Convest 21 VL - A EUR DIS Fonds
WKN: 976963 ISIN: DE0009769638
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 29.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,80 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 285,89 Mio. EUR | ||
| Symbol | CXWE | ||
| ISIN | DE0009769638 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,24 | +22,6 % | +58,9 % | |||
| 10,03 | +24,1 % | +81,5 % | |||
| 10,03 | +24,1 % | +81,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 34,7 % | Informationstechnologie.. |
| 16,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| 13,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 11,2 % | Finanzdienstleistungen |
| 9,0 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 70,0 % | USA |
| 7,0 % | Japan |
| 3,9 % | Großbritannien |
| 3,1 % | Spanien |
| 2,5 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 92,5425 |
93,264 |
16.04.24 | 18:36 | 921 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
94,26
|
15.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
92,52
|
16.04.24 | 18:15 | 0 | 37 |
| gettex |
92,819
|
16.04.24 | 18:32 | 0 | 38 |
| Frankfurt |
92,517
|
16.04.24 | 17:29 | 0 | 12 |
| Düsseldorf |
92,621
|
16.04.24 | 17:45 | 0 | 11 |
| Berlin |
92,37
|
16.04.24 | 09:53 | 0 | 3 |
| Hamburg |
91,96
|
16.04.24 | 08:06 | 0 | 1 |
| München |
92,29
|
16.04.24 | 08:04 | 0 | 1 |
| Hannover |
92,18
|
16.04.24 | 08:24 | 0 | 1 |
| Tradegate |
93,051
|
15.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
93,05
|
16.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
92,27
|
16.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds zielt darauf ab, Vermögenszuwachs auf langfristige Sicht zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens 70% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Wertpapiere. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene festverzinsliche Wertpapiere oder Genussscheine investiert sein. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere investiert sein. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex wird lediglich für Zwecke der Performancemessung, nicht jedoch für Zwecke der Portfoliozusammensetzung genutzt. Die Mehrheit der im Fonds enthaltenen Wertpapiere ist auch im Vergleichsindex enthalten. Der Fondsmanager besitzt Flexibilität, in Titel zu investieren, die nicht in dem Vergleichsindex enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung von Vermögensgegenständen für den Fonds kann das Fondsmanagement wesentlich von den im Vergleichsindex enthaltenen Wertpapieren und deren Gewichtung abweichen. Vergleichsindex: MSCI World Total Return Net (in EUR).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 34,710 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 16,310 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 13,620 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 11,210 % | Finanzdienstleistungen | |
| 8,980 % | Industrie | |
| 4,020 % | Energie | |
| 3,850 % | Rohstoffe | |
| 3,270 % | Versorger | |
| 0,940 % | Immobilien | |
| 3,090 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,030 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 5,010 % | APPLE INC. | |
| 3,710 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 2,780 % | AGIF-GLEQARTINT WTEOA | |
| 2,120 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 2,000 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
| 1,600 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 1,570 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
| 1,450 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
| 1,430 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
| 73,300 % | übrige Positionen |
Länder
| 69,950 % | USA | |
| 6,980 % | Japan | |
| 3,890 % | Großbritannien | |
| 3,090 % | Spanien | |
| 2,500 % | Italien | |
| 1,570 % | Frankreich | |
| 1,560 % | Niederlande | |
| 1,490 % | Kanada | |
| 1,150 % | Deutschland | |
| 1,080 % | Schweiz | |
| 0,850 % | Irland | |
| 0,790 % | Singapur | |
| 0,640 % | Dänemark | |
| 0,480 % | Österreich | |
| 0,230 % | Norwegen | |
| 0,190 % | Australien | |
| 0,150 % | Portugal | |
| 0,120 % | Schweden | |
| 0,100 % | Hong Kong | |
| 3,190 % | übrige Länder |
Währungen
| 71,320 % | US Dollar | |
| 11,060 % | Euro | |
| 7,000 % | Japanische Yen | |
| 3,290 % | Pfund Sterling | |
| 1,500 % | Kanadische Dollar | |
| 0,930 % | Schweizer Franken | |
| 0,790 % | Singapur-Dollar | |
| 0,660 % | Dänische Kronen | |
| 0,260 % | Norwegische Krone | |
| 0,210 % | Australische Dollar | |
| 0,120 % | Schwedische Krone | |
| 0,100 % | Hongkong-Dollar | |
| 2,760 % | übrige Währungen |
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