TBF Global Income - I EUR DIS Fonds
WKN: 978199 ISIN: DE0009781997
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 28.08.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.07.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,18 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 215,16 Mio. EUR | ||
| Symbol | U2IT | ||
| ISIN | DE0009781997 | ||
| WKN | 978199 | ||
| Zielmarktkriterien |
|
||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,12 | -1,5 % | +2,6 % | |||
| 7,97 | -1,2 % | +8,6 % | |||
| 29,25 | +2,6 % | +48,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 5,1 % | Barmittel |
| 3,5 % | IT-Software (Telekommun.. |
| 2,7 % | Industrie |
| 2,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 1,7 % | Energie |
| Nach Ländern | |
| 43,9 % | USA |
| 10,5 % | Niederlande |
| 5,6 % | Japan |
| 5,5 % | Norwegen |
| 5,4 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 19,136 |
19,36 |
30.10.20 | 11:55 | 457 | |
| LT Baader Bank | 19,16 |
19,32 |
30.10.20 | 10:32 | 9 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
19,22
|
28.10.20 | 08:00 | -- | 1 | |
| LS Exchange |
19,136
|
30.10.20 | 11:55 | -- | 456 | |
| Stuttgart |
19,111
|
30.10.20 | 11:45 | 0 | 11 | |
| München |
19,29
|
30.10.20 | 11:21 | 0 | 8 | |
| Düsseldorf |
19,10
|
30.10.20 | 11:45 | 0 | 8 | |
| Berlin |
19,16
|
30.10.20 | 11:22 | 0 | 8 | |
| Frankfurt |
19,109
|
30.10.20 | 09:18 | 0 | 1 | |
| Quotrix |
19,229
|
30.10.20 | 07:57 | 0 | 1 | |
| gettex |
19,21
|
30.10.20 | 11:47 | 0 | 1 | |
| Tradegate |
19,095
|
30.10.20 | 08:08 | 400 | 1 | |
| Hamburg |
19,10
|
30.10.20 | 08:10 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in verzinsliche Wertpapiere. Die Anlagepolitik sieht einen strukturierten Managementansatz vor. Der Fonds ist überwiegend in festverzinslichen Wertpapieren in- und ausländischer Emittenten investiert. Die durchschnittliche Laufzeit aller Anleihen wird von einer quantitativen Datenbank gesteuert. Aktien und Aktienzertifikate dürfen max. 25% des Wertes des Fonds ausmachen. Nach Vorgabe der von der Datenbank vorgegebenen Auslösepunkte wird ein Aufbau/Abbau der Gewichtung der Positionen im Aktienbereich vorgenommen. Die der Aktienquote zugerechneten Werte setzen sich aus den Bausteinen Index, Substanz und Wachstum zusammen, deren Gewichtung ebenfalls quantitativ gesteuert wird. Das Fondsmanagement darf für den Fonds Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen, d.h. auch zu spekulativen Zwecken, einsetzen.
Portrait
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in verzinsliche Wertpapiere. Die Anlagepolitik sieht einen strukturierten Managementansatz vor. Der Fonds ist überwiegend in festverzinslichen Wertpapieren in- und ausländischer Emittenten investiert. Die durchschnittliche Laufzeit aller Anleihen wird von einer quantitativen Datenbank gesteuert. Aktien und Aktienzertifikate dürfen max. 25% des Wertes des Fonds ausmachen. Nach Vorgabe der von der Datenbank vorgegebenen Auslösepunkte wird ein Aufbau/Abbau der Gewichtung der Positionen im Aktienbereich vorgenommen. Die der Aktienquote zugerechneten Werte setzen sich aus den Bausteinen Index, Substanz und Wachstum zusammen, deren Gewichtung ebenfalls quantitativ gesteuert wird. Das Fondsmanagement darf für den Fonds Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen, d.h. auch zu spekulativen Zwecken, einsetzen.
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 28.08.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.07.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
| Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
| Internet | www.hansainvest.com |
| Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL AG |
Bestandteile
| 5,080 % | Barmittel | |
| 3,540 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
| 2,730 % | Industrie | |
| 2,540 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 1,660 % | Energie | |
| 1,050 % | Rohstoffe | |
| 83,400 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 8,140 % | Microsoft Corp 3,3% 06.02.2027 | |
| 7,700 % | Constellium NV 4,25% 15.02.2026 | |
| 4,390 % | Norway Government Bond 3,75% 25.05.2021 | |
| 4,270 % | 5,500% SIRIXM RADIO 19/29 144A | |
| 4,100 % | Dell Inc 7,1% 15.04.2028 | |
| 3,880 % | Welbilt Inc 9,5% 15.02.2024 | |
| 3,680 % | Attila Global Opportunity Fund | |
| 3,200 % | Equinix Inc 2,875% 01.10.2025 | |
| 3,130 % | Sirius XM Radio Inc 5,375% 15.07.2026 | |
| 2,910 % | T-Mobile USA Inc 4,75% 01.02.2028 | |
| 54,600 % | übrige Positionen |
Länder
| 43,940 % | USA | |
| 10,510 % | Niederlande | |
| 5,570 % | Japan | |
| 5,510 % | Norwegen | |
| 5,390 % | Deutschland | |
| 5,080 % | Kasse | |
| 3,440 % | Kanada | |
| 2,720 % | Frankreich | |
| 1,320 % | Australien | |
| 0,930 % | Großbritannien | |
| 0,610 % | Italien | |
| 0,470 % | Belgien | |
| 0,470 % | Finnland | |
| 14,040 % | übrige Länder |
Währungen
| 47,180 % | US Dollar | |
| 24,860 % | Euro | |
| 5,510 % | Norwegische Krone | |
| 3,440 % | Kanadische Dollar | |
| 2,390 % | Australische Dollar | |
| 1,160 % | Japanische Yen | |
| 0,550 % | Pfund Sterling | |
| 14,910 % | übrige Währungen |
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