TBF Global Value - R EUR ACC Fonds
WKN: 978163 ISIN: DE0009781633
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 01.07.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.07.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4,75 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,59 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 23,54 Mio. EUR | ||
| Symbol | U2IX | ||
| ISIN | DE0009781633 | ||
| WKN | 978163 | ||
| Zielmarktkriterien |
|
||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 40,33 | +11,1 % | +48,8 % | |||
| 7,94 | -0,3 % | +9,8 % | |||
| 29,23 | +6,2 % | +56,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 76,9 % | grundstoffe |
| 12,4 % | Barmittel |
| 10,2 % | erdöl und erdgas |
| 0,4 % | übrige Bestandteile |
| Nach Ländern | |
| 50,2 % | Canada |
| 13,0 % | Australien |
| 12,4 % | Kasse |
| 9,4 % | USA |
| 6,6 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 66,23 |
68,21 |
29.10.20 | 14:48 | 206 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
69,03
|
27.10.20 | 08:00 | -- | 1 | |
| Düsseldorf |
66,34
|
29.10.20 | 14:15 | 0 | 12 | |
| München |
68,09
|
29.10.20 | 13:20 | 0 | 8 | |
| Berlin |
66,14
|
29.10.20 | 13:22 | 0 | 8 | |
| gettex |
68,09
|
29.10.20 | 13:17 | 0 | 3 | |
| Frankfurt |
66,78
|
29.10.20 | 09:19 | 0 | 2 | |
| Quotrix |
67,47
|
29.10.20 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Tradegate |
66,224
|
28.10.20 | 20:00 | -- | 1 | |
| Hamburg |
66,01
|
29.10.20 | 08:40 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus Wertpapieren gemäß § 193 KAGB zusammen. Die Anlagepolitik sieht einen strukturierten Managementansatz vor und ist auf eine substanzorientierte Anlagestrategie (Valuegrundsatz) ausgerichtet. Die Grundvoraussetzung eines Investments in ein Unternehmen ist eine gegenüber dem Gesamtmarkt oder Branchenwachstum unterdurchschnittliche Bewertung, kombiniert mit Bilanzstärke, Substanz, Unternehmenswert (Enterprise Value) und Dividendenrendite. Die Allokation der Einzelwerte erfolgt nach dem Bottom-up-Prinzip und stellt sich in der Branchenallokation von zyklischer und defensiver Natur neutral auf, um den Risikofaktor der Fehleinschätzung einer zukünftigen Konjunkturentwicklung zu reduzieren. Der Fonds kann bei einem Ausbleiben einer positiven Return-Erwartung in Einzelwerten nach dem Value-Ansatz die entscheidenden prozentualen Anteile in Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben oder Rentenpapieren halten, bis hin zum kompletten Ausstieg aus Aktien. Das Fondsmanagement behält sich vor,situationsbedingt im Rahmen der Anlagebedingungen auch abweichend in die Anlagestrategie einzugreifen.
Portrait
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus Wertpapieren gemäß § 193 KAGB zusammen. Die Anlagepolitik sieht einen strukturierten Managementansatz vor und ist auf eine substanzorientierte Anlagestrategie (Valuegrundsatz) ausgerichtet. Die Grundvoraussetzung eines Investments in ein Unternehmen ist eine gegenüber dem Gesamtmarkt oder Branchenwachstum unterdurchschnittliche Bewertung, kombiniert mit Bilanzstärke, Substanz, Unternehmenswert (Enterprise Value) und Dividendenrendite. Die Allokation der Einzelwerte erfolgt nach dem Bottom-up-Prinzip und stellt sich in der Branchenallokation von zyklischer und defensiver Natur neutral auf, um den Risikofaktor der Fehleinschätzung einer zukünftigen Konjunkturentwicklung zu reduzieren. Der Fonds kann bei einem Ausbleiben einer positiven Return-Erwartung in Einzelwerten nach dem Value-Ansatz die entscheidenden prozentualen Anteile in Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben oder Rentenpapieren halten, bis hin zum kompletten Ausstieg aus Aktien. Das Fondsmanagement behält sich vor,situationsbedingt im Rahmen der Anlagebedingungen auch abweichend in die Anlagestrategie einzugreifen.
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 01.07.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.07.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
| Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
| Internet | www.hansainvest.com |
| Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL AG |
Bestandteile
| 76,940 % | grundstoffe | |
| 12,390 % | Barmittel | |
| 10,250 % | erdöl und erdgas | |
| 0,420 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 10,110 % | Agnico-Eagle Mines | |
| 9,370 % | Newmont Goldcorp Corp. | |
| 9,140 % | Franco-Nevada Corp. | |
| 8,940 % | Kirkland Lake Gold Ltd. Registered Sha.. | |
| 4,410 % | Newcrest Mining | |
| 4,190 % | Pretium Resources Inc. | |
| 3,950 % | OZ Minerals | |
| 3,440 % | BP PLC | |
| 3,410 % | Osisko Mining Inc. | |
| 43,040 % | übrige Positionen |
Länder
| 50,220 % | Canada | |
| 12,960 % | Australien | |
| 12,390 % | Kasse | |
| 9,370 % | USA | |
| 6,600 % | Großbritannien | |
| 4,490 % | Frankreich | |
| 2,940 % | Jersey | |
| 0,620 % | Papua-Neuguinea | |
| 0,420 % | Deutschland |
Währungen
| 40,600 % | Kanadischer Dollar | |
| 27,770 % | US-Dollar | |
| 13,600 % | Australischer Dollar | |
| 9,530 % | Britisches Pfund | |
| 8,490 % | Euro | |
| 0,010 % | übrige Währungen |
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