DWS Vorsorge AS (Flex) - EUR ACC Fonds
WKN: 976989 ISIN: DE0009769893
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2022 | Jahresbericht |
| 31.03.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,90 % | ||
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| Fondsvolumen | 80,41 Mio. EUR | ||
| Symbol | DZ7P | ||
| ISIN | DE0009769893 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 13,56 | -4,3 % | +21,6 % | |||
| 18,19 | -7,6 % | +67,8 % | |||
| 18,19 | -7,6 % | +67,8 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 10,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 10,6 % | Informationstechnologie |
| 10,6 % | Finanzsektor |
| 9,8 % | Industrien |
| 7,6 % | Dauerhafte Konsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 20,0 % | USA |
| 11,0 % | Großbritannien |
| 8,7 % | Frankreich |
| 7,1 % | Schweiz |
| 6,6 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 138,184 |
139,911 |
24.03.23 | 21:57 | 796 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
138,31
|
24.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
137,62
|
24.03.23 | 21:55 | 0 | 55 |
| gettex |
138,939
|
24.03.23 | 21:47 | 0 | 52 |
| Düsseldorf |
137,58
|
24.03.23 | 21:45 | 0 | 15 |
| Frankfurt |
137,80
|
24.03.23 | 10:53 | 0 | 5 |
| Berlin |
137,39
|
24.03.23 | 13:18 | 0 | 3 |
| München |
139,12
|
24.03.23 | 13:18 | 0 | 3 |
| Hamburg |
138,66
|
24.03.23 | 08:05 | 0 | 1 |
| Tradegate |
138,507
|
24.03.23 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
138,61
|
24.03.23 | 07:57 | 0 | 1 |
| Stuttgart FXplus |
137,74
|
24.03.23 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Werterhaltung und ein Wachstum auf lange Sicht. Um dies zu erreichen, verfolgt der Fonds eine substanzwertorientierte Anlagepolitik. Der Fonds investiert in verzinsliche Wertpapiere, Aktien, Fonds, Zertifikate, Geldmarktinstrumente und Derivate. Mindestens 51% des Fondsvermögens müssen in Aktien investiert werden. Immobilienfonds können bis zu 10% beigemischt werden. Derivate dürfen nur zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DWS Investment GmbH |
| Anschrift |
Mainzer Landstraße
11-17 D-60329 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.dws.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 10,900 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 10,600 % | Informationstechnologie | |
| 10,600 % | Finanzsektor | |
| 9,800 % | Industrien | |
| 7,600 % | Dauerhafte Konsumgüter | |
| 6,600 % | Hauptverbrauchsgüter | |
| 4,900 % | Kommunikationsservice | |
| 4,700 % | Grundstoffe | |
| 3,900 % | Energie | |
| 1,900 % | Versorger | |
| 0,900 % | Sonstige Branchen | |
| 27,600 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,350 % | DWS DT.GL.LIQ.-MAN.EO Z | |
| 3,290 % | USA 19/29 | |
| 1,470 % | NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20 | |
| 1,450 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 1,290 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
| 1,200 % | LVMH EO 0,3 | |
| 1,160 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 1,140 % | USA 20/23 | |
| 1,120 % | US TREASURY 2023 | |
| 1,070 % | APPLE INC. | |
| 81,460 % | übrige Positionen |
Länder
| 20,000 % | USA | |
| 11,000 % | Großbritannien | |
| 8,700 % | Frankreich | |
| 7,100 % | Schweiz | |
| 6,600 % | Deutschland | |
| 4,700 % | Niederlande | |
| 4,700 % | Sonstige Länder | |
| 2,800 % | Dänemark | |
| 2,300 % | Schweden | |
| 1,600 % | Spanien | |
| 1,400 % | Italien | |
| 1,200 % | Norwegen | |
| 27,900 % | übrige Länder |