Deka-EuropaBond - TF EUR DIS Fonds
WKN: 977198 ISIN: DE0009771980
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 08.10.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.06.2021 | Jahresbericht |
| 31.12.2020 | Halbjahresbericht |
| 10.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,36 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 452,92 Mio. EUR | ||
| Symbol | FK85 | ||
| ISIN | DE0009771980 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,43 | -3,9 % | +2,2 % | |||
| 3,36 | +0,2 % | +11,6 % | |||
| 11,15 | +29,3 % | +91,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 10,3 % | Vereinigtes Königreich |
| 8,6 % | Frankreich |
| 8,4 % | Deutschland |
| 7,8 % | Spanien |
| 7,2 % | Dänemark |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 42,6246 |
43,2638 |
03.12.21 | 20:01 | 7 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
43,07
|
03.12.21 | 08:00 | -- | 2 | |
| Stuttgart |
42,38
|
03.12.21 | 21:55 | 0 | 60 | |
| gettex |
42,985
|
03.12.21 | 21:47 | 0 | 51 | |
| Düsseldorf |
42,95
|
03.12.21 | 19:55 | 0 | 24 | |
| Berlin |
42,93
|
03.12.21 | 13:15 | 0 | 6 | |
| München |
43,01
|
03.12.21 | 13:15 | 0 | 6 | |
| Tradegate |
43,145
|
03.12.21 | 22:26 | 280 | 2 | |
| Frankfurt |
42,87
|
03.12.21 | 09:25 | 0 | 1 | |
| Hamburg |
42,81
|
03.12.21 | 08:06 | 0 | 1 | |
| Quotrix |
43,02
|
03.12.21 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Stuttgart FXplus |
42,89
|
03.12.21 | 11:53 | 0 | 3 |
Strategie
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Hierzu sollen die Zins-, Kurs- und Währungschancen der europäischen Rentenmärkte einschließlich Zentral- und Osteuropas genutzt werden. Das Fondsmanagement investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus ganz Europa, d.h. von Ausstellern aus dem Euroraum, den übrigen Ländern Westeuropas wie auch aus Zentral- und Osteuropa. Zusätzlich können in gewissem Umfang Anlagen in globalen Währungen getätigt werden. Der Fonds erwirbt überwiegend Staats- und Unternehmensanleihen sowie besicherte, verzinsliche Wertpapiere, z. B. Pfandbriefe. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Deka Investment GmbH |
| Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 D-60325 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.deka.de |
| Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
Größte Positionen
| 2,100 % | Großbritannien Treasury Stock 03/36 14,4 | |
| 1,700 % | Königreich Dänemark Anl. 07/39 18,0 | |
| 1,700 % | Koenigreich Spanien Bonos 21/31 10,0 | |
| 1,600 % | Ungarn Notes 20/33 11,5 | |
| 1,500 % | Großbritannien Treasury Stock 20/41 20,0 | |
| 1,400 % | Koenigreich Norwegen Anl. 21/31 9,9 | |
| 1,300 % | Königreich Dänemark Anl. 17/27 6,0 | |
| 1,300 % | Königreich Dänemark Inflation Lkd Gov... | |
| 87,400 % | übrige Positionen |
Länder
| 10,300 % | Vereinigtes Königreich | |
| 8,600 % | Frankreich | |
| 8,400 % | Deutschland | |
| 7,800 % | Spanien | |
| 7,200 % | Dänemark | |
| 5,100 % | Tschechische Republik | |
| 5,000 % | Schweden | |
| 4,700 % | Italien | |
| 4,300 % | Ungarn | |
| 4,100 % | Polen | |
| 1,600 % | Liquidität | |
| 32,900 % | übrige Länder |
Währungen
| 51,500 % | Euro | |
| 10,200 % | Pfund Sterling | |
| 6,000 % | Dänische Krone | |
| 5,100 % | Tschechische Krone | |
| 4,700 % | Forint | |
| 4,400 % | Schwedische Krone | |
| 4,200 % | US-Dollar | |
| 3,800 % | Norwegische Krone | |
| 3,600 % | Zloty | |
| 1,800 % | Schweizer Franken | |
| 4,700 % | übrige Währungen |
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