Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2021 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Immo.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,80 % | ||
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Fondsvolumen | 27,06 Mio. EUR | ||
Symbol | FGUE | ||
ISIN | DE0009763276 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
16,87 | -24,8 % | +7,3 % | |||
18,20 | -8,6 % | +68,0 % |
Nach Bestandteilen | |
97,9 % | Immobilien |
2,3 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
43,9 % | USA |
14,0 % | Kanada |
9,8 % | Japan |
6,0 % | Australien |
5,8 % | Singapur |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 25,2902 |
25,4658 |
29.03.23 | 17:20 | 83 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
25,26
|
28.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
25,182
|
29.03.23 | 17:00 | 0 | 33 |
gettex |
25,37
|
29.03.23 | 17:17 | 0 | 34 |
Düsseldorf |
25,21
|
29.03.23 | 16:46 | 0 | 10 |
Berlin |
25,19
|
29.03.23 | 08:14 | 0 | 1 |
Hamburg |
25,29
|
29.03.23 | 08:06 | 0 | 1 |
München |
25,28
|
29.03.23 | 08:08 | 0 | 1 |
Frankfurt |
25,31
|
29.03.23 | 08:16 | 0 | 1 |
Tradegate |
25,297
|
28.03.23 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
31,57
|
02.03.22 | 15:43 | 100 | 1 |
Stuttgart FXplus |
25,43
|
29.03.23 | 11:58 | 0 | 1 |
Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in börsennotierte Immobilienaktien und Real Estate Investment Trusts (REITs). Der Fonds orientiert sich als Vergleichsmaßstab am FTSE EPRA NAREIT Global TR EUR. Der Fonds bildet den Vergleichsmaßstab nicht nach, ist aber bestrebt, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Deshalb kann er wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen. Die Aktienauswahl erfolgt bei aktivem Management, indem das Regelwerk von La Française Systematic Asset Management zur Aktienselektion angewandt wird. Im Vordergrund steht die Auswahl der Einzeltitel. Diese obliegt dem Fondsmanagement und erfolgt nach einem rein systematischen Punktesystem auf Basis von Rangfolgen, wobei auch Nachhaltigkeitskriterien und gute Unternehmensführung berücksichtigt werden. Der Auswahlprozess wird regelmäßig wiederholt. Ziel ist eine Liste von mindestens 50 Aktien, die gleichgewichtet in den Fonds gekauft werden. Die Länder- und Sektorengewichtung ergibt sich aus der regelmäßig überprüften Einzeltitelselektion. Der Fonds kann derivative Instrumente einsetzen, um Marktrisiken (insbesondere Aktienmarkt-, Zins- und/oder Fremdwährungsrisiken) zeitweise zu verringern. Ferner kann der Fonds solche Instrumente einsetzen, um Marktrisiken zeitweise zu steigern.
Name | La Française Asset Mana.. |
Anschrift |
Taunusanlage
18 60325 Frankfurt , DE |
Internet | www.la-francaise-am.de |
Verwahrstelle | BNP Paribas S.A., Niede.. |
97,930 % | Immobilien | |
2,300 % | Barmittel |
2,130 % | FIRST IND.REALTY TR.DL-01 | |
2,120 % | PUBLIC STORAGE DL-,10 | |
2,110 % | LAMAR ADVERTISING A | |
2,100 % | BRIXMOR PPTY GROUP INC. | |
2,090 % | GAMING + LEISURE PROP. | |
2,080 % | NOMURA REAL EST.HLDGS INC | |
2,080 % | VICI PROPERTIES DL -,01 | |
2,080 % | KILLAM APARTMENT REIT UTS | |
2,070 % | IRON MOUNTAIN (NEW)DL-,01 | |
2,060 % | APPLE HOSPITALITY REIT | |
79,080 % | übrige Positionen |
43,880 % | USA | |
14,000 % | Kanada | |
9,810 % | Japan | |
6,030 % | Australien | |
5,790 % | Singapur | |
3,660 % | Schweiz | |
2,300 % | Kasse | |
2,050 % | Frankreich | |
2,000 % | Luxemburg | |
1,970 % | Finnland | |
1,950 % | Hong Kong | |
1,860 % | Niederlande | |
1,810 % | Österreich | |
1,600 % | Großbritannien | |
1,290 % | übrige Länder |
43,890 % | US Dollar | |
14,030 % | Kanadische Dollar | |
9,840 % | Japanische Yen | |
9,230 % | Euro | |
6,070 % | Australische Dollar | |
5,850 % | Singapur-Dollar | |
3,660 % | Schweizer Franken | |
1,950 % | Hongkong-Dollar | |
1,650 % | Pfund Sterling | |
3,830 % | übrige Währungen |