MEAG EuroErtrag - EUR DIS Fonds
WKN: 978273 ISIN: DE0009782730
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2022 | Jahresbericht |
| 30.09.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,96 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | FMUJ | ||
| ISIN | DE0009782730 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 10,63 | -9,4 % | -8,2 % | |||
| 18,20 | -8,6 % | +68,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 5,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| 4,7 % | Finanzdienstleistungen |
| 4,7 % | Informationstechnologie.. |
| 3,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 2,8 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 16,1 % | Frankreich |
| 14,8 % | Deutschland |
| 9,3 % | Niederlande |
| 8,4 % | Italien |
| 6,2 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 62,5745 |
63,3565 |
29.03.23 | 21:50 | 98 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
62,89
|
28.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
62,825
|
29.03.23 | 21:55 | 0 | 55 |
| gettex |
62,982
|
29.03.23 | 21:47 | 0 | 52 |
| Düsseldorf |
62,78
|
29.03.23 | 21:45 | 0 | 15 |
| Frankfurt |
62,74
|
29.03.23 | 17:15 | 0 | 2 |
| München |
62,91
|
29.03.23 | 11:33 | 260 | 2 |
| Berlin |
62,38
|
29.03.23 | 08:14 | 0 | 1 |
| Hamburg |
62,88
|
29.03.23 | 08:04 | 0 | 1 |
| Tradegate |
63,508
|
29.03.23 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
61,894
|
14.03.23 | 12:00 | 433 | 1 |
| Stuttgart FXplus |
62,82
|
29.03.23 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Renten- und Aktienmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Anleihen von Herausgebern (Emittenten) mit Sitz in Europa. Dabei werden Anleihen öffentlicher Emittenten (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), Pfandbriefe und Unternehmensanleihen bevorzugt. Aktien werden dem Fondsvermögen beigemischt. Ihr Anteil beträgt in der Regel zwischen 10 und 40 Prozent (zulässig zwischen 0 und 49 Prozent) und wird je nach Markteinschätzung flexibel mittels Derivate gesteuert. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert von der Entwicklung eines Basiswertes, z. B. eines Wertpapiers, Index oder Zinssatzes, abhängt. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | MEAG MUNICH ERGO Kapita.. |
| Anschrift |
Am Münchner Tor
1 80805 München , DE |
| Internet | www.meag.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
Bestandteile
| 4,960 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 4,720 % | Finanzdienstleistungen | |
| 4,650 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 3,110 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,810 % | Industrie | |
| 1,730 % | Barmittel | |
| 1,620 % | Rohstoffe | |
| 1,510 % | Energie | |
| 1,470 % | Immobilien | |
| 1,230 % | Versorger | |
| 72,190 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 3,420 % | USA 22/24 | |
| 1,640 % | VOLKSWAGEN INTL17/UND.FLR | |
| 1,590 % | REP. FSE 14-30 O.A.T. | |
| 1,540 % | B.T.P. 15-25 | |
| 1,460 % | SAP SE O.N. | |
| 1,350 % | B.T.P. 16-36 | |
| 1,110 % | SPANIEN 15-30 | |
| 1,060 % | ISHSV-EM DIVID.U.ETF DLD | |
| 1,050 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
| 1,050 % | X(IE)-S+P 500 E.WGHT 1CDL | |
| 84,730 % | übrige Positionen |
Länder
| 16,120 % | Frankreich | |
| 14,760 % | Deutschland | |
| 9,300 % | Niederlande | |
| 8,390 % | Italien | |
| 6,180 % | USA | |