DAX
23.447
-0,603
MDAX
28.819
-1,450
TecDAX
3.574
-0,139
NASDAQ 1..
24.321
-0,924
DOW JONE..
46.478
-0,528
S&P500 I..
6.622
-0,876
L&S BREN..
103,795
+2,716
Gold
5.018
-1,569
EUR/USD
1,1416
-0,911
Bitcoin ..
70.841
-0,130

CONVEST 21 VL - A EUR DIS Fonds

WKN: 976963 ISIN: DE0009769638


112.301  EUR
0,163 +0,183
Börse
Stand 13.03.26 - 22:48:50 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,80 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 18.08.25 1,88 EUR)
Fondsvolumen 375,27 Mio. EUR
Symbol CXWE
ISIN DE0009769638
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager MULDER Erik, ..
Auflagedatum 15.02.96
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,86 +12,5 % +60,2 %
15,62 +15,5 % +77,3 %
15,62 +15,5 % +77,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für CONVEST 21 VL - A EUR DIS, WKN: 976963 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 37,7 %
Finanzen 14,2 %
Konsumgüter 12,8 %
Gesundheitswesen 12,0 %
Industrie 11,7 %
Land Anteil
USA 68,9 %
Japan 5,7 %
Großbritannien 3,7 %
Schweiz 3,6 %
Kanada 2,5 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
110,623
113,039
13.03.26 22:57 10.268
111,316
112,935
13.03.26 22:30 1.017
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
112,59
13.03.26 08:00 -- 4
LS Exchange
110,623
13.03.26 22:57 -- 10.268
Stuttgart
111,46
13.03.26 21:55 0 55
gettex
112,301
13.03.26 22:48 0 30
Frankfurt
111,428
13.03.26 19:41 0 15
Düsseldorf
111,286
13.03.26 21:46 0 10
Hamburg
112,42
13.03.26 08:02 0 3
München
112,29
13.03.26 08:08 0 3
Hannover
111,17
13.03.26 09:11 0 3
Tradegate
111,724
13.03.26 22:02 -- 3
Quotrix
112,61
13.03.26 07:27 0 1
Anleihen FX
111,88
13.03.26 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, Vermögenszuwachs auf langfristige Sicht zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens 70 % des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Wertpapiere. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene festverzinsliche Wertpapiere oder Genussscheine investiert sein. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere investiert sein. Bis zu 49 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Aktienindex basieren. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49 % des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex wird lediglich für Zwecke der Performancemessung, nicht jedoch für Zwecke der Portfoliozusammensetzung genutzt. Die Mehrheit der im Fonds enthaltenen Wertpapiere ist auch im Vergleichsindex enthalten. Der Fondsmanager besitzt Flexibilität, in Titel zu investieren, die nicht in dem Vergleichsindex enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung von Vermögensgegenständen für den Fonds kann das Fondsmanagement wesentlich von den im Vergleichsindex enthaltenen Wertpapieren und deren Gewichtung abweichen. Vergleichsindex: MSCI World Total Return Net (in EUR).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  37,71 % IT/Telekommunikation
  14,16 % Finanzen
  12,78 % Konsumgüter
  11,99 % Gesundheitswesen
  11,74 % Industrie
  3,33 % Rohstoffe
  2,41 % Versorger
  2,18 % Energie
  0,38 % Immobilien
  0,22 % Barmittel
  3,10 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,06 % NVIDIA Corp.
5,13 % Apple Inc.
3,60 % Microsoft Corp.
3,10 % AGIF-GLEQARTINT WTEOA
2,79 % Alphabet Inc.
2,32 % Amazon.com Inc.
1,90 % JPMorgan Chase & Co.
1,72 % Meta Platforms Inc.
1,63 % Johnson & Johnson
1,60 % Alphabet Inc.
70,15 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  68,88 % USA
  5,69 % Japan
  3,70 % Großbritannien
  3,57 % Schweiz
  2,50 % Kanada
  2,02 % Irland
  1,98 % Frankreich
  1,96 % Spanien
  1,73 % Italien
  1,35 % Deutschland
  0,84 % Singapur
  0,59 % Niederlande
  0,57 % Australien
  0,40 % Schweden
  0,26 % Hongkong
  0,23 % Portugal
  0,22 % Barmittel
  0,17 % Finnland
  0,11 % Österreich
  3,23 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  71,34 % US-Dollar
  8,03 % Euro
  5,69 % Japanische Yen
  3,69 % Pfund Sterling
  3,57 % Schweizer Franken
  2,50 % Kanadische Dollar
  0,57 % Australische Dollar
  0,40 % Schwedische Krone
  0,40 % Singapur-Dollar
  0,26 % Hongkong Dollar
  3,55 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.