DAX
24.288
-0,175
MDAX
30.176
+0,118
TecDAX
3.764
-0,691
NASDAQ 1..
25.125
-0,001
DOW JONE..
46.955
+0,060
S&P500 I..
6.744
+0,134
L&S BREN..
62,105
+0,820
Gold
4.069
-0,579
EUR/USD
1,1596
-0,027
Bitcoin ..
108.140
-0,406

MEAG EuroErtrag - A EUR DIS Fonds

WKN: 978273 ISIN: DE0009782730


70.0  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 22.10.25 - 12:17:20 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
0,99 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 04.06.25 1,31 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol FMUJ
ISIN DE0009782730
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Christian Gre..
Auflagedatum 11.10.00
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,91 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,59 +2,2 % +5,2 %
16,43 +9,8 % +100,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für MEAG EUROERTRAG - A EUR DIS, WKN: 978273 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Sonstige Konsumgüter 4,0 %
Finanzdienstleistungen 3,7 %
Informationstechnologie.. 2,6 %
Barmittel 2,5 %
Energie 1,8 %
Land Anteil
Frankreich 19,5 %
Niederlande 11,4 %
Deutschland 8,5 %
Italien 7,1 %
Spanien 5,7 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
69,5825
70,452
22.10.25 12:13 29
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
69,99
20.10.25 08:00 -- 4
Stuttgart
69,86
22.10.25 11:45 0 8
gettex
70,00
22.10.25 12:17 0 9
Düsseldorf
69,88
22.10.25 11:15 0 5
Berlin
69,28
22.10.25 08:06 0 1
Frankfurt
69,603
22.10.25 08:35 0 1
Hamburg
69,94
22.10.25 08:02 0 1
München
69,812
22.10.25 08:06 0 1
Tradegate
70,505
21.10.25 22:02 -- 1
Quotrix
69,70
22.10.25 07:27 0 1
Anleihen FX
69,865
22.10.25 11:58 0 1

Strategie

Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Renten- und Aktienmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Anleihen von Ausstellern mit Sitz in Europa, wie z.B. Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z. B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen. Aktien werden dem Fondsvermögen beigemischt. Ihr Anteil beträgt meist zwischen 10 und 40 Prozent (zulässig zwischen 0 und 49 Prozent) und wird je nach Markteinschätzung flexibel mittels Derivaten gesteuert. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Vergleichsindex: 20% IBOXX EUR CORP ALL MATS TR, 25% IBOXX EUR SOVEREIGN EZONE 01-10Y TR, 20% IBOXX EUR COVERED 01-10Y TR, 25% MSCI EMU ESG Leaders Net TR, 10% JPM EU EMBI GLB DIVS COMPOSITE. Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h., das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und kann in Werte investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um Investitionschancen zu nutzen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können daher wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - von dem Vergleichsindex abweichen. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Zins- und Währungsschwankungen zu verringern, höhere Wertzuwächse zu erzielen und um von steigenden oder fallenden Kursen zu profitieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name MEAG MUNICH ERGO Kapita..
Anschrift Am Münchner Tor 1
80805 München , DE
Internet www.meag.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS S.A., Niede..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  4,010 % Sonstige Konsumgüter
  3,670 % Finanzdienstleistungen
  2,580 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  2,460 % Barmittel
  1,820 % Energie
  1,680 % Industrie
  1,380 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,280 % Versorger
  0,710 % Immobilien
  0,540 % Rohstoffe
  79,870 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,620 % XTR.S+P500SUETF 1DDLD
1,770 % REP. FSE 14-30 O.A.T.
1,570 % ITALIEN 24/31
1,290 % ASML HOLDING EO -,09
1,240 % X(IE)-S+P 500 E.WGHT 1CDL
1,170 % B.T.P. 16-36
1,080 % SPANIEN 15-30
1,070 % TOTALENERGIES SE EO 2,50
1,020 % SPANIEN 07/40
0,800 % ENI USA INC. 2027
83,370 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  19,490 % Frankreich
  11,430 % Niederlande
  8,490 % Deutschland
  7,140 % Italien
  5,700 % Spanien
  3,920 % Großbritannien
  3,060 % Irland
  3,040 % USA
  2,460 % Kasse
  2,400 % Norwegen
  2,210 % Polen
  1,690 % Ungarn
  1,580 % Slowakei
  1,550 % Luxemburg
  1,090 % Portugal
  1,030 % Österreich
  0,940 % Mexiko
  0,930 % Japan
  0,890 % Supranational
  0,850 % Schweiz
  0,820 % Schweden
  0,680 % Tschechien
  0,670 % Marokko
  0,640 % Rumänien
  0,600 % Chile
  0,560 % Litauen
  0,540 % Indonesien
  0,450 % Dänemark
  0,410 % Albanien
  0,400 % Elfenbeinküste
  0,380 % Finnland
  0,350 % Türkei
  0,340 % Bulgarien
  0,340 % Usbekistan
  0,250 % Slowenien
  0,230 % Mazedonien
  0,220 % Australien
  0,200 % Kolumbien
  0,190 % Montenegro
  0,160 % Peru
  11,680 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  81,620 % Euro
  2,780 % US Dollar
  1,380 % Pfund Sterling
  1,060 % Norwegische Krone
  0,630 % Schweizer Franken
  0,160 % Dänische Kronen
  12,370 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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