La Française Systematic Global Listed Real Estate - R EUR DIS Fonds

WKN: 976327 ISIN: DE0009763276


32,711EUR
+0,21 % +0,068
Börse
Stand 20.01.22 - 14:17:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

03.01.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
01.01.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Immo..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,80 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 19.02.21   0,32 EUR)
Fondsvolumen 36,14 Mio. EUR
Symbol FGUE
ISIN DE0009763276
Portrait

★★★
(B)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager La Française ..
Auflagedatum 04.01.99
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,93 +18,6 % +33,2 %
11,94 +23,4 % +82,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
99,7 % Immobilien
0,3 % Barmittel
0,0 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
35,3 % USA
23,4 % Kanada
11,7 % Japan
9,4 % Großbritannien
7,9 % Australien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
32,4206
32,7458
20.01.22 14:19 112
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
32,72
18.01.22 08:00 -- 1
Stuttgart
32,692
20.01.22 14:00 0 24
gettex
32,711
20.01.22 14:17 0 21
Düsseldorf
32,55
20.01.22 13:40 0 12
Berlin
32,66
20.01.22 11:25 0 5
Frankfurt
32,55
20.01.22 09:15 0 2
Hamburg
32,45
20.01.22 08:07 0 1
München
32,43
20.01.22 08:07 0 1
Tradegate
32,446
19.01.22 22:02 -- 1
Quotrix
32,408
25.10.21 08:09 5 1
Stuttgart FXplus
32,656
20.01.22 11:53 0 1

Strategie

Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in börsennotierte Immobilienaktien und Real Estate Investment Trusts (REITs). Der Fonds orientiert sich als Vergleichsmaßstab am FTSE EPRA NAREIT Global TR EUR. Der Fonds bildet den Vergleichsmaßstab nicht nach, ist aber bestrebt, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Deshalb kann er wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen. Die Aktienauswahl erfolgt bei aktivem Management, indem das Regelwerk von La Française Systematic Asset Management zur Aktienselektion angewandt wird. Im Vordergrund steht die Auswahl der Einzeltitel. Diese obliegt dem Fondsmanagement und erfolgt nach einem rein systematischen Punktesystem auf Basis von Rangfolgen, wobei auch Nachhaltigkeitskriterien und gute Unternehmensführung berücksichtigt werden. Der Auswahlprozess wird regelmäßig wiederholt. Ziel ist eine Liste von mindestens 50 Aktien, die gleichgewichtet in den Fonds gekauft werden. Die Länder- und Sektorengewichtung ergibt sich aus der regelmäßig überprüften Einzeltitelselektion. Der Fonds kann derivative Instrumente einsetzen, um Marktrisiken (insbesondere Aktienmarkt-, Zins- und/oder Fremdwährungsrisiken) zeitweise zu verringern. Ferner kann der Fonds solche Instrumente einsetzen, um Marktrisiken zeitweise zu steigern.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name La Française Asset Mana..
Anschrift Taunusanlage 18
60325 Frankfurt , DE
Internet www.la-francaise-am.de
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Bestandteile

  99,660 % Immobilien
  0,340 % Barmittel
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,030 % Tricon Capital Group Inc
  2,010 % Premier Investment Corp
  2,000 % INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TR
  2,000 % PS Business Parks Inc
  2,000 % Jones Lang LaSalle Inc
  2,000 % Waypoint REIT
  1,990 % Lexington Realty Trust
  1,980 % Monmouth Real Estate Investment Corp
  1,980 % Granite Real Estate Investment Trust
  1,980 % AEON REIT Investment Corp
  80,030 % übrige Positionen

Länder

  35,340 % USA
  23,400 % Kanada
  11,740 % Japan
  9,440 % Großbritannien
  7,880 % Australien
  3,840 % Belgien
  1,960 % Singapur
  1,910 % Neuseeland
  1,870 % Deutschland
  0,340 % Kasse
  2,280 % übrige Länder

Währungen

  37,380 % US Dollar
  19,630 % Kanadische Dollar
  11,850 % Japanische Yen
  9,500 % Pfund Sterling
  7,930 % Australische Dollar
  7,680 % Euro
  1,970 % Singapur-Dollar
  1,910 % Neuseeland-Dollar
  2,150 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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