Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
31.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Total .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,38 % | ||
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Fondsvolumen | 33,95 Mio. EUR | ||
Symbol | HJ3Y | ||
ISIN | DE0009766212 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
2,40 | +2,4 % | -1,0 % | |||
10,04 | +26,6 % | +78,1 % | |||
10,04 | +26,6 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
27,9 % | Deutschland |
20,7 % | USA |
16,7 % | Großbritannien |
9,5 % | Frankreich |
6,8 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 48,8536 |
48,9942 |
26.04.24 | 20:00 | 9 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
48,924
|
26.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
48,856
|
26.04.24 | 21:56 | 0 | 53 |
gettex |
48,876
|
26.04.24 | 21:47 | 0 | 52 |
Düsseldorf |
48,862
|
26.04.24 | 21:46 | 0 | 14 |
Frankfurt |
48,854
|
26.04.24 | 21:29 | 0 | 9 |
Berlin |
48,89
|
26.04.24 | 16:36 | 0 | 4 |
Hamburg |
48,79
|
26.04.24 | 08:08 | 0 | 3 |
Hannover |
48,79
|
26.04.24 | 09:05 | 0 | 3 |
München |
48,87
|
26.04.24 | 08:05 | 0 | 1 |
Quotrix |
48,92
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Tradegate |
48,924
|
26.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
Anleihen FX |
48,872
|
26.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Der HANSAdefensive verfolgt das Anlageziel, unter Inkaufnahme von fondsspezifischen Marktrisiken einen Wertzuwachs in Höhe des allgemeinen Zinsniveaus zu erzielen. Zur Verwirklichung des Anlageziels verfolgt das Portfoliomanagement eine defensive Absolute Returnstrategie. Dies geschieht vor allem durch den Kauf verzinslicher in- und ausländischer Wertpapiere. Zudem können bis zu 10% des Sondervermögens in Anteilen offener Investmentfonds, die der gewünschten Charakteristik des Fonds als Absolute Return Fonds Rechnung tragen, angelegt werden. Das Portfoliomanagement verfolgt ein aktives Zinsmanagement durch Erwerb von Zinspapieren unterschiedlicher Laufzeiten und aus unterschiedlichen Marktsegmenten, kombiniert mit einem aktiven Management des Kreditrisikos durch eine gezielte Auswahl von Ausstellern verzinslicher Wertpapiere unter anderem aus dem Unternehmenssektor oder Anleihen von Schwellenländern. Der Erwerb von Fremdwährungen und Vermögensgegenständen, die nicht in Euro notieren, ist nur möglich, wenn das Währungsrisiko abgesichert ist.
Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
Internet | www.hansainvest.com |
Verwahrstelle | National-Bank AG |
5,990 % | Barclays Bank PLC DL-FLR-Notes 21/26 | |
5,980 % | Nomura Bank International PLC EO-FLR M.. | |
3,030 % | Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 317 v.22(.. | |
2,990 % | Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR M.. | |
2,980 % | Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-MTN IHS S. .. | |
2,970 % | RCI Banque S.A. EO-FLR MTN 18/25 | |
2,970 % | Deutsche Bank AG FLR-MTN v.15(25) | |
2,970 % | Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2024.. | |
2,960 % | Capital One Financial Corp. EO-Notes 2.. | |
2,870 % | Aroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2017(.. | |
64,290 % | übrige Positionen |
27,940 % | Deutschland | |
20,740 % | USA | |
16,710 % | Großbritannien | |
9,520 % | Frankreich | |
6,810 % | Kasse | |
4,460 % | Niederlande | |
4,370 % | Luxemburg | |
2,960 % | Österreich | |
2,650 % | Italien | |
2,340 % | kein Land | |
1,500 % | Schweiz | |
0,000 % | übrige Länder |
100,000 % | Euro |