DAX
24.370
+0,674
MDAX
31.369
+1,002
TecDAX
3.951
+0,234
NASDAQ 1..
22.702
+0,018
DOW JONE..
44.277
+0,101
S&P500 I..
6.228
+0,040
L&S BREN..
70,49
+0,714
Gold
3.288
-0,425
EUR/USD
1,1717
-0,052
Bitcoin ..
108.676
-0,263

G&W - ORDO - Stiftungsfonds - EUR DIS Fonds

WKN: 976528 ISIN: DE0009765289


17.391  EUR
0,063 +0,011
Börse
Stand 09.07.25 - 08:22:14 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Deutsc..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
2,05 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.12.24   0,35 EUR)
Fondsvolumen 6,60 Mio. EUR
Symbol OD6V
ISIN DE0009765289
Portrait

--

Benchmark GERMAN F..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Grohmann & We..
Auflagedatum 22.10.73
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,34 -4,2 % -17,9 %
3,37 +0,1 % -30,5 %
17,90 +6,1 % +91,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS - EUR DIS, WKN: 976528 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
84,2 % Deutschland
1,0 % Kasse
14,8 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
17,3748
17,5051
09.07.25 08:15 2
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
17,44
08.07.25 08:00 -- 4
Stuttgart
17,407
09.07.25 10:30 0 7
gettex
17,38
09.07.25 10:47 0 6
Berlin
18,18
25.07.24 08:22 0 3
Düsseldorf
17,38
09.07.25 10:15 0 3
Frankfurt
17,391
09.07.25 08:22 0 1
Hamburg
17,36
09.07.25 08:03 0 1
München
17,465
09.07.25 08:20 0 1
Hannover
17,36
09.07.25 08:08 0 1
Tradegate
17,449
08.07.25 22:02 -- 1
Quotrix
17,361
09.07.25 07:27 0 1
Anleihen FX
17,379
08.07.25 11:58 0 3

Strategie

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist regelmäßige und wiederkehrende Erträge zu erwirtschaften und diese jährlich auszuschütten sowie das Kapital mittel- bis langfristig zu erhalten. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in verzinsliche Wertpapiere (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden Verzinsung generieren) in- und ausländischer Aussteller an.Bis zu 35% des Vermögens können in Aktien, in Aktien gleichwertige Papiere sowie Aktienfonds angelegt werden. Zudem kann der Fonds in Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheine, Index-Zertifikate, Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Investmentvermögen, Geldmarktinstrumente sowie in Bankguthaben anlegen. Bezüglich der Art der Schuldverschreibungen, ihrer Bonitätseinstufung, des Sitzes ihres Ausstellers sowie hinsichtlich des Ausstellers bestehen keine Beschränkungen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Warburg Invest Kapitala..
Anschrift Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg , DE
Internet www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & ..

Größte Positionen

Anteil Position
15,980 % BUND SCHATZANW. 23/25
14,980 % BUND SCHATZANW. 24/26
10,700 % BUND SCHATZANW. 24/26
10,660 % BUND SCHATZANW. 25/27
10,640 % BUND SCHATZANW. 24/26
10,620 % BUND SCHATZANW. 24/26
10,620 % BUND SCHATZANW. 23/25
8,360 % AQUANTUM ACTIVE RANGE I
4,760 % Antecedo Independent Invest A
2,680 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  84,200 % Deutschland
  1,010 % Kasse
  14,790 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  84,730 % Euro
  0,310 % US Dollar
  14,960 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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