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Siemens Euroinvest Renten - EUR ACC Fonds
WKN: 977259 ISIN: DE0009772590
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,11 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 53,67 Mio. EUR | ||
| Symbol | S4WB | ||
| ISIN | DE0009772590 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,46 | +1,0 % | -- |
| 4,85 | +2,9 % | -13,3 % |
| 17,85 | +5,3 % | +89,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 12,9 % | Spanien |
| 11,3 % | Frankreich |
| 9,9 % | Italien |
| 8,3 % | Kasse |
| 7,8 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
17.06.25 | 14:03 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
15,94
|
16.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
18.06.25 | 11:30 | 0 | 9 |
| gettex |
Realtime Kurs |
18.06.25 | 11:47 | 0 | 8 |
| Düsseldorf |
15,872
|
18.06.25 | 11:15 | 0 | 4 |
| Frankfurt |
15,869
|
18.06.25 | 09:46 | 0 | 1 |
| Hamburg |
15,88
|
18.06.25 | 08:02 | 0 | 1 |
| Berlin |
15,82
|
18.06.25 | 08:29 | 0 | 1 |
| München |
15,88
|
18.06.25 | 08:01 | 0 | 1 |
| Hannover |
15,88
|
18.06.25 | 08:01 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
17.06.25 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
07.04.25 | 15:21 | 878 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
17.06.25 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Fonds Siemens Euroinvest Renten ist ein Rentenfonds, der aktiv verwaltet wird und einen möglichst hohen Wertzuwachs bei relativ geringen Schwankungen anstrebt. Der Fonds investiert mindestens 51% des Fondsvermögens in festverzinsliche Wertpapiere, überwiegend im Investment Grade Bereich, von Ausstellern mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union. Das Fondsmanagement verfolgt einen quantitativ orientierten Investmentprozess. Bis zu 40 % des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben gehalten werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Siemens Fonds Invest GmbH |
|---|---|
| Anschrift |
Otto-Hahn-Ring
6 81739 München , DE |
| Internet | www.siemens.de |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,650 % | SPANIEN 99-29 1-2 31.01 | |
| 4,560 % | B.T.P. 09-40 | |
| 4,080 % | PORTUGAL 06-37 | |
| 2,810 % | B.T.P. 15-25 | |
| 2,400 % | REP. FSE 97-29 O.A.T. | |
| 2,400 % | SPANIEN 09-41 | |
| 2,360 % | LAND NRW MTN.LSA R.1450 | |
| 2,310 % | PERU 16/30 | |
| 2,250 % | COLOMBIA 16/26 | |
| 2,220 % | FRANKREICH 22/43 O.A.T. | |
| 67,960 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 12,950 % | Spanien | |
| 11,290 % | Frankreich | |
| 9,930 % | Italien | |
| 8,270 % | Kasse | |
| 7,770 % | Deutschland | |
| 6,400 % | Portugal | |
| 4,850 % | Österreich | |
| 4,330 % | Chile | |
| 4,040 % | Belgien | |
| 3,970 % | Kanada | |
| 3,360 % | Japan | |
| 3,190 % | Zypern | |
| 3,170 % | Rumänien | |
| 3,110 % | Indonesien | |
| 2,450 % | Niederlande | |
| 2,410 % | Irland | |
| 2,310 % | Peru | |
| 2,250 % | Kolumbien | |
| 1,520 % | Finnland | |
| 0,920 % | Bulgarien | |
| 0,790 % | Neuseeland | |
| 0,770 % | Litauen |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 91,730 % | Euro | |
| 8,270 % | übrige Währungen |
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