WARBURG - DEFENSIV - FONDS - R EUR ACC Fonds
WKN: 976539 ISIN: DE0009765396
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2022 | Jahresbericht |
| 31.12.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.06.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Alternative I.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 6 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,25 % | ||
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| Fondsvolumen | 26,80 Mio. EUR | ||
| Symbol | OD6I | ||
| ISIN | DE0009765396 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 2,10 | -0,0 % | -10,5 % | |||
| 16,57 | +4,3 % | +65,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 16,3 % | Deutschland |
| 8,7 % | Kanada |
| 7,6 % | Australien |
| 7,5 % | Italien |
| 7,2 % | Singapur |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 26,9188 |
27,2552 |
05.06.23 | 18:30 | 71 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
27,12
|
02.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
27,077
|
05.06.23 | 19:17 | 0 | 42 |
| Stuttgart |
26,912
|
05.06.23 | 19:01 | 0 | 40 |
| Düsseldorf |
26,90
|
05.06.23 | 18:45 | 0 | 12 |
| Berlin |
27,08
|
05.06.23 | 10:59 | 0 | 3 |
| München |
27,08
|
05.06.23 | 10:58 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
26,91
|
05.06.23 | 16:57 | 0 | 2 |
| Hamburg |
27,15
|
05.06.23 | 08:20 | 0 | 1 |
| Hannover |
27,15
|
05.06.23 | 08:22 | 0 | 1 |
| Tradegate |
27,222
|
02.06.23 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
27,966
|
19.08.21 | 07:57 | 0 | 1 |
| Stuttgart FXplus |
27,00
|
05.06.23 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des WARBURG - DEFENSIV - FONDS ist es, die Chancen von Volatilität durch den Einsatz von volatilitätsbasierten Instrumenten wie Optionen zu nutzen und dabei einen Ertrag von 500 Basispunkten über Geldmarkt (p.a.) zu erzielen. Als Basis werden sowohl kurzfristige als auch längerfristige Optionen verkauft, um attraktive Optionsprämien zu vereinnahmen und die so genannte Volatilitätsrisikoprämie zu realisieren. Darüber hinaus werden auch marktneutrale Strategien über Long- und Short-Positionen in Optionen implementiert. Der taktische Einsatz von Optionsstrategien erfolgt auf Basis eines dualen Entscheidungsprozesses, welcher eine systematische und regelgebundene Bewertung für die Attraktivität der einzelnen Asset-Klassen mit einer diskretionären Komponente kombiniert.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Warburg Invest Kapitala.. |
| Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
| Internet | www.warburg-fonds.com |
| Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & .. |
Größte Positionen
| 6,630 % | BUNDANL.V. 12/23 INFL.LKD | |
| 6,090 % | A.N.Z. BKG GRP 22/25 MTN | |
| 4,920 % | BK NOVA SCOT 22/24 MTN | |
| 3,840 % | TOYOTA M.FIN 21/24 FLRMTN | |
| 3,800 % | EXP.-IMP.BK CH 17/23 MTN | |
| 3,790 % | KOREA DEV.BK 18/23 MTN | |
| 3,760 % | BK NOVA SCOTIA 18/23 MTN | |
| 3,720 % | CORP.ANDINA 19/24 MTN | |
| 3,710 % | AAREAL BANK MTN.HPF.S.226 | |
| 3,620 % | DBS BANK 17/24 MTN | |
| 56,120 % | übrige Positionen |
Länder
| 16,340 % | Deutschland | |
| 8,680 % | Kanada | |
| 7,600 % | Australien | |
| 7,480 % | Italien | |
| 7,210 % | Singapur | |
| 4,870 % | Südkorea | |
| 4,830 % | Großbritannien | |
| 4,710 % | Spanien | |
| 4,610 % | Niederlande | |
| 3,900 % | Japan | |
| 3,800 % | China | |
| 3,770 % | Luxemburg | |
| 3,720 % | Supranational | |
| 2,980 % | Frankreich | |
| 2,670 % | Belgien | |
| 2,580 % | Schweden | |
| 2,290 % | Finnland | |
| 2,020 % | Österreich | |
| 1,890 % | Irland | |
| 1,880 % | USA | |
| 1,130 % | Slowakei | |
| 1,040 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | Euro |
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