TBF European Opportunities - R EUR ACC Fonds
WKN: 978198 ISIN: DE0009781989
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 01.07.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.07.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,67 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 11,13 Mio. EUR | ||
| Symbol | U2IS | ||
| ISIN | DE0009781989 | ||
| WKN | 978198 | ||
| Zielmarktkriterien |
|
||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 29,61 | +5,2 % | +13,8 % | |||
| 7,41 | -2,2 % | +4,2 % | |||
| 29,23 | +6,2 % | +56,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 16,3 % | Barmittel |
| 15,1 % | gesundheit / pharma |
| 14,5 % | basis-konsumgüter |
| 13,2 % | nicht-basis-konsumgüter |
| 12,4 % | telekommunikation |
| Nach Ländern | |
| 35,4 % | Deutschland |
| 16,3 % | Kasse |
| 14,4 % | Großbritannien |
| 8,8 % | Schweden |
| 6,3 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 37,38 |
37,84 |
26.10.20 | 11:55 | 139 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
37,73
|
22.10.20 | 08:00 | -- | 1 | |
| München |
37,87
|
26.10.20 | 11:03 | 0 | 7 | |
| Düsseldorf |
37,37
|
26.10.20 | 11:15 | 0 | 7 | |
| Berlin |
37,43
|
26.10.20 | 11:04 | 0 | 7 | |
| gettex |
37,82
|
26.10.20 | 10:17 | 0 | 2 | |
| Frankfurt |
37,36
|
26.10.20 | 09:41 | 0 | 2 | |
| Quotrix |
37,675
|
26.10.20 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Tradegate |
37,978
|
23.10.20 | 20:00 | -- | 1 | |
| Hamburg |
37,60
|
26.10.20 | 08:12 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Wertpapiere von Ausstellern mit Sitz in Europa. Die Anlagestrategie ist substanzorientiert (Value-Grundsatz) und legt seit dem 01. Oktober 2015 einen zusätzlichen Fokus auf Unternehmen, bei denen das Portfoliomanagement strukturelle Änderungen (z.B. Übernahmen) erwartet. Dabei steht die Aktienanlage im Vordergrund. Investments erfolgen in unterdurchschnittlich bewertete, bilanzstarke Unternehmen. Bei Ausbleiben einer positiven Erwartung können die entsprechenden prozentualen Anteile in Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben oder Rentenpapieren gehalten werden, bis hin zum kompletten Ausstieg aus Aktien. Das Fondsmanagement darf für den Fonds Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen, d.h. auch zu spekulativen Zwecken, einsetzen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Portrait
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Wertpapiere von Ausstellern mit Sitz in Europa. Die Anlagestrategie ist substanzorientiert (Value-Grundsatz) und legt seit dem 01. Oktober 2015 einen zusätzlichen Fokus auf Unternehmen, bei denen das Portfoliomanagement strukturelle Änderungen (z.B. Übernahmen) erwartet. Dabei steht die Aktienanlage im Vordergrund. Investments erfolgen in unterdurchschnittlich bewertete, bilanzstarke Unternehmen. Bei Ausbleiben einer positiven Erwartung können die entsprechenden prozentualen Anteile in Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben oder Rentenpapieren gehalten werden, bis hin zum kompletten Ausstieg aus Aktien. Das Fondsmanagement darf für den Fonds Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen, d.h. auch zu spekulativen Zwecken, einsetzen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 01.07.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.07.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
| Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
| Internet | www.hansainvest.com |
| Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL AG |
Bestandteile
| 16,270 % | Barmittel | |
| 15,120 % | gesundheit / pharma | |
| 14,520 % | basis-konsumgüter | |
| 13,230 % | nicht-basis-konsumgüter | |
| 12,370 % | telekommunikation | |
| 9,650 % | grundstoffe | |
| 8,780 % | technologie | |
| 4,660 % | Sonstige | |
| 2,740 % | immobilien | |
| 2,320 % | erdöl und erdgas | |
| 0,340 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,570 % | Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine .. | |
| 4,060 % | Reckitt Benckiser Group | |
| 3,930 % | Essity AB Namn-Aktier B | |
| 3,690 % | CompuGroup Medical SE &Co.KGaA Namens-.. | |
| 3,650 % | Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson | |
| 3,640 % | Imperial Brands | |
| 3,600 % | DATA MODUL AG Prod.u.V.v.e.S. Inhaber-.. | |
| 3,450 % | Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01 | |
| 3,420 % | Gerresheimer | |
| 3,340 % | Deutsche Telekom | |
| 62,650 % | übrige Positionen |
Länder
| 35,430 % | Deutschland | |
| 16,270 % | Kasse | |
| 14,380 % | Großbritannien | |
| 8,820 % | Schweden | |
| 6,340 % | Niederlande | |
| 4,570 % | Schweiz | |
| 3,660 % | Frankreich | |
| 2,950 % | Österreich | |
| 2,920 % | Finnland | |
| 2,450 % | Italien | |
| 2,210 % | kein Land |
Währungen
| 69,760 % | Euro | |
| 14,470 % | Britisches Pfund | |
| 8,820 % | Schwedische Krone | |
| 4,590 % | Schweizer Franken | |
| 2,290 % | US-Dollar | |
| 0,040 % | Dänische Krone | |
| 0,030 % | Norwegische Krone |
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