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Convest 21 VL - A EUR DISFonds

WKN: 976963 ISIN: DE0009769638

72,44EUR
-1,11 % -0,81
Börse
Stand 11.05.21 - 07:57:08 Uhr
(C)
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Intraday 5 Tage 10 Tage 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 5 Jahre

Verkaufsunterlagen (PDF)

17.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.06.2020 Jahresbericht
31.12.2020 Halbjahresbericht
10.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
1,80 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.08.20   0,22 EUR)
Fondsvolumen 288,63 Mio. EUR
Symbol CXWE
ISIN DE0009769638
Portrait
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★★★★
Morningstar
Analyst Rating		 --
(C)
--
Weitere Fondsinformationen
Fondsinformationen ausblenden
Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall		 jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Magnus Weis
Auflagedatum 15.02.96
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
25,56 +32,5 % --
15,23 +31,0 % +88,0 %
15,23 +31,0 % +88,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
28,6 % IT-Software (Telekommun..
16,8 % Sonstige Konsumgüter
16,6 % Finanzdienstleistungen
11,1 % Gesundheitsdienstleistu..
9,3 % Industrie
Nach Ländern
60,9 % USA
6,5 % Japan
5,6 % Großbritannien
4,2 % Frankreich
2,9 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
70,8705
72,2875
 11.05.21 21:55 308
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
72,40
 11.05.21 08:00 -- 1
Stuttgart
70,895
 11.05.21 21:55 0 56
gettex
71,444
 11.05.21 21:47 0 52
Frankfurt
71,296
 11.05.21 19:58 0 10
Berlin
71,25
 11.05.21 17:52 0 6
Hannover
72,40
 11.05.21 19:07 0 2
München
71,60
 11.05.21 12:02 0 2
Düsseldorf
72,09
 11.05.21 08:13 0 2
Hamburg
71,99
 11.05.21 08:18 0 2
Quotrix
72,44
 11.05.21 07:57 0 1
Tradegate
71,573
 11.05.21 20:00 -- 1

Strategie

Der Fonds engagiert sich an den weltweiten Aktienmärkten. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  28,600 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  16,790 % Sonstige Konsumgüter
  16,560 % Finanzdienstleistungen
  11,080 % Gesundheitsdienstleistungen
  9,300 % Industrie
  5,210 % Energie
  4,560 % Rohstoffe
  2,940 % Immobilien
  2,350 % Barmittel
  1,130 % Versorger
  0,150 % Konglomerate
  1,330 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,510 % APPLE INC
  3,320 % Microsoft Corp
  2,110 % Amazon.com Inc
  1,230 % ALLIANZ-BE STY SRI EM EQ-WT9
  1,190 % Johnson & Johnson
  1,040 % Alphabet Inc
  1,040 % Home Depot Inc/The
  1,030 % Facebook Inc
  1,000 % Alphabet Inc
  0,960 % Procter & Gamble Co/The
  83,570 % übrige Positionen

Länder

  60,930 % USA
  6,550 % Japan
  5,580 % Großbritannien
  4,180 % Frankreich
  2,890 % Schweiz
  2,350 % Kasse
  2,000 % Schweden
  1,890 % Kanada
  1,530 % Finnland
  1,350 % Deutschland
  1,220 % Spanien
  1,130 % Australien
  0,930 % Irland
  0,880 % Südkorea
  0,820 % Niederlande
  0,550 % China
  0,470 % Norwegen
  0,380 % Taiwan
  0,350 % Singapur
  0,340 % Dänemark
  0,330 % Italien
  0,320 % Südafrika
  0,300 % Bermuda
  0,220 % Argentinien
  0,220 % Österreich
  0,190 % Malta
  0,180 % Chile
  0,160 % Hong Kong
  0,140 % Brasilien
  0,130 % Neuseeland
  1,490 % übrige Länder

Währungen

  62,840 % US Dollar
  11,950 % Euro
  6,550 % Japanische Yen
  5,520 % Pfund Sterling
  2,450 % Schweizer Franken
  1,830 % Kanadische Dollar
  1,820 % Schwedische Krone
  1,180 % Australische Dollar
  0,880 % Südkoreanischer Won
  0,710 % Hongkong-Dollar
  0,470 % Norwegische Krone
  0,380 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,350 % Singapur-Dollar
  0,340 % Dänische Kronen
  0,140 % Brasilianische Real
  0,130 % Neuseeland-Dollar
  2,460 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
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]
http://www.standardandpoors.com/
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