La Française Systematic Global Listed Real Estate - R EUR DIS Fonds

WKN: 976327 ISIN: DE0009763276


25,297 EUR
-0,06 % -0,014
Börse
Stand 28.03.23 - 22:01:55 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
01.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Immo..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,80 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.02.23   0,15 EUR)
Fondsvolumen 27,06 Mio. EUR
Symbol FGUE
ISIN DE0009763276
Portrait

★★
(C)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager La Française ..
Auflagedatum 04.01.99
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,87 -24,8 % +7,3 %
18,20 -8,6 % +68,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
97,9 % Immobilien
2,3 % Barmittel
Nach Ländern
43,9 % USA
14,0 % Kanada
9,8 % Japan
6,0 % Australien
5,8 % Singapur

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
25,2902
25,4658
29.03.23 17:20 83
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
25,26
28.03.23 08:00 -- 4
Stuttgart
25,182
29.03.23 17:00 0 33
gettex
25,37
29.03.23 17:17 0 34
Düsseldorf
25,21
29.03.23 16:46 0 10
Berlin
25,19
29.03.23 08:14 0 1
Hamburg
25,29
29.03.23 08:06 0 1
München
25,28
29.03.23 08:08 0 1
Frankfurt
25,31
29.03.23 08:16 0 1
Tradegate
25,297
28.03.23 22:01 -- 1
Quotrix
31,57
02.03.22 15:43 100 1
Stuttgart FXplus
25,43
29.03.23 11:58 0 1

Strategie

Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in börsennotierte Immobilienaktien und Real Estate Investment Trusts (REITs). Der Fonds orientiert sich als Vergleichsmaßstab am FTSE EPRA NAREIT Global TR EUR. Der Fonds bildet den Vergleichsmaßstab nicht nach, ist aber bestrebt, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Deshalb kann er wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen. Die Aktienauswahl erfolgt bei aktivem Management, indem das Regelwerk von La Française Systematic Asset Management zur Aktienselektion angewandt wird. Im Vordergrund steht die Auswahl der Einzeltitel. Diese obliegt dem Fondsmanagement und erfolgt nach einem rein systematischen Punktesystem auf Basis von Rangfolgen, wobei auch Nachhaltigkeitskriterien und gute Unternehmensführung berücksichtigt werden. Der Auswahlprozess wird regelmäßig wiederholt. Ziel ist eine Liste von mindestens 50 Aktien, die gleichgewichtet in den Fonds gekauft werden. Die Länder- und Sektorengewichtung ergibt sich aus der regelmäßig überprüften Einzeltitelselektion. Der Fonds kann derivative Instrumente einsetzen, um Marktrisiken (insbesondere Aktienmarkt-, Zins- und/oder Fremdwährungsrisiken) zeitweise zu verringern. Ferner kann der Fonds solche Instrumente einsetzen, um Marktrisiken zeitweise zu steigern.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name La Française Asset Mana..
Anschrift Taunusanlage 18
60325 Frankfurt , DE
Internet www.la-francaise-am.de
Verwahrstelle BNP Paribas S.A., Niede..

Bestandteile

  97,930 % Immobilien
  2,300 % Barmittel

Größte Positionen

  2,130 % FIRST IND.REALTY TR.DL-01
  2,120 % PUBLIC STORAGE DL-,10
  2,110 % LAMAR ADVERTISING A
  2,100 % BRIXMOR PPTY GROUP INC.
  2,090 % GAMING + LEISURE PROP.
  2,080 % NOMURA REAL EST.HLDGS INC
  2,080 % VICI PROPERTIES DL -,01
  2,080 % KILLAM APARTMENT REIT UTS
  2,070 % IRON MOUNTAIN (NEW)DL-,01
  2,060 % APPLE HOSPITALITY REIT
  79,080 % übrige Positionen

Länder

  43,880 % USA
  14,000 % Kanada
  9,810 % Japan
  6,030 % Australien
  5,790 % Singapur
  3,660 % Schweiz
  2,300 % Kasse
  2,050 % Frankreich
  2,000 % Luxemburg
  1,970 % Finnland
  1,950 % Hong Kong
  1,860 % Niederlande
  1,810 % Österreich
  1,600 % Großbritannien
  1,290 % übrige Länder

Währungen

  43,890 % US Dollar
  14,030 % Kanadische Dollar
  9,840 % Japanische Yen
  9,230 % Euro
  6,070 % Australische Dollar
  5,850 % Singapur-Dollar
  3,660 % Schweizer Franken
  1,950 % Hongkong-Dollar
  1,650 % Pfund Sterling
  3,830 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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