HANSAdefensive - EUR DIS Fonds

WKN: 976621 ISIN: DE0009766212


47,887 EUR
+0,01 % +0,003
Börse
Stand 26.05.23 - 22:01:57 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
01.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,5 %
Laufende Kosten
0,39 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.03.23   0,87 EUR)
Fondsvolumen 63,51 Mio. EUR
Symbol HJ3Y
ISIN DE0009766212
Portrait

★★★
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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Jan Mathis Pä..
Auflagedatum 02.11.94
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,00 -1,0 % --
16,65 +5,4 % +60,6 %
16,65 +5,4 % +60,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
23,5 % USA
16,2 % Niederlande
14,1 % Frankreich
9,0 % Deutschland
8,4 % Schweden

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
47,7724
48,0016
26.05.23 17:30 7
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
47,887
26.05.23 08:00 -- 12
Stuttgart
47,776
26.05.23 21:55 0 54
gettex
47,843
26.05.23 21:47 0 52
Düsseldorf
47,772
26.05.23 21:45 0 17
Berlin
47,77
26.05.23 17:50 0 5
Frankfurt
47,837
26.05.23 15:11 0 2
Hamburg
47,76
26.05.23 08:04 0 1
München
47,84
26.05.23 08:08 0 1
Hannover
47,76
26.05.23 09:08 0 1
Quotrix
47,887
24.05.23 07:57 0 1
Tradegate
47,887
26.05.23 22:01 -- 1
Stuttgart FXplus
47,838
26.05.23 11:58 0 3

Strategie

Der HANSAdefensive verfolgt das Anlageziel, unter Inkaufnahme von fondsspezifischen Marktrisiken einen Wertzuwachs in Höhe des allgemeinen Zinsniveaus zu erzielen. Zur Verwirklichung des Anlageziels verfolgt das Portfoliomanagement eine defensive Absolute Returnstrategie. Dies geschieht vor allem durch den Kauf verzinslicher in- und ausländischer Wertpapiere. Zudem können bis zu 10% des Sondervermögens in Anteilen offener Investmentfonds, die der gewünschten Charakteristik des Fonds als Absolute Return Fonds Rechnung tragen, angelegt werden. Das Portfoliomanagement verfolgt ein aktives Zinsmanagement durch Erwerb von Zinspapieren unterschiedlicher Laufzeiten und aus unterschiedlichen Marktsegmenten, kombiniert mit einem aktiven Management des Kreditrisikos durch eine gezielte Auswahl von Ausstellern verzinslicher Wertpapiere unter anderem aus dem Unternehmenssektor oder Anleihen von Schwellenländern. Der Erwerb von Fremdwährungen und Vermögensgegenständen, die nicht in Euro notieren, ist nur möglich, wenn das Währungsrisiko abgesichert ist.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle National-Bank AG

Größte Positionen

  5,500 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR M..
  4,570 % BPP Europe Holdings S.A.R.L 21/23
  3,960 % Coloplast Finance B.V. EO-FLR Med.-T.N..
  3,730 % Capital One Financial Corp. EO-Notes 2..
  3,200 % ORLEN Capital AB EO-Notes 2016(23)
  3,170 % Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref...
  3,150 % Carrefour Banque EO-FLR Med.-T. Nts 20..
  3,140 % Vattenfall AB EO-FLR Med.-T.Nts 2022(2..
  3,130 % Barclays Bank PLC DL-FLR-Notes 21/26
  3,120 % General Motors Financial Co. EO-Med.-T..
  63,330 % übrige Positionen

Länder

  23,520 % USA
  16,210 % Niederlande
  14,100 % Frankreich
  9,010 % Deutschland
  8,370 % Schweden
  6,260 % Großbritannien
  6,140 % kein Land
  5,970 % Luxemburg
  5,100 % Kasse
  3,100 % Spanien
  2,230 % Japan

Währungen

  100,000 % Euro
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
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