MEAG EuroErtrag - EUR DIS Fonds

WKN: 978273 ISIN: DE0009782730


64,95EUR
+0,38 % +0,245
Börse
Stand 29.10.20 - 14:30:02 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.01.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2020 Jahresbericht
30.09.2019 Halbjahresbericht
01.02.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
0,95 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 25.06.20   0,97 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol FMUJ
ISIN DE0009782730
WKN 978273
Zielmarktkriterien

★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(B)
--

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Christian Gre..
Auflagedatum 11.10.00
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,91 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,15 -7,0 % -3,2 %
7,44 -3,3 % +3,3 %
29,23 +6,2 % +56,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
4,4 % Sonstige Konsumgüter
4,1 % IT-Software (Telekommun..
3,8 % Finanzdienstleistungen
3,5 % Industrie
2,9 % Rohstoffe
Nach Ländern
16,3 % Frankreich
13,8 % Deutschland
7,4 % Niederlande
7,3 % Italien
6,5 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
64,91
65,35
29.10.20 14:47 133
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
65,78
27.10.20 08:00 -- 1
Stuttgart
64,95
29.10.20 14:30 0 22
Düsseldorf
64,84
29.10.20 14:15 0 12
München
65,39
29.10.20 13:20 0 8
Berlin
64,92
29.10.20 13:22 0 8
gettex
65,38
29.10.20 13:17 0 3
Frankfurt
64,94
29.10.20 09:19 0 2
Quotrix
65,395
29.10.20 07:57 0 1
Tradegate
64,955
28.10.20 20:00 -- 1
Hamburg
64,54
29.10.20 08:14 0 1

Strategie

Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Renten- und Aktienmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Anleihen von Herausgebern (Emittenten) mit Sitz in Europa. Dabei werden Anleihen öffentlicher Emittenten (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), Pfandbriefe und Unternehmensanleihen bevorzugt. Aktien werden dem Fondsvermögen beigemischt. Ihr Anteil beträgt in der Regel zwischen 10 und 40 Prozent (zulässig zwischen 0 und 49 Prozent) und wird je nach Markteinschätzung flexibel mittels Derivate gesteuert. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert von der Entwicklung eines Basiswertes, z. B. eines Wertpapiers, Index oder Zinssatzes, abhängt. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.

Portrait


Strategie

Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Renten- und Aktienmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Anleihen von Herausgebern (Emittenten) mit Sitz in Europa. Dabei werden Anleihen öffentlicher Emittenten (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), Pfandbriefe und Unternehmensanleihen bevorzugt. Aktien werden dem Fondsvermögen beigemischt. Ihr Anteil beträgt in der Regel zwischen 10 und 40 Prozent (zulässig zwischen 0 und 49 Prozent) und wird je nach Markteinschätzung flexibel mittels Derivate gesteuert. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert von der Entwicklung eines Basiswertes, z. B. eines Wertpapiers, Index oder Zinssatzes, abhängt. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.01.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2020 Jahresbericht
30.09.2019 Halbjahresbericht
01.02.2020 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name MEAG MUNICH ERGO Kapita..
Anschrift Am Münchner Tor 1
80805 München , DE
Internet www.meag.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS Securities ..

Bestandteile

  4,390 % Sonstige Konsumgüter
  4,090 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  3,780 % Finanzdienstleistungen
  3,530 % Industrie
  2,870 % Rohstoffe
  2,700 % Energie
  2,460 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,910 % Barmittel und sonst. VM
  1,340 % Immobilien
  1,120 % Konglomerate
  0,180 % Versorger
  71,630 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Länder

  16,300 % Frankreich
  13,820 % Deutschland
  7,440 % Niederlande
  7,270 % Italien
  6,540 % Spanien
  5,270 % Großbritannien
  4,220 % USA
  3,700 % Polen
  1,910 % Barmittel und sonst. VM
  1,820 % Österreich
  1,760 % Ungarn
  1,450 % Tschechische Republik
  1,320 % Mexiko
  1,260 % Luxemburg
  1,180 % Portugal
  1,020 % Neuseeland
  0,920 % Südkorea
  0,880 % Schweden
  0,780 % Rumänien
  0,750 % Chile
  0,730 % Slowakische Republik
  0,690 % Schweiz
  0,680 % Irland
  0,670 % Finnland
  0,670 % Serbien
  0,650 % Mauritius
  0,580 % Kroatien
  0,570 % Montenegro
  0,530 % Japan
  0,520 % Dänemark
  0,480 % Norwegen
  0,460 % Estland
  0,400 % Brasilien
  0,400 % Jersey
  0,390 % Supranational
  0,380 % Belgien
  0,350 % Tunesien
  0,340 % Kasachstan
  0,310 % Indonesien
  0,210 % Mazedonien
  0,200 % Litauen
  0,200 % Lettland
  0,190 % Philippinen
  0,190 % Südafrika
  0,170 % Indien
  0,170 % Marokko
  0,150 % Hong Kong
  0,150 % Oman
  0,130 % Uruguay
  8,830 % übrige Länder

Währungen

  85,340 % Euro
  6,410 % US Dollar
  1,910 % Barmittel und sonst. VM
  1,350 % Polnischer Zloty
  1,280 % Pfund Sterling
  1,250 % Norwegische Krone
  0,720 % Tschechische Kronen
  0,400 % Schweizer Franken
  0,370 % Ungarische Forint
  0,110 % Schwedische Krone
  0,860 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2020 comdirect bank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.