G&W - Ordo - Stiftungsfonds - EUR DIS Fonds
WKN: 976528 ISIN: DE0009765289
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 19.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.09.2020 | Jahresbericht |
| 31.03.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Deutsc.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,78 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 12,06 Mio. EUR | ||
| Symbol | OD6V | ||
| ISIN | DE0009765289 | ||
|
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|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,47 | -4,9 % | -12,7 % | |||
| 3,35 | -3,6 % | -8,0 % | |||
| 29,56 | +10,4 % | +80,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 59,2 % | Deutschland |
| 7,9 % | Kasse |
| 32,9 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 21,4992 |
21,5678 |
26.02.21 | 09:36 | 5 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
21,53
|
25.02.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| Stuttgart |
21,412
|
26.02.21 | 11:15 | 0 | 11 | |
| gettex |
21,554
|
26.02.21 | 11:32 | 0 | 11 | |
| Düsseldorf |
21,41
|
26.02.21 | 11:16 | 0 | 7 | |
| München |
21,57
|
26.02.21 | 10:14 | 0 | 3 | |
| Berlin |
21,51
|
26.02.21 | 10:15 | 0 | 3 | |
| Hannover |
21,53
|
25.02.21 | 19:17 | 0 | 2 | |
| Quotrix |
21,485
|
26.02.21 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Tradegate |
21,567
|
25.02.21 | 20:00 | -- | 1 | |
| Hamburg |
21,42
|
26.02.21 | 08:47 | 0 | 1 | |
| Frankfurt |
21,42
|
26.02.21 | 10:04 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer möglichst hohen laufenden Ausschüttung. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in verzinsliche Wertpapiere (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden Verzinsung generieren) in- und ausländischer Aussteller an. Bis zu 25% des Vermögens können in Aktien angelegt werden. Hierbei ist ebenfalls der Erwerb von Aktien im Rahmen der Ausübung von Wandlungs- und Optionsrechten zulässig. Zudem kann der Fonds in Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheine, Index-Zertifikate, Investmentvermögen gemäß der OGAW- Richtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Investmentvermögen, Geldmarktinstrumente sowie in Bankguthaben anlegen. Bezüglich der Art der Schuldverschreibungen, ihrer Bonitätseinstufung, des Sitzes ihres Ausstellers sowie hinsichtlich des Ausstellers bestehen keine Beschränkungen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Warburg Invest Kapitala.. |
| Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
| Internet | www.warburg-fonds.com |
| Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & .. |
Größte Positionen
| 16,640 % | Warb.Trend All. Plus Fd. | |
| 16,280 % | G&W - HDAX - TRENDFONDS | |
| 15,120 % | Bundesrepublik Deutschland 6,25% 04.01.. | |
| 13,350 % | Bundesrepublik Deutschland 2% 15.08.2023 | |
| 10,990 % | Bundesrepublik Deutschland 3,25% 04.07.. | |
| 9,850 % | Bundesrepublik Deutschland 6,5% 04.07... | |
| 5,070 % | Bundesrepublik Deutschland 2,25% 04.09.. | |
| 4,840 % | Bundesrepublik Deutschland 5,625% 04.0.. | |
| 7,860 % | übrige Positionen |
Länder
| 59,220 % | Deutschland | |
| 7,860 % | Kasse | |
| 32,920 % | übrige Länder |
Währungen
| 59,220 % | Euro | |
| 40,780 % | übrige Währungen |
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