Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2022 | Jahresbericht |
30.09.2022 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds Akt.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,91 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | FMUK | ||
ISIN | DE0009782789 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,40 | +4,7 % | +28,9 % | |||
16,48 | +5,5 % | +64,3 % | |||
16,48 | +5,5 % | +64,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 74,731 |
75,3135 |
09.06.23 | 21:50 | 237 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
74,81
|
07.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
74,755
|
09.06.23 | 21:55 | 0 | 54 |
gettex |
74,915
|
09.06.23 | 21:47 | 0 | 52 |
Berlin |
74,75
|
09.06.23 | 21:18 | 0 | 4 |
München |
74,72
|
09.06.23 | 21:18 | 0 | 4 |
Frankfurt |
74,533
|
09.06.23 | 08:15 | 30 | 2 |
Hamburg |
74,06
|
09.06.23 | 08:07 | 0 | 1 |
Stuttgart FXplus |
74,545
|
09.06.23 | 11:58 | 0 | 3 |
Ziel des Fondsmanagements ist eine Teilnahme an der Wertentwicklung der internationalen Aktienmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit überwiegend in Aktienfonds. Je nach Markteinschätzung können Renten- und Geldmarktfonds beigemischt werden. Die Auswahl der Zielfonds erfolgt sorgfältig nach qualitativen und quantitativen Kriterien, wie z. B. der Einschätzung des Investmentprozesses des Zielfonds-Managers, der Kostenstruktur des Zielfonds, sein Fondsvolumen sowie seine bisherige Wertentwicklung und die Entwicklung der Risiko-Kennziffern. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Zielfonds dem Fondsmanagement.
Name | MEAG MUNICH ERGO Kapita.. |
Anschrift |
Am Münchner Tor
1 80805 München , DE |
Internet | www.meag.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS Securities .. |
7,540 % | ISHSV-S+500INF.T.SECT.DLA | |
6,630 % | AIS-AM.MSCI EUR.SRI AOEA | |
6,120 % | VANGUARD S+P 500U.ETF DLD | |
5,440 % | DODGE+C.W.FDS-U.S.ST.DLAC | |
5,240 % | AIS-AM.MSCI EM A. EOC | |
5,210 % | DEKA MDAX | |
5,020 % | ISHSVII-CORE S+P500 DLACC | |
4,950 % | X(IE)-MSCI USA ESG 1C | |
4,550 % | MSI-US ADVANTAGE FD Z DL | |
4,470 % | BERENBERG EUROP.FOCUS I | |
44,830 % | übrige Positionen |
100,000 % | Global |