Siemens EuroCash - EUR ACC Fonds
WKN: 977263 ISIN: DE0009772632
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 17.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2020 | Jahresbericht |
| 30.06.2021 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Geldma.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,41 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 389,24 Mio. EUR | ||
| Symbol | RR8B | ||
| ISIN | DE0009772632 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 0,67 | -0,8 % | -2,1 % | |||
| 4,38 | +0,5 % | +8,0 % | |||
| 11,95 | +21,2 % | +82,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 22,7 % | USA |
| 13,7 % | Niederlande |
| 13,6 % | Großbritannien |
| 9,8 % | Frankreich |
| 5,5 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 11,7615 |
11,7849 |
24.01.22 | 12:00 | 8 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,77
|
20.01.22 | 08:00 | -- | 1 | |
| Stuttgart |
11,763
|
24.01.22 | 12:15 | 0 | 17 | |
| gettex |
11,762
|
24.01.22 | 12:32 | 0 | 13 | |
| Düsseldorf |
11,756
|
24.01.22 | 12:10 | 0 | 9 | |
| Berlin |
11,76
|
24.01.22 | 10:50 | 0 | 3 | |
| Hamburg |
11,71
|
24.01.22 | 08:23 | 0 | 1 | |
| München |
11,75
|
24.01.22 | 10:49 | 0 | 1 | |
| Frankfurt |
11,743
|
24.01.22 | 08:30 | 0 | 1 | |
| Hannover |
11,77
|
21.01.22 | 17:11 | 0 | 1 | |
| Tradegate |
11,781
|
21.01.22 | 22:02 | -- | 1 | |
| Quotrix |
11,77
|
24.01.22 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Stuttgart FXplus |
11,76
|
24.01.22 | 11:53 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, eine geldmarktnahe Verzinsung bei geringen Kursschwankungen zu erzielen. Der Siemens EuroCash investiert hauptsächlich in Geldmarktpapiere wie festverzinsliche Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit, variabel verzinsliche Anleihen - sog. Floating Rate Notes - und verzinsliche Bankguthaben. Daneben können im begrenztem Umfang auch Anleihen mit längeren Laufzeiten erworben werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Siemens Fonds Invest GmbH |
| Anschrift |
Otto-Hahn-Ring
6 81739 München , DE |
| Internet | www.siemens.de |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
| 1,360 % | Trinity Acquisition PLC 2,125% 26.05.2.. | |
| 1,360 % | Expedia Group Inc 2,5% 03.06.2022 | |
| 1,100 % | ITV PLC 2,125% 21.09.2022 | |
| 1,100 % | Cie de Saint-Gobain 3,625% 28.03.2022 | |
| 1,090 % | Koninklijke KPN NV 4,25% 01.03.2022 | |
| 0,970 % | General Motors Financial Co Inc 0,955%.. | |
| 0,870 % | PerkinElmer Inc 1,875% 19.07.2026 | |
| 0,860 % | INFORMA PLC MTN RegS | |
| 0,830 % | HSBC Holdings PLC 0,875% 06.09.2024 | |
| 0,830 % | Celanese US Holdings LLC 1,125% 26.09... | |
| 89,630 % | übrige Positionen |
Länder
| 22,710 % | USA | |
| 13,650 % | Niederlande | |
| 13,570 % | Großbritannien | |
| 9,760 % | Frankreich | |
| 5,530 % | Deutschland | |
| 4,820 % | Luxemburg | |
| 3,160 % | Spanien | |
| 2,350 % | Schweden | |
| 2,190 % | Norwegen | |
| 2,110 % | Irland | |
| 1,950 % | Dänemark | |
| 1,950 % | Japan | |
| 1,940 % | Australien | |
| 1,410 % | Österreich | |
| 1,250 % | Finnland | |
| 1,180 % | Kasse | |
| 0,850 % | Kanada | |
| 0,830 % | Tschechische Republik | |
| 0,820 % | Guernsey | |
| 0,670 % | Chile | |
| 0,570 % | Indonesien | |
| 0,560 % | Portugal | |
| 0,560 % | Slowakische Republik | |
| 0,550 % | Kroatien | |
| 0,550 % | Italien | |
| 0,550 % | Polen | |
| 0,420 % | Cayman Inseln | |
| 0,290 % | Rumänien | |
| 0,280 % | Belgien | |
| 0,280 % | Ungarn | |
| 0,280 % | Jersey | |
| 0,270 % | Schweiz | |
| 0,270 % | Hong Kong | |
| 0,270 % | Mexiko | |
| 0,270 % | Philippinen | |
| 0,270 % | Singapur | |
| 0,270 % | Virgin Inseln (GB) | |
| 0,790 % | übrige Länder |
Währungen
| 98,820 % | Euro | |
| 1,180 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2022 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit
markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.