La Française Systematic Global Listed Real Estate - R EUR DIS Fonds

WKN: 976327 ISIN: DE0009763276


31,57 EUR
-2,59 % -0,838
Börse
Stand 02.03.22 - 15:43:35 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

04.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
01.01.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Immo..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,80 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 25.02.22   0,16 EUR)
Fondsvolumen 34,07 Mio. EUR
Symbol FGUE
ISIN DE0009763276
Portrait

★★★
(C)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager La Française ..
Auflagedatum 04.01.99
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
33,54 +20,1 % --
17,00 +6,3 % +88,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
99,7 % Immobilien
0,3 % Barmittel
Nach Ländern
31,7 % Kanada
27,8 % USA
11,3 % Großbritannien
9,8 % Singapur
7,4 % Australien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
31,291
31,9168
12.08.22 21:59 227
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
31,48
11.08.22 08:00 -- 1
Stuttgart
31,424
12.08.22 21:55 0 53
gettex
31,383
12.08.22 21:47 0 51
Düsseldorf
31,41
12.08.22 21:45 0 16
Berlin
31,22
12.08.22 16:24 0 10
Frankfurt
31,30
12.08.22 16:16 0 2
Hamburg
31,23
12.08.22 08:04 0 1
München
31,21
12.08.22 08:25 0 1
Tradegate
31,613
12.08.22 22:02 -- 1
Quotrix
31,57
02.03.22 15:43 100 1
Stuttgart FXplus
31,33
12.08.22 11:53 0 3

Strategie

Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in börsennotierte Immobilienaktien und Real Estate Investment Trusts (REITs). Der Fonds orientiert sich als Vergleichsmaßstab am FTSE EPRA NAREIT Global TR EUR. Der Fonds bildet den Vergleichsmaßstab nicht nach, ist aber bestrebt, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Deshalb kann er wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen. Die Aktienauswahl erfolgt bei aktivem Management, indem das Regelwerk von La Française Systematic Asset Management zur Aktienselektion angewandt wird. Im Vordergrund steht die Auswahl der Einzeltitel. Diese obliegt dem Fondsmanagement und erfolgt nach einem rein systematischen Punktesystem auf Basis von Rangfolgen, wobei auch Nachhaltigkeitskriterien und gute Unternehmensführung berücksichtigt werden. Der Auswahlprozess wird regelmäßig wiederholt. Ziel ist eine Liste von mindestens 50 Aktien, die gleichgewichtet in den Fonds gekauft werden. Die Länder- und Sektorengewichtung ergibt sich aus der regelmäßig überprüften Einzeltitelselektion. Der Fonds kann derivative Instrumente einsetzen, um Marktrisiken (insbesondere Aktienmarkt-, Zins- und/oder Fremdwährungsrisiken) zeitweise zu verringern. Ferner kann der Fonds solche Instrumente einsetzen, um Marktrisiken zeitweise zu steigern.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name La Française Asset Mana..
Anschrift Taunusanlage 18
60325 Frankfurt , DE
Internet www.la-francaise-am.de
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Bestandteile

  99,730 % Immobilien
  0,270 % Barmittel

Größte Positionen

  2,060 % MID-AMER. APARTM. COMM.
  2,050 % CT REIT
  2,040 % SUMMIT INDUSTR.INC.REIT
  2,040 % TRICON RESIDENTIAL INC.
  2,040 % PROLOGIS INC. DL-,01
  2,030 % CHOICE PROPERTIES REIT
  2,020 % FIRST CAP.RE.ES.I.TR. UTS
  2,010 % CBRE GROUP INC. A DL-,01
  2,010 % AGREE RLTY CORP. DL-,0001
  2,000 % PUBLIC STORAGE DL-,10
  79,700 % übrige Positionen

Länder

  31,710 % Kanada
  27,810 % USA
  11,260 % Großbritannien
  9,750 % Singapur
  7,360 % Australien
  3,840 % Neuseeland
  1,990 % Schweiz
  1,980 % Japan
  1,890 % Österreich
  0,270 % Kasse
  2,140 % übrige Länder

Währungen

  31,790 % Kanadische Dollar
  27,960 % US Dollar
  11,350 % Pfund Sterling
  9,750 % Singapur-Dollar
  7,500 % Australische Dollar
  3,840 % Neuseeland-Dollar
  1,990 % Schweizer Franken
  1,980 % Japanische Yen
  1,880 % Euro
  1,960 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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