LBBW Geldmarktfonds - R EUR DIS Fonds

WKN: 976683 ISIN: DE0009766832


48,004 EUR
+0,02 % +0,01
Börse
Stand 26.07.24 - 22:01:58 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.01.2024 Jahresbericht
31.07.2023 Halbjahresbericht
01.05.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,46 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 18.03.24   0,77 EUR)
Fondsvolumen 454,40 Mio. EUR
Symbol FHUR
ISIN DE0009766832
Portrait

★★
--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Ulrike Scheef
Auflagedatum 28.09.94
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,45 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,21 +0,6 % -0,8 %
0,15 +4,0 % +3,9 %
9,86 +20,3 % +80,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
21,1 % Deutschland
15,9 % Frankreich
10,8 % Niederlande
8,8 % USA
8,3 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
47,911
48,0758
26.07.24 20:00 23
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
47,98
25.07.24 08:00 -- 4
Stuttgart
47,914
26.07.24 21:56 0 56
gettex
48,065
26.07.24 21:47 520 28
Düsseldorf
47,943
26.07.24 21:45 0 17
Frankfurt
47,928
26.07.24 19:32 0 15
Hamburg
47,87
26.07.24 08:08 0 3
Berlin
47,93
26.07.24 19:07 0 3
Hannover
47,87
26.07.24 09:14 0 3
München
47,87
26.07.24 08:03 0 2
Tradegate
48,004
26.07.24 22:01 -- 1
Quotrix
47,955
25.07.24 07:57 0 1
Anleihen FX
47,922
26.07.24 11:58 0 3

Strategie

Das Standard-VNAV-Geldmarktsondervermögen LBBW Geldmarktfonds strebt als vorrangiges Anlageziel an, den Wert investierten Geldes zu erhalten und eine Wertsteigerung entsprechend dem Zinsniveau des Geldmarktes zu erwirtschaften. Der Fonds investiert in Geldmarktinstrumente, die von der Gesellschaft als Geldmarktinstrumente von hoher Qualität eingestuft worden sind. Es dürfen auch Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von bis zu zwei Jahren bis zum Zeitpunkt der restlichen Kapitalbeteiligung erworben werden, sofern die Zeitspanne bis zum Termin der nächsten Zinsanpassung im Sinne des Art. 9 Abs. 2 EU-Verordnung nicht mehr als 397 Tage beträgt. Eine Anlage in diesen Fonds stellt keine garantierte Anlage dar und unterscheidet sich von einer Einlage. Das investierte Kapital unterliegt Schwankungen und der Anleger trägt ein Verlustrisiko. Der Fonds verlässt sich nicht auf externe Unterstützung, um seine Liquidität zu garantieren oder den Nettoinventarwert (NAV) pro Anteil stabil zu halten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LBBW Asset Management I..
Anschrift Pariser Platz 1 Haus 5
70174 Stuttgart , DE
Internet www.lbbw-am.de
Verwahrstelle Landesbank Baden-Württe..

Größte Positionen

  2,170 % ABN AMRO BK 23/25 FLR
  1,930 % DT.BANK MTN 23/25
  1,910 % DT.KREDITBANK IS. 17/24
  1,860 % EATON CAP UNL. 19/25
  1,770 % NATL BK CDA 23/25 FLR MTN
  1,690 % STE GENERALE 23/25FLR MTN
  1,690 % ORANGE 19/24 MTN
  1,680 % OP YRITYSPA. 20/24 MTN
  1,680 % BPCE 19/24 MTN
  1,660 % DE VOLKSBK NV 19/24 MTN
  81,960 % übrige Positionen

Länder

  21,140 % Deutschland
  15,880 % Frankreich
  10,820 % Niederlande
  8,850 % USA
  8,300 % Kasse
  8,120 % Kanada
  5,490 % Großbritannien
  3,010 % Australien
  2,580 % Irland
  2,390 % Finnland
  2,110 % Supranational
  1,900 % Belgien
  1,770 % Dänemark
  1,320 % Schweden
  1,220 % Italien
  1,200 % Schweiz
  0,950 % Neuseeland
  0,940 % Österreich
  0,470 % Luxemburg
  0,470 % Norwegen
  0,240 % Spanien
  0,830 % übrige Länder

Währungen

  91,700 % Euro
  8,300 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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