DAX
24.324
+0,194
MDAX
31.136
+0,341
TecDAX
3.956
+0,753
NASDAQ 1..
21.638
-0,369
DOW JONE..
42.477
+0,105
S&P500 I..
5.961
-0,165
L&S BREN..
65,375
+0,825
Gold
3.354
-0,716
EUR/USD
1,1435
+0,126
Bitcoin ..
102.841
-1,881

NORDASIA.COM - EUR ACC Fonds

WKN: 979217 ISIN: DE0009792176


98.935  EUR
0,223 +0,22
Börse
Stand 05.06.25 - 20:45:17 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Tech..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,14 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 145,73 Mio. EUR
Symbol NQ64
ISIN DE0009792176
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Moi Manuele
Auflagedatum 05.01.00
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
22,03 +15,2 % +10,8 %
17,78 +9,6 % +92,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
28,2 % Telekommunikation
21,0 % Technologie
11,2 % Sonstige
7,9 % Einzelhandel
6,2 % Geldmarktfonds
Nach Ländern
34,3 % Kaimaninseln
15,3 % Japan
14,8 % Südkorea
6,2 % Frankreich
5,5 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
98,918
100,298
05.06.25 21:06 4.647
LT Baader Trading
98,705
100,679
05.06.25 21:04 1.891
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
99,65
05.06.25 08:00 -- 4
LS Exchange
98,918
05.06.25 21:06 40 4.648
Stuttgart
98,935
05.06.25 20:45 0 47
gettex
100,00
05.06.25 20:47 0 26
Düsseldorf
98,909
05.06.25 20:45 0 14
Hamburg
98,76
05.06.25 08:04 0 1
Berlin
98,58
05.06.25 08:35 0 1
München
98,72
05.06.25 08:05 0 1
Frankfurt
98,888
05.06.25 10:59 0 1
Hannover
98,75
05.06.25 08:20 0 1
Tradegate
99,489
04.06.25 22:02 10 1
Quotrix
99,068
05.06.25 07:27 0 1
Anleihen FX
99,00
05.06.25 11:58 0 1

Strategie

Ziel des Fondsmanagements ist es, unter Berücksichtigung der eingegangenen Risiken und der Entwicklung der Kapitalmärkte, eine angemessene Wertentwicklung zu erzielen. In die Anlagemärkte wird über zulässige Vermögensgegenstände gemäß den Anlagebedingungen angelegt. Es wird ein aktives Management der Anlagen betrieben. Der Fonds ist gemäß Artikel 6 der Offenlegungsverordnung eingestuft. Um sein Ziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% des Wertes des Fonds in Wertpapieren, von Unternehmen, die im asiatisch-pazifischen Raum, einschließlich Australien und Neuseeland, ihren Firmensitz, Hauptsitz oder Geschäftsschwerpunkt haben, mindestens 51% des Wertes des Fonds in Aktien, mindestens 51% des Wertes des Fonds in Wertpapiere solcher Unternehmen, die zumindest einen Teil ihrer Umsatzerlöse und/oder Gewinne über die Schaffung von Internetinfrastruktur oder dessen Nutzung erwirtschaften. Die diesbezüglichen wirtschaftlichen Aktivitäten dieser Unternehmen umfassen z.B. Internetzugangslösungen, Suchdienste, Herstellung von Benutzeroberflächen, Hardwareentwicklung, Entwicklung von Sicherheitssystemen, Internet-Direktmarketing-Services u.ä. sowie Vertrieb und Vermarktung von Waren, Dienstleistungen und Sonstigem über das Internet, maximal 10% in verzinsliche Wertpapiere, maximal 30% in Wandel- und Optionsanleihen sowie Genuss- und Partizipationsscheine, an. Hierbei sind eine zeitweilige Konzentration auf einzelne Marktsegmente oder marktenge Werte sowie häufige Portfolioumschichtungen möglich. Der Fonds kann auch in weitere Anlageklassen, Währungen, Regionen und Vermögenswerte gemäß den Anlagebedingungen anlegen und Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen. Daneben kann der Fonds gemäß den 'Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen' anlegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Amundi Deutschland GmbH
Anschrift Arnulfstraße 124-126
80636 München , DE
Internet www.amundi.de
Verwahrstelle CACEIS BANK S.A., Niede..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  28,190 % Telekommunikation
  21,010 % Technologie
  11,150 % Sonstige
  7,870 % Einzelhandel
  6,200 % Geldmarktfonds
  5,530 % Barmittel
  3,450 % Finanzdienstleistungen
  2,860 % Reisen und Freizeit
  2,720 % Industriegüter und Dienstleistungen
  2,540 % Konsumgüter und -dienstleistungen
  1,930 % Gesundheit
  1,280 % Konsumgüter und Haushaltswaren
  1,030 % Banken
  1,020 % Immobilien
  0,910 % Versicherungen
  0,750 % Automobilhersteller und Zulieferer
  0,620 % Erdöl und Erdgas
  0,530 % Nahrungsmittel, Getränke und Tabak
  0,300 % Drogerie Geschäfte
  0,120 % Medien

Größte Positionen

Anteil Position
9,480 % Tencent Holdings Ltd.
6,200 % Amundi EO Liquidity-Rtd SRI Act. au Po..
5,430 % Alibaba Group Holding Ltd. Registered ..
4,090 % SK Telecom Ltd. Registered Shares SW 500
3,670 % KT Corp. Registered Shares SW 5000
3,410 % Taiwan Semiconductor Manufacturing Co...
3,320 % Prosus N.V. Reg.Shares (Spons.ADRs) /1/1
3,290 % Nippon Telegraph and Telephone Corp. R..
2,780 % Sea Ltd. Registered Shares Class A (AD..
2,730 % Singapore Telecommunications Ltd. Regi..
55,600 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  34,270 % Kaimaninseln
  15,310 % Japan
  14,780 % Südkorea
  6,200 % Frankreich
  5,530 % Kasse
  4,210 % China
  3,520 % Hong Kong
  3,410 % Taiwan
  3,320 % Niederlande
  2,730 % Singapur
  2,250 % Indonesien
  1,630 % Australien
  1,390 % Indien
  0,730 % Mauritius
  0,710 % USA
  0,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  38,890 % HKD
  15,750 % JPY
  14,870 % KRW
  13,110 % USD
  10,660 % EUR
  2,740 % SGD
  2,250 % IDR
  1,730 % AUD
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.