HANSAertrag - EUR DIS Fonds

WKN: 976623 ISIN: DE0009766238


30,524EUR
+0,75 % +0,226
Börse
Stand 18.01.21 - 15:30:21 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

14.02.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
06.12.2019 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
1,07 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.03.20   0,35 EUR)
Fondsvolumen 11,33 Mio. EUR
Symbol HJ3H
ISIN DE0009766238
Portrait

★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(C)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Bodo Orlowski..
Auflagedatum 19.03.97
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,96 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,84 -1,0 % +4,4 %
5,43 +0,3 % +2,5 %
29,69 +6,9 % +82,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
9,2 % industrie
6,0 % nicht-basis-konsumgüter
4,8 % grundstoffe
4,3 % telekommunikation
4,3 % technologie
Nach Ländern
22,5 % Deutschland
15,9 % kein Land
14,9 % Frankreich
10,9 % Niederlande
10,5 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
30,5242
30,8146
18.01.21 15:38 10
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
30,757
15.01.21 08:00 -- 1
Stuttgart
30,524
18.01.21 15:30 0 30
gettex
30,725
18.01.21 15:32 0 27
Düsseldorf
30,52
18.01.21 15:15 0 15
Berlin
30,53
18.01.21 15:08 0 10
Hannover
30,79
07.01.21 19:36 0 2
Frankfurt
30,52
18.01.21 09:14 0 2
Quotrix
30,705
18.01.21 07:57 0 1
München
30,50
18.01.21 08:25 0 1
Hamburg
30,51
18.01.21 08:20 0 1

Strategie

Das Ziel der Anlagepolitik des Fonds HANSAertrag ist darauf ausgerichtet, unter Beachtung der Risikostreuung eine Wertentwicklung zu erreichen, die zu einem Vermögenszuwachs führt und Ausschüttungen ermöglicht. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in ein breites Anlagespektrum aus globalen Aktien und Anleihen, sonstigen Wertpapieren und Derivaten. Dabei werden bis zu 49% des Wertes des Fonds in Aktien angelegt. In Andere Wertpapiere können bis zu 100 % des Fondsvermögens angelegt werden. In Bankguthaben und Geldmarktinstrumenten kann bis zu 49% des Fondsvermögens angelegt werden. Bis zu 10% des Fondsvermögens kann insgesamt in Aktienfonds, Rentenfonds und Geldmarktfonds angelegt werden. Zudem darf das Fondsmanagement für den Fonds Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen, d.h. auch zu spekulativen Zwecken, abschließen. Derivatgeschäfte sind Finanzinstrumente, deren Wert von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte (Wertpapiere, Indexes, Zinssätze) abhängt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG

Bestandteile

  9,250 % industrie
  6,000 % nicht-basis-konsumgüter
  4,780 % grundstoffe
  4,320 % telekommunikation
  4,290 % technologie
  3,870 % Barmittel
  3,550 % finanzen / versicherungen
  2,950 % gesundheit / pharma
  1,620 % erdöl und erdgas
  1,520 % basis-konsumgüter
  57,850 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,710 % Brussels Airport Company SA/NV EO-MTN ..
  3,920 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 15/27
  3,580 % HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (C..
  3,250 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(29)
  2,970 % Edenred S.A. EO-Notes 17/27
  2,700 % Frankreich EO-OAT 16/66
  2,490 % REN Finance EO-MTN 15/25
  2,400 % HANSAinternational Class I
  2,390 % HANSArenten Spezial Inhaber-Anteile I
  2,260 % Strabag SE EO-Schuldverschr. 2015(22)
  68,330 % übrige Positionen

Länder

  22,530 % Deutschland
  15,920 % kein Land
  14,920 % Frankreich
  10,870 % Niederlande
  10,510 % USA
  5,760 % Italien
  5,710 % Belgien
  4,460 % Spanien
  3,870 % Kasse
  3,000 % Schweiz
  2,440 % Dänemark
  0,010 % übrige Länder

Währungen

  91,550 % Euro
  3,050 % Schweizer Franken
  2,450 % Dänische Krone
  1,540 % Norwegische Krone
  1,390 % Schwedische Krone
  0,020 % US-Dollar
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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