DAX
24.393
+0,504
MDAX
31.504
+0,499
TecDAX
3.708
+0,207
NASDAQ 1..
26.685
+0,750
DOW JONE..
49.422
+0,554
S&P500 I..
7.108
+0,588
L&S BREN..
98,105
-1,114
Gold
4.770
+0,682
EUR/USD
1,1750
+0,054
Bitcoin ..
77.871
+1,959

Global Equity Income - EUR DIS Fonds

WKN: 978190 ISIN: DE0009781906


112.26  EUR
0,646 +0,72
Börse
Stand 22.04.26 - 08:24:11 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,65 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 13.04.26 0,25 EUR)
Fondsvolumen 15,30 Mio. EUR
Symbol U2II
ISIN DE0009781906
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager PVV AG
Auflagedatum 01.10.97
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,535 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,52 +15,2 % +6,7 %
11,42 +33,8 % +76,9 %
11,42 +33,8 % +76,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für GLOBAL EQUITY INCOME - EUR DIS, WKN: 978190 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Konsumgüter 18,4 %
Rohstoffe 14,1 %
Industrie 14,1 %
Gesundheitswesen 11,7 %
Versorger 10,7 %
Land Anteil
USA 35,9 %
Deutschland 19,2 %
Großbritannien 8,1 %
Frankreich 7,2 %
Barmittel 5,3 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
113,94
21.04.26 08:00 -- 4
Stuttgart
112,31
22.04.26 08:45 0 5
München
112,48
22.04.26 08:02 0 5
Düsseldorf
112,26
22.04.26 08:24 0 1
Hamburg
112,48
22.04.26 08:08 0 1
Hannover
112,48
22.04.26 08:13 0 1
Frankfurt
112,511
22.04.26 08:24 0 1
Quotrix
113,62
22.04.26 07:27 0 1
Anleihen FX
112,87
21.04.26 11:58 0 3

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist es, im Rahmen einer aktiven Strategie langfristig einen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes. Gründe für An- oder Verkauf können hierbei insbesondere eine veränderte Einschätzung der zukünftigen Unternehmensentwicklung, die aktuelle Markt- oder Nachrichtenlage, die regionalen, globalen oder branchenspezifischen Konjunktur- und Wachstumsprognosen und die zum Zeitpunkt der Entscheidung bestehende Risikotragfähigkeit oder Liquidationslage des Fonds sein. Im Rahmen des Investitionsprozesses werden auch die mit dem An- oder Verkauf verbundenen möglichen Risiken berücksichtigt. Risiken können hierbei eingegangen werden, wenn der Fondsmanager das Verhältnis zwischen Chance und Risiko positiv einschätzt. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Frankfur..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  18,39 % Konsumgüter
  14,07 % Rohstoffe
  14,06 % Industrie
  11,68 % Gesundheitswesen
  10,70 % Versorger
  9,53 % IT/Telekommunikation
  8,29 % Energie
  7,13 % Finanzen
  5,27 % Barmittel
  0,88 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,21 % Chevron Corp.
1,99 % E.ON SE
1,99 % Walmart Inc.
1,93 % TotalEnergies SE
1,93 % Japan Tobacco Inc.
1,89 % RWE AG
1,87 % Johnson & Johnson
1,82 % Gilead Sciences Inc.
1,75 % Altria Group Inc.
1,69 % MCDONALDS CORPORATION COM
80,93 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  35,92 % USA
  19,24 % Deutschland
  8,05 % Großbritannien
  7,24 % Frankreich
  5,27 % Barmittel
  3,69 % Schweiz
  2,73 % Japan
  2,67 % Kanada
  2,54 % Italien
  2,25 % Niederlande
  2,09 % China
  2,03 % Schweden
  1,58 % Irland
  1,44 % Norwegen
  1,30 % Hongkong
  0,72 % Portugal
  0,38 % Polen
  0,86 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  40,00 % US-Dollar
  35,23 % Euro
  4,90 % Pfund Sterling
  3,69 % Schweizer Franken
  2,73 % Japanische Yen
  2,12 % Hongkong Dollar
  2,03 % Schwedische Krone
  1,44 % Norwegische Krone
  1,34 % Kanadische Dollar
  0,38 % Polnischer Zloty
  6,14 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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