MEAG EuroErtrag - EUR DIS Fonds

WKN: 978273 ISIN: DE0009782730


62,68 EUR
-3,33 % -2,16
Börse
Stand 15.06.22 - 13:21:18 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

02.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2022 Jahresbericht
30.09.2021 Halbjahresbericht
01.01.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
0,96 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 22.06.22   0,85 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol FMUJ
ISIN DE0009782730
Portrait

★★★
(C)
--

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Christian Gre..
Auflagedatum 11.10.00
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,91 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,33 -13,5 % -6,9 %
17,00 +6,3 % +88,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
5,5 % Sonstige Konsumgüter
5,1 % Finanzdienstleistungen
4,4 % Informationstechnologie..
3,4 % Gesundheitsdienstleistu..
3,0 % Barmittel
Nach Ländern
16,2 % Frankreich
13,0 % Deutschland
10,8 % Niederlande
9,9 % Italien
6,4 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
63,676
64,4715
12.08.22 21:59 191
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
63,92
11.08.22 08:00 -- 1
Stuttgart
63,705
12.08.22 21:55 0 52
gettex
63,851
12.08.22 21:47 0 52
Düsseldorf
63,69
12.08.22 21:46 0 16
Berlin
63,79
12.08.22 16:24 0 10
München
63,83
12.08.22 16:23 0 10
Frankfurt
63,61
12.08.22 16:16 0 2
Hamburg
63,93
12.08.22 08:08 0 1
Tradegate
64,534
12.08.22 22:02 -- 1
Quotrix
62,68
15.06.22 13:21 150 1
Stuttgart FXplus
63,64
12.08.22 11:53 0 3

Strategie

Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Renten- und Aktienmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Anleihen von Herausgebern (Emittenten) mit Sitz in Europa. Dabei werden Anleihen öffentlicher Emittenten (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), Pfandbriefe und Unternehmensanleihen bevorzugt. Aktien werden dem Fondsvermögen beigemischt. Ihr Anteil beträgt in der Regel zwischen 10 und 40 Prozent (zulässig zwischen 0 und 49 Prozent) und wird je nach Markteinschätzung flexibel mittels Derivate gesteuert. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert von der Entwicklung eines Basiswertes, z. B. eines Wertpapiers, Index oder Zinssatzes, abhängt. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name MEAG MUNICH ERGO Kapita..
Anschrift Am Münchner Tor 1
80805 München , DE
Internet www.meag.com
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Bestandteile

  5,550 % Sonstige Konsumgüter
  5,130 % Finanzdienstleistungen
  4,390 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  3,360 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,990 % Barmittel
  2,700 % Industrie
  2,290 % Rohstoffe
  1,760 % Energie
  1,430 % Versorger
  1,260 % Immobilien
  69,140 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  1,770 % B.T.P. 16-36
  1,720 % VOLKSWAGEN INTL17/UND.FLR
  1,350 % SAP SE O.N.
  1,270 % REP. FSE 14-30 O.A.T.
  1,190 % SPANIEN 15-30
  1,180 % POLEN 17-23
  1,170 % ASML HOLDING EO -,09
  1,160 % SPANIEN 07/40
  1,150 % B.T.P. 07-23 FLR
  1,130 % ALLIANZ SE NA O.N.
  86,910 % übrige Positionen

Länder

  16,170 % Frankreich
  13,020 % Deutschland
  10,750 % Niederlande
  9,880 % Italien
  6,400 % Spanien
  5,630 % Großbritannien
  3,000 % Irland
  2,990 % Kasse
  2,760 % Polen
  2,680 % USA
  1,910 % Luxemburg
  1,580 % Österreich
  1,410 % Norwegen
  1,380 % Mexiko
  1,360 % Tschechien
  1,190 % Japan
  1,020 % Portugal
  0,930 % Australien
  0,900 % Ungarn
  0,900 % Rumänien
  0,810 % Serbien
  0,700 % Finnland
  0,660 % Philippinen
  0,630 % Mauritius
  0,600 % Schweden
  0,540 % Schweiz
  0,530 % Kroatien
  0,520 % Russland
  0,500 % Dänemark
  0,480 % Indonesien
  0,470 % Belgien
  0,440 % Montenegro
  0,370 % Supranational
  0,340 % Slowakei
  0,320 % Südkorea
  0,320 % Marokko
  0,290 % Peru
  0,240 % Tunesien
  0,230 % Neuseeland
  0,220 % Armenien
  0,210 % China
  0,190 % Mazedonien
  0,180 % Lettland
  0,180 % Georgien
  0,170 % Kasachstan
  0,160 % Indien
  0,160 % Oman
  0,150 % Estland
  0,150 % Saudi-Arabien
  0,120 % Bahrain
  0,120 % Uruguay
  0,100 % Hong Kong
  0,100 % Israel
  2,940 % übrige Länder

Währungen

  98,780 % Euro
  1,240 % Türkische Lira
  0,140 % Polnischer Zloty
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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