TBF Global Value - R EUR ACC Fonds

WKN: 978163 ISIN: DE0009781633


66,224EUR
-3,87 % -2,667
Börse
Stand 28.10.20 - 20:00:56 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.07.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
01.07.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4,75 %
Laufende Kosten
1,59 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 23,54 Mio. EUR
Symbol U2IX
ISIN DE0009781633
WKN 978163
Zielmarktkriterien

★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(C)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager TBF Global As..
Auflagedatum 01.02.97
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
40,33 +11,1 % +48,8 %
7,94 -0,3 % +9,8 %
29,23 +6,2 % +56,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
76,9 % grundstoffe
12,4 % Barmittel
10,2 % erdöl und erdgas
0,4 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
50,2 % Canada
13,0 % Australien
12,4 % Kasse
9,4 % USA
6,6 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
66,23
68,21
29.10.20 14:48 206
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
69,03
27.10.20 08:00 -- 1
Düsseldorf
66,34
29.10.20 14:15 0 12
München
68,09
29.10.20 13:20 0 8
Berlin
66,14
29.10.20 13:22 0 8
gettex
68,09
29.10.20 13:17 0 3
Frankfurt
66,78
29.10.20 09:19 0 2
Quotrix
67,47
29.10.20 07:57 0 1
Tradegate
66,224
28.10.20 20:00 -- 1
Hamburg
66,01
29.10.20 08:40 0 1

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus Wertpapieren gemäß § 193 KAGB zusammen. Die Anlagepolitik sieht einen strukturierten Managementansatz vor und ist auf eine substanzorientierte Anlagestrategie (Valuegrundsatz) ausgerichtet. Die Grundvoraussetzung eines Investments in ein Unternehmen ist eine gegenüber dem Gesamtmarkt oder Branchenwachstum unterdurchschnittliche Bewertung, kombiniert mit Bilanzstärke, Substanz, Unternehmenswert (Enterprise Value) und Dividendenrendite. Die Allokation der Einzelwerte erfolgt nach dem Bottom-up-Prinzip und stellt sich in der Branchenallokation von zyklischer und defensiver Natur neutral auf, um den Risikofaktor der Fehleinschätzung einer zukünftigen Konjunkturentwicklung zu reduzieren. Der Fonds kann bei einem Ausbleiben einer positiven Return-Erwartung in Einzelwerten nach dem Value-Ansatz die entscheidenden prozentualen Anteile in Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben oder Rentenpapieren halten, bis hin zum kompletten Ausstieg aus Aktien. Das Fondsmanagement behält sich vor,situationsbedingt im Rahmen der Anlagebedingungen auch abweichend in die Anlagestrategie einzugreifen.

Portrait


Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus Wertpapieren gemäß § 193 KAGB zusammen. Die Anlagepolitik sieht einen strukturierten Managementansatz vor und ist auf eine substanzorientierte Anlagestrategie (Valuegrundsatz) ausgerichtet. Die Grundvoraussetzung eines Investments in ein Unternehmen ist eine gegenüber dem Gesamtmarkt oder Branchenwachstum unterdurchschnittliche Bewertung, kombiniert mit Bilanzstärke, Substanz, Unternehmenswert (Enterprise Value) und Dividendenrendite. Die Allokation der Einzelwerte erfolgt nach dem Bottom-up-Prinzip und stellt sich in der Branchenallokation von zyklischer und defensiver Natur neutral auf, um den Risikofaktor der Fehleinschätzung einer zukünftigen Konjunkturentwicklung zu reduzieren. Der Fonds kann bei einem Ausbleiben einer positiven Return-Erwartung in Einzelwerten nach dem Value-Ansatz die entscheidenden prozentualen Anteile in Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben oder Rentenpapieren halten, bis hin zum kompletten Ausstieg aus Aktien. Das Fondsmanagement behält sich vor,situationsbedingt im Rahmen der Anlagebedingungen auch abweichend in die Anlagestrategie einzugreifen.

Verkaufsunterlagen (PDF)

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30.06.2020 Halbjahresbericht
01.07.2020 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG

Bestandteile

  76,940 % grundstoffe
  12,390 % Barmittel
  10,250 % erdöl und erdgas
  0,420 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  10,110 % Agnico-Eagle Mines
  9,370 % Newmont Goldcorp Corp.
  9,140 % Franco-Nevada Corp.
  8,940 % Kirkland Lake Gold Ltd. Registered Sha..
  4,410 % Newcrest Mining
  4,190 % Pretium Resources Inc.
  3,950 % OZ Minerals
  3,440 % BP PLC
  3,410 % Osisko Mining Inc.
  43,040 % übrige Positionen

Länder

  50,220 % Canada
  12,960 % Australien
  12,390 % Kasse
  9,370 % USA
  6,600 % Großbritannien
  4,490 % Frankreich
  2,940 % Jersey
  0,620 % Papua-Neuguinea
  0,420 % Deutschland

Währungen

  40,600 % Kanadischer Dollar
  27,770 % US-Dollar
  13,600 % Australischer Dollar
  9,530 % Britisches Pfund
  8,490 % Euro
  0,010 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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