Deka-bAV Fonds - EUR ACC Fonds

WKN: 978622 ISIN: DE0009786228


83,071 EUR
+0,38 % +0,312
Börse
Stand 26.07.24 - 21:47:23 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
30.12.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,75 %
Laufende Kosten
1,30 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol D6R6
ISIN DE0009786228
Portrait

★★★
(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Joachim Kautz
Auflagedatum 01.12.98
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,72 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,54 +18,7 % +50,3 %
9,83 +19,0 % +80,3 %
9,83 +19,0 % +80,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
26,5 % IT
11,7 % Finanzdienstleistungen
9,3 % Nicht-Basiskonsumgüter
8,5 % Gesundheitsdienstleistu..
7,3 % Industrie
Nach Ländern
62,5 % Vereinigte Staaten
4,8 % Vereinigtes Königreich
3,6 % Japan
3,4 % Frankreich
3,3 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
82,858
83,5035
26.07.24 21:59 698
LT Lang & Schwarz
81,893
83,915
26.07.24 22:59 412
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
82,22
26.07.24 08:00 -- 4
LS Exchange
81,893
26.07.24 21:59 -- 412
Stuttgart
82,775
26.07.24 21:56 0 57
gettex
83,071
26.07.24 21:47 0 27
Düsseldorf
82,809
26.07.24 21:45 0 17
Frankfurt
83,115
26.07.24 19:31 0 15
Hamburg
82,02
26.07.24 08:04 0 3
Berlin
83,03
26.07.24 19:07 0 3
München
82,02
26.07.24 08:03 0 2
Tradegate
82,917
26.07.24 22:01 -- 1
Quotrix
83,08
25.07.24 07:57 0 1
Anleihen FX
82,325
26.07.24 11:58 0 3

Strategie

Anlageziel des Fonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte zu erzielen. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Mit diesem verfolgt das Fondsmanagement die Strategie weltweit in Aktien von Unternehmen zu investieren, die sich durch attraktive Bewertungen, solide Fundamentaldaten, eine hohe Managementqualität sowie einer guten Wettbewerbspositionierung hervorheben. Über die Länder-, Branchen- und Einzeltitelselektion soll langfristig eine überdurchschnittliche Wertentwicklung erzielt werden. Das Fondsmanagement ist auf Standard-Aktienwerte (so genannte Blue Chips) und die etablierten Aktienmärkte fokussiert. Zusätzlich können auch attraktive Aktienwerte aus der zweiten Reihe und aus den aufstrebenden Schwellenländern dem Portfolio beigemischt werden. Um den Erfolg des Aktienauswahlprozesses zu bewerten, wird der Index MSCI World Net Return in EUR verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen. Die Quote von notierten und nicht-notierten Aktienanteilen muss mindestens 61 % des Fondsvermögens betragen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Deka Investment GmbH
Anschrift Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main , DE
Internet www.deka.de
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Giroz..

Bestandteile

  26,500 % IT
  11,700 % Finanzdienstleistungen
  9,300 % Nicht-Basiskonsumgüter
  8,500 % Gesundheitsdienstleistungen
  7,300 % Industrie
  4,300 % Basiskonsumgüter
  3,500 % Energie
  2,900 % Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe
  1,500 % Versorgungsbetriebe
  1,200 % Telekommunikationsdienste
  23,300 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,300 % Microsoft Corp. Reg.Shares
  3,600 % NVIDIA Corp. Reg.Shares
  3,600 % Apple Inc. Reg.Shares
  2,800 % Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A
  2,400 % Amazon.com Inc. Reg.Shares
  1,400 % Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A
  1,400 % Mastercard Inc. Reg.Shares A
  1,200 % Eli Lilly and Company Reg.Shares
  79,300 % übrige Positionen

Länder

  62,500 % Vereinigte Staaten
  4,800 % Vereinigtes Königreich
  3,600 % Japan
  3,400 % Frankreich
  3,300 % Kanada
  3,100 % Deutschland
  2,400 % Niederlande
  1,900 % Schweiz
  1,000 % Irland
  14,000 % übrige Länder
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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