Deka-EuropaBond - TF EUR DIS Fonds

WKN: 977198 ISIN: DE0009771980


33,697 EUR
-0,15 % -0,05
Börse
Stand 09.06.23 - 22:01:54 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2022 Jahresbericht
31.12.2022 Halbjahresbericht
30.12.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,36 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 19.08.22   0,12 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol FK85
ISIN DE0009771980
Portrait

★★
(D)
--

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Gerald Goedel
Auflagedatum 01.10.97
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,70 -6,3 % -17,5 %
8,67 -6,4 % -9,2 %
16,41 +7,3 % +64,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
11,6 % Vereinigtes Königreich
9,0 % Deutschland
7,0 % Italien
6,7 % Türkei
5,6 % Dänemark

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
33,4292
33,9306
09.06.23 17:36 2
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
33,68
09.06.23 08:00 -- 4
Stuttgart
33,704
09.06.23 21:55 0 54
gettex
33,529
09.06.23 21:47 0 52
Düsseldorf
33,71
09.06.23 21:45 0 15
Berlin
33,43
09.06.23 21:18 0 4
München
33,53
09.06.23 21:18 0 4
Frankfurt
33,60
09.06.23 17:02 0 4
Hamburg
33,57
09.06.23 08:05 0 1
Tradegate
33,697
09.06.23 22:01 -- 1
Quotrix
33,705
09.06.23 07:57 0 1
Stuttgart FXplus
33,496
09.06.23 11:58 0 3

Strategie

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Hierzu sollen die Zins-, Kurs- und Währungschancen der europäischen Rentenmärkte einschließlich Zentral- und Osteuropas genutzt werden. Das Fondsmanagement investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus ganz Europa, d.h. von Ausstellern aus dem Euroraum, den übrigen Ländern Westeuropas wie auch aus Zentral- und Osteuropa. Zusätzlich können in gewissem Umfang Anlagen in globalen Währungen getätigt werden. Der Fonds erwirbt überwiegend Staats- und Unternehmensanleihen sowie besicherte, verzinsliche Wertpapiere, z. B. Pfandbriefe. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Deka Investment GmbH
Anschrift Mainzer Landstraße 16
D-60325 Frankfurt am Main , DE
Internet www.deka.de
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Giroz..

Größte Positionen

  3,200 % Republik Polen Bonds S.PS0527 21/27
  2,500 % Republik Tuerkei Lease Certs 22/25 Reg.S
  2,200 % Großbritannien Treasury Stock 14/45
  2,100 % Königreich Dänemark Anl. 07/39
  2,100 % Koenigreich Daenemark Anl. 22/33
  1,700 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/24
  1,700 % Königreich Norwegen Anl. 14/24
  1,700 % Republik Tuerkei Notes 23/33
  82,800 % übrige Positionen

Länder

  11,600 % Vereinigtes Königreich
  9,000 % Deutschland
  7,000 % Italien
  6,700 % Türkei
  5,600 % Dänemark
  5,400 % Norwegen
  5,300 % Kasse
  5,000 % Belgien
  4,200 % Spanien
  4,100 % Ungarn
  36,100 % übrige Länder

Währungen

  41,100 % Euro
  10,200 % Pfund Sterling
  8,400 % US-Dollar
  8,000 % Forint
  6,100 % Zloty
  5,400 % Dänische Krone
  5,300 % Liquidität
  4,900 % Norwegische Krone
  3,900 % Tschechische Krone
  2,200 % Schwedische Krone
  1,700 % Schweizer Franken
  2,800 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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