DAX
23.329
-1,767
MDAX
30.100
-1,214
TecDAX
3.549
-0,891
NASDAQ 1..
24.259
-0,143
DOW JONE..
45.754
-0,292
S&P500 I..
6.604
-0,208
L&S BREN..
68,445
+1,483
Gold
3.689
+0,331
EUR/USD
1,1860
+0,825
Bitcoin ..
115.846
+0,428

MEAG EuroErtrag - A EUR DIS Fonds

WKN: 978273 ISIN: DE0009782730


69.067  EUR
-1,086 -0,758
Börse
Stand 16.09.25 - 18:17:23 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
0,96 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 04.06.25 1,31 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol FMUJ
ISIN DE0009782730
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Christian Gre..
Auflagedatum 11.10.00
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,91 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,29 +3,0 % +4,8 %
16,24 +12,9 % +97,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für MEAG EUROERTRAG - A EUR DIS, WKN: 978273 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
19,5 % Frankreich
11,4 % Niederlande
8,5 % Deutschland
7,1 % Italien
5,7 % Spanien
Anteil Land
19,5 % Frankreich
11,4 % Niederlande
8,5 % Deutschland
7,1 % Italien
5,7 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
68,827
69,515
16.09.25 18:36 67
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
69,31
15.09.25 08:00 -- 4
Stuttgart
68,745
16.09.25 18:15 0 37
gettex
69,067
16.09.25 18:17 0 21
Düsseldorf
68,602
16.09.25 17:46 0 11
Berlin
68,88
16.09.25 08:22 0 1
Frankfurt
68,967
16.09.25 10:00 0 1
Hamburg
69,10
16.09.25 08:07 0 1
München
68,998
16.09.25 08:21 0 1
Tradegate
69,546
15.09.25 22:02 -- 1
Quotrix
69,051
16.09.25 07:27 0 1
Anleihen FX
68,965
16.09.25 11:58 0 1

Strategie

Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Renten- und Aktienmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Anleihen von Ausstellern mit Sitz in Europa, wie z.B. Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z. B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen. Aktien werden dem Fondsvermögen beigemischt. Ihr Anteil beträgt meist zwischen 10 und 40 Prozent (zulässig zwischen 0 und 49 Prozent) und wird je nach Markteinschätzung flexibel mittels Derivaten gesteuert. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Vergleichsindex: 20% IBOXX EUR CORP ALL MATS TR, 25% IBOXX EUR SOVEREIGN EZONE 01-10Y TR, 20% IBOXX EUR COVERED 01-10Y TR, 25% MSCI EMU ESG Leaders Net TR, 10% JPM EU EMBI GLB DIVS COMPOSITE. Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h., das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und kann in Werte investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um Investitionschancen zu nutzen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können daher wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - von dem Vergleichsindex abweichen. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Zins- und Währungsschwankungen zu verringern, höhere Wertzuwächse zu erzielen und um von steigenden oder fallenden Kursen zu profitieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name MEAG MUNICH ERGO Kapita..
Anschrift Am Münchner Tor 1
80805 München , DE
Internet www.meag.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS S.A., Niede..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  19,490 % Frankreich
  11,430 % Niederlande
  8,490 % Deutschland
  7,140 % Italien
  5,700 % Spanien
  3,920 % Großbritannien
  3,060 % Irland
  3,040 % USA
  2,460 % Kasse
  2,400 % Norwegen
  2,210 % Polen
  1,690 % Ungarn
  1,580 % Slowakei
  1,550 % Luxemburg
  1,090 % Portugal
  1,030 % Österreich
  0,940 % Mexiko
  0,930 % Japan
  0,890 % Supranational
  0,850 % Schweiz
  0,820 % Schweden
  0,680 % Tschechien
  0,670 % Marokko
  0,640 % Rumänien
  0,600 % Chile
  0,560 % Litauen
  0,540 % Indonesien
  0,450 % Dänemark
  0,410 % Albanien
  0,400 % Elfenbeinküste
  0,380 % Finnland
  0,350 % Türkei
  0,340 % Bulgarien
  0,340 % Usbekistan
  0,250 % Slowenien
  0,230 % Mazedonien
  0,220 % Australien
  0,200 % Kolumbien
  0,190 % Montenegro
  0,160 % Peru
  11,680 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,620 % XTR.S+P500SUETF 1DDLD
1,770 % REP. FSE 14-30 O.A.T.
1,570 % ITALIEN 24/31
1,290 % ASML HOLDING EO -,09
1,240 % X(IE)-S+P 500 E.WGHT 1CDL
1,170 % B.T.P. 16-36
1,080 % SPANIEN 15-30
1,070 % TOTALENERGIES SE EO 2,50
1,020 % SPANIEN 07/40
0,800 % ENI USA INC. 2027
83,370 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  19,490 % Frankreich
  11,430 % Niederlande
  8,490 % Deutschland
  7,140 % Italien
  5,700 % Spanien
  3,920 % Großbritannien
  3,060 % Irland
  3,040 % USA
  2,460 % Kasse
  2,400 % Norwegen
  2,210 % Polen
  1,690 % Ungarn
  1,580 % Slowakei
  1,550 % Luxemburg
  1,090 % Portugal
  1,030 % Österreich
  0,940 % Mexiko
  0,930 % Japan
  0,890 % Supranational
  0,850 % Schweiz
  0,820 % Schweden
  0,680 % Tschechien
  0,670 % Marokko
  0,640 % Rumänien
  0,600 % Chile
  0,560 % Litauen
  0,540 % Indonesien
  0,450 % Dänemark
  0,410 % Albanien
  0,400 % Elfenbeinküste
  0,380 % Finnland
  0,350 % Türkei
  0,340 % Bulgarien
  0,340 % Usbekistan
  0,250 % Slowenien
  0,230 % Mazedonien
  0,220 % Australien
  0,200 % Kolumbien
  0,190 % Montenegro
  0,160 % Peru
  11,680 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  81,620 % Euro
  2,780 % US Dollar
  1,380 % Pfund Sterling
  1,060 % Norwegische Krone
  0,630 % Schweizer Franken
  0,160 % Dänische Kronen
  12,370 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
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]
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