FVB-Aktienfonds Nachhaltig - EUR DIS Fonds

WKN: 976686 ISIN: DE0009766865


56,957 EUR
+1,70 % +0,954
Börse
Stand 14.08.23 - 12:52:03 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
31.03.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,5 %
Laufende Kosten
1,51 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 14.02.23   0,95 EUR)
Fondsvolumen 39,46 Mio. EUR
Symbol FHUJ
ISIN DE0009766865
Portrait

★★★
(D)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 16.02.98
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
13,95 +10,7 % +63,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
16,1 % Finanzwesen
15,4 % IT
13,8 % Industrie
13,8 % Gesundheitsdienstleistu..
13,5 % Basiskonsumgüter
Nach Ländern
28,3 % Frankreich
22,9 % Deutschland
15,7 % Vereinigtes Königreich
10,2 % Niederlande
6,2 % Dänemark

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
54,85
25.09.23 08:00 -- 4
Stuttgart
53,72
26.09.23 21:55 0 53
Düsseldorf
53,746
26.09.23 21:45 0 16
Hamburg
54,35
26.09.23 08:04 0 1
Quotrix
56,957
14.08.23 12:52 60 1
Stuttgart FXplus
53,985
26.09.23 11:58 0 3

Strategie

Der FVB-Aktienfonds Nachhaltig ist ein europäischer Aktienfonds mit Nachhaltigkeits-Konzept. Das Fondsvermögen muss zu mindestens 51 Prozent aus Aktien bestehen, deren Aussteller zum Zeitpunkt des Erwerbs ihren Sitz im Inland oder in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union bzw. einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder im Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland haben. Die Werte der verzinslichen Wertpapiere, Wandel- und Optionsschuldverschreibungen sowie der Schuldscheindarlehen dürfen zusammen 25 Prozent des Fondsvermögens nicht übersteigen. Optionsscheine dürfen nur bis zu 10 Prozent des Fondsvermögens erworben werden. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten angelegt werden. Die Geldmarktinstrumente müssen auf Euro lauten. Bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Bankguthaben angelegt werden. Die Bankguthaben dürfen auch auf Fremdwährung lauten. Der Einsatz von Derivaten ist zu Investitions- und Absicherungszwecken möglich. Das Fondsvermögen investiert zu mindestens 75 Prozent in Vermögensgegenstände, deren Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien berücksichtigen. Für den Erwerb der Vermögensgegenstände werden Ausschlusskriterien festgelegt. Diese beziehen sich zunächst auf die zehn Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen und beachten die Geschäftspraktiken der Emittenten. Mehr als 50 Prozent des Aktivvermögens (die Höhe des Aktivvermögens bestimmt sich nach dem Wert der Vermögensgegenstände des Investmentfonds ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) des Sondervermögens werden in solche Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz angelegt, die nach diesen Anlagebedingungen für das Sondervermögen erworben werden können. Dabei können die tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten von Ziel-Investmentfonds berücksichtigt werden. Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab, und seine Anlagestrategie beruht auch nicht auf der Nachbildung der Entwicklung eines oder mehrerer Indizes. Die Anlagestrategie orientiert sich vielmehr an einem Vergleichsmaßstab,wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann daher durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Ziel der Anlagepolitik ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Privat..
Anschrift Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main , DE
Internet www.union-investment.de
Verwahrstelle Frankfurter Volksbank R..

Bestandteile

  16,130 % Finanzwesen
  15,400 % IT
  13,840 % Industrie
  13,830 % Gesundheitsdienstleistungen
  13,530 % Basiskonsumgüter
  7,460 % Telekommunikationsdienste
  5,510 % Versorgungsbetriebe
  3,940 % Nicht-Basiskonsumgüter
  3,580 % Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe
  2,670 % Immobilien
  1,670 % Liquidität
  2,440 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,330 % ASML Holding NV
  4,870 % Novo-Nordisk AS
  3,600 % Münchener Rückversicherungs-Gesellscha..
  3,490 % AstraZeneca Plc.
  3,370 % Unilever Plc.
  3,280 % Schneider Electric SE
  3,170 % Sanofi S.A.
  2,900 % Coca-Cola Europacific Partners Plc.
  2,850 % ING Groep NV
  2,660 % SAP SE
  64,480 % übrige Positionen

Länder

  28,290 % Frankreich
  22,900 % Deutschland
  15,690 % Vereinigtes Königreich
  10,200 % Niederlande
  6,190 % Dänemark
  2,590 % Schweiz
  2,530 % Italien
  2,400 % Spanien
  2,260 % Schweden
  1,870 % Portugal
  1,670 % Liquidität
  3,410 % übrige Länder

Währungen

  71,860 % Euro
  12,820 % Britische Pfund
  6,220 % Dänische Kronen
  2,900 % US-Dollar
  2,650 % Schweizer Franken
  2,260 % Schwedische Kronen
  1,290 % Norwegische Kronen
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
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