DAX
23.639
-0,464
MDAX
30.375
-0,310
TecDAX
3.583
+0,059
NASDAQ 1..
24.365
+0,293
DOW JONE..
45.894
+0,012
S&P500 I..
6.630
+0,172
L&S BREN..
67,395
-0,074
Gold
3.694
+0,480
EUR/USD
1,1809
+0,390
Bitcoin ..
115.397
+0,039

TBF GLOBAL INCOME - I EUR DIS Fonds

WKN: 978199 ISIN: DE0009781997


17.968  EUR
-0,056 -0,01
Börse
Stand 15.09.25 - 22:02:24 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,18 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.02.25 0,72 EUR)
Fondsvolumen 107,61 Mio. EUR
Symbol U2IT
ISIN DE0009781997
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager TBF Global As..
Auflagedatum 30.01.98
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,26 +0,4 % -7,1 %
16,24 +12,9 % +97,3 %
16,24 +12,9 % +97,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für TBF GLOBAL INCOME - I EUR DIS, WKN: 978199 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Defensiv), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
56,2 % USA
11,9 % Deutschland
10,7 % Kanada
5,1 % kein Land
4,0 % Weltbank (IBRD)
Anteil Land
56,2 % USA
11,9 % Deutschland
10,7 % Kanada
5,1 % kein Land
4,0 % Weltbank (IBRD)

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
17,899
18,03
16.09.25 12:59 461
LT Baader Trading
17,8164
18,0836
16.09.25 08:15 2
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
17,95
12.09.25 08:00 -- 4
LS Exchange
17,899
16.09.25 12:34 -- 463
Stuttgart
17,911
16.09.25 12:30 0 14
gettex
18,00
16.09.25 12:47 0 10
Düsseldorf
17,897
16.09.25 12:15 0 5
Berlin
17,82
16.09.25 08:22 0 1
Hamburg
17,88
16.09.25 08:05 0 1
München
17,826
16.09.25 08:21 0 1
Frankfurt
17,896
16.09.25 10:00 0 1
Tradegate
17,968
15.09.25 22:02 -- 1
Quotrix
17,96
16.09.25 07:27 0 1
Anleihen FX
17,896
16.09.25 11:58 0 1

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus verzinslichen Wertpapieren zusammen. Die Anlagepolitik sieht einen strukturierten Managementansatz vor. Der Fonds ist überwiegend in festverzinslichen Wertpapieren in- und ausländischer Emittenten investiert. Die durchschnittliche Laufzeit aller Anleihen wird von einer quantitativen Datenbank gesteuert. Aktien und Aktienzertifikate dürfen max. 25% des Wertes des Fonds ausmachen. Nach Vorgabe der von der Datenbank vorgegebenen Auslösepunkte wird ein Aufbau/Abbau der Gewichtung der Positionen im Aktienbereich vorgenommen. Die der Aktienquote zugerechneten Werte setzen sich aus den Bausteinen Index, Substanz und Wachstum zusammen, deren Gewichtung ebenfalls quantitativ gesteuert wird. Die Gewichtung und Berücksichtigung der Kriterien der Anlagepolitik kann variieren und zur vollständigen Nichtbeachtung oder zur deutlichen Überbewertung einzelner oder mehrerer Kriterien führen. Die Kriterien sind weder abschließend noch vollzählig, so dass ergänzend andere, hier nicht genannte Kriterien verwendet werden können, um insbesondere auch zukünftigen Entwicklungen Rechnung zu tragen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  56,210 % USA
  11,930 % Deutschland
  10,710 % Kanada
  5,080 % kein Land
  3,970 % Weltbank (IBRD)
  3,710 % Mexiko
  2,570 % Südafrika
  2,040 % Japan
  1,840 % Kasse
  1,030 % Europ. Bank für Wiederaufbau und Entwi..
  0,910 % Polen
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,180 % TBF GLOBAL TECHNOLOGY Inhaber-Anteile ..
5,700 % Sirius XM Radio Inc. DL-Notes 19/29
4,470 % Meta Platforms Inc. DL-Notes 2023(23/53)
4,330 % Microsoft Corp. DL-Notes 21/52
4,100 % Cheniere Energy Inc. DL-Notes 21/28
3,990 % NVIDIA Corp. DL-Notes 2020(20/50)
3,970 % International Bank Rec. Dev. RB/DL-Med..
3,880 % Apple Inc. DL-Notes 2023(23/53)
3,580 % Oracle Corp. DL-Notes 2022(22/52)
2,990 % United Rentals N. America Inc. DL-Note..
55,810 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  56,210 % USA
  11,930 % Deutschland
  10,710 % Kanada
  5,080 % kein Land
  3,970 % Weltbank (IBRD)
  3,710 % Mexiko
  2,570 % Südafrika
  2,040 % Japan
  1,840 % Kasse
  1,030 % Europ. Bank für Wiederaufbau und Entwi..
  0,910 % Polen
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  70,090 % US-Dollar
  7,610 % Euro
  4,830 % Kanadischer Dollar
  3,970 % Real
  3,710 % Mexikanischer Peso
  3,240 % Sonstige
  2,570 % Südafrikanischer Rand
  2,040 % Japanischer Yen
  1,030 % Neue Türkische Lira
  0,910 % Polnischer Zloty
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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