DAX
24.957
+1,306
MDAX
32.807
+2,255
TecDAX
4.010
+0,755
NASDAQ 1..
30.422
+2,670
DOW JONE..
51.809
+1,206
S&P500 I..
7.550
+1,616
L&S BREN..
82,855
-4,517
Gold
4.364
+1,623
EUR/USD
1,1617
+0,125
Bitcoin ..
66.315
+1,010

HANSAertrag - EUR DIS Fonds

WKN: 976623 ISIN: DE0009766238


28.012  EUR
-0,057 -0,016
Börse
Stand 15.06.26 - 15:48:56 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
1,12 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.03.26 0,65 EUR)
Fondsvolumen 10,63 Mio. EUR
Symbol HJ3H
ISIN DE0009766238
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Bodo Orlowski..
Auflagedatum 19.03.97
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,96 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,45 -1,0 % -7,2 %
10,68 +23,5 % +83,1 %
10,68 +23,5 % +83,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für HANSAERTRAG - EUR DIS, WKN: 976623 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Defensiv), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 8,1 %
Industrie 7,8 %
Finanzdienstleistung 5,5 %
Konsumgüter zyklisch 3,3 %
Gesundheitswesen 2,5 %
Land Anteil
Deutschland 27,5 %
Frankreich 15,9 %
Schweiz 10,4 %
Niederlande 10,3 %
USA 5,4 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
28,00
28,363
15.06.26 16:01 382
28,0334
28,284
15.06.26 10:15 19
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
28,084
12.06.26 08:00 -- 4
LS Exchange
28,00
15.06.26 15:01 -- 382
Stuttgart
28,012
15.06.26 15:48 0 26
gettex
28,033
15.06.26 15:48 0 16
Düsseldorf
28,037
15.06.26 15:16 0 8
Hamburg
28,09
15.06.26 08:13 0 2
München
28,09
15.06.26 08:12 0 1
Frankfurt
27,983
15.06.26 08:31 0 1
Hannover
28,11
15.06.26 08:35 0 1
Quotrix
28,175
15.06.26 07:27 0 1
Anleihen FX
28,01
15.06.26 11:58 0 1

Strategie

Das Ziel der Anlagepolitik des Sondervermögens HANSAertrag ist darauf ausgerichtet, unter Beachtung der Risikostreuung eine Wertentwicklung zu erreichen, die zu einem Vermögenszuwachs führt und Ausschüttungen ermöglicht. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Zur Verwirklichung dieses Ziels wird die HANSAINVEST für das jeweilige Sondervermögen nur solche in- und ausländischen Wertpapiere erwerben, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  8,09 % IT/Telekommunikation
  7,80 % Industrie
  5,48 % Finanzdienstleistung
  3,30 % Konsumgüter zyklisch
  2,49 % Gesundheitswesen
  1,81 % Rohstoffe
  1,38 % Versorger
  1,31 % Energie
  1,19 % Telekommunikation
  0,95 % Barmittel
  66,20 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,79 % ASML Holding N.V.
3,73 % Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG EO-Medi..
3,72 % UBS Switzerland AG EO-Pfandbr.-Anl. 20..
2,09 % Münchener Hypothekenbank Sub.MTI Serie..
2,08 % Grenke Finance PLC EO-MTN 24/29
2,02 % Aroundtown SA EO-MTN 24/29
1,99 % Hamburg Commercial Bank AG MTN 24/28
1,97 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium..
1,97 % Credit Suisse AG EO-MTN 23/26
1,95 % Zürcher Kantonalbank EO-FLR Notes 2023..
74,69 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  27,47 % Deutschland
  15,89 % Frankreich
  10,43 % Schweiz
  10,30 % Niederlande
  5,38 % USA
  5,17 % Schweden
  4,65 % Österreich
  3,96 % Luxemburg
  3,06 % Irland
  0,95 % Barmittel
  12,74 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  92,98 % Euro
  3,35 % Schwedische Krone
  2,12 % Dänische Kronen
  0,95 % Pfund Sterling
  0,09 % Schweizer Franken
  0,02 % US-Dollar
  0,01 % Norwegische Krone
  0,48 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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