02.11.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
30.09.2019 | Jahresbericht |
31.03.2020 | Halbjahresbericht |
01.11.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,37 % | ||
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Fondsvolumen | 14,70 Mio. EUR | ||
Symbol | OD6U | ||
ISIN | DE0009784736 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,22 | -2,6 % | +11,5 % | |||
6,39 | -0,4 % | +6,7 % | |||
29,69 | +6,9 % | +82,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
19,4 % | USA |
6,5 % | Italien |
6,3 % | Kasse |
5,3 % | Australien |
5,0 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 43,8002 |
44,3476 |
19.01.21 | 08:15 | 2 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
44,03
|
18.01.21 | 08:00 | -- | 1 | |
gettex |
43,80
|
19.01.21 | 10:47 | 0 | 8 | |
Düsseldorf |
43,79
|
19.01.21 | 10:15 | 0 | 5 | |
München |
44,13
|
19.01.21 | 10:00 | 0 | 3 | |
Berlin |
43,80
|
19.01.21 | 10:01 | 0 | 3 | |
Quotrix |
44,045
|
19.01.21 | 07:57 | 0 | 1 | |
Hamburg |
43,64
|
19.01.21 | 08:08 | 0 | 1 | |
Frankfurt |
43,79
|
19.01.21 | 09:22 | 0 | 1 |
Der aktiv verwaltete Fonds strebt als Anlageziel einen Wertzuwachs an, der über dem liegt, der an den globalen Staatsanleihemärkten erzielbar ist. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in verzinslichen Wertpapieren (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden Verzinsung generieren) in- und ausländischer Aussteller an. Der Fonds darf nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Ausstellern anlegen, die eine der Ratingnote CCC nach Standard & Poors und Fitch oder Caa nach Moodys entsprechende oder schlechtere Bonität aufweisen. Maximal bis zu 20 Prozent des Wertes des Fonds dürfen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Ausstellern angelegt werden, die kein Investment-Grade-Rating (entspricht mindestens BBB- nach Standard & Poors und Fitch oder Baa3 nach Moodys) aufweisen. Wandelanleihen und vergleichbare ausländische Wertpapiere dürfen für den Fonds nicht erworben werden.
Name | Warburg Invest Kapitala.. |
Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
Internet | www.warburg-fonds.com |
Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & .. |
4,950 % | United States Treasury Note/Bond 1,75%.. | |
4,740 % | TREASURY NOTE (OTR) | |
3,700 % | US TREASURY N B 0.125% 20 31 05 2022 | |
3,690 % | TREASURY NOTE (OTR) | |
2,770 % | United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.. | |
2,310 % | United States Treasury Note/Bond 2% 15.. | |
2,250 % | Königreich Schweden Loan Nr.1061 18/29 | |
2,220 % | REPUBLIC OF ESTONIA | |
2,010 % | FRANCE (REPUBLIC OF) | |
2,000 % | UNGARN 20/35 | |
69,360 % | übrige Positionen |
19,390 % | USA | |
6,490 % | Italien | |
6,340 % | Kasse | |
5,350 % | Australien | |
4,990 % | Frankreich | |
4,800 % | Spanien | |
4,720 % | Kanada | |
4,390 % | Supranational | |
3,430 % | Schweden | |
3,350 % | Niederlande | |
2,870 % | Griechenland | |
2,770 % | Großbritannien | |
2,220 % | Estland | |
2,040 % | Deutschland | |
2,000 % | Ungarn | |
1,890 % | Slowenien | |
1,830 % | Peru | |
1,650 % | Irland | |
1,440 % | Kasachstan | |
1,410 % | Dominikanische Republik | |
1,400 % | Mexiko | |
1,350 % | Georgien | |
1,340 % | Israel | |
1,340 % | Litauen | |
1,280 % | Uruguay | |
1,270 % | Island | |
1,260 % | Belgien | |
1,250 % | Zypern | |
1,240 % | Polen | |
1,190 % | Vietnam | |
1,130 % | Montenegro | |
1,080 % | Panama | |
0,860 % | Marokko | |
0,640 % | Albanien | |
0,000 % | übrige Länder |
48,420 % | Euro | |
28,970 % | US Dollar | |
5,350 % | Australische Dollar | |
4,720 % | Kanadische Dollar | |
3,430 % | Schwedische Krone | |
2,770 % | Pfund Sterling | |
6,340 % | übrige Währungen |