Siemens EuroCash - EUR ACC Fonds
WKN: 977263 ISIN: DE0009772632
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2022 | Halbjahresbericht |
| 25.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Geldma.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,41 % | ||
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| Fondsvolumen | 374,62 Mio. EUR | ||
| Symbol | RR8B | ||
| ISIN | DE0009772632 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 2,31 | -0,7 % | -- | |||
| 8,07 | -4,2 % | +1,6 % | |||
| 16,57 | +4,3 % | +65,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 25,5 % | USA |
| 13,2 % | Niederlande |
| 10,4 % | Frankreich |
| 9,2 % | Großbritannien |
| 6,2 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 11,3461 |
11,3969 |
05.06.23 | 16:33 | 17 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,36
|
02.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
11,367
|
05.06.23 | 16:32 | 0 | 31 |
| Stuttgart |
11,348
|
05.06.23 | 16:15 | 0 | 29 |
| Düsseldorf |
11,347
|
05.06.23 | 16:15 | 0 | 9 |
| Berlin |
11,36
|
05.06.23 | 10:58 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
11,357
|
05.06.23 | 13:13 | 0 | 3 |
| Hamburg |
11,33
|
05.06.23 | 08:20 | 0 | 1 |
| München |
11,33
|
05.06.23 | 08:09 | 0 | 1 |
| Hannover |
11,35
|
05.06.23 | 09:09 | 0 | 1 |
| Tradegate |
11,382
|
02.06.23 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
11,37
|
05.06.23 | 07:57 | 0 | 1 |
| Stuttgart FXplus |
11,357
|
05.06.23 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds Siemens EuroCash ist ein geldmarktnaher Rentenfonds und strebt eine geldmarktnahe Verzinsung an. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Fonds investiert mindestens 85 % des Wertes des Fonds in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente und Bankguthaben. Bis zu 10% des Wertes des Fonds dürfen in Investmentanteilen anderer Fonds gehalten werden, wenn diese ihrerseits mindestens 85 % des Wertes ihres Vermögens in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben anlegen. Aktien werden nicht erworben. Daneben können Wertpapiere, Derivate sowie sonstige Anlageinstrumente erworben werden. Bei der Auswahl der Anlagewertestehen die Aspekte Werterhaltung und Ertrag im Vordergrund.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Siemens Fonds Invest GmbH |
| Anschrift |
Otto-Hahn-Ring
6 81739 München , DE |
| Internet | www.siemens.de |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
| 1,080 % | Hamburg Commercial Bank AG FLR-IHS v. .. | |
| 1,070 % | JOHNSON CONTR.INTL 17/23 | |
| 0,940 % | GM FINANCIAL 16/23 MTN | |
| 0,820 % | BNP PARIBAS 17/24 FLR MTN | |
| 0,820 % | FRESENIUS SE 14/24 REGS | |
| 0,810 % | AT + T 2023 FLR | |
| 0,810 % | ING GROEP 18/23 MTN FLR | |
| 0,810 % | POLEN 14/24 MTN | |
| 0,810 % | OESTERR. 13/23 | |
| 0,800 % | CELANESE US 16/23 | |
| 91,230 % | übrige Positionen |
Länder
| 25,520 % | USA | |
| 13,190 % | Niederlande | |
| 10,380 % | Frankreich | |
| 9,190 % | Großbritannien | |
| 6,220 % | Deutschland | |
| 4,700 % | Luxemburg | |
| 3,160 % | Irland | |
| 2,330 % | Japan | |
| 2,200 % | Spanien | |
| 1,910 % | Kasse | |
| 1,840 % | Schweden | |
| 1,620 % | Italien | |
| 1,570 % | Kanada | |
| 1,550 % | Australien | |
| 1,450 % | Supranational | |
| 1,350 % | Belgien | |
| 1,330 % | Österreich | |
| 1,270 % | Polen | |
| 1,050 % | Finnland | |
| 0,790 % | Dänemark | |
| 0,590 % | Schweiz | |
| 0,580 % | Chile | |
| 0,540 % | Indonesien | |
| 0,540 % | Litauen | |
| 0,530 % | Südkorea | |
| 0,530 % | Norwegen | |
| 0,520 % | Mexiko | |
| 0,390 % | Kayman Inseln | |