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Siemens EuroCash - EUR ACC Fonds

WKN: 977263 ISIN: DE0009772632

11,81EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 30.10.20 - 19:22:31 Uhr
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Intraday 5 Tage 10 Tage 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 5 Jahre
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Verkaufsunterlagen (PDF)

29.07.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
20.03.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
0,42 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 350,40 Mio. EUR
Symbol RR8B
ISIN DE0009772632
WKN 977263
Zielmarktkriterien
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★★
Morningstar
Analyst Rating		 --
--
--
Weitere Fondsinformationen
Fondsinformationen ausblenden
Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall		 jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Siemens Fonds..
Auflagedatum 01.08.00
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,49 -0,6 % -3,0 %
0,57 -0,7 % -3,4 %
29,41 +0,0 % +44,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
23,1 % USA
14,2 % Großbritannien
11,1 % Frankreich
10,1 % Niederlande
6,8 % Kasse
Mehr

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
11,79
11,84
 30.10.20 20:01 5
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,82
 29.10.20 08:00 -- 1
Stuttgart
11,809
 30.10.20 19:45 0 43
Düsseldorf
11,81
 30.10.20 19:41 0 25
gettex
11,82
 30.10.20 21:47 0 18
Berlin
11,81
 30.10.20 19:22 0 18
Frankfurt
11,808
 30.10.20 17:57 0 5
Hannover
11,82
 30.10.20 17:07 0 2
München
11,76
 30.10.20 08:17 0 2
Hamburg
11,76
 30.10.20 08:07 0 2
Tradegate
11,832
 30.10.20 20:01 -- 1

Strategie

Ziel des Fonds ist es, eine geldmarktnahe Verzinsung bei geringen Kursschwankungen zu erzielen. Der Siemens EuroCash investiert hauptsächlich in Geldmarktpapiere wie festverzinsliche Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit, variabel verzinsliche Anleihen - sog. Floating Rate Notes - und verzinsliche Bankguthaben. Daneben können im begrenztem Umfang auch Anleihen mit längeren Laufzeiten erworben werden.

Portrait

Strategie

Ziel des Fonds ist es, eine geldmarktnahe Verzinsung bei geringen Kursschwankungen zu erzielen. Der Siemens EuroCash investiert hauptsächlich in Geldmarktpapiere wie festverzinsliche Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit, variabel verzinsliche Anleihen - sog. Floating Rate Notes - und verzinsliche Bankguthaben. Daneben können im begrenztem Umfang auch Anleihen mit längeren Laufzeiten erworben werden.

Verkaufsunterlagen (PDF)

29.07.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
20.03.2020 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name Siemens Fonds Invest GmbH
Anschrift Otto-Hahn-Ring 6
81739 München , DE
Internet www.siemens.de
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  1,480 % Trinity Acquisition PLC 2,125% 26.05.2..
  1,460 % Expedia Group Inc 2,5% 03.06.2022
  1,230 % Koninklijke KPN NV 4,25% 01.03.2022
  1,190 % ArcelorMittal 3,125% 14.01.2022
  1,180 % ITV PLC 2,125% 21.09.2022
  1,160 % 1.45% CPI PROPERTY(FR/RAT) 18/22 SR
  1,150 % Flowserve Corp 1,25% 17.03.2022
  1,010 % General Motors Financial Co Inc 0,955%..
  0,890 % Discovery Communications LLC 2,375% 07..
  0,880 % Credit Suisse Group Funding Guernsey L..
  88,370 % übrige Positionen

Länder

  23,060 % USA
  14,220 % Großbritannien
  11,050 % Frankreich
  10,110 % Niederlande
  6,850 % Kasse
  6,150 % Luxemburg
  4,920 % Deutschland
  3,560 % Australien
  3,180 % Spanien
  2,350 % Irland
  2,040 % Italien
  1,740 % Schweden
  1,480 % Jersey
  1,460 % Norwegen
  1,180 % Belgien
  0,890 % Finnland
  0,880 % Dänemark
  0,880 % Japan
  0,880 % Guernsey
  0,860 % Mexiko
  0,610 % Indonesien
  0,610 % Portugal
  0,440 % Cayman Inseln
  0,300 % Ungarn
  0,290 % Hong Kong
  0,010 % übrige Länder

Währungen

  93,150 % Euro
  6,850 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
http://www.fww.de/
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
http://www.standardandpoors.com/
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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