Deka-bAV Fonds - EUR ACC Fonds

WKN: 978622 ISIN: DE0009786228


71,396EUR
-0,87 % -0,625
Börse
Stand 18.01.22 - 21:47:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

12.04.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
31.12.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,75 %
Laufende Kosten
1,27 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol D6R6
ISIN DE0009786228
Portrait

★★★
(B)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Joachim Kautz
Auflagedatum 01.12.98
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,06 +21,7 % +54,0 %
11,89 +25,3 % +84,7 %
11,89 +25,3 % +84,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
28,1 % IT-Software (Telekommun..
16,3 % Finanzdienstleistungen
13,7 % Barmittel
10,8 % Sonstige Konsumgüter
9,3 % Industrie
Nach Ländern
51,3 % USA
13,7 % Kasse
5,1 % Großbritannien
4,7 % Deutschland
4,7 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
70,66
71,498
18.01.22 22:29 3.092
LT Baader Bank
71,1425
71,697
18.01.22 21:58 489
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
71,86
18.01.22 08:00 -- 1
LS Exchange
70,66
18.01.22 21:59 -- 3.092
Stuttgart
71,27
18.01.22 19:45 0 51
gettex
71,396
18.01.22 21:47 0 51
Düsseldorf
71,241
18.01.22 19:55 0 24
Berlin
71,29
18.01.22 18:36 0 6
Frankfurt
71,327
18.01.22 13:00 0 5
Hamburg
71,43
18.01.22 08:05 0 1
München
71,43
18.01.22 08:09 0 1
Tradegate
71,127
18.01.22 22:02 -- 1
Quotrix
71,798
18.01.22 07:57 0 1
Stuttgart FXplus
71,30
18.01.22 11:53 0 3

Strategie

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Mit diesem verfolgt das Fondsmanagement die Strategie weltweit in Aktien von Unternehmen zu investieren, die sich durch attraktive Bewertungen, solide Fundamentaldaten, eine hohe Managementqualität sowie einer guten Wettbewerbspositionierung hervorheben. Über die Länder-, Branchen- und Einzeltitelselektion soll langfristig eine überdurchschnittliche Wertentwicklung erzielt werden. Das Fondsmanagement ist auf Standard-Aktienwerte (so genannte Blue Chips) und die etablierten Aktienmärkte fokussiert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Deka Investment GmbH
Anschrift Mainzer Landstraße 16
D-60325 Frankfurt am Main , DE
Internet www.deka.de
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Giroz..

Bestandteile

  28,120 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  16,340 % Finanzdienstleistungen
  13,670 % Barmittel
  10,840 % Sonstige Konsumgüter
  9,320 % Industrie
  8,730 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,000 % Energie
  4,980 % Rohstoffe
  1,700 % Konglomerate
  1,170 % Immobilien
  0,130 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,750 % Microsoft Corp
  3,550 % APPLE INC
  3,010 % Alphabet Inc
  2,630 % Amazon.com Inc
  1,360 % Facebook Inc
  1,110 % JPMorgan Chase & Co
  0,890 % PayPal Holdings Inc
  0,870 % ASML Holding NV
  0,850 % Visa Inc
  0,840 % Nestle SA
  81,140 % übrige Positionen

Länder

  51,330 % USA
  13,670 % Kasse
  5,060 % Großbritannien
  4,730 % Deutschland
  4,680 % Japan
  3,550 % Frankreich
  3,250 % Kanada
  3,160 % Niederlande
  2,910 % Schweiz
  1,570 % Irland
  1,070 % Hong Kong
  0,610 % Italien
  0,590 % Spanien
  0,560 % Schweden
  0,470 % Südkorea
  0,450 % Norwegen
  0,380 % Isle of Man
  0,340 % Australien
  0,340 % Dänemark
  0,330 % China
  0,300 % Luxemburg
  0,240 % Finnland
  0,150 % Portugal
  0,130 % Macao
  0,130 % übrige Länder

Währungen

  52,200 % US Dollar
  14,580 % Euro
  5,250 % Pfund Sterling
  4,680 % Japanische Yen
  3,250 % Kanadische Dollar
  2,910 % Schweizer Franken
  1,530 % Hongkong-Dollar
  0,560 % Schwedische Krone
  0,470 % Südkoreanischer Won
  0,450 % Norwegische Krone
  0,340 % Dänische Kronen
  0,110 % Südafrikanischer Rand
  13,670 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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