Siemens EuroCash - EUR ACC Fonds
WKN: 977263 ISIN: DE0009772632
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 25.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Geldma.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,42 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 383,83 Mio. EUR | ||
| Symbol | RR8B | ||
| ISIN | DE0009772632 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 1,66 | +3,6 % | -1,0 % | |||
| 5,59 | -0,6 % | -5,7 % | |||
| 9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 25,8 % | USA |
| 13,9 % | Niederlande |
| 11,4 % | Frankreich |
| 8,2 % | Großbritannien |
| 4,8 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 11,7151 |
11,7669 |
26.04.24 | 14:32 | 15 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,73
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
11,717
|
26.04.24 | 15:01 | 0 | 25 |
| gettex |
11,748
|
26.04.24 | 15:02 | 0 | 25 |
| Frankfurt |
11,716
|
25.04.24 | 19:33 | 0 | 22 |
| Düsseldorf |
11,716
|
26.04.24 | 14:15 | 0 | 6 |
| Berlin |
11,72
|
26.04.24 | 13:47 | 0 | 3 |
| Hamburg |
11,69
|
26.04.24 | 08:05 | 0 | 1 |
| München |
11,69
|
26.04.24 | 08:05 | 0 | 1 |
| Hannover |
11,71
|
26.04.24 | 09:05 | 0 | 1 |
| Tradegate |
11,741
|
25.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
11,725
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
11,716
|
26.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds Siemens EuroCash ist ein geldmarktnaher Rentenfonds und strebt eine geldmarktnahe Verzinsung an. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Fonds investiert mindestens 85 % des Wertes des Fonds in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente und Bankguthaben. Bis zu 10% des Wertes des Fonds dürfen in Investmentanteilen anderer Fonds gehalten werden, wenn diese ihrerseits mindestens 85 % des Wertes ihres Vermögens in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben anlegen. Aktien werden nicht erworben. Daneben können Wertpapiere, Derivate sowie sonstige Anlageinstrumente erworben werden. Bei der Auswahl der Anlagewertestehen die Aspekte Werterhaltung und Ertrag im Vordergrund.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Siemens Fonds Invest GmbH |
| Anschrift |
Otto-Hahn-Ring
6 81739 München , DE |
| Internet | www.siemens.de |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
| 1,150 % | FINNLD 19/24 | |
| 1,080 % | GENERALI 09/24 MTN | |
| 1,060 % | AIR LIQUIDE FIN.14/24 MTN | |
| 1,060 % | BELGIQUE 14-24 72 | |
| 1,060 % | BANK AMERI. 14/24 MTN | |
| 1,050 % | SPANIEN 14-24 | |
| 1,050 % | DS SMITH 17/24 MTN | |
| 1,050 % | ITALIEN 22/24 | |
| 1,030 % | GOLDM.S.GRP 19/24 MTN | |
| 0,800 % | LETTLAND 14/24 MTN | |
| 89,610 % | übrige Positionen |
Länder
| 25,820 % | USA | |
| 13,930 % | Niederlande | |
| 11,390 % | Frankreich | |
| 8,240 % | Großbritannien | |
| 4,770 % | Deutschland | |
| 4,000 % | Luxemburg | |
| 3,670 % | Kasse | |
| 3,300 % | Belgien | |
| 2,970 % | Irland | |
| 2,960 % | Spanien | |
| 2,930 % | Japan | |
| 2,660 % | Italien | |
| 2,070 % | Schweden | |
| 1,280 % | Kanada | |
| 1,270 % | Australien | |
| 1,150 % | Finnland | |
| 1,040 % | Dänemark | |
| 0,800 % | Lettland | |
| 0,650 % | Österreich | |
| 0,610 % | Schweiz | |
| 0,590 % | Chile | |
| 0,530 % | Indonesien | |
| 0,520 % | Norwegen | |
| 0,480 % | Polen | |
| 0,390 % | Kayman Inseln | |
| 0,260 % | Jersey | |
| 0,260 % | Rumänien | |
| 0,250 % | Mexiko | |
| 0,250 % | Philippinen | |
| 0,250 % | Tschechien | |
| 0,250 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,240 % | Supranational | |
| 0,220 % | übrige Länder |
Währungen
| 96,330 % | Euro | |
| 3,670 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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