DAX
26.750
-0,082
MDAX
30.700
-0,513
TecDAX
4.076
-0,797
NASDAQ 1..
27.946
-1,198
DOW JONE..
52.336
+0,065
S&P500 I..
7.562
-0,400
L&S BREN..
96,085
+0,250
Gold
3.884
+0,086
EUR/USD
1,1021
-0,259
Bitcoin ..
65.329
+1,893

TBF GLOBAL VALUE - R EUR ACC Fonds

WKN: 978163 ISIN: DE0009781633


131.638  EUR
0,923 +1,204
Börse
Stand 13.11.26 - 08:15:09 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4,75 %
Laufende Kosten
1,67 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 17,97 Mio. EUR
Symbol U2IX
ISIN DE0009781633
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager TBF Global As..
Auflagedatum 01.02.97
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,70 +6,7 % +70,5 %
11,38 +15,9 % +71,4 %
11,38 +15,9 % +71,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für TBF GLOBAL VALUE - R EUR ACC, WKN: 978163 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Flexibel), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Industrie 35,1 %
Rohstoffe 28,2 %
IT/Telekommunikation 17,9 %
Energie 11,3 %
Konsumgüter zyklisch 7,4 %
Land Anteil
Kanada 39,4 %
USA 38,1 %
Japan 14,6 %
Dänemark 2,4 %
Südkorea 2,3 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
130,608
134,525
14.11.26 12:58 25.814
128,345
132,233
13.11.26 22:02 1.653
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
132,56
12.11.26 08:00 -- 4
LS Exchange
130,608
13.11.26 22:57 -- 25.812
Stuttgart
132,43
13.11.26 21:55 0 53
gettex
131,771
13.11.26 21:48 0 27
Düsseldorf
131,807
13.11.26 21:45 0 16
Hamburg
131,89
13.11.26 08:11 0 3
Frankfurt
131,638
13.11.26 08:15 0 2
München
132,247
13.11.26 08:00 0 1
Tradegate
132,169
13.11.26 22:06 -- 1
Quotrix
134,074
13.11.26 07:27 0 1
Anleihen FX
132,69
13.11.26 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus Wertpapieren gemäß § 193 KAGB zusammen. Die Anlagepolitik sieht einen strukturierten Managementansatz vor und ist auf eine substanzorientierte Anlagestrategie (Valuegrundsatz) ausgerichtet. Die Grundvoraussetzung eines Investments in ein Unternehmen ist eine gegenüber dem Gesamtmarkt oder Branchenwachstum unterdurchschnittliche Bewertung, kombiniert mit Bilanzstärke, Substanz, Unternehmenswert (Enterprise Value) und Dividendenrendite. Die Allokation der Einzelwerte erfolgt nach dem Bottom-up-Prinzip und stellt sich in der Branchenallokation von zyklischer und defensiver Natur neutral auf, um den Risikofaktor der Fehleinschätzung einer zukünftigen Konjunkturentwicklung zu reduzieren. Der Fonds kann bei einem Ausbleiben einer positiven Return-Erwartung in Einzelwerten nach dem Value-Ansatz die entscheidenden prozentualen Anteile in Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben oder Rentenpapieren halten, bis hin zum kompletten Ausstieg aus Aktien. Das Fondsmanagement behält sich vor, situationsbedingt im Rahmen der Anlagebedingungen auch abweichend in die Anlagestrategie einzugreifen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  35,11 % Industrie
  28,25 % Rohstoffe
  17,87 % IT/Telekommunikation
  11,33 % Energie
  7,44 % Konsumgüter zyklisch

Größte Positionen

Anteil Position
6,07 % Microsoft Corp.
5,89 % Paramount Resources Ltd. Class A
4,66 % Amazon.com Inc.
4,35 % Amentum Holdings Inc.
3,81 % HudBay Minerals
3,77 % Ivanhoe Mines Ltd. Class A
3,57 % Mitsubishi Heavy
3,53 % Alphabet Inc. Cl. A
3,36 % Cameco Corp.
3,33 % GE Vernova LLC
57,66 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  39,38 % Kanada
  38,14 % USA
  14,56 % Japan
  2,44 % Dänemark
  2,29 % Südkorea
  1,96 % Irland
  1,07 % Deutschland
  0,16 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  42,39 % US-Dollar
  39,25 % Kanadische Dollar
  14,64 % Japanische Yen
  2,44 % Dänische Kronen
  1,28 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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