Ve-RI Listed Real Estate - R EUR DIS Fonds

WKN: 976327 ISIN: DE0009763276


25,795EUR
-0,90 % -0,235
Börse
Stand 22.10.20 - 07:57:10 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

13.07.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
01.02.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Immo..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,81 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 26.02.20   0,22 EUR)
Fondsvolumen 32,27 Mio. EUR
Symbol FGUE
ISIN DE0009763276
WKN 976327
Zielmarktkriterien

★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(B)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager La Française ..
Auflagedatum 04.01.99
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
33,67 -16,3 % --
24,61 -16,9 % -4,4 %
29,23 +6,2 % +56,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
97,7 % Immobilien
2,3 % Barmittel
Nach Ländern
16,1 % Australien
13,1 % Singapur
12,5 % Deutschland
10,2 % Belgien
10,0 % Schweden

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
25,64
25,78
22.10.20 16:30 41
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
25,81
21.10.20 08:00 -- 1
Stuttgart
25,67
22.10.20 15:48 0 30
Düsseldorf
25,63
22.10.20 16:15 0 16
Berlin
25,67
22.10.20 16:11 0 10
gettex
25,73
22.10.20 16:02 0 8
Quotrix
25,795
22.10.20 07:57 0 1
Tradegate
25,654
21.10.20 20:01 -- 1
Frankfurt
25,44
22.10.20 08:38 0 1
München
25,53
22.10.20 08:14 0 1
Hamburg
25,55
22.10.20 08:15 0 1

Strategie

Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in börsennotierte Immobilienaktien und Real Estate Investment Trusts (REITs). Die Aktienauswahl erfolgt dabei diskretionär bei aktivem Management, indem das Regelwerk von La Française Asset Management zur Aktienselektion angewandt wird. Im Zuge dessen wird auf einen Referenzwert verzichtet, um die Chance auf eine risikoadjustierte Überrendite zu wahren. Im Vordergrund steht die Auswahl der Einzeltitel. Diese obliegt dem Fondsmanagement und erfolgt nach einem rein systematischen, prognosefreien Punktesystem auf Basis von Rangfolgen, wobei auch Nachhaltigkeitskriterien und gute Unternehmensführung berücksichtigt werden. Der Auswahlprozess wird regelmäßig wiederholt. Ziel ist eine Liste von 30 Aktien, die gleichgewichtet in den Fonds gekauft werden.

Portrait


Strategie

Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in börsennotierte Immobilienaktien und Real Estate Investment Trusts (REITs). Die Aktienauswahl erfolgt dabei diskretionär bei aktivem Management, indem das Regelwerk von La Française Asset Management zur Aktienselektion angewandt wird. Im Zuge dessen wird auf einen Referenzwert verzichtet, um die Chance auf eine risikoadjustierte Überrendite zu wahren. Im Vordergrund steht die Auswahl der Einzeltitel. Diese obliegt dem Fondsmanagement und erfolgt nach einem rein systematischen, prognosefreien Punktesystem auf Basis von Rangfolgen, wobei auch Nachhaltigkeitskriterien und gute Unternehmensführung berücksichtigt werden. Der Auswahlprozess wird regelmäßig wiederholt. Ziel ist eine Liste von 30 Aktien, die gleichgewichtet in den Fonds gekauft werden.

Verkaufsunterlagen (PDF)

13.07.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
01.02.2020 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name La Française Asset Mana..
Anschrift Taunusanlage 18
60325 Frankfurt , DE
Internet www.la-francaise-am.de
Verwahrstelle Societe Generale S.A.

Bestandteile

  97,700 % Immobilien
  2,300 % Barmittel

Größte Positionen

  3,490 % Wihlborg Fastigheter AB Namn-Aktier
  3,460 % WAREHOUSES DE PAUW SCA
  3,440 % Canadian Apartment Properties REIT
  3,380 % Cofinimmo SA
  3,360 % Mapletree Industrial Trust
  3,320 % Allreal Holding AG
  3,310 % Granite Real Estate Investment Trust
  3,310 % Aedifica SA
  3,300 % UOL Group Ltd
  3,280 % Waypoint REIT
  66,350 % übrige Positionen

Länder

  16,110 % Australien
  13,130 % Singapur
  12,490 % Deutschland
  10,150 % Belgien
  10,010 % Schweden
  9,960 % Kanada
  9,740 % Schweiz
  6,000 % Japan
  3,250 % Norwegen
  3,250 % USA
  3,060 % Luxemburg
  2,300 % Kasse
  0,550 % übrige Länder

Währungen

  26,020 % Euro
  16,140 % Australische Dollar
  10,010 % Schwedische Krone
  9,980 % Kanadische Dollar
  9,900 % Singapur-Dollar
  9,740 % Schweizer Franken
  6,480 % US Dollar
  6,090 % Japanische Yen
  3,250 % Norwegische Krone
  2,390 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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