Amundi Substanzwerte - EUR ACC Fonds
WKN: 979200 ISIN: DE0009792002
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 19.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.09.2019 | Jahresbericht |
| 31.03.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.06.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,76 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 29,47 Mio. EUR | ||
| Symbol | NQ6E | ||
| ISIN | DE0009792002 | ||
| WKN | 979200 | ||
| Zielmarktkriterien |
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Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 19,79 | -7,0 % | -3,1 % | |||
| 18,65 | -0,8 % | -5,8 % | |||
| 29,15 | +4,0 % | +45,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 16,7 % | Barmittel |
| 10,7 % | Immobilien |
| 10,5 % | (Quasi-) Staatsanleihen |
| 10,5 % | Unternehmensanleihen |
| 8,2 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 22,4 % | USA |
| 16,7 % | Kasse |
| 11,6 % | Deutschland |
| 6,4 % | Frankreich |
| 5,7 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 54,75 |
55,64 |
09.07.20 | 21:55 | 49 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
55,22
|
09.07.20 | 08:00 | -- | 1 | |
| Stuttgart |
54,25
|
09.07.20 | 21:55 | 0 | 55 | |
| gettex |
54,92
|
09.07.20 | 21:47 | 30 | 53 | |
| Düsseldorf |
54,95
|
09.07.20 | 19:41 | 0 | 30 | |
| Berlin |
54,94
|
09.07.20 | 17:02 | 0 | 14 | |
| Hannover |
55,22
|
08.07.20 | 19:01 | 0 | 2 | |
| Frankfurt |
55,09
|
09.07.20 | 09:19 | 0 | 2 | |
| München |
55,09
|
09.07.20 | 08:09 | 0 | 2 | |
| Hamburg |
55,04
|
09.07.20 | 08:26 | 0 | 2 | |
| Quotrix |
52,125
|
20.04.20 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Tradegate |
55,248
|
09.07.20 | 20:00 | -- | 1 |
Strategie
Ziel des Fondsmanagements ist es, mit einer wachstumsorientierten Anlagepolitik einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Hierbei werden grundsätzlich keine Anlageschwerpunkte gebildet, aber zeitweilige Schwerpunktbildungen im Rahmen der taktischen Asset-Allokation sind dennoch möglich. Eine zeitweilige Konzentration der Anlagepolitik auf einzelne Marktsegmente oder marktenge Werte ist möglich. Um dies zu erreichen, werden mindestens 21% und maximal 75% Aktien erworben. Der Anteil der für den Fonds gehaltenen Aktien und Anteilen an Immobiliensondervermögen muss mindestens 51% des Wertes des Fonds betragen. Daneben können verzinsliche Wertpapiere erworben werden, wobei Anlagen sowohl in Unternehmens- als auch Staatsanleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten und Bonitäten getätigt werden können. Der Fonds setzt Derivate nur zu Absicherungszwecken ein.
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