DAX
22.380
-2,011
MDAX
27.796
-2,205
TecDAX
3.420
-1,478
NASDAQ 1..
24.008
-1,579
DOW JONE..
45.815
-0,598
S&P500 I..
6.538
-1,198
L&S BREN..
109,475
+1,809
Gold
4.492
-3,266
EUR/USD
1,1569
-0,062
Bitcoin ..
70.631
+0,129

Global Equity Income - EUR DIS Fonds

WKN: 978190 ISIN: DE0009781906


112.74  EUR
-0,849 -0,965
Börse
Stand 20.03.26 - 07:27:06 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,65 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.12.25 0,35 EUR)
Fondsvolumen 15,50 Mio. EUR
Symbol U2II
ISIN DE0009781906
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager PVV AG
Auflagedatum 01.10.97
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,535 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,15 +4,4 % --
15,56 +11,8 % +75,5 %
15,56 +11,8 % +75,5 %
Indexvergleich-Chart in Euro für GLOBAL EQUITY INCOME - EUR DIS, WKN: 978190 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Rohstoffe 13,7 %
Industrie 13,5 %
Basiskonsumgüter 13,3 %
Gesundheitswesen 12,1 %
Versorger 10,8 %
Land Anteil
USA 35,9 %
Deutschland 20,0 %
Großbritannien 8,2 %
Frankreich 7,1 %
Barmittel 3,7 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
111,94
20.03.26 08:00 -- 4
Stuttgart
108,92
20.03.26 21:55 0 52
Düsseldorf
108,86
20.03.26 21:45 0 17
Hamburg
112,13
20.03.26 08:04 0 3
Hannover
112,16
20.03.26 09:30 0 3
Frankfurt
111,947
20.03.26 09:59 0 3
München
112,13
20.03.26 08:04 0 1
Quotrix
112,74
20.03.26 07:27 0 1
Anleihen FX
110,32
20.03.26 11:58 0 3

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist es, im Rahmen einer aktiven Strategie langfristig einen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes. Gründe für An- oder Verkauf können hierbei insbesondere eine veränderte Einschätzung der zukünftigen Unternehmensentwicklung, die aktuelle Markt- oder Nachrichtenlage, die regionalen, globalen oder branchenspezifischen Konjunktur- und Wachstumsprognosen und die zum Zeitpunkt der Entscheidung bestehende Risikotragfähigkeit oder Liquidationslage des Fonds sein. Im Rahmen des Investitionsprozesses werden auch die mit dem An- oder Verkauf verbundenen möglichen Risiken berücksichtigt. Risiken können hierbei eingegangen werden, wenn der Fondsmanager das Verhältnis zwischen Chance und Risiko positiv einschätzt. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Frankfur..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  13,68 % Rohstoffe
  13,46 % Industrie
  13,30 % Basiskonsumgüter
  12,07 % Gesundheitswesen
  10,83 % Versorger
  8,95 % Konsumgüter zyklisch
  8,61 % Energie
  6,54 % IT/Telekommunikation
  5,04 % Finanzdienstleistung
  3,70 % Barmittel
  2,83 % diverse Branchen
  0,99 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,99 % E.ON SE
1,88 % Freep. McMoRan Copp.&Gold
1,86 % Walmart Inc.
1,85 % TotalEnergies SE
1,82 % Japan Tobacco
1,81 % Fortuna Mining Corp. Registered Shares..
1,80 % Chevron Corp.
1,78 % Gilead Sciences Inc.
1,78 % Newmont Goldcorp Corp.
1,75 % Johnson & Johnson
81,68 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  35,94 % USA
  19,96 % Deutschland
  8,25 % Großbritannien
  7,11 % Frankreich
  3,70 % Barmittel
  3,43 % Kanada
  3,20 % Schweiz
  2,67 % Italien
  2,67 % Japan
  2,51 % Schweden
  10,56 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  44,14 % US-Dollar
  37,15 % Euro
  6,63 % Pfund Sterling
  3,20 % Schweizer Franken
  2,70 % Japanische Yen
  2,51 % Schwedische Krone
  2,03 % Hongkong Dollar
  1,17 % Norwegische Krone
  0,45 % Polnischer Zloty
  0,02 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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