G&W - Ordo - Stiftungsfonds - EUR DIS Fonds
WKN: 976528 ISIN: DE0009765289
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 19.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.09.2020 | Jahresbericht |
| 31.03.2021 | Halbjahresbericht |
| 01.04.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Deutsc.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,78 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 13,62 Mio. EUR | ||
| Symbol | OD6V | ||
| ISIN | DE0009765289 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,63 | +4,6 % | -- | |||
| 2,92 | +2,9 % | -7,6 % | |||
| 13,27 | +28,2 % | +91,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 52,2 % | Deutschland |
| 16,5 % | Kasse |
| 31,2 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 21,8182 |
21,9278 |
18.06.21 | 10:56 | 7 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
21,85
|
17.06.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| Stuttgart |
21,782
|
18.06.21 | 11:00 | 0 | 10 | |
| gettex |
21,839
|
18.06.21 | 11:17 | 0 | 10 | |
| Düsseldorf |
21,78
|
18.06.21 | 10:40 | 0 | 6 | |
| Hannover |
21,85
|
17.06.21 | 19:11 | 0 | 2 | |
| München |
21,84
|
18.06.21 | 10:21 | 0 | 2 | |
| Berlin |
21,83
|
18.06.21 | 10:22 | 0 | 2 | |
| Frankfurt |
21,78
|
18.06.21 | 09:02 | 0 | 2 | |
| Quotrix |
21,815
|
18.06.21 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Tradegate |
21,888
|
17.06.21 | 20:00 | -- | 1 | |
| Hamburg |
21,74
|
18.06.21 | 08:05 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer möglichst hohen laufenden Ausschüttung. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in verzinsliche Wertpapiere (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden Verzinsung generieren) in- und ausländischer Aussteller an. Bis zu 25% des Vermögens können in Aktien angelegt werden. Hierbei ist ebenfalls der Erwerb von Aktien im Rahmen der Ausübung von Wandlungs- und Optionsrechten zulässig. Zudem kann der Fonds in Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheine, Index-Zertifikate, Investmentvermögen gemäß der OGAW- Richtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Investmentvermögen, Geldmarktinstrumente sowie in Bankguthaben anlegen. Bezüglich der Art der Schuldverschreibungen, ihrer Bonitätseinstufung, des Sitzes ihres Ausstellers sowie hinsichtlich des Ausstellers bestehen keine Beschränkungen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Warburg Invest Kapitala.. |
| Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
| Internet | www.warburg-fonds.com |
| Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & .. |
Größte Positionen
| 15,910 % | Warb.Trend All. Plus Fd. | |
| 15,310 % | G&W - HDAX - TRENDFONDS | |
| 13,290 % | Bundesrepublik Deutschland 6,25% 04.01.. | |
| 11,880 % | Bundesrepublik Deutschland 2% 15.08.2023 | |
| 9,750 % | Bundesrepublik Deutschland 3,25% 04.07.. | |
| 8,590 % | Bundesrepublik Deutschland 6,5% 04.07... | |
| 4,510 % | Bundesrepublik Deutschland 2,25% 04.09.. | |
| 4,220 % | Bundesrepublik Deutschland 5,625% 04.0.. | |
| 16,540 % | übrige Positionen |
Länder
| 52,240 % | Deutschland | |
| 16,540 % | Kasse | |
| 31,220 % | übrige Länder |
Währungen
| 52,240 % | Euro | |
| 47,760 % | übrige Währungen |
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