Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Immo.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,86 % | ||
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Fondsvolumen | 26,47 Mio. EUR | ||
Symbol | FGUE | ||
ISIN | DE0009763276 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,20 | +6,8 % | +0,7 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen | |
100,0 % | Immobilien |
Nach Ländern | |
96,6 % | Japan |
1,7 % | USA |
0,2 % | Kanada |
0,1 % | Schweiz |
0,1 % | Singapur |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 27,5446 |
27,8886 |
25.04.24 | 19:47 | 350 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
27,93
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
27,746
|
25.04.24 | 19:47 | 0 | 44 |
Stuttgart |
27,58
|
25.04.24 | 19:30 | 0 | 42 |
Düsseldorf |
27,524
|
25.04.24 | 18:45 | 0 | 12 |
Berlin |
27,56
|
25.04.24 | 13:58 | 0 | 2 |
Hamburg |
27,59
|
25.04.24 | 08:07 | 0 | 1 |
München |
27,57
|
25.04.24 | 08:05 | 0 | 1 |
Frankfurt |
27,639
|
25.04.24 | 08:14 | 0 | 1 |
Tradegate |
27,872
|
24.04.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
27,965
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
27,664
|
25.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in börsennotierte Immobilienaktien und Real Estate Investment Trusts (REITs). Die Aktienauswahl erfolgt bei aktivem Management, indem das Regelwerk von La Française Systematic Asset Management zur Aktienselektion angewandt wird. Im Vordergrund steht die Auswahl der Einzeltitel. Diese obliegt dem Fondsmanagement und erfolgt nach einem rein systematischen Punktesystem auf Basis von Rangfolgen, wobei auch Nachhaltigkeitskriterien und gute Unternehmensführung berücksichtigt werden. Der Auswahlprozess wird regelmäßig wiederholt. Ziel ist eine Liste von mindestens 45 Aktien, die gleichgewichtet in den Fonds gekauft werden. Die Länder- und Sektorengewichtung ergibt sich aus der regelmäßig überprüften Einzeltitelselektion. Der Fonds kann derivative Instrumente einsetzen, um Marktrisiken (insbesondere Aktienmarkt-, Zins- und/oder Fremdwährungsrisiken) zeitweise zu verringern. Ferner kann der Fonds solche Instrumente einsetzen, um Marktrisiken zeitweise zu steigern.
Name | La Française Systematic.. |
Anschrift |
Neue Mainzer Str.
80 60311 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.la-francaise-systematic-am.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas S.A., Niede.. |
100,000 % | Immobilien |
11,280 % | MITSUBISHI EST. | |
10,870 % | MITSUI FUDOSAN LTD | |
10,420 % | TOKYU FUDOSAN HOLDINGS | |
9,940 % | NOMURA REAL EST.HLDGS INC | |
9,630 % | TOKYO TATEMONO | |
9,420 % | SEKISUI HOUSE | |
9,200 % | COMFORIA RESIDENTIAL REIT | |
9,160 % | DAITO TR. CONSTR. | |
8,390 % | TOKYU REIT INC. | |
8,260 % | HULIC CO. LTD. | |
3,430 % | übrige Positionen |
96,570 % | Japan | |
1,710 % | USA | |
0,160 % | Kanada | |
0,150 % | Schweiz | |
0,150 % | Singapur | |
1,260 % | übrige Länder |
97,510 % | Japanische Yen | |
1,710 % | US Dollar | |
0,210 % | Euro | |
0,160 % | Schweizer Franken | |
0,160 % | Kanadische Dollar | |
0,150 % | Singapur-Dollar | |
0,100 % | übrige Währungen |