DAX
24.060
-0,415
MDAX
31.086
-0,400
TecDAX
3.903
+0,096
NASDAQ 1..
22.880
+0,100
DOW JONE..
44.018
-0,972
S&P500 I..
6.243
-0,423
L&S BREN..
68,855
-0,290
Gold
3.323
-0,655
EUR/USD
1,1597
-0,584
Bitcoin ..
117.200
-2,219

TBF GLOBAL VALUE - R EUR ACC Fonds

WKN: 978163 ISIN: DE0009781633


108.046  EUR
0,068 +0,073
Börse
Stand 15.07.25 - 22:02:31 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4,75 %
Laufende Kosten
1,65 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 16,24 Mio. EUR
Symbol U2IX
ISIN DE0009781633
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager TBF Global As..
Auflagedatum 01.02.97
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
23,63 +0,5 % +62,7 %
17,88 +6,2 % +92,1 %
17,88 +6,2 % +92,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für TBF GLOBAL VALUE - R EUR ACC, WKN: 978163 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
30,9 % industrieunternehmen
20,0 % technologie
12,0 % energie
11,3 % grundstoffe
8,1 % verbrauchsgüter
Anteil Land
52,9 % USA
25,9 % Kanada
11,6 % Japan
5,3 % Irland
2,5 % Dänemark

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
107,004
110,246
15.07.25 20:59 2.380
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
108,00
14.07.25 08:00 -- 4
Stuttgart
107,24
15.07.25 21:55 0 48
gettex
107,732
15.07.25 20:47 0 26
Düsseldorf
107,376
15.07.25 21:45 0 17
Berlin
107,40
15.07.25 08:31 0 3
Hamburg
107,45
15.07.25 08:05 0 3
Frankfurt
107,428
15.07.25 08:12 0 2
München
107,396
15.07.25 08:31 0 2
Tradegate
108,046
15.07.25 22:02 -- 1
Quotrix
107,634
15.07.25 07:27 0 1
Anleihen FX
107,68
15.07.25 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus Wertpapieren gemäß § 193 KAGB zusammen. Die Anlagepolitik sieht einen strukturierten Managementansatz vor und ist auf eine substanzorientierte Anlagestrategie (Valuegrundsatz) ausgerichtet. Die Grundvoraussetzung eines Investments in ein Unternehmen ist eine gegenüber dem Gesamtmarkt oder Branchenwachstum unterdurchschnittliche Bewertung, kombiniert mit Bilanzstärke, Substanz, Unternehmenswert (Enterprise Value) und Dividendenrendite. Die Allokation der Einzelwerte erfolgt nach dem Bottom-up-Prinzip und stellt sich in der Branchenallokation von zyklischer und defensiver Natur neutral auf, um den Risikofaktor der Fehleinschätzung einer zukünftigen Konjunkturentwicklung zu reduzieren. Der Fonds kann bei einem Ausbleiben einer positiven Return-Erwartung in Einzelwerten nach dem Value-Ansatz die entscheidenden prozentualen Anteile in Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben oder Rentenpapieren halten, bis hin zum kompletten Ausstieg aus Aktien. Das Fondsmanagement behält sich vor, situationsbedingt im Rahmen der Anlagebedingungen auch abweichend in die Anlagestrategie einzugreifen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  30,930 % industrieunternehmen
  19,960 % technologie
  12,000 % energie
  11,320 % grundstoffe
  8,100 % verbrauchsgüter
  8,050 % gesundheitswesen
  4,300 % finanzdienstleister
  3,760 % telekommunikation
  2,530 % basiskonsumgüter

Größte Positionen

Anteil Position
5,960 % Amentum Holdings Inc. Registered Share..
5,340 % Paramount Resources Ltd. Class A
4,980 % NVIDIA Corp.
4,210 % Mitsubishi Heavy
4,170 % GE Vernova LLC Registered Shares o.N.
3,530 % Franco-Nevada Corp.
3,400 % Microsoft Corp.
3,340 % Alphabet Inc. Cl. A
3,180 % Quanta Services
3,030 % Fujikura
58,860 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  52,850 % USA
  25,950 % Kanada
  11,570 % Japan
  5,300 % Irland
  2,550 % Dänemark
  1,370 % Frankreich
  1,360 % Spanien
  0,160 % Deutschland

Währungen

Anteil Währung
  58,350 % US-Dollar
  26,100 % Kanadischer Dollar
  11,570 % Japanischer Yen
  2,550 % Dänische Krone
  1,440 % Euro
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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