DAX
24.139
+0,061
MDAX
29.929
-0,036
TecDAX
3.655
-0,457
NASDAQ 1..
25.917
-0,629
DOW JONE..
47.803
+0,430
S&P500 I..
6.864
-0,310
L&S BREN..
64,375
+0,070
Gold
3.996
+1,104
EUR/USD
1,1564
-0,331
Bitcoin ..
108.001
-1,792

CONVEST 21 VL - A EUR DIS Fonds

WKN: 976963 ISIN: DE0009769638


112.6  EUR
-0,043 -0,049
Börse
Stand 29.10.25 - 22:02:25 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,80 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 18.08.25 1,88 EUR)
Fondsvolumen 381,23 Mio. EUR
Symbol CXWE
ISIN DE0009769638
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager MULDER Erik,R..
Auflagedatum 15.02.96
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,65 +11,0 % +92,3 %
16,44 +12,2 % +110,3 %
16,44 +12,2 % +110,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für CONVEST 21 VL - A EUR DIS, WKN: 976963 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Informationstechnologie.. 38,6 %
Sonstige Konsumgüter 14,3 %
Finanzdienstleistungen 13,4 %
Industrie 11,5 %
Gesundheitsdienstleistu.. 10,5 %
Land Anteil
USA 68,0 %
Japan 5,2 %
Großbritannien 3,4 %
Irland 3,3 %
Schweiz 3,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
111,958
113,301
30.10.25 17:44 683
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
112,80
29.10.25 08:00 -- 4
Stuttgart
112,27
30.10.25 17:15 0 35
gettex
112,26
30.10.25 17:17 0 19
Düsseldorf
111,934
30.10.25 16:46 0 10
Frankfurt
112,118
30.10.25 16:39 0 10
Hamburg
111,84
30.10.25 08:01 0 1
Berlin
112,26
30.10.25 08:25 0 1
München
111,73
30.10.25 08:03 0 1
Hannover
111,80
30.10.25 08:10 0 1
Tradegate
112,60
29.10.25 22:02 46 1
Quotrix
112,763
30.10.25 07:27 0 1
Anleihen FX
112,11
30.10.25 11:58 0 1

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, Vermögenszuwachs auf langfristige Sicht zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens 70 % des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Wertpapiere. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene festverzinsliche Wertpapiere oder Genussscheine investiert sein. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere investiert sein. Bis zu 49 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Aktienindex basieren. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49 % des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex wird lediglich für Zwecke der Performancemessung, nicht jedoch für Zwecke der Portfoliozusammensetzung genutzt. Die Mehrheit der im Fonds enthaltenen Wertpapiere ist auch im Vergleichsindex enthalten. Der Fondsmanager besitzt Flexibilität, in Titel zu investieren, die nicht in dem Vergleichsindex enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung von Vermögensgegenständen für den Fonds kann das Fondsmanagement wesentlich von den im Vergleichsindex enthaltenen Wertpapieren und deren Gewichtung abweichen. Vergleichsindex: MSCI World Total Return Net (in EUR).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  38,600 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  14,280 % Sonstige Konsumgüter
  13,420 % Finanzdienstleistungen
  11,530 % Industrie
  10,460 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,120 % Rohstoffe
  2,280 % Energie
  1,460 % Barmittel
  1,440 % Versorger
  0,420 % Immobilien
  2,990 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,820 % NVIDIA CORP. DL-,001
5,300 % APPLE INC.
4,330 % MICROSOFT DL-,00000625
3,080 % AGIF-GLEQARTINT WTEOA
2,330 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
2,220 % AMAZON.COM INC. DL-,01
1,800 % META PLATF. A DL-,000006
1,450 % JOHNSON + JOHNSON DL 1
1,420 % JPMORGAN CHASE DL 1
1,210 % AMPHENOL CORP. A DL-,001
71,040 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  68,050 % USA
  5,230 % Japan
  3,400 % Großbritannien
  3,280 % Irland
  3,120 % Schweiz
  2,220 % Kanada
  2,050 % Spanien
  1,760 % Italien
  1,460 % Kasse
  1,430 % Deutschland
  1,160 % Australien
  1,050 % Singapur
  1,010 % Frankreich
  0,460 % Niederlande
  0,250 % Hong Kong
  0,220 % Norwegen
  0,190 % Portugal
  0,180 % Belgien
  0,150 % Finnland
  0,130 % Österreich
  0,130 % Schweden
  0,100 % Dänemark
  2,970 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  72,120 % US Dollar
  7,240 % Euro
  5,230 % Japanische Yen
  3,300 % Pfund Sterling
  3,120 % Schweizer Franken
  2,220 % Kanadische Dollar
  1,160 % Australische Dollar
  0,360 % Singapur-Dollar
  0,250 % Hongkong-Dollar
  0,220 % Norwegische Krone
  0,130 % Schwedische Krone
  0,110 % Dänische Kronen
  4,540 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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