DAX
24.132
+0,727
MDAX
29.835
+0,280
TecDAX
3.630
+0,036
NASDAQ 1..
26.013
+0,636
DOW JONE..
47.349
-0,503
S&P500 I..
6.859
+0,255
L&S BREN..
64,965
+0,425
Gold
4.009
+0,715
EUR/USD
1,1523
-0,040
Bitcoin ..
107.037
-3,005

Global Equity Income - EUR DIS Fonds

WKN: 978190 ISIN: DE0009781906


109.109  EUR
-0,339 -0,371
Börse
Stand 03.11.25 - 08:34:58 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,67 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.12.25 0,35 EUR)
Fondsvolumen 15,58 Mio. EUR
Symbol U2II
ISIN DE0009781906
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager PVV AG
Auflagedatum 01.10.97
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,535 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
16,36 +15,3 % +113,1 %
16,36 +15,3 % +113,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für GLOBAL EQUITY INCOME - EUR DIS, WKN: 978190 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Informationstechnologie.. 26,2 %
Sonstige Konsumgüter 21,2 %
Gesundheitsdienstleistu.. 13,0 %
Industrie 12,7 %
Rohstoffe 8,8 %
Land Anteil
USA 44,4 %
Deutschland 19,0 %
Großbritannien 8,2 %
Frankreich 6,5 %
Kanada 4,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
111,15
31.10.25 08:00 -- 4
Stuttgart
109,21
03.11.25 19:30 0 44
Düsseldorf
109,18
03.11.25 18:45 0 12
Hamburg
110,83
03.11.25 08:18 0 1
München
110,83
03.11.25 08:10 0 1
Hannover
110,84
03.11.25 08:44 0 1
Frankfurt
109,109
03.11.25 08:34 0 1
Quotrix
110,52
31.10.25 07:27 0 1
Anleihen FX
109,39
03.11.25 11:58 0 1

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist es, im Rahmen einer aktiven Strategie langfristig einen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes. Gründe für An- oder Verkauf können hierbei insbesondere eine veränderte Einschätzung der zukünftigen Unternehmensentwicklung, die aktuelle Markt- oder Nachrichtenlage, die regionalen, globalen oder branchenspezifischen Konjunktur- und Wachstumsprognosen und die zum Zeitpunkt der Entscheidung bestehende Risikotragfähigkeit oder Liquidationslage des Fonds sein. Im Rahmen des Investitionsprozesses werden auch die mit dem An- oder Verkauf verbundenen möglichen Risiken berücksichtigt. Risiken können hierbei eingegangen werden, wenn der Fondsmanager das Verhältnis zwischen Chance und Risiko positiv einschätzt. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Frankfur..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  26,220 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  21,170 % Sonstige Konsumgüter
  13,010 % Gesundheitsdienstleistungen
  12,670 % Industrie
  8,840 % Rohstoffe
  7,940 % Finanzdienstleistungen
  6,550 % Energie
  3,600 % Versorger

Größte Positionen

Anteil Position
2,120 % WALMART DL-,10
2,110 % FORTUNA MINING CORP.
2,020 % NEWMONT CORP. DL 1,60
2,010 % APPLE INC.
1,970 % ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8
1,970 % BARRICK MINING CORP.
1,930 % JOHNSON + JOHNSON DL 1
1,810 % INTL BUS. MACH. DL-,20
1,810 % E.ON SE NA O.N.
1,800 % IMPERIAL BRANDS PLC LS-10
80,450 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  44,410 % USA
  18,990 % Deutschland
  8,170 % Großbritannien
  6,480 % Frankreich
  4,080 % Kanada
  3,560 % Schweiz
  3,160 % China
  2,510 % Japan
  1,580 % Irland
  1,490 % Hong Kong
  1,400 % Niederlande
  1,350 % Dänemark
  1,350 % Südkorea
  0,760 % Schweden
  0,710 % Italien
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  49,940 % US Dollar
  30,840 % Euro
  4,890 % Pfund Sterling
  3,560 % Schweizer Franken
  2,680 % Hongkong-Dollar
  2,510 % Japanische Yen
  2,110 % Kanadische Dollar
  1,350 % Dänische Kronen
  1,350 % Südkoreanischer Won
  0,760 % Schwedische Krone
  0,010 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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