DAX
23.426
-2,657
MDAX
30.317
-2,216
TecDAX
3.761
-2,357
NASDAQ 1..
22.766
-1,952
DOW JONE..
43.578
-1,241
S&P500 I..
6.238
-1,658
L&S BREN..
69,515
-3,196
Gold
3.363
+2,255
EUR/USD
1,1583
+1,412
Bitcoin ..
113.512
+0,195

La Française Systematic Global Listed Real Estate - R EUR DIS Fonds

WKN: 976327 ISIN: DE0009763276


28.69  EUR
-1,446 -0,421
Börse
Stand 01.08.25 - 22:47:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Immo..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,86 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.02.25 0,15 EUR)
Fondsvolumen 25,65 Mio. EUR
Symbol FGUE
ISIN DE0009763276
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Marcel Sibbe,..
Auflagedatum 04.01.99
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,90 -2,7 % +13,6 %
17,40 +8,8 % +97,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für LA FRANÇAISE SYSTEMATIC GLOBAL LISTED REAL ESTATE - R EUR DIS, WKN: 976327 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
98,9 % Immobilien
1,1 % Barmittel
Anteil Land
47,8 % USA
11,9 % Japan
8,3 % Kanada
8,0 % Frankreich
6,3 % Australien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
28,2772
29,049
01.08.25 22:00 632
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
29,05
31.07.25 08:00 -- 4
Stuttgart
28,346
01.08.25 21:55 0 56
gettex
28,69
01.08.25 22:47 0 30
Düsseldorf
28,274
01.08.25 21:45 0 17
Hamburg
28,56
01.08.25 08:03 0 3
Berlin
28,73
01.08.25 08:48 0 2
München
28,54
01.08.25 08:05 0 2
Frankfurt
28,55
01.08.25 09:02 0 2
Tradegate
28,39
01.08.25 22:02 -- 1
Quotrix
28,736
01.08.25 07:27 0 1
Anleihen FX
28,718
01.08.25 11:58 0 3

Strategie

Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in börsennotierte Immobilienaktien und Real Estate Investment Trusts (REITs). Die Aktienauswahl erfolgt bei aktivem Management, indem das Regelwerk von La Française Systematic Asset Management zur Aktienselektion angewandt wird. Im Vordergrund steht die Auswahl der Einzeltitel. Diese obliegt dem Fondsmanagement und erfolgt nach einem rein systematischen Punktesystem auf Basis von Rangfolgen, wobei auch Nachhaltigkeitskriterien und gute Unternehmensführung berücksichtigt werden. Der Auswahlprozess wird regelmäßig wiederholt. Ziel ist eine Liste von mindestens 45 Aktien, die gleichgewichtet in den Fonds gekauft werden. Die Länder- und Sektorengewichtung ergibt sich aus der regelmäßig überprüften Einzeltitelselektion. Der Fonds kann derivative Instrumente einsetzen, um Marktrisiken (insbesondere Aktienmarkt-, Zins- und/oder Fremdwährungsrisiken) zeitweise zu verringern. Ferner kann der Fonds solche Instrumente einsetzen, um Marktrisiken zeitweise zu steigern.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name La Française Systematic..
Anschrift Neue Mainzer Str. 80
60311 Frankfurt am Main , DE
Internet www.la-francaise-systematic-am.com
Verwahrstelle BNP Paribas S.A., Niede..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  98,910 % Immobilien
  1,110 % Barmittel

Größte Positionen

Anteil Position
2,240 % SWISS PRIME SITE SF 2
2,210 % JAPAN REAL EST.INVESTM.
2,200 % ORIX JREIT INC.
2,170 % VICINITY CENTRES LTD
2,170 % PSP SWISS PROP. SF 0,1
2,170 % FIRST CAP.RE.ES.I.TR. UTS
2,170 % KLEPIERRE S.A.INH.EO 1,40
2,160 % CTP N.V. EO 1
2,140 % EUROCOMM.PR. CERT.10EO 10
2,100 % CHOICE PROPERTIES REIT
78,270 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  47,750 % USA
  11,920 % Japan
  8,350 % Kanada
  7,980 % Frankreich
  6,290 % Australien
  6,020 % Singapur
  4,410 % Schweiz
  4,300 % Niederlande
  1,110 % Kasse
  1,870 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  47,750 % US Dollar
  12,160 % Euro
  11,920 % Japanische Yen
  8,350 % Kanadische Dollar
  6,290 % Australische Dollar
  6,020 % Singapur-Dollar
  4,430 % Schweizer Franken
  3,080 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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