DAX
24.236
-0,903
MDAX
31.381
-0,848
TecDAX
3.930
-1,105
NASDAQ 1..
22.722
-0,481
DOW JONE..
44.401
-0,549
S&P500 I..
6.247
-0,548
L&S BREN..
68,65
-0,262
Gold
3.335
+0,341
EUR/USD
1,1681
-0,179
Bitcoin ..
118.051
+1,867

CONVEST 21 VL - A EUR DIS Fonds

WKN: 976963 ISIN: DE0009769638


103.612  EUR
-0,344 -0,358
Börse
Stand 11.07.25 - 10:47:31 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,79 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.08.24   1,35 EUR)
Fondsvolumen 285,89 Mio. EUR
Symbol CXWE
ISIN DE0009769638
Portrait

(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager MULDER Erik,R..
Auflagedatum 15.02.96
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,21 +4,5 % +76,0 %
17,88 +6,1 % +92,4 %
17,88 +6,1 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für CONVEST 21 VL - A EUR DIS, WKN: 976963 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
35,6 % Informationstechnologie..
14,7 % Sonstige Konsumgüter
14,3 % Finanzdienstleistungen
11,9 % Industrie
11,3 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
67,0 % USA
5,3 % Japan
4,3 % Schweiz
3,7 % Großbritannien
3,0 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
103,317
104,319
11.07.25 11:08 193
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
104,03
10.07.25 08:00 -- 4
Stuttgart
103,34
11.07.25 10:30 0 7
gettex
103,612
11.07.25 10:47 0 6
Düsseldorf
103,421
11.07.25 10:15 0 3
Frankfurt
103,276
11.07.25 10:20 0 3
Hamburg
103,10
11.07.25 08:03 0 1
Berlin
103,66
11.07.25 08:30 0 1
München
103,07
11.07.25 08:27 0 1
Hannover
103,43
11.07.25 09:04 0 1
Tradegate
104,388
10.07.25 22:02 -- 1
Quotrix
103,392
11.07.25 07:27 0 1
Anleihen FX
103,74
10.07.25 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, Vermögenszuwachs auf langfristige Sicht zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens 70 % des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Wertpapiere. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene festverzinsliche Wertpapiere oder Genussscheine investiert sein. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere investiert sein. Bis zu 49 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Aktienindex basieren. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49 % des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex wird lediglich für Zwecke der Performancemessung, nicht jedoch für Zwecke der Portfoliozusammensetzung genutzt. Die Mehrheit der im Fonds enthaltenen Wertpapiere ist auch im Vergleichsindex enthalten. Der Fondsmanager besitzt Flexibilität, in Titel zu investieren, die nicht in dem Vergleichsindex enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung von Vermögensgegenständen für den Fonds kann das Fondsmanagement wesentlich von den im Vergleichsindex enthaltenen Wertpapieren und deren Gewichtung abweichen. Vergleichsindex: MSCI World Total Return Net (in EUR).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  35,600 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  14,660 % Sonstige Konsumgüter
  14,290 % Finanzdienstleistungen
  11,880 % Industrie
  11,350 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,270 % Rohstoffe
  2,850 % Energie
  1,720 % Versorger
  0,860 % Barmittel
  0,620 % Immobilien
  2,900 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,260 % NVIDIA CORP. DL-,001
4,570 % APPLE INC.
4,280 % MICROSOFT DL-,00000625
3,020 % AGIF-GLEQARTINT WTEOA
2,240 % AMAZON.COM INC. DL-,01
1,810 % META PLATF. A DL-,000006
1,420 % JOHNSON + JOHNSON DL 1
1,360 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
1,290 % PHILIP MORRIS INTL INC.
1,280 % NOVARTIS NAM. SF 0,49
73,470 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  67,030 % USA
  5,320 % Japan
  4,260 % Schweiz
  3,700 % Großbritannien
  3,000 % Irland
  2,160 % Kanada
  2,060 % Deutschland
  1,930 % Spanien
  1,430 % Italien
  1,190 % Australien
  1,150 % Frankreich
  1,090 % Singapur
  0,860 % Kasse
  0,480 % Niederlande
  0,440 % Norwegen
  0,250 % Schweden
  0,210 % Portugal
  0,200 % Finnland
  0,190 % Österreich
  0,110 % Hong Kong
  2,940 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  70,760 % US Dollar
  7,560 % Euro
  5,320 % Japanische Yen
  4,260 % Schweizer Franken
  3,700 % Pfund Sterling
  2,000 % Kanadische Dollar
  1,190 % Australische Dollar
  0,520 % Singapur-Dollar
  0,440 % Norwegische Krone
  0,250 % Schwedische Krone
  0,110 % Hongkong-Dollar
  3,890 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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