Ve-RI Listed Real Estate - R EUR DIS Fonds

WKN: 976327 ISIN: DE0009763276


27,49EUR
-0,07 % -0,02
Börse
Stand 22.01.21 - 09:22:55 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

16.12.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
01.02.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Immo..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,81 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 26.02.20   0,22 EUR)
Fondsvolumen 32,96 Mio. EUR
Symbol FGUE
ISIN DE0009763276
Portrait

★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(B)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager La Française ..
Auflagedatum 04.01.99
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
27,69 -15,0 % +27,5 %
25,41 -15,3 % +5,8 %
29,70 +6,2 % +80,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
97,2 % Immobilien
2,8 % Barmittel
Nach Ländern
16,2 % Deutschland
16,1 % Singapur
12,9 % Australien
9,9 % Schweden
9,4 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
27,4342
27,9828
22.01.21 21:59 112
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
27,62
22.01.21 08:00 -- 1
gettex
27,67
22.01.21 21:47 0 53
Stuttgart
27,656
22.01.21 19:45 0 47
Düsseldorf
27,54
22.01.21 19:40 0 25
Frankfurt
27,49
22.01.21 09:22 0 5
Berlin
27,59
22.01.21 16:24 0 5
München
27,55
22.01.21 08:11 0 2
Hamburg
27,56
22.01.21 08:24 0 2
Quotrix
27,778
22.01.21 07:57 0 1
Tradegate
27,573
22.01.21 20:01 -- 1

Strategie

Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in börsennotierte Immobilienaktien und Real Estate Investment Trusts (REITs). Die Aktienauswahl erfolgt dabei diskretionär bei aktivem Management, indem das Regelwerk von La Française Asset Management zur Aktienselektion angewandt wird. Im Zuge dessen wird auf einen Referenzwert verzichtet, um die Chance auf eine risikoadjustierte Überrendite zu wahren. Im Vordergrund steht die Auswahl der Einzeltitel. Diese obliegt dem Fondsmanagement und erfolgt nach einem rein systematischen, prognosefreien Punktesystem auf Basis von Rangfolgen, wobei auch Nachhaltigkeitskriterien und gute Unternehmensführung berücksichtigt werden. Der Auswahlprozess wird regelmäßig wiederholt. Ziel ist eine Liste von 30 Aktien, die gleichgewichtet in den Fonds gekauft werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name La Française Asset Mana..
Anschrift Taunusanlage 18
60325 Frankfurt , DE
Internet www.la-francaise-am.de
Verwahrstelle Societe Generale S.A.

Bestandteile

  97,170 % Immobilien
  2,830 % Barmittel

Größte Positionen

  3,360 % Entra ASA
  3,360 % Sekisui House Ltd
  3,350 % Charter Hall Group
  3,320 % TAG Immobilien AG
  3,310 % Wihlborg Fastigheter AB Namn-Aktier
  3,290 % Fabege AB
  3,290 % Segro PLC
  3,280 % Castellum AB
  3,270 % LEG Immobilien AG
  3,260 % Grand City Properties SA
  66,910 % übrige Positionen

Länder

  16,220 % Deutschland
  16,130 % Singapur
  12,920 % Australien
  9,880 % Schweden
  9,400 % Kanada
  6,570 % Japan
  6,460 % Belgien
  6,450 % Schweiz
  3,360 % Norwegen
  3,290 % Großbritannien
  3,260 % Luxemburg
  3,220 % USA
  2,830 % Kasse
  0,010 % übrige Länder

Währungen

  25,940 % Euro
  12,920 % Australische Dollar
  12,870 % Singapur-Dollar
  9,880 % Schwedische Krone
  9,400 % Kanadische Dollar
  6,570 % Japanische Yen
  6,480 % US Dollar
  6,450 % Schweizer Franken
  3,360 % Norwegische Krone
  3,290 % Pfund Sterling
  2,840 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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