DAX
22.497
+0,317
MDAX
28.738
+1,074
TecDAX
3.635
+0,788
NASDAQ 1..
19.881
+1,732
DOW JONE..
40.902
+0,718
S&P500 I..
5.627
+1,174
L&S BREN..
61,09
-3,032
Gold
3.235
-1,168
EUR/USD
1,1325
+0,031
Bitcoin ..
95.118
+0,937

Deka-bAV Fonds - EUR ACC Fonds

WKN: 978622 ISIN: DE0009786228


79.795  EUR
0,346 +0,275
Börse
Stand 30.04.25 - 21:56:45 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,75 %
Laufende Kosten
1,30 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol D6R6
ISIN DE0009786228
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 01.12.98
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,72 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,82 +1,0 % +59,7 %
17,16 +6,0 % +89,5 %
17,16 +6,0 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
32,8 % Branchenmix
21,6 % Technologie
9,2 % Pharma
8,5 % Industrie
6,5 % Banken
Nach Ländern
61,5 % Vereinigte Staaten
13,0 % Global
4,8 % Deutschland
4,8 % Vereinigtes Königreich
3,9 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
79,44
80,55
30.04.25 22:57 3.031
LT Baader Trading
79,4435
81,032
30.04.25 22:58 1.877
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
79,78
30.04.25 08:00 -- 4
LS Exchange
79,44
30.04.25 21:59 -- 3.031
Stuttgart
79,795
30.04.25 21:56 0 54
gettex
79,445
30.04.25 22:47 0 30
Düsseldorf
79,05
30.04.25 21:45 0 17
Frankfurt
79,017
30.04.25 19:32 0 15
Hamburg
79,34
30.04.25 08:09 0 3
Berlin
79,36
30.04.25 08:20 0 3
München
79,35
30.04.25 08:03 0 2
Tradegate
80,00
30.04.25 22:02 -- 1
Quotrix
79,753
30.04.25 07:27 0 1
Anleihen FX
79,48
30.04.25 11:58 0 3

Strategie

Anlageziel des Fonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Mit diesem verfolgt das Fondsmanagement die Strategie weltweit in Aktien von Unternehmen zu investieren, die sich durch attraktive Bewertungen, solide Fundamentaldaten, eine hohe Managementqualität sowie einer guten Wettbewerbspositionierung hervorheben. Über die Länder-, Branchen- und Einzeltitelselektion soll langfristig eine überdurchschnittliche Wertentwicklung erzielt werden. Das Fondsmanagement ist auf Standard-Aktienwerte (so genannte Blue Chips) und die etablierten Aktienmärkte fokussiert. Zusätzlich können auch attraktive Aktienwerte aus der zweiten Reihe und aus den aufstrebenden Schwellenländern dem Portfolio beigemischt werden. Um den Erfolg des Aktienauswahlprozesses zu bewerten, wird der Index MSCI World Net Return in EUR verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Deka Investment GmbH
Anschrift Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main , DE
Internet www.deka.de
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Giroz..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  32,800 % Branchenmix
  21,600 % Technologie
  9,200 % Pharma
  8,500 % Industrie
  6,500 % Banken
  5,400 % Einzelhandel
  4,300 % Finanzdienstleister
  3,400 % Versicherungen
  3,100 % Öl & Gas
  3,000 % Sonstige Konsumgüter
  2,200 % Telekommunikation
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,700 % Microsoft Corp. Reg.Shares
3,400 % Apple Inc. Reg.Shares
2,600 % Amazon.com Inc. Reg.Shares
2,400 % NVIDIA Corp. Reg.Shares
2,300 % Alphabet Inc. Reg.Shs Cap.Stk Cl.A
1,800 % Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A
1,200 % JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares
1,200 % Mastercard Inc. Reg.Shares A
81,400 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  61,500 % Vereinigte Staaten
  13,000 % Global
  4,800 % Deutschland
  4,800 % Vereinigtes Königreich
  3,900 % Frankreich
  3,800 % Japan
  2,600 % Kanada
  2,000 % Schweiz
  2,000 % Irland
  1,600 % Niederlande
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.