DAX
23.673
-0,988
MDAX
30.247
-0,775
TecDAX
3.847
-0,778
NASDAQ 1..
22.484
-0,855
DOW JONE..
44.507
+0,964
S&P500 I..
6.199
-0,070
L&S BREN..
67,215
+0,954
Gold
3.337
-0,041
EUR/USD
1,1802
-0,025
Bitcoin ..
106.128
+0,471

Siemens EuroCash - EUR ACC Fonds

WKN: 977263 ISIN: DE0009772632


12.256  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 01.07.25 - 22:47:30 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Geldma..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,42 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 390,83 Mio. EUR
Symbol RR8B
ISIN DE0009772632
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Siemens Fonds..
Auflagedatum 01.08.00
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,3990 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,11 +3,5 % +4,8 %
6,16 -0,8 % -12,0 %
17,87 +6,0 % +92,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SIEMENS EUROCASH - EUR ACC, WKN: 977263 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
25,7 % USA
14,9 % Niederlande
10,5 % Frankreich
6,7 % Großbritannien
6,5 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
12,2394
12,3005
01.07.25 22:00 2
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,27
30.06.25 08:00 -- 4
Stuttgart
12,241
01.07.25 21:56 0 52
gettex
12,256
01.07.25 22:47 0 30
Düsseldorf
12,25
01.07.25 21:45 0 16
Frankfurt
12,256
01.07.25 19:41 0 15
Hamburg
12,24
01.07.25 10:23 0 3
Hannover
12,23
01.07.25 10:29 0 3
München
12,25
01.07.25 10:29 0 2
Berlin
12,24
01.07.25 08:23 0 1
Tradegate
12,283
01.07.25 22:02 -- 1
Quotrix
12,216
27.06.25 07:27 0 1
Anleihen FX
12,24
01.07.25 11:58 0 1

Strategie

Der Fonds Siemens EuroCash ist ein geldmarktnaher Rentenfonds und strebt eine geldmarktnahe Verzinsung an. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Fonds investiert mindestens 85 % des Wertes des Fonds in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente und Bankguthaben. Bis zu 10% des Wertes des Fonds dürfen in Investmentanteilen anderer Fonds gehalten werden, wenn diese ihrerseits mindestens 85 % des Wertes ihres Vermögens in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben anlegen. Aktien werden nicht erworben. Daneben können Wertpapiere, Derivate sowie sonstige Anlageinstrumente erworben werden. Bei der Auswahl der Anlagewertestehen die Aspekte Werterhaltung und Ertrag im Vordergrund.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Siemens Fonds Invest GmbH
Anschrift Otto-Hahn-Ring 6
81739 München , DE
Internet www.siemens.de
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

Anteil Position
1,290 % SIEM.EN.FIN. 23/26
1,280 % WALMART 14/26
1,010 % HDLBGCEM.FIN.LU. 17/26
1,010 % SANOFI 18/26 MTN
0,830 % ROYAL BK CDA 23/28 MTN
0,830 % BK AMERICA 23/28 MTN
0,790 % TOYOTA M.FIN 23/28 MTN
0,770 % INFORMA 20/25 MTN
0,770 % AIR LIQUIDE FIN.15/25 MTN
0,770 % JPMORGAN CHASE 13/28 MTN
90,650 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  25,720 % USA
  14,910 % Niederlande
  10,530 % Frankreich
  6,670 % Großbritannien
  6,550 % Luxemburg
  4,920 % Deutschland
  3,070 % Japan
  2,940 % Spanien
  2,930 % Irland
  2,450 % Italien
  2,050 % Kasse
  1,910 % Schweden
  1,870 % Kanada
  1,720 % Australien
  1,690 % Dänemark
  1,530 % Belgien
  1,010 % Mexiko
  0,890 % Supranational
  0,760 % Österreich
  0,760 % Ungarn
  0,640 % Neuseeland
  0,640 % Tschechien
  0,610 % Chile
  0,510 % Finnland
  0,490 % Schweiz
  0,480 % Polen
  0,380 % Lettland
  0,260 % Rumänien
  0,250 % Jersey
  0,250 % Jungferninseln (British)
  0,240 % Norwegen
  0,370 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  97,950 % Euro
  2,050 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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