DAX
23.902
-0,573
MDAX
30.287
-0,236
TecDAX
3.704
-1,058
NASDAQ 1..
23.424
-1,192
DOW JONE..
45.550
-0,202
S&P500 I..
6.463
-0,616
L&S BREN..
67,39
-0,333
Gold
3.447
+0,939
EUR/USD
1,1683
+0,037
Bitcoin ..
108.658
+0,123

Siemens EuroCash - EUR ACC Fonds

WKN: 977263 ISIN: DE0009772632


12.32  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 29.08.25 - 22:00:07 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Geldma..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,43 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 394,61 Mio. EUR
Symbol RR8B
ISIN DE0009772632
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Siemens Fonds..
Auflagedatum 01.08.00
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,3990 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,78 +3,3 % +4,5 %
6,19 -2,1 % -8,7 %
16,59 +10,8 % +90,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SIEMENS EUROCASH - EUR ACC, WKN: 977263 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
25,9 % USA
16,9 % Niederlande
11,6 % Frankreich
7,2 % Großbritannien
6,6 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
12,2893
12,3507
29.08.25 22:00 3
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,32
28.08.25 08:00 -- 4
Stuttgart
12,304
29.08.25 21:55 0 46
gettex
12,306
29.08.25 22:47 0 30
Frankfurt
12,306
29.08.25 19:33 0 16
Düsseldorf
12,305
29.08.25 21:45 0 15
Hannover
12,28
29.08.25 09:29 0 3
München
12,26
29.08.25 08:06 0 2
Berlin
12,29
29.08.25 08:21 0 1
Hamburg
12,26
29.08.25 08:03 0 1
Tradegate
12,333
29.08.25 22:02 -- 1
Quotrix
12,271
29.08.25 07:27 0 1
Anleihen FX
12,306
29.08.25 11:58 0 1

Strategie

Der Fonds Siemens EuroCash ist ein geldmarktnaher Rentenfonds und strebt eine geldmarktnahe Verzinsung an. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Fonds investiert mindestens 85 % des Wertes des Fonds in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente und Bankguthaben. Bis zu 10% des Wertes des Fonds dürfen in Investmentanteilen anderer Fonds gehalten werden, wenn diese ihrerseits mindestens 85 % des Wertes ihres Vermögens in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben anlegen. Aktien werden nicht erworben. Daneben können Wertpapiere, Derivate sowie sonstige Anlageinstrumente erworben werden. Bei der Auswahl der Anlagewertestehen die Aspekte Werterhaltung und Ertrag im Vordergrund.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Siemens Fonds Invest GmbH
Anschrift Otto-Hahn-Ring 6
81739 München , DE
Internet www.siemens.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

Anteil Position
1,820 % SIEM.EN.FIN. 23/26
1,290 % WALMART 14/26
1,030 % NISSAN MOTOR 20/26 REGS
1,020 % HDLBGCEM.FIN.LU. 17/26
1,010 % SANOFI 18/26 MTN
0,800 % TOYOTA M.FIN 23/28 MTN
0,800 % ROYAL BK CDA 23/28 MTN
0,800 % BK AMERICA 23/28 MTN
0,780 % INFORMA 20/25 MTN
0,780 % JPMORGAN CHASE 13/28 MTN
89,870 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  25,900 % USA
  16,870 % Niederlande
  11,630 % Frankreich
  7,200 % Großbritannien
  6,600 % Luxemburg
  4,050 % Deutschland
  3,330 % Japan
  2,680 % Irland
  2,190 % Spanien
  1,970 % Dänemark
  1,850 % Kanada
  1,840 % Italien
  1,790 % Schweden
  1,730 % Australien
  1,290 % Finnland
  1,150 % Belgien
  1,020 % Mexiko
  0,770 % Ungarn
  0,640 % Neuseeland
  0,640 % Tschechien
  0,610 % Chile
  0,530 % Kasse
  0,490 % Schweiz
  0,490 % Polen
  0,390 % Lettland
  0,380 % Österreich
  0,370 % Norwegen
  0,350 % Kayman Inseln
  0,260 % Rumänien
  0,260 % Jungferninseln (British)
  0,250 % Jersey
  0,250 % Supranational
  0,240 % Litauen

Währungen

Anteil Währung
  99,470 % Euro
  0,530 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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