IPAM AktienSpezial - EUR DIS Fonds
WKN: 978190 ISIN: DE0009781906
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,63 % | ||
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| Fondsvolumen | 16,81 Mio. EUR | ||
| Symbol | U2II | ||
| ISIN | DE0009781906 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 10,17 | +3,2 % | -0,2 % | |||
| 10,10 | +20,5 % | +76,4 % | |||
| 10,10 | +20,5 % | +76,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 16,0 % | verbrauchsgüter |
| 15,7 % | basiskonsumgüter |
| 12,4 % | gesundheitswesen |
| 12,2 % | technologie |
| 10,4 % | energie |
| Nach Ländern | |
| 43,3 % | USA |
| 16,9 % | Deutschland |
| 10,9 % | Schweiz |
| 7,9 % | Großbritannien |
| 4,7 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
101,18
|
19.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
99,50
|
19.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
| Düsseldorf |
99,38
|
19.04.24 | 21:45 | 0 | 15 |
| Hamburg |
99,83
|
19.04.24 | 08:09 | 0 | 3 |
| Hannover |
99,83
|
19.04.24 | 08:20 | 0 | 3 |
| München |
99,83
|
19.04.24 | 08:07 | 0 | 2 |
| Quotrix |
99,36
|
12.02.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
99,05
|
19.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik ist es, im Rahmen einer aktiven Strategie langfristig einen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen investiert das Fondsmanagement hauptsächlich in nationale und internationale Aktien, die nach dem Prinzip der Risikostreuung unter Beachtung ihrer Zukunftsperspektiven sowie ihrer Börsenkapitalisierung und Marktliquidität ausgewählt werden. Die Titelselektion erfolgt über einen bewährten, substanzorientierten Investmentprozess, für den neben der günstigen Bewertung die Stabilität des Investments im Vordergrund steht. Die fundamentale Qualität der Einzeltitel wird dabei mit einem eigenen Analyseprogramm überwacht, dass eine Vielzahl von Unternehmenskennzahlen auswertet und Kriterien wie Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells sowie das Wettbewerbsumfeld laufend analysiert. Derivate Instrumente und Techniken können je nach Markteinschätzung des Portfoliomanagements sowohl zu Absicherungs- als auch zu Investitionszwecken eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
| Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
| Internet | www.hansainvest.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE |
Bestandteile
| 15,970 % | verbrauchsgüter | |
| 15,700 % | basiskonsumgüter | |
| 12,430 % | gesundheitswesen | |
| 12,160 % | technologie | |
| 10,380 % | energie | |
| 9,050 % | industrieunternehmen | |
| 7,140 % | grundstoffe | |
| 6,210 % | finanzdienstleister | |
| 4,420 % | Barmittel | |
| 3,520 % | versorgungsunternehmen | |
| 3,030 % | Sonstige |
Größte Positionen
| 2,640 % | Amazon.com Inc. | |
| 2,510 % | Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1 | |
| 2,400 % | Booking Holdings Inc. | |
| 2,340 % | AutoZone Inc. | |
| 2,290 % | Microsoft Corp. | |
| 2,180 % | Walmart Inc. Registered Shares DL -,10 | |
| 2,040 % | E.ON SE | |
| 2,030 % | TotalEnergies SE | |
| 2,020 % | Johnson & Johnson | |
| 2,010 % | BELIMO Holding AG | |
| 77,540 % | übrige Positionen |
Länder
| 43,300 % | USA | |
| 16,950 % | Deutschland | |
| 10,910 % | Schweiz | |
| 7,900 % | Großbritannien | |
| 4,700 % | Frankreich | |
| 4,420 % | Kasse | |
| 4,090 % | kein Land | |
| 2,570 % | Kanada | |
| 2,510 % | Dänemark | |
| 1,380 % | Irland | |
| 1,260 % | Japan | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| 47,940 % | US-Dollar | |
| 30,910 % | Euro | |
| 10,940 % | Schweizer Franken | |
| 5,620 % | Britisches Pfund | |
| 1,260 % | Japanischer Yen | |
| 1,050 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,950 % | Kanadischer Dollar | |
| 0,920 % | Schwedische Krone | |
| 0,420 % | Dänische Krone |
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