DAX
25.182
-0,749
MDAX
29.876
-0,697
TecDAX
4.024
-0,890
NASDAQ 1..
28.953
-0,080
DOW JONE..
52.217
-1,213
S&P500 I..
7.622
-0,552
L&S BREN..
116,82
+3,472
Gold
3.995
-0,703
EUR/USD
1,1201
+0,000
Bitcoin ..
80.568
-0,297

TBF GLOBAL VALUE - R EUR ACC Fonds

WKN: 978163 ISIN: DE0009781633


137.19  EUR
-0,443 -0,61
Börse
Stand 23.10.26 - 21:55:16 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4,75 %
Laufende Kosten
1,67 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 18,75 Mio. EUR
Symbol U2IX
ISIN DE0009781633
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager TBF Global As..
Auflagedatum 01.02.97
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,97 +16,2 % --
10,79 +19,3 % +77,7 %
10,79 +19,3 % +77,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für TBF GLOBAL VALUE - R EUR ACC, WKN: 978163 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Flexibel), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Industrie 32,3 %
Rohstoffe 19,4 %
IT/Telekommunikation 19,1 %
Konsumgüter zyklisch 9,9 %
Energie 8,8 %
Land Anteil
USA 43,4 %
Kanada 27,8 %
Japan 15,2 %
Deutschland 5,1 %
Dänemark 2,4 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
134,333
138,403
24.10.26 12:58 23.816
134,333
138,403
23.10.26 22:59 1.512
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
136,40
22.10.26 08:00 -- 4
LS Exchange
135,581
23.10.26 22:57 -- 23.816
Stuttgart
137,19
23.10.26 21:55 0 53
gettex
137,828
23.10.26 22:47 6 30
Düsseldorf
136,80
23.10.26 21:45 0 16
Frankfurt
136,826
23.10.26 12:10 0 4
Hamburg
136,686
23.10.26 08:03 0 4
München
139,849
23.10.26 08:03 0 2
Tradegate
136,883
23.10.26 22:06 -- 1
Quotrix
139,965
23.10.26 07:27 0 1
Anleihen FX
137,70
23.10.26 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus Wertpapieren gemäß § 193 KAGB zusammen. Die Anlagepolitik sieht einen strukturierten Managementansatz vor und ist auf eine substanzorientierte Anlagestrategie (Valuegrundsatz) ausgerichtet. Die Grundvoraussetzung eines Investments in ein Unternehmen ist eine gegenüber dem Gesamtmarkt oder Branchenwachstum unterdurchschnittliche Bewertung, kombiniert mit Bilanzstärke, Substanz, Unternehmenswert (Enterprise Value) und Dividendenrendite. Die Allokation der Einzelwerte erfolgt nach dem Bottom-up-Prinzip und stellt sich in der Branchenallokation von zyklischer und defensiver Natur neutral auf, um den Risikofaktor der Fehleinschätzung einer zukünftigen Konjunkturentwicklung zu reduzieren. Der Fonds kann bei einem Ausbleiben einer positiven Return-Erwartung in Einzelwerten nach dem Value-Ansatz die entscheidenden prozentualen Anteile in Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben oder Rentenpapieren halten, bis hin zum kompletten Ausstieg aus Aktien. Das Fondsmanagement behält sich vor, situationsbedingt im Rahmen der Anlagebedingungen auch abweichend in die Anlagestrategie einzugreifen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  32,27 % Industrie
  19,44 % Rohstoffe
  19,07 % IT/Telekommunikation
  9,95 % Konsumgüter zyklisch
  8,80 % Energie
  8,33 % Gesundheitswesen
  1,69 % Immobilien
  0,45 % Barmittel

Größte Positionen

Anteil Position
5,55 % Microsoft Corp.
4,98 % First Quantum Minerals
4,52 % Paramount Resources Ltd. Class A
4,49 % Amazon.com Inc.
4,03 % Alphabet Inc. Cl. A
3,93 % Merck & Co.
3,45 % Ivanhoe Mines Ltd. Class A
3,43 % GE Vernova LLC
3,42 % Mitsubishi Heavy
3,23 % Franco-Nevada Corp.
58,97 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  43,42 % USA
  27,83 % Kanada
  15,22 % Japan
  5,12 % Deutschland
  2,41 % Dänemark
  2,04 % Irland
  1,83 % Südkorea
  1,47 % Großbritannien
  0,45 % Barmittel
  0,21 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  47,11 % US-Dollar
  24,51 % Kanadische Dollar
  15,29 % Japanische Yen
  8,97 % Euro
  2,41 % Dänische Kronen
  1,47 % Pfund Sterling
  0,24 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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