Deka-bAV Fonds - EUR ACC Fonds

WKN: 978622 ISIN: DE0009786228


67,81EUR
+0,62 % +0,415
Börse
Stand 20.09.21 - 13:15:18 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

12.04.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
10.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,75 %
Laufende Kosten
1,27 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 380,11 Mio. EUR
Symbol D6R6
ISIN DE0009786228
Portrait

★★★
(C)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Joachim Kautz
Auflagedatum 01.12.98
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
28,34 +27,7 % +64,1 %
11,82 +33,1 % +96,0 %
11,82 +33,1 % +96,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
22,6 % IT
14,9 % Finanzdienstleistungen
14,7 % Branchenmix
12,6 % Nicht-Basiskonsumgüter
8,7 % Industrie
Nach Ländern
49,5 % Vereinigte Staaten
20,0 % Global
5,7 % Vereinigtes Königreich
4,9 % Deutschland
4,9 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
67,779
68,358
20.09.21 13:43 864
LT Baader Bank
67,726
68,1695
20.09.21 13:43 90
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
69,15
17.09.21 08:00 -- 2
LS Exchange
67,779
20.09.21 13:43 -- 1.008
gettex
68,044
20.09.21 13:32 0 19
Stuttgart
67,915
20.09.21 13:15 0 18
Düsseldorf
67,856
20.09.21 13:10 0 11
Berlin
67,92
20.09.21 12:17 0 4
Frankfurt
67,942
20.09.21 12:32 0 3
Quotrix
68,449
20.09.21 07:57 0 1
Tradegate
68,83
17.09.21 20:01 -- 1
München
68,31
20.09.21 08:22 0 1
Hamburg
68,31
20.09.21 08:14 0 1

Strategie

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Mit diesem verfolgt das Fondsmanagement die Strategie weltweit in Aktien von Unternehmen zu investieren, die sich durch attraktive Bewertungen, solide Fundamentaldaten, eine hohe Managementqualität sowie einer guten Wettbewerbspositionierung hervorheben. Über die Länder-, Branchen- und Einzeltitelselektion soll langfristig eine überdurchschnittliche Wertentwicklung erzielt werden. Das Fondsmanagement ist auf Standard-Aktienwerte (so genannte Blue Chips) und die etablierten Aktienmärkte fokussiert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Deka Investment GmbH
Anschrift Mainzer Landstraße 16
D-60325 Frankfurt am Main , DE
Internet www.deka.de
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Giroz..

Bestandteile

  22,600 % IT
  14,900 % Finanzdienstleistungen
  14,700 % Branchenmix
  12,600 % Nicht-Basiskonsumgüter
  8,700 % Industrie
  8,400 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,100 % Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe
  5,400 % Basiskonsumgüter
  3,100 % Energie
  2,000 % Versorgungsbetriebe
  1,500 % Telekommunikationsdienste
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,500 % Microsoft Corp. Reg.Shares IT Vereinig..
  3,300 % Apple Inc. Reg.Shares IT Vereinigte St..
  2,900 % Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A IT Verei..
  2,500 % Amazon.com Inc. Reg.Shares Nicht-Basis..
  1,300 % Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A IT Verei..
  1,200 % JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares Finanz..
  0,900 % ASML Holding N.V. Aandelen op naam IT ..
  0,800 % UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares Ges..
  83,600 % übrige Positionen

Länder

  49,500 % Vereinigte Staaten
  20,000 % Global
  5,700 % Vereinigtes Königreich
  4,900 % Deutschland
  4,900 % Japan
  3,400 % Kanada
  3,400 % Frankreich
  3,400 % Niederlande
  2,900 % Schweiz
  1,900 % Irland
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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