Siemens Euroinvest Renten - EUR ACC Fonds

WKN: 977259 ISIN: DE0009772590


15,225 EUR
+0,21 % +0,032
Börse
Stand 27.03.23 - 22:02:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.05.2022 Jahresbericht
30.11.2022 Halbjahresbericht
25.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,03 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 67,60 Mio. EUR
Symbol S4WB
ISIN DE0009772590
Portrait

★★★
(C)
--

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Siemens Fonds..
Auflagedatum 01.06.99
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,27 -11,3 % -10,7 %
10,59 -12,8 % -9,6 %
18,21 -7,5 % +69,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
14,4 % Spanien
14,3 % Frankreich
13,7 % Italien
12,3 % Belgien
4,7 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
15,0968
15,3232
27.03.23 14:44 2
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
15,21
24.03.23 08:00 -- 4
Stuttgart
15,155
27.03.23 21:55 0 55
gettex
15,151
27.03.23 21:47 0 52
Düsseldorf
15,173
27.03.23 21:45 0 15
Berlin
15,10
27.03.23 17:10 0 3
Hamburg
15,08
27.03.23 08:10 0 1
München
15,08
27.03.23 08:09 0 1
Hannover
15,10
27.03.23 09:40 0 1
Tradegate
15,225
27.03.23 22:02 -- 1
Quotrix
15,192
20.03.23 09:52 1.300 1
Stuttgart FXplus
15,083
27.03.23 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds Siemens Euroinvest Renten ist ein Rentenfonds, der aktiv verwaltet wird und einen möglichst hohen Wertzuwachs bei relativ geringen Schwankungen anstrebt. Der Fonds investiert mindestens 51% des Fondsvermögens in festverzinsliche Wertpapiere, überwiegend im Investment Grade Bereich, von Ausstellern mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union. Das Fondsmanagement verfolgt einen quantitativ orientierten Investmentprozess. Bis zu 40 % des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben gehalten werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Derivategeschäfte können getätigt werden, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Der Fonds orientiert sich am JP Morgan EMU Government Bond® Index als Vergleichsmaßstab. Er bildet ihn nicht genau nach, sondern versucht seine Wertentwicklung zu übertreffen und kann deshalb wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Siemens Fonds Invest GmbH
Anschrift Otto-Hahn-Ring 6
81739 München , DE
Internet www.siemens.de
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  5,830 % REP. FSE 12-27 O.A.T.
  5,640 % SPANIEN 11-26
  5,020 % SPANIEN 99-29 1-2 31.01
  4,330 % B.T.P. 09-40
  3,880 % B.T.P. 16-24 FLR
  3,790 % BELGIQUE 14-24 72
  3,740 % REP. FSE 94-25 O.A.T.
  2,790 % OESTERR. 97-27 6
  2,760 % PORTUGAL 06-37
  2,630 % B.T.P. 16-24 FLR
  59,590 % übrige Positionen

Länder

  14,450 % Spanien
  14,350 % Frankreich
  13,670 % Italien
  12,270 % Belgien
  4,730 % Deutschland
  4,540 % Kasse
  4,180 % Indonesien
  3,510 % Portugal
  3,420 % Chile
  3,210 % Österreich
  2,700 % Kanada
  2,520 % Rumänien
  2,460 % Zypern
  2,260 % Japan
  2,210 % Niederlande
  2,180 % Peru
  1,830 % Irland
  1,660 % Kolumbien
  1,280 % Finnland
  1,060 % Marokko
  0,620 % Bulgarien
  0,600 % Litauen
  0,400 % Dänemark

Währungen

  95,460 % Euro
  4,540 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.