Convest 21 VL - A EUR DISFonds

WKN: 976963 ISIN: DE0009769638


72,44EUR
-1,11 % -0,81
Börse
Stand 11.05.21 - 07:57:08 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

17.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.06.2020 Jahresbericht
31.12.2020 Halbjahresbericht
10.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,80 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.08.20   0,22 EUR)
Fondsvolumen 288,63 Mio. EUR
Symbol CXWE
ISIN DE0009769638
Portrait

★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(C)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Magnus Weis
Auflagedatum 15.02.96
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
25,56 +32,5 % --
15,23 +31,0 % +88,0 %
15,23 +31,0 % +88,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
28,6 % IT-Software (Telekommun..
16,8 % Sonstige Konsumgüter
16,6 % Finanzdienstleistungen
11,1 % Gesundheitsdienstleistu..
9,3 % Industrie
Nach Ländern
60,9 % USA
6,5 % Japan
5,6 % Großbritannien
4,2 % Frankreich
2,9 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
70,8705
72,2875
11.05.21 21:55 308
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
72,40
11.05.21 08:00 -- 1
Stuttgart
70,895
11.05.21 21:55 0 56
gettex
71,444
11.05.21 21:47 0 52
Frankfurt
71,296
11.05.21 19:58 0 10
Berlin
71,25
11.05.21 17:52 0 6
Hannover
72,40
11.05.21 19:07 0 2
München
71,60
11.05.21 12:02 0 2
Düsseldorf
72,09
11.05.21 08:13 0 2
Hamburg
71,99
11.05.21 08:18 0 2
Quotrix
72,44
11.05.21 07:57 0 1
Tradegate
71,573
11.05.21 20:00 -- 1

Strategie

Der Fonds engagiert sich an den weltweiten Aktienmärkten. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  28,600 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  16,790 % Sonstige Konsumgüter
  16,560 % Finanzdienstleistungen
  11,080 % Gesundheitsdienstleistungen
  9,300 % Industrie
  5,210 % Energie
  4,560 % Rohstoffe
  2,940 % Immobilien
  2,350 % Barmittel
  1,130 % Versorger
  0,150 % Konglomerate
  1,330 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,510 % APPLE INC
  3,320 % Microsoft Corp
  2,110 % Amazon.com Inc
  1,230 % ALLIANZ-BE STY SRI EM EQ-WT9
  1,190 % Johnson & Johnson
  1,040 % Alphabet Inc
  1,040 % Home Depot Inc/The
  1,030 % Facebook Inc
  1,000 % Alphabet Inc
  0,960 % Procter & Gamble Co/The
  83,570 % übrige Positionen

Länder

  60,930 % USA
  6,550 % Japan
  5,580 % Großbritannien
  4,180 % Frankreich
  2,890 % Schweiz
  2,350 % Kasse
  2,000 % Schweden
  1,890 % Kanada
  1,530 % Finnland
  1,350 % Deutschland
  1,220 % Spanien
  1,130 % Australien
  0,930 % Irland
  0,880 % Südkorea
  0,820 % Niederlande
  0,550 % China
  0,470 % Norwegen
  0,380 % Taiwan
  0,350 % Singapur
  0,340 % Dänemark
  0,330 % Italien
  0,320 % Südafrika
  0,300 % Bermuda
  0,220 % Argentinien
  0,220 % Österreich
  0,190 % Malta
  0,180 % Chile
  0,160 % Hong Kong
  0,140 % Brasilien
  0,130 % Neuseeland
  1,490 % übrige Länder

Währungen

  62,840 % US Dollar
  11,950 % Euro
  6,550 % Japanische Yen
  5,520 % Pfund Sterling
  2,450 % Schweizer Franken
  1,830 % Kanadische Dollar
  1,820 % Schwedische Krone
  1,180 % Australische Dollar
  0,880 % Südkoreanischer Won
  0,710 % Hongkong-Dollar
  0,470 % Norwegische Krone
  0,380 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,350 % Singapur-Dollar
  0,340 % Dänische Kronen
  0,140 % Brasilianische Real
  0,130 % Neuseeland-Dollar
  2,460 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2021 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.