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Deka-bAV Fonds - EUR ACC Fonds
WKN: 978622 ISIN: DE0009786228
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,75 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,30 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | -- EUR |
| Symbol | D6R6 |
| ISIN | DE0009786228 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 17,56 | +5,6 % | +61,4 % | ||||
| 16,38 | +9,8 % | +91,9 % | ||||
| 16,38 | +9,8 % | +91,9 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 61,3 % | USA |
| 9,5 % | Kasse |
| 4,3 % | Großbritannien |
| 4,0 % | Deutschland |
| 3,7 % | Japan |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 61,3 % | USA |
| 9,5 % | Kasse |
| 4,3 % | Großbritannien |
| 4,0 % | Deutschland |
| 3,7 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
04.09.25 | 14:32 | 529 | |
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
04.09.25 | 14:32 | 202 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
86,49
|
03.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
04.09.25 | 14:32 | -- | 529 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
04.09.25 | 14:15 | 0 | 23 |
| gettex |
Realtime Kurs |
04.09.25 | 14:17 | 0 | 13 |
| Düsseldorf |
86,531
|
04.09.25 | 14:15 | 0 | 7 |
| Frankfurt |
86,457
|
04.09.25 | 13:19 | 0 | 6 |
| Hamburg |
86,37
|
04.09.25 | 08:01 | 0 | 1 |
| München |
86,37
|
04.09.25 | 08:05 | 0 | 1 |
| Berlin |
86,57
|
04.09.25 | 08:20 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
03.09.25 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
04.09.25 | 07:27 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
04.09.25 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Anlageziel des Fonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Mit diesem verfolgt das Fondsmanagement die Strategie weltweit in Aktien von Unternehmen zu investieren, die sich durch attraktive Bewertungen, solide Fundamentaldaten, eine hohe Managementqualität sowie einer guten Wettbewerbspositionierung hervorheben. Über die Länder-, Branchen- und Einzeltitelselektion soll langfristig eine überdurchschnittliche Wertentwicklung erzielt werden. Das Fondsmanagement ist auf Standard-Aktienwerte (so genannte Blue Chips) und die etablierten Aktienmärkte fokussiert. Zusätzlich können auch attraktive Aktienwerte aus der zweiten Reihe und aus den aufstrebenden Schwellenländern dem Portfolio beigemischt werden. Um den Erfolg des Aktienauswahlprozesses zu bewerten, wird der Index MSCI World Net Return in EUR verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Deka Investment GmbH |
|---|---|
| Anschrift |
Lyoner Straße
13 60528 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.deka.de |
| Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 61,260 % | USA | |
| 9,480 % | Kasse | |
| 4,300 % | Großbritannien | |
| 4,010 % | Deutschland | |
| 3,740 % | Japan | |
| 3,510 % | Frankreich | |
| 2,650 % | Irland | |
| 2,580 % | Kanada | |
| 1,440 % | Schweiz | |
| 1,290 % | Niederlande | |
| 0,950 % | Spanien | |
| 0,830 % | Hong Kong | |
| 0,780 % | Italien | |
| 0,440 % | Taiwan | |
| 0,410 % | Dänemark | |
| 0,340 % | Belgien | |
| 0,300 % | Österreich | |
| 0,280 % | Norwegen | |
| 0,280 % | Schweden | |
| 0,260 % | Südkorea | |
| 0,190 % | Australien | |
| 0,190 % | Portugal | |
| 0,490 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,530 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 3,570 % | USA 24/26 | |
| 3,550 % | USA 15.12.2025 4 | |
| 3,230 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 2,950 % | APPLE INC. | |
| 2,790 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 2,690 % | USA 23/26 | |
| 2,530 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 2,120 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
| 1,370 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
| 70,670 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 61,260 % | USA | |
| 9,480 % | Kasse | |
| 4,300 % | Großbritannien | |
| 4,010 % | Deutschland | |
| 3,740 % | Japan | |
| 3,510 % | Frankreich | |
| 2,650 % | Irland | |
| 2,580 % | Kanada | |
| 1,440 % | Schweiz | |
| 1,290 % | Niederlande | |
| 0,950 % | Spanien | |
| 0,830 % | Hong Kong | |
| 0,780 % | Italien | |
| 0,440 % | Taiwan | |
| 0,410 % | Dänemark | |
| 0,340 % | Belgien | |
| 0,300 % | Österreich | |
| 0,280 % | Norwegen | |
| 0,280 % | Schweden | |
| 0,260 % | Südkorea | |
| 0,190 % | Australien | |
| 0,190 % | Portugal | |
| 0,490 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 64,050 % | US Dollar | |
| 12,940 % | Euro | |
| 4,030 % | Japanische Yen | |
| 2,960 % | Pfund Sterling | |
| 2,320 % | Kanadische Dollar | |
| 1,440 % | Schweizer Franken | |
| 0,830 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,440 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,410 % | Dänische Kronen | |
| 0,280 % | Norwegische Krone | |
| 0,280 % | Schwedische Krone | |
| 0,260 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,190 % | Australische Dollar | |
| 9,570 % | übrige Währungen |
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