DAX
25.820
-1,917
MDAX
30.642
-0,807
TecDAX
4.005
-0,854
NASDAQ 1..
26.971
+1,176
DOW JONE..
51.292
-0,438
S&P500 I..
7.378
+0,260
L&S BREN..
97,74
-1,427
Gold
4.065
-0,125
EUR/USD
1,1141
-0,774
Bitcoin ..
75.871
+0,142

CONVEST 21 VL - A EUR DIS Fonds

WKN: 976963 ISIN: DE0009769638


121.406  EUR
1,413 +1,691
Börse
Stand 06.11.26 - 22:06:10 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,81 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.08.26 2,53 EUR)
Fondsvolumen 393,51 Mio. EUR
Symbol CXWE
ISIN DE0009769638
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager MULDER Erik, ..
Auflagedatum 15.02.96
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,42 +9,2 % +47,4 %
10,79 +18,5 % +76,5 %
10,79 +18,5 % +76,5 %
Indexvergleich-Chart in Euro für CONVEST 21 VL - A EUR DIS, WKN: 976963 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 40,5 %
Finanzen 13,6 %
Industrie 11,5 %
Konsumgüter 11,4 %
Gesundheitswesen 11,3 %
Land Anteil
USA 70,0 %
Japan 5,6 %
Schweiz 3,0 %
Großbritannien 2,9 %
Spanien 2,5 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
120,435
122,31
07.11.26 12:58 21.749
120,556
122,31
06.11.26 22:59 3.077
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
121,30
06.11.26 08:00 -- 4
LS Exchange
119,60
06.11.26 22:57 -- 21.749
Stuttgart
120,84
06.11.26 21:55 0 53
gettex
121,335
06.11.26 22:47 0 29
Düsseldorf
120,859
06.11.26 21:45 0 16
Frankfurt
120,977
06.11.26 19:37 0 13
Hannover
121,289
06.11.26 08:43 0 3
Hamburg
121,284
06.11.26 08:43 0 2
München
121,258
06.11.26 08:42 0 2
Tradegate
121,406
06.11.26 22:06 -- 1
Quotrix
121,20
06.11.26 07:27 0 1
Anleihen FX
120,57
06.11.26 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, Vermögenszuwachs auf langfristige Sicht zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens 70 % des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Wertpapiere. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene festverzinsliche Wertpapiere oder Genussscheine investiert sein. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere investiert sein. Bis zu 49 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Aktienindex basieren. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49 % des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex wird lediglich für Zwecke der Performancemessung, nicht jedoch für Zwecke der Portfoliozusammensetzung genutzt. Die Mehrheit der im Fonds enthaltenen Wertpapiere ist auch im Vergleichsindex enthalten. Der Fondsmanager besitzt Flexibilität, in Titel zu investieren, die nicht in dem Vergleichsindex enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung von Vermögensgegenständen für den Fonds kann das Fondsmanagement wesentlich von den im Vergleichsindex enthaltenen Wertpapieren und deren Gewichtung abweichen. Vergleichsindex: MSCI World Total Return Net (in EUR).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  40,51 % IT/Telekommunikation
  13,58 % Finanzen
  11,51 % Industrie
  11,38 % Konsumgüter
  11,29 % Gesundheitswesen
  3,28 % Rohstoffe
  2,40 % Energie
  1,98 % Versorger
  0,74 % Immobilien
  3,33 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,39 % NVIDIA Corp.
5,79 % Apple Inc.
3,94 % Microsoft Corp.
3,25 % AGIF-GLEQARTINT WTEOA
2,66 % Alphabet Inc.
2,05 % Alphabet Inc.
2,00 % Amazon.com Inc.
1,90 % JPMorgan Chase & Co.
1,72 % ASML Holding N.V.
1,68 % Johnson & Johnson
68,62 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  70,05 % USA
  5,64 % Japan
  2,99 % Schweiz
  2,90 % Großbritannien
  2,51 % Spanien
  2,43 % Niederlande
  2,36 % Kanada
  1,95 % Irland
  1,33 % Deutschland
  1,23 % Frankreich
  0,64 % Australien
  0,48 % Schweden
  0,44 % Norwegen
  0,42 % Italien
  0,32 % Österreich
  0,29 % Belgien
  0,29 % Portugal
  0,21 % Finnland
  0,10 % Singapur
  3,42 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  72,68 % US-Dollar
  9,16 % Euro
  5,64 % Japanische Yen
  2,99 % Schweizer Franken
  2,63 % Pfund Sterling
  1,85 % Kanadische Dollar
  0,64 % Australische Dollar
  0,48 % Schwedische Krone
  0,44 % Norwegische Krone
  3,49 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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