Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2021 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
30.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,97 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | D6R9 | ||
ISIN | DE0009786202 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,51 | -0,2 % | +13,7 % | |||
18,21 | -7,5 % | +69,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Europa |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 84,324 |
86,01 |
27.03.23 | 21:55 | 786 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
84,30
|
27.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
84,918
|
27.03.23 | 21:47 | 0 | 52 |
Düsseldorf |
83,92
|
27.03.23 | 21:45 | 0 | 15 |
Frankfurt |
84,00
|
27.03.23 | 09:12 | 0 | 4 |
München |
85,09
|
27.03.23 | 17:09 | 0 | 3 |
Berlin |
84,25
|
27.03.23 | 17:10 | 0 | 3 |
Hamburg |
83,50
|
27.03.23 | 08:09 | 0 | 1 |
Quotrix |
84,951
|
27.03.23 | 07:57 | 0 | 1 |
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums. Bei der Auswahl der Anlagewerte für das Sondervermögen stehen die Aspekte des langfristigen Vorsorgesparens, also Werterhaltung und Wachstum auf lange Sicht, im Vordergrund. Im Interesse von Werterhaltung und Wachstum ist für Altersvorsorge-Sondervermögen eine substanzwertorientierte Anlagepolitik gesetzlich vorgeschrieben. Aktien müssen zusammen stets den Schwerpunkt des Sondervermögens ausmachen. Der Fonds legt mindestens 25 % des Aktivvermögens (Wert der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an. Der Anteil der Aktien darf 21 % des Wertes des Fondsvermögens nicht unterschreiten und 75 % des Wertes des Fondsvermögens nicht übersteigen. In Aktien und Anteilen an Immobilien-Sondervermögen muss mindestens 51 % des Wertes des Fondsvermögens angelegt sein. Bis zu 49 % des Sondervermögens darf in Geldmarktpapiere, Geldmarktinvestmentanteile und in Bankguthaben angelegt werden. Bis zu 10 % des Sondervermögens darf in Anteilen an anderen Wertpapier-Sondervermögen angelegt werden, die ihrerseits bis zu 10 % in Anteilen an anderen Wertpapier-Sondervermögen investieren dürfen. Zur Erzielung von Zusatzerträgen für das Sondervermögen dürfen Derivate nur zu Absicherungszwecken eingesetzt werden, wobei das Marktrisikopotenzial maximal 200 % betragen darf. Die Gesellschaft wird Derivate in der Weise einsetzen, dass der weder auf Euro lautende noch gegen Euro gesicherte Anteil 30 % des Sondervermögens nicht überschreitet.
Name | Deka Investment GmbH |
Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 D-60325 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
4,700 % | Land Rheinland-Pfalz Landessch. 22/24 | |
4,100 % | Königreich Spanien Obligaciones 17/27 | |
2,500 % | ASML Holding N.V. Aandelen op naam | |
2,300 % | LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action P.. | |
2,300 % | Land Hessen Schatzanw. S.1512 15/25 | |
2,300 % | Republik Italien B.T.P. 17/27 | |
2,100 % | Investitionsbank Berlin IHS S.216 21/27 | |
2,000 % | Linde PLC Reg.Shares | |
77,700 % | übrige Positionen |
100,000 % | Europa |