Deka-EuropaBond - TF EUR DIS Fonds
WKN: 977198 ISIN: DE0009771980
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 08.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.06.2020 | Jahresbericht |
| 31.12.2020 | Halbjahresbericht |
| 10.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,36 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 476,71 Mio. EUR | ||
| Symbol | FK85 | ||
| ISIN | DE0009771980 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,37 | +4,5 % | +1,5 % | |||
| 3,26 | +3,2 % | +9,9 % | |||
| 16,84 | +38,5 % | +92,8 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 9,8 % | Großbritannien |
| 7,8 % | Frankreich |
| 5,2 % | Spanien |
| 5,0 % | Dänemark |
| 4,8 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 43,5944 |
44,2482 |
09.04.21 | 20:01 | 6 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
44,05
|
09.04.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| Stuttgart |
43,41
|
09.04.21 | 21:55 | 0 | 57 | |
| gettex |
44,158
|
09.04.21 | 21:47 | 0 | 52 | |
| Düsseldorf |
43,73
|
09.04.21 | 19:40 | 0 | 25 | |
| Tradegate |
44,127
|
09.04.21 | 22:25 | 810 | 4 | |
| Frankfurt |
43,73
|
09.04.21 | 18:56 | 0 | 3 | |
| Hamburg |
43,90
|
09.04.21 | 08:04 | 0 | 2 | |
| Quotrix |
44,125
|
09.04.21 | 07:57 | 0 | 1 | |
| München |
44,00
|
09.04.21 | 08:25 | 0 | 1 | |
| Berlin |
43,95
|
09.04.21 | 08:26 | 0 | 1 |
Strategie
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Hierzu sollen die Zins-, Kurs- und Währungschancen der europäischen Rentenmärkte einschließlich Zentral- und Osteuropas genutzt werden. Das Fondsmanagement investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus ganz Europa, d.h. von Ausstellern aus dem Euroraum, den übrigen Ländern Westeuropas wie auch aus Zentral- und Osteuropa. Zusätzlich können in gewissem Umfang Anlagen in globalen Währungen getätigt werden. Der Fonds erwirbt überwiegend Staats- und Unternehmensanleihen sowie besicherte, verzinsliche Wertpapiere, z. B. Pfandbriefe. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Deka Investment GmbH |
| Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 D-60325 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.deka.de |
| Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
Größte Positionen
| 3,170 % | United Kingdom Gilt 4,25% 07.03.2036 | |
| 1,610 % | Denmark Government Bond 4,5% 15.11.2039 | |
| 1,520 % | Czech Republic Government Bond 4,2% 04.. | |
| 1,440 % | UK CONV GILT RegS | |
| 1,260 % | Koenigreich Norwegen Anl. 21/31 | |
| 1,250 % | Czech Republic Government Bond 2,75% 2.. | |
| 1,180 % | Hellenic Republic Government Bond 3% 2.. | |
| 1,170 % | Republic of Poland Government Bond 3,2.. | |
| 1,100 % | 2.5% CZECH REP. 2028 | |
| 1,070 % | European Investment Bank MTN 19/29 | |
| 85,230 % | übrige Positionen |
Länder
| 9,790 % | Großbritannien | |
| 7,780 % | Frankreich | |
| 5,200 % | Spanien | |
| 5,030 % | Dänemark | |
| 4,840 % | Kasse | |
| 4,320 % | Italien | |
| 4,250 % | Polen | |
| 3,970 % | Schweden | |
| 3,840 % | Deutschland | |
| 3,550 % | Ungarn | |
| 3,340 % | Tschechische Republik | |
| 3,230 % | Niederlande | |
| 2,220 % | Serbien | |
| 2,060 % | Supranational | |
| 1,360 % | Rumänien | |
| 1,000 % | Griechenland | |
| 0,650 % | Finnland | |
| 0,560 % | Bulgarien | |
| 0,560 % | Schweiz | |
| 0,540 % | Irland | |
| 0,460 % | Oman | |
| 0,440 % | Türkei | |
| 0,390 % | Russland | |
| 0,380 % | Belgien | |
| 0,380 % | Isle of Man | |
| 0,360 % | Österreich | |
| 0,320 % | Usbekistan | |
| 0,310 % | Slowenien | |
| 0,300 % | Marokko | |
| 0,270 % | Island | |
| 0,220 % | Estland | |
| 0,140 % | Portugal | |
| 0,100 % | Kasachstan | |
| 27,840 % | übrige Länder |
Währungen
| 31,800 % | Euro | |
| 14,830 % | Pfund Sterling | |
| 10,760 % | Dänische Kronen | |
| 8,170 % | Polnischer Zloty | |
| 6,620 % | Schwedische Krone | |
| 6,070 % | Ungarische Forint | |
| 4,140 % | Israelischer Shekel | |
| 3,990 % | Norwegische Krone | |
| 2,850 % | Tschechische Kronen | |
| 2,440 % | Schweizer Franken | |
| 2,030 % | Serbischer Dinar | |
| 2,030 % | Türkische Lira | |
| 1,720 % | Kanadische Dollar | |
| 0,360 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,160 % | Australische Dollar | |
| 2,030 % | übrige Währungen |
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