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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2024 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,96 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | FMUJ | ||
ISIN | DE0009782730 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
8,19 | +7,8 % | -2,3 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
20,2 % | Frankreich |
17,6 % | Spanien / Italien / Portugal |
15,4 % | Benelux |
14,5 % | Sonstige Länder |
14,1 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 17:12 | 131 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
67,93
|
18.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
20.09.24 | 16:45 | 0 | 31 |
gettex |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 16:47 | 0 | 17 |
Düsseldorf |
67,881
|
20.09.24 | 16:45 | 455 | 11 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 15:24 | 755 | 5 |
Berlin |
67,65
|
20.09.24 | 08:20 | 0 | 1 |
Frankfurt |
67,649
|
20.09.24 | 08:12 | 0 | 1 |
Hamburg |
68,11
|
20.09.24 | 08:04 | 0 | 1 |
München |
67,84
|
20.09.24 | 08:20 | 0 | 1 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Renten- und Aktienmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Anleihen von Ausstellern mit Sitz in Europa, wie z.B. Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z. B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen. Aktien werden dem Fondsvermögen beigemischt. Ihr Anteil beträgt meist zwischen 10 und 40 Prozent (zulässig zwischen 0 und 49 Prozent) und wird je nach Markteinschätzung flexibel mittels Derivaten gesteuert. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Vergleichsindex: 20% IBOXX EUR CORP ALL MATS TR, 25% IBOXX EUR SOVEREIGN EZONE 01-10Y TR, 20% IBOXX EUR COVERED 01-10Y TR, 25% MSCI EMU ESG Leaders Net TR, 10% JPM EU EMBI GLB DIVS COMPOSITE. Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h., das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und kann in Werte investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um Investitionschancen zu nutzen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können daher wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - von dem Vergleichsindex abweichen. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Zins- und Währungsschwankungen zu verringern, höhere Wertzuwächse zu erzielen und um von steigenden oder fallenden Kursen zu profitieren.
Name | MEAG MUNICH ERGO Kapita.. |
Anschrift |
Am Münchner Tor
1 80805 München , DE |
Internet | www.meag.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS S.A., Niede.. |
2,560 % | 3.000% United States of America DL-Nts.. | |
2,320 % | Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight 1C USD | |
2,030 % | Xtrackers S&P 500 Swap 1D USD dist. | |
1,700 % | SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF (Dist) | |
1,660 % | 1.500% Italien, Republik EO-B.T.P. 201.. | |
1,640 % | 2.500% Frankreich EO-OAT 2014(30) | |
1,630 % | 3.875% Volkswagen Intl Finance N.V. EO.. | |
1,520 % | 2.250% Italien, Republik EO-B.T.P. 201.. | |
1,360 % | ASML Holding N.V. | |
1,250 % | TotalEnergies SE | |
82,330 % | übrige Positionen |
20,180 % | Frankreich | |
17,580 % | Spanien / Italien / Portugal | |
15,400 % | Benelux | |
14,470 % | Sonstige Länder | |
14,080 % | Deutschland | |
7,850 % | Großbritannien / Irland | |
6,010 % | USA | |
5,380 % | Skandinavien |