DAX
25.238
+0,247
MDAX
31.166
-0,844
TecDAX
3.756
+0,183
NASDAQ 1..
25.306
-0,105
DOW JONE..
49.446
-0,088
S&P500 I..
6.942
-0,082
L&S BREN..
69,765
-1,573
Gold
5.172
+0,177
EUR/USD
1,1796
-0,164
Bitcoin ..
68.360
+0,933

CONVEST 21 VL - A EUR DIS Fonds

WKN: 976963 ISIN: DE0009769638


114.959  EUR
0,023 +0,027
Börse
Stand 26.02.26 - 11:48:24 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,80 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 18.08.25 1,88 EUR)
Fondsvolumen 379,46 Mio. EUR
Symbol CXWE
ISIN DE0009769638
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager MULDER Erik,R..
Auflagedatum 15.02.96
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,11 +6,7 % +72,4 %
16,17 +8,6 % +89,2 %
16,17 +8,6 % +89,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für CONVEST 21 VL - A EUR DIS, WKN: 976963 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Informationstechnologie.. 37,8 %
Finanzdienstleistungen 14,2 %
Sonstige Konsumgüter 12,8 %
Gesundheitsdienstleistu.. 12,0 %
Industrie 11,8 %
Land Anteil
USA 69,0 %
Japan 5,7 %
Großbritannien 3,7 %
Schweiz 3,6 %
Kanada 2,5 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
114,78
116,149
26.02.26 11:51 965
114,863
115,977
26.02.26 11:41 92
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
114,79
25.02.26 08:00 -- 4
LS Exchange
114,78
26.02.26 11:51 -- 965
Stuttgart
114,86
26.02.26 11:31 0 12
gettex
114,959
26.02.26 11:48 0 8
Düsseldorf
114,879
26.02.26 11:16 0 4
Frankfurt
114,858
26.02.26 11:22 0 3
München
114,49
26.02.26 08:02 0 2
Hamburg
114,49
26.02.26 08:05 0 1
Hannover
114,75
26.02.26 08:29 0 1
Tradegate
115,52
25.02.26 22:02 -- 1
Quotrix
115,297
26.02.26 07:27 0 1
Anleihen FX
114,16
25.02.26 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, Vermögenszuwachs auf langfristige Sicht zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens 70 % des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Wertpapiere. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene festverzinsliche Wertpapiere oder Genussscheine investiert sein. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere investiert sein. Bis zu 49 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Aktienindex basieren. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49 % des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex wird lediglich für Zwecke der Performancemessung, nicht jedoch für Zwecke der Portfoliozusammensetzung genutzt. Die Mehrheit der im Fonds enthaltenen Wertpapiere ist auch im Vergleichsindex enthalten. Der Fondsmanager besitzt Flexibilität, in Titel zu investieren, die nicht in dem Vergleichsindex enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung von Vermögensgegenständen für den Fonds kann das Fondsmanagement wesentlich von den im Vergleichsindex enthaltenen Wertpapieren und deren Gewichtung abweichen. Vergleichsindex: MSCI World Total Return Net (in EUR).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  37,75 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  14,18 % Finanzdienstleistungen
  12,79 % Sonstige Konsumgüter
  12,00 % Gesundheitsdienstleistungen
  11,75 % Industrie
  3,33 % Rohstoffe
  2,41 % Versorger
  2,18 % Energie
  0,38 % Immobilien
  0,22 % Barmittel
  3,01 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,06 % NVIDIA Corp.
5,13 % Apple Inc.
3,60 % Microsoft Corp.
3,10 % AGIF-GLEQARTINT WTEOA
2,79 % Alphabet Inc.
2,32 % Amazon.com Inc.
1,90 % JPMorgan Chase & Co.
1,72 % Meta Platforms Inc.
1,63 % Johnson & Johnson
1,60 % Alphabet Inc.
70,15 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  68,96 % USA
  5,70 % Japan
  3,70 % Großbritannien
  3,57 % Schweiz
  2,50 % Kanada
  2,02 % Irland
  1,98 % Frankreich
  1,96 % Spanien
  1,73 % Italien
  1,35 % Deutschland
  0,84 % Singapur
  0,59 % Niederlande
  0,57 % Australien
  0,40 % Schweden
  0,26 % Hong Kong
  0,23 % Portugal
  0,22 % Kasse
  0,17 % Finnland
  0,11 % Österreich
  3,14 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  71,42 % US Dollar
  8,04 % Euro
  5,70 % Japanische Yen
  3,69 % Pfund Sterling
  3,57 % Schweizer Franken
  2,50 % Kanadische Dollar
  0,57 % Australische Dollar
  0,40 % Schwedische Krone
  0,40 % Singapur-Dollar
  0,26 % Hongkong-Dollar
  3,45 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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