Siemens Euroinvest Renten - EUR ACC Fonds
WKN: 977259 ISIN: DE0009772590
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.05.2023 | Jahresbericht |
| 30.11.2023 | Halbjahresbericht |
| 25.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,06 % | ||
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| Fondsvolumen | 61,08 Mio. EUR | ||
| Symbol | S4WB | ||
| ISIN | DE0009772590 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,01 | +3,0 % | -10,6 % | |||
| 6,40 | +2,2 % | -11,7 % | |||
| 9,98 | +22,8 % | +76,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 14,5 % | Spanien |
| 13,6 % | Italien |
| 12,2 % | Frankreich |
| 9,0 % | Belgien |
| 6,8 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 15,3548 |
15,5851 |
30.04.24 | 14:40 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
15,47
|
29.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
15,356
|
30.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
| gettex |
15,464
|
30.04.24 | 21:47 | 0 | 53 |
| Düsseldorf |
15,355
|
30.04.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| Berlin |
15,35
|
30.04.24 | 16:37 | 0 | 4 |
| Hamburg |
15,34
|
30.04.24 | 08:08 | 0 | 3 |
| Hannover |
15,36
|
30.04.24 | 09:09 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
15,303
|
30.04.24 | 08:14 | 0 | 2 |
| München |
15,34
|
30.04.24 | 08:08 | 0 | 1 |
| Tradegate |
15,408
|
30.04.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
15,40
|
30.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
15,284
|
30.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Fonds Siemens Euroinvest Renten ist ein Rentenfonds, der aktiv verwaltet wird und einen möglichst hohen Wertzuwachs bei relativ geringen Schwankungen anstrebt. Der Fonds investiert mindestens 51% des Fondsvermögens in festverzinsliche Wertpapiere, überwiegend im Investment Grade Bereich, von Ausstellern mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union. Das Fondsmanagement verfolgt einen quantitativ orientierten Investmentprozess. Bis zu 40 % des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben gehalten werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Siemens Fonds Invest GmbH |
| Anschrift |
Otto-Hahn-Ring
6 81739 München , DE |
| Internet | www.siemens.de |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
| 5,750 % | SPANIEN 99-29 1-2 31.01 | |
| 4,410 % | BELGIQUE 14-24 72 | |
| 4,400 % | B.T.P. 16-24 FLR | |
| 4,080 % | SPANIEN 11-26 | |
| 3,910 % | REP. FSE 12-27 O.A.T. | |
| 3,880 % | B.T.P. 09-40 | |
| 3,670 % | PORTUGAL 06-37 | |
| 2,990 % | B.T.P. 16-24 FLR | |
| 2,220 % | OESTERR. 97-27 6 | |
| 2,190 % | REP. FSE 97-29 O.A.T. | |
| 62,500 % | übrige Positionen |
Länder
| 14,480 % | Spanien | |
| 13,630 % | Italien | |
| 12,190 % | Frankreich | |
| 9,040 % | Belgien | |
| 6,800 % | Deutschland | |
| 6,060 % | Portugal | |
| 5,510 % | Österreich | |
| 3,650 % | Chile | |
| 3,430 % | Indonesien | |
| 3,280 % | Kanada | |
| 2,940 % | Rumänien | |
| 2,750 % | Japan | |
| 2,680 % | Zypern | |
| 2,670 % | Niederlande | |
| 2,180 % | Irland | |
| 1,930 % | Peru | |
| 1,910 % | Kolumbien | |
| 1,450 % | Finnland | |
| 1,230 % | Marokko | |
| 0,750 % | Bulgarien | |
| 0,720 % | Litauen | |
| 0,660 % | Neuseeland | |
| 0,170 % | Kasse |
Währungen
| 99,830 % | Euro | |
| 0,170 % | übrige Währungen |
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