DAX
25.820
-1,917
MDAX
30.642
-0,807
TecDAX
4.005
-0,854
NASDAQ 1..
26.971
+1,176
DOW JONE..
51.292
-0,438
S&P500 I..
7.378
+0,260
L&S BREN..
97,74
-1,427
Gold
4.070
-0,381
EUR/USD
1,1141
-0,774
Bitcoin ..
75.860
-0,017

Global Equity Income - EUR DIS Fonds

WKN: 978190 ISIN: DE0009781906


110.58  EUR
-0,727 -0,81
Börse
Stand 06.11.26 - 21:45:02 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,65 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.12.26 0,25 EUR)
Fondsvolumen 14,89 Mio. EUR
Symbol U2II
ISIN DE0009781906
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager PVV AG
Auflagedatum 01.10.97
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,535 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,17 +2,2 % +0,2 %
10,79 +18,5 % +76,5 %
10,79 +18,5 % +76,5 %
Indexvergleich-Chart in Euro für GLOBAL EQUITY INCOME - EUR DIS, WKN: 978190 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 29,2 %
Rohstoffe 11,8 %
Energie 9,9 %
Basiskonsumgüter 9,7 %
Gesundheitswesen 9,2 %
Land Anteil
USA 52,5 %
Deutschland 10,7 %
Japan 6,0 %
Barmittel 5,8 %
Großbritannien 4,2 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
111,70
06.11.26 08:00 -- 4
Stuttgart
110,48
06.11.26 21:55 0 53
Düsseldorf
110,58
06.11.26 21:45 0 16
Hannover
111,987
06.11.26 08:43 0 3
Frankfurt
111,21
06.11.26 15:38 0 3
Hamburg
111,987
06.11.26 08:43 0 2
München
111,987
06.11.26 08:42 0 2
Quotrix
112,29
06.11.26 07:27 0 1
Anleihen FX
111,22
06.11.26 11:58 0 3

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist es, im Rahmen einer aktiven Strategie langfristig einen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes. Gründe für An- oder Verkauf können hierbei insbesondere eine veränderte Einschätzung der zukünftigen Unternehmensentwicklung, die aktuelle Markt- oder Nachrichtenlage, die regionalen, globalen oder branchenspezifischen Konjunktur- und Wachstumsprognosen und die zum Zeitpunkt der Entscheidung bestehende Risikotragfähigkeit oder Liquidationslage des Fonds sein. Im Rahmen des Investitionsprozesses werden auch die mit dem An- oder Verkauf verbundenen möglichen Risiken berücksichtigt. Risiken können hierbei eingegangen werden, wenn der Fondsmanager das Verhältnis zwischen Chance und Risiko positiv einschätzt. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Frankfur..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  29,23 % IT/Telekommunikation
  11,80 % Rohstoffe
  9,94 % Energie
  9,66 % Basiskonsumgüter
  9,20 % Gesundheitswesen
  8,11 % Industrie
  7,89 % Konsumgüter zyklisch
  5,81 % Barmittel
  4,93 % Finanzdienstleistung
  2,46 % Versorger
  0,97 % diverse Branchen
  0,00 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,99 % Apple Inc.
5,94 % Microsoft Corp.
4,39 % Alphabet Inc. Cl. A
3,82 % Amazon.com Inc.
3,71 % Chevron Corp.
3,37 % Japan Tobacco
3,36 % Johnson & Johnson
3,06 % Freeport-McMoRan Inc.
2,97 % NVIDIA Corp.
2,83 % Embraer
60,56 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  52,52 % USA
  10,65 % Deutschland
  6,04 % Japan
  5,81 % Barmittel
  4,23 % Großbritannien
  3,55 % Schweiz
  2,81 % Brasilien
  2,75 % Frankreich
  2,73 % Niederlande
  2,08 % Kanada
  6,83 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  60,04 % US-Dollar
  18,13 % Euro
  7,75 % Japanische Yen
  5,95 % Pfund Sterling
  5,91 % Schweizer Franken
  1,33 % Hongkong Dollar
  0,02 % Schwedische Krone
  0,87 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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