Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
18.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,24 % | ||
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Fondsvolumen | 1,82 Mrd. EUR | ||
Symbol | EZT6 | ||
ISIN | DE0009770206 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
0,24 | +3,5 % | +2,2 % | |||
0,16 | +3,7 % | +2,7 % | |||
10,10 | +20,5 % | +76,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Europa |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 71,199 |
71,5405 |
19.04.24 | 15:45 | 4 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
71,37
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
71,20
|
19.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
71,33
|
19.04.24 | 21:47 | 0 | 52 |
Düsseldorf |
71,221
|
19.04.24 | 21:45 | 0 | 15 |
Frankfurt |
71,199
|
19.04.24 | 19:26 | 0 | 10 |
Berlin |
71,20
|
19.04.24 | 19:29 | 0 | 4 |
Hamburg |
71,21
|
19.04.24 | 08:11 | 0 | 3 |
Hannover |
71,21
|
19.04.24 | 08:20 | 0 | 3 |
München |
71,22
|
19.04.24 | 08:07 | 0 | 2 |
Tradegate |
71,37
|
19.04.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
71,355
|
19.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
71,185
|
19.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Ziel einer Anlage im Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Geldmärkte zu partizipieren und einen stetigen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds ist ein Geldmarktfonds, welcher aktiv in eine Mischung von Geldmarktinstrumenten investiert. Der Fonds investiert dazu vor allem in Pfandbriefe, Covered Bonds und variabel oder festverzinsliche Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente und Anleihen öffentlicher Aussteller vorwiegend aus der Europäischen Union oder aus Vertragsstaaten des Abkommens über den EWR. Die gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer (WAM) der für Rechnung des Fonds gehaltenen Vermögenswerte beträgt maximal 90 Tage. Währungsrisiken werden durch die ausschließliche Anlage in Euro nicht eingegangen. Die Auswahl der Anlagen beruht auf der Einschätzung unserer Kapitalmarktexperten, welche insbesondere auf eine hohe Kreditwürdigkeit der Schuldner achten. Die im Portfolio gehaltenen Vermögensgegenstände müssen bei Erwerb ein Mindestrating von AA- oder besser, einer anerkannten Ratingagentur oder ein gleichwertiges Rating aufweisen. Ersatzweise kann auch das Emittentenrating herangezogen werden. Derivategeschäfte werden für den Fonds nicht abgeschlossen. Das Fondsmanagement orientiert sich an keinem Vergleichsmaßstab, sondern selektiert aktiv anhand des makroökonomischen Umfelds eine Länder- und Branchenauswahl. Der Fondsmanager bezieht Nachhaltigkeitsrisiken in seinen Anlageprozess ein, indem er ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung) bei Anlageentscheidungen sowie wesentliche negative Auswirkungen von Anlageentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt.
Name | Oddo BHF Asset Manageme.. |
Anschrift |
Herzogstraße
15 40217 Duesseldorf , DE |
Internet | am.oddo-bhf.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
3,990 % | LAND RHEINLAND-PFALZ | |
3,800 % | DZ HYP AG | |
3,450 % | LAND RHEINLAND-PFALZ | |
3,450 % | MUENCH.HYP.BK.PF2035 VAR | |
3,420 % | INVESTITIONSBK SCHL-HOL | |
3,310 % | CM HOME LOAN SFH 19/24MTN | |
3,110 % | FRENCH DISCOUNT T-BILL | |
3,090 % | FINNISH T-BILL | |
2,710 % | RHEINL.PF.SCHATZ.21/24VAR | |
2,340 % | DZ HYP PF.R.1262 MTN | |
67,330 % | übrige Positionen |
100,000 % | Europa |