Ve-RI Listed Real Estate - R EUR DIS Fonds
WKN: 976327 ISIN: DE0009763276
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 16.12.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.02.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Immo.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,81 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 32,96 Mio. EUR | ||
| Symbol | FGUE | ||
| ISIN | DE0009763276 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 27,69 | -15,0 % | +27,5 % | |||
| 25,41 | -15,3 % | +5,8 % | |||
| 29,70 | +6,2 % | +80,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 97,2 % | Immobilien |
| 2,8 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 16,2 % | Deutschland |
| 16,1 % | Singapur |
| 12,9 % | Australien |
| 9,9 % | Schweden |
| 9,4 % | Kanada |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 27,4342 |
27,9828 |
22.01.21 | 21:59 | 112 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
27,62
|
22.01.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| gettex |
27,67
|
22.01.21 | 21:47 | 0 | 53 | |
| Stuttgart |
27,656
|
22.01.21 | 19:45 | 0 | 47 | |
| Düsseldorf |
27,54
|
22.01.21 | 19:40 | 0 | 25 | |
| Frankfurt |
27,49
|
22.01.21 | 09:22 | 0 | 5 | |
| Berlin |
27,59
|
22.01.21 | 16:24 | 0 | 5 | |
| München |
27,55
|
22.01.21 | 08:11 | 0 | 2 | |
| Hamburg |
27,56
|
22.01.21 | 08:24 | 0 | 2 | |
| Quotrix |
27,778
|
22.01.21 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Tradegate |
27,573
|
22.01.21 | 20:01 | -- | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in börsennotierte Immobilienaktien und Real Estate Investment Trusts (REITs). Die Aktienauswahl erfolgt dabei diskretionär bei aktivem Management, indem das Regelwerk von La Française Asset Management zur Aktienselektion angewandt wird. Im Zuge dessen wird auf einen Referenzwert verzichtet, um die Chance auf eine risikoadjustierte Überrendite zu wahren. Im Vordergrund steht die Auswahl der Einzeltitel. Diese obliegt dem Fondsmanagement und erfolgt nach einem rein systematischen, prognosefreien Punktesystem auf Basis von Rangfolgen, wobei auch Nachhaltigkeitskriterien und gute Unternehmensführung berücksichtigt werden. Der Auswahlprozess wird regelmäßig wiederholt. Ziel ist eine Liste von 30 Aktien, die gleichgewichtet in den Fonds gekauft werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | La Française Asset Mana.. |
| Anschrift |
Taunusanlage
18 60325 Frankfurt , DE |
| Internet | www.la-francaise-am.de |
| Verwahrstelle | Societe Generale S.A. |
Bestandteile
| 97,170 % | Immobilien | |
| 2,830 % | Barmittel |
Größte Positionen
| 3,360 % | Entra ASA | |
| 3,360 % | Sekisui House Ltd | |
| 3,350 % | Charter Hall Group | |
| 3,320 % | TAG Immobilien AG | |
| 3,310 % | Wihlborg Fastigheter AB Namn-Aktier | |
| 3,290 % | Fabege AB | |
| 3,290 % | Segro PLC | |
| 3,280 % | Castellum AB | |
| 3,270 % | LEG Immobilien AG | |
| 3,260 % | Grand City Properties SA | |
| 66,910 % | übrige Positionen |
Länder
| 16,220 % | Deutschland | |
| 16,130 % | Singapur | |
| 12,920 % | Australien | |
| 9,880 % | Schweden | |
| 9,400 % | Kanada | |
| 6,570 % | Japan | |
| 6,460 % | Belgien | |
| 6,450 % | Schweiz | |
| 3,360 % | Norwegen | |
| 3,290 % | Großbritannien | |
| 3,260 % | Luxemburg | |
| 3,220 % | USA | |
| 2,830 % | Kasse | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| 25,940 % | Euro | |
| 12,920 % | Australische Dollar | |
| 12,870 % | Singapur-Dollar | |
| 9,880 % | Schwedische Krone | |
| 9,400 % | Kanadische Dollar | |
| 6,570 % | Japanische Yen | |
| 6,480 % | US Dollar | |
| 6,450 % | Schweizer Franken | |
| 3,360 % | Norwegische Krone | |
| 3,290 % | Pfund Sterling | |
| 2,840 % | übrige Währungen |
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