erwirtschaften. Die diesbezüglichen wirtschaftlichen Aktivitäten dieser Unternehmen umfassen z.B. Internetzugangslösungen, Suchdienste, Herstellung von Benutzeroberflächen, Hardwareentwicklung, Entwicklung von Sicherheitssystemen, Internet-Direktmarketingservices u.ä. sowie Vertrieb und Vermarktung von Waren, Dienstleistungen und Sonstigem über Internet maximal 10% in verzinsliche Wertpapiere maximal 30% in Wandel- und Optionsanleihen sowie Genuss- und Partizipationsscheine. Der Fonds kann Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen. Daneben kann der Fonds in Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, Investmentanteile sowie gemäß den „Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen“ investieren. Die Erträge des Fonds verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter „Kosten“ aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern. Die Anleger können von der Kapitalverwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Amundi Deutschland GmbH
Anschrift Arnulfstraße 124-126
80636 München , DE
Internet www.amundi.de
Verwahrstelle CACEIS Bank S.A., Germa..

Bestandteile

  27,730 % Technologie
  15,760 % Sonstige
  12,360 % Telekommunikation
  9,750 % Einzelhandel
  8,730 % Industriegüter und Dienstleistungen
  7,540 % Barmittel
  5,440 % Konsumgüter und -dienstleistungen
  4,630 % Finanzdienstleistungen
  3,550 % Chemie
  3,470 % Reisen und Freizeit
  1,040 % Konsumgüter und Haushaltswaren

Größte Positionen

  8,050 % SoftBank Corp. Registered Shares o.N.
  7,710 % Samsung Electronics Co. Ltd. Registere..
  5,780 % LG Corp. Registered Shares SW 5000
  5,430 % Alibaba Group Holding Ltd. Registered ..
  4,740 % Tencent Holdings Ltd.
  4,630 % SBI Holdings Inc. Registered Shares o.N.
  4,480 % Kakao Corp. Registered Shares SW 500
  4,070 % NetEase Inc. Registered Shares o.N.
  3,800 % GDS Holdings Ltd Registered Shares DL
  3,550 % Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Registered..
  47,760 % übrige Positionen

Länder

  33,560 % Kaimaninseln
  27,010 % Japan
  21,420 % Südkorea
  7,540 % Kasse
  4,500 % Hong Kong
  3,070 % Niederlande
  1,510 % Indien
  0,730 % Singapur
  0,650 % Taiwan
  0,010 % übrige Länder

Währungen

  32,830 % HKD
  27,780 % JPY
  21,680 % KRW
  11,510 % USD
  5,430 % EUR
  0,770 % SGD
  0,000 % übrige Währungen
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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