DAX
25.361
+1,044
MDAX
32.106
+0,441
TecDAX
3.809
+1,029
NASDAQ 1..
28.039
-0,344
DOW JONE..
52.199
+0,501
S&P500 I..
7.415
+0,017
L&S BREN..
85,25
-13,311
Gold
4.059
-0,358
EUR/USD
1,1371
+0,018
Bitcoin ..
63.206
-0,686

CONVEST 21 VL - A EUR DIS Fonds

WKN: 976963 ISIN: DE0009769638


124.66  EUR
0,313 +0,3885
Börse
Stand 27.07.26 - 22:30:01 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,81 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 18.08.25 1,88 EUR)
Fondsvolumen 404,00 Mio. EUR
Symbol CXWE
ISIN DE0009769638
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager MULDER Erik, ..
Auflagedatum 15.02.96
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,79 +17,9 % +60,4 %
10,96 +22,0 % +77,4 %
10,96 +22,0 % +77,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für CONVEST 21 VL - A EUR DIS, WKN: 976963 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 40,3 %
Finanzen 13,5 %
Industrie 12,3 %
Gesundheitswesen 11,2 %
Konsumgüter 9,5 %
Land Anteil
USA 69,7 %
Japan 5,0 %
Großbritannien 3,3 %
Niederlande 2,8 %
Kanada 2,4 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
122,36
125,40
27.07.26 22:57 10.133
123,413
125,907
27.07.26 22:30 686
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
124,17
24.07.26 08:00 -- 4
LS Exchange
122,36
27.07.26 22:57 -- 10.134
Stuttgart
123,28
27.07.26 21:55 0 46
gettex
125,00
27.07.26 22:48 0 30
Düsseldorf
123,149
27.07.26 21:45 0 17
Frankfurt
122,57
27.07.26 19:31 0 16
Hamburg
124,093
27.07.26 09:41 0 11
München
124,095
27.07.26 09:40 0 7
Hannover
124,094
27.07.26 09:41 0 6
Tradegate
123,48
27.07.26 22:05 -- 1
Quotrix
124,845
27.07.26 07:27 0 1
Anleihen FX
124,33
27.07.26 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, Vermögenszuwachs auf langfristige Sicht zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens 70 % des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Wertpapiere. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene festverzinsliche Wertpapiere oder Genussscheine investiert sein. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere investiert sein. Bis zu 49 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Aktienindex basieren. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49 % des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex wird lediglich für Zwecke der Performancemessung, nicht jedoch für Zwecke der Portfoliozusammensetzung genutzt. Die Mehrheit der im Fonds enthaltenen Wertpapiere ist auch im Vergleichsindex enthalten. Der Fondsmanager besitzt Flexibilität, in Titel zu investieren, die nicht in dem Vergleichsindex enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung von Vermögensgegenständen für den Fonds kann das Fondsmanagement wesentlich von den im Vergleichsindex enthaltenen Wertpapieren und deren Gewichtung abweichen. Vergleichsindex: MSCI World Total Return Net (in EUR).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  40,26 % IT/Telekommunikation
  13,54 % Finanzen
  12,32 % Industrie
  11,25 % Gesundheitswesen
  9,49 % Konsumgüter
  3,15 % Versorger
  2,93 % Rohstoffe
  1,86 % Energie
  1,30 % Barmittel
  0,77 % Immobilien
  3,13 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,80 % NVIDIA Corp.
5,23 % Apple Inc.
3,11 % AGIF-GLEQARTINT WTEOA
2,83 % Microsoft Corp.
2,67 % Micron Technology Inc.
2,61 % Alphabet Inc.
2,00 % ASML Holding N.V.
1,97 % Amazon.com Inc.
1,89 % JPMorgan Chase & Co.
1,85 % Alphabet Inc.
70,04 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  69,69 % USA
  5,00 % Japan
  3,33 % Großbritannien
  2,78 % Niederlande
  2,43 % Kanada
  2,42 % Spanien
  2,25 % Schweiz
  1,84 % Irland
  1,30 % Barmittel
  1,23 % Italien
  1,20 % Frankreich
  0,73 % Deutschland
  0,57 % Australien
  0,48 % Schweden
  0,36 % Singapur
  0,35 % Belgien
  0,30 % Norwegen
  0,24 % Österreich
  0,21 % Finnland
  0,15 % Portugal
  3,14 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  72,10 % US-Dollar
  9,20 % Euro
  5,00 % Japanische Yen
  3,03 % Pfund Sterling
  2,25 % Schweizer Franken
  2,22 % Kanadische Dollar
  0,57 % Australische Dollar
  0,48 % Schwedische Krone
  0,30 % Norwegische Krone
  0,30 % Singapur-Dollar
  4,55 % übrige Währungen
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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