DAX
24.181
-0,229
MDAX
29.787
-0,957
TecDAX
3.659
+0,334
NASDAQ 1..
24.840
+0,371
DOW JONE..
46.339
+0,129
S&P500 I..
6.686
+0,171
L&S BREN..
62,435
+0,016
Gold
4.221
+0,260
EUR/USD
1,1655
+0,078
Bitcoin ..
111.466
+0,669

Siemens EuroCash - EUR ACC Fonds

WKN: 977263 ISIN: DE0009772632


12.33  EUR
-0,122 -0,015
Börse
Stand 16.10.25 - 08:47:31 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Geldma..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,43 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 398,79 Mio. EUR
Symbol RR8B
ISIN DE0009772632
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Siemens Fonds..
Auflagedatum 01.08.00
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,3990 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,62 +3,1 % +4,5 %
6,08 -1,4 % -8,8 %
16,38 +10,2 % +96,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SIEMENS EUROCASH - EUR ACC, WKN: 977263 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Geldmarktnahe Fonds), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Land Anteil
USA 23,8 %
Niederlande 15,7 %
Frankreich 10,4 %
Luxemburg 6,9 %
Großbritannien 6,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
12,3304
12,3895
16.10.25 08:15 2
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,36
14.10.25 08:00 -- 4
Frankfurt
12,345
15.10.25 19:34 0 17
Stuttgart
12,331
16.10.25 08:45 0 6
gettex
12,33
16.10.25 08:47 0 2
Berlin
12,33
16.10.25 08:21 0 1
Düsseldorf
12,319
16.10.25 08:23 0 1
Hamburg
12,30
16.10.25 08:03 0 1
München
12,30
16.10.25 08:02 0 1
Hannover
12,31
16.10.25 08:31 0 1
Tradegate
12,372
15.10.25 22:02 -- 1
Quotrix
12,315
16.10.25 07:27 0 1
Anleihen FX
12,345
15.10.25 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds Siemens EuroCash ist ein geldmarktnaher Rentenfonds und strebt eine geldmarktnahe Verzinsung an. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Fonds investiert mindestens 85 % des Wertes des Fonds in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente und Bankguthaben. Bis zu 10% des Wertes des Fonds dürfen in Investmentanteilen anderer Fonds gehalten werden, wenn diese ihrerseits mindestens 85 % des Wertes ihres Vermögens in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben anlegen. Aktien werden nicht erworben. Daneben können Wertpapiere, Derivate sowie sonstige Anlageinstrumente erworben werden. Bei der Auswahl der Anlagewertestehen die Aspekte Werterhaltung und Ertrag im Vordergrund.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Siemens Fonds Invest GmbH
Anschrift Otto-Hahn-Ring 6
81739 München , DE
Internet www.siemens.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

Anteil Position
1,810 % SIEM.EN.FIN. 23/26
1,270 % WALMART 14/26
1,020 % NISSAN MOTOR 20/26 REGS
1,010 % SANOFI 18/26 MTN
1,010 % HDLBGCEM.FIN.LU. 17/26
0,800 % ROYAL BK CDA 23/28 MTN
0,800 % BK AMERICA 23/28 MTN
0,790 % TOYOTA M.FIN 23/28 MTN
0,770 % INFORMA 20/25 MTN
0,770 % JPMORGAN CHASE 13/28 MTN
89,950 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  23,750 % USA
  15,690 % Niederlande
  10,390 % Frankreich
  6,910 % Luxemburg
  6,110 % Großbritannien
  4,550 % Deutschland
  3,370 % Italien
  2,950 % Schweden
  2,930 % Spanien
  2,760 % Kasse
  2,540 % Japan
  2,400 % Irland
  1,840 % Kanada
  1,710 % Australien
  1,680 % Dänemark
  1,550 % Finnland
  1,140 % Belgien
  0,890 % Neuseeland
  0,770 % Südafrika
  0,760 % Ungarn
  0,760 % Mexiko
  0,640 % Tschechien
  0,630 % Österreich
  0,610 % Chile
  0,480 % Schweiz
  0,480 % Polen
  0,360 % Norwegen
  0,350 % Kayman Inseln
  0,260 % Rumänien
  0,250 % Jersey
  0,250 % Supranational
  0,240 % Litauen
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  97,240 % Euro
  2,760 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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