nordasia.com - EUR ACC Fonds

WKN: 979217 ISIN: DE0009792176


101,24EUR
+2,01 % +1,995
Börse
Stand 20.01.22 - 08:30:15 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

11.11.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2020 Jahresbericht
31.03.2021 Halbjahresbericht
01.01.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Tech..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,09 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 187,15 Mio. EUR
Symbol NQ64
ISIN DE0009792176
Portrait

(D)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Corbetta Angelo
Auflagedatum 05.01.00
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,41 -14,3 % +57,8 %
11,94 +23,4 % +82,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
30,0 % Technologie
21,1 % Telekommunikation
16,9 % Sonstige
6,2 % Einzelhandel
4,9 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
29,6 % Japan
28,7 % Kaimaninseln
18,6 % Südkorea
5,6 % Hong Kong
4,4 % Indien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
100,988
102,303
20.01.22 08:52 756
LT Baader Bank
101,201
102,431
20.01.22 08:52 52
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
101,02
19.01.22 08:00 -- 1
LS Exchange
100,988
20.01.22 08:52 -- 1.121
Stuttgart
101,24
20.01.22 08:30 0 3
Hamburg
101,24
20.01.22 08:08 0 1
Berlin
101,32
20.01.22 08:16 0 1
Düsseldorf
99,831
20.01.22 08:10 0 1
München
101,22
20.01.22 08:08 0 1
Frankfurt
99,98
20.01.22 08:20 0 1
Hannover
101,02
19.01.22 19:40 0 1
Tradegate
101,165
19.01.22 22:02 -- 1
gettex
101,479
20.01.22 08:05 0 1
Quotrix
100,722
20.01.22 07:57 0 1
Stuttgart FXplus
101,08
19.01.22 11:53 0 3

Strategie

Ziel des Fondsmanagements ist es, mit einer chancenorientierten Anlagepolitik einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Hierbei sind eine zeitweilige Konzentration auf einzelne Marktsegmente oder marktenge Werte sowie häufige Portfolioumschichtungen möglich. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds: in Wertpapiere (z.B. Aktien, verzinsliche Wertpapiere), überwiegend von Emittenten mit Firmensitz im pazifischen Raum mindestens 51% in Aktien überwiegend in Wertpapiere solcher Emittenten, die zumindest einen Teil ihrer Umsatzerlöse und/oder Gewinne über die Schaffung von Internetinfrastruktur oder dessen Nutzung erwirtschaften. Die diesbezüglichen wirtschaftlichen Aktivitäten dieser Unternehmen umfassen z.B. Internetzugangslösungen, Suchdienste, Herstellung von Benutzeroberflächen, Hardwareentwicklung, Entwicklung von Sicherheitssystemen, Internet-Direktmarketingservices u.ä. sowie Vertrieb und Vermarktung von Waren, Dienstleistungen und Sonstigem über Internet maximal 10% in verzinsliche Wertpapiere maximal 30% in Wandel- und Optionsanleihen sowie Genuss- und Partizipationsscheine. Der Fonds kann Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen. Daneben kann der Fonds in Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, Investmentanteile sowie gemäß den „Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen“ investieren. Die Erträge des Fonds verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter „Kosten“ aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern. Die Anleger können von der Kapitalverwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Amundi Deutschland GmbH
Anschrift Arnulfstraße 124-126
80636 München , DE
Internet www.amundi.de
Verwahrstelle CACEIS Bank S.A., Germa..

Bestandteile

  29,980 % Technologie
  21,060 % Telekommunikation
  16,910 % Sonstige
  6,190 % Einzelhandel
  4,860 % Finanzdienstleistungen
  4,740 % Industriegüter und Dienstleistungen
  4,290 % Barmittel
  3,640 % Konsumgüter und -dienstleistungen
  2,500 % Reisen und Freizeit
  2,130 % Chemie
  2,040 % Erdöl und Erdgas
  0,820 % Konsumgüter und Haushaltswaren
  0,710 % Automobilhersteller und Zulieferer
  0,140 % Gesundheit

Größte Positionen

  8,100 % SOFTBANK CORP COMMON
  5,600 % Samsung Electronics Co Ltd
  4,860 % SBI Holdings Inc/Japan
  3,760 % Nippon Telegraph & Telephone Corp
  3,520 % Tencent Holdings Ltd
  3,510 % ALIBABA GROUP HOLDING
  3,220 % Kakao Corp
  3,220 % NETEASE S
  3,000 % JD.COM INC
  2,960 % Taiwan Semiconductor Manufacturing Co ..
  58,250 % übrige Positionen

Länder

  29,640 % Japan
  28,720 % Kaimaninseln
  18,560 % Südkorea
  5,620 % Hong Kong
  4,430 % Indien
  4,290 % Kasse
  3,950 % Taiwan
  2,750 % Niederlande
  1,200 % Singapur
  0,840 % China
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  30,270 % HKD
  29,450 % JPY
  18,560 % KRW
  18,420 % USD
  2,020 % EUR
  1,260 % SGD
  0,010 % AUD
  0,010 % übrige Währungen
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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