Warburg Defensiv - R EUR ACC Fonds

WKN: 976539 ISIN: DE0009765396


27,29 EUR
-0,80 % -0,22
Börse
Stand 12.08.22 - 08:04:02 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

18.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.06.2021 Jahresbericht
31.12.2021 Halbjahresbericht
01.01.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Alternative I..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 6 %
Laufende Kosten
1,25 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 55,84 Mio. EUR
Symbol OD6I
ISIN DE0009765396
Portrait

★★
--
--

Benchmark --
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager WARBURG INVES..
Auflagedatum 02.05.97
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,05 -1,5 % -6,0 %
16,86 +4,3 % +84,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
29,2 % Deutschland
13,5 % Kasse
7,1 % Niederlande
5,9 % Norwegen
4,4 % Singapur

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
27,3668
27,7088
12.08.22 20:45 102
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
27,51
12.08.22 08:00 -- 1
Stuttgart
27,412
12.08.22 21:55 0 53
gettex
27,492
12.08.22 21:47 0 51
Düsseldorf
27,41
12.08.22 21:45 0 16
Berlin
27,40
12.08.22 16:24 0 10
München
27,49
12.08.22 16:23 0 10
Frankfurt
27,37
12.08.22 16:16 0 2
Hamburg
27,29
12.08.22 08:04 0 1
Hannover
27,49
11.08.22 19:07 0 1
Tradegate
27,531
12.08.22 22:02 -- 1
Quotrix
27,966
19.08.21 07:57 0 1
Stuttgart FXplus
27,378
12.08.22 11:53 0 3

Strategie

Das Anlageziel des WARBURG - DEFENSIV - FONDS ist es, die Chancen von Volatilität durch den Einsatz von volatilitätsbasierten Instrumenten wie Optionen zu nutzen und dabei einen Ertrag von 500 Basispunkten über Geldmarkt (p.a.) zu erzielen. Als Basis werden sowohl kurzfristige als auch längerfristige Optionen verkauft, um attraktive Optionsprämien zu vereinnahmen und die so genannte Volatilitätsrisikoprämie zu realisieren. Darüber hinaus werden auch marktneutrale Strategien über Long- und Short-Positionen in Optionen implementiert. Der taktische Einsatz von Optionsstrategien erfolgt auf Basis eines dualen Entscheidungsprozesses, welcher eine systematische und regelgebundene Bewertung für die Attraktivität der einzelnen Asset-Klassen mit einer diskretionären Komponente kombiniert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Warburg Invest Kapitala..
Anschrift Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg , DE
Internet www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & ..

Größte Positionen

  6,810 % BUNDANL.V. 12/23 INFL.LKD
  5,910 % SPAREBK 1 BOLIG.15/22 MTN
  4,530 % AAREAL BANK MTN.HPF.S.226
  4,440 % UTD OVER.BK 22/25 MTN
  3,690 % DT.A.U.AERZTEBK.MTH A1476
  3,670 % KOREA DEV.BK 18/23 MTN
  3,650 % ING-DIBA AG HPF 18/23
  3,010 % A.N.Z. BKG GRP 22/25 MTN
  2,850 % EXP.-IMP.BK CH 17/23 MTN
  2,820 % BAD.-WUERTT.LSA 20/24
  58,620 % übrige Positionen

Länder

  29,230 % Deutschland
  13,470 % Kasse
  7,090 % Niederlande
  5,910 % Norwegen
  4,440 % Singapur
  4,200 % Südkorea
  4,060 % Frankreich
  3,870 % Finnland
  3,460 % Italien
  3,010 % Australien
  2,860 % Österreich
  2,850 % China
  2,350 % Supranational
  2,330 % Großbritannien
  2,310 % Japan
  2,160 % Luxemburg
  1,850 % USA
  1,810 % Irland
  1,780 % Schweden
  0,920 % Belgien
  0,550 % Jersey

Währungen

  87,200 % Euro
  12,800 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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