MEAG EuroErtrag - EUR DISFonds

WKN: 978273 ISIN: DE0009782730


71,999EUR
+0,16 % +0,112
Börse
Stand 11.06.21 - 21:47:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

03.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2020 Jahresbericht
30.09.2020 Halbjahresbericht
10.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
0,96 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 25.06.20   0,97 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol FMUJ
ISIN DE0009782730
Portrait

★★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(B)
--

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Christian Gre..
Auflagedatum 11.10.00
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,67 +8,7 % +9,7 %
14,45 +26,1 % +88,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
27,5 % Sonstige Länder
16,6 % Spanien / Italien
15,8 % Frankreich
14,0 % Deutschland
13,6 % Benelux

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
71,889
72,7875
11.06.21 21:58 147
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
72,07
10.06.21 08:00 -- 1
gettex
71,999
11.06.21 21:47 0 52
Stuttgart
71,75
11.06.21 21:55 0 51
Düsseldorf
71,74
11.06.21 19:55 0 25
München
71,93
11.06.21 19:27 0 5
Berlin
71,93
11.06.21 19:28 0 5
Frankfurt
71,59
11.06.21 09:15 0 3
Hamburg
71,82
11.06.21 08:19 0 2
Quotrix
72,09
11.06.21 07:57 0 1
Tradegate
72,521
11.06.21 20:00 -- 1

Strategie

Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Renten- und Aktienmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Anleihen von Herausgebern (Emittenten) mit Sitz in Europa. Dabei werden Anleihen öffentlicher Emittenten (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), Pfandbriefe und Unternehmensanleihen bevorzugt. Aktien werden dem Fondsvermögen beigemischt. Ihr Anteil beträgt in der Regel zwischen 10 und 40 Prozent (zulässig zwischen 0 und 49 Prozent) und wird je nach Markteinschätzung flexibel mittels Derivate gesteuert. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert von der Entwicklung eines Basiswertes, z. B. eines Wertpapiers, Index oder Zinssatzes, abhängt. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name MEAG MUNICH ERGO Kapita..
Anschrift Am Münchner Tor 1
80805 München , DE
Internet www.meag.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS Securities ..

Größte Positionen

  1,760 % 3.875% Volkswagen Intl Finance N.V. EO..
  1,400 % 2.250% Italien, Republik EO-B.T.P. 201..
  1,350 % SAP SE
  1,210 % 1.950% Spanien, Königreich EO-Obligaci..
  1,200 % 2.500% Polen, Republik ZY-Bds 2017(23)..
  1,190 % Allianz SE
  1,170 % 2.600% Italien, Republik EO-Infl.Idx L..
  1,120 % 1.500% Italien, Republik EO-B.T.P. 201..
  1,120 % ASML Holding N.V.
  1,000 % 3.750% Italien, Republik EO-B.T.P. 201..
  87,480 % übrige Positionen

Länder

  27,460 % Sonstige Länder
  16,640 % Spanien / Italien
  15,840 % Frankreich
  13,980 % Deutschland
  13,560 % Benelux
  9,010 % Großbritannien / Irland
  2,090 % Kasse / sonstiges Vermögen
  1,420 % Österreich
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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