Warburg Global Fixed Income - R EUR ACC Fonds

WKN: 978473 ISIN: DE0009784736


42,219 EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 02.06.23 - 11:02:06 Uhr
B
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2022 Jahresbericht
31.03.2022 Halbjahresbericht
15.05.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,98 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 13,67 Mio. EUR
Symbol OD6U
ISIN DE0009784736
Portrait

★★★
B
--

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Martin Hattwig
Auflagedatum 09.07.99
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,63 +1,3 % +0,5 %
16,54 +3,1 % +63,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
100,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
42,2186
42,7462
02.06.23 08:15 2
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
42,44
01.06.23 08:00 -- 4
gettex
42,219
02.06.23 11:02 0 9
Düsseldorf
42,27
02.06.23 10:15 0 3
Frankfurt
42,27
02.06.23 09:53 0 2
Berlin
42,22
02.06.23 10:20 0 2
München
42,22
02.06.23 10:21 0 2
Hamburg
42,06
02.06.23 08:11 0 1
Quotrix
42,516
02.06.23 07:57 0 1

Strategie

Der aktiv verwaltete Fonds strebt als Anlageziel einen Wertzuwachs an, der über dem liegt, der an den globalen Staatsanleihemärkten erzielbar ist. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in verzinslichen Wertpapieren (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden Verzinsung generieren) in- und ausländischer Aussteller an. Der Fonds darf nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Ausstellern anlegen, die eine der Ratingnote CCC nach Standard & Poor’s und Fitch oder Caa nach Moody’s entsprechende oder schlechtere Bonität aufweisen. Maximal bis zu 20 Prozent des Wertes des Fonds dürfen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Ausstellern angelegt werden, die kein Investment-Grade-Rating (entspricht mindestens BBB- nach Standard & Poor’s und Fitch oder Baa3 nach Moody’s) aufweisen. Wandelanleihen und vergleichbare ausländische Wertpapiere dürfen für den Fonds nicht erworben werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Warburg Invest Kapitala..
Anschrift Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg , DE
Internet www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & ..

Größte Positionen

  6,620 % 3,250% SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAF..
  4,410 % 2,750% UNITED STATES OF AMERICA 18/23
  4,380 % 0,000% EUROPEAN INVESTMENT BANK (EIB) ..
  4,160 % 0,750% UNITED STATES OF AMERICA 21/24
  3,860 % 1,625% UNITED STATES OF AMERICA 19/29
  3,360 % 2,450% ITALIEN, REPUBLIK 18/23
  3,300 % 2,125% NORWEGEN, KÖNIGREICH 22/32
  3,260 % 0,100% DEUTSCHLAND, BUNDESREPUBLIK 15/26
  3,240 % 0,000% TSCHECHIEN, REPUBLIK 22/24
  3,180 % 0,250% UNITED STATES OF AMERICA 20/25
  60,230 % übrige Positionen

Länder

  100,000 % Global
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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