Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2022 | Jahresbericht |
31.03.2022 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,25 % | ||
|
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Fondsvolumen | 219,35 Mio. EUR | ||
Symbol | NQ6E | ||
ISIN | DE0009792002 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,85 | -4,2 % | +10,4 % | |||
18,21 | -7,5 % | +69,6 % | |||
18,21 | -7,5 % | +69,6 % |
Nach Bestandteilen | |
19,3 % | (Quasi-) Staatsanleihen |
10,2 % | Unternehmensanleihen |
10,1 % | Gesundheit |
9,3 % | Technologie |
9,1 % | Industriegüter und Dien.. |
Nach Ländern | |
34,3 % | USA |
8,4 % | Frankreich |
7,0 % | Kasse |
6,3 % | Italien |
6,0 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 60,4795 |
61,235 |
27.03.23 | 21:58 | 538 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
60,82
|
27.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
60,125
|
27.03.23 | 21:55 | 0 | 55 |
gettex |
60,618
|
27.03.23 | 21:47 | 0 | 52 |
Düsseldorf |
60,12
|
27.03.23 | 21:45 | 0 | 15 |
Frankfurt |
60,06
|
27.03.23 | 09:12 | 0 | 4 |
Berlin |
60,10
|
27.03.23 | 17:10 | 0 | 3 |
Hamburg |
60,06
|
27.03.23 | 08:09 | 0 | 1 |
München |
60,04
|
27.03.23 | 08:09 | 0 | 1 |
Hannover |
59,97
|
27.03.23 | 09:40 | 0 | 1 |
Tradegate |
60,974
|
27.03.23 | 22:02 | -- | 1 |
Quotrix |
60,391
|
27.03.23 | 07:57 | 0 | 1 |
Stuttgart FXplus |
60,08
|
27.03.23 | 11:58 | 0 | 3 |
Der Fonds ist ein Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie. Ziel des Fondsmanagements ist es, mit einer wachstumsorientierten Anlagepolitik einen langfristigen Kapitalzuwachs bei angemessener Risikostreuung zu erzielen. Der Fonds ist gemäß Artikel 9 der Offenlegungsverordnung eingestuft, d.h. er strebt eine nachhaltige Investition an. Um das Ziel zu erreichen, werden mindestens 51% und maximal 70% Aktien erworben. Daneben können verzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade- Rating (AAA bis BBB-) erworben werden, wobei Anlagen sowohl in Unternehmens- als auch Staatsanleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten getätigt werden können. Der Fonds wird unter Berücksichtigung von ethisch-nachhaltigen Kriterien verwaltet. Unternehmen, Länder und internationale Institutionen (Aussteller) gelten als ethisch-nachhaltig, wenn sie soziale, menschliche und ökologische Verantwortung übernehmen. Diese Aspekte werden einerseits durch den Ausschluss von bestimmten Ausstellern anhand von vordefinierten Kriterien und andererseits durch die Bewertung der Aussteller nach Umweltkriterien (Environmental), sozialgesellschaftlichen Gesichtspunkten (Social) und der Art der Unternehmensführung (Governance) berücksichtigt - Details hierzu sind im Abschnitt 'Amundi - Verantwortungsvolle Investitionspolitik' des Verkaufsprospekts näher beschrieben. Ergänzend gelten Investmentanteile als ethisch, wenn sie nach ihren Vertragsbedingungen oder Satzungen zu mindestens 51% in Vermögensgegenstände investieren, die auf Nachhaltigkeits- und/oder Ethikindizes abstellen bzw. die aufgrund eines auf nachhaltige und/oder ethische Kriterien abzielenden Investmentprozesses erworben werden. Sollten Aussteller/ Vermögensgegenstände die vorgenannten Kriterien nicht mehr erfüllen, so ist der entsprechende Vermögensgegenstand interessewahrend innerhalb von 30 Börsentagen zu verkaufen.
Name | Amundi Deutschland GmbH |
Anschrift |
Arnulfstraße
124-126 80636 München , DE |
Internet | www.amundi.de |
Verwahrstelle | CACEIS Bank S.A., Germa.. |
19,270 % | (Quasi-) Staatsanleihen | |
10,250 % | Unternehmensanleihen | |
10,080 % | Gesundheit | |
9,270 % | Technologie | |
9,110 % | Industriegüter und Dienstleistungen | |
7,000 % | Barmittel | |
4,020 % | Banken | |
3,720 % | Telekommunikation | |
3,370 % | Pfandbriefe | |
3,320 % | Energie | |
3,290 % | Versorger | |
2,800 % | Versicherungen | |
2,680 % | Nahrungsmittel, Getränke und Tabak | |
2,250 % | Chemie | |
1,840 % | Einzelhandel | |
1,360 % | Immobilien | |
1,320 % | Konsumgüter und -dienstleistungen | |
1,180 % | Automobilhersteller und Zulieferer | |
0,970 % | Reisen und Freizeit | |
0,940 % | Finanzdienstleistungen | |
0,880 % | Drogerie Geschäfte | |
0,690 % | Medien | |
0,380 % | Bauwesen und Materia |