Siemens EuroCash - EUR ACC Fonds

WKN: 977263 ISIN: DE0009772632


11,81EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 30.10.20 - 19:22:31 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

29.07.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
20.03.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,42 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 350,40 Mio. EUR
Symbol RR8B
ISIN DE0009772632
WKN 977263
Zielmarktkriterien

★★
Morningstar
Analyst Rating
--
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--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Siemens Fonds..
Auflagedatum 01.08.00
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,49 -0,6 % -3,0 %
0,57 -0,7 % -3,4 %
29,41 +0,0 % +44,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
23,1 % USA
14,2 % Großbritannien
11,1 % Frankreich
10,1 % Niederlande
6,8 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
11,79
11,84
30.10.20 20:01 5
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,82
29.10.20 08:00 -- 1
Stuttgart
11,809
30.10.20 19:45 0 43
Düsseldorf
11,81
30.10.20 19:41 0 25
gettex
11,82
30.10.20 21:47 0 18
Berlin
11,81
30.10.20 19:22 0 18
Frankfurt
11,808
30.10.20 17:57 0 5
Hannover
11,82
30.10.20 17:07 0 2
München
11,76
30.10.20 08:17 0 2
Hamburg
11,76
30.10.20 08:07 0 2
Tradegate
11,832
30.10.20 20:01 -- 1

Strategie

Ziel des Fonds ist es, eine geldmarktnahe Verzinsung bei geringen Kursschwankungen zu erzielen. Der Siemens EuroCash investiert hauptsächlich in Geldmarktpapiere wie festverzinsliche Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit, variabel verzinsliche Anleihen - sog. Floating Rate Notes - und verzinsliche Bankguthaben. Daneben können im begrenztem Umfang auch Anleihen mit längeren Laufzeiten erworben werden.

Portrait


Strategie

Ziel des Fonds ist es, eine geldmarktnahe Verzinsung bei geringen Kursschwankungen zu erzielen. Der Siemens EuroCash investiert hauptsächlich in Geldmarktpapiere wie festverzinsliche Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit, variabel verzinsliche Anleihen - sog. Floating Rate Notes - und verzinsliche Bankguthaben. Daneben können im begrenztem Umfang auch Anleihen mit längeren Laufzeiten erworben werden.

Verkaufsunterlagen (PDF)

29.07.2020 Wesentliche
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31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
20.03.2020 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name Siemens Fonds Invest GmbH
Anschrift Otto-Hahn-Ring 6
81739 München , DE
Internet www.siemens.de
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

Länder

  23,060 % USA
  14,220 % Großbritannien
  11,050 % Frankreich
  10,110 % Niederlande
  6,850 % Kasse
  6,150 % Luxemburg
  4,920 % Deutschland
  3,560 % Australien
  3,180 % Spanien
  2,350 % Irland
  2,040 % Italien
  1,740 % Schweden
  1,480 % Jersey
  1,460 % Norwegen
  1,180 % Belgien
  0,890 % Finnland
  0,880 % Dänemark
  0,880 % Japan
  0,880 % Guernsey
  0,860 % Mexiko
  0,610 % Indonesien
  0,610 % Portugal
  0,440 % Cayman Inseln
  0,300 % Ungarn
  0,290 % Hong Kong
  0,010 % übrige Länder

Währungen

  93,150 % Euro
  6,850 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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