DAX
24.073
-0,035
MDAX
31.084
-0,636
TecDAX
3.733
-0,939
NASDAQ 1..
23.672
+0,585
DOW JONE..
44.219
+0,521
S&P500 I..
6.409
+0,517
L&S BREN..
66,225
-0,675
Gold
3.352
+0,092
EUR/USD
1,1654
+0,325
Bitcoin ..
119.235
+0,352

CONVEST 21 VL - A EUR DIS Fonds

WKN: 976963 ISIN: DE0009769638


107.187  EUR
0,039 +0,042
Börse
Stand 12.08.25 - 14:47:29 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,79 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 18.08.25 1,88 EUR)
Fondsvolumen 359,65 Mio. EUR
Symbol CXWE
ISIN DE0009769638
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager MULDER Erik,R..
Auflagedatum 15.02.96
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,57 +13,4 % +77,8 %
16,85 +14,4 % +95,2 %
16,85 +14,4 % +95,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für CONVEST 21 VL - A EUR DIS, WKN: 976963 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
67,9 % USA
5,1 % Japan
4,2 % Schweiz
3,3 % Großbritannien
2,9 % Irland
Anteil Land
67,9 % USA
5,1 % Japan
4,2 % Schweiz
3,3 % Großbritannien
2,9 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
107,134
108,173
12.08.25 14:58 430
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
107,29
11.08.25 08:00 -- 4
Stuttgart
106,91
12.08.25 14:30 0 25
gettex
107,187
12.08.25 14:47 0 13
Frankfurt
106,767
12.08.25 13:56 0 8
Düsseldorf
106,66
12.08.25 14:15 0 7
Hamburg
106,75
12.08.25 08:03 0 1
Berlin
106,56
12.08.25 08:10 0 1
München
106,71
12.08.25 08:07 0 1
Hannover
106,59
12.08.25 09:02 0 1
Tradegate
107,161
11.08.25 22:02 -- 1
Quotrix
106,452
12.08.25 07:27 0 1
Anleihen FX
106,84
12.08.25 11:58 0 1

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, Vermögenszuwachs auf langfristige Sicht zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens 70 % des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Wertpapiere. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene festverzinsliche Wertpapiere oder Genussscheine investiert sein. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere investiert sein. Bis zu 49 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Aktienindex basieren. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49 % des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex wird lediglich für Zwecke der Performancemessung, nicht jedoch für Zwecke der Portfoliozusammensetzung genutzt. Die Mehrheit der im Fonds enthaltenen Wertpapiere ist auch im Vergleichsindex enthalten. Der Fondsmanager besitzt Flexibilität, in Titel zu investieren, die nicht in dem Vergleichsindex enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung von Vermögensgegenständen für den Fonds kann das Fondsmanagement wesentlich von den im Vergleichsindex enthaltenen Wertpapieren und deren Gewichtung abweichen. Vergleichsindex: MSCI World Total Return Net (in EUR).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  67,890 % USA
  5,080 % Japan
  4,250 % Schweiz
  3,290 % Großbritannien
  2,930 % Irland
  2,190 % Kanada
  2,010 % Deutschland
  1,910 % Spanien
  1,410 % Italien
  1,160 % Australien
  1,160 % Singapur
  1,150 % Frankreich
  0,600 % Kasse
  0,460 % Niederlande
  0,440 % Norwegen
  0,250 % Schweden
  0,210 % Finnland
  0,200 % Österreich
  0,200 % Portugal
  0,110 % Hong Kong
  3,100 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,780 % NVIDIA CORP. DL-,001
4,490 % MICROSOFT DL-,00000625
4,460 % APPLE INC.
3,040 % AGIF-GLEQARTINT WTEOA
2,360 % AMAZON.COM INC. DL-,01
1,990 % META PLATF. A DL-,000006
1,370 % JOHNSON + JOHNSON DL 1
1,370 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
1,290 % NOVARTIS NAM. SF 0,49
1,270 % PHILIP MORRIS INTL INC.
72,580 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  67,890 % USA
  5,080 % Japan
  4,250 % Schweiz
  3,290 % Großbritannien
  2,930 % Irland
  2,190 % Kanada
  2,010 % Deutschland
  1,910 % Spanien
  1,410 % Italien
  1,160 % Australien
  1,160 % Singapur
  1,150 % Frankreich
  0,600 % Kasse
  0,460 % Niederlande
  0,440 % Norwegen
  0,250 % Schweden
  0,210 % Finnland
  0,200 % Österreich
  0,200 % Portugal
  0,110 % Hong Kong
  3,100 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  71,850 % US Dollar
  7,600 % Euro
  5,080 % Japanische Yen
  4,050 % Schweizer Franken
  3,290 % Pfund Sterling
  2,020 % Kanadische Dollar
  1,160 % Australische Dollar
  0,520 % Singapur-Dollar
  0,440 % Norwegische Krone
  0,250 % Schwedische Krone
  0,110 % Hongkong-Dollar
  3,630 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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