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Siemens EuroCash - EUR ACC Fonds
WKN: 977263 ISIN: DE0009772632
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Geldma.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,43 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 392,90 Mio. EUR |
| Symbol | RR8B |
| ISIN | DE0009772632 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 0,77 | +3,4 % | +4,5 % | ||||
| 6,18 | -1,7 % | -9,3 % | ||||
| 17,40 | +8,8 % | +97,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 26,0 % | USA |
| 15,9 % | Niederlande |
| 11,1 % | Frankreich |
| 6,8 % | Großbritannien |
| 6,6 % | Luxemburg |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
01.08.25 | 22:00 | 3 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
12,30
|
31.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
01.08.25 | 21:55 | 0 | 55 |
| gettex |
Realtime Kurs |
01.08.25 | 22:47 | 265 | 32 |
| Düsseldorf |
12,28
|
01.08.25 | 21:46 | 0 | 16 |
| Frankfurt |
12,286
|
01.08.25 | 19:33 | 0 | 15 |
| Berlin |
12,27
|
01.08.25 | 08:47 | 0 | 1 |
| Hamburg |
12,24
|
01.08.25 | 08:01 | 0 | 1 |
| München |
12,24
|
01.08.25 | 08:05 | 0 | 1 |
| Hannover |
12,27
|
01.08.25 | 09:06 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
01.08.25 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
01.08.25 | 07:27 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
01.08.25 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds Siemens EuroCash ist ein geldmarktnaher Rentenfonds und strebt eine geldmarktnahe Verzinsung an. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Fonds investiert mindestens 85 % des Wertes des Fonds in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente und Bankguthaben. Bis zu 10% des Wertes des Fonds dürfen in Investmentanteilen anderer Fonds gehalten werden, wenn diese ihrerseits mindestens 85 % des Wertes ihres Vermögens in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben anlegen. Aktien werden nicht erworben. Daneben können Wertpapiere, Derivate sowie sonstige Anlageinstrumente erworben werden. Bei der Auswahl der Anlagewertestehen die Aspekte Werterhaltung und Ertrag im Vordergrund.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Siemens Fonds Invest GmbH |
|---|---|
| Anschrift |
Otto-Hahn-Ring
6 81739 München , DE |
| Internet | www.siemens.de |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,300 % | SIEM.EN.FIN. 23/26 | |
| 1,290 % | WALMART 14/26 | |
| 1,020 % | HDLBGCEM.FIN.LU. 17/26 | |
| 1,020 % | SANOFI 18/26 MTN | |
| 0,830 % | ROYAL BK CDA 23/28 MTN | |
| 0,800 % | TOYOTA M.FIN 23/28 MTN | |
| 0,800 % | BK AMERICA 23/28 MTN | |
| 0,780 % | INFORMA 20/25 MTN | |
| 0,780 % | JPMORGAN CHASE 13/28 MTN | |
| 0,780 % | PERKINELMER INC. 16/26 | |
| 90,600 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 26,030 % | USA | |
| 15,870 % | Niederlande | |
| 11,140 % | Frankreich | |
| 6,830 % | Großbritannien | |
| 6,620 % | Luxemburg | |
| 4,440 % | Deutschland | |
| 3,090 % | Japan | |
| 2,690 % | Irland | |
| 2,190 % | Spanien | |
| 1,880 % | Kanada | |
| 1,730 % | Australien | |
| 1,710 % | Dänemark | |
| 1,710 % | Italien | |
| 1,550 % | Belgien | |
| 1,530 % | Schweden | |
| 1,370 % | Kasse | |
| 1,300 % | Finnland | |
| 1,020 % | Mexiko | |
| 0,900 % | Supranational | |
| 0,770 % | Österreich | |
| 0,770 % | Ungarn | |
| 0,640 % | Neuseeland | |
| 0,640 % | Tschechien | |
| 0,620 % | Chile | |
| 0,490 % | Schweiz | |
| 0,490 % | Polen | |
| 0,390 % | Lettland | |
| 0,350 % | Kayman Inseln | |
| 0,260 % | Jersey | |
| 0,260 % | Rumänien | |
| 0,260 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,250 % | Litauen | |
| 0,220 % | Norwegen |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 98,630 % | Euro | |
| 1,370 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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