WM Aktien Global UI Fonds - B EUR ACC Fonds

WKN: 979075 ISIN: DE0009790758


90,915EUR
-1,94 % -1,80
Börse
Stand 23.10.20 - 21:55:12 Uhr
(E)
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Verkaufsunterlagen (PDF)

17.02.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
16.07.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,24 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 23,99 Mio. EUR
Symbol UIG4
ISIN DE0009790758
WKN 979075
Zielmarktkriterien

★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(E)
--

Benchmark MSCI THE..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 03.12.99
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 2,0635 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
30,22 -3,6 % -7,8 %
22,26 -1,6 % +12,0 %
29,23 +6,2 % +56,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
37,8 % IT-Software (Telekommun..
10,9 % Sonstige Konsumgüter
10,7 % Gesundheitsdienstleistu..
7,8 % Finanzdienstleistungen
7,1 % Barmittel
Nach Ländern
49,3 % USA
7,1 % Kasse
5,3 % Japan
4,7 % Großbritannien
4,2 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
90,963
92,787
23.10.20 22:59 3.850
LT Baader Bank
90,93
92,31
23.10.20 21:58 146
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
91,53
22.10.20 08:00 -- 1
LS Exchange
90,963
23.10.20 22:59 -- 4.113
Stuttgart
90,915
23.10.20 21:55 0 55
Düsseldorf
91,37
23.10.20 19:41 0 23
gettex
91,61
23.10.20 21:17 0 19
München
91,62
23.10.20 19:01 0 14
Berlin
91,32
23.10.20 19:04 0 14
Frankfurt
91,393
23.10.20 19:58 0 12
Hannover
91,53
23.10.20 15:15 0 2
Hamburg
92,13
23.10.20 08:02 0 2
Quotrix
93,535
23.10.20 07:57 0 1
Tradegate
92,165
23.10.20 20:00 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen langfristig möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen setzt sich der Fonds zu mindestens 2/3 aus Aktien zusammen. Die Anlagestrategie wird jeweils an die aktuellen Gegebenheiten des Kapitalmarktumfelds angepasst. Grundsätzlich wird ein breit diversifiziertes Portfolio aus aktiv selektierten Einzelaktien gebildet. Dabei werden derzeit vornehmlich wachstumsorientierte Unternehmen sowie auch kleinere Unternehmen berücksichtigt. Infolgedessen kann die Wertentwicklung des Fonds von der des Vergleichsindex deutlich abweichen. Je nach Marktphase kann ein Teil oder auch das gesamte Fondsvermögen so angelegt werden, dass sich die Wertentwicklung am Vergleichsindex orientiert. Das Anlagekonzept sieht zur Umsetzung der Anlagestrategie auch den Einsatz von Finanzinstrumenten vor. Durch die globale Ausrichtung des Fonds entstehen zusätzlich zur Aktienanlage Fremdwährungsverluste oder -gewinne. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: MCSI Welt-Aktienindex - alle Länder - total return - inkl. Netto-Dividenden - in EUR' (100% MSCI AC World NDR (EUR)). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Portrait


Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen langfristig möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen setzt sich der Fonds zu mindestens 2/3 aus Aktien zusammen. Die Anlagestrategie wird jeweils an die aktuellen Gegebenheiten des Kapitalmarktumfelds angepasst. Grundsätzlich wird ein breit diversifiziertes Portfolio aus aktiv selektierten Einzelaktien gebildet. Dabei werden derzeit vornehmlich wachstumsorientierte Unternehmen sowie auch kleinere Unternehmen berücksichtigt. Infolgedessen kann die Wertentwicklung des Fonds von der des Vergleichsindex deutlich abweichen. Je nach Marktphase kann ein Teil oder auch das gesamte Fondsvermögen so angelegt werden, dass sich die Wertentwicklung am Vergleichsindex orientiert. Das Anlagekonzept sieht zur Umsetzung der Anlagestrategie auch den Einsatz von Finanzinstrumenten vor. Durch die globale Ausrichtung des Fonds entstehen zusätzlich zur Aktienanlage Fremdwährungsverluste oder -gewinne. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: MCSI Welt-Aktienindex - alle Länder - total return - inkl. Netto-Dividenden - in EUR' (100% MSCI AC World NDR (EUR)). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Verkaufsunterlagen (PDF)

17.02.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
16.07.2020 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment Lu..
Anschrift rue de Flaxweiler 15
6776 Grevenmacher , LU
Internet www.universal-investment.lu
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  37,780 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  10,940 % Sonstige Konsumgüter
  10,710 % Gesundheitsdienstleistungen
  7,750 % Finanzdienstleistungen
  7,070 % Barmittel
  5,610 % Energie
  4,210 % Rohstoffe
  3,100 % Industrie
  0,860 % Immobilien
  0,800 % Konglomerate
  11,170 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,780 % APPLE INC
  6,030 % Microsoft Corp
  5,830 % Amazon.com Inc
  3,830 % Alphabet Inc
  2,670 % Facebook Inc
  1,610 % Johnson & Johnson
  1,520 % Nestle SA
  1,400 % Visa Inc
  1,380 % Procter & Gamble Co/The
  1,240 % JPMorgan Chase & Co
  67,710 % übrige Positionen

Länder

  49,340 % USA
  7,070 % Kasse
  5,260 % Japan
  4,690 % Großbritannien
  4,170 % Schweiz
  2,660 % Südkorea
  2,630 % Kanada
  1,720 % Deutschland
  1,470 % Norwegen
  1,380 % Polen
  1,180 % Taiwan
  0,890 % Frankreich
  0,840 % Russland
  0,770 % Singapur
  0,730 % Brasilien
  0,700 % China
  0,660 % Hong Kong
  0,600 % Schweden
  0,540 % Irland
  0,530 % Australien
  0,530 % Spanien
  0,490 % Niederlande
  11,150 % übrige Länder

Währungen

  52,920 % US Dollar
  9,510 % Euro
  5,360 % Pfund Sterling
  5,220 % Japanische Yen
  4,180 % Schweizer Franken
  3,370 % Kanadische Dollar
  2,660 % Südkoreanischer Won
  2,110 % Hongkong-Dollar
  1,480 % Norwegische Krone
  1,380 % Schwedische Krone
  1,380 % Polnischer Zloty
  1,220 % Australische Dollar
  0,770 % Singapur-Dollar
  0,730 % Brasilianische Real
  0,630 % Neuseeland-Dollar
  7,080 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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