DAX
22.497
+0,317
MDAX
28.738
+1,074
TecDAX
3.635
+0,788
NASDAQ 1..
19.781
+1,217
DOW JONE..
40.747
+0,336
S&P500 I..
5.602
+0,722
L&S BREN..
61,09
-3,032
Gold
3.254
+0,522
EUR/USD
1,1307
+0,101
Bitcoin ..
96.986
+0,568

G&W - ORDO - Stiftungsfonds - EUR DIS Fonds

WKN: 976528 ISIN: DE0009765289


17.25  EUR
0,367 +0,063
Börse
Stand 30.04.25 - 09:46:53 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Deutsc..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
2,05 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.12.24   0,35 EUR)
Fondsvolumen 6,60 Mio. EUR
Symbol OD6V
ISIN DE0009765289
Portrait

--

Benchmark GERMAN F..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Grohmann & We..
Auflagedatum 22.10.73
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,59 -3,1 % -18,3 %
3,45 +2,0 % -29,2 %
17,17 +7,3 % +96,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
82,0 % Deutschland
5,9 % Kasse
12,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
17,1911
17,4489
30.04.25 20:00 5
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
17,32
30.04.25 08:00 -- 4
Stuttgart
17,243
30.04.25 21:56 0 54
gettex
17,26
30.04.25 22:47 0 31
Düsseldorf
17,248
30.04.25 21:45 0 17
Berlin
18,18
25.07.24 08:22 0 3
Hamburg
17,23
30.04.25 08:06 0 3
Hannover
17,29
30.04.25 08:40 0 3
Frankfurt
17,25
30.04.25 09:46 0 2
München
17,25
30.04.25 09:15 0 2
Tradegate
17,329
30.04.25 22:02 -- 1
Quotrix
17,343
30.04.25 07:27 0 1
Anleihen FX
17,249
30.04.25 11:58 0 3

Strategie

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist regelmäßige und wiederkehrende Erträge zu erwirtschaften und diese jährlich auszuschütten sowie das Kapital mittel- bis langfristig zu erhalten. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in verzinsliche Wertpapiere (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden Verzinsung generieren) in- und ausländischer Aussteller an.Bis zu 35% des Vermögens können in Aktien, in Aktien gleichwertige Papiere sowie Aktienfonds angelegt werden. Zudem kann der Fonds in Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheine, Index-Zertifikate, Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Investmentvermögen, Geldmarktinstrumente sowie in Bankguthaben anlegen. Bezüglich der Art der Schuldverschreibungen, ihrer Bonitätseinstufung, des Sitzes ihres Ausstellers sowie hinsichtlich des Ausstellers bestehen keine Beschränkungen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Warburg Invest Kapitala..
Anschrift Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg , DE
Internet www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & ..

Größte Positionen

Anteil Position
15,600 % BUND SCHATZANW. 23/25
14,590 % BUND SCHATZANW. 24/26
10,430 % BUND SCHATZANW. 24/26
10,370 % BUND SCHATZANW. 23/25
10,370 % BUND SCHATZANW. 24/26
10,360 % BUND SCHATZANW. 25/27
10,320 % BUND SCHATZANW. 24/26
7,990 % AQUANTUM ACTIVE RANGE I
4,210 % Antecedo Independent Invest A
5,760 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  82,050 % Deutschland
  5,920 % Kasse
  12,030 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  82,320 % Euro
  17,680 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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