Siemens EuroCash - EUR ACC Fonds

WKN: 977263 ISIN: DE0009772632


11,13 EUR
-0,09 % -0,01
Börse
Stand 30.09.22 - 20:53:16 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

18.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
01.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Geldma..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,41 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 367,57 Mio. EUR
Symbol RR8B
ISIN DE0009772632
Portrait

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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Siemens Fonds..
Auflagedatum 01.08.00
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,17 -5,9 % -7,2 %
8,12 -6,1 % +6,2 %
17,93 -4,5 % +60,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
21,0 % USA
14,5 % Niederlande
12,3 % Frankreich
10,0 % Großbritannien
6,8 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
11,1333
11,1867
30.09.22 17:32 18
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,16
29.09.22 08:00 -- 1
Stuttgart
11,134
30.09.22 21:55 0 52
gettex
11,186
30.09.22 21:47 0 52
Düsseldorf
11,133
30.09.22 21:45 0 16
Berlin
11,13
30.09.22 20:53 0 11
Hamburg
11,13
30.09.22 08:13 0 1
München
11,13
30.09.22 08:49 0 1
Frankfurt
11,157
30.09.22 09:13 0 1
Hannover
11,15
30.09.22 09:23 0 1
Tradegate
11,171
30.09.22 22:02 -- 1
Quotrix
11,153
30.09.22 07:57 0 1
Stuttgart FXplus
11,157
30.09.22 11:53 0 1

Strategie

Ziel des Fonds ist es, eine geldmarktnahe Verzinsung bei geringen Kursschwankungen zu erzielen. Der Siemens EuroCash investiert hauptsächlich in Geldmarktpapiere wie festverzinsliche Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit, variabel verzinsliche Anleihen - sog. Floating Rate Notes - und verzinsliche Bankguthaben. Daneben können im begrenztem Umfang auch Anleihen mit längeren Laufzeiten erworben werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Siemens Fonds Invest GmbH
Anschrift Otto-Hahn-Ring 6
81739 München , DE
Internet www.siemens.de
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Länder

  20,980 % USA
  14,490 % Niederlande
  12,340 % Frankreich
  10,020 % Großbritannien
  6,750 % Deutschland
  4,710 % Luxemburg
  2,750 % Spanien
  2,610 % Japan
  2,520 % Schweden
  2,420 % Dänemark
  1,980 % Irland
  1,840 % Kanada
  1,620 % Belgien
  1,450 % Finnland
  1,350 % Italien
  1,280 % Australien
  0,970 % Kasse
  0,970 % Polen
  0,790 % Österreich
  0,600 % Schweiz
  0,590 % Chile
  0,540 % Indonesien
  0,540 % Portugal
  0,520 % Mexiko
  0,520 % Supranational
  0,390 % Kayman Inseln
  0,270 % Bermuda
  0,270 % Ungarn
  0,270 % Norwegen
  0,270 % Neuseeland
  0,270 % Tschechien
  0,260 % Jersey
  0,260 % Rumänien
  0,250 % Philippinen
  0,250 % Jungferninseln (British)
  0,130 % Südkorea
  1,960 % übrige Länder

Währungen

  99,030 % Euro
  0,970 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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