nordasia.com - EUR ACCFonds

WKN: 979217 ISIN: DE0009792176


112,10EUR
-0,13 % -0,15
Börse
Stand 10.05.21 - 21:55:08 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

10.03.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2020 Jahresbericht
31.03.2020 Halbjahresbericht
01.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Tech..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,15 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 215,25 Mio. EUR
Symbol NQ64
ISIN DE0009792176
Portrait

★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(D)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Corbetta Angelo
Auflagedatum 05.01.00
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,40 +29,7 % +97,0 %
15,24 +33,1 % +92,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
27,1 % Technologie
20,9 % Telekommunikation
14,6 % Sonstige
8,6 % Einzelhandel
8,2 % Industriegüter und Dien..
Nach Ländern
29,0 % Kaimaninseln
27,9 % Japan
21,9 % Südkorea
5,8 % Kasse
5,6 % Hong Kong

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
111,398
114,555
10.05.21 22:59 6.804
LT Baader Bank
112,559
114,81
10.05.21 21:58 637
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
113,66
10.05.21 08:00 -- 1
LS Exchange
111,45
10.05.21 23:00 -- 6.808
Stuttgart
112,10
10.05.21 21:55 200 60
gettex
112,724
10.05.21 21:47 8 51
Düsseldorf
113,11
10.05.21 19:40 0 23
Berlin
113,93
10.05.21 15:08 44 7
Hannover
113,66
10.05.21 19:14 0 2
München
113,87
10.05.21 08:18 0 2
Hamburg
113,91
10.05.21 08:26 0 2
Quotrix
114,03
10.05.21 07:57 0 1
Tradegate
113,259
10.05.21 20:01 -- 1
Frankfurt
113,23
10.05.21 15:08 100 1

Strategie

Ziel des Fondsmanagements ist es, mit einer chancenorientierten Anlagepolitik einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Hierbei sind eine zeitweilige Konzentration auf einzelne Marktsegmente oder marktenge Werte sowie häufige Portfolioumschichtungen möglich. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds: in Wertpapiere (z.B. Aktien, verzinsliche Wertpapiere), überwiegend von Emittenten mit Firmensitz im pazifischen Raum mindestens 51% in Aktien überwiegend in Wertpapiere solcher Emittenten, die zumindest einen Teil ihrer Umsatzerlöse und/oder Gewinne über die Schaffung von Internetinfrastruktur oder dessen Nutzung erwirtschaften. Die diesbezüglichen wirtschaftlichen Aktivitäten dieser Unternehmen umfassen z.B. Internetzugangslösungen, Suchdienste, Herstellung von Benutzeroberflächen, Hardwareentwicklung, Entwicklung von Sicherheitssystemen, Internet-Direktmarketingservices u.ä. sowie Vertrieb und Vermarktung von Waren, Dienstleistungen und Sonstigem über Internet maximal 10% in verzinsliche Wertpapiere maximal 30% in Wandel- und Optionsanleihen sowie Genuss- und Partizipationsscheine. Der Fonds kann Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen. Daneben kann der Fonds in Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, Investmentanteile sowie gemäß den „Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen“ investieren. Die Erträge des Fonds verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter „Kosten“ aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern. Die Anleger können von der Kapitalverwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Amundi Deutschland GmbH
Anschrift Arnulfstraße 124-126
80636 München , DE
Internet www.amundi.de
Verwahrstelle CACEIS Bank S.A., Germa..

Bestandteile

  27,120 % Technologie
  20,880 % Telekommunikation
  14,560 % Sonstige
  8,550 % Einzelhandel
  8,160 % Industriegüter und Dienstleistungen
  5,830 % Barmittel
  4,410 % Finanzdienstleistungen
  4,250 % Konsumgüter und -dienstleistungen
  2,730 % Reisen und Freizeit
  1,350 % Erdöl und Erdgas
  1,080 % Konsumgüter und Haushaltswaren
  1,070 % Chemie
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  9,060 % SoftBank Corp. Registered Shares o.N.
  6,220 % Samsung Electronics Co. Ltd. Registere..
  5,600 % LG Corp. Registered Shares SW 5000
  4,710 % Alibaba Group Holding Ltd. Registered ..
  4,550 % Tencent Holdings Ltd.
  4,410 % SBI Holdings Inc. Registered Shares o.N.
  3,870 % NetEase Inc. Registered Shares o.N.
  3,350 % Prosus N.V. Reg.Shares (Spons.ADRs) /1/1
  3,340 % Kakao Corp. Registered Shares SW 500
  3,030 % Nippon T & T Corp. Registered Shares Y..
  51,860 % übrige Positionen

Länder

  29,040 % Kaimaninseln
  27,870 % Japan
  21,940 % Südkorea
  5,830 % Kasse
  5,570 % Hong Kong
  3,350 % Niederlande
  3,080 % Indien
  1,640 % Taiwan
  0,990 % Singapur
  0,570 % Schweiz
  0,120 % China
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  32,700 % HKD
  27,970 % JPY
  22,260 % KRW
  15,200 % USD
  0,990 % SGD
  0,880 % EUR
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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