Deka-EuropaBond - TF EUR DIS Fonds
WKN: 977198 ISIN: DE0009771980
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 08.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.06.2020 | Jahresbericht |
| 31.12.2020 | Halbjahresbericht |
| 10.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,36 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 474,41 Mio. EUR | ||
| Symbol | FK85 | ||
| ISIN | DE0009771980 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,12 | +0,5 % | +1,5 % | |||
| 3,03 | +1,3 % | +9,1 % | |||
| 12,85 | +35,4 % | +91,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 8,1 % | Großbritannien |
| 6,7 % | Deutschland |
| 6,5 % | Frankreich |
| 4,9 % | Tschechische Republik |
| 4,8 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 44,3366 |
45,0016 |
03.08.21 | 21:45 | 18 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
44,80
|
03.08.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| Stuttgart |
44,128
|
03.08.21 | 21:55 | 0 | 58 | |
| gettex |
44,65
|
03.08.21 | 21:47 | 0 | 52 | |
| Düsseldorf |
44,66
|
03.08.21 | 19:55 | 0 | 25 | |
| Frankfurt |
44,61
|
03.08.21 | 15:25 | 0 | 4 | |
| Hamburg |
44,47
|
03.08.21 | 08:06 | 0 | 2 | |
| München |
44,59
|
03.08.21 | 09:25 | 0 | 2 | |
| Berlin |
44,59
|
03.08.21 | 09:24 | 0 | 2 | |
| Quotrix |
44,71
|
03.08.21 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Tradegate |
44,878
|
03.08.21 | 22:25 | 10 | 1 |
Strategie
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Hierzu sollen die Zins-, Kurs- und Währungschancen der europäischen Rentenmärkte einschließlich Zentral- und Osteuropas genutzt werden. Das Fondsmanagement investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus ganz Europa, d.h. von Ausstellern aus dem Euroraum, den übrigen Ländern Westeuropas wie auch aus Zentral- und Osteuropa. Zusätzlich können in gewissem Umfang Anlagen in globalen Währungen getätigt werden. Der Fonds erwirbt überwiegend Staats- und Unternehmensanleihen sowie besicherte, verzinsliche Wertpapiere, z. B. Pfandbriefe. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Deka Investment GmbH |
| Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 D-60325 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.deka.de |
| Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
Größte Positionen
| 2,000 % | United Kingdom Gilt 4,25% 07.03.2036 | |
| 1,630 % | Denmark Government Bond 4,5% 15.11.2039 | |
| 1,490 % | UK CONV GILT RegS | |
| 1,350 % | Koenigreich Norwegen Anl. 21/31 | |
| 1,280 % | Czech Republic Government Bond 2,75% 2.. | |
| 1,220 % | Hellenic Republic Government Bond 3% 2.. | |
| 1,190 % | Republic of Poland Government Bond 3,2.. | |
| 1,130 % | 2.5% CZECH REP. 2028 | |
| 1,070 % | 4.5% SERBIEN 20/32 | |
| 1,060 % | Serbia Treasury Bonds 5,75% 21.07.2023 | |
| 86,580 % | übrige Positionen |
Länder
| 8,110 % | Großbritannien | |
| 6,730 % | Deutschland | |
| 6,530 % | Frankreich | |
| 4,920 % | Tschechische Republik | |
| 4,770 % | Kasse | |
| 4,650 % | Spanien | |
| 4,590 % | Italien | |
| 3,350 % | Schweden | |
| 3,180 % | Dänemark | |
| 2,990 % | Niederlande | |
| 2,890 % | Serbien | |
| 2,880 % | Polen | |
| 2,630 % | Ungarn | |
| 1,970 % | Griechenland | |
| 1,850 % | Irland | |
| 1,350 % | Supranational | |
| 0,870 % | Schweiz | |
| 0,780 % | Mexiko | |
| 0,700 % | Luxemburg | |
| 0,690 % | Türkei | |
| 0,630 % | Island | |
| 0,460 % | Singapur | |
| 0,400 % | Belgien | |
| 0,390 % | Isle of Man | |
| 0,370 % | Indien | |
| 0,350 % | Portugal | |
| 0,290 % | Slowenien | |
| 0,240 % | USA | |
| 0,230 % | Montenegro | |
| 0,190 % | Rumänien | |
| 0,160 % | Finnland | |
| 0,100 % | Kasachstan | |
| 29,760 % | übrige Länder |
Währungen
| 26,660 % | Euro | |
| 16,870 % | Pfund Sterling | |
| 11,170 % | Dänische Kronen | |
| 8,520 % | Polnischer Zloty | |
| 6,820 % | Schwedische Krone | |
| 6,320 % | Ungarische Forint | |
| 5,200 % | US Dollar | |
| 4,360 % | Norwegische Krone | |
| 3,050 % | Tschechische Kronen | |
| 2,500 % | Schweizer Franken | |
| 2,130 % | Serbischer Dinar | |
| 1,930 % | Türkische Lira | |
| 1,070 % | Australische Dollar | |
| 0,360 % | Ägyptisches Pfund | |
| 0,170 % | Kasachischer Tenge | |
| 2,870 % | übrige Währungen |
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