Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
01.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,26 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 216,07 Mio. EUR | ||
Symbol | NQ6E | ||
ISIN | DE0009792002 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,08 | +10,2 % | +14,6 % | |||
10,19 | +27,1 % | +84,9 % | |||
10,19 | +27,1 % | +84,9 % |
Nach Bestandteilen | |
24,0 % | (Quasi-) Staatsanleihen |
11,3 % | Technologie |
10,2 % | Unternehmensanleihen |
8,9 % | Gesundheit |
8,9 % | Industriegüter und Dien.. |
Nach Ländern | |
32,8 % | USA |
8,8 % | Frankreich |
7,5 % | Deutschland |
6,8 % | Italien |
6,0 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 66,4845 |
66,9465 |
19.03.24 | 12:54 | 96 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
66,64
|
18.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
66,763
|
19.03.24 | 12:47 | 0 | 16 |
Stuttgart |
66,47
|
19.03.24 | 12:30 | 0 | 12 |
Düsseldorf |
66,481
|
19.03.24 | 12:15 | 0 | 5 |
Berlin |
66,53
|
19.03.24 | 11:37 | 0 | 4 |
Frankfurt |
66,52
|
19.03.24 | 09:40 | 0 | 4 |
Hamburg |
66,33
|
19.03.24 | 08:04 | 0 | 1 |
München |
66,15
|
19.03.24 | 08:12 | 0 | 1 |
Hannover |
66,49
|
19.03.24 | 09:14 | 0 | 1 |
Tradegate |
66,753
|
18.03.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
66,81
|
19.03.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
66,485
|
19.03.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Ziel des Fondsmanagements ist es, mit einer wachstumsorientierten Anlagepolitik einen langfristigen Kapitalzuwachs bei angemessener Risikostreuung zu erzielen. Der Fonds ist gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung eingestuft, d.h. er verfolgt eine auf ESG-Kriterien abgestimmte Anlagepolitik. Um das Ziel zu erreichen, werden mindestens 51% und maximal 70% Aktien erworben. Daneben können verzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade- Rating (AAA bis BBB-) erworben werden, wobei Anlagen sowohl in Unternehmens- als auch Staatsanleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten getätigt werden können. Der Fonds wird unter Berücksichtigung von ethisch-nachhaltigen Kriterien verwaltet. Unternehmen, Länder und internationale Institutionen (Aussteller) gelten als ethisch-nachhaltig, wenn sie soziale, menschliche und ökologische Verantwortung übernehmen. Diese Aspekte werden einerseits durch den Ausschluss von bestimmten Ausstellern anhand von vordefinierten Kriterien und andererseits durch die Bewertung der Aussteller nach Umweltkriterien (Environmental), sozialgesellschaftlichen Gesichtspunkten (Social) und der Art der Unternehmensführung (Governance) berücksichtigt. Ergänzend gelten Investmentanteile als ethisch, wenn sie nach ihren Vertragsbedingungen oder Satzungen zu mindestens 51% in Vermögensgegenstände investieren, die auf Nachhaltigkeits- und/oder Ethikindizes abstellen bzw. die aufgrund eines auf nachhaltige und/oder ethische Kriterien abzielenden Investmentprozesses erworben werden.
Name | Amundi Deutschland GmbH |
Anschrift |
Arnulfstraße
124-126 80636 München , DE |
Internet | www.amundi.de |
Verwahrstelle | CACEIS BANK S.A., Niede.. |
24,020 % | (Quasi-) Staatsanleihen | |
11,280 % | Technologie | |
10,210 % | Unternehmensanleihen | |
8,950 % | Gesundheit | |
8,900 % | Industriegüter und Dienstleistungen | |
3,460 % | Pfandbriefe | |
3,440 % | Telekommunikation | |
3,130 % | Versorger | |
3,080 % | Barmittel | |
2,810 % | Banken | |
2,660 % | Nahrungsmittel, Getränke und Tabak | |
2,620 % | Chemie | |
2,550 % | Energie | |
2,520 % | Versicherungen | |
2,280 % | Finanzdienstleistungen | |
1,880 % | Einzelhandel | |
1,310 % | Immobilien | |
1,270 % | Drogerie Geschäfte | |
1,170 % | Automobilhersteller und Zulieferer | |
0,950 % | Reisen und Freizeit | |
0,920 % | Medien | |
0,590 % | Bauwesen und Materialien | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
3,290 % | Microsoft Corp. Registered Shares DL -.. | |
1,500 % | 1,350% Irland EO-Treasury Bonds v. 201.. | |
1,360 % | Waste Management Inc. [Del.] Registere.. | |
1,330 % | Nvidia Corp. Registered Shares DL -,01 | |
1,300 % | S&P Global Inc. Registered Shares DL 1 | |
1,210 % | Linde plc Registered Shares EO -,001 | |
1,180 % | Salesforce.com Inc Registered Shares D.. | |
1,180 % | 1,000% Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.. | |
1,130 % | First Solar Inc. Registered Shares DL .. | |
1,110 % | 5,750% Spanien EO-OBL v. 2001/2032 | |
85,410 % | übrige Positionen |
32,750 % | USA | |
8,810 % | Frankreich | |
7,470 % | Deutschland | |
6,810 % | Italien | |
6,040 % | Spanien | |
5,340 % | Niederlande | |
4,790 % | Irland | |
4,100 % | Japan | |
3,660 % | Österreich | |
3,190 % | Großbritannien | |
3,080 % | Kasse | |
2,900 % | Kanada | |
2,420 % | Australien | |
2,250 % | Portugal | |
1,690 % | Dänemark | |
1,010 % | Belgien | |
0,670 % | Jersey | |
0,660 % | Schweiz | |
0,520 % | Taiwan | |
0,500 % | Hong Kong | |
0,460 % | Norwegen | |
0,340 % | Europäische Investitionsbank (EIB) - L.. | |
0,220 % | Luxemburg | |
0,130 % | Finnland | |
0,120 % | Island | |
0,090 % | Schweden |
49,190 % | EUR | |
36,220 % | USD | |
4,130 % | JPY | |
3,730 % | GBP | |
2,470 % | AUD | |
1,480 % | DKK | |
1,430 % | CAD | |
0,690 % | CHF | |
0,520 % | HKD | |
0,110 % | NOK | |
0,030 % | SEK | |
0,000 % | übrige Währungen |