DAX
23.910
-0,514
MDAX
30.484
+0,414
TecDAX
3.877
+0,100
NASDAQ 1..
22.678
+0,659
DOW JONE..
44.082
+0,643
S&P500 I..
6.204
+0,522
L&S BREN..
66,48
-0,150
Gold
3.330
+0,521
EUR/USD
1,1787
+0,009
Bitcoin ..
106.851
-0,297

TBF GLOBAL VALUE - R EUR ACC Fonds

WKN: 978163 ISIN: DE0009781633


105.35  EUR
-0,951 -1,012
Börse
Stand 01.07.25 - 07:35:26 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4,75 %
Laufende Kosten
1,65 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 16,13 Mio. EUR
Symbol U2IX
ISIN DE0009781633
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager TBF Global As..
Auflagedatum 01.02.97
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
21,60 +0,1 % +71,9 %
17,87 +6,0 % +96,2 %
17,87 +6,0 % +96,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für TBF GLOBAL VALUE - R EUR ACC, WKN: 978163 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
32,1 % industrieunternehmen
19,0 % technologie
11,7 % energie
8,7 % Barmittel
8,4 % gesundheitswesen
Nach Ländern
49,0 % USA
23,7 % Kanada
10,7 % Japan
8,7 % Kasse
5,3 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
104,844
108,02
30.06.25 20:59 1.851
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
106,57
27.06.25 08:00 -- 4
Stuttgart
104,89
30.06.25 21:56 0 54
Düsseldorf
105,569
30.06.25 21:45 0 17
Berlin
105,23
30.06.25 08:07 0 3
Hamburg
105,63
30.06.25 08:13 0 3
Frankfurt
105,402
30.06.25 08:26 0 2
München
105,256
30.06.25 08:07 0 2
Tradegate
107,123
30.06.25 22:02 -- 1
gettex
105,35
01.07.25 07:35 0 1
Quotrix
107,195
01.07.25 07:27 0 1
Anleihen FX
105,52
30.06.25 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus Wertpapieren gemäß § 193 KAGB zusammen. Die Anlagepolitik sieht einen strukturierten Managementansatz vor und ist auf eine substanzorientierte Anlagestrategie (Valuegrundsatz) ausgerichtet. Die Grundvoraussetzung eines Investments in ein Unternehmen ist eine gegenüber dem Gesamtmarkt oder Branchenwachstum unterdurchschnittliche Bewertung, kombiniert mit Bilanzstärke, Substanz, Unternehmenswert (Enterprise Value) und Dividendenrendite. Die Allokation der Einzelwerte erfolgt nach dem Bottom-up-Prinzip und stellt sich in der Branchenallokation von zyklischer und defensiver Natur neutral auf, um den Risikofaktor der Fehleinschätzung einer zukünftigen Konjunkturentwicklung zu reduzieren. Der Fonds kann bei einem Ausbleiben einer positiven Return-Erwartung in Einzelwerten nach dem Value-Ansatz die entscheidenden prozentualen Anteile in Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben oder Rentenpapieren halten, bis hin zum kompletten Ausstieg aus Aktien. Das Fondsmanagement behält sich vor, situationsbedingt im Rahmen der Anlagebedingungen auch abweichend in die Anlagestrategie einzugreifen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  32,150 % industrieunternehmen
  18,980 % technologie
  11,740 % energie
  8,680 % Barmittel
  8,380 % gesundheitswesen
  7,710 % grundstoffe
  4,090 % finanzdienstleister
  4,040 % telekommunikation
  2,260 % verbrauchsgüter
  1,920 % basiskonsumgüter
  0,050 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,510 % Amentum Holdings Inc. Registered Share..
5,170 % Mitsubishi Heavy
4,930 % Paramount Resources Ltd. Class A
4,730 % GE Vernova LLC Registered Shares o.N.
4,510 % NVIDIA Corp.
3,830 % Franco-Nevada Corp.
3,810 % Quanta Services
3,440 % Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A D..
3,330 % Microsoft Corp.
3,110 % Trane Technologies PLC
57,630 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  48,960 % USA
  23,670 % Kanada
  10,660 % Japan
  8,680 % Kasse
  5,300 % Irland
  2,690 % Dänemark
  0,040 % Deutschland

Währungen

Anteil Währung
  54,360 % US-Dollar
  23,670 % Kanadischer Dollar
  10,750 % Japanischer Yen
  8,530 % Euro
  2,690 % Dänische Krone
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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