Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2022 | Jahresbericht |
31.12.2022 | Halbjahresbericht |
30.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,36 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | FK85 | ||
ISIN | DE0009771980 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,70 | -6,3 % | -17,5 % | |||
8,67 | -6,4 % | -9,2 % | |||
16,41 | +7,3 % | +64,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
11,6 % | Vereinigtes Königreich |
9,0 % | Deutschland |
7,0 % | Italien |
6,7 % | Türkei |
5,6 % | Dänemark |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 33,4292 |
33,9306 |
09.06.23 | 17:36 | 2 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
33,68
|
09.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
33,704
|
09.06.23 | 21:55 | 0 | 54 |
gettex |
33,529
|
09.06.23 | 21:47 | 0 | 52 |
Düsseldorf |
33,71
|
09.06.23 | 21:45 | 0 | 15 |
Berlin |
33,43
|
09.06.23 | 21:18 | 0 | 4 |
München |
33,53
|
09.06.23 | 21:18 | 0 | 4 |
Frankfurt |
33,60
|
09.06.23 | 17:02 | 0 | 4 |
Hamburg |
33,57
|
09.06.23 | 08:05 | 0 | 1 |
Tradegate |
33,697
|
09.06.23 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
33,705
|
09.06.23 | 07:57 | 0 | 1 |
Stuttgart FXplus |
33,496
|
09.06.23 | 11:58 | 0 | 3 |
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Hierzu sollen die Zins-, Kurs- und Währungschancen der europäischen Rentenmärkte einschließlich Zentral- und Osteuropas genutzt werden. Das Fondsmanagement investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus ganz Europa, d.h. von Ausstellern aus dem Euroraum, den übrigen Ländern Westeuropas wie auch aus Zentral- und Osteuropa. Zusätzlich können in gewissem Umfang Anlagen in globalen Währungen getätigt werden. Der Fonds erwirbt überwiegend Staats- und Unternehmensanleihen sowie besicherte, verzinsliche Wertpapiere, z. B. Pfandbriefe. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
Name | Deka Investment GmbH |
Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 D-60325 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
3,200 % | Republik Polen Bonds S.PS0527 21/27 | |
2,500 % | Republik Tuerkei Lease Certs 22/25 Reg.S | |
2,200 % | Großbritannien Treasury Stock 14/45 | |
2,100 % | Königreich Dänemark Anl. 07/39 | |
2,100 % | Koenigreich Daenemark Anl. 22/33 | |
1,700 % | Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/24 | |
1,700 % | Königreich Norwegen Anl. 14/24 | |
1,700 % | Republik Tuerkei Notes 23/33 | |
82,800 % | übrige Positionen |
11,600 % | Vereinigtes Königreich | |
9,000 % | Deutschland | |
7,000 % | Italien | |
6,700 % | Türkei | |
5,600 % | Dänemark | |
5,400 % | Norwegen | |
5,300 % | Kasse | |
5,000 % | Belgien | |
4,200 % | Spanien | |
4,100 % | Ungarn | |
36,100 % | übrige Länder |
41,100 % | Euro | |
10,200 % | Pfund Sterling | |
8,400 % | US-Dollar | |
8,000 % | Forint | |
6,100 % | Zloty | |
5,400 % | Dänische Krone | |
5,300 % | Liquidität | |
4,900 % | Norwegische Krone | |
3,900 % | Tschechische Krone | |
2,200 % | Schwedische Krone | |
1,700 % | Schweizer Franken | |
2,800 % | übrige Währungen |