Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2021 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
30.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,21 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | FK82 | ||
ISIN | DE0009771824 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
2,21 | -3,7 % | -5,6 % | |||
8,51 | -6,2 % | +4,9 % | |||
18,20 | -8,6 % | +68,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
17,4 % | Vereinigte Staaten |
8,5 % | Frankreich |
7,7 % | Italien |
6,7 % | Spanien |
6,2 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 61,602 |
61,8975 |
29.03.23 | 17:32 | 19 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
61,75
|
29.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
61,61
|
29.03.23 | 21:55 | 0 | 56 |
gettex |
61,669
|
29.03.23 | 21:47 | 0 | 52 |
Düsseldorf |
61,602
|
29.03.23 | 21:45 | 0 | 15 |
Berlin |
61,58
|
29.03.23 | 08:13 | 0 | 1 |
Hamburg |
61,50
|
29.03.23 | 08:03 | 0 | 1 |
München |
61,83
|
29.03.23 | 08:13 | 0 | 1 |
Frankfurt |
61,582
|
29.03.23 | 08:22 | 0 | 1 |
Tradegate |
61,75
|
29.03.23 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
61,73
|
29.03.23 | 07:57 | 0 | 1 |
Stuttgart FXplus |
61,67
|
29.03.23 | 11:58 | 0 | 3 |
Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite unter Geringhaltung der Anteilpreisschwankungen. Das Sondervermögen investiert in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, insbesondere Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Covered Bonds sowie in Geldmarktinstrumente. Die erworbenen Vermögensgegenstände lauten auf Euro oder sind gegen Euro währungsgesichert. Mindestens 51% der Vermögensgegenstände weisen eine Restlaufzeit von über 2 Jahren auf. Bis zu 10% des Fondsvolumens darf in Vermögensgegenstände mit geringerer Bonität (High Yield Bonität) investiert werden (entspricht einem Rating unterhalb von BBB- bei Standard & Poors oder Fitch bzw. Baa3 bei Moodys). Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt 'Top-Down' sowie 'Bottom-Up'-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten wird der Index tgl.1-Monats-Libor abzgl. 0,125% verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.
Name | Deka Investment GmbH |
Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 D-60325 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
1,700 % | Bank of America Corp. FLR MTN 21/26 | |
1,500 % | Bank of America Corp. FLR MTN 21/25 | |
1,200 % | Fonterra Co-Operative Grp Ltd. MTN 16/24 | |
1,100 % | Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. FLR MTN 1.. | |
1,000 % | AT & T Inc. FLR Notes 18/23 | |
1,000 % | Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 17/23 | |
1,000 % | Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Non-P.. | |
1,000 % | European Investment Bank FLR MTN 18/23 | |
90,500 % | übrige Positionen |
17,400 % | Vereinigte Staaten | |
8,500 % | Frankreich | |
7,700 % | Italien | |
6,700 % | Spanien | |
6,200 % | Deutschland | |
5,800 % | Vereinigtes Königreich | |
5,000 % | Niederlande | |
4,500 % | Irland | |
4,200 % | Japan | |
3,900 % | Schweiz | |
30,100 % | übrige Länder |