DAX
24.038
-0,777
MDAX
30.649
+0,055
TecDAX
3.849
-0,559
NASDAQ 1..
21.315
-0,434
DOW JONE..
42.104
-0,570
S&P500 I..
5.888
-0,586
L&S BREN..
64,305
+0,886
Gold
3.285
-0,727
EUR/USD
1,1291
-0,404
Bitcoin ..
107.477
-1,502

Siemens EuroCash - EUR ACC Fonds

WKN: 977263 ISIN: DE0009772632


12.224  EUR
0,082 +0,01
Börse
Stand 28.05.25 - 21:57:02 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Geldma..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,42 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 393,20 Mio. EUR
Symbol RR8B
ISIN DE0009772632
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Siemens Fonds..
Auflagedatum 01.08.00
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,3990 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,51 +4,1 % +5,5 %
6,28 +1,7 % -11,7 %
17,81 +8,9 % +93,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
26,5 % USA
14,5 % Niederlande
10,6 % Frankreich
6,8 % Luxemburg
6,7 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
12,2095
12,2705
28.05.25 22:00 4
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,24
27.05.25 08:00 -- 4
Stuttgart
12,224
28.05.25 21:57 0 54
gettex
12,226
28.05.25 22:47 0 30
Frankfurt
12,226
28.05.25 19:40 0 18
Düsseldorf
12,224
28.05.25 21:45 0 17
Berlin
12,20
28.05.25 08:31 0 1
Hamburg
12,17
28.05.25 08:08 0 1
München
12,17
28.05.25 08:13 0 1
Hannover
12,20
28.05.25 09:21 0 1
Tradegate
12,253
28.05.25 22:02 400 1
Quotrix
12,139
28.02.25 07:57 0 1
Anleihen FX
12,216
28.05.25 11:58 0 1

Strategie

Der Fonds Siemens EuroCash ist ein geldmarktnaher Rentenfonds und strebt eine geldmarktnahe Verzinsung an. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Fonds investiert mindestens 85 % des Wertes des Fonds in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente und Bankguthaben. Bis zu 10% des Wertes des Fonds dürfen in Investmentanteilen anderer Fonds gehalten werden, wenn diese ihrerseits mindestens 85 % des Wertes ihres Vermögens in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben anlegen. Aktien werden nicht erworben. Daneben können Wertpapiere, Derivate sowie sonstige Anlageinstrumente erworben werden. Bei der Auswahl der Anlagewertestehen die Aspekte Werterhaltung und Ertrag im Vordergrund.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Siemens Fonds Invest GmbH
Anschrift Otto-Hahn-Ring 6
81739 München , DE
Internet www.siemens.de
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

Anteil Position
1,290 % SIEM.EN.FIN. 23/26
1,280 % WALMART 14/26
1,020 % HDLBGCEM.FIN.LU. 17/26
1,010 % SANOFI 18/26 MTN
0,830 % ROYAL BK CDA 23/28 MTN
0,830 % BK AMERICA 23/28 MTN
0,790 % TOYOTA M.FIN 23/28 MTN
0,790 % JPMORGAN CHASE 13/28 MTN
0,770 % INFORMA 20/25 MTN
0,770 % AIR LIQUIDE FIN.15/25 MTN
90,620 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  26,470 % USA
  14,460 % Niederlande
  10,620 % Frankreich
  6,840 % Luxemburg
  6,690 % Großbritannien
  5,200 % Deutschland
  3,460 % Irland
  3,080 % Japan
  2,440 % Schweden
  2,200 % Italien
  2,170 % Spanien
  2,060 % Belgien
  1,850 % Kasse
  1,690 % Dänemark
  1,610 % Kanada
  1,090 % Australien
  0,890 % Supranational
  0,870 % Schweiz
  0,770 % Ungarn
  0,760 % Österreich
  0,760 % Mexiko
  0,650 % Tschechien
  0,640 % Neuseeland
  0,610 % Chile
  0,510 % Finnland
  0,490 % Polen
  0,380 % Lettland
  0,260 % Rumänien
  0,250 % Jungferninseln (British)
  0,240 % Jersey

Währungen

Anteil Währung
  98,150 % Euro
  1,850 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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