DAX
23.642
+1,601
MDAX
29.958
+2,300
TecDAX
3.835
+1,928
NASDAQ 1..
22.184
+1,519
DOW JONE..
43.081
+1,169
S&P500 I..
6.095
+1,154
L&S BREN..
66,81
-4,720
Gold
3.327
+0,078
EUR/USD
1,1619
+0,063
Bitcoin ..
106.201
+0,196

Global Equity Income - EUR DIS Fonds

WKN: 978190 ISIN: DE0009781906


105.26  EUR
1,299 +1,35
Börse
Stand 24.06.25 - 21:45:50 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,67 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 31.03.25   0,50 EUR)
Fondsvolumen 14,93 Mio. EUR
Symbol U2II
ISIN DE0009781906
Portrait

(E)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager PVV AG
Auflagedatum 01.10.97
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,535 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,34 +3,9 % +13,4 %
17,86 +5,1 % +89,6 %
17,86 +5,1 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
16,9 % technologie
14,1 % basiskonsumgüter
12,9 % verbrauchsgüter
12,8 % gesundheitswesen
7,9 % grundstoffe
Nach Ländern
38,5 % USA
18,7 % Deutschland
8,1 % Großbritannien
7,3 % Schweiz
7,2 % kein Land

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
105,35
24.06.25 08:00 -- 4
Stuttgart
105,22
24.06.25 21:56 0 54
Düsseldorf
105,26
24.06.25 21:45 0 17
Hamburg
105,69
24.06.25 08:05 0 3
Hannover
105,68
24.06.25 08:13 0 3
München
105,70
24.06.25 08:04 0 2
Frankfurt
104,964
24.06.25 10:08 0 2
Quotrix
107,946
27.02.25 07:57 0 1
Anleihen FX
104,82
24.06.25 11:58 0 3

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist es, im Rahmen einer aktiven Strategie langfristig einen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes. Gründe für An- oder Verkauf können hierbei insbesondere eine veränderte Einschätzung der zukünftigen Unternehmensentwicklung, die aktuelle Markt- oder Nachrichtenlage, die regionalen, globalen oder branchenspezifischen Konjunktur- und Wachstumsprognosen und die zum Zeitpunkt der Entscheidung bestehende Risikotragfähigkeit oder Liquidationslage des Fonds sein. Im Rahmen des Investitionsprozesses werden auch die mit dem An- oder Verkauf verbundenen möglichen Risiken berücksichtigt. Risiken können hierbei eingegangen werden, wenn der Fondsmanager das Verhältnis zwischen Chance und Risiko positiv einschätzt. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Frankfur..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  16,930 % technologie
  14,080 % basiskonsumgüter
  12,920 % verbrauchsgüter
  12,840 % gesundheitswesen
  7,890 % grundstoffe
  7,830 % industrieunternehmen
  7,230 % energie
  6,320 % finanzdienstleister
  5,020 % Barmittel
  4,190 % versorgungsunternehmen
  3,330 % Sonstige
  1,420 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,820 % RWE AG
1,800 % McDonald's Corp.
1,770 % Deutsche Telekom AG
1,740 % Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 0,72
1,710 % Unilever PLC
1,700 % Allianz SE
1,700 % E.ON SE
1,680 % VISA Inc. Class A
1,670 % Intl Business Machines Corp.
1,670 % Coca-Cola Co., The
82,740 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  38,480 % USA
  18,730 % Deutschland
  8,130 % Großbritannien
  7,320 % Schweiz
  7,220 % kein Land
  5,460 % Frankreich
  5,020 % Kasse
  2,680 % Kanada
  2,430 % Kaimaninseln
  2,270 % Japan
  2,260 % Irland
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  45,540 % US-Dollar
  35,330 % Euro
  7,320 % Schweizer Franken
  6,230 % Britisches Pfund
  2,270 % Japanischer Yen
  2,160 % Hongkong-Dollar
  1,010 % Schwedische Krone
  0,140 % Dänische Krone
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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