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La Française Systematic Global Listed Real Estate - R EUR DIS Fonds
WKN: 976327 ISIN: DE0009763276
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Immo.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,86 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 24,93 Mio. EUR | ||
| Symbol | FGUE | ||
| ISIN | DE0009763276 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 16,38 | +1,9 % | +12,5 % |
| 17,17 | +7,3 % | +96,9 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 99,1 % | Immobilien |
| 0,9 % | Barmittel |
| 0,0 % | übrige Bestandteile |
| Nach Ländern | |
| 54,6 % | USA |
| 10,2 % | Japan |
| 9,8 % | Singapur |
| 8,5 % | Schweiz |
| 4,2 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
30.04.25 | 21:59 | 671 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
28,34
|
29.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
30.04.25 | 21:56 | 0 | 54 |
| gettex |
Realtime Kurs |
30.04.25 | 22:47 | 0 | 31 |
| Düsseldorf |
28,214
|
30.04.25 | 21:45 | 0 | 16 |
| Berlin |
28,21
|
30.04.25 | 08:20 | 0 | 3 |
| Hamburg |
28,22
|
30.04.25 | 08:03 | 0 | 3 |
| München |
28,20
|
30.04.25 | 08:03 | 0 | 2 |
| Frankfurt |
28,193
|
30.04.25 | 09:46 | 0 | 2 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
30.04.25 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
28.02.25 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
30.04.25 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in börsennotierte Immobilienaktien und Real Estate Investment Trusts (REITs). Die Aktienauswahl erfolgt bei aktivem Management, indem das Regelwerk von La Française Systematic Asset Management zur Aktienselektion angewandt wird. Im Vordergrund steht die Auswahl der Einzeltitel. Diese obliegt dem Fondsmanagement und erfolgt nach einem rein systematischen Punktesystem auf Basis von Rangfolgen, wobei auch Nachhaltigkeitskriterien und gute Unternehmensführung berücksichtigt werden. Der Auswahlprozess wird regelmäßig wiederholt. Ziel ist eine Liste von mindestens 45 Aktien, die gleichgewichtet in den Fonds gekauft werden. Die Länder- und Sektorengewichtung ergibt sich aus der regelmäßig überprüften Einzeltitelselektion. Der Fonds kann derivative Instrumente einsetzen, um Marktrisiken (insbesondere Aktienmarkt-, Zins- und/oder Fremdwährungsrisiken) zeitweise zu verringern. Ferner kann der Fonds solche Instrumente einsetzen, um Marktrisiken zeitweise zu steigern.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | La Française Systematic.. |
|---|---|
| Anschrift |
Neue Mainzer Str.
80 60311 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.la-francaise-systematic-am.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas S.A., Niede.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 99,070 % | Immobilien | |
| 0,930 % | Barmittel | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,270 % | EPR PROPERTIES DL -,01 | |
| 2,250 % | UOL GROUP LTD. SD 1 | |
| 2,190 % | KLEPIERRE S.A.INH.EO 1,40 | |
| 2,180 % | CTP N.V. EO 1 | |
| 2,170 % | ESSEX PROP. TR. DL-,0001 | |
| 2,170 % | ALLREAL HLDGS NAM SF 1 | |
| 2,150 % | VICI PROPERTIES DL -,01 | |
| 2,150 % | SWISS PRIME SITE SF 2 | |
| 2,120 % | REALTY INC. CORP. DL 1 | |
| 2,120 % | NIPPON BUILDING FUND INC. | |
| 78,230 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 54,620 % | USA | |
| 10,160 % | Japan | |
| 9,840 % | Singapur | |
| 8,510 % | Schweiz | |
| 4,180 % | Frankreich | |
| 3,760 % | Australien | |
| 3,630 % | Kanada | |
| 2,180 % | Niederlande | |
| 1,630 % | Spanien | |
| 0,930 % | Kasse | |
| 0,560 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 54,620 % | US Dollar | |
| 10,160 % | Japanische Yen | |
| 9,840 % | Singapur-Dollar | |
| 8,550 % | Schweizer Franken | |
| 7,940 % | Euro | |
| 3,760 % | Australische Dollar | |
| 3,630 % | Kanadische Dollar | |
| 1,500 % | übrige Währungen |
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