MEAG EuroErtrag - EUR DIS Fonds

WKN: 978273 ISIN: DE0009782730


61,894 EUR
-0,60 % -0,376
Börse
Stand 14.03.23 - 12:00:55 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2022 Jahresbericht
30.09.2022 Halbjahresbericht
01.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
0,96 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 22.06.22   0,85 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol FMUJ
ISIN DE0009782730
Portrait

★★★
(C)
--

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Christian Gre..
Auflagedatum 11.10.00
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,91 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,63 -9,4 % -8,2 %
18,20 -8,6 % +68,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
5,0 % Sonstige Konsumgüter
4,7 % Finanzdienstleistungen
4,7 % Informationstechnologie..
3,1 % Gesundheitsdienstleistu..
2,8 % Industrie
Nach Ländern
16,1 % Frankreich
14,8 % Deutschland
9,3 % Niederlande
8,4 % Italien
6,2 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
62,5745
63,3565
29.03.23 21:50 98
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
62,89
28.03.23 08:00 -- 4
Stuttgart
62,825
29.03.23 21:55 0 55
gettex
62,982
29.03.23 21:47 0 52
Düsseldorf
62,78
29.03.23 21:45 0 15
Frankfurt
62,74
29.03.23 17:15 0 2
München
62,91
29.03.23 11:33 260 2
Berlin
62,38
29.03.23 08:14 0 1
Hamburg
62,88
29.03.23 08:04 0 1
Tradegate
63,508
29.03.23 22:01 -- 1
Quotrix
61,894
14.03.23 12:00 433 1
Stuttgart FXplus
62,82
29.03.23 11:58 0 3

Strategie

Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Renten- und Aktienmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Anleihen von Herausgebern (Emittenten) mit Sitz in Europa. Dabei werden Anleihen öffentlicher Emittenten (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), Pfandbriefe und Unternehmensanleihen bevorzugt. Aktien werden dem Fondsvermögen beigemischt. Ihr Anteil beträgt in der Regel zwischen 10 und 40 Prozent (zulässig zwischen 0 und 49 Prozent) und wird je nach Markteinschätzung flexibel mittels Derivate gesteuert. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert von der Entwicklung eines Basiswertes, z. B. eines Wertpapiers, Index oder Zinssatzes, abhängt. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name MEAG MUNICH ERGO Kapita..
Anschrift Am Münchner Tor 1
80805 München , DE
Internet www.meag.com
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Bestandteile

  4,960 % Sonstige Konsumgüter
  4,720 % Finanzdienstleistungen
  4,650 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  3,110 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,810 % Industrie
  1,730 % Barmittel
  1,620 % Rohstoffe
  1,510 % Energie
  1,470 % Immobilien
  1,230 % Versorger
  72,190 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,420 % USA 22/24
  1,640 % VOLKSWAGEN INTL17/UND.FLR
  1,590 % REP. FSE 14-30 O.A.T.
  1,540 % B.T.P. 15-25
  1,460 % SAP SE O.N.
  1,350 % B.T.P. 16-36
  1,110 % SPANIEN 15-30
  1,060 % ISHSV-EM DIVID.U.ETF DLD
  1,050 % ALLIANZ SE NA O.N.
  1,050 % X(IE)-S+P 500 E.WGHT 1CDL
  84,730 % übrige Positionen

Länder

  16,120 % Frankreich
  14,760 % Deutschland
  9,300 % Niederlande
  8,390 % Italien
  6,180 % USA