G&W - Ordo - Stiftungsfonds - EUR DIS Fonds
WKN: 976528 ISIN: DE0009765289
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 19.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.09.2020 | Jahresbericht |
| 31.03.2021 | Halbjahresbericht |
| 01.04.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Deutsc.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,78 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 11,47 Mio. EUR | ||
| Symbol | OD6V | ||
| ISIN | DE0009765289 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,20 | -3,1 % | -13,9 % | |||
| 2,65 | +2,5 % | -7,3 % | |||
| 11,89 | +25,3 % | +84,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 60,8 % | Deutschland |
| 6,3 % | Kasse |
| 32,9 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 20,6838 |
20,994 |
17.01.22 | 20:00 | 14 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
20,90
|
17.01.22 | 08:00 | -- | 1 | |
| Stuttgart |
20,564
|
17.01.22 | 21:55 | 0 | 58 | |
| gettex |
20,957
|
17.01.22 | 21:47 | 0 | 50 | |
| Düsseldorf |
20,82
|
17.01.22 | 19:55 | 0 | 24 | |
| Berlin |
20,88
|
17.01.22 | 17:41 | 0 | 6 | |
| München |
20,96
|
17.01.22 | 17:40 | 0 | 6 | |
| Frankfurt |
20,90
|
17.01.22 | 09:31 | 0 | 2 | |
| Hamburg |
20,88
|
17.01.22 | 08:13 | 0 | 1 | |
| Hannover |
20,90
|
17.01.22 | 20:02 | 0 | 1 | |
| Tradegate |
20,937
|
17.01.22 | 22:01 | -- | 1 | |
| Quotrix |
20,915
|
17.01.22 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Stuttgart FXplus |
20,89
|
17.01.22 | 11:53 | 0 | 3 |
Strategie
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer möglichst hohen laufenden Ausschüttung. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in verzinsliche Wertpapiere (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden Verzinsung generieren) in- und ausländischer Aussteller an. Bis zu 25% des Vermögens können in Aktien angelegt werden. Hierbei ist ebenfalls der Erwerb von Aktien im Rahmen der Ausübung von Wandlungs- und Optionsrechten zulässig. Zudem kann der Fonds in Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheine, Index-Zertifikate, Investmentvermögen gemäß der OGAW- Richtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Investmentvermögen, Geldmarktinstrumente sowie in Bankguthaben anlegen. Bezüglich der Art der Schuldverschreibungen, ihrer Bonitätseinstufung, des Sitzes ihres Ausstellers sowie hinsichtlich des Ausstellers bestehen keine Beschränkungen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Warburg Invest Kapitala.. |
| Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
| Internet | www.warburg-fonds.com |
| Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & .. |
Größte Positionen
| 17,630 % | Warb.Trend All. Plus Fd. | |
| 16,490 % | Bundesrepublik Deutschland 6,25% 04.01.. | |
| 15,270 % | G&W - HDAX - TRENDFONDS | |
| 14,960 % | Bundesrepublik Deutschland 2% 15.08.2023 | |
| 11,840 % | Bundesrepublik Deutschland 6,25% 04.01.. | |
| 10,720 % | Bundesrepublik Deutschland 6,5% 04.07... | |
| 5,280 % | Bundesrepublik Deutschland 5,625% 04.0.. | |
| 1,470 % | Bundesrepublik Deutschland 5,5% 04.01... | |
| 6,340 % | übrige Positionen |
Länder
| 60,760 % | Deutschland | |
| 6,330 % | Kasse | |
| 32,910 % | übrige Länder |
Währungen
| 60,760 % | Euro | |
| 39,240 % | übrige Währungen |
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