Deka-bAV Fonds - EUR ACC Fonds

WKN: 978622 ISIN: DE0009786228


68,743 EUR
+0,64 % +0,436
Börse
Stand 05.06.23 - 22:01:56 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
30.12.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,75 %
Laufende Kosten
1,27 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol D6R6
ISIN DE0009786228
Portrait

★★★
(B)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Joachim Kautz
Auflagedatum 01.12.98
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,59 +3,0 % +37,1 %
16,52 +5,7 % +64,6 %
16,52 +5,7 % +64,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
22,9 % IT
19,1 % Branchenmix
12,2 % Finanzdienstleistungen
11,1 % Nicht-Basiskonsumgüter
10,2 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
58,7 % Vereinigte Staaten
13,6 % Global
5,0 % Deutschland
4,8 % Vereinigtes Königreich
3,8 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
68,435
68,941
06.06.23 14:56 3.366
LT Baader Bank
68,6005
68,9685
06.06.23 14:55 65
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
68,69
05.06.23 08:00 -- 4
LS Exchange
68,435
06.06.23 14:56 -- 3.324
gettex
68,834
06.06.23 14:47 0 24
Stuttgart
68,595
06.06.23 14:40 0 22
Düsseldorf
68,614
06.06.23 14:15 0 7
Berlin
68,52
06.06.23 11:49 0 5
Hamburg
68,57
06.06.23 08:02 0 1
München
68,57
06.06.23 08:02 0 1
Frankfurt
68,048
06.06.23 08:07 0 1
Tradegate
68,743
05.06.23 22:01 -- 1
Quotrix
68,792
06.06.23 07:57 0 1
Stuttgart FXplus
68,545
06.06.23 11:58 0 1

Strategie

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Mit diesem verfolgt das Fondsmanagement die Strategie weltweit in Aktien von Unternehmen zu investieren, die sich durch attraktive Bewertungen, solide Fundamentaldaten, eine hohe Managementqualität sowie einer guten Wettbewerbspositionierung hervorheben. Über die Länder-, Branchen- und Einzeltitelselektion soll langfristig eine überdurchschnittliche Wertentwicklung erzielt werden. Das Fondsmanagement ist auf Standard-Aktienwerte (so genannte Blue Chips) und die etablierten Aktienmärkte fokussiert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Deka Investment GmbH
Anschrift Mainzer Landstraße 16
D-60325 Frankfurt am Main , DE
Internet www.deka.de
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Giroz..

Bestandteile

  22,900 % IT
  19,100 % Branchenmix
  12,200 % Finanzdienstleistungen
  11,100 % Nicht-Basiskonsumgüter
  10,200 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,300 % Industrie
  6,300 % Basiskonsumgüter
  3,000 % Energie
  3,000 % Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe
  2,100 % Versorgungsbetriebe
  1,800 % Telekommunikationsdienste

Größte Positionen

  4,400 % Apple Inc. Reg.Shares
  4,000 % Microsoft Corp. Reg.Shares
  2,400 % Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A
  1,700 % Amazon.com Inc. Reg.Shares
  1,400 % Mastercard Inc. Reg.Shares A
  1,200 % NVIDIA Corp. Reg.Shares IT
  1,000 % UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares
  1,000 % ASML Holding N.V. Aandelen op naam
  82,900 % übrige Positionen

Länder

  58,700 % Vereinigte Staaten
  13,600 % Global
  5,000 % Deutschland
  4,800 % Vereinigtes Königreich
  3,800 % Japan
  3,600 % Frankreich
  3,400 % Kanada
  3,100 % Schweiz
  2,800 % Niederlande
  1,200 % Irland
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