Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
30.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,22 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | FK82 | ||
ISIN | DE0009771824 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
2,72 | +1,8 % | -0,8 % | |||
6,79 | -3,1 % | -0,6 % | |||
11,72 | +9,6 % | +75,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
16,1 % | Vereinigte Staaten |
10,9 % | Deutschland |
10,3 % | Frankreich |
8,5 % | Spanien |
6,7 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 63,6785 |
63,8615 |
04.12.23 | 20:00 | 20 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
63,77
|
04.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
63,68
|
04.12.23 | 21:55 | 0 | 54 |
gettex |
63,701
|
04.12.23 | 21:47 | 0 | 52 |
Düsseldorf |
63,678
|
04.12.23 | 21:45 | 0 | 17 |
Berlin |
63,72
|
04.12.23 | 17:53 | 0 | 4 |
München |
63,71
|
04.12.23 | 17:52 | 0 | 4 |
Frankfurt |
63,597
|
04.12.23 | 16:51 | 0 | 4 |
Hamburg |
63,34
|
04.12.23 | 08:14 | 0 | 3 |
Tradegate |
63,77
|
04.12.23 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
63,66
|
04.12.23 | 07:57 | 0 | 1 |
Stuttgart FXplus |
63,59
|
04.12.23 | 11:58 | 0 | 3 |
Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite unter Geringhaltung der Anteilpreisschwankungen durch eine defensive Anlagepolitik hinsichtlich Spread- und Durationsrisiken. Um dies zu erreichen, legt der Fonds in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, insbesondere Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Covered Bonds sowie in Geldmarktinstrumente an. Die erworbenen Vermögensgegenstände lauten auf Euro oder sind gegen Euro währungsgesichert. Mindestens 51% der Vermögensgegenstände weisen eine Restlaufzeit von über 2 Jahren auf. Bis zu 10% des Fondsvolumens darf in Vermögensgegenstände mit geringerer Bonität (High Yield Bonität) investiert werden (entspricht einem Rating unterhalb von BBB- bei Standard & Poor's oder Fitch bzw. Baa3 bei Moody's). Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt 'Top-Down' sowie 'Bottom-Up'-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten wird der Index 50% ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index (EMU1), 50% Markit iBoxx EUR FRN IG 1-3 Jahre verwendet.
Name | Deka Investment GmbH |
Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 D-60325 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |