Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
29.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,40 % | ||
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Fondsvolumen | 33,04 Mio. EUR | ||
Symbol | UIG4 | ||
ISIN | DE0009790758 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,51 | +21,5 % | +77,6 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen | |
18,0 % | Sonstige Konsumgüter |
17,9 % | Industrie |
10,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
9,3 % | Informationstechnologie.. |
8,8 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
19,4 % | Japan |
11,0 % | USA |
7,6 % | Kanada |
5,8 % | Australien |
4,1 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 161,288 |
166,089 |
28.03.24 | 22:59 | 6.104 |
LT Baader Bank | 162,222 |
163,486 |
28.03.24 | 21:00 | 276 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
162,35
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
161,288
|
28.03.24 | 21:59 | -- | 6.104 |
Stuttgart |
162,23
|
28.03.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
163,478
|
28.03.24 | 21:47 | 0 | 50 |
Düsseldorf |
162,363
|
28.03.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Frankfurt |
162,266
|
28.03.24 | 19:31 | 0 | 16 |
Berlin |
162,35
|
28.03.24 | 16:32 | 0 | 7 |
München |
163,18
|
28.03.24 | 16:31 | 0 | 7 |
Hamburg |
162,89
|
28.03.24 | 08:09 | 0 | 3 |
Hannover |
163,95
|
28.03.24 | 09:13 | 0 | 3 |
Tradegate |
163,099
|
28.03.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
163,68
|
28.03.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
163,68
|
28.03.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Der Fonds strebt als Anlageziel einen langfristig möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen setzt sich der Fonds zu mindestens 2/3 aus Aktien zusammen. Die Anlagestrategie wird jeweils an die aktuellen Gegebenheiten des Kapitalmarktumfelds angepasst. Grundsätzlich wird ein breit diversifiziertes Portfolio aus aktiv selektierten Einzelaktien gebildet. Dabei werden derzeit vornehmlich wachstumsorientierte Unternehmen sowie auch kleinere Unternehmen berücksichtigt. Infolgedessen kann die Wertentwicklung des Fonds von der des Vergleichsindex deutlich abweichen. Je nach Marktphase kann ein Teil oder auch das gesamte Fondsvermögen so angelegt werden, dass sich die Wertentwicklung am Vergleichsindex orientiert. Das Anlagekonzept sieht zur Umsetzung der Anlagestrategie auch den Einsatz von Finanzinstrumenten vor. Durch die globale Ausrichtung des Fonds entstehen zusätzlich zur Aktienanlage Fremdwährungsverluste oder -gewinne. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: MCSI Welt-Aktienindex - alle Länder - total return - inkl. Netto-Dividenden - in EUR' (100% MSCI AC World NDR (EUR)). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
18,020 % | Sonstige Konsumgüter | |
17,910 % | Industrie | |
10,870 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
9,270 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
8,750 % | Rohstoffe | |
8,500 % | Finanzdienstleistungen | |
4,960 % | Versorger | |
2,540 % | Energie | |
1,880 % | Barmittel | |
17,300 % | übrige Bestandteile |
4,050 % | ANSA-GL Q EQ.MARK.NEU.S | |
3,790 % | FP Artellium Evolution EUR Inhaber-Ant.. | |
2,450 % | KINX Inc. Registered Shares SW500 | |
1,950 % | CHONG KUN DANG SW 2500 | |
1,950 % | MAGYAR TELEK.T.NA A UF100 | |
1,930 % | ORGANO | |
1,910 % | MARKS SPENCER GRP LS-,01 | |
1,900 % | HAMMOND POWER SOL.INC.A | |
1,890 % | QUAL.CONTROL.SAB | |
1,880 % | CLAS OHLSON B SK1,25 | |
76,300 % | übrige Positionen |
19,450 % | Japan | |
10,990 % | USA | |
7,560 % | Kanada | |
5,790 % | Australien | |
4,110 % | Großbritannien | |
3,890 % | Polen | |
3,840 % | Brasilien | |
2,780 % | Südkorea | |
2,630 % | Norwegen | |
2,270 % | Malaysia | |
2,120 % | China | |
1,950 % | Ungarn | |
1,890 % | Mexiko | |
1,880 % | Kasse | |
1,880 % | Schweden | |
1,750 % | Griechenland | |
1,730 % | Neuseeland | |
1,730 % | Singapur | |
1,350 % | Hong Kong | |
0,850 % | Spanien | |
0,780 % | Portugal | |
0,430 % | Schweiz | |
0,370 % | Luxemburg | |
0,350 % | Indonesien | |
0,340 % | Thailand | |
17,290 % | übrige Länder |
19,570 % | Japanische Yen | |
18,940 % | US Dollar | |
7,570 % | Kanadische Dollar | |
7,420 % | Euro | |
5,790 % | Australische Dollar | |
5,260 % | Südkoreanischer Won | |
4,120 % | Pfund Sterling | |
3,960 % | Polnischer Zloty | |
3,870 % | Brasilianische Real | |
2,630 % | Norwegische Krone | |
2,270 % | Malaysische Ringgit | |
1,950 % | Ungarische Forint | |
1,890 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
1,880 % | Schwedische Krone | |
1,730 % | Neuseeland-Dollar | |
1,710 % | Thailändischer Baht | |
1,350 % | Hongkong-Dollar | |
1,330 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
0,450 % | Schweizer Franken | |
0,350 % | Indonesische Rupiah | |
5,960 % | übrige Währungen |