Amundi Substanzwerte - EUR ACC Fonds
WKN: 979200 ISIN: DE0009792002
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 19.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.09.2019 | Jahresbericht |
| 31.03.2019 | Halbjahresbericht |
| 01.12.2019 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,76 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 27,04 Mio. EUR | ||
| Symbol | NQ6E | ||
| ISIN | DE0009792002 | ||
| WKN | 979200 | ||
| Zielmarktkriterien |
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Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 19,30 | -15,6 % | -18,3 % | |||
| 16,52 | -12,9 % | -21,5 % | |||
| 25,97 | -9,0 % | +16,8 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 16,2 % | Barmittel |
| 11,9 % | Immobilien |
| 10,0 % | Erdöl und Erdgas |
| 9,5 % | (Quasi-) Staatsanleihen |
| 9,2 % | Unternehmensanleihen |
| Nach Ländern | |
| 23,4 % | USA |
| 16,2 % | Kasse |
| 11,6 % | Deutschland |
| 6,6 % | Frankreich |
| 5,4 % | Irland |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 48,96 |
49,70 |
30.03.20 | 13:17 | 149 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
50,10
|
27.03.20 | 08:00 | -- | 1 | |
| gettex |
49,59
|
30.03.20 | 13:17 | 0 | 18 | |
| Stuttgart |
48,918
|
30.03.20 | 13:00 | 0 | 15 | |
| Düsseldorf |
49,27
|
30.03.20 | 12:45 | 0 | 10 | |
| Berlin |
48,55
|
30.03.20 | 11:16 | 0 | 3 | |
| Hannover |
50,10
|
27.03.20 | 19:14 | 0 | 2 | |
| Quotrix |
49,61
|
30.03.20 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Tradegate |
49,33
|
27.03.20 | 20:00 | -- | 1 | |
| Frankfurt |
49,23
|
30.03.20 | 12:07 | 0 | 1 | |
| München |
48,70
|
30.03.20 | 10:17 | 0 | 1 | |
| Hamburg |
48,63
|
30.03.20 | 10:04 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des Fondsmanagements ist es, mit einer wachstumsorientierten Anlagepolitik einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Hierbei werden grundsätzlich keine Anlageschwerpunkte gebildet, aber zeitweilige Schwerpunktbildungen im Rahmen der taktischen Asset-Allokation sind dennoch möglich. Eine zeitweilige Konzentration der Anlagepolitik auf einzelne Marktsegmente oder marktenge Werte ist möglich. Um dies zu erreichen, werden mindestens 21% und maximal 75% Aktien erworben. Der Anteil der für den Fonds gehaltenen Aktien und Anteilen an Immobiliensondervermögen muss mindestens 51% des Wertes des Fonds betragen. Daneben können verzinsliche Wertpapiere erworben werden, wobei Anlagen sowohl in Unternehmens- als auch Staatsanleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten und Bonitäten getätigt werden können. Der Fonds setzt Derivate nur zu Absicherungszwecken ein.
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