11.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
30.09.2021 | Jahresbericht |
31.03.2022 | Halbjahresbericht |
01.02.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,90 % | ||
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Fondsvolumen | 78,46 Mio. EUR | ||
Symbol | DZ7P | ||
ISIN | DE0009769893 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,57 | -4,8 % | +22,7 % | |||
16,83 | +5,4 % | +80,6 % | |||
16,83 | +5,4 % | +80,6 % |
Nach Bestandteilen | |
11,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
10,4 % | Informationstechnologie |
9,0 % | Finanzsektor |
8,6 % | Industrien |
6,6 % | Dauerhafte Konsumgüter |
Nach Ländern | |
20,8 % | USA |
10,6 % | Großbritannien |
7,7 % | Frankreich |
6,7 % | Schweiz |
5,8 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 140,033 |
141,783 |
08.08.22 | 18:23 | 217 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
141,10
|
05.08.22 | 08:00 | -- | 1 | |
gettex |
141,162
|
08.08.22 | 18:17 | 0 | 38 | |
Stuttgart |
140,59
|
08.08.22 | 18:00 | 0 | 34 | |
Berlin |
141,06
|
08.08.22 | 17:13 | 0 | 15 | |
München |
141,09
|
08.08.22 | 17:13 | 0 | 15 | |
Düsseldorf |
140,29
|
08.08.22 | 17:46 | 0 | 13 | |
Frankfurt |
140,61
|
08.08.22 | 16:27 | 0 | 2 | |
Hamburg |
140,28
|
08.08.22 | 08:08 | 0 | 1 | |
Tradegate |
141,145
|
05.08.22 | 22:01 | -- | 1 | |
Quotrix |
140,86
|
08.08.22 | 07:57 | 0 | 1 |
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Werterhaltung und ein Wachstum auf lange Sicht. Um dies zu erreichen, verfolgt der Fonds eine substanzwertorientierte Anlagepolitik. Der Fonds investiert in verzinsliche Wertpapiere, Aktien, Fonds, Zertifikate, Geldmarktinstrumente und Derivate. Mindestens 51% des Fondsvermögens müssen in Aktien investiert werden. Immobilienfonds können bis zu 10% beigemischt werden. Derivate dürfen nur zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements.
Name | DWS Investment GmbH |
Anschrift |
Mainzer Landstraße
11-17 D-60329 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.dws.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
11,900 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
10,400 % | Informationstechnologie | |
9,000 % | Finanzsektor | |
8,600 % | Industrien | |
6,600 % | Dauerhafte Konsumgüter | |
6,400 % | Hauptverbrauchsgüter | |
5,100 % | Kommunikationsservice | |
4,400 % | Grundstoffe | |
3,700 % | Energie | |
2,100 % | Versorger | |
1,000 % | Sonstige Branchen | |
30,800 % | übrige Bestandteile |
9,900 % | Deutsche Managed Euro Fund Z-Class | |
3,600 % | US Treasury 19/15.11.29 | |
1,600 % | Apple | |
1,500 % | Roche Holding Profitsh. | |
1,400 % | Alphabet Cl.A | |
1,200 % | US Treasury 18/30.04.23 | |
1,200 % | Novo-Nordisk B | |
1,200 % | US Treasury 20/15.05.23 | |
1,100 % | ASML Holding | |
1,100 % | Microsoft Corp. | |
76,200 % | übrige Positionen |
20,800 % | USA | |
10,600 % | Großbritannien | |
7,700 % | Frankreich | |
6,700 % | Schweiz | |
5,800 % | Deutschland | |
4,500 % | Sonstige Länder | |
4,200 % | Niederlande | |
2,600 % | Dänemark | |
2,400 % | Schweden | |
1,500 % | Spanien | |
1,300 % | Italien | |
1,100 % | Norwegen | |
30,800 % | übrige Länder |
76,000 % | Euro | |
15,200 % | US-Dollar | |
2,900 % | Schwedische Kronen | |
2,700 % | Dänische Kronen | |
1,200 % | Norwegische Kronen | |
0,900 % | Kanadische Dollar | |
0,500 % | Britische Pfund | |
0,300 % | Australische Dollar | |
0,300 % | Japanische Yen | |
0,000 % | übrige Währungen |