DAX
25.500
+0,372
MDAX
32.351
+0,096
TecDAX
3.856
+0,469
NASDAQ 1..
25.819
+0,131
DOW JONE..
49.495
-0,173
S&P500 I..
6.983
+0,091
L&S BREN..
64,96
+1,160
Gold
4.615
+0,366
EUR/USD
1,1666
-0,007
Bitcoin ..
92.446
+1,452

CONVEST 21 VL - A EUR DIS Fonds

WKN: 976963 ISIN: DE0009769638


115.4  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 13.01.26 - 15:17:47 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,80 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 18.08.25 1,88 EUR)
Fondsvolumen 384,17 Mio. EUR
Symbol CXWE
ISIN DE0009769638
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager MULDER Erik,R..
Auflagedatum 15.02.96
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,35 +7,9 % +74,1 %
15,95 +9,8 % +89,7 %
15,95 +9,8 % +89,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für CONVEST 21 VL - A EUR DIS, WKN: 976963 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Informationstechnologie.. 37,9 %
Finanzdienstleistungen 13,9 %
Sonstige Konsumgüter 13,4 %
Gesundheitsdienstleistu.. 12,7 %
Industrie 10,7 %
Land Anteil
USA 70,3 %
Japan 5,7 %
Großbritannien 3,5 %
Schweiz 3,2 %
Kanada 2,2 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
114,727
116,09
13.01.26 15:35 1.297
114,516
115,626
13.01.26 15:35 212
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
114,75
12.01.26 08:00 -- 4
LS Exchange
114,727
13.01.26 15:35 -- 1.297
Stuttgart
114,55
13.01.26 15:15 0 27
gettex
115,40
13.01.26 15:17 0 15
Frankfurt
114,427
13.01.26 14:56 0 12
Düsseldorf
114,831
13.01.26 15:15 0 10
München
114,53
13.01.26 08:29 0 4
Hamburg
114,58
13.01.26 08:18 0 3
Hannover
114,52
13.01.26 08:38 0 1
Tradegate Berlin Stock Exchange
115,671
12.01.26 22:02 -- 1
Quotrix
114,98
13.01.26 07:27 0 1
Anleihen FX
114,27
13.01.26 11:58 0 1

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, Vermögenszuwachs auf langfristige Sicht zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens 70 % des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Wertpapiere. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene festverzinsliche Wertpapiere oder Genussscheine investiert sein. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere investiert sein. Bis zu 49 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Aktienindex basieren. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49 % des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex wird lediglich für Zwecke der Performancemessung, nicht jedoch für Zwecke der Portfoliozusammensetzung genutzt. Die Mehrheit der im Fonds enthaltenen Wertpapiere ist auch im Vergleichsindex enthalten. Der Fondsmanager besitzt Flexibilität, in Titel zu investieren, die nicht in dem Vergleichsindex enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung von Vermögensgegenständen für den Fonds kann das Fondsmanagement wesentlich von den im Vergleichsindex enthaltenen Wertpapieren und deren Gewichtung abweichen. Vergleichsindex: MSCI World Total Return Net (in EUR).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  37,940 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,930 % Finanzdienstleistungen
  13,400 % Sonstige Konsumgüter
  12,650 % Gesundheitsdienstleistungen
  10,720 % Industrie
  3,060 % Rohstoffe
  2,470 % Versorger
  2,050 % Energie
  0,380 % Immobilien
  0,280 % Barmittel
  3,120 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,880 % NVIDIA Corp.
5,720 % Apple Inc.
4,180 % Microsoft Corp.
3,070 % AGIF-GLEQARTINT WTEOA
2,740 % Alphabet Inc.
2,280 % Amazon.com Inc.
1,970 % JPMorgan Chase & Co.
1,570 % Alphabet Inc.
1,540 % Johnson & Johnson
1,530 % Meta Platforms Inc.
69,520 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  70,350 % USA
  5,710 % Japan
  3,470 % Großbritannien
  3,250 % Schweiz
  2,240 % Kanada
  2,030 % Irland
  1,830 % Frankreich
  1,780 % Spanien
  1,590 % Italien
  1,290 % Deutschland
  0,770 % Singapur
  0,560 % Australien
  0,540 % Niederlande
  0,340 % Schweden
  0,280 % Kasse
  0,250 % Hong Kong
  0,210 % Portugal
  0,150 % Finnland
  0,110 % Österreich
  3,250 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  72,790 % US Dollar
  7,550 % Euro
  5,710 % Japanische Yen
  3,500 % Pfund Sterling
  3,250 % Schweizer Franken
  2,240 % Kanadische Dollar
  0,560 % Australische Dollar
  0,370 % Singapur-Dollar
  0,340 % Schwedische Krone
  0,250 % Hongkong-Dollar
  3,440 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
comdirect Chat
Informationen zur barrierefreien Nutzung des Chats

Dieser Chat hat ein Antwortzeitlimit von 90 Sekunden. Wenn Sie mehr Zeit benötigen, teilen Sie uns dies bitte zu Beginn des Chats mit, damit wir die Zeitbegrenzung deaktivieren können. Sie können den Chat verkleinern und die Seite weiterhin verwenden. Über neue Nachrichten werden Sie benachrichtigt.

Wir sind auch telefonisch sofort für Sie da: 04106 - 708 25 00