TBF European Opportunities - R EUR ACC Fonds
WKN: 978198 ISIN: DE0009781989
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 01.07.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.07.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,67 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 9,57 Mio. EUR | ||
| Symbol | U2IS | ||
| ISIN | DE0009781989 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 21,27 | +17,9 % | +38,8 % | |||
| 13,82 | +10,6 % | +21,1 % | |||
| 29,69 | +6,9 % | +82,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 17,8 % | basis-konsumgüter |
| 13,5 % | technologie |
| 11,9 % | industrie |
| 10,6 % | gesundheit / pharma |
| 9,4 % | telekommunikation |
| Nach Ländern | |
| 54,6 % | Deutschland |
| 10,0 % | Frankreich |
| 7,8 % | Schweden |
| 7,0 % | Kasse |
| 4,3 % | Irland |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 43,3102 |
44,1764 |
15.01.21 | 21:58 | 679 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
44,10
|
14.01.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| gettex |
43,992
|
15.01.21 | 21:47 | 0 | 52 | |
| Düsseldorf |
43,67
|
15.01.21 | 19:41 | 0 | 19 | |
| München |
44,01
|
15.01.21 | 16:58 | 0 | 6 | |
| Berlin |
43,47
|
15.01.21 | 16:58 | 0 | 6 | |
| Hamburg |
43,94
|
15.01.21 | 08:04 | 0 | 2 | |
| Frankfurt |
43,70
|
15.01.21 | 09:45 | 0 | 2 | |
| Quotrix |
43,925
|
15.01.21 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Tradegate |
43,72
|
15.01.21 | 20:01 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Wertpapiere von Ausstellern mit Sitz in Europa. Die Anlagestrategie ist substanzorientiert (Value-Grundsatz) und legt seit dem 01. Oktober 2015 einen zusätzlichen Fokus auf Unternehmen, bei denen das Portfoliomanagement strukturelle Änderungen (z.B. Übernahmen) erwartet. Dabei steht die Aktienanlage im Vordergrund. Investments erfolgen in unterdurchschnittlich bewertete, bilanzstarke Unternehmen. Bei Ausbleiben einer positiven Erwartung können die entsprechenden prozentualen Anteile in Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben oder Rentenpapieren gehalten werden, bis hin zum kompletten Ausstieg aus Aktien. Das Fondsmanagement darf für den Fonds Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen, d.h. auch zu spekulativen Zwecken, einsetzen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
| Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
| Internet | www.hansainvest.com |
| Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL AG |
Bestandteile
| 17,780 % | basis-konsumgüter | |
| 13,540 % | technologie | |
| 11,860 % | industrie | |
| 10,560 % | gesundheit / pharma | |
| 9,400 % | telekommunikation | |
| 7,920 % | nicht-basis-konsumgüter | |
| 7,770 % | grundstoffe | |
| 6,960 % | Barmittel | |
| 5,740 % | Sonstige | |
| 4,650 % | immobilien | |
| 4,110 % | erdöl und erdgas |
Größte Positionen
| 5,590 % | Essity AB Namn-Aktier B | |
| 4,960 % | DATA MODUL AG Prod.u.V.v.e.S. Inhaber-.. | |
| 4,650 % | TLG IMMOBILIEN AG Inhaber-Aktien o.N. | |
| 4,540 % | Deutsche Telekom | |
| 4,320 % | KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N. | |
| 4,310 % | Linde PLC | |
| 3,980 % | CompuGroup Medical SE &Co.KGaA Namens-.. | |
| 3,710 % | Reckitt Benckiser Group | |
| 3,680 % | Mowi ASA | |
| 3,500 % | Drägerwerk | |
| 56,760 % | übrige Positionen |
Länder
| 54,610 % | Deutschland | |
| 9,980 % | Frankreich | |
| 7,850 % | Schweden | |
| 6,960 % | Kasse | |
| 4,310 % | Irland | |
| 3,710 % | Großbritannien | |
| 3,680 % | Norwegen | |
| 3,460 % | Finnland | |
| 3,060 % | Niederlande | |
| 2,380 % | Österreich |
Währungen
| 84,640 % | Euro | |
| 7,850 % | Schwedische Krone | |
| 3,730 % | Norwegische Krone | |
| 3,710 % | Britisches Pfund | |
| 0,050 % | Dänische Krone | |
| 0,020 % | Schweizer Franken |
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