Warburg Global Fixed Income - R EUR ACC Fonds

WKN: 978473 ISIN: DE0009784736


41,836 EUR
-0,62 % -0,263
Börse
Stand 25.04.24 - 08:14:02 Uhr
B
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
15.08.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,87 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 13,49 Mio. EUR
Symbol OD6U
ISIN DE0009784736
Portrait

★★★★
B

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Martin Hattwi..
Auflagedatum 09.07.99
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,45 +0,1 % -1,5 %
9,96 +23,8 % +78,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
100,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
41,94
42,4642
25.04.24 16:19 4
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
42,16
25.04.24 08:00 -- 4
gettex
42,464
25.04.24 21:47 0 52
Düsseldorf
41,94
25.04.24 21:45 0 17
Berlin
42,10
25.04.24 13:58 0 3
München
42,58
25.04.24 13:58 0 3
Frankfurt
41,836
25.04.24 08:14 0 2
Hamburg
41,94
25.04.24 08:06 0 1
Quotrix
42,355
25.04.24 07:57 0 1

Strategie

Der aktiv verwaltete Fonds strebt als Anlageziel einen Wertzuwachs an, der über dem liegt, der an den globalen Staatsanleihemärkten erzielbar ist. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in verzinslichen Wertpapieren (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden Verzinsung generieren) in- und ausländischer Aussteller an. Der Fonds darf nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Ausstellern anlegen, die eine der Ratingnote CCC nach Standard & Poor's und Fitch oder Caa nach Moody's entsprechende oder schlechtere Bonität aufweisen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Warburg Invest Kapitala..
Anschrift Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg , DE
Internet www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & ..

Größte Positionen

  5,320 % 0,750% UNITED STATES OF AMERICA 21/24
  5,260 % 0,100% DEUTSCHLAND, BUNDESREPUBLIK 15/26
  4,950 % 4,125% UNITED STATES OF AMERICA 23/28
  4,590 % 4,000% UNITED STATES OF AMERICA 23/30
  4,150 % 0,000% EUROPEAN INVESTMENT BANK (EIB) ..
  4,080 % 1,625% UNITED STATES OF AMERICA 19/29
  3,950 % 3,250% SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAF..
  3,880 % 3,625% UNITED STATES OF AMERICA 23/28
  3,800 % 1,125% KREDITANSTALT FÜR WIEDERAUFBAU ..
  3,560 % 0,000% TSCHECHIEN, REPUBLIK 22/24
  56,460 % übrige Positionen

Länder

  100,000 % Global
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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