Deka-bAV Fonds - EUR ACC Fonds

WKN: 978622 ISIN: DE0009786228


53,74EUR
+0,45 % +0,24
Börse
Stand 19.10.20 - 08:33:50 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

15.04.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
31.12.2019 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,75 %
Laufende Kosten
1,27 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 300,87 Mio. EUR
Symbol D6R6
ISIN DE0009786228
WKN 978622
Zielmarktkriterien

★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(C)
--

Benchmark THE WORL..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 01.12.98
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
23,33 -2,1 % +32,9 %
20,50 +6,0 % +30,6 %
29,23 +6,4 % +56,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
27,3 % IT
14,1 % Finanzdienstleistungen
12,4 % Nicht-Basiskonsumgüter
12,0 % Gesundheitsdienstleistu..
7,5 % Industrie
Nach Ländern
56,4 % Vereinigte Staaten
9,8 % Global
6,1 % Deutschland
5,5 % Japan
5,0 % Vereinigtes Königreich

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
52,99
54,04
19.10.20 21:58 205
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
54,15
19.10.20 08:00 -- 1
Stuttgart
52,855
19.10.20 21:55 0 53
Düsseldorf
53,93
19.10.20 19:40 0 24
gettex
54,09
19.10.20 21:32 0 11
Berlin
54,04
19.10.20 19:28 0 9
Frankfurt
53,948
19.10.20 16:47 0 6
München
53,80
19.10.20 10:48 0 2
Hamburg
53,74
19.10.20 08:33 0 2
Quotrix
54,425
19.10.20 07:57 0 1
Tradegate
53,848
19.10.20 20:00 -- 1

Strategie

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Mit diesem verfolgt das Fondsmanagement die Strategie weltweit in Aktien von Unternehmen zu investieren, die sich durch attraktive Bewertungen, solide Fundamentaldaten, eine hohe Managementqualität sowie einer guten Wettbewerbspositionierung hervorheben. Über die Länder-, Branchen- und Einzeltitelselektion soll langfristig eine überdurchschnittliche Wertentwicklung erzielt werden. Das Fondsmanagement ist auf Standard-Aktienwerte (so genannte Blue Chips) und die etablierten Aktienmärkte fokussiert.

Portrait


Strategie

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Mit diesem verfolgt das Fondsmanagement die Strategie weltweit in Aktien von Unternehmen zu investieren, die sich durch attraktive Bewertungen, solide Fundamentaldaten, eine hohe Managementqualität sowie einer guten Wettbewerbspositionierung hervorheben. Über die Länder-, Branchen- und Einzeltitelselektion soll langfristig eine überdurchschnittliche Wertentwicklung erzielt werden. Das Fondsmanagement ist auf Standard-Aktienwerte (so genannte Blue Chips) und die etablierten Aktienmärkte fokussiert.

Verkaufsunterlagen (PDF)

15.04.2020 Wesentliche
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30.06.2020 Halbjahresbericht
31.12.2019 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name Deka Investment GmbH
Anschrift Mainzer Landstraße 16
D-60325 Frankfurt am Main , DE
Internet www.deka.de
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Giroz..

Bestandteile

  27,300 % IT
  14,100 % Finanzdienstleistungen
  12,400 % Nicht-Basiskonsumgüter
  12,000 % Gesundheitsdienstleistungen
  7,500 % Industrie
  6,900 % Basiskonsumgüter
  6,000 % Branchenmix
  5,200 % Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe
  3,800 % Energie
  2,900 % Telekommunikationsdienste
  1,900 % Versorgungsbetriebe
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,800 % Microsoft Corp. Reg.Shares
  4,100 % Apple Inc. Reg.Shares
  3,400 % Amazon.com Inc. Reg.Shares
  2,900 % Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A
  1,600 % VISA Inc. Reg.Shares Cl.A
  1,100 % Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine
  1,100 % Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A
  1,000 % Mastercard Inc. Reg.Shares A
  80,000 % übrige Positionen

Länder

  56,400 % Vereinigte Staaten
  9,800 % Global
  6,100 % Deutschland
  5,500 % Japan
  5,000 % Vereinigtes Königreich
  4,800 % Schweiz
  3,900 % Kanada
  3,600 % Niederlande
  3,100 % Frankreich
  1,800 % Irland
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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