Siemens EuroCash - EUR ACC Fonds

WKN: 977263 ISIN: DE0009772632


11,68 EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 19.03.24 - 11:37:28 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
25.08.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Geldma..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,42 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 379,47 Mio. EUR
Symbol RR8B
ISIN DE0009772632
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Siemens Fonds..
Auflagedatum 01.08.00
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,71 +3,3 % -1,6 %
5,73 -2,0 % -3,2 %
10,19 +27,1 % +84,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
23,8 % USA
13,6 % Niederlande
9,2 % Kasse
9,2 % Frankreich
8,2 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
11,6751
11,7269
19.03.24 10:32 10
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,69
15.03.24 08:00 -- 4
gettex
11,70
19.03.24 12:02 0 13
Stuttgart
11,675
19.03.24 11:45 0 10
Frankfurt
11,676
19.03.24 11:53 0 7
Berlin
11,68
19.03.24 11:37 0 4
Düsseldorf
11,675
19.03.24 11:15 0 4
Hamburg
11,65
19.03.24 08:04 0 1
München
11,65
19.03.24 08:12 0 1
Hannover
11,67
19.03.24 09:14 0 1
Tradegate
11,701
18.03.24 22:01 -- 1
Quotrix
11,685
19.03.24 07:57 0 1
Anleihen FX
11,674
19.03.24 11:58 0 1

Strategie

Der Fonds Siemens EuroCash ist ein geldmarktnaher Rentenfonds und strebt eine geldmarktnahe Verzinsung an. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Fonds investiert mindestens 85 % des Wertes des Fonds in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente und Bankguthaben. Bis zu 10% des Wertes des Fonds dürfen in Investmentanteilen anderer Fonds gehalten werden, wenn diese ihrerseits mindestens 85 % des Wertes ihres Vermögens in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben anlegen. Aktien werden nicht erworben. Daneben können Wertpapiere, Derivate sowie sonstige Anlageinstrumente erworben werden. Bei der Auswahl der Anlagewertestehen die Aspekte Werterhaltung und Ertrag im Vordergrund.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Siemens Fonds Invest GmbH
Anschrift Otto-Hahn-Ring 6
81739 München , DE
Internet www.siemens.de
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  1,110 % FINNLD 19/24
  1,020 % BELGIQUE 14-24 72
  1,020 % BANK AMERI. 14/24 MTN
  1,010 % SPANIEN 14-24
  1,010 % AIR LIQUIDE FIN.14/24 MTN
  1,000 % DS SMITH 17/24 MTN
  1,000 % ITALIEN 22/24
  0,990 % GOLDM.S.GRP 19/24 MTN
  0,770 % LETTLAND 14/24 MTN
  0,760 % BNP PARIBAS 17/24 FLR MTN
  90,310 % übrige Positionen

Länder

  23,760 % USA
  13,580 % Niederlande
  9,240 % Kasse
  9,200 % Frankreich
  8,160 % Großbritannien
  5,080 % Deutschland
  3,830 % Luxemburg
  2,840 % Spanien
  2,820 % Japan
  2,790 % Italien
  2,650 % Belgien
  2,630 % Schweden
  2,340 % Irland
  1,610 % Finnland
  1,230 % Kanada
  1,220 % Australien
  0,770 % Lettland
  0,750 % Dänemark
  0,750 % Mexiko
  0,630 % Österreich
  0,580 % Schweiz
  0,570 % Chile
  0,500 % Indonesien
  0,460 % Polen
  0,370 % Kayman Inseln
  0,250 % Jersey
  0,250 % Norwegen
  0,250 % Rumänien
  0,240 % Philippinen
  0,240 % Jungferninseln (British)
  0,230 % Supranational
  0,180 % übrige Länder

Währungen

  90,760 % Euro
  9,240 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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