Deka-bAV Fonds - EUR ACC Fonds
WKN: 978622 ISIN: DE0009786228
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 12.04.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2020 | Jahresbericht |
| 30.06.2021 | Halbjahresbericht |
| 10.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,75 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,27 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 380,11 Mio. EUR | ||
| Symbol | D6R6 | ||
| ISIN | DE0009786228 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 28,34 | +27,7 % | +64,1 % | |||
| 11,82 | +33,1 % | +96,0 % | |||
| 11,82 | +33,1 % | +96,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 22,6 % | IT |
| 14,9 % | Finanzdienstleistungen |
| 14,7 % | Branchenmix |
| 12,6 % | Nicht-Basiskonsumgüter |
| 8,7 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 49,5 % | Vereinigte Staaten |
| 20,0 % | Global |
| 5,7 % | Vereinigtes Königreich |
| 4,9 % | Deutschland |
| 4,9 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 67,779 |
68,358 |
20.09.21 | 13:43 | 864 | |
| LT Baader Bank | 67,726 |
68,1695 |
20.09.21 | 13:43 | 90 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
69,15
|
17.09.21 | 08:00 | -- | 2 | |
| LS Exchange |
67,779
|
20.09.21 | 13:43 | -- | 1.008 | |
| gettex |
68,044
|
20.09.21 | 13:32 | 0 | 19 | |
| Stuttgart |
67,915
|
20.09.21 | 13:15 | 0 | 18 | |
| Düsseldorf |
67,856
|
20.09.21 | 13:10 | 0 | 11 | |
| Berlin |
67,92
|
20.09.21 | 12:17 | 0 | 4 | |
| Frankfurt |
67,942
|
20.09.21 | 12:32 | 0 | 3 | |
| Quotrix |
68,449
|
20.09.21 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Tradegate |
68,83
|
17.09.21 | 20:01 | -- | 1 | |
| München |
68,31
|
20.09.21 | 08:22 | 0 | 1 | |
| Hamburg |
68,31
|
20.09.21 | 08:14 | 0 | 1 |
Strategie
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Mit diesem verfolgt das Fondsmanagement die Strategie weltweit in Aktien von Unternehmen zu investieren, die sich durch attraktive Bewertungen, solide Fundamentaldaten, eine hohe Managementqualität sowie einer guten Wettbewerbspositionierung hervorheben. Über die Länder-, Branchen- und Einzeltitelselektion soll langfristig eine überdurchschnittliche Wertentwicklung erzielt werden. Das Fondsmanagement ist auf Standard-Aktienwerte (so genannte Blue Chips) und die etablierten Aktienmärkte fokussiert.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Deka Investment GmbH |
| Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 D-60325 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.deka.de |
| Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
Bestandteile
| 22,600 % | IT | |
| 14,900 % | Finanzdienstleistungen | |
| 14,700 % | Branchenmix | |
| 12,600 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
| 8,700 % | Industrie | |
| 8,400 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 6,100 % | Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | |
| 5,400 % | Basiskonsumgüter | |
| 3,100 % | Energie | |
| 2,000 % | Versorgungsbetriebe | |
| 1,500 % | Telekommunikationsdienste | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 3,500 % | Microsoft Corp. Reg.Shares IT Vereinig.. | |
| 3,300 % | Apple Inc. Reg.Shares IT Vereinigte St.. | |
| 2,900 % | Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A IT Verei.. | |
| 2,500 % | Amazon.com Inc. Reg.Shares Nicht-Basis.. | |
| 1,300 % | Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A IT Verei.. | |
| 1,200 % | JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares Finanz.. | |
| 0,900 % | ASML Holding N.V. Aandelen op naam IT .. | |
| 0,800 % | UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares Ges.. | |
| 83,600 % | übrige Positionen |
Länder
| 49,500 % | Vereinigte Staaten | |
| 20,000 % | Global | |
| 5,700 % | Vereinigtes Königreich | |
| 4,900 % | Deutschland | |
| 4,900 % | Japan | |
| 3,400 % | Kanada | |
| 3,400 % | Frankreich | |
| 3,400 % | Niederlande | |
| 2,900 % | Schweiz | |
| 1,900 % | Irland |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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