DAX
24.192
+1,121
MDAX
31.331
+1,188
TecDAX
3.765
-0,172
NASDAQ 1..
23.396
+0,358
DOW JONE..
43.979
-0,506
S&P500 I..
6.342
-0,046
L&S BREN..
66,345
-0,637
Gold
3.385
-0,466
EUR/USD
1,1660
-0,146
Bitcoin ..
116.832
-0,562

NORDASIA.COM - EUR ACC Fonds

WKN: 979217 ISIN: DE0009792176


104.487  EUR
0,384 +0,40
Börse
Stand 07.08.25 - 22:02:32 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Tech..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,14 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 152,73 Mio. EUR
Symbol NQ64
ISIN DE0009792176
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Moi Manuele
Auflagedatum 05.01.00
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,71 +27,3 % +7,5 %
16,96 +15,9 % +95,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für NORDASIA.COM - EUR ACC, WKN: 979217 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
26,0 % Technologie
24,6 % Telekommunikation
13,6 % Sonstige
6,5 % Konsumgüter und -dienst..
6,4 % Einzelhandel
Anteil Land
32,8 % Kaimaninseln
22,4 % Japan
17,6 % Südkorea
4,9 % China
4,8 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
103,81
105,26
07.08.25 22:57 4.496
LT Baader Trading
103,043
105,103
07.08.25 22:59 2.144
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
103,90
07.08.25 08:00 -- 4
LS Exchange
103,81
07.08.25 22:00 -- 4.496
Stuttgart
103,51
07.08.25 21:55 15 57
gettex
105,00
07.08.25 22:47 0 29
Düsseldorf
103,495
07.08.25 21:45 0 17
Hamburg
103,53
07.08.25 08:01 0 3
Hannover
103,65
07.08.25 08:07 0 3
Berlin
102,76
07.08.25 08:07 0 2
München
103,51
07.08.25 08:01 0 2
Frankfurt
103,082
07.08.25 08:41 0 2
Tradegate
104,487
07.08.25 22:02 -- 1
Quotrix
103,668
07.08.25 07:27 0 1
Anleihen FX
103,63
07.08.25 11:58 0 3

Strategie

Ziel des Fondsmanagements ist es, unter Berücksichtigung der eingegangenen Risiken und der Entwicklung der Kapitalmärkte, eine angemessene Wertentwicklung zu erzielen. In die Anlagemärkte wird über zulässige Vermögensgegenstände gemäß den Anlagebedingungen angelegt. Es wird ein aktives Management der Anlagen betrieben. Der Fonds ist gemäß Artikel 6 der Offenlegungsverordnung eingestuft. Um sein Ziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% des Wertes des Fonds in Wertpapieren, von Unternehmen, die im asiatisch-pazifischen Raum, einschließlich Australien und Neuseeland, ihren Firmensitz, Hauptsitz oder Geschäftsschwerpunkt haben, mindestens 51% des Wertes des Fonds in Aktien, mindestens 51% des Wertes des Fonds in Wertpapiere solcher Unternehmen, die zumindest einen Teil ihrer Umsatzerlöse und/oder Gewinne über die Schaffung von Internetinfrastruktur oder dessen Nutzung erwirtschaften. Die diesbezüglichen wirtschaftlichen Aktivitäten dieser Unternehmen umfassen z.B. Internetzugangslösungen, Suchdienste, Herstellung von Benutzeroberflächen, Hardwareentwicklung, Entwicklung von Sicherheitssystemen, Internet-Direktmarketing-Services u.ä. sowie Vertrieb und Vermarktung von Waren, Dienstleistungen und Sonstigem über das Internet, maximal 10% in verzinsliche Wertpapiere, maximal 30% in Wandel- und Optionsanleihen sowie Genuss- und Partizipationsscheine, an. Hierbei sind eine zeitweilige Konzentration auf einzelne Marktsegmente oder marktenge Werte sowie häufige Portfolioumschichtungen möglich. Der Fonds kann auch in weitere Anlageklassen, Währungen, Regionen und Vermögenswerte gemäß den Anlagebedingungen anlegen und Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen. Daneben kann der Fonds gemäß den 'Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen' anlegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Amundi Deutschland GmbH
Anschrift Arnulfstraße 124-126
80636 München , DE
Internet www.amundi.de
Verwahrstelle CACEIS BANK S.A., Niede..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  26,030 % Technologie
  24,560 % Telekommunikation
  13,560 % Sonstige
  6,530 % Konsumgüter und -dienstleistungen
  6,390 % Einzelhandel
  4,380 % Geldmarktfonds
  3,360 % Reisen und Freizeit
  3,220 % Finanzdienstleistungen
  2,930 % Industriegüter und Dienstleistungen
  1,580 % Gesundheit
  1,100 % Konsumgüter und Haushaltswaren
  1,090 % Versicherungen
  0,900 % Immobilien
  0,900 % Nahrungsmittel, Getränke und Tabak
  0,890 % Automobilhersteller und Zulieferer
  0,890 % Drogerie Geschäfte
  0,630 % Barmittel
  0,530 % Banken
  0,280 % Erdöl und Erdgas
  0,240 % Medien
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,360 % Tencent Holdings Ltd.
4,760 % Prosus N.V. Reg.Shares (Spons.ADRs) /1/1
4,610 % Alibaba Group Holding Ltd. Registered ..
4,430 % Samsung Electronics Co. Ltd. Registere..
4,380 % Amundi EO Liquidity-Rtd SRI Act. au Po..
4,120 % Taiwan Semiconductor Manufacturing Co...
3,540 % KT Corp. Registered Shares SW 5000
3,060 % Naver Corp. Registered Shares SW 500
2,760 % Nippon Telegraph and Telephone Corp. R..
2,690 % NetEase Inc. Registered Shares o.N.
56,290 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  32,840 % Kaimaninseln
  22,350 % Japan
  17,550 % Südkorea
  4,940 % China
  4,760 % Niederlande
  4,380 % Frankreich
  4,120 % Taiwan
  3,120 % Hong Kong
  2,430 % Indonesien
  1,020 % Indien
  0,860 % Mauritius
  0,690 % Singapur
  0,630 % Kasse
  0,230 % USA
  0,080 % Schweiz

Währungen

Anteil Währung
  38,430 % HKD
  22,400 % JPY
  18,020 % KRW
  13,920 % USD
  3,850 % EUR
  2,440 % IDR
  0,880 % SGD
  0,060 % AUD
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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