DAX
24.241
-1,503
MDAX
30.250
-2,170
TecDAX
3.658
-2,380
NASDAQ 1..
24.224
-3,480
DOW JONE..
45.496
-1,847
S&P500 I..
6.554
-2,697
L&S BREN..
62,21
-4,579
Gold
4.018
+0,710
EUR/USD
1,1615
+0,429
Bitcoin ..
111.044
+0,082

CONVEST 21 VL - A EUR DIS Fonds

WKN: 976963 ISIN: DE0009769638


106.889  EUR
-3,651 -4,05
Börse
Stand 10.10.25 - 22:02:43 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,79 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 18.08.25 1,88 EUR)
Fondsvolumen 377,21 Mio. EUR
Symbol CXWE
ISIN DE0009769638
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager MULDER Erik,R..
Auflagedatum 15.02.96
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,29 +7,5 % +76,1 %
16,35 +9,7 % +94,8 %
16,35 +9,7 % +94,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für CONVEST 21 VL - A EUR DIS, WKN: 976963 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
67,3 % USA
5,3 % Japan
3,4 % Großbritannien
3,4 % Irland
3,2 % Schweiz
Anteil Land
67,3 % USA
5,3 % Japan
3,4 % Großbritannien
3,4 % Irland
3,2 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
106,676
108,228
10.10.25 22:59 1.492
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
110,95
10.10.25 08:00 -- 4
Stuttgart
107,56
10.10.25 21:55 0 46
gettex
108,855
10.10.25 22:47 5 31
Düsseldorf
107,493
10.10.25 21:45 0 17
Frankfurt
108,324
10.10.25 19:36 0 17
Tradegate
106,889
10.10.25 22:02 531 6
Hamburg
110,19
10.10.25 08:03 0 3
Hannover
110,21
10.10.25 08:10 0 3
Berlin
110,63
10.10.25 08:24 0 2
München
110,16
10.10.25 08:02 0 2
Quotrix
110,713
10.10.25 07:27 0 1
Anleihen FX
110,24
10.10.25 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, Vermögenszuwachs auf langfristige Sicht zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens 70 % des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Wertpapiere. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene festverzinsliche Wertpapiere oder Genussscheine investiert sein. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere investiert sein. Bis zu 49 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Aktienindex basieren. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49 % des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex wird lediglich für Zwecke der Performancemessung, nicht jedoch für Zwecke der Portfoliozusammensetzung genutzt. Die Mehrheit der im Fonds enthaltenen Wertpapiere ist auch im Vergleichsindex enthalten. Der Fondsmanager besitzt Flexibilität, in Titel zu investieren, die nicht in dem Vergleichsindex enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung von Vermögensgegenständen für den Fonds kann das Fondsmanagement wesentlich von den im Vergleichsindex enthaltenen Wertpapieren und deren Gewichtung abweichen. Vergleichsindex: MSCI World Total Return Net (in EUR).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  67,330 % USA
  5,280 % Japan
  3,400 % Großbritannien
  3,380 % Irland
  3,190 % Schweiz
  2,160 % Kanada
  2,020 % Spanien
  1,830 % Kasse
  1,780 % Italien
  1,450 % Deutschland
  1,220 % Australien
  1,040 % Singapur
  0,980 % Frankreich
  0,480 % Niederlande
  0,260 % Hong Kong
  0,210 % Norwegen
  0,190 % Belgien
  0,190 % Portugal
  0,150 % Finnland
  0,130 % Österreich
  0,130 % Schweden
  0,110 % Dänemark
  3,090 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,890 % NVIDIA CORP. DL-,001
4,940 % APPLE INC.
4,380 % MICROSOFT DL-,00000625
3,060 % AGIF-GLEQARTINT WTEOA
2,370 % AMAZON.COM INC. DL-,01
2,060 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
1,860 % META PLATF. A DL-,000006
1,430 % JOHNSON + JOHNSON DL 1
1,390 % JPMORGAN CHASE DL 1
1,220 % NOVARTIS NAM. SF 0,49
71,400 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  67,330 % USA
  5,280 % Japan
  3,400 % Großbritannien
  3,380 % Irland
  3,190 % Schweiz
  2,160 % Kanada
  2,020 % Spanien
  1,830 % Kasse
  1,780 % Italien
  1,450 % Deutschland
  1,220 % Australien
  1,040 % Singapur
  0,980 % Frankreich
  0,480 % Niederlande
  0,260 % Hong Kong
  0,210 % Norwegen
  0,190 % Belgien
  0,190 % Portugal
  0,150 % Finnland
  0,130 % Österreich
  0,130 % Schweden
  0,110 % Dänemark
  3,090 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  71,480 % US Dollar
  7,390 % Euro
  5,280 % Japanische Yen
  3,310 % Pfund Sterling
  3,190 % Schweizer Franken
  2,160 % Kanadische Dollar
  1,220 % Australische Dollar
  0,360 % Singapur-Dollar
  0,260 % Hongkong-Dollar
  0,210 % Norwegische Krone
  0,130 % Schwedische Krone
  0,110 % Dänische Kronen
  4,900 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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