La Française Systematic Global Listed Real Estate - R EUR DIS Fonds

WKN: 976327 ISIN: DE0009763276


30,96EUR
+2,31 % +0,698
Börse
Stand 23.09.21 - 18:45:32 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.05.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
01.05.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Immo..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,80 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 19.02.21   0,32 EUR)
Fondsvolumen 35,29 Mio. EUR
Symbol FGUE
ISIN DE0009763276
Portrait

★★★
(C)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager La Française ..
Auflagedatum 04.01.99
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
21,18 +16,9 % +24,7 %
11,87 +33,6 % +88,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
26,1 % Industriell
14,2 % Spezialisiert
12,2 % Immobilien- Betreiberge..
8,1 % Einzelhandel
8,0 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
30,9742
31,2542
23.09.21 19:09 180
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
30,95
22.09.21 08:00 -- 2
gettex
30,997
23.09.21 19:02 0 41
Stuttgart
30,968
23.09.21 18:45 0 39
Düsseldorf
30,77
23.09.21 18:40 0 22
Berlin
30,99
23.09.21 17:01 0 5
Quotrix
31,156
19.08.21 07:57 0 1
Tradegate
30,863
22.09.21 20:01 -- 1
Frankfurt
30,62
23.09.21 09:26 0 1
München
30,75
23.09.21 08:05 0 1
Hamburg
30,76
23.09.21 08:04 0 1

Strategie

Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in börsennotierte Immobilienaktien und Real Estate Investment Trusts (REITs). Der Fonds orientiert sich als Vergleichsmaßstab am FTSE EPRA NAREIT Global TR EUR. Der Fonds bildet den Vergleichsmaßstab nicht nach, ist aber bestrebt, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Deshalb kann er wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen. Die Aktienauswahl erfolgt bei aktivem Management, indem das Regelwerk von La Française Systematic Asset Management zur Aktienselektion angewandt wird. Im Vordergrund steht die Auswahl der Einzeltitel. Diese obliegt dem Fondsmanagement und erfolgt nach einem rein systematischen Punktesystem auf Basis von Rangfolgen, wobei auch Nachhaltigkeitskriterien und gute Unternehmensführung berücksichtigt werden. Der Auswahlprozess wird regelmäßig wiederholt. Ziel ist eine Liste von mindestens 50 Aktien, die gleichgewichtet in den Fonds gekauft werden. Die Länder- und Sektorengewichtung ergibt sich aus der regelmäßig überprüften Einzeltitelselektion. Der Fonds kann derivative Instrumente einsetzen, um Marktrisiken (insbesondere Aktienmarkt-, Zins- und/oder Fremdwährungsrisiken) zeitweise zu verringern. Ferner kann der Fonds solche Instrumente einsetzen, um Marktrisiken zeitweise zu steigern.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name La Française Asset Mana..
Anschrift Taunusanlage 18
60325 Frankfurt , DE
Internet www.la-francaise-am.de
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Bestandteile

  26,050 % Industriell
  14,150 % Spezialisiert
  12,220 % Immobilien- Betreibergesellschaft
  8,060 % Einzelhandel
  7,970 % Gesundheitsdienstleistungen
  7,820 % Wohnung
  5,900 % Diversifizierte Immobilienaktivitäten
  3,990 % Büros
  3,970 % Sonstige
  3,970 % Immobiliendienstleistungen
  3,910 % Diversifiziertes Unternehmen
  2,000 % Barmittel

Größte Positionen

  2,160 % Vgp
  2,100 % Choice Properties Reit
  2,060 % Wdp
  2,050 % Parkwaylife Real Estate
  2,040 % Leg Immobilien Ag
  2,040 % Tag Immobilien Ag
  2,030 % Segro Plc
  2,020 % Cubesmart
  2,020 % Life Storage Inc
  2,010 % Tritax Big Box Reit
  79,470 % übrige Positionen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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