DAX
23.582
-1,739
MDAX
29.836
-0,723
TecDAX
3.778
-1,785
NASDAQ 1..
20.821
-1,372
DOW JONE..
41.469
-0,918
S&P500 I..
5.777
-1,110
L&S BREN..
64,315
+0,414
Gold
3.347
+1,423
EUR/USD
1,1327
+0,406
Bitcoin ..
109.615
-1,800

TBF GLOBAL INCOME - I EUR DIS Fonds

WKN: 978199 ISIN: DE0009781997


16.769  EUR
-0,089 -0,015
Börse
Stand 23.05.25 - 15:47:24 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,18 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.02.25   0,72 EUR)
Fondsvolumen 104,83 Mio. EUR
Symbol U2IT
ISIN DE0009781997
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager TBF Global As..
Auflagedatum 30.01.98
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,42 -2,8 % -9,4 %
17,70 +7,8 % +96,6 %
17,70 +7,8 % +96,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
5,6 % industrieunternehmen
4,7 % Barmittel
4,5 % technologie
2,9 % energie
1,1 % telekommunikation
Nach Ländern
62,1 % USA
11,5 % Deutschland
9,0 % Kanada
4,7 % Kasse
2,7 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
16,682
16,812
23.05.25 15:56 320
LT Baader Trading
16,6045
16,8535
23.05.25 15:46 3
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
16,82
21.05.25 08:00 -- 4
LS Exchange
16,682
23.05.25 15:50 -- 320
Stuttgart
16,77
23.05.25 15:30 0 26
gettex
16,769
23.05.25 15:47 2.097 18
Düsseldorf
16,778
23.05.25 15:15 0 8
Berlin
16,69
23.05.25 08:50 0 1
Hamburg
16,76
23.05.25 08:21 0 1
München
16,814
23.05.25 08:50 0 1
Frankfurt
16,785
23.05.25 09:30 0 1
Tradegate
16,864
22.05.25 22:25 654 1
Quotrix
16,774
23.05.25 07:27 0 1
Anleihen FX
16,768
23.05.25 11:58 0 1

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus verzinslichen Wertpapieren zusammen. Die Anlagepolitik sieht einen strukturierten Managementansatz vor. Der Fonds ist überwiegend in festverzinslichen Wertpapieren in- und ausländischer Emittenten investiert. Die durchschnittliche Laufzeit aller Anleihen wird von einer quantitativen Datenbank gesteuert. Aktien und Aktienzertifikate dürfen max. 25% des Wertes des Fonds ausmachen. Nach Vorgabe der von der Datenbank vorgegebenen Auslösepunkte wird ein Aufbau/Abbau der Gewichtung der Positionen im Aktienbereich vorgenommen. Die der Aktienquote zugerechneten Werte setzen sich aus den Bausteinen Index, Substanz und Wachstum zusammen, deren Gewichtung ebenfalls quantitativ gesteuert wird. Die Gewichtung und Berücksichtigung der Kriterien der Anlagepolitik kann variieren und zur vollständigen Nichtbeachtung oder zur deutlichen Überbewertung einzelner oder mehrerer Kriterien führen. Die Kriterien sind weder abschließend noch vollzählig, so dass ergänzend andere, hier nicht genannte Kriterien verwendet werden können, um insbesondere auch zukünftigen Entwicklungen Rechnung zu tragen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  5,560 % industrieunternehmen
  4,680 % Barmittel
  4,460 % technologie
  2,940 % energie
  1,110 % telekommunikation
  1,010 % grundstoffe
  0,400 % finanzdienstleister
  0,180 % gesundheitswesen
  79,660 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,970 % Sirius XM Radio Inc. DL-Notes 19/29
5,960 % TBF GLOBAL TECHNOLOGY Inhaber-Anteile ..
4,830 % Meta Platforms Inc. DL-Notes 2023(23/53)
4,620 % Microsoft Corp. DL-Notes 21/52
4,260 % Cheniere Energy Inc. DL-Notes 21/28
4,190 % NVIDIA Corp. DL-Notes 2020(20/50)
4,170 % Apple Inc. DL-Notes 2023(23/53)
3,820 % Oracle Corp. DL-Notes 2022(22/52)
3,670 % Dell Computer Corp. DL-Debentures 98/28
3,260 % TBF SMART POWER EUR I
55,250 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  62,110 % USA
  11,500 % Deutschland
  9,000 % Kanada
  4,680 % Kasse
  2,700 % Japan
  2,640 % kein Land
  2,530 % Mexiko
  1,950 % Südafrika
  1,110 % Norwegen
  0,930 % Polen
  0,840 % Neuseeland
  0,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  78,860 % US-Dollar
  6,340 % Euro
  3,750 % Kanadischer Dollar
  2,700 % Japanischer Yen
  2,530 % Mexikanischer Peso
  1,950 % Südafrikanischer Rand
  1,110 % Norwegische Krone
  0,970 % Sonstige
  0,930 % Polnischer Zloty
  0,840 % Neuseeland-Dollar
  0,020 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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