Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
01.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,10 % | ||
|
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Fondsvolumen | 163,53 Mio. EUR | ||
Symbol | HG4A | ||
ISIN | DE0009779736 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,65 | +24,4 % | +87,9 % | |||
10,19 | +27,1 % | +84,9 % | |||
10,19 | +27,1 % | +84,9 % |
Nach Bestandteilen | |
19,0 % | Technologie |
13,0 % | Banken |
12,5 % | Gesundheit |
11,2 % | Industriegüter und Dien.. |
6,2 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
42,5 % | USA |
9,3 % | Japan |
7,1 % | Irland |
6,5 % | Niederlande |
6,0 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 207,884 |
209,504 |
25.04.23 | 11:22 | 214 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
253,77
|
18.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
254,58
|
19.03.24 | 09:30 | 0 | 6 |
Düsseldorf |
208,37
|
25.04.23 | 10:16 | 0 | 3 |
Berlin |
208,37
|
25.04.23 | 09:35 | 0 | 3 |
Hamburg |
208,08
|
25.04.23 | 08:06 | 0 | 1 |
Frankfurt |
206,887
|
25.04.23 | 08:07 | 0 | 1 |
Tradegate |
209,895
|
25.04.23 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
209,90
|
24.04.23 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
254,54
|
18.03.24 | 11:58 | 0 | 2 |
Ziel des Fondsmanagements ist es, unter Berücksichtigung der eingegangenen Risiken und der Entwicklung der Kapitalmärkte, eine bessere Wertentwicklung als der Vergleichsmaßstab (MSCI World) zu erzielen. Der Vergleichsmaßstab wird vom Fonds nicht abgebildet, sondern dient als Ausgangspunkt der Allokationsentscheidungen. In die Anlagemärkte wird über zulässige Vermögensgegenstände gemäß den Anlagebedingungen angelegt. Es wird ein aktives Management der Anlagen betrieben. Die Fondsstruktur und die Wertentwicklung können daher wesentlich, d.h. auch langfristig und/oder vollständig - sowohl positiv als auch negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen. Der Fonds ist gemäß Artikel 6 der Offenlegungsverordnung eingestuft. Um sein Ziel zu erreichen, werden mindestens 51% des Wertes des Fonds in Aktien ausländischer Aussteller angelegt. Bei 51% der Emittenten der sich im Fonds befindlichen Aktien muss es sich um renommierte Unternehmen handeln, die über einen internationalen Markennamen verfügen und gegenwärtig Marktführer in ihrem Segment sind oder dies anstreben. Der Wert verzinslicher Wertpapiere, von Wandelanleihen und Optionsanleihen darf insgesamt 25% des Fondswertes nicht übersteigen. Der Fonds kann auch in Anlageklassen, Währungen, Regionen und Vermögenswerte außerhalb des Vergleichsmaßstabs anlegen und Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen. Daneben kann der Fonds gemäß den 'Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen' anlegen.
Name | Amundi Deutschland GmbH |
Anschrift |
Arnulfstraße
124-126 80636 München , DE |
Internet | www.amundi.de |
Verwahrstelle | CACEIS Bank S.A., Germa.. |
19,020 % | Technologie | |
12,960 % | Banken | |
12,490 % | Gesundheit | |
11,200 % | Industriegüter und Dienstleistungen | |
6,230 % | Finanzdienstleistungen | |
5,170 % | Einzelhandel | |
5,010 % | Telekommunikation | |
4,470 % | Energie | |
4,010 % | Konsumgüter und -dienstleistungen | |
3,500 % | Bauwesen und Materialien | |
3,470 % | Barmittel | |
3,380 % | Rohstoffe | |
3,090 % | Versicherungen | |
2,980 % | Drogerie Geschäfte | |
2,150 % | Automobilhersteller und Zulieferer | |
0,500 % | Nahrungsmittel, Getränke und Tabak | |
0,370 % | Sonstige | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
4,540 % | Alphabet Inc. Registered Shares Capita.. | |
4,360 % | Advanced Micro Devices Inc. Registered.. | |
3,780 % | Cardinal Health Inc. Registered Shares.. | |
3,720 % | International Business Machines Corp. .. | |
3,500 % | CRH PLC Registered Shares EO -,32 | |
3,180 % | KB Financial Group Inc. Registered Sha.. | |
3,160 % | Amazon.com Inc. Registered Shares DL -.. | |
3,020 % | Sanofi S.A. Actions au Porteur EO 2 | |
2,800 % | Royal Dutch Shell PLC Reg. Shares Clas.. | |
2,680 % | Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05 | |
65,260 % | übrige Positionen |
42,530 % | USA | |
9,310 % | Japan | |
7,060 % | Irland | |
6,500 % | Niederlande | |
5,980 % | Großbritannien | |
5,010 % | Südkorea | |
3,940 % | Deutschland | |
3,470 % | Kasse | |
3,450 % | Italien | |
3,380 % | Kanada | |
3,020 % | Frankreich | |
2,100 % | Schweiz | |
2,010 % | Kaimaninseln | |
1,040 % | Mexiko | |
0,720 % | Bermuda | |
0,460 % | Hong Kong | |
0,020 % | übrige Länder |
52,430 % | USD | |
20,070 % | EUR | |
9,350 % | JPY | |
7,400 % | GBP | |
5,050 % | KRW | |
2,480 % | HKD | |
2,100 % | CHF | |
1,040 % | MXN | |
0,080 % | RUB |