G&W - Ordo - Stiftungsfonds - EUR DIS Fonds
WKN: 976528 ISIN: DE0009765289
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 15.05.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.09.2019 | Jahresbericht |
| 31.03.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.05.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten EUR | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,24 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 11,80 Mio. EUR | ||
| Symbol | OD6V | ||
| ISIN | DE0009765289 | ||
| WKN | 976528 | ||
| Zielmarktkriterien |
|
||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,15 | -6,5 % | -13,3 % | |||
| 3,70 | +1,5 % | +10,8 % | |||
| 29,41 | +0,0 % | +44,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 60,9 % | Deutschland |
| 6,6 % | Kasse |
| 32,5 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 21,29 |
21,60 |
30.10.20 | 21:01 | 10 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
21,52
|
30.10.20 | 08:00 | -- | 1 | |
| Stuttgart |
21,132
|
30.10.20 | 21:55 | 0 | 53 | |
| Düsseldorf |
21,43
|
30.10.20 | 19:41 | 0 | 24 | |
| gettex |
21,58
|
30.10.20 | 21:47 | 0 | 18 | |
| München |
21,58
|
30.10.20 | 19:20 | 0 | 18 | |
| Berlin |
21,47
|
30.10.20 | 19:21 | 0 | 18 | |
| Hannover |
21,52
|
30.10.20 | 19:24 | 0 | 2 | |
| Hamburg |
21,53
|
30.10.20 | 08:07 | 0 | 2 | |
| Frankfurt |
21,55
|
30.10.20 | 09:18 | 0 | 2 | |
| Quotrix |
21,565
|
30.10.20 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Tradegate |
21,557
|
30.10.20 | 20:01 | -- | 1 |
Strategie
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer möglichst hohen laufenden Ausschüttung. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in verzinsliche Wertpapiere (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden Verzinsung generieren) in- und ausländischer Aussteller an. Bis zu 25% des Vermögens können in Aktien angelegt werden. Hierbei ist ebenfalls der Erwerb von Aktien im Rahmen der Ausübung von Wandlungs- und Optionsrechten zulässig. Zudem kann der Fonds in Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheine, Index-Zertifikate, Investmentvermögen gemäß der OGAW- Richtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Investmentvermögen, Geldmarktinstrumente sowie in Bankguthaben anlegen. Bezüglich der Art der Schuldverschreibungen, ihrer Bonitätseinstufung, des Sitzes ihres Ausstellers sowie hinsichtlich des Ausstellers bestehen keine Beschränkungen.
Portrait
Strategie
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer möglichst hohen laufenden Ausschüttung. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in verzinsliche Wertpapiere (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden Verzinsung generieren) in- und ausländischer Aussteller an. Bis zu 25% des Vermögens können in Aktien angelegt werden. Hierbei ist ebenfalls der Erwerb von Aktien im Rahmen der Ausübung von Wandlungs- und Optionsrechten zulässig. Zudem kann der Fonds in Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheine, Index-Zertifikate, Investmentvermögen gemäß der OGAW- Richtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Investmentvermögen, Geldmarktinstrumente sowie in Bankguthaben anlegen. Bezüglich der Art der Schuldverschreibungen, ihrer Bonitätseinstufung, des Sitzes ihres Ausstellers sowie hinsichtlich des Ausstellers bestehen keine Beschränkungen.
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 15.05.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.09.2019 | Jahresbericht |
| 31.03.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.05.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondsgesellschaft
| Name | Warburg Invest Kapitala.. |
| Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
| Internet | www.warburg-fonds.com |
| Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & .. |
Größte Positionen
| 16,490 % | Warb.Trend All. Plus Fd. | |
| 16,060 % | G&W - HDAX - TRENDFONDS | |
| 15,630 % | Bundesrepublik Deutschland 6,25% 04.01.. | |
| 13,670 % | Bundesrepublik Deutschland 2% 15.08.2023 | |
| 11,320 % | Bundesrepublik Deutschland 3,25% 04.07.. | |
| 10,100 % | Bundesrepublik Deutschland 6,5% 04.07... | |
| 5,210 % | Bundesrepublik Deutschland 2,25% 04.09.. | |
| 4,950 % | Bundesrepublik Deutschland 5,625% 04.0.. | |
| 6,570 % | übrige Positionen |
Länder
| 60,880 % | Deutschland | |
| 6,570 % | Kasse | |
| 32,550 % | übrige Länder |
Währungen
| 60,880 % | Euro | |
| 39,120 % | übrige Währungen |
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