Deka-bAV Fonds - EUR ACC Fonds
WKN: 978622 ISIN: DE0009786228
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2022 | Halbjahresbericht |
| 30.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,75 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,27 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | D6R6 | ||
| ISIN | DE0009786228 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 16,59 | +3,0 % | +37,1 % | |||
| 16,52 | +5,7 % | +64,6 % | |||
| 16,52 | +5,7 % | +64,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 22,9 % | IT |
| 19,1 % | Branchenmix |
| 12,2 % | Finanzdienstleistungen |
| 11,1 % | Nicht-Basiskonsumgüter |
| 10,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 58,7 % | Vereinigte Staaten |
| 13,6 % | Global |
| 5,0 % | Deutschland |
| 4,8 % | Vereinigtes Königreich |
| 3,8 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 68,435 |
68,941 |
06.06.23 | 14:56 | 3.366 |
| LT Baader Bank | 68,6005 |
68,9685 |
06.06.23 | 14:55 | 65 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
68,69
|
05.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
68,435
|
06.06.23 | 14:56 | -- | 3.324 |
| gettex |
68,834
|
06.06.23 | 14:47 | 0 | 24 |
| Stuttgart |
68,595
|
06.06.23 | 14:40 | 0 | 22 |
| Düsseldorf |
68,614
|
06.06.23 | 14:15 | 0 | 7 |
| Berlin |
68,52
|
06.06.23 | 11:49 | 0 | 5 |
| Hamburg |
68,57
|
06.06.23 | 08:02 | 0 | 1 |
| München |
68,57
|
06.06.23 | 08:02 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
68,048
|
06.06.23 | 08:07 | 0 | 1 |
| Tradegate |
68,743
|
05.06.23 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
68,792
|
06.06.23 | 07:57 | 0 | 1 |
| Stuttgart FXplus |
68,545
|
06.06.23 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Mit diesem verfolgt das Fondsmanagement die Strategie weltweit in Aktien von Unternehmen zu investieren, die sich durch attraktive Bewertungen, solide Fundamentaldaten, eine hohe Managementqualität sowie einer guten Wettbewerbspositionierung hervorheben. Über die Länder-, Branchen- und Einzeltitelselektion soll langfristig eine überdurchschnittliche Wertentwicklung erzielt werden. Das Fondsmanagement ist auf Standard-Aktienwerte (so genannte Blue Chips) und die etablierten Aktienmärkte fokussiert.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Deka Investment GmbH |
| Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 D-60325 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.deka.de |
| Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
Bestandteile
| 22,900 % | IT | |
| 19,100 % | Branchenmix | |
| 12,200 % | Finanzdienstleistungen | |
| 11,100 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
| 10,200 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 8,300 % | Industrie | |
| 6,300 % | Basiskonsumgüter | |
| 3,000 % | Energie | |
| 3,000 % | Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | |
| 2,100 % | Versorgungsbetriebe | |
| 1,800 % | Telekommunikationsdienste |
Größte Positionen
| 4,400 % | Apple Inc. Reg.Shares | |
| 4,000 % | Microsoft Corp. Reg.Shares | |
| 2,400 % | Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A | |
| 1,700 % | Amazon.com Inc. Reg.Shares | |
| 1,400 % | Mastercard Inc. Reg.Shares A | |
| 1,200 % | NVIDIA Corp. Reg.Shares IT | |
| 1,000 % | UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares | |
| 1,000 % | ASML Holding N.V. Aandelen op naam | |
| 82,900 % | übrige Positionen |
Länder
| 58,700 % | Vereinigte Staaten | |
| 13,600 % | Global | |
| 5,000 % | Deutschland | |
| 4,800 % | Vereinigtes Königreich | |
| 3,800 % | Japan | |
| 3,600 % | Frankreich | |
| 3,400 % | Kanada | |
| 3,100 % | Schweiz | |
| 2,800 % | Niederlande | |
| 1,200 % | Irland |
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