DAX
25.818
-0,851
MDAX
30.472
-1,060
TecDAX
4.091
-1,407
NASDAQ 1..
28.407
-2,271
DOW JONE..
51.794
-1,036
S&P500 I..
7.584
-1,228
L&S BREN..
112,35
+0,762
Gold
3.875
-3,310
EUR/USD
1,1157
-0,227
Bitcoin ..
77.444
+0,370

Deka-bAV Fonds - EUR ACC Fonds

WKN: 978622 ISIN: DE0009786228


104.486  EUR
-0,903 -0,952
Börse
Stand 30.10.26 - 22:48:55 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,75 %
Laufende Kosten
1,30 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol D6R6
ISIN DE0009786228
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 01.12.98
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,72 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,96 +14,0 % +47,0 %
10,76 +18,2 % +76,9 %
10,76 +18,2 % +76,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für DEKA-BAV FONDS - EUR ACC, WKN: 978622 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 28,9 %
diverse Branchen 26,8 %
Industrie 9,2 %
Gesundheitswesen Produkte 8,0 %
Banken 6,0 %
Land Anteil
USA 65,8 %
Global 10,5 %
Japan 4,4 %
Großbritannien 4,3 %
Deutschland 3,7 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
102,771
104,931
31.10.26 12:58 2.709
102,874
104,931
30.10.26 22:30 741
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
105,23
30.10.26 08:00 -- 4
LS Exchange
102,904
30.10.26 22:57 -- 2.709
Stuttgart
103,69
30.10.26 21:55 0 49
gettex
104,486
30.10.26 22:48 0 29
Düsseldorf
103,711
30.10.26 21:45 0 17
Frankfurt
103,124
30.10.26 19:40 0 15
Hamburg
105,341
30.10.26 08:03 0 2
München
105,341
30.10.26 08:05 0 2
Tradegate
104,378
30.10.26 22:06 -- 1
Quotrix
105,758
30.10.26 07:27 0 1
Anleihen FX
104,43
30.10.26 11:58 0 3

Strategie

Anlageziel des Fonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Mit diesem verfolgt das Fondsmanagement die Strategie weltweit in Aktien von Unternehmen zu investieren, die sich durch attraktive Bewertungen, solide Fundamentaldaten, eine hohe Managementqualität sowie einer guten Wettbewerbspositionierung hervorheben. Über die Länder-, Branchen- und Einzeltitelselektion soll langfristig eine überdurchschnittliche Wertentwicklung erzielt werden. Das Fondsmanagement ist auf Standard-Aktienwerte (so genannte Blue Chips) und die etablierten Aktienmärkte fokussiert. Zusätzlich können auch attraktive Aktienwerte aus der zweiten Reihe und aus den aufstrebenden Schwellenländern dem Portfolio beigemischt werden. Um den Erfolg des Aktienauswahlprozesses zu bewerten, wird der Index MSCI World Net Return in EUR verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Deka Investment GmbH
Anschrift Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main , DE
Internet www.deka.de
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Giroz..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  28,90 % IT/Telekommunikation
  26,80 % diverse Branchen
  9,20 % Industrie
  8,00 % Gesundheitswesen Produkte
  6,00 % Banken
  4,90 % Einzelhandel
  4,40 % Finanzdienstleistung
  3,60 % Versicherung
  2,90 % Energie
  2,70 % Konsumgüter
  2,60 % Versorger

Größte Positionen

Anteil Position
4,50 % NVIDIA Corp. Reg.Shares
4,00 % Apple Inc. Reg.Shares
3,90 % Alphabet Inc. Reg.Shs Cap.Stk Cl.A
3,70 % Microsoft Corp. Reg.Shares
2,40 % Amazon.com Inc. Reg.Shares
1,50 % Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A
1,20 % Broadcom Inc. Reg.Shares
1,10 % Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs..
1,10 % ASML Holding N.V. Aandelen op naam
1,00 % JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares
75,60 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  65,80 % USA
  10,50 % Global
  4,40 % Japan
  4,30 % Großbritannien
  3,70 % Deutschland
  3,00 % Kanada
  2,10 % Irland
  1,90 % Niederlande
  1,70 % Frankreich
  1,40 % Spanien
  1,20 % Schweiz
  0,00 % übrige Länder
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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