Siemens EuroCash - EUR ACC Fonds
WKN: 977263 ISIN: DE0009772632
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 17.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2020 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Geldma.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,41 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 343,62 Mio. EUR | ||
| Symbol | RR8B | ||
| ISIN | DE0009772632 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 0,60 | +1,3 % | -2,3 % | |||
| 4,68 | -5,1 % | +3,7 % | |||
| 13,27 | +28,2 % | +91,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 21,9 % | USA |
| 19,5 % | Großbritannien |
| 10,1 % | Niederlande |
| 8,7 % | Frankreich |
| 6,2 % | Luxemburg |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 11,8491 |
11,8939 |
18.06.21 | 11:45 | 25 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,86
|
16.06.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| Stuttgart |
11,847
|
18.06.21 | 11:30 | 0 | 12 | |
| gettex |
11,852
|
18.06.21 | 11:32 | 0 | 11 | |
| Düsseldorf |
11,846
|
18.06.21 | 11:10 | 0 | 7 | |
| Frankfurt |
11,848
|
18.06.21 | 10:01 | 0 | 2 | |
| Berlin |
11,85
|
18.06.21 | 10:23 | 0 | 2 | |
| Hannover |
11,86
|
17.06.21 | 17:08 | 0 | 1 | |
| Tradegate |
11,872
|
17.06.21 | 20:00 | -- | 1 | |
| München |
11,80
|
18.06.21 | 08:15 | 0 | 1 | |
| Hamburg |
11,80
|
18.06.21 | 08:05 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, eine geldmarktnahe Verzinsung bei geringen Kursschwankungen zu erzielen. Der Siemens EuroCash investiert hauptsächlich in Geldmarktpapiere wie festverzinsliche Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit, variabel verzinsliche Anleihen - sog. Floating Rate Notes - und verzinsliche Bankguthaben. Daneben können im begrenztem Umfang auch Anleihen mit längeren Laufzeiten erworben werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Siemens Fonds Invest GmbH |
| Anschrift |
Otto-Hahn-Ring
6 81739 München , DE |
| Internet | www.siemens.de |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
| 1,480 % | Trinity Acquisition PLC 2,125% 26.05.2.. | |
| 1,480 % | Expedia Group Inc 2,5% 03.06.2022 | |
| 1,460 % | Sky PLC 1,5% 15.09.2021 | |
| 1,200 % | Koninklijke KPN NV 4,25% 01.03.2022 | |
| 1,190 % | ITV PLC 2,125% 21.09.2022 | |
| 1,180 % | ArcelorMittal 3,125% 14.01.2022 | |
| 1,170 % | Telefonica Emisiones SAU 1,477% 14.09... | |
| 1,170 % | BP Capital Markets PLC 2,177% 28.09.2021 | |
| 1,040 % | General Motors Financial Co Inc 0,955%.. | |
| 1,020 % | Hutchison Whampoa Finance 14 Ltd 1,375.. | |
| 87,610 % | übrige Positionen |
Länder
| 21,870 % | USA | |
| 19,480 % | Großbritannien | |
| 10,120 % | Niederlande | |
| 8,690 % | Frankreich | |
| 6,220 % | Luxemburg | |
| 5,290 % | Deutschland | |
| 4,390 % | Spanien | |
| 2,710 % | Irland | |
| 2,490 % | Kasse | |
| 2,390 % | Australien | |
| 2,230 % | Schweden | |
| 1,750 % | Norwegen | |
| 1,490 % | Jersey | |
| 1,200 % | Japan | |
| 1,020 % | Cayman Inseln | |
| 0,930 % | Österreich | |
| 0,890 % | Tschechische Republik | |
| 0,890 % | Dänemark | |
| 0,880 % | Guernsey | |
| 0,610 % | Indonesien | |
| 0,600 % | Finnland | |
| 0,600 % | Portugal | |
| 0,590 % | Italien | |
| 0,580 % | Mexiko | |
| 0,310 % | Kanada | |
| 0,300 % | Ungarn | |
| 0,290 % | Belgien | |
| 0,290 % | Hong Kong | |
| 0,290 % | Singapur | |
| 0,290 % | Virgin Inseln (GB) | |
| 0,320 % | übrige Länder |
Währungen
| 97,220 % | Euro | |
| 2,780 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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