HANSAertrag - EUR DIS Fonds

WKN: 976623 ISIN: DE0009766238


30,28EUR
-0,16 % -0,05
Börse
Stand 11.06.21 - 08:18:58 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
06.12.2019 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
1,05 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.03.21   0,35 EUR)
Fondsvolumen 11,10 Mio. EUR
Symbol HJ3H
ISIN DE0009766238
Portrait

★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(D)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Bodo Orlowski..
Auflagedatum 19.03.97
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,96 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,72 +6,2 % +1,1 %
14,45 +26,1 % +88,4 %
14,45 +26,1 % +88,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
10,8 % industrie
7,1 % finanzen / versicherungen
6,7 % nicht-basis-konsumgüter
5,1 % grundstoffe
3,3 % telekommunikation
Nach Ländern
24,4 % Deutschland
16,4 % kein Land
11,4 % Frankreich
10,6 % USA
8,8 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
30,2182
30,7378
11.06.21 21:57 116
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
30,402
11.06.21 08:00 -- 1
gettex
30,435
11.06.21 21:47 0 52
Stuttgart
30,214
11.06.21 21:55 0 51
Düsseldorf
30,24
11.06.21 19:55 0 25
Berlin
30,31
11.06.21 19:28 0 5
Frankfurt
30,25
11.06.21 09:15 0 3
Hannover
30,40
11.06.21 19:12 0 2
München
30,40
11.06.21 11:58 0 2
Hamburg
30,28
11.06.21 08:18 0 2
Quotrix
30,435
11.06.21 07:57 0 1

Strategie

Das Ziel der Anlagepolitik des Fonds HANSAertrag ist darauf ausgerichtet, unter Beachtung der Risikostreuung eine Wertentwicklung zu erreichen, die zu einem Vermögenszuwachs führt und Ausschüttungen ermöglicht. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in ein breites Anlagespektrum aus globalen Aktien und Anleihen, sonstigen Wertpapieren und Derivaten. Dabei werden bis zu 49% des Wertes des Fonds in Aktien angelegt. In Andere Wertpapiere können bis zu 100 % des Fondsvermögens angelegt werden. In Bankguthaben und Geldmarktinstrumenten kann bis zu 49% des Fondsvermögens angelegt werden. Bis zu 10% des Fondsvermögens kann insgesamt in Aktienfonds, Rentenfonds und Geldmarktfonds angelegt werden. Zudem darf das Fondsmanagement für den Fonds Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen, d.h. auch zu spekulativen Zwecken, abschließen. Derivatgeschäfte sind Finanzinstrumente, deren Wert von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte (Wertpapiere, Indexes, Zinssätze) abhängt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG

Bestandteile

  10,820 % industrie
  7,090 % finanzen / versicherungen
  6,710 % nicht-basis-konsumgüter
  5,130 % grundstoffe
  3,290 % telekommunikation
  3,130 % erdöl und erdgas
  2,640 % Barmittel
  1,850 % basis-konsumgüter
  1,670 % gesundheit / pharma
  1,580 % versorger
  1,380 % Sonstige
  54,710 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,840 % Brussels Airport Company SA/NV EO-MTN ..
  3,920 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 15/27
  3,840 % HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (C..
  3,230 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(29)
  2,970 % Edenred S.A. EO-Notes 17/27
  2,480 % REN Finance EO-MTN 15/25
  2,470 % HANSArenten Spezial Inhaber-Anteile I
  2,360 % ING Groep
  2,350 % HANSAinternational Class I
  2,290 % Strabag SE EO-Schuldverschr. 2015(22)
  68,250 % übrige Positionen

Länder

  24,380 % Deutschland
  16,370 % kein Land
  11,420 % Frankreich
  10,580 % USA
  8,840 % Niederlande
  6,190 % Spanien
  5,840 % Belgien
  5,770 % Italien
  4,440 % Irland
  3,540 % Norwegen
  2,640 % Kasse

Währungen

  87,260 % Euro
  3,590 % Norwegische Krone
  3,430 % Dänische Krone
  2,420 % Schweizer Franken
  1,670 % Britisches Pfund
  1,600 % Schwedische Krone
  0,030 % US-Dollar
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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