DAX
24.038
-0,777
MDAX
30.649
+0,055
TecDAX
3.849
-0,559
NASDAQ 1..
21.315
-0,434
DOW JONE..
42.104
-0,570
S&P500 I..
5.888
-0,586
L&S BREN..
64,305
+0,886
Gold
3.285
-0,717
EUR/USD
1,1291
-0,402
Bitcoin ..
107.492
-1,488

Siemens Euroinvest Renten - EUR ACC Fonds

WKN: 977259 ISIN: DE0009772590


15.676  EUR
-1,632 -0,26
Börse
Stand 07.04.25 - 15:21:36 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,11 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 53,30 Mio. EUR
Symbol S4WB
ISIN DE0009772590
Portrait

(C)

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Siemens Fonds..
Auflagedatum 01.06.99
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,0001 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,46 +1,0 % --
4,93 +3,7 % -13,0 %
17,81 +8,9 % +93,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
14,1 % Frankreich
12,9 % Spanien
12,6 % Italien
7,8 % Deutschland
6,3 % Portugal

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
15,7916
16,0284
28.05.25 14:28 2
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
15,91
27.05.25 08:00 -- 4
Stuttgart
15,84
28.05.25 21:56 0 54
gettex
15,863
28.05.25 22:47 0 30
Düsseldorf
15,847
28.05.25 21:45 0 18
Hamburg
15,81
28.05.25 08:08 0 3
Berlin
15,83
28.05.25 08:31 0 3
Hannover
15,83
28.05.25 09:21 0 3
Frankfurt
15,771
28.05.25 08:42 0 2
München
15,81
28.05.25 08:13 0 2
Tradegate
15,926
28.05.25 22:02 -- 1
Quotrix
15,676
07.04.25 15:21 878 1
Anleihen FX
15,822
28.05.25 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds Siemens Euroinvest Renten ist ein Rentenfonds, der aktiv verwaltet wird und einen möglichst hohen Wertzuwachs bei relativ geringen Schwankungen anstrebt. Der Fonds investiert mindestens 51% des Fondsvermögens in festverzinsliche Wertpapiere, überwiegend im Investment Grade Bereich, von Ausstellern mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union. Das Fondsmanagement verfolgt einen quantitativ orientierten Investmentprozess. Bis zu 40 % des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben gehalten werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Siemens Fonds Invest GmbH
Anschrift Otto-Hahn-Ring 6
81739 München , DE
Internet www.siemens.de
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

Anteil Position
6,610 % SPANIEN 99-29 1-2 31.01
4,480 % B.T.P. 09-40
4,030 % PORTUGAL 06-37
2,790 % B.T.P. 18-25
2,790 % REP. FSE 15-25 O.A.T.
2,790 % B.T.P. 15-25
2,390 % REP. FSE 97-29 O.A.T.
2,370 % LAND NRW MTN.LSA R.1450
2,370 % SPANIEN 09-41
2,300 % PERU 16/30
67,080 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  14,100 % Frankreich
  12,860 % Spanien
  12,610 % Italien
  7,820 % Deutschland
  6,330 % Portugal
  4,860 % Österreich
  4,320 % Chile
  4,020 % Belgien
  3,970 % Kanada
  3,340 % Japan
  3,170 % Zypern
  3,100 % Rumänien
  3,080 % Indonesien
  3,080 % Kasse
  2,460 % Irland
  2,440 % Niederlande
  2,300 % Peru
  2,230 % Kolumbien
  1,530 % Finnland
  0,890 % Bulgarien
  0,790 % Neuseeland
  0,770 % Litauen

Währungen

Anteil Währung
  96,920 % Euro
  3,080 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.