G&W - Ordo - Stiftungsfonds - EUR DIS Fonds
WKN: 976528 ISIN: DE0009765289
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 18.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.09.2021 | Jahresbericht |
| 31.03.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.04.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Deutsc.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,58 % | ||
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| Fondsvolumen | 9,93 Mio. EUR | ||
| Symbol | OD6V | ||
| ISIN | DE0009765289 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,16 | -15,2 % | -19,6 % | |||
| 2,65 | +2,5 % | -7,3 % | |||
| 17,93 | -4,5 % | +60,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 65,8 % | Deutschland |
| 3,5 % | Kasse |
| 30,7 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 18,5741 |
18,6639 |
03.10.22 | 10:33 | 9 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
18,61
|
30.09.22 | 08:00 | -- | 1 | |
| gettex |
18,575
|
03.10.22 | 14:02 | 0 | 21 | |
| Stuttgart |
18,592
|
03.10.22 | 13:49 | 0 | 17 | |
| Düsseldorf |
18,59
|
03.10.22 | 13:16 | 0 | 7 | |
| Berlin |
18,58
|
03.10.22 | 13:00 | 0 | 6 | |
| München |
18,59
|
03.10.22 | 13:00 | 0 | 6 | |
| Frankfurt |
18,57
|
03.10.22 | 09:09 | 0 | 1 | |
| Hamburg |
18,58
|
03.10.22 | 08:30 | 0 | 1 | |
| Hannover |
18,56
|
03.10.22 | 09:12 | 0 | 1 | |
| Tradegate |
18,619
|
30.09.22 | 22:02 | -- | 1 | |
| Quotrix |
18,515
|
30.09.22 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Stuttgart FXplus |
18,57
|
03.10.22 | 11:53 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer möglichst hohen laufenden Ausschüttung. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in verzinsliche Wertpapiere (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden Verzinsung generieren) in- und ausländischer Aussteller an. Bis zu 25% des Vermögens können in Aktien angelegt werden. Hierbei ist ebenfalls der Erwerb von Aktien im Rahmen der Ausübung von Wandlungs- und Optionsrechten zulässig. Zudem kann der Fonds in Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheine, Index-Zertifikate, Investmentvermögen gemäß der OGAW- Richtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Investmentvermögen, Geldmarktinstrumente sowie in Bankguthaben anlegen. Bezüglich der Art der Schuldverschreibungen, ihrer Bonitätseinstufung, des Sitzes ihres Ausstellers sowie hinsichtlich des Ausstellers bestehen keine Beschränkungen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Warburg Invest Kapitala.. |
| Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
| Internet | www.warburg-fonds.com |
| Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & .. |
Größte Positionen
| 15,410 % | BUNDANL.V.94/24 | |
| 14,400 % | BUNDANL.V.13/23 | |
| 12,690 % | G+W-TREND ALLOCATION-FDS | |
| 10,660 % | BUNDANL.V. 00/30 | |
| 10,170 % | G+W-AKT.DEUTSCHL.TRENDFDS | |
| 9,770 % | BUNDANL.V.97/27 | |
| 7,800 % | AIRC BEST OF U.S. EUR | |
| 4,820 % | BUNDANL.V.98/01.28 | |
| 4,240 % | BUND SCHATZANW. 21/23 | |
| 4,240 % | BUND SCHATZANW. 21/23 | |
| 5,800 % | übrige Positionen |
Länder
| 65,800 % | Deutschland | |
| 3,540 % | Kasse | |
| 30,660 % | übrige Länder |
Währungen
| 65,800 % | Euro | |
| 34,200 % | übrige Währungen |
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