Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2022 | Jahresbericht |
31.03.2022 | Halbjahresbericht |
02.05.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Deutsc.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,58 % | ||
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Fondsvolumen | 6,45 Mio. EUR | ||
Symbol | OD6V | ||
ISIN | DE0009765289 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
2,42 | -10,0 % | -18,8 % | |||
2,65 | +2,5 % | -7,3 % | |||
16,65 | +5,4 % | +60,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,3 % | Euroland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 17,6476 |
17,9123 |
29.05.23 | 15:14 | 3 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
17,78
|
26.05.23 | 08:00 | -- | 12 |
gettex |
17,846
|
29.05.23 | 21:02 | 0 | 49 |
Stuttgart |
17,71
|
29.05.23 | 21:00 | 0 | 47 |
Düsseldorf |
17,73
|
29.05.23 | 19:49 | 0 | 14 |
Frankfurt |
17,73
|
29.05.23 | 13:36 | 0 | 4 |
Berlin |
17,65
|
29.05.23 | 16:23 | 0 | 2 |
München |
17,85
|
29.05.23 | 16:22 | 0 | 2 |
Hamburg |
17,70
|
29.05.23 | 08:11 | 0 | 1 |
Hannover |
17,73
|
29.05.23 | 09:05 | 0 | 1 |
Tradegate |
17,789
|
29.05.23 | 20:03 | -- | 1 |
Quotrix |
17,81
|
29.05.23 | 07:57 | 0 | 1 |
Stuttgart FXplus |
17,73
|
29.05.23 | 11:58 | 0 | 1 |
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist regelmäßige und wiederkehrende Erträge zu erwirtschaften und diese jährlich auszuschütten sowie das Kapital mittel- bis langfristig zu erhalten. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in verzinsliche Wertpapiere (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden Verzinsung generieren) in- und ausländischer Aussteller an. Bis zu 35% des Vermögens können in Aktien, in Aktien gleichwertige Papiere sowie Aktienfonds angelegt werden. Zudem kann der Fonds in Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheine, Index-Zertifikate, Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Investmentvermögen, Geldmarktinstrumente sowie in Bankguthaben anlegen. Bezüglich der Art der Schuldverschreibungen, ihrer Bonitätseinstufung, des Sitzes ihres Ausstellers sowie hinsichtlich des Ausstellers bestehen keine Beschränkungen.
Name | Warburg Invest Kapitala.. |
Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
Internet | www.warburg-fonds.com |
Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & .. |
15,820 % | BUNDANL.V.94/24 | |
14,950 % | BUNDANL.V.13/23 | |
13,380 % | G+W-TREND ALLOCATION-FDS | |
10,570 % | BUNDANL.V. 00/30 | |
10,540 % | G+W-AKT.DEUTSCHL.TRENDFDS | |
9,770 % | BUNDANL.V.97/27 | |
7,980 % | AIRC BEST OF U.S. EUR | |
4,800 % | BUNDANL.V.98/01.28 | |
4,410 % | BUND SCHATZANW. 21/23 | |
4,400 % | BUND SCHATZANW. 21/23 | |
3,380 % | übrige Positionen |
100,260 % | Euroland |