DAX
24.290
-0,334
MDAX
31.098
+0,269
TecDAX
3.941
-0,424
NASDAQ 1..
23.065
-0,077
DOW JONE..
44.329
-0,394
S&P500 I..
6.297
-0,071
L&S BREN..
69,23
-0,482
Gold
3.350
+0,280
EUR/USD
1,1621
+0,053
Bitcoin ..
118.008
-0,025

Deka-bAV Fonds - EUR ACC Fonds

WKN: 978622 ISIN: DE0009786228


84.56  EUR
0,655 +0,55
Börse
Stand 18.07.25 - 08:04:19 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,75 %
Laufende Kosten
1,30 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol D6R6
ISIN DE0009786228
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 01.12.98
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,72 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,16 +0,5 % +60,6 %
17,81 +8,1 % +92,6 %
17,81 +8,1 % +92,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für DEKA-BAV FONDS - EUR ACC, WKN: 978622 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
32,8 % Branchenmix
21,6 % Technologie
9,2 % Pharma
8,5 % Industrie
6,5 % Banken
Anteil Land
61,5 % Vereinigte Staaten
13,0 % Global
4,8 % Deutschland
4,8 % Vereinigtes Königreich
3,9 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
84,48
85,293
18.07.25 22:57 1.792
LT Baader Trading
83,948
85,6265
18.07.25 23:00 418
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
84,88
18.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
84,48
18.07.25 22:00 -- 1.792
Stuttgart
84,47
18.07.25 21:57 0 57
gettex
84,807
18.07.25 22:47 0 30
Frankfurt
84,406
18.07.25 19:27 0 17
Düsseldorf
84,389
18.07.25 21:45 0 17
Hamburg
84,56
18.07.25 08:04 0 3
München
84,56
18.07.25 08:02 0 2
Berlin
84,83
18.07.25 08:29 0 2
Tradegate
85,005
18.07.25 22:02 -- 1
Quotrix
84,93
18.07.25 07:27 0 1
Anleihen FX
84,715
18.07.25 11:58 0 3

Strategie

Anlageziel des Fonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Mit diesem verfolgt das Fondsmanagement die Strategie weltweit in Aktien von Unternehmen zu investieren, die sich durch attraktive Bewertungen, solide Fundamentaldaten, eine hohe Managementqualität sowie einer guten Wettbewerbspositionierung hervorheben. Über die Länder-, Branchen- und Einzeltitelselektion soll langfristig eine überdurchschnittliche Wertentwicklung erzielt werden. Das Fondsmanagement ist auf Standard-Aktienwerte (so genannte Blue Chips) und die etablierten Aktienmärkte fokussiert. Zusätzlich können auch attraktive Aktienwerte aus der zweiten Reihe und aus den aufstrebenden Schwellenländern dem Portfolio beigemischt werden. Um den Erfolg des Aktienauswahlprozesses zu bewerten, wird der Index MSCI World Net Return in EUR verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Deka Investment GmbH
Anschrift Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main , DE
Internet www.deka.de
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Giroz..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  32,800 % Branchenmix
  21,600 % Technologie
  9,200 % Pharma
  8,500 % Industrie
  6,500 % Banken
  5,400 % Einzelhandel
  4,300 % Finanzdienstleister
  3,400 % Versicherungen
  3,100 % Öl & Gas
  3,000 % Sonstige Konsumgüter
  2,200 % Telekommunikation
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,700 % Microsoft Corp. Reg.Shares
3,400 % Apple Inc. Reg.Shares
2,600 % Amazon.com Inc. Reg.Shares
2,400 % NVIDIA Corp. Reg.Shares
2,300 % Alphabet Inc. Reg.Shs Cap.Stk Cl.A
1,800 % Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A
1,200 % JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares
1,200 % Mastercard Inc. Reg.Shares A
81,400 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  61,500 % Vereinigte Staaten
  13,000 % Global
  4,800 % Deutschland
  4,800 % Vereinigtes Königreich
  3,900 % Frankreich
  3,800 % Japan
  2,600 % Kanada
  2,000 % Schweiz
  2,000 % Irland
  1,600 % Niederlande
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
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© 2010 Morningstar Inc. [
]
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