DAX
18.720
-1,486
MDAX
25.843
-1,609
TecDAX
3.264
-2,261
NASDAQ 1..
19.800
-0,184
DOW JONE..
42.063
+0,066
S&P500 I..
5.703
-0,184
L&S BREN..
74,72
-0,120
Gold
2.622
+1,333
EUR/USD
1,1162
+0,021
Bitcoin ..
63.190
+0,365

Deka-bAV Fonds - EUR ACC Fonds

WKN: 978622 ISIN: DE0009786228


82.695  EUR
-0,097 -0,08
Börse
Stand 20.09.24 - 21:56:36 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2024 Halbjahresbericht
30.08.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,75 %
Laufende Kosten
1,30 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol D6R6
ISIN DE0009786228
Portrait

★★★
(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 01.12.98
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,72 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,14 +17,9 % +51,0 %
11,77 +22,5 % +84,2 %
11,77 +22,5 % +84,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
28,2 % Informationstechnologie..
11,8 % Finanzdienstleistungen
11,2 % Sonstige Konsumgüter
10,1 % Gesundheitsdienstleistu..
9,7 % Barmittel
Nach Ländern
63,5 % USA
9,7 % Kasse
4,0 % Großbritannien
3,5 % Japan
3,3 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
81,301
83,707
20.09.24 22:57 4.916
LT Baader Bank
82,69
83,3345
20.09.24 21:56 270
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
83,05
20.09.24 08:00 -- 4
LS Exchange
81,301
20.09.24 22:00 -- 4.916
Stuttgart
82,695
20.09.24 21:56 0 54
gettex
82,806
20.09.24 21:47 0 27
Düsseldorf
82,855
20.09.24 21:45 0 17
Frankfurt
82,796
20.09.24 19:41 0 16
Hamburg
82,56
20.09.24 08:07 0 3
Berlin
82,79
20.09.24 08:20 0 3
München
82,57
20.09.24 08:11 0 2
Tradegate
83,052
20.09.24 22:01 -- 1
Quotrix
83,10
20.09.24 07:57 0 1
Anleihen FX
82,725
20.09.24 11:58 0 3

Strategie

Anlageziel des Fonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Mit diesem verfolgt das Fondsmanagement die Strategie weltweit in Aktien von Unternehmen zu investieren, die sich durch attraktive Bewertungen, solide Fundamentaldaten, eine hohe Managementqualität sowie einer guten Wettbewerbspositionierung hervorheben. Über die Länder-, Branchen- und Einzeltitelselektion soll langfristig eine überdurchschnittliche Wertentwicklung erzielt werden. Das Fondsmanagement ist auf Standard-Aktienwerte (so genannte Blue Chips) und die etablierten Aktienmärkte fokussiert. Zusätzlich können auch attraktive Aktienwerte aus der zweiten Reihe und aus den aufstrebenden Schwellenländern dem Portfolio beigemischt werden. Um den Erfolg des Aktienauswahlprozesses zu bewerten, wird der Index MSCI World Net Return in EUR verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Deka Investment GmbH
Anschrift Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main , DE
Internet www.deka.de
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Giroz..

Bestandteile

  28,190 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  11,760 % Finanzdienstleistungen
  11,240 % Sonstige Konsumgüter
  10,090 % Gesundheitsdienstleistungen
  9,680 % Barmittel
  8,680 % Industrie
  3,870 % Energie
  3,460 % Rohstoffe
  1,420 % Versorger
  1,010 % Immobilien
  10,600 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,630 % USA 28.02.2025 4,625
  4,610 % MICROSOFT DL-,00000625
  3,860 % APPLE INC.
  3,770 % NVIDIA CORP. DL-,001
  2,980 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  2,580 % AMAZON.COM INC. DL-,01
  1,920 % USA 31.12.2024 4,25
  1,920 % USA 30.06.2025 4,625
  1,540 % USA 31.10.2024 4,375
  1,530 % META PLATF. A DL-,000006
  70,660 % übrige Positionen

Länder

  63,540 % USA
  9,680 % Kasse
  4,040 % Großbritannien
  3,480 % Japan
  3,280 % Frankreich
  3,090 % Kanada
  2,410 % Deutschland
  2,230 % Niederlande
  1,790 % Irland
  1,550 % Schweiz
  0,860 % Dänemark
  0,670 % Spanien
  0,590 % Italien
  0,520 % Hong Kong
  0,370 % Südkorea
  0,320 % Jersey
  0,250 % Schweden
  0,240 % Portugal
  0,220 % Norwegen
  0,170 % Australien
  0,170 % Brasilien
  0,110 % Isle of Man
  0,420 % übrige Länder

Währungen

  65,630 % US Dollar
  11,260 % Euro
  3,580 % Japanische Yen
  3,090 % Kanadische Dollar
  2,660 % Pfund Sterling
  1,550 % Schweizer Franken
  0,860 % Dänische Kronen
  0,520 % Hongkong-Dollar
  0,370 % Südkoreanischer Won
  0,250 % Schwedische Krone
  0,220 % Norwegische Krone
  0,170 % Australische Dollar
  0,170 % Brasilianische Real
  9,670 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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