Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
25.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Geldma.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,42 % | ||
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Fondsvolumen | 379,47 Mio. EUR | ||
Symbol | RR8B | ||
ISIN | DE0009772632 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
1,71 | +3,3 % | -1,6 % | |||
5,73 | -2,0 % | -3,2 % | |||
10,19 | +27,1 % | +84,9 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
23,8 % | USA |
13,6 % | Niederlande |
9,2 % | Kasse |
9,2 % | Frankreich |
8,2 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 11,6751 |
11,7269 |
19.03.24 | 10:32 | 10 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
11,69
|
15.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
11,70
|
19.03.24 | 12:02 | 0 | 13 |
Stuttgart |
11,675
|
19.03.24 | 11:45 | 0 | 10 |
Frankfurt |
11,676
|
19.03.24 | 11:53 | 0 | 7 |
Berlin |
11,68
|
19.03.24 | 11:37 | 0 | 4 |
Düsseldorf |
11,675
|
19.03.24 | 11:15 | 0 | 4 |
Hamburg |
11,65
|
19.03.24 | 08:04 | 0 | 1 |
München |
11,65
|
19.03.24 | 08:12 | 0 | 1 |
Hannover |
11,67
|
19.03.24 | 09:14 | 0 | 1 |
Tradegate |
11,701
|
18.03.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
11,685
|
19.03.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
11,674
|
19.03.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Der Fonds Siemens EuroCash ist ein geldmarktnaher Rentenfonds und strebt eine geldmarktnahe Verzinsung an. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Fonds investiert mindestens 85 % des Wertes des Fonds in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente und Bankguthaben. Bis zu 10% des Wertes des Fonds dürfen in Investmentanteilen anderer Fonds gehalten werden, wenn diese ihrerseits mindestens 85 % des Wertes ihres Vermögens in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben anlegen. Aktien werden nicht erworben. Daneben können Wertpapiere, Derivate sowie sonstige Anlageinstrumente erworben werden. Bei der Auswahl der Anlagewertestehen die Aspekte Werterhaltung und Ertrag im Vordergrund.
Name | Siemens Fonds Invest GmbH |
Anschrift |
Otto-Hahn-Ring
6 81739 München , DE |
Internet | www.siemens.de |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
1,110 % | FINNLD 19/24 | |
1,020 % | BELGIQUE 14-24 72 | |
1,020 % | BANK AMERI. 14/24 MTN | |
1,010 % | SPANIEN 14-24 | |
1,010 % | AIR LIQUIDE FIN.14/24 MTN | |
1,000 % | DS SMITH 17/24 MTN | |
1,000 % | ITALIEN 22/24 | |
0,990 % | GOLDM.S.GRP 19/24 MTN | |
0,770 % | LETTLAND 14/24 MTN | |
0,760 % | BNP PARIBAS 17/24 FLR MTN | |
90,310 % | übrige Positionen |
23,760 % | USA | |
13,580 % | Niederlande | |
9,240 % | Kasse | |
9,200 % | Frankreich | |
8,160 % | Großbritannien | |
5,080 % | Deutschland | |
3,830 % | Luxemburg | |
2,840 % | Spanien | |
2,820 % | Japan | |
2,790 % | Italien | |
2,650 % | Belgien | |
2,630 % | Schweden | |
2,340 % | Irland | |
1,610 % | Finnland | |
1,230 % | Kanada | |
1,220 % | Australien | |
0,770 % | Lettland | |
0,750 % | Dänemark | |
0,750 % | Mexiko | |
0,630 % | Österreich | |
0,580 % | Schweiz | |
0,570 % | Chile | |
0,500 % | Indonesien | |
0,460 % | Polen | |
0,370 % | Kayman Inseln | |
0,250 % | Jersey | |
0,250 % | Norwegen | |
0,250 % | Rumänien | |
0,240 % | Philippinen | |
0,240 % | Jungferninseln (British) | |
0,230 % | Supranational | |
0,180 % | übrige Länder |
90,760 % | Euro | |
9,240 % | übrige Währungen |