HANSAertrag - EUR DIS Fonds

WKN: 976623 ISIN: DE0009766238


27,413 EUR
+0,48 % +0,132
Börse
Stand 30.05.23 - 21:47:24 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
01.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
1,06 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.03.23   0,48 EUR)
Fondsvolumen 13,59 Mio. EUR
Symbol HJ3H
ISIN DE0009766238
Portrait

★★
(D)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Bodo Orlowski..
Auflagedatum 19.03.97
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,96 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,74 -0,3 % -11,8 %
16,65 +5,4 % +60,6 %
16,65 +5,4 % +60,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
7,4 % verbrauchsgüter
7,1 % industrieunternehmen
5,1 % finanzdienstleister
5,1 % gesundheitswesen
3,8 % technologie
Nach Ländern
29,9 % Deutschland
17,0 % Frankreich
12,4 % kein Land
10,6 % Schweiz
8,7 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
27,1334
27,4724
30.05.23 16:26 4
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
27,303
30.05.23 08:00 -- 4
Stuttgart
27,112
30.05.23 21:55 0 53
gettex
27,413
30.05.23 21:47 10 53
Düsseldorf
27,13
30.05.23 21:45 0 15
Berlin
27,13
30.05.23 18:27 0 5
Hamburg
27,21
30.05.23 08:06 0 1
München
27,21
30.05.23 08:09 0 1
Frankfurt
27,19
30.05.23 08:11 0 1
Hannover
27,35
30.05.23 09:10 0 1
Quotrix
27,356
30.05.23 07:57 0 1
Stuttgart FXplus
27,20
30.05.23 11:58 0 1

Strategie

Das Ziel der Anlagepolitik des Fonds HANSAertrag ist darauf ausgerichtet, unter Beachtung der Risikostreuung eine Wertentwicklung zu erreichen, die zu einem Vermögenszuwachs führt und Ausschüttungen ermöglicht. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in ein breites Anlagespektrum aus globalen Aktien und Anleihen, sonstigen Wertpapieren und Derivaten. Dabei werden bis zu 49% des Wertes des Fonds in Aktien angelegt. In Andere Wertpapiere können bis zu 100 % des Fondsvermögens angelegt werden. In Bankguthaben und Geldmarktinstrumenten kann bis zu 49% des Fondsvermögens angelegt werden. Bis zu 10% des Fondsvermögens kann insgesamt in Aktienfonds, Rentenfonds und Geldmarktfonds angelegt werden. Zudem darf das Fondsmanagement für den Fonds Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen, d.h. auch zu spekulativen Zwecken, abschließen. Derivatgeschäfte sind Finanzinstrumente, deren Wert von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte (Wertpapiere, Indexes, Zinssätze) abhängt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG

Bestandteile

  7,390 % verbrauchsgüter
  7,090 % industrieunternehmen
  5,120 % finanzdienstleister
  5,090 % gesundheitswesen
  3,830 % technologie
  2,810 % basiskonsumgüter
  2,470 % grundstoffe
  0,440 % Barmittel
  65,760 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,400 % Brussels Airport Company SA/NV EO-MTN ..
  4,090 % Credit Suisse (Schweiz) AG EO-Med.-T.H..
  3,170 % HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (C..
  2,810 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 15/27
  2,260 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Note..
  2,240 % Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2022..
  1,750 % HANSAinternational Class I
  1,740 % HANSArenten Spezial Inhaber-Anteile I
  1,700 % VINCI
  1,620 % L' Oréal
  74,220 % übrige Positionen

Länder

  29,930 % Deutschland
  16,990 % Frankreich
  12,370 % kein Land
  10,630 % Schweiz
  8,740 % Niederlande
  6,730 % USA
  5,150 % Belgien
  3,310 % Großbritannien
  2,950 % Spanien
  2,750 % Schweden
  0,440 % Kasse
  0,010 % übrige Länder

Währungen

  89,870 % Euro
  5,220 % Schweizer Franken