G&W - Ordo - Stiftungsfonds - EUR DIS Fonds
WKN: 976528 ISIN: DE0009765289
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 15.05.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.09.2019 | Jahresbericht |
| 31.03.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.05.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten EUR | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,24 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 11,65 Mio. EUR | ||
| Symbol | OD6V | ||
| ISIN | DE0009765289 | ||
| WKN | 976528 | ||
| Zielmarktkriterien |
|
||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,01 | -8,6 % | -13,4 % | |||
| 3,40 | -0,0 % | +8,1 % | |||
| 29,13 | +4,3 % | +42,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 64,0 % | Deutschland |
| 6,4 % | Kasse |
| 29,7 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 21,09 |
21,32 |
03.07.20 | 20:01 | 7 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
21,19
|
03.07.20 | 08:00 | -- | 1 | |
| Stuttgart |
20,79
|
03.07.20 | 21:55 | 0 | 54 | |
| gettex |
21,14
|
03.07.20 | 21:47 | 0 | 51 | |
| Düsseldorf |
21,13
|
03.07.20 | 19:40 | 0 | 32 | |
| Hannover |
21,19
|
03.07.20 | 19:23 | 0 | 2 | |
| München |
21,11
|
03.07.20 | 11:25 | 0 | 2 | |
| Hamburg |
21,04
|
03.07.20 | 08:16 | 0 | 2 | |
| Berlin |
21,11
|
03.07.20 | 11:25 | 0 | 2 | |
| Frankfurt |
21,09
|
03.07.20 | 08:33 | 0 | 2 | |
| Quotrix |
21,095
|
20.04.20 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Tradegate |
21,226
|
03.07.20 | 20:00 | -- | 1 |
Strategie
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer möglichst hohen laufenden Ausschüttung. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in verzinsliche Wertpapiere (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden Verzinsung generieren) in- und ausländischer Aussteller an. Bis zu 25% des Vermögens können in Aktien angelegt werden. Hierbei ist ebenfalls der Erwerb von Aktien im Rahmen der Ausübung von Wandlungs- und Optionsrechten zulässig. Zudem kann der Fonds in Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheine, Index-Zertifikate, Investmentvermögen gemäß der OGAW- Richtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Investmentvermögen, Geldmarktinstrumente sowie in Bankguthaben anlegen. Bezüglich der Art der Schuldverschreibungen, ihrer Bonitätseinstufung, des Sitzes ihres Ausstellers sowie hinsichtlich des Ausstellers bestehen keine Beschränkungen.
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