TBF Global Value - R EUR ACC Fonds

WKN: 978163 ISIN: DE0009781633


68,50EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 24.02.21 - 21:47:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
01.07.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4,75 %
Laufende Kosten
1,59 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 24,00 Mio. EUR
Symbol U2IX
ISIN DE0009781633
Portrait

★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(C)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager TBF Global As..
Auflagedatum 01.02.97
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
34,27 +19,3 % +64,9 %
8,41 +2,6 % +15,9 %
29,75 +5,8 % +85,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
89,7 % grundstoffe
7,5 % erdöl und erdgas
2,7 % Barmittel
0,1 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
60,1 % Canada
13,6 % Australien
9,5 % USA
6,3 % Großbritannien
3,6 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
68,02
70,06
24.02.21 21:57 4.884
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
68,88
23.02.21 08:00 -- 1
gettex
68,50
24.02.21 21:47 0 52
Düsseldorf
68,71
23.02.21 12:45 0 7
Hamburg
68,78
24.02.21 08:23 0 2
Frankfurt
68,93
24.02.21 09:43 0 2
Quotrix
69,48
24.02.21 07:57 0 1
Tradegate
69,748
24.02.21 20:01 -- 1
München
68,33
24.02.21 08:20 0 1
Berlin
67,74
24.02.21 08:22 0 1

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus Wertpapieren gemäß § 193 KAGB zusammen. Die Anlagepolitik sieht einen strukturierten Managementansatz vor und ist auf eine substanzorientierte Anlagestrategie (Valuegrundsatz) ausgerichtet. Die Grundvoraussetzung eines Investments in ein Unternehmen ist eine gegenüber dem Gesamtmarkt oder Branchenwachstum unterdurchschnittliche Bewertung, kombiniert mit Bilanzstärke, Substanz, Unternehmenswert (Enterprise Value) und Dividendenrendite. Die Allokation der Einzelwerte erfolgt nach dem Bottom-up-Prinzip und stellt sich in der Branchenallokation von zyklischer und defensiver Natur neutral auf, um den Risikofaktor der Fehleinschätzung einer zukünftigen Konjunkturentwicklung zu reduzieren. Der Fonds kann bei einem Ausbleiben einer positiven Return-Erwartung in Einzelwerten nach dem Value-Ansatz die entscheidenden prozentualen Anteile in Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben oder Rentenpapieren halten, bis hin zum kompletten Ausstieg aus Aktien. Das Fondsmanagement behält sich vor,situationsbedingt im Rahmen der Anlagebedingungen auch abweichend in die Anlagestrategie einzugreifen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG

Bestandteile

  89,680 % grundstoffe
  7,510 % erdöl und erdgas
  2,730 % Barmittel
  0,080 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  9,630 % Agnico-Eagle Mines
  9,480 % Newmont Goldcorp Corp.
  9,110 % Kirkland Lake Gold Ltd. Registered Sha..
  8,010 % Franco-Nevada Corp.
  4,560 % Ivanhoe Mines Ltd. Reg. Shares Class A..
  4,550 % OZ Minerals
  4,370 % Alamos Gold Inc. (new) Registered Shar..
  4,340 % Rio Tinto
  4,090 % Newcrest Mining
  41,860 % übrige Positionen

Länder

  60,150 % Canada
  13,630 % Australien
  9,480 % USA
  6,310 % Großbritannien
  3,580 % Frankreich
  2,990 % Jersey
  2,730 % Kasse
  1,050 % Papua-Neuguinea
  0,070 % Deutschland
  0,010 % übrige Länder

Währungen

  50,610 % Kanadischer Dollar
  21,260 % US-Dollar
  14,690 % Australischer Dollar
  9,300 % Britisches Pfund
  4,140 % Euro
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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