Deka-EuropaBond - TF EUR DIS Fonds
WKN: 977198 ISIN: DE0009771980
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 08.10.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.06.2020 | Jahresbericht |
| 31.12.2019 | Halbjahresbericht |
| 31.12.2019 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,36 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 491,00 Mio. EUR | ||
| Symbol | FK85 | ||
| ISIN | DE0009771980 | ||
| WKN | 977198 | ||
| Zielmarktkriterien |
|
||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,56 | +3,5 % | +3,9 % | |||
| 4,01 | +1,3 % | +1,0 % | |||
| 29,67 | +8,2 % | +57,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 13,2 % | Großbritannien |
| 8,6 % | Frankreich |
| 6,4 % | Deutschland |
| 5,4 % | Dänemark |
| 5,4 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 44,2166 |
44,8798 |
04.12.20 | 20:01 | 23 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
44,69
|
04.12.20 | 08:00 | -- | 1 | |
| gettex |
44,75
|
04.12.20 | 21:47 | 0 | 53 | |
| Stuttgart |
44,064
|
04.12.20 | 21:55 | 0 | 52 | |
| Düsseldorf |
44,52
|
04.12.20 | 19:40 | 0 | 25 | |
| Berlin |
44,61
|
04.12.20 | 16:00 | 0 | 4 | |
| Frankfurt |
44,62
|
04.12.20 | 09:46 | 0 | 3 | |
| Hamburg |
44,51
|
04.12.20 | 08:16 | 0 | 2 | |
| München |
44,64
|
04.12.20 | 09:44 | 0 | 2 | |
| Quotrix |
44,75
|
04.12.20 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Tradegate |
44,768
|
04.12.20 | 20:01 | -- | 1 |
Strategie
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Hierzu sollen die Zins-, Kurs- und Währungschancen der europäischen Rentenmärkte einschließlich Zentral- und Osteuropas genutzt werden. Das Fondsmanagement investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus ganz Europa, d.h. von Ausstellern aus dem Euroraum, den übrigen Ländern Westeuropas wie auch aus Zentral- und Osteuropa. Zusätzlich können in gewissem Umfang Anlagen in globalen Währungen getätigt werden. Der Fonds erwirbt überwiegend Staats- und Unternehmensanleihen sowie besicherte, verzinsliche Wertpapiere, z. B. Pfandbriefe. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Deka Investment GmbH |
| Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 D-60325 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.deka.de |
| Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
Größte Positionen
| 3,420 % | United Kingdom Gilt 4,25% 07.03.2036 | |
| 1,790 % | Denmark Government Bond 4,5% 15.11.2039 | |
| 1,610 % | UK CONV GILT RegS | |
| 1,550 % | Republic of Poland Government Bond 4% .. | |
| 1,540 % | Sweden Government Bond 144A 0.125% MAY.. | |
| 1,340 % | Czech Republic Government Bond 2,75% 2.. | |
| 1,240 % | Republic of Poland Government Bond 3,2.. | |
| 1,240 % | Russische Foederation Notes 20/27 | |
| 1,170 % | 2.5% CZECH REP. 2028 | |
| 1,150 % | European Investment Bank MTN 19/29 | |
| 83,950 % | übrige Positionen |
Länder
| 13,210 % | Großbritannien | |
| 8,560 % | Frankreich | |
| 6,390 % | Deutschland | |
| 5,440 % | Dänemark | |
| 5,440 % | Spanien | |
| 5,420 % | Italien | |
| 4,590 % | Polen | |
| 4,250 % | Schweden | |
| 4,100 % | Tschechische Republik | |
| 3,790 % | Niederlande | |
| 3,740 % | Ungarn | |
| 2,830 % | Kasse | |
| 2,440 % | Japan | |
| 2,160 % | Portugal | |
| 2,090 % | Österreich | |
| 1,790 % | Griechenland | |
| 1,760 % | Supranational | |
| 1,230 % | USA | |
| 1,080 % | Finnland | |
| 1,050 % | Irland | |
| 1,020 % | Serbien | |
| 0,980 % | Türkei | |
| 0,600 % | Bulgarien | |
| 0,470 % | Oman | |
| 0,470 % | Usbekistan | |
| 0,440 % | Russland | |
| 0,420 % | Guernsey | |
| 0,390 % | Weißrussland | |
| 0,360 % | Schweiz | |
| 0,360 % | Kasachstan | |
| 0,310 % | Marokko | |
| 0,290 % | Island | |
| 0,240 % | Estland | |
| 0,180 % | Luxemburg | |
| 0,130 % | Isle of Man | |
| 11,980 % | übrige Länder |
Währungen
| 25,700 % | Euro | |
| 16,180 % | Pfund Sterling | |
| 12,260 % | US Dollar | |
| 11,530 % | Dänische Kronen | |
| 8,800 % | Polnischer Zloty | |
| 7,070 % | Schwedische Krone | |
| 5,600 % | Ungarische Forint | |
| 3,050 % | Tschechische Kronen | |
| 2,590 % | Schweizer Franken | |
| 2,060 % | Türkische Lira | |
| 1,560 % | Norwegische Krone | |
| 1,020 % | Serbischer Dinar | |
| 0,390 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,230 % | Kasachischer Tenge | |
| 1,960 % | übrige Währungen |
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