Warburg Defensiv - R EUR ACC Fonds
WKN: 976539 ISIN: DE0009765396
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 19.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.06.2019 | Jahresbericht |
| 31.12.2019 | Halbjahresbericht |
| 01.04.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Alternative I.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 6 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,23 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 162,77 Mio. EUR | ||
| Symbol | OD6I | ||
| ISIN | DE0009765396 | ||
| WKN | 976539 | ||
| Zielmarktkriterien |
|
||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 21,66 | -11,1 % | -1,4 % | |||
| 5,33 | -7,1 % | -1,6 % | |||
| 29,23 | +6,2 % | +56,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 16,9 % | Kasse |
| 12,6 % | Frankreich |
| 11,9 % | Niederlande |
| 10,3 % | Deutschland |
| 6,6 % | Norwegen |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 26,55 |
26,78 |
27.10.20 | 10:55 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
26,71
|
26.10.20 | 08:00 | -- | 1 | |
| gettex |
26,68
|
26.10.20 | 21:47 | 0 | 9 | |
| Stuttgart |
26,536
|
27.10.20 | 10:45 | 0 | 8 | |
| Düsseldorf |
26,46
|
27.10.20 | 10:46 | 0 | 5 | |
| München |
26,62
|
27.10.20 | 10:46 | 0 | 4 | |
| Berlin |
26,54
|
27.10.20 | 10:48 | 0 | 4 | |
| Hannover |
26,71
|
26.10.20 | 19:57 | 0 | 2 | |
| Frankfurt |
26,48
|
27.10.20 | 09:32 | 0 | 2 | |
| Quotrix |
26,815
|
27.10.20 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Tradegate |
26,756
|
26.10.20 | 20:00 | -- | 1 | |
| Hamburg |
26,60
|
27.10.20 | 08:08 | 0 | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des WARBURG - DEFENSIV - FONDS ist es, die Chancen von Volatilität durch den Einsatz von volatilitätsbasierten Instrumenten wie Optionen zu nutzen und dabei einen Ertrag von 500 Basispunkten über Geldmarkt (p.a.) zu erzielen. Als Basis werden sowohl kurzfristige als auch längerfristige Optionen verkauft, um attraktive Optionsprämien zu vereinnahmen und die so genannte Volatilitätsrisikoprämie zu realisieren. Darüber hinaus werden auch marktneutrale Strategien über Long- und Short-Positionen in Optionen implementiert. Der taktische Einsatz von Optionsstrategien erfolgt auf Basis eines dualen Entscheidungsprozesses, welcher eine systematische und regelgebundene Bewertung für die Attraktivität der einzelnen Asset-Klassen mit einer diskretionären Komponente kombiniert.
Portrait
Strategie
Das Anlageziel des WARBURG - DEFENSIV - FONDS ist es, die Chancen von Volatilität durch den Einsatz von volatilitätsbasierten Instrumenten wie Optionen zu nutzen und dabei einen Ertrag von 500 Basispunkten über Geldmarkt (p.a.) zu erzielen. Als Basis werden sowohl kurzfristige als auch längerfristige Optionen verkauft, um attraktive Optionsprämien zu vereinnahmen und die so genannte Volatilitätsrisikoprämie zu realisieren. Darüber hinaus werden auch marktneutrale Strategien über Long- und Short-Positionen in Optionen implementiert. Der taktische Einsatz von Optionsstrategien erfolgt auf Basis eines dualen Entscheidungsprozesses, welcher eine systematische und regelgebundene Bewertung für die Attraktivität der einzelnen Asset-Klassen mit einer diskretionären Komponente kombiniert.
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 19.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.06.2019 | Jahresbericht |
| 31.12.2019 | Halbjahresbericht |
| 01.04.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondsgesellschaft
| Name | Warburg Invest Kapitala.. |
| Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
| Internet | www.warburg-fonds.com |
| Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & .. |
Größte Positionen
| 1,530 % | Credit Agricole Cariparma SpA 0,875% 3.. | |
| 1,530 % | Baden-Württemberg 20/19.07.22 LSA | |
| 1,510 % | Oma Saastopankki Oyj 0,125% 12.12.2022 | |
| 1,390 % | Kommunalkredit Austria AG 0,375% 12.07.. | |
| 1,380 % | Carrefour Banque SA (float) 20.04.2021 | |
| 1,360 % | SR-Boligkreditt AS 0,125% 08.09.2021 | |
| 1,210 % | 0,053% PFBR Dt Apobank FRN 2019/12.08... | |
| 1,210 % | GLAXOSMITH E3R+0.6% 23/09/21 | |
| 1,210 % | 0,000% INST.CRD.OF. 19/22 MTN | |
| 1,210 % | PKO BANK 0.25% 19-23.11.21 | |
| 86,460 % | übrige Positionen |
Länder
| 16,870 % | Kasse | |
| 12,550 % | Frankreich | |
| 11,930 % | Niederlande | |
| 10,300 % | Deutschland | |
| 6,570 % | Norwegen | |
| 5,760 % | Schweden | |
| 5,310 % | Großbritannien | |
| 3,840 % | Österreich | |
| 3,660 % | Spanien | |
| 2,450 % | USA | |
| 2,010 % | Italien | |
| 1,970 % | Finnland | |
| 1,960 % | Supranational | |
| 1,920 % | Irland | |
| 1,840 % | China | |
| 1,820 % | Polen | |
| 1,520 % | Belgien | |
| 1,200 % | Kanada | |
| 1,060 % | Lettland | |
| 0,900 % | Rumänien | |
| 0,630 % | Mexiko | |
| 0,610 % | Südkorea | |
| 0,600 % | Dänemark | |
| 0,600 % | Russland | |
| 0,360 % | Schweiz | |
| 0,320 % | Portugal | |
| 0,160 % | Australien | |
| 1,280 % | übrige Länder |
Währungen
| 82,580 % | Euro | |
| 17,420 % | übrige Währungen |
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