DAX
25.575
+1,071
MDAX
31.242
+0,508
TecDAX
4.012
+1,592
NASDAQ 1..
30.481
+0,019
DOW JONE..
52.097
+0,074
S&P500 I..
7.769
+0,048
L&S BREN..
102,11
+2,049
Gold
4.325
-0,997
EUR/USD
1,1470
+0,063
Bitcoin ..
85.301
-1,359

Global Equity Income - EUR DIS Fonds

WKN: 978190 ISIN: DE0009781906


113.35  EUR
1,659 +1,85
Börse
Stand 21.09.26 - 21:45:02 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,65 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.07.26 0,25 EUR)
Fondsvolumen 15,27 Mio. EUR
Symbol U2II
ISIN DE0009781906
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager PVV AG
Auflagedatum 01.10.97
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,535 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,88 +7,2 % +7,6 %
10,91 +19,9 % +78,8 %
10,91 +19,9 % +78,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für GLOBAL EQUITY INCOME - EUR DIS, WKN: 978190 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Industrie 17,8 %
Gesundheitswesen 13,2 %
Rohstoffe 12,2 %
Energie 10,6 %
Finanzdienstleistung 9,4 %
Land Anteil
USA 33,9 %
Deutschland 21,3 %
Großbritannien 7,5 %
Schweiz 7,4 %
Japan 7,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsgesellschaft
112,53
21.09.26 08:00 -- 4
Düsseldorf
113,35
21.09.26 21:45 0 17
Hamburg
112,146
21.09.26 08:08 0 4
München
112,146
21.09.26 08:07 0 4
Hannover
112,146
21.09.26 08:08 0 3
Stuttgart
113,23
22.09.26 07:45 0 2
Frankfurt
112,145
21.09.26 08:06 0 2
Quotrix
114,21
22.09.26 07:27 0 1
Anleihen FX
112,53
21.09.26 11:58 0 3

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist es, im Rahmen einer aktiven Strategie langfristig einen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes. Gründe für An- oder Verkauf können hierbei insbesondere eine veränderte Einschätzung der zukünftigen Unternehmensentwicklung, die aktuelle Markt- oder Nachrichtenlage, die regionalen, globalen oder branchenspezifischen Konjunktur- und Wachstumsprognosen und die zum Zeitpunkt der Entscheidung bestehende Risikotragfähigkeit oder Liquidationslage des Fonds sein. Im Rahmen des Investitionsprozesses werden auch die mit dem An- oder Verkauf verbundenen möglichen Risiken berücksichtigt. Risiken können hierbei eingegangen werden, wenn der Fondsmanager das Verhältnis zwischen Chance und Risiko positiv einschätzt. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Frankfur..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  17,84 % Industrie
  13,17 % Gesundheitswesen
  12,17 % Rohstoffe
  10,55 % Energie
  9,36 % Finanzdienstleistung
  9,17 % Konsumgüter zyklisch
  8,73 % Basiskonsumgüter
  8,38 % Versorger
  7,17 % IT/Telekommunikation
  2,73 % diverse Branchen
  0,73 % Barmittel

Größte Positionen

Anteil Position
3,35 % Freeport-McMoRan Inc.
3,17 % Alphabet Inc. Cl. A
3,10 % Johnson & Johnson
3,07 % Chevron Corp.
3,04 % Hannover Rück SE
2,96 % Japan Tobacco
2,87 % Airbus Group SE
2,77 % Amazon.com Inc.
2,74 % Alibaba Group Holding Ltd. (sp.ADRs)/1
2,67 % Rio Tinto PLC
70,26 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  33,92 % USA
  21,28 % Deutschland
  7,47 % Großbritannien
  7,43 % Schweiz
  6,95 % Japan
  4,34 % Italien
  4,21 % Frankreich
  2,87 % Niederlande
  2,74 % Kayman Inseln
  0,73 % Barmittel
  8,06 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  47,31 % US-Dollar
  30,88 % Euro
  7,43 % Schweizer Franken
  6,98 % Japanische Yen
  6,07 % Pfund Sterling
  1,29 % Hongkong Dollar
  0,02 % Schwedische Krone
  0,02 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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