nordasia.com - EUR ACC Fonds

WKN: 979217 ISIN: DE0009792176


103,69EUR
-2,23 % -2,37
Börse
Stand 22.09.21 - 21:55:07 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

10.03.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2020 Jahresbericht
31.03.2021 Halbjahresbericht
01.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Tech..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,15 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 196,46 Mio. EUR
Symbol NQ64
ISIN DE0009792176
Portrait

(D)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Corbetta Angelo
Auflagedatum 05.01.00
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,62 +5,9 % +51,7 %
11,87 +33,6 % +88,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
30,0 % Technologie
20,3 % Telekommunikation
14,7 % Sonstige
7,5 % Industriegüter und Dien..
7,2 % Barmittel
Nach Ländern
26,7 % Kaimaninseln
26,2 % Japan
23,8 % Südkorea
7,2 % Kasse
5,4 % Hong Kong

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
104,404
107,352
22.09.21 22:59 5.316
LT Baader Bank
104,813
106,909
22.09.21 21:58 950
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
105,38
22.09.21 08:00 -- 2
LS Exchange
104,625
23.09.21 07:29 -- 254
Stuttgart
103,69
22.09.21 21:55 156 59
gettex
105,963
22.09.21 21:47 0 52
Düsseldorf
105,44
22.09.21 19:55 0 24
Berlin
105,04
22.09.21 16:13 0 5
Quotrix
104,96
22.09.21 11:40 50 2
Hannover
105,38
22.09.21 19:58 0 2
Frankfurt
104,92
22.09.21 08:21 0 2
München
104,61
22.09.21 08:08 0 2
Hamburg
104,64
22.09.21 08:18 0 2
Tradegate
106,192
22.09.21 22:26 65 1

Strategie

Ziel des Fondsmanagements ist es, mit einer chancenorientierten Anlagepolitik einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Hierbei sind eine zeitweilige Konzentration auf einzelne Marktsegmente oder marktenge Werte sowie häufige Portfolioumschichtungen möglich. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds: in Wertpapiere (z.B. Aktien, verzinsliche Wertpapiere), überwiegend von Emittenten mit Firmensitz im pazifischen Raum mindestens 51% in Aktien überwiegend in Wertpapiere solcher Emittenten, die zumindest einen Teil ihrer Umsatzerlöse und/oder Gewinne über die Schaffung von Internetinfrastruktur oder dessen Nutzung erwirtschaften. Die diesbezüglichen wirtschaftlichen Aktivitäten dieser Unternehmen umfassen z.B. Internetzugangslösungen, Suchdienste, Herstellung von Benutzeroberflächen, Hardwareentwicklung, Entwicklung von Sicherheitssystemen, Internet-Direktmarketingservices u.ä. sowie Vertrieb und Vermarktung von Waren, Dienstleistungen und Sonstigem über Internet maximal 10% in verzinsliche Wertpapiere maximal 30% in Wandel- und Optionsanleihen sowie Genuss- und Partizipationsscheine. Der Fonds kann Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen. Daneben kann der Fonds in Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, Investmentanteile sowie gemäß den „Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen“ investieren. Die Erträge des Fonds verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter „Kosten“ aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern. Die Anleger können von der Kapitalverwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Amundi Deutschland GmbH
Anschrift Arnulfstraße 124-126
80636 München , DE
Internet www.amundi.de
Verwahrstelle CACEIS Bank S.A., Germa..

Bestandteile

  30,030 % Technologie
  20,340 % Telekommunikation
  14,710 % Sonstige
  7,520 % Industriegüter und Dienstleistungen
  7,200 % Barmittel
  6,030 % Einzelhandel
  4,270 % Konsumgüter und -dienstleistungen
  4,210 % Finanzdienstleistungen
  2,550 % Reisen und Freizeit
  1,470 % Erdöl und Erdgas
  1,110 % Chemie
  0,590 % Konsumgüter und Haushaltswaren

Größte Positionen

  7,640 % SoftBank Corp. Registered Shares o.N.
  6,400 % Samsung Electronics Co. Ltd. Registere..
  4,790 % LG Corp. Registered Shares SW 5000
  4,480 % Kakao Corp. Registered Shares SW 500
  4,380 % Alibaba Group Holding Ltd. Registered ..
  4,210 % SBI Holdings Inc. Registered Shares o.N.
  3,620 % NetEase Inc. Registered Shares o.N.
  3,470 % Tencent Holdings Ltd.
  3,270 % Nippon T & T Corp. Registered Shares Y..
  2,970 % SK Telecom Ltd. Registered Shares SW 500
  54,770 % übrige Positionen

Länder

  26,680 % Kaimaninseln
  26,180 % Japan
  23,760 % Südkorea
  7,200 % Kasse
  5,360 % Hong Kong
  3,650 % Indien
  2,980 % Taiwan
  2,950 % Niederlande
  1,100 % Singapur
  0,180 % China

Währungen

  29,670 % HKD
  25,590 % JPY
  23,600 % KRW
  15,170 % USD
  4,830 % EUR
  1,130 % SGD
  0,010 % AUD
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2021 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.