TBF Global Income - I EUR DIS Fonds

WKN: 978199 ISIN: DE0009781997


18,644EUR
+0,07 % +0,013
Börse
Stand 24.02.21 - 21:47:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
01.07.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,18 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 18.02.21   0,72 EUR)
Fondsvolumen 212,29 Mio. EUR
Symbol U2IT
ISIN DE0009781997
Portrait

★★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(B)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Peter Dreide ..
Auflagedatum 30.01.98
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,18 -0,2 % +5,7 %
4,69 -1,7 % +2,3 %
29,75 +5,8 % +85,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
7,5 % Barmittel
2,9 % basis-konsumgüter
2,7 % grundstoffe
2,1 % telekommunikation
1,7 % industrie
Nach Ländern
40,5 % USA
16,6 % Deutschland
9,9 % Norwegen
8,0 % Niederlande
7,5 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
18,451
18,976
24.02.21 22:04 182
LT Baader Bank
18,6059
18,8849
24.02.21 20:01 8
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
18,69
23.02.21 08:00 -- 1
LS Exchange
18,451
24.02.21 22:04 -- 182
gettex
18,644
24.02.21 21:47 100 53
Stuttgart
18,372
24.02.21 21:45 0 51
Frankfurt
18,518
24.02.21 09:43 0 2
Hamburg
18,63
24.02.21 08:23 0 2
Quotrix
18,688
24.02.21 07:57 0 1
Tradegate
18,708
24.02.21 20:01 -- 1
München
18,70
24.02.21 08:20 0 1
Düsseldorf
18,52
24.02.21 09:31 0 1
Berlin
18,53
24.02.21 08:22 0 1

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in verzinsliche Wertpapiere. Die Anlagepolitik sieht einen strukturierten Managementansatz vor. Der Fonds ist überwiegend in festverzinslichen Wertpapieren in- und ausländischer Emittenten investiert. Die durchschnittliche Laufzeit aller Anleihen wird von einer quantitativen Datenbank gesteuert. Aktien und Aktienzertifikate dürfen max. 25% des Wertes des Fonds ausmachen. Nach Vorgabe der von der Datenbank vorgegebenen Auslösepunkte wird ein Aufbau/Abbau der Gewichtung der Positionen im Aktienbereich vorgenommen. Die der Aktienquote zugerechneten Werte setzen sich aus den Bausteinen Index, Substanz und Wachstum zusammen, deren Gewichtung ebenfalls quantitativ gesteuert wird. Das Fondsmanagement darf für den Fonds Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen, d.h. auch zu spekulativen Zwecken, einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG

Bestandteile

  7,510 % Barmittel
  2,860 % basis-konsumgüter
  2,660 % grundstoffe
  2,090 % telekommunikation
  1,680 % industrie
  1,540 % nicht-basis-konsumgüter
  0,840 % erdöl und erdgas
  0,790 % finanzen / versicherungen
  0,710 % Sonstige
  0,410 % technologie
  0,400 % gesundheit / pharma
  78,510 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  7,820 % Constellium SE EO-Notes 2017(17/26) Re..
  7,750 % Microsoft Corp. DL-Notes 17/27
  4,560 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 10/21
  4,470 % TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR I
  4,250 % Sirius XM Radio Inc. DL-Notes 19/29
  4,160 % Dell Computer Corp. DL-Debentures 1998..
  4,070 % Welbilt Inc. DL-Notes 2016(16/24)
  2,960 % T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2018(18/28)
  2,940 % Sirius XM Radio Inc. DL-Notes 2016(16/..
  2,740 % SoftBank Group Corp. EO-Notes 2017(17/..
  54,280 % übrige Positionen

Länder

  40,500 % USA
  16,630 % Deutschland
  9,940 % Norwegen
  7,960 % Niederlande
  7,510 % Kasse
  5,950 % Japan
  4,110 % Canada
  2,670 % Frankreich
  2,420 % Australien
  1,490 % kein Land
  0,830 % Schweden

Währungen

  47,680 % US-Dollar
  35,050 % Euro
  8,070 % Norwegische Krone
  3,670 % Kanadischer Dollar
  2,450 % Australischer Dollar
  1,360 % Japanischer Yen
  0,830 % Schwedische Krone
  0,640 % Britisches Pfund
  0,240 % Schweizer Franken
  0,010 % Sonstige
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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