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FVB-Aktienfonds ESG - EUR DIS Fonds
WKN: 976686 ISIN: DE0009766865
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,51 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 44,07 Mio. EUR | ||
Symbol | FHUJ | ||
ISIN | DE0009766865 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
13,01 | +11,7 % | +30,8 % |
17,89 | +6,8 % | +92,4 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
25,5 % | Finanzwesen |
15,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
14,7 % | Industrie |
10,2 % | IT |
8,7 % | Roh-, Hilfs- u. Betrieb.. |
Nach Ländern | |
36,3 % | Deutschland |
17,6 % | Frankreich |
11,8 % | Vereinigtes Königreich |
7,5 % | Schweiz |
6,8 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
65,74
|
02.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
04.07.25 | 10:30 | 0 | 7 |
Düsseldorf |
64,75
|
04.07.25 | 10:15 | 0 | 4 |
Hamburg |
63,92
|
29.07.24 | 08:09 | 0 | 3 |
Frankfurt |
64,90
|
04.07.25 | 10:10 | 0 | 1 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
04.07.25 | 07:27 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
03.07.25 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum unter Berücksichtigung ökologischer und/oder sozialer Merkmale zu erwirtschaften. Mindestens 80 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten bestehen, deren Emittenten ökologische und/oder soziale Merkmale berücksichtigen. Zur Auswahl der geeigneten Anlagen werden Nachhaltigkeitskriterien (ESG-Kriterien) aus den Bereichen Umwelt (Environment - E), Soziales (Social - S) sowie Unternehmensführung (Governance - G) herangezogen. Dabei werden Ausschlusskriterien und/oder qualitative und quantitative Auswahlkriterien berücksichtigt. Detaillierte Angaben zur ESG-Strategie des Fonds können der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung im Anhang des Verkaufsprospekts entnommen werden. Mindestens 15 Prozent des Fondsvermögens werden in nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 2 Ziffer 17 der Offenlegungs-Verordnung investiert. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Aktien bestehen, deren Aussteller zum Zeitpunkt des Erwerbs ihren Sitz im Inland oder in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union beziehungsweise einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder im Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland haben. Die Werte der verzinslichen Wertpapiere, Wandelund Optionsschuldverschreibungen sowie der Schuldscheindarlehen dürfen zusammen 25 Prozent des Wertes des Sondervermögens nicht übersteigen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumente angelegt werden. Bis zu 20 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Bankguthaben investiert werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie zum Beispiel von Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100 Prozent MSCI Europe), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabes sind, jederzeit möglich. Die maximal zu erwartende Standardabweichung der durchschnittlichen Wertentwicklungsdifferenzen zwischen Fonds und Vergleichsmaßstab beträgt 12 Prozent. Der Anlageschwerpunkt liegt derzeit auf Aktien, deren Aussteller zum Zeitpunkt des Erwerbs ihren Sitz im Inland oder in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union bzw. einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder im Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland haben.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Union Investment Privat.. |
---|---|
Anschrift |
Weißfrauenstraße
7 60311 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.union-investment.com |
Verwahrstelle | Frankfurter Volksbank R.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
25,530 % | Finanzwesen | |
15,220 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
14,730 % | Industrie | |
10,190 % | IT | |
8,700 % | Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | |
6,440 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
6,290 % | Basiskonsumgüter | |
3,930 % | Telekommunikationsdienste | |
2,910 % | Immobilien | |
2,690 % | Versorgungsbetriebe | |
1,690 % | Branchenmix | |
1,680 % | Liquidität |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
4,740 % | SAP SE | |
2,790 % | AstraZeneca Plc. | |
2,550 % | Hermes International S.C.A. | |
2,540 % | Novo-Nordisk AS | |
2,480 % | ASML Holding NV | |
2,470 % | AXA S.A. | |
2,340 % | Siemens AG | |
2,250 % | Allianz SE | |
2,140 % | Intesa Sanpaolo S.p.A. | |
2,040 % | Compagnie de Saint-Gobain S.A. | |
73,660 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
36,290 % | Deutschland | |
17,590 % | Frankreich | |
11,810 % | Vereinigtes Königreich | |
7,470 % | Schweiz | |
6,790 % | Niederlande | |
4,540 % | Italien | |
3,700 % | Spanien | |
3,250 % | Dänemark | |
2,900 % | Europa | |
2,080 % | Schweden | |
1,900 % | Österreich | |
1,680 % | Liqudität | |
0,000 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
74,240 % | Euro | |
13,690 % | Britische Pfund | |
6,180 % | Schweizer Franken | |
3,300 % | Dänische Kronen | |
2,080 % | Schwedische Kronen | |
0,510 % | Norwegische Kronen | |
0,000 % | übrige Währungen |
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