17.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.12.2019 | Jahresbericht |
30.06.2020 | Halbjahresbericht |
20.03.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Geldma.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,41 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 353,36 Mio. EUR | ||
Symbol | RR8B | ||
ISIN | DE0009772632 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
1,58 | -0,3 % | -1,9 % | |||
2,31 | -4,1 % | -5,9 % | |||
29,56 | +10,4 % | +80,9 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
22,4 % | USA |
17,3 % | Großbritannien |
10,6 % | Frankreich |
8,9 % | Niederlande |
6,5 % | Luxemburg |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 11,8391 |
11,8839 |
26.02.21 | 11:17 | 14 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
11,85
|
24.02.21 | 08:00 | -- | 1 | |
Stuttgart |
11,839
|
26.02.21 | 11:15 | 0 | 11 | |
gettex |
11,864
|
26.02.21 | 11:32 | 0 | 11 | |
Düsseldorf |
11,84
|
26.02.21 | 11:15 | 0 | 7 | |
Frankfurt |
11,838
|
26.02.21 | 11:17 | 0 | 4 | |
Berlin |
11,84
|
26.02.21 | 10:14 | 0 | 3 | |
Hannover |
11,85
|
24.02.21 | 17:51 | 0 | 1 | |
Tradegate |
11,862
|
25.02.21 | 20:00 | -- | 1 | |
München |
11,83
|
26.02.21 | 09:29 | 0 | 1 | |
Hamburg |
11,79
|
26.02.21 | 08:47 | 0 | 1 |
Ziel des Fonds ist es, eine geldmarktnahe Verzinsung bei geringen Kursschwankungen zu erzielen. Der Siemens EuroCash investiert hauptsächlich in Geldmarktpapiere wie festverzinsliche Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit, variabel verzinsliche Anleihen - sog. Floating Rate Notes - und verzinsliche Bankguthaben. Daneben können im begrenztem Umfang auch Anleihen mit längeren Laufzeiten erworben werden.
Name | Siemens Fonds Invest GmbH |
Anschrift |
Otto-Hahn-Ring
6 81739 München , DE |
Internet | www.siemens.de |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
1,410 % | Trinity Acquisition PLC 2,125% 26.05.2.. | |
1,410 % | Expedia Group Inc 2,5% 03.06.2022 | |
1,400 % | Sky PLC 1,5% 15.09.2021 | |
1,380 % | Bertelsmann SE & Co KGaA 0,25% 26.05.2.. | |
1,150 % | Koninklijke KPN NV 4,25% 01.03.2022 | |
1,140 % | ArcelorMittal 3,125% 14.01.2022 | |
1,130 % | ITV PLC 2,125% 21.09.2022 | |
1,120 % | Telefonica Emisiones SAU 1,477% 14.09... | |
1,120 % | BP Capital Markets PLC 2,177% 28.09.2021 | |
1,120 % | 1.45% CPI PROPERTY(FR/RAT) 18/22 SR | |
87,620 % | übrige Positionen |
22,350 % | USA | |
17,280 % | Großbritannien | |
10,600 % | Frankreich | |
8,870 % | Niederlande | |
6,480 % | Luxemburg | |
6,390 % | Deutschland | |
4,330 % | Kasse | |
4,190 % | Spanien | |
3,410 % | Australien | |
2,250 % | Irland | |
1,420 % | Jersey | |
1,390 % | Norwegen | |
1,390 % | Schweden | |
0,980 % | Cayman Inseln | |
0,850 % | Dänemark | |
0,850 % | Finnland | |
0,840 % | Japan | |
0,840 % | Guernsey | |
0,830 % | Mexiko | |
0,590 % | Indonesien | |
0,580 % | Portugal | |
0,570 % | Tschechische Republik | |
0,560 % | Belgien | |
0,560 % | Italien | |
0,300 % | Kanada | |
0,290 % | Ungarn | |
0,280 % | Hong Kong | |
0,730 % | übrige Länder |
95,670 % | Euro | |
4,330 % | übrige Währungen |