Siemens EuroCash - EUR ACC Fonds

WKN: 977263 ISIN: DE0009772632


11,852EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 16.09.21 - 13:47:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

17.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
01.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Geldma..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,41 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 357,75 Mio. EUR
Symbol RR8B
ISIN DE0009772632
Portrait

★★★
--
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Siemens Fonds..
Auflagedatum 01.08.00
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,58 +0,5 % -2,3 %
4,40 +0,2 % +7,5 %
11,83 +32,7 % +95,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
23,1 % USA
19,2 % Großbritannien
10,7 % Niederlande
8,7 % Frankreich
6,3 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
11,8371
11,8859
16.09.21 13:04 11
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,85
14.09.21 08:00 -- 1
Stuttgart
11,837
16.09.21 13:30 0 22
gettex
11,852
16.09.21 13:47 0 20
Düsseldorf
11,836
16.09.21 13:10 0 11
Frankfurt
11,842
16.09.21 13:04 0 2
Berlin
11,84
16.09.21 11:49 0 2
Quotrix
11,85
16.09.21 07:57 0 1
Hannover
11,85
15.09.21 17:57 0 1
Tradegate
11,862
15.09.21 20:01 -- 1
München
11,79
16.09.21 08:07 0 1
Hamburg
11,79
16.09.21 08:05 0 1

Strategie

Ziel des Fonds ist es, eine geldmarktnahe Verzinsung bei geringen Kursschwankungen zu erzielen. Der Siemens EuroCash investiert hauptsächlich in Geldmarktpapiere wie festverzinsliche Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit, variabel verzinsliche Anleihen - sog. Floating Rate Notes - und verzinsliche Bankguthaben. Daneben können im begrenztem Umfang auch Anleihen mit längeren Laufzeiten erworben werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Siemens Fonds Invest GmbH
Anschrift Otto-Hahn-Ring 6
81739 München , DE
Internet www.siemens.de
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  1,420 % Trinity Acquisition PLC 2,125% 26.05.2..
  1,420 % Expedia Group Inc 2,5% 03.06.2022
  1,400 % Sky PLC 1,5% 15.09.2021
  1,140 % ITV PLC 2,125% 21.09.2022
  1,140 % Koninklijke KPN NV 4,25% 01.03.2022
  1,130 % ArcelorMittal 3,125% 14.01.2022
  1,120 % Telefonica Emisiones SAU 1,477% 14.09...
  1,120 % BP Capital Markets PLC 2,177% 28.09.2021
  1,000 % General Motors Financial Co Inc 0,955%..
  0,980 % Hutchison Whampoa Finance 14 Ltd 1,375..
  88,130 % übrige Positionen

Länder

  23,050 % USA
  19,230 % Großbritannien
  10,650 % Niederlande
  8,670 % Frankreich
  6,310 % Luxemburg
  4,860 % Deutschland
  3,390 % Spanien
  2,480 % Irland
  2,440 % Schweden
  2,300 % Australien
  1,740 % Japan
  1,690 % Norwegen
  1,430 % Jersey
  1,160 % Dänemark
  0,980 % Cayman Inseln
  0,890 % Österreich
  0,870 % Finnland
  0,850 % Tschechische Republik
  0,850 % Italien
  0,850 % Guernsey
  0,750 % Kanada
  0,590 % Indonesien
  0,580 % Portugal
  0,310 % Rumänien
  0,290 % Ungarn
  0,290 % Virgin Inseln (GB)
  0,280 % Belgien
  0,280 % Schweiz
  0,280 % Hong Kong
  0,280 % Mexiko
  0,280 % Philippinen
  0,280 % Singapur
  0,100 % Kasse
  0,720 % übrige Länder

Währungen

  99,900 % Euro
  0,100 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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