DAX
24.287
-0,090
MDAX
30.168
+0,090
TecDAX
3.738
+0,211
NASDAQ 1..
25.833
-0,086
DOW JONE..
47.590
+0,038
S&P500 I..
6.875
-0,085
L&S BREN..
64,115
-2,664
Gold
3.903
-2,382
EUR/USD
1,1658
+0,059
Bitcoin ..
114.460
+0,255

TBF GLOBAL VALUE - R EUR ACC Fonds

WKN: 978163 ISIN: DE0009781633


120.811  EUR
-0,337 -0,408
Börse
Stand 28.10.25 - 11:17:22 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4,75 %
Laufende Kosten
1,65 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 17,85 Mio. EUR
Symbol U2IX
ISIN DE0009781633
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager TBF Global As..
Auflagedatum 01.02.97
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,19 +15,4 % +76,1 %
16,46 +13,0 % +108,0 %
16,46 +13,0 % +108,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für TBF GLOBAL VALUE - R EUR ACC, WKN: 978163 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Flexibel), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Industrie 36,3 %
Informationstechnologie.. 25,1 %
Energie 10,1 %
Rohstoffe 10,1 %
Gesundheitsdienstleistu.. 7,7 %
Land Anteil
USA 52,9 %
Kanada 25,4 %
Japan 10,2 %
Irland 5,6 %
Taiwan 2,8 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
120,131
123,77
28.10.25 11:37 372
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
121,10
24.10.25 08:00 -- 4
Stuttgart
120,71
28.10.25 11:00 0 7
gettex
120,811
28.10.25 11:17 0 7
Düsseldorf
120,589
28.10.25 11:16 0 4
München
120,685
28.10.25 08:05 0 2
Frankfurt
120,017
28.10.25 08:40 0 1
Berlin
119,98
28.10.25 08:05 0 1
Hamburg
120,05
28.10.25 08:02 0 1
Tradegate
122,365
27.10.25 22:02 -- 1
Quotrix
121,257
28.10.25 07:27 0 1
Anleihen FX
120,49
27.10.25 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus Wertpapieren gemäß § 193 KAGB zusammen. Die Anlagepolitik sieht einen strukturierten Managementansatz vor und ist auf eine substanzorientierte Anlagestrategie (Valuegrundsatz) ausgerichtet. Die Grundvoraussetzung eines Investments in ein Unternehmen ist eine gegenüber dem Gesamtmarkt oder Branchenwachstum unterdurchschnittliche Bewertung, kombiniert mit Bilanzstärke, Substanz, Unternehmenswert (Enterprise Value) und Dividendenrendite. Die Allokation der Einzelwerte erfolgt nach dem Bottom-up-Prinzip und stellt sich in der Branchenallokation von zyklischer und defensiver Natur neutral auf, um den Risikofaktor der Fehleinschätzung einer zukünftigen Konjunkturentwicklung zu reduzieren. Der Fonds kann bei einem Ausbleiben einer positiven Return-Erwartung in Einzelwerten nach dem Value-Ansatz die entscheidenden prozentualen Anteile in Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben oder Rentenpapieren halten, bis hin zum kompletten Ausstieg aus Aktien. Das Fondsmanagement behält sich vor, situationsbedingt im Rahmen der Anlagebedingungen auch abweichend in die Anlagestrategie einzugreifen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  36,310 % Industrie
  25,130 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  10,130 % Energie
  10,080 % Rohstoffe
  7,700 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,070 % Sonstige Konsumgüter
  4,580 % Finanzdienstleistungen
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,650 % AMENTUM HLDGS INC. DL1
5,050 % NVIDIA CORP. DL-,001
4,380 % FRANCO-NEVADA CORP.
4,300 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
3,850 % PARAMOUNT RES LTD CLASS A
3,750 % MITSUBISHI HEAVY
3,630 % GE VERNOVA INC.
3,450 % BOMBARDIER INC. CL. B
3,370 % FUJIKURA LTD
3,310 % MICROSOFT DL-,00000625
59,260 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  52,850 % USA
  25,430 % Kanada
  10,150 % Japan
  5,610 % Irland
  2,750 % Taiwan
  1,850 % Dänemark
  1,360 % Spanien

Währungen

Anteil Währung
  58,460 % US Dollar
  25,430 % Kanadische Dollar
  10,150 % Japanische Yen
  2,750 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,850 % Dänische Kronen
  1,360 % Euro
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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