Warburg Renten Plus Fonds - R EUR ACC Fonds
WKN: 978473 ISIN: DE0009784736
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 19.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.09.2019 | Jahresbericht |
| 31.03.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.07.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,41 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 16,11 Mio. EUR | ||
| Symbol | OD6U | ||
| ISIN | DE0009784736 | ||
| WKN | 978473 | ||
| Zielmarktkriterien |
|
||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,39 | -1,0 % | +9,3 % | |||
| 3,85 | -0,5 % | -0,3 % | |||
| 29,23 | +6,2 % | +56,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 20,1 % | USA |
| 6,0 % | Australien |
| 5,3 % | Frankreich |
| 5,2 % | Kanada |
| 5,2 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 43,49 |
44,35 |
23.10.20 | 20:01 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
43,88
|
23.10.20 | 08:00 | -- | 1 | |
| Düsseldorf |
43,61
|
23.10.20 | 19:41 | 0 | 22 | |
| gettex |
44,07
|
23.10.20 | 21:17 | 0 | 19 | |
| München |
44,07
|
23.10.20 | 19:01 | 0 | 14 | |
| Berlin |
43,65
|
23.10.20 | 19:01 | 0 | 14 | |
| Frankfurt |
43,65
|
23.10.20 | 11:23 | 0 | 3 | |
| Hamburg |
43,53
|
23.10.20 | 08:05 | 0 | 2 | |
| Quotrix |
43,905
|
23.10.20 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der Anlageschwerpunkt des Fonds liegt in festverzinslichen Wertpapieren überwiegend europäischer Aussteller mit der Zielsetzung, durch die Allokation in verschiedene Rentensegmente und das Kredit- und Laufzeitenmanagement eine verstetigte Wertentwicklung zu erreichen. Mit der Aufnahme von Unternehmens- und Wandelanleihen sollen Erträge, die langfristig über denen von Bundesanleihen mittlerer Laufzeiten liegen, erwirtschaftet werden. Die aktive, fundamental orientierte Segmentallokation der einzelnen Anlageklassen hat eine Verbesserung des Ertrags-/ Risiko-Verhältnisses zum Ziel und dominiert die Wertentwicklung des Fonds.
Portrait
Strategie
Der Anlageschwerpunkt des Fonds liegt in festverzinslichen Wertpapieren überwiegend europäischer Aussteller mit der Zielsetzung, durch die Allokation in verschiedene Rentensegmente und das Kredit- und Laufzeitenmanagement eine verstetigte Wertentwicklung zu erreichen. Mit der Aufnahme von Unternehmens- und Wandelanleihen sollen Erträge, die langfristig über denen von Bundesanleihen mittlerer Laufzeiten liegen, erwirtschaftet werden. Die aktive, fundamental orientierte Segmentallokation der einzelnen Anlageklassen hat eine Verbesserung des Ertrags-/ Risiko-Verhältnisses zum Ziel und dominiert die Wertentwicklung des Fonds.
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 19.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.09.2019 | Jahresbericht |
| 31.03.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.07.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondsgesellschaft
| Name | Warburg Invest Kapitala.. |
| Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
| Internet | www.warburg-fonds.com |
| Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & .. |
Größte Positionen
| 4,030 % | TREASURY NOTE (OTR) | |
| 4,020 % | US TREASURY N B 0.125% 20 31 05 2022 | |
| 3,730 % | TREASURY NOTE (OTR) | |
| 3,600 % | United States Treasury Note/Bond 1,75%.. | |
| 3,110 % | United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.. | |
| 2,520 % | United States Treasury Note/Bond 2% 15.. | |
| 2,480 % | Königreich Schweden Loan Nr.1061 18/29 | |
| 2,250 % | TREASURY BOND (OTR) | |
| 2,160 % | UNGARN 20/35 | |
| 2,140 % | Australia Government Bond 3,25% 21.06... | |
| 69,960 % | übrige Positionen |
Länder
| 20,150 % | USA | |
| 5,980 % | Australien | |
| 5,280 % | Frankreich | |
| 5,220 % | Kanada | |
| 5,180 % | Italien | |
| 5,110 % | Spanien | |
| 4,700 % | Großbritannien | |
| 4,440 % | Kasse | |
| 3,790 % | Schweden | |
| 3,340 % | Supranational | |
| 2,240 % | Deutschland | |
| 2,160 % | Ungarn | |
| 2,000 % | Peru | |
| 1,770 % | Irland | |
| 1,580 % | Kasachstan | |
| 1,510 % | Mexiko | |
| 1,500 % | Niederlande | |
| 1,490 % | Dominikanische Republik | |
| 1,480 % | Israel | |
| 1,480 % | Panama | |
| 1,480 % | Georgien | |
| 1,470 % | Litauen | |
| 1,400 % | Island | |
| 1,390 % | Chile | |
| 1,380 % | Belgien | |
| 1,380 % | Uruguay | |
| 1,370 % | Zypern | |
| 1,370 % | Polen | |
| 1,290 % | Vietnam | |
| 1,240 % | Montenegro | |
| 1,170 % | Armenien | |
| 1,040 % | Estland | |
| 1,000 % | Marokko | |
| 0,970 % | Rumänien | |
| 0,950 % | Griechenland | |
| 0,700 % | Albanien |
Währungen
| 42,460 % | Euro | |
| 33,410 % | US Dollar | |
| 5,980 % | Australische Dollar | |
| 5,220 % | Kanadische Dollar | |
| 4,700 % | Pfund Sterling | |
| 3,790 % | Schwedische Krone | |
| 4,440 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.