DAX
25.755
+0,851
MDAX
31.520
+0,778
TecDAX
4.007
+0,557
NASDAQ 1..
29.373
+1,456
DOW JONE..
51.653
+0,312
S&P500 I..
7.618
+0,847
L&S BREN..
103,915
-1,549
Gold
4.360
+2,059
EUR/USD
1,1491
+0,202
Bitcoin ..
76.435
+0,355

CONVEST 21 VL - A EUR DIS Fonds

WKN: 976963 ISIN: DE0009769638


122.599  EUR
0,456 +0,556
Börse
Stand 17.09.26 - 16:25:13 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,81 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.08.26 2,53 EUR)
Fondsvolumen 402,61 Mio. EUR
Symbol CXWE
ISIN DE0009769638
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager MULDER Erik, ..
Auflagedatum 15.02.96
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,93 +15,0 % +54,4 %
10,84 +19,2 % +75,2 %
10,84 +19,2 % +75,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für CONVEST 21 VL - A EUR DIS, WKN: 976963 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 38,9 %
Finanzen 14,0 %
Konsumgüter 11,6 %
Industrie 11,4 %
Gesundheitswesen 11,4 %
Land Anteil
USA 69,6 %
Japan 5,5 %
Schweiz 3,0 %
Großbritannien 2,9 %
Spanien 2,5 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
122,414
124,042
17.09.26 16:59 8.352
122,475
124,047
17.09.26 16:59 385
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
122,71
16.09.26 08:00 -- 4
LS Exchange
122,414
17.09.26 16:59 -- 8.352
Stuttgart
122,78
17.09.26 16:30 0 18
gettex
122,867
17.09.26 16:47 0 18
Düsseldorf
122,483
17.09.26 16:15 0 10
Frankfurt
122,599
17.09.26 16:25 0 10
Hamburg
122,062
17.09.26 08:03 0 2
München
122,066
17.09.26 08:03 0 2
Hannover
122,064
17.09.26 08:04 0 2
Tradegate
122,112
16.09.26 22:06 -- 1
Quotrix
123,52
17.09.26 07:27 0 1
Anleihen FX
122,72
17.09.26 11:58 0 1

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, Vermögenszuwachs auf langfristige Sicht zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens 70 % des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Wertpapiere. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene festverzinsliche Wertpapiere oder Genussscheine investiert sein. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere investiert sein. Bis zu 49 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Aktienindex basieren. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49 % des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex wird lediglich für Zwecke der Performancemessung, nicht jedoch für Zwecke der Portfoliozusammensetzung genutzt. Die Mehrheit der im Fonds enthaltenen Wertpapiere ist auch im Vergleichsindex enthalten. Der Fondsmanager besitzt Flexibilität, in Titel zu investieren, die nicht in dem Vergleichsindex enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung von Vermögensgegenständen für den Fonds kann das Fondsmanagement wesentlich von den im Vergleichsindex enthaltenen Wertpapieren und deren Gewichtung abweichen. Vergleichsindex: MSCI World Total Return Net (in EUR).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  38,87 % IT/Telekommunikation
  14,03 % Finanzen
  11,59 % Konsumgüter
  11,41 % Industrie
  11,37 % Gesundheitswesen
  3,53 % Rohstoffe
  2,39 % Energie
  2,20 % Versorger
  0,76 % Immobilien
  0,63 % Barmittel
  3,22 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,97 % NVIDIA Corp.
5,49 % Apple Inc.
3,88 % Microsoft Corp.
3,19 % AGIF-GLEQARTINT WTEOA
2,64 % Alphabet Inc.
2,11 % Amazon.com Inc.
2,04 % Alphabet Inc.
1,98 % JPMorgan Chase & Co.
1,64 % Johnson & Johnson
1,57 % ASML Holding N.V.
69,49 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  69,62 % USA
  5,53 % Japan
  3,04 % Schweiz
  2,90 % Großbritannien
  2,54 % Spanien
  2,43 % Kanada
  2,23 % Niederlande
  1,86 % Irland
  1,36 % Deutschland
  1,30 % Frankreich
  0,69 % Australien
  0,63 % Barmittel
  0,49 % Schweden
  0,45 % Norwegen
  0,43 % Italien
  0,31 % Belgien
  0,31 % Österreich
  0,27 % Portugal
  0,20 % Finnland
  0,10 % Singapur
  3,31 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  72,19 % US-Dollar
  9,08 % Euro
  5,53 % Japanische Yen
  3,04 % Schweizer Franken
  2,65 % Pfund Sterling
  1,87 % Kanadische Dollar
  0,69 % Australische Dollar
  0,49 % Schwedische Krone
  0,45 % Norwegische Krone
  4,01 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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