DAX
25.262
+0,534
MDAX
32.167
+0,262
TecDAX
3.820
+1,063
NASDAQ 1..
25.762
+0,991
DOW JONE..
49.501
+0,507
S&P500 I..
6.966
+0,651
L&S BREN..
62,97
+0,391
Gold
4.509
+0,745
EUR/USD
1,1634
-0,202
Bitcoin ..
90.427
-0,128

CONVEST 21 VL - A EUR DIS Fonds

WKN: 976963 ISIN: DE0009769638


115.4  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 09.01.26 - 22:47:29 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,80 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 18.08.25 1,88 EUR)
Fondsvolumen 384,84 Mio. EUR
Symbol CXWE
ISIN DE0009769638
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager MULDER Erik,R..
Auflagedatum 15.02.96
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,43 +7,4 % +74,4 %
16,03 +8,8 % +90,1 %
16,03 +8,8 % +90,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für CONVEST 21 VL - A EUR DIS, WKN: 976963 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Informationstechnologie.. 37,9 %
Finanzdienstleistungen 13,9 %
Sonstige Konsumgüter 13,4 %
Gesundheitsdienstleistu.. 12,7 %
Industrie 10,7 %
Land Anteil
USA 70,3 %
Japan 5,7 %
Großbritannien 3,5 %
Schweiz 3,2 %
Kanada 2,2 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
112,57
118,511
09.01.26 22:57 3.472
114,785
116,455
09.01.26 22:58 501
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
114,67
09.01.26 08:00 -- 4
LS Exchange
112,57
09.01.26 22:57 -- 3.472
Stuttgart
115,12
09.01.26 21:55 0 54
gettex
115,40
09.01.26 22:47 5 31
Düsseldorf
114,987
09.01.26 21:45 0 17
Frankfurt
114,996
09.01.26 19:36 0 16
Hamburg
114,05
09.01.26 08:01 0 3
München
113,98
09.01.26 08:34 0 3
Hannover
114,02
09.01.26 08:44 0 3
Tradegate
115,244
09.01.26 22:02 -- 2
Quotrix
114,499
09.01.26 07:27 0 1
Anleihen FX
114,21
09.01.26 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, Vermögenszuwachs auf langfristige Sicht zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens 70 % des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Wertpapiere. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene festverzinsliche Wertpapiere oder Genussscheine investiert sein. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere investiert sein. Bis zu 49 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Aktienindex basieren. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49 % des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex wird lediglich für Zwecke der Performancemessung, nicht jedoch für Zwecke der Portfoliozusammensetzung genutzt. Die Mehrheit der im Fonds enthaltenen Wertpapiere ist auch im Vergleichsindex enthalten. Der Fondsmanager besitzt Flexibilität, in Titel zu investieren, die nicht in dem Vergleichsindex enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung von Vermögensgegenständen für den Fonds kann das Fondsmanagement wesentlich von den im Vergleichsindex enthaltenen Wertpapieren und deren Gewichtung abweichen. Vergleichsindex: MSCI World Total Return Net (in EUR).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  37,940 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,930 % Finanzdienstleistungen
  13,400 % Sonstige Konsumgüter
  12,650 % Gesundheitsdienstleistungen
  10,720 % Industrie
  3,060 % Rohstoffe
  2,470 % Versorger
  2,050 % Energie
  0,380 % Immobilien
  0,280 % Barmittel
  3,120 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,880 % NVIDIA Corp.
5,720 % Apple Inc.
4,180 % Microsoft Corp.
3,070 % AGIF-GLEQARTINT WTEOA
2,740 % Alphabet Inc.
2,280 % Amazon.com Inc.
1,970 % JPMorgan Chase & Co.
1,570 % Alphabet Inc.
1,540 % Johnson & Johnson
1,530 % Meta Platforms Inc.
69,520 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  70,350 % USA
  5,710 % Japan
  3,470 % Großbritannien
  3,250 % Schweiz
  2,240 % Kanada
  2,030 % Irland
  1,830 % Frankreich
  1,780 % Spanien
  1,590 % Italien
  1,290 % Deutschland
  0,770 % Singapur
  0,560 % Australien
  0,540 % Niederlande
  0,340 % Schweden
  0,280 % Kasse
  0,250 % Hong Kong
  0,210 % Portugal
  0,150 % Finnland
  0,110 % Österreich
  3,250 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  72,790 % US Dollar
  7,550 % Euro
  5,710 % Japanische Yen
  3,500 % Pfund Sterling
  3,250 % Schweizer Franken
  2,240 % Kanadische Dollar
  0,560 % Australische Dollar
  0,370 % Singapur-Dollar
  0,340 % Schwedische Krone
  0,250 % Hongkong-Dollar
  3,440 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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