DAX
24.037
+0,565
MDAX
30.446
+0,525
TecDAX
3.739
+0,962
NASDAQ 1..
23.458
+0,144
DOW JONE..
45.581
+0,068
S&P500 I..
6.473
+0,153
L&S BREN..
68,14
+1,113
Gold
3.477
+0,833
EUR/USD
1,1705
+0,129
Bitcoin ..
109.050
+0,670

CONVEST 21 VL - A EUR DIS Fonds

WKN: 976963 ISIN: DE0009769638


105.572  EUR
-0,669 -0,711
Börse
Stand 01.09.25 - 20:17:25 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,79 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 18.08.25 1,88 EUR)
Fondsvolumen 365,72 Mio. EUR
Symbol CXWE
ISIN DE0009769638
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager MULDER Erik,R..
Auflagedatum 15.02.96
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,65 +9,3 % +74,9 %
16,59 +10,8 % +90,7 %
16,59 +10,8 % +90,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für CONVEST 21 VL - A EUR DIS, WKN: 976963 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
66,1 % USA
5,0 % Japan
4,2 % Schweiz
3,5 % Großbritannien
3,0 % Irland
Anteil Land
66,1 % USA
5,0 % Japan
4,2 % Schweiz
3,5 % Großbritannien
3,0 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
105,548
106,571
01.09.25 20:00 264
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
106,62
29.08.25 08:00 -- 4
Stuttgart
105,56
01.09.25 20:15 0 47
gettex
105,572
01.09.25 20:17 0 25
Frankfurt
105,538
01.09.25 19:25 0 16
Düsseldorf
105,553
01.09.25 19:45 0 13
Hamburg
105,56
01.09.25 08:04 0 1
Berlin
105,19
01.09.25 08:22 0 1
München
105,52
01.09.25 08:07 0 1
Hannover
105,50
01.09.25 09:17 0 1
Tradegate
106,295
29.08.25 22:02 -- 1
Quotrix
106,112
01.09.25 07:27 0 1
Anleihen FX
105,43
01.09.25 11:58 0 1

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, Vermögenszuwachs auf langfristige Sicht zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens 70 % des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Wertpapiere. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene festverzinsliche Wertpapiere oder Genussscheine investiert sein. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere investiert sein. Bis zu 49 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Aktienindex basieren. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49 % des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex wird lediglich für Zwecke der Performancemessung, nicht jedoch für Zwecke der Portfoliozusammensetzung genutzt. Die Mehrheit der im Fonds enthaltenen Wertpapiere ist auch im Vergleichsindex enthalten. Der Fondsmanager besitzt Flexibilität, in Titel zu investieren, die nicht in dem Vergleichsindex enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung von Vermögensgegenständen für den Fonds kann das Fondsmanagement wesentlich von den im Vergleichsindex enthaltenen Wertpapieren und deren Gewichtung abweichen. Vergleichsindex: MSCI World Total Return Net (in EUR).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  66,100 % USA
  5,010 % Japan
  4,210 % Schweiz
  3,490 % Großbritannien
  3,030 % Irland
  2,500 % Kasse
  2,130 % Kanada
  1,910 % Spanien
  1,840 % Deutschland
  1,510 % Italien
  1,160 % Singapur
  1,100 % Australien
  1,090 % Frankreich
  0,430 % Niederlande
  0,400 % Norwegen
  0,210 % Finnland
  0,210 % Portugal
  0,210 % Schweden
  0,200 % Österreich
  0,110 % Hong Kong
  3,150 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,280 % NVIDIA CORP. DL-,001
4,450 % MICROSOFT DL-,00000625
4,440 % APPLE INC.
3,050 % AGIF-GLEQARTINT WTEOA
2,330 % AMAZON.COM INC. DL-,01
1,810 % META PLATF. A DL-,000006
1,440 % JOHNSON + JOHNSON DL 1
1,440 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
1,240 % AMPHENOL CORP. A DL-,001
1,210 % NOVARTIS NAM. SF 0,49
72,310 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  66,100 % USA
  5,010 % Japan
  4,210 % Schweiz
  3,490 % Großbritannien
  3,030 % Irland
  2,500 % Kasse
  2,130 % Kanada
  1,910 % Spanien
  1,840 % Deutschland
  1,510 % Italien
  1,160 % Singapur
  1,100 % Australien
  1,090 % Frankreich
  0,430 % Niederlande
  0,400 % Norwegen
  0,210 % Finnland
  0,210 % Portugal
  0,210 % Schweden
  0,200 % Österreich
  0,110 % Hong Kong
  3,150 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  70,150 % US Dollar
  7,510 % Euro
  5,010 % Japanische Yen
  4,000 % Schweizer Franken
  3,490 % Pfund Sterling
  1,950 % Kanadische Dollar
  1,100 % Australische Dollar
  0,520 % Singapur-Dollar
  0,400 % Norwegische Krone
  0,210 % Schwedische Krone
  0,110 % Hongkong-Dollar
  5,550 % übrige Währungen
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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