G&W - ORDO - Stiftungsfonds - EUR DIS Fonds

WKN: 976528 ISIN: DE0009765289


17,846 EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 29.05.23 - 21:02:22 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2022 Jahresbericht
31.03.2022 Halbjahresbericht
02.05.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Deutsc..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,58 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 06.12.22   0,35 EUR)
Fondsvolumen 6,45 Mio. EUR
Symbol OD6V
ISIN DE0009765289
Portrait

★★
--
--

Benchmark GERMAN F..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Grohmann & We..
Auflagedatum 22.10.73
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,42 -10,0 % -18,8 %
2,65 +2,5 % -7,3 %
16,65 +5,4 % +60,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
100,3 % Euroland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
17,6476
17,9123
29.05.23 15:14 3
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
17,78
26.05.23 08:00 -- 12
gettex
17,846
29.05.23 21:02 0 49
Stuttgart
17,71
29.05.23 21:00 0 47
Düsseldorf
17,73
29.05.23 19:49 0 14
Frankfurt
17,73
29.05.23 13:36 0 4
Berlin
17,65
29.05.23 16:23 0 2
München
17,85
29.05.23 16:22 0 2
Hamburg
17,70
29.05.23 08:11 0 1
Hannover
17,73
29.05.23 09:05 0 1
Tradegate
17,789
29.05.23 20:03 -- 1
Quotrix
17,81
29.05.23 07:57 0 1
Stuttgart FXplus
17,73
29.05.23 11:58 0 1

Strategie

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist regelmäßige und wiederkehrende Erträge zu erwirtschaften und diese jährlich auszuschütten sowie das Kapital mittel- bis langfristig zu erhalten. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in verzinsliche Wertpapiere (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden Verzinsung generieren) in- und ausländischer Aussteller an. Bis zu 35% des Vermögens können in Aktien, in Aktien gleichwertige Papiere sowie Aktienfonds angelegt werden. Zudem kann der Fonds in Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheine, Index-Zertifikate, Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Investmentvermögen, Geldmarktinstrumente sowie in Bankguthaben anlegen. Bezüglich der Art der Schuldverschreibungen, ihrer Bonitätseinstufung, des Sitzes ihres Ausstellers sowie hinsichtlich des Ausstellers bestehen keine Beschränkungen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Warburg Invest Kapitala..
Anschrift Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg , DE
Internet www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & ..

Größte Positionen

  15,820 % BUNDANL.V.94/24
  14,950 % BUNDANL.V.13/23
  13,380 % G+W-TREND ALLOCATION-FDS
  10,570 % BUNDANL.V. 00/30
  10,540 % G+W-AKT.DEUTSCHL.TRENDFDS
  9,770 % BUNDANL.V.97/27
  7,980 % AIRC BEST OF U.S. EUR
  4,800 % BUNDANL.V.98/01.28
  4,410 % BUND SCHATZANW. 21/23
  4,400 % BUND SCHATZANW. 21/23
  3,380 % übrige Positionen

Länder

  100,260 % Euroland
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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