G&W - Ordo - Stiftungsfonds - EUR DIS Fonds

WKN: 976528 ISIN: DE0009765289


18,57 EUR
+0,49 % +0,09
Börse
Stand 03.10.22 - 09:09:30 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

18.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2021 Jahresbericht
31.03.2022 Halbjahresbericht
01.04.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Deutsc..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,58 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 08.12.21   0,35 EUR)
Fondsvolumen 9,93 Mio. EUR
Symbol OD6V
ISIN DE0009765289
Portrait

★★
--
--

Benchmark GERMAN F..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Grohmann & We..
Auflagedatum 22.10.73
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,16 -15,2 % -19,6 %
2,65 +2,5 % -7,3 %
17,93 -4,5 % +60,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
65,8 % Deutschland
3,5 % Kasse
30,7 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
18,5741
18,6639
03.10.22 10:33 9
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
18,61
30.09.22 08:00 -- 1
gettex
18,575
03.10.22 14:02 0 21
Stuttgart
18,592
03.10.22 13:49 0 17
Düsseldorf
18,59
03.10.22 13:16 0 7
Berlin
18,58
03.10.22 13:00 0 6
München
18,59
03.10.22 13:00 0 6
Frankfurt
18,57
03.10.22 09:09 0 1
Hamburg
18,58
03.10.22 08:30 0 1
Hannover
18,56
03.10.22 09:12 0 1
Tradegate
18,619
30.09.22 22:02 -- 1
Quotrix
18,515
30.09.22 07:57 0 1
Stuttgart FXplus
18,57
03.10.22 11:53 0 1

Strategie

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer möglichst hohen laufenden Ausschüttung. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in verzinsliche Wertpapiere (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden Verzinsung generieren) in- und ausländischer Aussteller an. Bis zu 25% des Vermögens können in Aktien angelegt werden. Hierbei ist ebenfalls der Erwerb von Aktien im Rahmen der Ausübung von Wandlungs- und Optionsrechten zulässig. Zudem kann der Fonds in Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheine, Index-Zertifikate, Investmentvermögen gemäß der OGAW- Richtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Investmentvermögen, Geldmarktinstrumente sowie in Bankguthaben anlegen. Bezüglich der Art der Schuldverschreibungen, ihrer Bonitätseinstufung, des Sitzes ihres Ausstellers sowie hinsichtlich des Ausstellers bestehen keine Beschränkungen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Warburg Invest Kapitala..
Anschrift Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg , DE
Internet www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & ..

Größte Positionen

  15,410 % BUNDANL.V.94/24
  14,400 % BUNDANL.V.13/23
  12,690 % G+W-TREND ALLOCATION-FDS
  10,660 % BUNDANL.V. 00/30
  10,170 % G+W-AKT.DEUTSCHL.TRENDFDS
  9,770 % BUNDANL.V.97/27
  7,800 % AIRC BEST OF U.S. EUR
  4,820 % BUNDANL.V.98/01.28
  4,240 % BUND SCHATZANW. 21/23
  4,240 % BUND SCHATZANW. 21/23
  5,800 % übrige Positionen

Länder

  65,800 % Deutschland
  3,540 % Kasse
  30,660 % übrige Länder

Währungen

  65,800 % Euro
  34,200 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [