Deka-VarioInvest TF - TF EUR DIS Fonds

WKN: 977182 ISIN: DE0009771824


62,875 EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 16.08.22 - 12:17:02 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.04.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
31.12.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,21 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 18.02.22   0,08 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol FK82
ISIN DE0009771824
Portrait

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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Daniel Kotsch
Auflagedatum 02.11.94
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,08 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,29 -3,5 % -3,9 %
7,65 -1,8 % +10,7 %
17,02 +7,3 % +87,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
16,5 % Vereinigte Staaten
14,9 % Deutschland
9,9 % Frankreich
7,0 % Vereinigtes Königreich
6,3 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
62,8645
63,1155
16.08.22 09:00 6
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
62,99
15.08.22 08:00 -- 1
gettex
62,875
16.08.22 12:17 0 14
Stuttgart
62,87
16.08.22 11:45 0 11
Düsseldorf
62,865
16.08.22 11:15 0 5
Berlin
62,87
16.08.22 11:16 0 4
München
62,95
16.08.22 11:16 0 4
Hamburg
62,68
16.08.22 08:21 0 1
Frankfurt
62,833
16.08.22 08:08 0 1
Tradegate
62,99
15.08.22 22:01 -- 1
Quotrix
62,99
16.08.22 07:57 0 1
Stuttgart FXplus
62,865
16.08.22 11:53 0 1

Strategie

Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite unter Geringhaltung der Anteilpreisschwankungen. Das Sondervermögen investiert in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, insbesondere Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Covered Bonds sowie in Geldmarktinstrumente. Die erworbenen Vermögensgegenstände lauten auf Euro oder sind gegen Euro währungsgesichert. Mindestens 51% der Vermögensgegenstände weisen eine Restlaufzeit von über 2 Jahren auf. Bis zu 10% des Fondsvolumens darf in Vermögensgegenstände mit geringerer Bonität (High Yield Bonität) investiert werden (entspricht einem Rating unterhalb von BBB- bei Standard & Poor’s oder Fitch bzw. Baa3 bei Moody’s). Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt 'Top-Down' sowie 'Bottom-Up'-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten wird der Index tgl.1-Monats-Libor abzgl. 0,125% verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Deka Investment GmbH
Anschrift Mainzer Landstraße 16
D-60325 Frankfurt am Main , DE
Internet www.deka.de
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Giroz..

Größte Positionen

  1,600 % Land Baden-Württemberg FLR Landessch. ..
  1,500 % Ford Motor Credit Co. LLC FLR MTN 18/2..
  1,300 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. FLR MT ..
  1,300 % AT & T Inc. FLR Notes 18/23 1,4
  1,100 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. FLR MTN 1..
  1,100 % Stadshypotek AB MT Hyp.-Pfe. 16/23 0,9
  1,100 % Deutsche Pfandbriefbank AG FLR MTN R.3..
  1,000 % UBS AG (London Branch) MTN 20/23 1,0
  90,000 % übrige Positionen

Länder

  16,500 % Vereinigte Staaten
  14,900 % Deutschland
  9,900 % Frankreich
  7,000 % Vereinigtes Königreich
  6,300 % Italien
  5,400 % Schweden
  5,300 % Spanien
  4,100 % Niederlande
  3,500 % Norwegen
  27,100 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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