DAX
24.373
+0,688
MDAX
31.391
+1,073
TecDAX
3.952
+0,275
NASDAQ 1..
22.701
+0,018
DOW JONE..
44.280
+0,106
S&P500 I..
6.228
+0,043
L&S BREN..
70,515
+0,750
Gold
3.287
-0,466
EUR/USD
1,1712
-0,088
Bitcoin ..
108.676
-0,263

WARBURG - Liquid Alternatives - R EUR ACC Fonds

WKN: 976539 ISIN: DE0009765396


30.25  EUR
0,132 +0,04
Börse
Stand 09.07.25 - 08:03:31 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Alternative I..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 6 %
Laufende Kosten
1,36 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 25,07 Mio. EUR
Symbol OD6I
ISIN DE0009765396
Portrait

(B)

Benchmark --
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Warburg Inves..
Auflagedatum 02.05.97
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,01 +1,7 % +16,8 %
17,90 +6,1 % +91,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für WARBURG - LIQUID ALTERNATIVES - R EUR ACC, WKN: 976539 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
12,8 % Deutschland
12,4 % Frankreich
12,2 % Kanada
8,8 % Kasse
7,0 % Slowakei

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
30,2018
30,5792
09.07.25 11:02 20
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
30,33
08.07.25 08:00 -- 4
Stuttgart
30,336
09.07.25 10:30 0 7
gettex
30,334
09.07.25 10:47 0 6
Düsseldorf
30,345
09.07.25 10:15 0 3
Hamburg
30,25
09.07.25 08:03 0 1
Berlin
30,17
09.07.25 08:20 0 1
München
30,276
09.07.25 08:20 0 1
Frankfurt
30,197
09.07.25 08:22 0 1
Hannover
30,24
09.07.25 08:08 0 1
Tradegate
30,498
08.07.25 22:02 -- 1
Quotrix
30,261
09.07.25 07:27 0 1
Anleihen FX
30,236
08.07.25 11:58 0 3

Strategie

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist ein Kapitalzuwachs und eine attraktive laufende Rendite aus der Vereinnahmung liquider alternativer Risikoprämien an. Ein Fokus liegt zusätzlich auf einem effektiven Risikomanagement und der effizienten Begrenzung der Risiken in Stressphasen. Die besonders robuste Volatilitätsrisikoprämie (Differenz zwischen erwarteter und realisierter Volatilität) bildet die primäre Renditequelle, die um weitere empirisch anerkannte Prämien ergänzt werden kann, um ein verbessertes Chancen-Risiko-Profil zu erzielen. Die Investmententscheidungen erfolgen im Rahmen eines regelbasierten, transparenten und reproduzierbaren Investmentprozesses. Als Basisinvestment fungiert ein Rentenportfolio mit kurzer Restlaufzeit und hoher Kreditqualität, worüber der Basisertrag erzielt wird. Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab. Die Gesellschaft orientiert sich für den Fonds am 3-Monats-Euribor® plus 5,00 Prozent p. a. als Vergleichsmaßstab. Der 3-Monats-Euribor® plus 5,00 Prozent p. a. wird nicht abgebildet. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände. Es zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu erreichen. Die Zusammensetzung des Fonds sowie seine Wertentwicklung können wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Warburg Invest Kapitala..
Anschrift Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg , DE
Internet www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & ..

Größte Positionen

Anteil Position
5,370 % UBS AG Cross Asset Trend Z. 06.03.30
4,410 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. DELTA 1..
3,350 % UNICREDIT 23/27 MTN
3,310 % PRIMA BK.SL. 23/25 MTN
3,290 % ROYAL BK CDA 24/26 FLRMTN
3,290 % LINDE 23/25
3,280 % BNP PARIBAS 25/29 FLR MTN
3,260 % LUMINOR BANK 21/26 MTN
2,670 % VSEOB.UV.BK 23/26 MTN
2,640 % EQUITABLE BK 22/25 MTN
65,130 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  12,810 % Deutschland
  12,450 % Frankreich
  12,160 % Kanada
  8,770 % Kasse
  6,970 % Slowakei
  4,890 % Niederlande
  4,020 % Italien
  3,290 % Irland
  3,280 % Großbritannien
  3,260 % Estland
  2,960 % Dänemark
  2,460 % Australien
  2,150 % USA
  1,970 % Finnland
  1,810 % Japan
  1,650 % Luxemburg
  1,640 % Südkorea
  1,600 % Österreich
  0,650 % Neuseeland
  11,210 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  86,410 % Euro
  4,120 % US Dollar
  9,470 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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