Siemens EuroCash - EUR ACC Fonds

WKN: 977263 ISIN: DE0009772632


11,37 EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 05.06.23 - 07:57:05 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
25.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Geldma..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,41 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 374,62 Mio. EUR
Symbol RR8B
ISIN DE0009772632
Portrait

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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Siemens Fonds..
Auflagedatum 01.08.00
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,31 -0,7 % --
8,07 -4,2 % +1,6 %
16,57 +4,3 % +65,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
25,5 % USA
13,2 % Niederlande
10,4 % Frankreich
9,2 % Großbritannien
6,2 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
11,3461
11,3969
05.06.23 16:33 17
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,36
02.06.23 08:00 -- 4
gettex
11,367
05.06.23 16:32 0 31
Stuttgart
11,348
05.06.23 16:15 0 29
Düsseldorf
11,347
05.06.23 16:15 0 9
Berlin
11,36
05.06.23 10:58 0 3
Frankfurt
11,357
05.06.23 13:13 0 3
Hamburg
11,33
05.06.23 08:20 0 1
München
11,33
05.06.23 08:09 0 1
Hannover
11,35
05.06.23 09:09 0 1
Tradegate
11,382
02.06.23 22:02 -- 1
Quotrix
11,37
05.06.23 07:57 0 1
Stuttgart FXplus
11,357
05.06.23 11:58 0 1

Strategie

Der Fonds Siemens EuroCash ist ein geldmarktnaher Rentenfonds und strebt eine geldmarktnahe Verzinsung an. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Fonds investiert mindestens 85 % des Wertes des Fonds in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente und Bankguthaben. Bis zu 10% des Wertes des Fonds dürfen in Investmentanteilen anderer Fonds gehalten werden, wenn diese ihrerseits mindestens 85 % des Wertes ihres Vermögens in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben anlegen. Aktien werden nicht erworben. Daneben können Wertpapiere, Derivate sowie sonstige Anlageinstrumente erworben werden. Bei der Auswahl der Anlagewertestehen die Aspekte Werterhaltung und Ertrag im Vordergrund.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Siemens Fonds Invest GmbH
Anschrift Otto-Hahn-Ring 6
81739 München , DE
Internet www.siemens.de
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  1,080 % Hamburg Commercial Bank AG FLR-IHS v. ..
  1,070 % JOHNSON CONTR.INTL 17/23
  0,940 % GM FINANCIAL 16/23 MTN
  0,820 % BNP PARIBAS 17/24 FLR MTN
  0,820 % FRESENIUS SE 14/24 REGS
  0,810 % AT + T 2023 FLR
  0,810 % ING GROEP 18/23 MTN FLR
  0,810 % POLEN 14/24 MTN
  0,810 % OESTERR. 13/23
  0,800 % CELANESE US 16/23
  91,230 % übrige Positionen

Länder

  25,520 % USA
  13,190 % Niederlande
  10,380 % Frankreich
  9,190 % Großbritannien
  6,220 % Deutschland
  4,700 % Luxemburg
  3,160 % Irland
  2,330 % Japan
  2,200 % Spanien
  1,910 % Kasse
  1,840 % Schweden
  1,620 % Italien
  1,570 % Kanada
  1,550 % Australien
  1,450 % Supranational
  1,350 % Belgien
  1,330 % Österreich
  1,270 % Polen
  1,050 % Finnland
  0,790 % Dänemark
  0,590 % Schweiz
  0,580 % Chile
  0,540 % Indonesien
  0,540 % Litauen
  0,530 % Südkorea
  0,530 % Norwegen
  0,520 % Mexiko
  0,390 % Kayman Inseln