DAX
24.326
+0,349
MDAX
30.389
+0,461
TecDAX
3.671
+0,347
NASDAQ 1..
24.618
+1,628
DOW JONE..
45.822
+0,716
S&P500 I..
6.625
+1,088
L&S BREN..
63,58
+2,202
Gold
4.077
+1,035
EUR/USD
1,1576
-0,219
Bitcoin ..
114.234
-0,818

TBF GLOBAL VALUE - R EUR ACC Fonds

WKN: 978163 ISIN: DE0009781633


118.597  EUR
-0,585 -0,698
Börse
Stand 13.10.25 - 13:47:15 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4,75 %
Laufende Kosten
1,65 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 18,01 Mio. EUR
Symbol U2IX
ISIN DE0009781633
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager TBF Global As..
Auflagedatum 01.02.97
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,24 +11,6 % +71,5 %
16,35 +9,7 % +94,8 %
16,35 +9,7 % +94,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für TBF GLOBAL VALUE - R EUR ACC, WKN: 978163 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Flexibel), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
industrieunternehmen 30,8 %
technologie 18,5 %
energie 11,6 %
grundstoffe 9,6 %
verbrauchsgüter 8,6 %
Land Anteil
USA 50,5 %
Kanada 24,0 %
Japan 11,6 %
Irland 5,4 %
Kasse 2,9 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
118,297
121,881
13.10.25 14:04 929
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
121,54
09.10.25 08:00 -- 4
Stuttgart
118,43
13.10.25 13:45 0 22
gettex
118,597
13.10.25 13:47 0 12
Düsseldorf
118,328
13.10.25 13:15 0 6
Frankfurt
118,128
13.10.25 08:27 0 1
Berlin
117,20
13.10.25 08:17 0 1
Hamburg
118,82
13.10.25 08:06 0 1
München
120,685
13.10.25 08:16 0 1
Tradegate
117,367
10.10.25 22:02 -- 1
Quotrix
119,65
13.10.25 07:27 0 1
Anleihen FX
118,57
13.10.25 11:58 0 1

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus Wertpapieren gemäß § 193 KAGB zusammen. Die Anlagepolitik sieht einen strukturierten Managementansatz vor und ist auf eine substanzorientierte Anlagestrategie (Valuegrundsatz) ausgerichtet. Die Grundvoraussetzung eines Investments in ein Unternehmen ist eine gegenüber dem Gesamtmarkt oder Branchenwachstum unterdurchschnittliche Bewertung, kombiniert mit Bilanzstärke, Substanz, Unternehmenswert (Enterprise Value) und Dividendenrendite. Die Allokation der Einzelwerte erfolgt nach dem Bottom-up-Prinzip und stellt sich in der Branchenallokation von zyklischer und defensiver Natur neutral auf, um den Risikofaktor der Fehleinschätzung einer zukünftigen Konjunkturentwicklung zu reduzieren. Der Fonds kann bei einem Ausbleiben einer positiven Return-Erwartung in Einzelwerten nach dem Value-Ansatz die entscheidenden prozentualen Anteile in Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben oder Rentenpapieren halten, bis hin zum kompletten Ausstieg aus Aktien. Das Fondsmanagement behält sich vor, situationsbedingt im Rahmen der Anlagebedingungen auch abweichend in die Anlagestrategie einzugreifen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  30,760 % industrieunternehmen
  18,470 % technologie
  11,560 % energie
  9,570 % grundstoffe
  8,560 % verbrauchsgüter
  7,550 % gesundheitswesen
  4,560 % finanzdienstleister
  3,690 % telekommunikation
  2,940 % Barmittel
  2,320 % basiskonsumgüter
  0,020 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,590 % Amentum Holdings Inc.
4,990 % NVIDIA Corp.
4,330 % Franco-Nevada Corp.
4,260 % Alphabet Inc. Cl. A
3,810 % Paramount Resources Ltd. Class A
3,710 % Mitsubishi Heavy
3,590 % GE Vernova LLC
3,410 % Bombardier Inc. Class B
3,330 % Fujikura
3,280 % Microsoft Corp.
59,700 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  50,520 % USA
  23,980 % Kanada
  11,590 % Japan
  5,440 % Irland
  2,940 % Kasse
  2,250 % Frankreich
  2,000 % Dänemark
  1,240 % Spanien
  0,030 % Deutschland
  0,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  56,130 % US-Dollar
  23,970 % Kanadischer Dollar
  11,590 % Japanischer Yen
  6,310 % Euro
  2,000 % Dänische Krone
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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