DAX
24.363
+0,503
MDAX
30.458
+0,688
TecDAX
3.684
+0,712
NASDAQ 1..
24.678
+1,875
DOW JONE..
45.936
+0,967
S&P500 I..
6.643
+1,361
L&S BREN..
63,865
+2,660
Gold
4.075
+0,987
EUR/USD
1,1594
-0,066
Bitcoin ..
115.126
-0,043

HANSAertrag - EUR DIS Fonds

WKN: 976623 ISIN: DE0009766238


28.635  EUR
-0,348 -0,10
Börse
Stand 13.10.25 - 07:27:05 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
1,09 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.03.25 0,70 EUR)
Fondsvolumen 11,08 Mio. EUR
Symbol HJ3H
ISIN DE0009766238
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Bodo Orlowski..
Auflagedatum 19.03.97
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,96 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,32 -2,0 % -4,9 %
16,35 +9,7 % +94,8 %
16,35 +9,7 % +94,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für HANSAERTRAG - EUR DIS, WKN: 976623 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Defensiv), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
industrieunternehmen 14,5 %
finanzdienstleister 6,5 %
technologie 6,2 %
verbrauchsgüter 6,1 %
Barmittel 4,8 %
Land Anteil
Deutschland 31,2 %
Frankreich 19,6 %
Schweiz 9,9 %
Niederlande 9,7 %
kein Land 5,8 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
28,7146
28,9212
13.10.25 09:15 3
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
28,818
10.10.25 08:00 -- 4
Stuttgart
28,718
13.10.25 11:45 0 14
gettex
28,715
13.10.25 11:47 0 8
Düsseldorf
28,717
13.10.25 11:16 0 4
Hamburg
28,55
13.10.25 08:09 0 1
Berlin
28,69
13.10.25 08:17 0 1
München
28,55
13.10.25 08:05 0 1
Frankfurt
28,695
13.10.25 08:27 0 1
Hannover
28,31
13.10.25 09:05 0 1
Quotrix
28,635
13.10.25 07:27 0 1
Anleihen FX
28,716
13.10.25 11:58 0 1

Strategie

Das Ziel der Anlagepolitik des Sondervermögens HANSAertrag ist darauf ausgerichtet, unter Beachtung der Risikostreuung eine Wertentwicklung zu erreichen, die zu einem Vermögenszuwachs führt und Ausschüttungen ermöglicht. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Zur Verwirklichung dieses Ziels wird die HANSAINVEST für das jeweilige Sondervermögen nur solche in- und ausländischen Wertpapiere erwerben, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  14,530 % industrieunternehmen
  6,500 % finanzdienstleister
  6,220 % technologie
  6,100 % verbrauchsgüter
  4,820 % Barmittel
  4,010 % gesundheitswesen
  3,370 % grundstoffe
  2,200 % versorgungsunternehmen
  1,990 % telekommunikation
  50,260 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,680 % UBS Switzerland AG EO-Pfandbr.-Anl. 20..
3,640 % Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG EO-Medi..
2,900 % Aroundtown SA EO-MTN 24/29
2,100 % Münchener Hypothekenbank Sub.MTI Serie..
1,960 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium..
1,950 % Grenke Finance PLC EO-MTN 24/29
1,910 % Hamburg Commercial Bank AG MTN 24/28
1,910 % Oldenburgische Landesbank AG 23/26
1,890 % Aareal Bank AG MTN-HPF.S.261 v.2024(20..
1,890 % Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2024..
76,170 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  31,210 % Deutschland
  19,600 % Frankreich
  9,950 % Schweiz
  9,720 % Niederlande
  5,770 % kein Land
  5,420 % Schweden
  4,820 % Kasse
  4,100 % Italien
  3,460 % USA
  3,000 % Dänemark
  2,960 % Irland

Währungen

Anteil Währung
  89,970 % Euro
  3,590 % Schwedische Krone
  3,390 % Schweizer Franken
  3,030 % Dänische Krone
  0,010 % Britisches Pfund
  0,010 % Norwegische Krone
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.