Deka-VarioInvest TF - TF EUR DIS Fonds

WKN: 977182 ISIN: DE0009771824


65,04EUR
-0,02 % -0,01
Börse
Stand 27.09.21 - 20:00:53 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

12.04.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
10.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,21 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 19.02.21   0,04 EUR)
Fondsvolumen 1,32 Mrd. EUR
Symbol FK82
ISIN DE0009771824
Portrait

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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Daniel Kotsch
Auflagedatum 02.11.94
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,08 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,27 +0,2 % -0,7 %
4,36 -1,2 % +6,2 %
11,77 +36,6 % +92,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
17,9 % USA
12,6 % Niederlande
9,4 % Deutschland
8,8 % Frankreich
5,5 % Schweden

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
64,878
65,202
27.09.21 20:55 22
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
65,04
27.09.21 08:00 -- 2
Stuttgart
64,06
27.09.21 21:55 110 55
gettex
65,001
27.09.21 21:47 0 52
Düsseldorf
64,93
27.09.21 19:55 0 25
Frankfurt
64,931
27.09.21 11:44 0 5
München
64,98
27.09.21 19:05 0 4
Berlin
64,97
27.09.21 19:06 0 4
Quotrix
64,962
27.09.21 07:57 0 3
Hamburg
64,73
27.09.21 08:08 0 2
Tradegate
65,04
27.09.21 20:00 -- 1

Strategie

Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite unter Geringhaltung der Anteilpreisschwankungen. Das Sondervermögen investiert in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, insbesondere Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Covered Bonds sowie in Geldmarktinstrumente. Die erworbenen Vermögensgegenstände lauten auf Euro oder sind gegen Euro währungsgesichert. Mindestens 51% der Vermögensgegenstände weisen eine Restlaufzeit von über 2 Jahren auf. Bis zu 10% des Fondsvolumens darf in Vermögensgegenstände mit geringerer Bonität (High Yield Bonität) investiert werden (entspricht einem Rating unterhalb von BBB- bei Standard & Poor’s oder Fitch bzw. Baa3 bei Moody’s). Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt 'Top-Down' sowie 'Bottom-Up'-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten wird der Index tgl.1-Monats-Libor abzgl. 0,125% verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Deka Investment GmbH
Anschrift Mainzer Landstraße 16
D-60325 Frankfurt am Main , DE
Internet www.deka.de
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Giroz..

Größte Positionen

  2,070 % Banco Santander SA (float) 28.03.2023
  1,700 % BAT Capital Corp (float) 16.08.2021
  1,590 % Land Baden-Württemberg FLR Landessch. ..
  1,500 % ING BANK NV 0.104 11/26/2021
  1,490 % F % 14May21
  1,470 % Ford Motor Credit Co LLC (float) 07.12..
  1,390 % Deka-EuroFlex Plus CF
  1,290 % AT&T INC
  1,280 % CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL ..
  1,280 % ALD 18/160721/FRN
  84,940 % übrige Positionen

Länder

  17,950 % USA
  12,580 % Niederlande
  9,370 % Deutschland
  8,760 % Frankreich
  5,520 % Schweden
  5,360 % Großbritannien
  4,100 % Italien
  3,460 % Spanien
  3,050 % Norwegen
  2,470 % Japan
  2,110 % Kasse
  1,760 % Dänemark
  1,690 % Australien
  1,650 % Luxemburg
  1,570 % Schweiz
  1,510 % Finnland
  1,210 % Guernsey
  1,130 % Irland
  1,100 % Belgien
  0,950 % Kanada
  0,890 % Neuseeland
  0,760 % Supranational
  0,630 % Österreich
  0,420 % Portugal
  0,320 % Jersey
  0,310 % Südkorea
  0,310 % Rumänien
  0,190 % Estland
  0,150 % Cayman Inseln
  8,720 % übrige Länder

Währungen

  96,490 % Euro
  3,510 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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