DAX
25.105
+0,050
MDAX
33.353
+0,340
TecDAX
4.160
+0,844
NASDAQ 1..
30.315
+0,297
DOW JONE..
50.971
+0,606
S&P500 I..
7.580
+0,208
L&S BREN..
91,12
-1,471
Gold
4.557
+1,378
EUR/USD
1,1663
+0,095
Bitcoin ..
73.681
+0,329

Global Equity Income - EUR DIS Fonds

WKN: 978190 ISIN: DE0009781906


114.81  EUR
0,113 +0,13
Börse
Stand 29.05.26 - 19:45:46 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,65 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 13.04.26 0,25 EUR)
Fondsvolumen 15,60 Mio. EUR
Symbol U2II
ISIN DE0009781906
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager PVV AG
Auflagedatum 01.10.97
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,535 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,84 +10,4 % +10,4 %
10,50 +24,3 % +87,3 %
10,50 +24,3 % +87,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für GLOBAL EQUITY INCOME - EUR DIS, WKN: 978190 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Industrie 17,0 %
Rohstoffe 16,1 %
Basiskonsumgüter 12,2 %
Gesundheitswesen 10,5 %
Versorger 10,1 %
Land Anteil
USA 35,6 %
Deutschland 20,1 %
Frankreich 7,4 %
Großbritannien 6,5 %
Japan 4,2 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
115,64
29.05.26 08:00 -- 4
Stuttgart
114,68
29.05.26 20:00 0 33
Düsseldorf
114,81
29.05.26 19:45 0 13
Frankfurt
115,022
29.05.26 08:14 0 2
Hamburg
115,65
29.05.26 08:14 0 1
München
115,64
29.05.26 08:11 0 1
Hannover
115,25
29.05.26 09:19 0 1
Quotrix
116,135
29.05.26 07:27 0 1
Anleihen FX
115,14
29.05.26 11:58 0 1

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist es, im Rahmen einer aktiven Strategie langfristig einen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes. Gründe für An- oder Verkauf können hierbei insbesondere eine veränderte Einschätzung der zukünftigen Unternehmensentwicklung, die aktuelle Markt- oder Nachrichtenlage, die regionalen, globalen oder branchenspezifischen Konjunktur- und Wachstumsprognosen und die zum Zeitpunkt der Entscheidung bestehende Risikotragfähigkeit oder Liquidationslage des Fonds sein. Im Rahmen des Investitionsprozesses werden auch die mit dem An- oder Verkauf verbundenen möglichen Risiken berücksichtigt. Risiken können hierbei eingegangen werden, wenn der Fondsmanager das Verhältnis zwischen Chance und Risiko positiv einschätzt. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Frankfur..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  17,01 % Industrie
  16,09 % Rohstoffe
  12,17 % Basiskonsumgüter
  10,54 % Gesundheitswesen
  10,09 % Versorger
  8,19 % Energie
  7,93 % Konsumgüter zyklisch
  7,89 % IT/Telekommunikation
  7,14 % Finanzdienstleistung
  1,92 % diverse Branchen
  1,03 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,15 % Infineon Technologies AG
1,98 % Chevron Corp.
1,87 % TotalEnergies SE
1,83 % Alphabet Inc. Cl. A
1,81 % Japan Tobacco
1,81 % Allianz SE
1,78 % Amazon.com Inc.
1,74 % Altria
1,72 % Johnson & Johnson
1,71 % Coca-Cola Co., The
81,60 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  35,63 % USA
  20,11 % Deutschland
  7,37 % Frankreich
  6,46 % Großbritannien
  4,16 % Japan
  3,59 % Italien
  3,54 % Schweiz
  2,72 % Niederlande
  2,71 % Schweden
  13,71 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  45,76 % US-Dollar
  35,13 % Euro
  4,22 % Pfund Sterling
  4,16 % Japanische Yen
  3,82 % Schweizer Franken
  2,74 % Schwedische Krone
  2,19 % Hongkong Dollar
  0,97 % Norwegische Krone
  0,93 % Polnischer Zloty
  0,08 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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