DAX
25.231
+1,170
MDAX
30.450
+0,657
TecDAX
4.082
+2,574
NASDAQ 1..
30.814
+0,979
DOW JONE..
51.186
+0,503
S&P500 I..
7.724
+0,671
L&S BREN..
102,69
+0,420
Gold
4.143
-0,935
EUR/USD
1,1251
+0,028
Bitcoin ..
84.607
+0,064

CONVEST 21 VL - A EUR DIS Fonds

WKN: 976963 ISIN: DE0009769638


125.174  EUR
0,614 +0,764
Börse
Stand 02.10.26 - 19:30:59 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,81 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.08.26 2,53 EUR)
Fondsvolumen 407,43 Mio. EUR
Symbol CXWE
ISIN DE0009769638
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager MULDER Erik, ..
Auflagedatum 15.02.96
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,87 +15,0 % +63,1 %
10,98 +19,7 % +83,0 %
10,98 +19,7 % +83,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für CONVEST 21 VL - A EUR DIS, WKN: 976963 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 38,9 %
Finanzen 14,0 %
Konsumgüter 11,6 %
Industrie 11,4 %
Gesundheitswesen 11,4 %
Land Anteil
USA 69,6 %
Japan 5,5 %
Schweiz 3,0 %
Großbritannien 2,9 %
Spanien 2,5 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
124,671
127,767
02.10.26 22:57 16.033
125,33
127,311
02.10.26 22:30 792
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsgesellschaft
125,91
02.10.26 08:00 -- 4
LS Exchange
124,671
02.10.26 22:57 -- 16.036
Stuttgart
125,32
02.10.26 21:55 0 53
gettex
125,36
02.10.26 22:48 0 30
Düsseldorf
125,317
02.10.26 21:45 0 16
Frankfurt
125,174
02.10.26 19:30 0 16
Hamburg
123,626
02.10.26 08:03 0 4
Hannover
123,622
02.10.26 08:03 0 4
München
123,625
02.10.26 08:02 0 3
Tradegate
126,201
02.10.26 22:06 -- 1
Quotrix
125,80
02.10.26 07:27 0 1
Anleihen FX
124,94
02.10.26 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, Vermögenszuwachs auf langfristige Sicht zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens 70 % des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Wertpapiere. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene festverzinsliche Wertpapiere oder Genussscheine investiert sein. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere investiert sein. Bis zu 49 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Aktienindex basieren. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49 % des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex wird lediglich für Zwecke der Performancemessung, nicht jedoch für Zwecke der Portfoliozusammensetzung genutzt. Die Mehrheit der im Fonds enthaltenen Wertpapiere ist auch im Vergleichsindex enthalten. Der Fondsmanager besitzt Flexibilität, in Titel zu investieren, die nicht in dem Vergleichsindex enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung von Vermögensgegenständen für den Fonds kann das Fondsmanagement wesentlich von den im Vergleichsindex enthaltenen Wertpapieren und deren Gewichtung abweichen. Vergleichsindex: MSCI World Total Return Net (in EUR).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  38,87 % IT/Telekommunikation
  14,03 % Finanzen
  11,59 % Konsumgüter
  11,41 % Industrie
  11,37 % Gesundheitswesen
  3,53 % Rohstoffe
  2,39 % Energie
  2,20 % Versorger
  0,76 % Immobilien
  0,63 % Barmittel
  3,22 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,97 % NVIDIA Corp.
5,49 % Apple Inc.
3,88 % Microsoft Corp.
3,19 % AGIF-GLEQARTINT WTEOA
2,64 % Alphabet Inc.
2,11 % Amazon.com Inc.
2,04 % Alphabet Inc.
1,98 % JPMorgan Chase & Co.
1,64 % Johnson & Johnson
1,57 % ASML Holding N.V.
69,49 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  69,62 % USA
  5,53 % Japan
  3,04 % Schweiz
  2,90 % Großbritannien
  2,54 % Spanien
  2,43 % Kanada
  2,23 % Niederlande
  1,86 % Irland
  1,36 % Deutschland
  1,30 % Frankreich
  0,69 % Australien
  0,63 % Barmittel
  0,49 % Schweden
  0,45 % Norwegen
  0,43 % Italien
  0,31 % Belgien
  0,31 % Österreich
  0,27 % Portugal
  0,20 % Finnland
  0,10 % Singapur
  3,31 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  72,19 % US-Dollar
  9,08 % Euro
  5,53 % Japanische Yen
  3,04 % Schweizer Franken
  2,65 % Pfund Sterling
  1,87 % Kanadische Dollar
  0,69 % Australische Dollar
  0,49 % Schwedische Krone
  0,45 % Norwegische Krone
  4,01 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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