DAX
24.148
+0,805
MDAX
31.185
+0,565
TecDAX
3.756
+1,257
NASDAQ 1..
29.279
+0,745
DOW JONE..
49.752
-0,048
S&P500 I..
7.423
+0,268
L&S BREN..
106,96
-0,456
Gold
4.703
-0,298
EUR/USD
1,1713
-0,185
Bitcoin ..
81.031
+0,705

CONVEST 21 VL - A EUR DIS Fonds

WKN: 976963 ISIN: DE0009769638


119.53  EUR
0,499 +0,594
Börse
Stand 13.05.26 - 09:48:34 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,81 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 18.08.25 1,88 EUR)
Fondsvolumen 393,57 Mio. EUR
Symbol CXWE
ISIN DE0009769638
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager MULDER Erik, ..
Auflagedatum 15.02.96
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,67 +15,5 % +67,1 %
10,76 +20,6 % +87,1 %
10,76 +20,6 % +87,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für CONVEST 21 VL - A EUR DIS, WKN: 976963 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 36,0 %
Finanzen 13,6 %
Industrie 13,4 %
Gesundheitswesen 12,2 %
Konsumgüter 11,5 %
Land Anteil
USA 67,3 %
Japan 6,2 %
Großbritannien 3,6 %
Spanien 3,2 %
Schweiz 2,6 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
119,531
121,246
13.05.26 10:05 1.066
119,535
121,242
13.05.26 10:04 66
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
119,55
12.05.26 08:00 -- 4
LS Exchange
119,531
13.05.26 10:05 -- 1.066
Stuttgart
119,40
13.05.26 09:30 0 7
gettex
119,53
13.05.26 09:48 0 4
Düsseldorf
119,382
13.05.26 09:16 0 2
München
118,95
13.05.26 08:02 0 2
Hamburg
118,97
13.05.26 08:06 0 1
Frankfurt
119,385
13.05.26 09:21 0 1
Hannover
119,40
13.05.26 09:23 0 1
Tradegate
119,816
12.05.26 22:02 -- 1
Quotrix
120,225
13.05.26 07:27 0 1
Anleihen FX
118,68
12.05.26 11:58 0 1

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, Vermögenszuwachs auf langfristige Sicht zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens 70 % des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Wertpapiere. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene festverzinsliche Wertpapiere oder Genussscheine investiert sein. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere investiert sein. Bis zu 49 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Aktienindex basieren. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49 % des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex wird lediglich für Zwecke der Performancemessung, nicht jedoch für Zwecke der Portfoliozusammensetzung genutzt. Die Mehrheit der im Fonds enthaltenen Wertpapiere ist auch im Vergleichsindex enthalten. Der Fondsmanager besitzt Flexibilität, in Titel zu investieren, die nicht in dem Vergleichsindex enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung von Vermögensgegenständen für den Fonds kann das Fondsmanagement wesentlich von den im Vergleichsindex enthaltenen Wertpapieren und deren Gewichtung abweichen. Vergleichsindex: MSCI World Total Return Net (in EUR).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  35,95 % IT/Telekommunikation
  13,59 % Finanzen
  13,44 % Industrie
  12,16 % Gesundheitswesen
  11,47 % Konsumgüter
  3,65 % Rohstoffe
  2,81 % Versorger
  2,29 % Energie
  0,80 % Immobilien
  0,73 % Barmittel
  3,11 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,63 % NVIDIA Corp.
5,21 % Apple Inc.
3,16 % Microsoft Corp.
3,11 % AGIF-GLEQARTINT WTEOA
2,44 % Alphabet Inc.
2,06 % Amazon.com Inc.
1,87 % JPMorgan Chase & Co.
1,72 % Johnson & Johnson
1,65 % Alphabet Inc.
1,39 % Mastercard Inc.
71,76 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  67,30 % USA
  6,17 % Japan
  3,60 % Großbritannien
  3,16 % Spanien
  2,60 % Schweiz
  2,53 % Irland
  2,41 % Kanada
  1,63 % Niederlande
  1,62 % Italien
  1,33 % Frankreich
  1,07 % Deutschland
  0,80 % Belgien
  0,73 % Barmittel
  0,63 % Australien
  0,51 % Singapur
  0,38 % Schweden
  0,13 % Österreich
  0,12 % Finnland
  0,10 % Hongkong
  3,18 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  70,29 % US-Dollar
  9,87 % Euro
  6,17 % Japanische Yen
  3,57 % Pfund Sterling
  2,60 % Schweizer Franken
  2,41 % Kanadische Dollar
  0,63 % Australische Dollar
  0,38 % Schwedische Krone
  0,10 % Hongkong Dollar
  3,98 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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