DAX
24.457
-0,378
MDAX
31.649
+0,357
TecDAX
3.974
+0,241
NASDAQ 1..
22.832
-0,118
DOW JONE..
44.646
+0,445
S&P500 I..
6.281
+0,302
L&S BREN..
68,83
-1,847
Gold
3.325
+0,040
EUR/USD
1,1693
-0,073
Bitcoin ..
115.419
-0,404

NORDASIA.COM - EUR ACC Fonds

WKN: 979217 ISIN: DE0009792176


99.746  EUR
0,810 +0,801
Börse
Stand 10.07.25 - 22:02:23 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Tech..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,14 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 146,97 Mio. EUR
Symbol NQ64
ISIN DE0009792176
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Moi Manuele
Auflagedatum 05.01.00
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,51 +10,6 % +1,6 %
17,89 +6,5 % +92,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für NORDASIA.COM - EUR ACC, WKN: 979217 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,3 % Telekommunikation
21,5 % Technologie
13,6 % Sonstige
7,4 % Einzelhandel
6,0 % Geldmarktfonds
Nach Ländern
33,4 % Kaimaninseln
20,2 % Japan
14,3 % Südkorea
6,0 % Frankreich
4,6 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
99,001
100,386
10.07.25 22:57 5.933
LT Baader Trading
98,84
100,816
10.07.25 22:58 2.624
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
99,29
10.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
99,001
10.07.25 22:00 -- 5.933
Stuttgart
99,00
10.07.25 21:56 0 54
gettex
99,058
10.07.25 22:47 0 30
Düsseldorf
99,033
10.07.25 21:46 0 17
Hamburg
98,73
10.07.25 08:04 0 3
Berlin
98,41
10.07.25 08:15 0 3
Hannover
98,84
10.07.25 08:18 0 3
München
98,71
10.07.25 08:01 0 2
Frankfurt
98,572
10.07.25 08:23 0 2
Tradegate
99,746
10.07.25 22:02 -- 1
Quotrix
99,592
10.07.25 07:27 0 1
Anleihen FX
98,835
10.07.25 11:58 0 3

Strategie

Ziel des Fondsmanagements ist es, unter Berücksichtigung der eingegangenen Risiken und der Entwicklung der Kapitalmärkte, eine angemessene Wertentwicklung zu erzielen. In die Anlagemärkte wird über zulässige Vermögensgegenstände gemäß den Anlagebedingungen angelegt. Es wird ein aktives Management der Anlagen betrieben. Der Fonds ist gemäß Artikel 6 der Offenlegungsverordnung eingestuft. Um sein Ziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% des Wertes des Fonds in Wertpapieren, von Unternehmen, die im asiatisch-pazifischen Raum, einschließlich Australien und Neuseeland, ihren Firmensitz, Hauptsitz oder Geschäftsschwerpunkt haben, mindestens 51% des Wertes des Fonds in Aktien, mindestens 51% des Wertes des Fonds in Wertpapiere solcher Unternehmen, die zumindest einen Teil ihrer Umsatzerlöse und/oder Gewinne über die Schaffung von Internetinfrastruktur oder dessen Nutzung erwirtschaften. Die diesbezüglichen wirtschaftlichen Aktivitäten dieser Unternehmen umfassen z.B. Internetzugangslösungen, Suchdienste, Herstellung von Benutzeroberflächen, Hardwareentwicklung, Entwicklung von Sicherheitssystemen, Internet-Direktmarketing-Services u.ä. sowie Vertrieb und Vermarktung von Waren, Dienstleistungen und Sonstigem über das Internet, maximal 10% in verzinsliche Wertpapiere, maximal 30% in Wandel- und Optionsanleihen sowie Genuss- und Partizipationsscheine, an. Hierbei sind eine zeitweilige Konzentration auf einzelne Marktsegmente oder marktenge Werte sowie häufige Portfolioumschichtungen möglich. Der Fonds kann auch in weitere Anlageklassen, Währungen, Regionen und Vermögenswerte gemäß den Anlagebedingungen anlegen und Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen. Daneben kann der Fonds gemäß den 'Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen' anlegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Amundi Deutschland GmbH
Anschrift Arnulfstraße 124-126
80636 München , DE
Internet www.amundi.de
Verwahrstelle CACEIS BANK S.A., Niede..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  23,270 % Telekommunikation
  21,470 % Technologie
  13,620 % Sonstige
  7,440 % Einzelhandel
  5,950 % Geldmarktfonds
  4,980 % Konsumgüter und -dienstleistungen
  4,630 % Barmittel
  4,070 % Industriegüter und Dienstleistungen
  3,460 % Reisen und Freizeit
  2,540 % Finanzdienstleistungen
  1,600 % Gesundheit
  1,130 % Konsumgüter und Haushaltswaren
  0,980 % Immobilien
  0,940 % Nahrungsmittel, Getränke und Tabak
  0,900 % Banken
  0,900 % Drogerie Geschäfte
  0,820 % Automobilhersteller und Zulieferer
  0,710 % Versicherungen
  0,360 % Erdöl und Erdgas
  0,230 % Medien
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,300 % Tencent Holdings Ltd.
5,950 % Amundi EO Liquidity-Rtd SRI Act. au Po..
5,010 % Alibaba Group Holding Ltd. Registered ..
4,200 % Prosus N.V. Reg.Shares (Spons.ADRs) /1/1
3,760 % Taiwan Semiconductor Manufacturing Co...
3,560 % KT Corp. Registered Shares SW 5000
3,380 % SK Telecom Ltd. Registered Shares SW 500
3,230 % NetEase Inc. Registered Shares o.N.
3,030 % Nippon Telegraph and Telephone Corp. R..
2,630 % Sea Ltd. Registered Shares Class A (AD..
55,950 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  33,400 % Kaimaninseln
  20,210 % Japan
  14,330 % Südkorea
  5,950 % Frankreich
  4,630 % Kasse
  4,520 % China
  4,200 % Niederlande
  3,760 % Taiwan
  2,860 % Hong Kong
  2,660 % Indonesien
  1,140 % Indien
  0,930 % Mauritius
  0,720 % Singapur
  0,370 % Australien
  0,320 % USA

Währungen

Anteil Währung
  38,300 % HKD
  20,400 % JPY
  14,370 % KRW
  13,720 % USD
  9,030 % EUR
  2,660 % IDR
  0,920 % SGD
  0,600 % AUD
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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