Deka-VarioInvest TF - TF EUR DIS Fonds

WKN: 977182 ISIN: DE0009771824


61,669 EUR
+0,14 % +0,087
Börse
Stand 29.03.23 - 21:47:30 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
30.12.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,21 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 24.02.23   1,12 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol FK82
ISIN DE0009771824
Portrait

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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Daniel Kotsch
Auflagedatum 02.11.94
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,08 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,21 -3,7 % -5,6 %
8,51 -6,2 % +4,9 %
18,20 -8,6 % +68,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
17,4 % Vereinigte Staaten
8,5 % Frankreich
7,7 % Italien
6,7 % Spanien
6,2 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
61,602
61,8975
29.03.23 17:32 19
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
61,75
29.03.23 08:00 -- 4
Stuttgart
61,61
29.03.23 21:55 0 56
gettex
61,669
29.03.23 21:47 0 52
Düsseldorf
61,602
29.03.23 21:45 0 15
Berlin
61,58
29.03.23 08:13 0 1
Hamburg
61,50
29.03.23 08:03 0 1
München
61,83
29.03.23 08:13 0 1
Frankfurt
61,582
29.03.23 08:22 0 1
Tradegate
61,75
29.03.23 22:01 -- 1
Quotrix
61,73
29.03.23 07:57 0 1
Stuttgart FXplus
61,67
29.03.23 11:58 0 3

Strategie

Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite unter Geringhaltung der Anteilpreisschwankungen. Das Sondervermögen investiert in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, insbesondere Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Covered Bonds sowie in Geldmarktinstrumente. Die erworbenen Vermögensgegenstände lauten auf Euro oder sind gegen Euro währungsgesichert. Mindestens 51% der Vermögensgegenstände weisen eine Restlaufzeit von über 2 Jahren auf. Bis zu 10% des Fondsvolumens darf in Vermögensgegenstände mit geringerer Bonität (High Yield Bonität) investiert werden (entspricht einem Rating unterhalb von BBB- bei Standard & Poor’s oder Fitch bzw. Baa3 bei Moody’s). Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt 'Top-Down' sowie 'Bottom-Up'-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten wird der Index tgl.1-Monats-Libor abzgl. 0,125% verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Deka Investment GmbH
Anschrift Mainzer Landstraße 16
D-60325 Frankfurt am Main , DE
Internet www.deka.de
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Giroz..

Größte Positionen

  1,700 % Bank of America Corp. FLR MTN 21/26
  1,500 % Bank of America Corp. FLR MTN 21/25
  1,200 % Fonterra Co-Operative Grp Ltd. MTN 16/24
  1,100 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. FLR MTN 1..
  1,000 % AT & T Inc. FLR Notes 18/23
  1,000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 17/23
  1,000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Non-P..
  1,000 % European Investment Bank FLR MTN 18/23
  90,500 % übrige Positionen

Länder

  17,400 % Vereinigte Staaten
  8,500 % Frankreich
  7,700 % Italien
  6,700 % Spanien
  6,200 % Deutschland
  5,800 % Vereinigtes Königreich
  5,000 % Niederlande
  4,500 % Irland
  4,200 % Japan
  3,900 % Schweiz
  30,100 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [