08.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
30.06.2020 | Jahresbericht |
31.12.2020 | Halbjahresbericht |
10.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,36 % | ||
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Fondsvolumen | 476,71 Mio. EUR | ||
Symbol | FK85 | ||
ISIN | DE0009771980 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,37 | +4,5 % | +1,5 % | |||
3,26 | +3,2 % | +9,9 % | |||
16,84 | +38,5 % | +92,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
9,8 % | Großbritannien |
7,8 % | Frankreich |
5,2 % | Spanien |
5,0 % | Dänemark |
4,8 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 43,5944 |
44,2482 |
09.04.21 | 20:01 | 6 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
44,05
|
09.04.21 | 08:00 | -- | 1 | |
Stuttgart |
43,41
|
09.04.21 | 21:55 | 0 | 57 | |
gettex |
44,158
|
09.04.21 | 21:47 | 0 | 52 | |
Düsseldorf |
43,73
|
09.04.21 | 19:40 | 0 | 25 | |
Tradegate |
44,127
|
09.04.21 | 22:25 | 810 | 4 | |
Frankfurt |
43,73
|
09.04.21 | 18:56 | 0 | 3 | |
Hamburg |
43,90
|
09.04.21 | 08:04 | 0 | 2 | |
Quotrix |
44,125
|
09.04.21 | 07:57 | 0 | 1 | |
München |
44,00
|
09.04.21 | 08:25 | 0 | 1 | |
Berlin |
43,95
|
09.04.21 | 08:26 | 0 | 1 |
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Hierzu sollen die Zins-, Kurs- und Währungschancen der europäischen Rentenmärkte einschließlich Zentral- und Osteuropas genutzt werden. Das Fondsmanagement investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus ganz Europa, d.h. von Ausstellern aus dem Euroraum, den übrigen Ländern Westeuropas wie auch aus Zentral- und Osteuropa. Zusätzlich können in gewissem Umfang Anlagen in globalen Währungen getätigt werden. Der Fonds erwirbt überwiegend Staats- und Unternehmensanleihen sowie besicherte, verzinsliche Wertpapiere, z. B. Pfandbriefe. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
Name | Deka Investment GmbH |
Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 D-60325 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
3,170 % | United Kingdom Gilt 4,25% 07.03.2036 | |
1,610 % | Denmark Government Bond 4,5% 15.11.2039 | |
1,520 % | Czech Republic Government Bond 4,2% 04.. | |
1,440 % | UK CONV GILT RegS | |
1,260 % | Koenigreich Norwegen Anl. 21/31 | |
1,250 % | Czech Republic Government Bond 2,75% 2.. | |
1,180 % | Hellenic Republic Government Bond 3% 2.. | |
1,170 % | Republic of Poland Government Bond 3,2.. | |
1,100 % | 2.5% CZECH REP. 2028 | |
1,070 % | European Investment Bank MTN 19/29 | |
85,230 % | übrige Positionen |
9,790 % | Großbritannien | |
7,780 % | Frankreich | |
5,200 % | Spanien | |
5,030 % | Dänemark | |
4,840 % | Kasse | |
4,320 % | Italien | |
4,250 % | Polen | |
3,970 % | Schweden | |
3,840 % | Deutschland | |
3,550 % | Ungarn | |
3,340 % | Tschechische Republik | |
3,230 % | Niederlande | |
2,220 % | Serbien | |
2,060 % | Supranational | |
1,360 % | Rumänien | |
1,000 % | Griechenland | |
0,650 % | Finnland | |
0,560 % | Bulgarien | |
0,560 % | Schweiz | |
0,540 % | Irland | |
0,460 % | Oman | |
0,440 % | Türkei | |
0,390 % | Russland | |
0,380 % | Belgien | |
0,380 % | Isle of Man | |
0,360 % | Österreich | |
0,320 % | Usbekistan | |
0,310 % | Slowenien | |
0,300 % | Marokko | |
0,270 % | Island | |
0,220 % | Estland | |
0,140 % | Portugal | |
0,100 % | Kasachstan | |
27,840 % | übrige Länder |
31,800 % | Euro | |
14,830 % | Pfund Sterling | |
10,760 % | Dänische Kronen | |
8,170 % | Polnischer Zloty | |
6,620 % | Schwedische Krone | |
6,070 % | Ungarische Forint | |
4,140 % | Israelischer Shekel | |
3,990 % | Norwegische Krone | |
2,850 % | Tschechische Kronen | |
2,440 % | Schweizer Franken | |
2,030 % | Serbischer Dinar | |
2,030 % | Türkische Lira | |
1,720 % | Kanadische Dollar | |
0,360 % | Hongkong-Dollar | |
0,160 % | Australische Dollar | |
2,030 % | übrige Währungen |