DAX
24.378
+0,793
MDAX
31.119
+0,626
TecDAX
3.772
+0,329
NASDAQ 1..
23.826
-0,085
DOW JONE..
44.896
-0,070
S&P500 I..
6.467
+0,007
L&S BREN..
66,825
+1,635
Gold
3.335
-0,825
EUR/USD
1,1648
-0,546
Bitcoin ..
117.845
-4,652

Deka-bAV Fonds - EUR ACC Fonds

WKN: 978622 ISIN: DE0009786228


86.805  EUR
0,399 +0,345
Börse
Stand 14.08.25 - 21:55:21 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,75 %
Laufende Kosten
1,30 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol D6R6
ISIN DE0009786228
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 01.12.98
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,72 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,70 +7,3 % +63,6 %
16,80 +13,6 % +94,8 %
16,80 +13,6 % +94,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für DEKA-BAV FONDS - EUR ACC, WKN: 978622 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
60,5 % Vereinigte Staaten
4,9 % Deutschland
4,9 % Vereinigtes Königreich
3,8 % Japan
3,5 % Frankreich
Anteil Land
60,5 % Vereinigte Staaten
4,9 % Deutschland
4,9 % Vereinigtes Königreich
3,8 % Japan
3,5 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
86,685
87,496
14.08.25 22:57 1.811
LT Baader Trading
86,252
87,977
14.08.25 22:59 547
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
86,99
14.08.25 08:00 -- 4
LS Exchange
86,685
14.08.25 22:00 -- 1.811
Stuttgart
86,805
14.08.25 21:55 10 57
gettex
86,668
14.08.25 22:47 0 29
Frankfurt
86,589
14.08.25 19:37 0 17
Düsseldorf
86,584
14.08.25 21:45 0 17
Hamburg
86,25
14.08.25 08:02 0 3
München
86,42
14.08.25 09:09 0 2
Berlin
85,82
14.08.25 08:13 0 2
Tradegate
87,132
14.08.25 22:02 -- 1
Quotrix
86,327
14.08.25 07:27 0 1
Anleihen FX
86,285
14.08.25 11:58 0 3

Strategie

Anlageziel des Fonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Mit diesem verfolgt das Fondsmanagement die Strategie weltweit in Aktien von Unternehmen zu investieren, die sich durch attraktive Bewertungen, solide Fundamentaldaten, eine hohe Managementqualität sowie einer guten Wettbewerbspositionierung hervorheben. Über die Länder-, Branchen- und Einzeltitelselektion soll langfristig eine überdurchschnittliche Wertentwicklung erzielt werden. Das Fondsmanagement ist auf Standard-Aktienwerte (so genannte Blue Chips) und die etablierten Aktienmärkte fokussiert. Zusätzlich können auch attraktive Aktienwerte aus der zweiten Reihe und aus den aufstrebenden Schwellenländern dem Portfolio beigemischt werden. Um den Erfolg des Aktienauswahlprozesses zu bewerten, wird der Index MSCI World Net Return in EUR verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Deka Investment GmbH
Anschrift Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main , DE
Internet www.deka.de
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Giroz..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  60,500 % Vereinigte Staaten
  4,900 % Deutschland
  4,900 % Vereinigtes Königreich
  3,800 % Japan
  3,500 % Frankreich
  2,600 % Kanada
  2,100 % Irland
  1,400 % Schweiz
  1,300 % Niederlande
  0,900 % Spanien
  14,100 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,500 % Microsoft Corp. Reg.Shares
3,200 % NVIDIA Corp. Reg.Shares
2,900 % Apple Inc. Reg.Shares
2,800 % Amazon.com Inc. Reg.Shares
2,500 % Alphabet Inc. Reg.Shs Cap.Stk Cl.A
2,100 % Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A
1,400 % JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares
1,100 % Mastercard Inc. Reg.Shares A
79,500 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  60,500 % Vereinigte Staaten
  4,900 % Deutschland
  4,900 % Vereinigtes Königreich
  3,800 % Japan
  3,500 % Frankreich
  2,600 % Kanada
  2,100 % Irland
  1,400 % Schweiz
  1,300 % Niederlande
  0,900 % Spanien
  14,100 % übrige Länder
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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