DAX
23.597
-0,729
MDAX
30.012
+0,737
TecDAX
3.628
+0,127
NASDAQ 1..
23.655
+0,133
DOW JONE..
45.413
-0,442
S&P500 I..
6.483
-0,265
L&S BREN..
65,595
-1,782
Gold
3.586
+0,942
EUR/USD
1,1714
+0,494
Bitcoin ..
110.678
+0,390

G&W - ORDO - Stiftungsfonds - EUR DIS Fonds

WKN: 976528 ISIN: DE0009765289


17.31  EUR
0,133 +0,023
Börse
Stand 05.09.25 - 08:04:20 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Deutsc..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
2,05 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.12.24 0,35 EUR)
Fondsvolumen 6,60 Mio. EUR
Symbol OD6V
ISIN DE0009765289
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark GERMAN F..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Grohmann & We..
Auflagedatum 22.10.73
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,92 -4,3 % -20,2 %
3,26 -0,9 % -31,9 %
16,32 +12,9 % +93,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS - EUR DIS, WKN: 976528 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
83,2 % Deutschland
2,7 % Kasse
14,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
17,3598
17,6201
05.09.25 20:00 5
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
17,49
05.09.25 08:00 -- 4
Stuttgart
17,413
05.09.25 21:55 0 57
gettex
17,429
05.09.25 22:47 0 30
Düsseldorf
17,418
05.09.25 21:45 0 17
Berlin
18,18
25.07.24 08:22 0 3
Hamburg
17,38
05.09.25 08:02 0 3
Hannover
17,41
05.09.25 09:07 0 3
Frankfurt
17,31
05.09.25 08:04 0 2
München
17,481
05.09.25 08:16 0 1
Tradegate
17,499
05.09.25 22:02 -- 1
Quotrix
17,405
05.09.25 07:27 0 1
Anleihen FX
17,399
05.09.25 11:58 0 3

Strategie

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist regelmäßige und wiederkehrende Erträge zu erwirtschaften und diese jährlich auszuschütten sowie das Kapital mittel- bis langfristig zu erhalten. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in verzinsliche Wertpapiere (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden Verzinsung generieren) in- und ausländischer Aussteller an.Bis zu 35% des Vermögens können in Aktien, in Aktien gleichwertige Papiere sowie Aktienfonds angelegt werden. Zudem kann der Fonds in Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheine, Index-Zertifikate, Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Investmentvermögen, Geldmarktinstrumente sowie in Bankguthaben anlegen. Bezüglich der Art der Schuldverschreibungen, ihrer Bonitätseinstufung, des Sitzes ihres Ausstellers sowie hinsichtlich des Ausstellers bestehen keine Beschränkungen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Warburg Invest Kapitala..
Anschrift Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg , DE
Internet www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & ..

Größte Positionen

Anteil Position
16,860 % BUND SCHATZANW. 23/25
15,810 % BUND SCHATZANW. 24/26
11,290 % BUND SCHATZANW. 24/26
11,240 % BUND SCHATZANW. 25/27
11,230 % BUND SCHATZANW. 24/26
11,200 % BUND SCHATZANW. 24/26
8,720 % AQUANTUM ACTIVE RANGE I
5,610 % BUND SCHATZANW. 23/25
4,990 % Antecedo Independent Invest A
3,050 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  83,250 % Deutschland
  2,720 % Kasse
  14,030 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  83,030 % Euro
  16,970 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.