Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2024 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds Akt.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,00 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | FMUK | ||
ISIN | DE0009782789 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
9,79 | +13,6 % | +42,7 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
94,5 % | Global |
5,5 % | Kasse / sonstiges Vermögen |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 26.07.24 | 21:59 | 640 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
84,24
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
|
26.07.24 | 21:55 | 0 | 55 |
gettex |
|
26.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Frankfurt |
84,354
|
26.07.24 | 19:36 | 0 | 15 |
Berlin |
84,45
|
26.07.24 | 19:07 | 0 | 3 |
Hamburg |
83,85
|
26.07.24 | 08:04 | 0 | 3 |
München |
85,09
|
26.07.24 | 19:06 | 0 | 3 |
Anleihen FX |
|
26.07.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Ziel des Dachfonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die internationalen Aktienmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit überwiegend in Aktienfonds. Je nach Markteinschätzung können Renten- und Geldmarktfonds beigemischt werden. Die Auswahl der Zielfonds erfolgt sorgfältig nach qualitativen und quantitativen Kriterien, wie z. B. der Einschätzung des Investmentprozesses des Zielfonds-Managers, der Kostenstruktur des Zielfonds, sein Fondsvolumen sowie seine bisherige Wertentwicklung und die Entwicklung der Risiko-Kennziffern. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit überwiegend in Aktienfonds. Je nach Markteinschätzung können Renten- und Geldmarktfonds beigemischt werden. Die Auswahl der Zielfonds erfolgt sorgfältig nach qualitativen und quantitativen Kriterien, wie z. B. der Einschätzung des Investmentprozesses des Zielfonds-Managers, der Kostenstruktur des Zielfonds, sein Fondsvolumen sowie seine bisherige Wertentwicklung und die Entwicklung der Risiko-Kennziffern. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Zielfonds dem Fondsmanagement. Vergleichsindex: 28% STOXX Europe 50 Net Return Index, 55% S&P 500 Net Total Return Index, 8% Topix 100 Total Return Index, 9% MSCI Emerging Net Total Return USD Index. Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h., das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und kann in Werte investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um Investitionschancen zu nutzen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können daher wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - von dem Vergleichsindex abweichen.
Name | MEAG MUNICH ERGO Kapita.. |
Anschrift |
Am Münchner Tor
1 80805 München , DE |
Internet | www.meag.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS Securities .. |
7,180 % | Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Distrib.. | |
6,890 % | iShs VII-Core S&P 500 U.ETF USD (Acc) | |
6,630 % | iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE | |
6,190 % | JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF JPM US .. | |
6,100 % | Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF 1C | |
5,930 % | Dodge&Cox Worldw.Fds-U.S.Stock USD | |
5,470 % | InvescoMI S&P 500 ETF Acc | |
5,200 % | Fisher Inv.Inst.Fds-US Equ.ESG USD acc. | |
5,000 % | iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE | |
4,820 % | MUF-Amundi Topix II UCITS ETF D-JPY | |
40,590 % | übrige Positionen |
94,470 % | Global | |
5,530 % | Kasse / sonstiges Vermögen | |
0,000 % | übrige Länder |