nordasia.com - EUR ACC Fonds

WKN: 979217 ISIN: DE0009792176


87,061 EUR
+0,23 % +0,20
Börse
Stand 28.03.24 - 22:25:51 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
01.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Tech..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,14 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 140,44 Mio. EUR
Symbol NQ64
ISIN DE0009792176
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Moi Manuele
Auflagedatum 05.01.00
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,38 +0,9 % +20,2 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
36,1 % Telekommunikation
28,0 % Technologie
7,7 % Sonstige
7,0 % Einzelhandel
5,1 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
31,5 % Japan
22,1 % Südkorea
20,5 % Kaimaninseln
7,6 % Taiwan
4,4 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
85,03
88,275
28.03.24 22:59 6.735
LT Baader Bank
86,5035
87,675
28.03.24 21:59 514
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
86,88
28.03.24 08:00 -- 4
LS Exchange
85,03
28.03.24 21:59 -- 6.731
Stuttgart
86,555
28.03.24 21:56 0 54
gettex
87,50
28.03.24 21:47 0 52
Düsseldorf
86,571
28.03.24 21:45 0 17
Berlin
86,39
28.03.24 16:58 20 7
Hamburg
85,75
28.03.24 08:09 0 3
Hannover
86,38
28.03.24 09:13 0 3
München
86,771
28.03.24 17:48 19 2
Frankfurt
85,828
28.03.24 08:28 0 2
Tradegate
87,061
28.03.24 22:25 35 1
Quotrix
86,28
28.03.24 07:57 0 1
Anleihen FX
86,275
28.03.24 11:58 0 3

Strategie

Ziel des Fondsmanagements ist es, unter Berücksichtigung der eingegangenen Risiken und der Entwicklung der Kapitalmärkte, eine angemessene Wertentwicklung zu erzielen. In die Anlagemärkte wird über zulässige Vermögensgegenstände gemäß den Anlagebedingungen angelegt. Es wird ein aktives Management der Anlagen betrieben. Der Fonds ist gemäß Artikel 6 der Offenlegungsverordnung eingestuft. Um sein Ziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% des Wertes des Fonds in Wertpapieren, von Unternehmen, die im asiatisch-pazifischen Raum, einschließlich Australien und Neuseeland, ihren Firmensitz, Hauptsitz oder Geschäftsschwerpunkt haben; mindestens 51% des Wertes des Fonds in Aktien; mindestens 51% des Wertes des Fonds in Wertpapiere solcher Unternehmen, die zumindest einen Teil ihrer Umsatzerlöse und/oder Gewinne über die Schaffung von Internetinfrastruktur oder dessen Nutzung erwirtschaften. Die diesbezüglichen wirtschaftlichen Aktivitäten dieser Unternehmen umfassen z.B. Internetzugangslösungen, Suchdienste, Herstellung von Benutzeroberflächen, Hardwareentwicklung, Entwicklung von Sicherheitssystemen, Internet-Direktmarketing-Services u.ä. sowie Vertrieb und Vermarktung von Waren, Dienstleistungen und Sonstigem über das Internet; maximal 10% in verzinsliche Wertpapiere; maximal 30% in Wandel- und Optionsanleihen sowie Genuss- und Partizipationsscheine, an. Hierbei sind eine zeitweilige Konzentration auf einzelne Marktsegmente oder marktenge Werte sowie häufige Portfolioumschichtungen möglich. Der Fonds kann auch in weitere Anlageklassen, Währungen, Regionen und Vermögenswerte gemäß den Anlagebedingungen anlegen und Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen. Daneben kann der Fonds gemäß den 'Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen' anlegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Amundi Deutschland GmbH
Anschrift Arnulfstraße 124-126
80636 München , DE
Internet www.amundi.de
Verwahrstelle CACEIS BANK S.A., Niede..

Bestandteile

  36,070 % Telekommunikation
  28,020 % Technologie
  7,720 % Sonstige
  7,040 % Einzelhandel
  5,100 % Finanzdienstleistungen
  4,420 % Barmittel
  4,300 % Industriegüter und Dienstleistungen
  1,960 % Konsumgüter und -dienstleistungen
  1,380 % Automobilhersteller und Zulieferer
  1,170 % Reisen und Freizeit
  0,750 % Geldmarktfonds
  0,710 % Erdöl und Erdgas
  0,650 % Konsumgüter und Haushaltswaren
  0,380 % Drogerie Geschäfte
  0,250 % Immobilien
  0,100 % Banken

Größte Positionen

  7,600 % Taiwan Semiconductor Manufacturing Co...
  7,400 % SoftBank Group Corp. Registered Shares..
  7,270 % Nippon Telegraph and Telephone Corp. R..
  5,170 % Tencent Holdings Ltd.
  4,430 % Samsung Electronics Co. Ltd. Registere..
  3,920 % SBI Holdings Inc. Registered Shares o.N.
  3,890 % KT Corp. Registered Shares SW 5000
  3,880 % SK Hynix Inc. Registered Shares SW 5000
  3,070 % SK Telecom Ltd. Registered Shares SW 500
  2,930 % Alibaba Group Holding Ltd. Registered ..
  50,440 % übrige Positionen

Länder

  31,530 % Japan
  22,070 % Südkorea
  20,540 % Kaimaninseln
  7,600 % Taiwan
  4,420 % Kasse
  3,030 % Hong Kong
  2,870 % Indonesien
  1,760 % Niederlande
  1,650 % Australien
  1,370 % Indien
  0,780 % USA
  0,750 % Frankreich
  0,580 % Singapur
  0,460 % Luxemburg
  0,390 % China
  0,200 % Mauritius

Währungen

  31,630 % JPY
  22,200 % KRW
  21,720 % HKD
  15,960 % USD
  3,150 % EUR
  2,870 % IDR
  1,740 % AUD
  0,730 % SGD
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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