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La Française Systematic Global Listed Real Estate - R EUR DIS Fonds
WKN: 976327 ISIN: DE0009763276
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(B) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Immo.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
| 1,81 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 27.02.26 0,32 EUR) |
| Fondsvolumen | 25,53 Mio. EUR |
| Symbol | FGUE |
| ISIN | DE0009763276 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 11,91 | +8,3 % | +1,7 % | ||||
| 10,85 | +24,5 % | +80,4 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Immobilien | 96,0 % |
| Konsumgüter | 1,9 % |
| Barmittel | 0,6 % |
| übrige Bestandteile | 1,5 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 50,9 % |
| Australien | 10,1 % |
| Japan | 7,8 % |
| Kanada | 7,6 % |
| Singapur | 5,9 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.08.26 | 22:05 | 3.028 | ||||
| 11.08.26 | 22:00 | 231 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
31,08
|
10.08.26 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange | 11.08.26 | 22:00 | -- | 3.029 | |
| Stuttgart | 11.08.26 | 21:45 | 0 | 49 | |
| gettex | 11.08.26 | 21:47 | 0 | 28 | |
| Düsseldorf |
30,785
|
11.08.26 | 21:45 | 0 | 15 |
| Hamburg |
31,074
|
11.08.26 | 08:09 | 0 | 4 |
| München |
31,074
|
11.08.26 | 08:03 | 0 | 2 |
| Frankfurt |
31,052
|
11.08.26 | 10:28 | 0 | 2 |
| Tradegate | 10.08.26 | 22:05 | -- | 1 | |
| Quotrix | 11.08.26 | 07:27 | 0 | 1 | |
| Anleihen FX | 11.08.26 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in börsennotierte Immobilienaktien und Real Estate Investment Trusts (REITs). Die Aktienauswahl erfolgt bei aktivem Management, indem das Regelwerk von La Française Systematic Asset Management zur Aktienselektion angewandt wird. Im Vordergrund steht die Auswahl der Einzeltitel. Diese obliegt dem Fondsmanagement und erfolgt nach einem rein systematischen Punktesystem auf Basis von Rangfolgen, wobei auch Nachhaltigkeitskriterien und gute Unternehmensführung berücksichtigt werden. Der Auswahlprozess wird regelmäßig wiederholt. Ziel ist eine Liste von mindestens 45 Aktien, die gleichgewichtet in den Fonds gekauft werden. Die Länder- und Sektorengewichtung ergibt sich aus der regelmäßig überprüften Einzeltitelselektion. Der Fonds kann derivative Instrumente einsetzen, um Marktrisiken (insbesondere Aktienmarkt-, Zins- und/oder Fremdwährungsrisiken) zeitweise zu verringern. Ferner kann der Fonds solche Instrumente einsetzen, um Marktrisiken zeitweise zu steigern.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | La Française Systematic.. |
|---|---|
| Anschrift |
Neue Mainzer Str.
80 60311 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.la-francaise-systematic-am.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas S.A., Niede.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 96,00 % | Immobilien | |
| 1,91 % | Konsumgüter | |
| 0,60 % | Barmittel | |
| 1,49 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,15 % | Orix Jreit Inc. | |
| 2,12 % | Klépierre S.A. | |
| 2,12 % | Diamondrock Hospitality Co. | |
| 2,10 % | CBL & Assoc. Properties Inc. | |
| 2,09 % | GPT Group | |
| 2,07 % | Host Hotels & Resorts Inc. | |
| 2,03 % | Charter Hall Retail REIT | |
| 2,01 % | Vicinity Centres Ltd. | |
| 2,00 % | EPR Properties | |
| 2,00 % | W.P. Carey Inc. | |
| 79,31 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 50,93 % | USA | |
| 10,09 % | Australien | |
| 7,77 % | Japan | |
| 7,62 % | Kanada | |
| 5,93 % | Singapur | |
| 5,64 % | Schweiz | |
| 4,09 % | Frankreich | |
| 1,97 % | Niederlande | |
| 1,95 % | Belgien | |
| 1,91 % | Spanien | |
| 0,60 % | Barmittel | |
| 1,50 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 50,93 % | US-Dollar | |
| 10,09 % | Australische Dollar | |
| 9,85 % | Euro | |
| 7,77 % | Japanische Yen | |
| 7,62 % | Kanadische Dollar | |
| 5,93 % | Singapur-Dollar | |
| 5,71 % | Schweizer Franken | |
| 2,10 % | übrige Währungen |
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