DAX
24.781
-0,067
MDAX
31.537
+0,080
TecDAX
3.606
-0,983
NASDAQ 1..
25.340
-1,560
DOW JONE..
49.238
-0,333
S&P500 I..
6.919
-0,832
L&S BREN..
67,985
+2,310
Gold
5.079
+2,662
EUR/USD
1,1834
+0,161
Bitcoin ..
76.161
+0,815

CONVEST 21 VL - A EUR DIS Fonds

WKN: 976963 ISIN: DE0009769638


113.833  EUR
-0,229 -0,261
Börse
Stand 03.02.26 - 22:47:26 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,80 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 18.08.25 1,88 EUR)
Fondsvolumen 377,33 Mio. EUR
Symbol CXWE
ISIN DE0009769638
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager MULDER Erik,R..
Auflagedatum 15.02.96
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,45 +3,6 % +67,4 %
16,13 +5,9 % +85,1 %
16,13 +5,9 % +85,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für CONVEST 21 VL - A EUR DIS, WKN: 976963 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Informationstechnologie.. 37,8 %
Finanzdienstleistungen 14,5 %
Sonstige Konsumgüter 13,4 %
Gesundheitsdienstleistu.. 12,2 %
Industrie 10,9 %
Land Anteil
USA 69,8 %
Japan 5,6 %
Großbritannien 3,6 %
Schweiz 3,4 %
Kanada 2,2 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
112,583
115,063
03.02.26 22:57 5.138
113,328
114,492
03.02.26 22:30 748
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
114,80
03.02.26 08:00 -- 4
LS Exchange
112,583
03.02.26 22:57 -- 5.138
Stuttgart
113,27
03.02.26 21:55 0 55
gettex
113,833
03.02.26 22:47 128 32
Frankfurt
112,584
03.02.26 19:39 0 16
Düsseldorf
113,126
03.02.26 21:45 0 15
Hamburg
113,56
03.02.26 08:08 0 3
Hannover
113,55
03.02.26 08:07 0 3
München
113,62
03.02.26 08:24 0 2
Tradegate BSX
113,853
03.02.26 22:02 15 1
Quotrix
114,53
03.02.26 07:27 0 1
Anleihen FX
114,08
03.02.26 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, Vermögenszuwachs auf langfristige Sicht zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens 70 % des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Wertpapiere. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene festverzinsliche Wertpapiere oder Genussscheine investiert sein. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere investiert sein. Bis zu 49 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Aktienindex basieren. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49 % des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex wird lediglich für Zwecke der Performancemessung, nicht jedoch für Zwecke der Portfoliozusammensetzung genutzt. Die Mehrheit der im Fonds enthaltenen Wertpapiere ist auch im Vergleichsindex enthalten. Der Fondsmanager besitzt Flexibilität, in Titel zu investieren, die nicht in dem Vergleichsindex enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung von Vermögensgegenständen für den Fonds kann das Fondsmanagement wesentlich von den im Vergleichsindex enthaltenen Wertpapieren und deren Gewichtung abweichen. Vergleichsindex: MSCI World Total Return Net (in EUR).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  37,810 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  14,480 % Finanzdienstleistungen
  13,360 % Sonstige Konsumgüter
  12,250 % Gesundheitsdienstleistungen
  10,910 % Industrie
  3,040 % Rohstoffe
  2,370 % Versorger
  1,960 % Energie
  0,370 % Immobilien
  0,330 % Barmittel
  3,120 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,010 % NVIDIA Corp.
5,520 % Apple Inc.
4,100 % Microsoft Corp.
3,100 % AGIF-GLEQARTINT WTEOA
2,620 % Alphabet Inc.
2,260 % Amazon.com Inc.
2,030 % JPMorgan Chase & Co.
1,560 % Meta Platforms Inc.
1,550 % Mastercard Inc.
1,510 % Alphabet Inc.
69,740 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  69,770 % USA
  5,560 % Japan
  3,570 % Großbritannien
  3,380 % Schweiz
  2,240 % Kanada
  2,110 % Irland
  1,900 % Frankreich
  1,880 % Spanien
  1,680 % Italien
  1,330 % Deutschland
  0,800 % Singapur
  0,570 % Australien
  0,540 % Niederlande
  0,350 % Schweden
  0,330 % Kasse
  0,250 % Hong Kong
  0,220 % Portugal
  0,160 % Finnland
  0,110 % Österreich
  3,250 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  72,310 % US Dollar
  7,870 % Euro
  5,560 % Japanische Yen
  3,560 % Pfund Sterling
  3,380 % Schweizer Franken
  2,240 % Kanadische Dollar
  0,570 % Australische Dollar
  0,380 % Singapur-Dollar
  0,350 % Schwedische Krone
  0,250 % Hongkong-Dollar
  3,530 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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