DAX
25.983
-0,415
MDAX
31.716
-0,336
TecDAX
4.065
+0,152
NASDAQ 1..
29.213
-0,720
DOW JONE..
52.779
-1,290
S&P500 I..
7.642
-0,871
L&S BREN..
93,195
+1,775
Gold
4.543
+0,360
EUR/USD
1,1692
+0,041
Bitcoin ..
74.999
+2,616

CONVEST 21 VL - A EUR DIS Fonds

WKN: 976963 ISIN: DE0009769638


123.152  EUR
-0,902 -1,121
Börse
Stand 20.08.26 - 22:05:57 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,81 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.08.26 2,53 EUR)
Fondsvolumen 400,85 Mio. EUR
Symbol CXWE
ISIN DE0009769638
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager MULDER Erik, ..
Auflagedatum 15.02.96
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,26 +15,9 % +56,9 %
10,90 +21,8 % +79,0 %
10,90 +21,8 % +79,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für CONVEST 21 VL - A EUR DIS, WKN: 976963 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 39,4 %
Finanzen 14,3 %
Industrie 12,1 %
Gesundheitswesen 11,5 %
Konsumgüter 9,7 %
Land Anteil
USA 70,0 %
Japan 5,2 %
Großbritannien 3,5 %
Spanien 2,6 %
Niederlande 2,5 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
120,753
125,602
20.08.26 22:57 8.194
121,878
124,34
20.08.26 22:30 536
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
123,81
20.08.26 08:00 -- 4
LS Exchange
120,753
20.08.26 22:57 -- 8.195
Stuttgart
122,37
20.08.26 21:45 1 46
gettex
124,10
20.08.26 22:48 0 30
Düsseldorf
122,359
20.08.26 21:45 0 17
Frankfurt
122,532
20.08.26 19:38 0 15
Hamburg
123,463
20.08.26 08:05 0 2
Hannover
123,452
20.08.26 08:04 0 2
München
123,458
20.08.26 08:05 0 1
Tradegate
123,152
20.08.26 22:05 -- 1
Quotrix
124,385
20.08.26 07:27 0 1
Anleihen FX
123,33
20.08.26 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, Vermögenszuwachs auf langfristige Sicht zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens 70 % des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Wertpapiere. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene festverzinsliche Wertpapiere oder Genussscheine investiert sein. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere investiert sein. Bis zu 49 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Aktienindex basieren. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49 % des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex wird lediglich für Zwecke der Performancemessung, nicht jedoch für Zwecke der Portfoliozusammensetzung genutzt. Die Mehrheit der im Fonds enthaltenen Wertpapiere ist auch im Vergleichsindex enthalten. Der Fondsmanager besitzt Flexibilität, in Titel zu investieren, die nicht in dem Vergleichsindex enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung von Vermögensgegenständen für den Fonds kann das Fondsmanagement wesentlich von den im Vergleichsindex enthaltenen Wertpapieren und deren Gewichtung abweichen. Vergleichsindex: MSCI World Total Return Net (in EUR).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  39,39 % IT/Telekommunikation
  14,33 % Finanzen
  12,14 % Industrie
  11,49 % Gesundheitswesen
  9,70 % Konsumgüter
  3,15 % Versorger
  3,01 % Rohstoffe
  2,21 % Energie
  0,80 % Immobilien
  0,58 % Barmittel
  3,20 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,14 % Apple Inc.
5,75 % NVIDIA Corp.
3,43 % Microsoft Corp.
3,17 % AGIF-GLEQARTINT WTEOA
2,44 % Alphabet Inc.
2,02 % Micron Technology Inc.
2,00 % JPMorgan Chase & Co.
1,92 % Amazon.com Inc.
1,77 % ASML Holding N.V.
1,74 % Alphabet Inc.
69,62 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  70,00 % USA
  5,17 % Japan
  3,55 % Großbritannien
  2,56 % Spanien
  2,46 % Niederlande
  2,45 % Kanada
  2,20 % Schweiz
  1,92 % Irland
  1,30 % Italien
  1,20 % Frankreich
  0,72 % Deutschland
  0,58 % Barmittel
  0,55 % Australien
  0,44 % Schweden
  0,38 % Norwegen
  0,35 % Singapur
  0,33 % Belgien
  0,25 % Österreich
  0,20 % Finnland
  0,16 % Portugal
  3,23 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  72,52 % US-Dollar
  9,19 % Euro
  5,17 % Japanische Yen
  3,21 % Pfund Sterling
  2,24 % Kanadische Dollar
  2,20 % Schweizer Franken
  0,55 % Australische Dollar
  0,44 % Schwedische Krone
  0,38 % Norwegische Krone
  0,31 % Singapur-Dollar
  3,79 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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