DAX
25.099
+1,356
MDAX
31.966
+0,921
TecDAX
3.770
+1,851
NASDAQ 1..
28.136
-1,105
DOW JONE..
51.939
+0,471
S&P500 I..
7.413
+0,080
L&S BREN..
98,34
-2,154
Gold
4.053
+0,140
EUR/USD
1,1365
-0,018
Bitcoin ..
64.097
-0,009

Global Equity Income - EUR DIS Fonds

WKN: 978190 ISIN: DE0009781906


112.36  EUR
0,045 +0,05
Börse
Stand 24.07.26 - 21:46:12 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,65 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.07.26 0,25 EUR)
Fondsvolumen 15,39 Mio. EUR
Symbol U2II
ISIN DE0009781906
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager PVV AG
Auflagedatum 01.10.97
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,535 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,65 +6,7 % +4,6 %
10,96 +22,0 % +77,4 %
10,96 +22,0 % +77,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für GLOBAL EQUITY INCOME - EUR DIS, WKN: 978190 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Industrie 20,1 %
Konsumgüter 16,2 %
Rohstoffe 15,6 %
Gesundheitswesen 11,6 %
IT/Telekommunikation 10,2 %
Land Anteil
USA 35,8 %
Deutschland 19,6 %
Frankreich 7,2 %
Großbritannien 6,5 %
Japan 4,2 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
114,15
24.07.26 08:00 -- 4
Stuttgart
112,38
24.07.26 21:56 0 46
Düsseldorf
112,36
24.07.26 21:46 0 16
Hamburg
113,36
24.07.26 08:23 0 3
Hannover
113,34
24.07.26 08:17 0 3
Frankfurt
112,863
24.07.26 09:35 0 3
München
113,33
24.07.26 08:13 0 2
Quotrix
113,585
24.07.26 07:27 0 1
Anleihen FX
112,86
24.07.26 11:58 0 3

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist es, im Rahmen einer aktiven Strategie langfristig einen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes. Gründe für An- oder Verkauf können hierbei insbesondere eine veränderte Einschätzung der zukünftigen Unternehmensentwicklung, die aktuelle Markt- oder Nachrichtenlage, die regionalen, globalen oder branchenspezifischen Konjunktur- und Wachstumsprognosen und die zum Zeitpunkt der Entscheidung bestehende Risikotragfähigkeit oder Liquidationslage des Fonds sein. Im Rahmen des Investitionsprozesses werden auch die mit dem An- oder Verkauf verbundenen möglichen Risiken berücksichtigt. Risiken können hierbei eingegangen werden, wenn der Fondsmanager das Verhältnis zwischen Chance und Risiko positiv einschätzt. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Frankfur..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  20,10 % Industrie
  16,25 % Konsumgüter
  15,59 % Rohstoffe
  11,56 % Gesundheitswesen
  10,24 % IT/Telekommunikation
  10,13 % Versorger
  9,02 % Finanzen
  6,01 % Energie
  1,10 % Barmittel

Größte Positionen

Anteil Position
1,95 % Infineon Technologies AG
1,95 % Johnson & Johnson
1,92 % Caterpillar Inc.
1,90 % AbbVie Inc.
1,88 % Altria Group Inc.
1,86 % Allianz SE
1,85 % Japan Tobacco Inc.
1,84 % Alphabet Inc.
1,81 % Bayer AG
1,79 % Coca-Cola Co., The
81,25 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  35,80 % USA
  19,60 % Deutschland
  7,21 % Frankreich
  6,52 % Großbritannien
  4,23 % Japan
  4,20 % Italien
  3,82 % Schweiz
  3,63 % Niederlande
  2,43 % Brasilien
  2,41 % Kanada
  2,09 % Schweden
  1,67 % China
  1,57 % Irland
  1,25 % Hongkong
  1,10 % Barmittel
  0,96 % Polen
  0,79 % Norwegen
  0,70 % Portugal
  0,02 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  38,64 % US-Dollar
  38,26 % Euro
  4,57 % Pfund Sterling
  4,23 % Japanische Yen
  3,82 % Schweizer Franken
  2,43 % Brasilianische Real
  2,09 % Schwedische Krone
  1,95 % Hongkong Dollar
  1,17 % Kanadische Dollar
  0,96 % Polnischer Zloty
  0,79 % Norwegische Krone
  1,09 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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