DAX
24.934
-0,005
MDAX
32.578
-0,847
TecDAX
3.933
-0,385
NASDAQ 1..
30.078
+1,396
DOW JONE..
51.618
+0,259
S&P500 I..
7.470
+0,633
L&S BREN..
78,48
-0,235
Gold
4.255
-0,523
EUR/USD
1,1462
-0,389
Bitcoin ..
63.977
-0,678

CONVEST 21 VL - A EUR DIS Fonds

WKN: 976963 ISIN: DE0009769638


122.61  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 18.06.26 - 12:48:21 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,81 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 18.08.25 1,88 EUR)
Fondsvolumen 402,08 Mio. EUR
Symbol CXWE
ISIN DE0009769638
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager MULDER Erik, ..
Auflagedatum 15.02.96
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,68 +20,3 % +63,9 %
10,76 +24,5 % +82,0 %
10,76 +24,5 % +82,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für CONVEST 21 VL - A EUR DIS, WKN: 976963 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 40,8 %
Industrie 12,5 %
Finanzen 12,4 %
Gesundheitswesen 10,6 %
Konsumgüter 9,9 %
Land Anteil
USA 69,3 %
Japan 5,2 %
Großbritannien 3,2 %
Kanada 2,5 %
Niederlande 2,5 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
122,023
123,643
18.06.26 13:13 5.229
122,239
123,503
18.06.26 13:12 202
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
122,91
17.06.26 08:00 -- 4
LS Exchange
122,023
18.06.26 13:13 -- 5.229
Stuttgart
122,93
18.06.26 12:30 0 9
gettex
122,61
18.06.26 12:48 0 10
Frankfurt
122,376
18.06.26 12:51 0 7
Düsseldorf
122,432
18.06.26 12:15 0 5
Hannover
121,77
18.06.26 08:24 0 4
Hamburg
121,73
18.06.26 08:16 0 3
München
121,73
18.06.26 08:16 0 2
Tradegate
121,915
17.06.26 22:02 -- 1
Quotrix
123,51
18.06.26 07:27 0 1
Anleihen FX
122,85
18.06.26 11:58 0 1

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, Vermögenszuwachs auf langfristige Sicht zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens 70 % des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Wertpapiere. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene festverzinsliche Wertpapiere oder Genussscheine investiert sein. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere investiert sein. Bis zu 49 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Aktienindex basieren. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49 % des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex wird lediglich für Zwecke der Performancemessung, nicht jedoch für Zwecke der Portfoliozusammensetzung genutzt. Die Mehrheit der im Fonds enthaltenen Wertpapiere ist auch im Vergleichsindex enthalten. Der Fondsmanager besitzt Flexibilität, in Titel zu investieren, die nicht in dem Vergleichsindex enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung von Vermögensgegenständen für den Fonds kann das Fondsmanagement wesentlich von den im Vergleichsindex enthaltenen Wertpapieren und deren Gewichtung abweichen. Vergleichsindex: MSCI World Total Return Net (in EUR).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  40,83 % IT/Telekommunikation
  12,46 % Industrie
  12,44 % Finanzen
  10,55 % Gesundheitswesen
  9,89 % Konsumgüter
  3,23 % Rohstoffe
  2,99 % Versorger
  2,01 % Energie
  1,69 % Barmittel
  0,71 % Immobilien
  3,20 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,31 % NVIDIA Corp.
5,75 % Apple Inc.
3,25 % Microsoft Corp.
3,10 % AGIF-GLEQARTINT WTEOA
2,85 % Alphabet Inc.
2,23 % Amazon.com Inc.
2,13 % Micron Technology Inc.
2,01 % Alphabet Inc.
1,70 % ASML Holding N.V.
1,69 % JPMorgan Chase & Co.
68,98 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  69,28 % USA
  5,23 % Japan
  3,19 % Großbritannien
  2,50 % Kanada
  2,46 % Niederlande
  2,28 % Spanien
  2,21 % Schweiz
  1,99 % Irland
  1,69 % Barmittel
  1,18 % Italien
  1,17 % Frankreich
  0,81 % Deutschland
  0,64 % Australien
  0,50 % Schweden
  0,36 % Singapur
  0,35 % Norwegen
  0,34 % Belgien
  0,25 % Österreich
  0,21 % Finnland
  0,14 % Portugal
  3,22 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  71,88 % US-Dollar
  8,93 % Euro
  5,23 % Japanische Yen
  2,86 % Pfund Sterling
  2,27 % Kanadische Dollar
  2,21 % Schweizer Franken
  0,64 % Australische Dollar
  0,50 % Schwedische Krone
  0,35 % Norwegische Krone
  0,30 % Singapur-Dollar
  4,83 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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