Deka-Schweiz - EUR DIS Fonds

WKN: 976286 ISIN: DE0009762864


615,756 EUR
+0,05 % +0,321
Börse
Stand 27.03.24 - 22:01:55 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Schweiz
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,25 %
Laufende Kosten
1,50 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 23.02.24   10,05 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol D6R5
ISIN DE0009762864
Portrait

★★★
(C)

Benchmark MSCI SWI..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Matthias Buss..
Auflagedatum 16.05.94
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,42 +8,2 % +56,5 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
21,9 % Industrie
16,7 % Gesundheitsdienstleistu..
14,1 % Finanzdienstleistungen
12,1 % IT
10,9 % Roh-, Hilfs- & Betriebs..
Nach Ländern
100,0 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
611,242
619,192
28.03.24 11:38 2.212
LT Baader Bank
615,78
620,085
28.03.24 11:37 273
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
611,16
27.03.24 08:00 -- 4
LS Exchange
611,242
28.03.24 11:38 -- 2.212
gettex
616,017
28.03.24 11:32 32 12
Stuttgart
616,10
28.03.24 11:00 0 8
Düsseldorf
615,881
28.03.24 11:16 0 4
Berlin
614,88
28.03.24 09:42 0 3
München
617,11
28.03.24 09:42 0 3
Hamburg
608,17
28.03.24 08:09 0 1
Frankfurt
609,875
28.03.24 08:28 0 1
Tradegate
615,756
27.03.24 22:01 -- 1
Quotrix
615,48
28.03.24 07:57 0 1
Anleihen FX
611,35
27.03.24 11:58 0 3

Strategie

Anlageziel dieses Fonds ist es, einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen mit Sitz in der Schweiz an. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, mindestens 61 % in Aktien zu investieren. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Die Aktienauswahl erfolgt auf Basis einer Unternehmensanalyse. In diesem Beurteilungsverfahren werden die wirtschaftlichen Daten auf Unternehmensebene analysiert und zu einer Gesamteinschätzung zusammengeführt. Die wirtschaftlichen Daten bestehen aus Bilanzkennzahlen z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung und Kennzahlen der Gewinn- und Verlustrechnung - z.B. Gewinn vor Steuern und Jahresüberschuss. Des Weiteren werden Kennzahlen der Kapitalfluss-Rechnung - z.B. Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit - und Rentabilitätskennzahlen - z.B. Eigenkapitalrentabilität und Umsatzrendite - analysiert. Ergänzend fließen Bewertungskennzahlen - z.B. Kurs-Gewinn-Verhältnis, Dividendenrendite - sowie die qualitative Beurteilung der Unternehmen - z.B. der Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens - in die Bewertung ein. Darüber hinaus werden bewertungstäglich volkswirtschaftliche Daten - z.B. Zinsen und Industrieproduktion - analysiert und Schlussfolgerungen zur Attraktivität von Aktienmärkten und Industriegruppen gezogen. Die aus den aufgeführten Kennzahlen und volkswirtschaftlichen Daten gewonnenen Erkenntnisse bilden die Grundlage für das Management dieses Aktienfonds. Um den Erfolg des Aktienauswahlprozesses zu bewerten sowie die erfolgsbezogene Vergütung zu berechnen, wird der Swiss Performance Index SPI® Total Return in EUR in EUR verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Deka Investment GmbH
Anschrift Mainzer Landstraße 16
D-60325 Frankfurt am Main , DE
Internet www.deka.de
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Giroz..

Bestandteile

  21,900 % Industrie
  16,700 % Gesundheitsdienstleistungen
  14,100 % Finanzdienstleistungen
  12,100 % IT
  10,900 % Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe
  10,100 % Branchenmix
  5,100 % Nicht-Basiskonsumgüter
  4,900 % Basiskonsumgüter
  2,800 % nicht klassifiziert
  0,700 % Telekommunikationsdienste
  0,700 % Versorgungsbetriebe

Größte Positionen

  3,800 % Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine
  3,600 % Sika AG Namens-Aktien
  3,300 % Partners Group Holding AG Namens-Aktien
  2,300 % Logitech International S.A. Namens-Akt..
  2,100 % Cie Financière Richemont AG Namens-Akt..
  2,100 % Alcon AG Namens-Aktien
  2,100 % VAT Group AG Namens-Aktien
  2,000 % Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)
  78,700 % übrige Positionen

Länder

  100,000 % Schweiz
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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