DAX
23.622
+1,126
MDAX
30.386
+0,557
TecDAX
3.647
+2,041
NASDAQ 1..
24.563
+1,392
DOW JONE..
46.197
+0,396
S&P500 I..
6.648
+0,696
L&S BREN..
67,425
-0,678
Gold
3.639
-0,809
EUR/USD
1,1782
-0,365
Bitcoin ..
117.556
+0,842

Global Equity Income - EUR DIS Fonds

WKN: 978190 ISIN: DE0009781906


106.38  EUR
0,844 +0,89
Börse
Stand 18.09.25 - 16:45:32 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,67 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.07.25 0,25 EUR)
Fondsvolumen 15,00 Mio. EUR
Symbol U2II
ISIN DE0009781906
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(E)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager PVV AG
Auflagedatum 01.10.97
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,535 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,24 +2,6 % +10,6 %
16,27 +12,0 % +96,7 %
16,27 +12,0 % +96,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für GLOBAL EQUITY INCOME - EUR DIS, WKN: 978190 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
39,4 % USA
18,8 % Deutschland
7,8 % Großbritannien
7,2 % kein Land
5,6 % Schweiz
Anteil Land
39,4 % USA
18,8 % Deutschland
7,8 % Großbritannien
7,2 % kein Land
5,6 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
106,84
17.09.25 08:00 -- 4
Stuttgart
106,25
18.09.25 17:00 0 34
Düsseldorf
106,38
18.09.25 16:45 0 10
Hamburg
106,04
18.09.25 08:04 0 1
München
106,05
18.09.25 08:01 0 1
Hannover
106,03
18.09.25 08:25 0 1
Frankfurt
105,761
18.09.25 08:34 0 1
Quotrix
106,867
18.09.25 07:27 0 1
Anleihen FX
106,16
18.09.25 11:58 0 1

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist es, im Rahmen einer aktiven Strategie langfristig einen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes. Gründe für An- oder Verkauf können hierbei insbesondere eine veränderte Einschätzung der zukünftigen Unternehmensentwicklung, die aktuelle Markt- oder Nachrichtenlage, die regionalen, globalen oder branchenspezifischen Konjunktur- und Wachstumsprognosen und die zum Zeitpunkt der Entscheidung bestehende Risikotragfähigkeit oder Liquidationslage des Fonds sein. Im Rahmen des Investitionsprozesses werden auch die mit dem An- oder Verkauf verbundenen möglichen Risiken berücksichtigt. Risiken können hierbei eingegangen werden, wenn der Fondsmanager das Verhältnis zwischen Chance und Risiko positiv einschätzt. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Frankfur..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  39,370 % USA
  18,830 % Deutschland
  7,800 % Großbritannien
  7,220 % kein Land
  5,590 % Schweiz
  5,250 % Frankreich
  5,250 % Kasse
  3,330 % Kanada
  2,870 % Japan
  2,340 % Kaimaninseln
  2,140 % Irland
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,980 % Newmont Goldcorp Corp.
1,850 % Walmart Inc.
1,750 % Johnson & Johnson
1,710 % Apple Inc.
1,700 % Allianz SE
1,700 % Fortuna Mining Corp. Registered Shares..
1,700 % Altria
1,680 % McDonald's Corp.
1,680 % Advanced Micro Devices Inc.
1,670 % Imperial Brands
82,580 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  39,370 % USA
  18,830 % Deutschland
  7,800 % Großbritannien
  7,220 % kein Land
  5,590 % Schweiz
  5,250 % Frankreich
  5,250 % Kasse
  3,330 % Kanada
  2,870 % Japan
  2,340 % Kaimaninseln
  2,140 % Irland
  0,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  47,570 % US-Dollar
  34,950 % Euro
  5,880 % Britisches Pfund
  5,590 % Schweizer Franken
  2,900 % Japanischer Yen
  2,120 % Hongkong-Dollar
  0,880 % Schwedische Krone
  0,110 % Dänische Krone
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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