TBF Global Income - I EUR DIS Fonds
WKN: 978199 ISIN: DE0009781997
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 19.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.07.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,18 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 212,29 Mio. EUR | ||
| Symbol | U2IT | ||
| ISIN | DE0009781997 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 10,18 | -0,2 % | +5,7 % | |||
| 4,69 | -1,7 % | +2,3 % | |||
| 29,75 | +5,8 % | +85,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 7,5 % | Barmittel |
| 2,9 % | basis-konsumgüter |
| 2,7 % | grundstoffe |
| 2,1 % | telekommunikation |
| 1,7 % | industrie |
| Nach Ländern | |
| 40,5 % | USA |
| 16,6 % | Deutschland |
| 9,9 % | Norwegen |
| 8,0 % | Niederlande |
| 7,5 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 18,451 |
18,976 |
24.02.21 | 22:04 | 182 | |
| LT Baader Bank | 18,6059 |
18,8849 |
24.02.21 | 20:01 | 8 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
18,69
|
23.02.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| LS Exchange |
18,451
|
24.02.21 | 22:04 | -- | 182 | |
| gettex |
18,644
|
24.02.21 | 21:47 | 100 | 53 | |
| Stuttgart |
18,372
|
24.02.21 | 21:45 | 0 | 51 | |
| Frankfurt |
18,518
|
24.02.21 | 09:43 | 0 | 2 | |
| Hamburg |
18,63
|
24.02.21 | 08:23 | 0 | 2 | |
| Quotrix |
18,688
|
24.02.21 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Tradegate |
18,708
|
24.02.21 | 20:01 | -- | 1 | |
| München |
18,70
|
24.02.21 | 08:20 | 0 | 1 | |
| Düsseldorf |
18,52
|
24.02.21 | 09:31 | 0 | 1 | |
| Berlin |
18,53
|
24.02.21 | 08:22 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in verzinsliche Wertpapiere. Die Anlagepolitik sieht einen strukturierten Managementansatz vor. Der Fonds ist überwiegend in festverzinslichen Wertpapieren in- und ausländischer Emittenten investiert. Die durchschnittliche Laufzeit aller Anleihen wird von einer quantitativen Datenbank gesteuert. Aktien und Aktienzertifikate dürfen max. 25% des Wertes des Fonds ausmachen. Nach Vorgabe der von der Datenbank vorgegebenen Auslösepunkte wird ein Aufbau/Abbau der Gewichtung der Positionen im Aktienbereich vorgenommen. Die der Aktienquote zugerechneten Werte setzen sich aus den Bausteinen Index, Substanz und Wachstum zusammen, deren Gewichtung ebenfalls quantitativ gesteuert wird. Das Fondsmanagement darf für den Fonds Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen, d.h. auch zu spekulativen Zwecken, einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
| Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
| Internet | www.hansainvest.com |
| Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL AG |
Bestandteile
| 7,510 % | Barmittel | |
| 2,860 % | basis-konsumgüter | |
| 2,660 % | grundstoffe | |
| 2,090 % | telekommunikation | |
| 1,680 % | industrie | |
| 1,540 % | nicht-basis-konsumgüter | |
| 0,840 % | erdöl und erdgas | |
| 0,790 % | finanzen / versicherungen | |
| 0,710 % | Sonstige | |
| 0,410 % | technologie | |
| 0,400 % | gesundheit / pharma | |
| 78,510 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 7,820 % | Constellium SE EO-Notes 2017(17/26) Re.. | |
| 7,750 % | Microsoft Corp. DL-Notes 17/27 | |
| 4,560 % | Norwegen, Königreich NK-Anl. 10/21 | |
| 4,470 % | TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR I | |
| 4,250 % | Sirius XM Radio Inc. DL-Notes 19/29 | |
| 4,160 % | Dell Computer Corp. DL-Debentures 1998.. | |
| 4,070 % | Welbilt Inc. DL-Notes 2016(16/24) | |
| 2,960 % | T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2018(18/28) | |
| 2,940 % | Sirius XM Radio Inc. DL-Notes 2016(16/.. | |
| 2,740 % | SoftBank Group Corp. EO-Notes 2017(17/.. | |
| 54,280 % | übrige Positionen |
Länder
| 40,500 % | USA | |
| 16,630 % | Deutschland | |
| 9,940 % | Norwegen | |
| 7,960 % | Niederlande | |
| 7,510 % | Kasse | |
| 5,950 % | Japan | |
| 4,110 % | Canada | |
| 2,670 % | Frankreich | |
| 2,420 % | Australien | |
| 1,490 % | kein Land | |
| 0,830 % | Schweden |
Währungen
| 47,680 % | US-Dollar | |
| 35,050 % | Euro | |
| 8,070 % | Norwegische Krone | |
| 3,670 % | Kanadischer Dollar | |
| 2,450 % | Australischer Dollar | |
| 1,360 % | Japanischer Yen | |
| 0,830 % | Schwedische Krone | |
| 0,640 % | Britisches Pfund | |
| 0,240 % | Schweizer Franken | |
| 0,010 % | Sonstige | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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