DAX
23.430
-0,073
MDAX
28.811
-0,028
TecDAX
3.561
-0,384
NASDAQ 1..
24.514
+0,794
DOW JONE..
46.699
+0,476
S&P500 I..
6.664
+0,644
L&S BREN..
105,37
+1,517
Gold
4.992
-0,113
EUR/USD
1,1440
+0,042
Bitcoin ..
73.119
+0,592

HANSAertrag - EUR DIS Fonds

WKN: 976623 ISIN: DE0009766238


28.024  EUR
-0,107 -0,03
Börse
Stand 16.03.26 - 09:30:24 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
1,09 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.03.26 0,65 EUR)
Fondsvolumen 10,66 Mio. EUR
Symbol HJ3H
ISIN DE0009766238
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Bodo Orlowski..
Auflagedatum 19.03.97
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,96 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,38 -0,3 % -7,0 %
15,60 +16,1 % +77,2 %
15,60 +16,1 % +77,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für HANSAERTRAG - EUR DIS, WKN: 976623 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Defensiv), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Industrie 8,4 %
IT/Telekommunikation 7,4 %
Finanzdienstleistung 5,5 %
Barmittel 5,4 %
Konsumgüter zyklisch 3,4 %
Land Anteil
Deutschland 26,2 %
Frankreich 15,9 %
Niederlande 11,2 %
Schweiz 10,2 %
Barmittel 5,4 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
27,943
28,09
16.03.26 09:52 105
27,9946
28,0952
16.03.26 09:15 14
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
28,045
13.03.26 08:00 -- 4
LS Exchange
27,943
16.03.26 09:52 -- 105
Stuttgart
28,024
16.03.26 09:30 0 7
gettex
27,995
16.03.26 09:47 0 4
Düsseldorf
28,005
16.03.26 09:15 0 2
München
27,89
16.03.26 08:04 0 2
Hamburg
27,89
16.03.26 08:15 0 1
Frankfurt
27,998
16.03.26 08:13 0 1
Hannover
27,88
16.03.26 08:26 0 1
Quotrix
28,09
16.03.26 07:27 0 1
Anleihen FX
28,08
13.03.26 11:58 0 3

Strategie

Das Ziel der Anlagepolitik des Sondervermögens HANSAertrag ist darauf ausgerichtet, unter Beachtung der Risikostreuung eine Wertentwicklung zu erreichen, die zu einem Vermögenszuwachs führt und Ausschüttungen ermöglicht. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Zur Verwirklichung dieses Ziels wird die HANSAINVEST für das jeweilige Sondervermögen nur solche in- und ausländischen Wertpapiere erwerben, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  8,38 % Industrie
  7,44 % IT/Telekommunikation
  5,47 % Finanzdienstleistung
  5,38 % Barmittel
  3,43 % Konsumgüter zyklisch
  3,03 % Gesundheitswesen
  1,97 % Rohstoffe
  1,41 % Versorger
  1,30 % Telekommunikation
  1,21 % Energie
  60,98 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,72 % UBS Switzerland AG EO-Pfandbr.-Anl. 20..
3,67 % Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG EO-Medi..
3,23 % ASML Holding N.V.
2,02 % Münchener Hypothekenbank Sub.MTI Serie..
2,01 % Grenke Finance PLC EO-MTN 24/29
1,95 % Aroundtown SA EO-MTN 24/29
1,92 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium..
1,92 % Hamburg Commercial Bank AG MTN 24/28
1,90 % Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2024..
1,90 % Aareal Bank AG MTN-HPF.S.261 v.2024(20..
75,76 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  26,22 % Deutschland
  15,88 % Frankreich
  11,20 % Niederlande
  10,16 % Schweiz
  5,38 % Barmittel
  5,31 % Schweden
  4,59 % Österreich
  3,81 % Luxemburg
  3,43 % USA
  3,00 % Irland
  11,02 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  92,70 % Euro
  3,46 % Schwedische Krone
  2,13 % Dänische Kronen
  1,14 % Pfund Sterling
  0,09 % Schweizer Franken
  0,01 % Norwegische Krone
  0,47 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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