DAX
23.910
-0,879
MDAX
29.816
-2,059
TecDAX
3.821
-1,705
NASDAQ 1..
21.127
+0,210
DOW JONE..
41.840
-0,032
S&P500 I..
5.850
+0,143
L&S BREN..
63,635
-1,562
Gold
3.298
-0,652
EUR/USD
1,1294
-0,335
Bitcoin ..
110.828
+1,027

MEAG EuroErtrag - A EUR DIS Fonds

WKN: 978273 ISIN: DE0009782730


69.413  EUR
-0,788 -0,551
Börse
Stand 21.05.25 - 22:25:59 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
0,96 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 26.06.24   1,24 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol FMUJ
ISIN DE0009782730
Portrait

(C)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Christian Gre..
Auflagedatum 11.10.00
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,91 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,59 +2,3 % +7,0 %
17,70 +7,3 % +96,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
4,5 % Sonstige Konsumgüter
2,9 % Finanzdienstleistungen
2,6 % Informationstechnologie..
1,8 % Industrie
1,7 % Energie
Nach Ländern
21,4 % Frankreich
11,0 % Niederlande
10,1 % Deutschland
7,2 % Italien
5,9 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
68,8645
69,725
22.05.25 12:50 34
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
69,43
20.05.25 08:00 -- 4
Stuttgart
69,11
22.05.25 12:30 0 12
gettex
69,792
22.05.25 12:47 0 10
Düsseldorf
69,062
22.05.25 12:15 0 5
Berlin
68,91
22.05.25 08:19 0 1
Frankfurt
69,062
22.05.25 09:53 0 1
Hamburg
68,97
22.05.25 08:12 0 1
München
69,051
22.05.25 08:19 0 1
Tradegate
69,413
21.05.25 22:25 23 1
Quotrix
69,386
20.05.25 15:44 23 1
Anleihen FX
69,105
22.05.25 11:58 0 1

Strategie

Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Renten- und Aktienmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Anleihen von Ausstellern mit Sitz in Europa, wie z.B. Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z. B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen. Aktien werden dem Fondsvermögen beigemischt. Ihr Anteil beträgt meist zwischen 10 und 40 Prozent (zulässig zwischen 0 und 49 Prozent) und wird je nach Markteinschätzung flexibel mittels Derivaten gesteuert. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Vergleichsindex: 20% IBOXX EUR CORP ALL MATS TR, 25% IBOXX EUR SOVEREIGN EZONE 01-10Y TR, 20% IBOXX EUR COVERED 01-10Y TR, 25% MSCI EMU ESG Leaders Net TR, 10% JPM EU EMBI GLB DIVS COMPOSITE. Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h., das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und kann in Werte investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um Investitionschancen zu nutzen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können daher wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - von dem Vergleichsindex abweichen. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Zins- und Währungsschwankungen zu verringern, höhere Wertzuwächse zu erzielen und um von steigenden oder fallenden Kursen zu profitieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name MEAG MUNICH ERGO Kapita..
Anschrift Am Münchner Tor 1
80805 München , DE
Internet www.meag.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS S.A., Niede..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  4,450 % Sonstige Konsumgüter
  2,920 % Finanzdienstleistungen
  2,610 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  1,760 % Industrie
  1,700 % Energie
  1,370 % Versorger
  1,080 % Rohstoffe
  0,930 % Immobilien
  0,830 % Gesundheitsdienstleistungen
  82,350 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,270 % XTR.S+P500SUETF 1DDLD
1,750 % B.T.P. 15-25
1,730 % REP. FSE 14-30 O.A.T.
1,490 % B.T.P. 16-36
1,290 % VOLKSWAGEN INTL17/UND.FLR
1,250 % X(IE)-S+P 500 E.WGHT 1CDL
1,240 % SPANIEN 07/40
1,150 % TOTALENERGIES SE EO 2,50
1,140 % ASML HOLDING EO -,09
1,050 % SPANIEN 15-30
81,640 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  21,360 % Frankreich
  10,990 % Niederlande
  10,100 % Deutschland
  7,150 % Italien
  5,920 % Spanien
  3,360 % Polen
  3,350 % Großbritannien
  2,930 % Irland
  2,790 % USA
  2,210 % Norwegen
  1,900 % Supranational
  1,550 % Slowakei
  1,520 % Luxemburg
  1,400 % Portugal
  1,120 % Japan
  1,030 % Rumänien
  1,010 % Österreich
  1,000 % Ungarn
  0,950 % Schweiz
  0,910 % Mexiko
  0,810 % Schweden
  0,740 % Indonesien
  0,730 % Dänemark
  0,640 % Albanien
  0,560 % Tschechien
  0,450 % Bulgarien
  0,350 % Chile
  0,340 % Finnland
  0,330 % Usbekistan
  0,290 % Peru
  0,220 % Kolumbien
  0,220 % Mazedonien
  0,210 % Australien
  0,200 % Belgien
  0,110 % Slowenien
  0,100 % Südkorea
  0,100 % Serbien
  11,050 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  83,050 % Euro
  3,490 % US Dollar
  1,140 % Pfund Sterling
  1,080 % Norwegische Krone
  0,770 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,520 % Schweizer Franken
  0,150 % Dänische Kronen
  9,800 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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