Deka-Schweiz - EUR DIS Fonds

WKN: 976286 ISIN: DE0009762864


473,45EUR
+0,25 % +1,19
Börse
Stand 23.10.20 - 21:17:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

24.08.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
31.12.2019 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Schweiz
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,25 %
Laufende Kosten
1,49 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 21.02.20   0,23 EUR)
Fondsvolumen 220,63 Mio. EUR
Symbol D6R5
ISIN DE0009762864
WKN 976286
Zielmarktkriterien

★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(C)
--

Benchmark MSCI SWI..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 16.05.94
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
25,61 +12,0 % +31,9 %
21,27 +5,6 % +24,2 %
29,23 +6,2 % +56,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
32,4 % Industrie
25,1 % Gesundheitsdienstleistu..
12,6 % IT-Software (Telekommun..
11,3 % Finanzdienstleistungen
6,4 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
87,5 % Schweiz
6,0 % Kasse
2,2 % Österreich
0,9 % Irland
0,9 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
470,05
477,10
23.10.20 21:49 640
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
471,00
23.10.20 08:00 -- 1
Stuttgart
469,62
23.10.20 19:45 0 47
Düsseldorf
469,40
23.10.20 19:40 0 20
gettex
473,45
23.10.20 21:17 0 19
München
474,21
23.10.20 19:01 0 14
Berlin
469,37
23.10.20 19:04 0 14
Frankfurt
469,54
23.10.20 11:23 0 3
Hamburg
468,05
23.10.20 08:02 0 2
Quotrix
471,61
23.10.20 07:57 0 1
Tradegate
471,628
23.10.20 20:00 -- 1

Strategie

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Mit diesem verfolgt das Fondsmanagement die Strategie, überwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz in der Schweiz zu investieren. Um den Erfolg des Aktienauswahlprozesses zu bewerten, wird der SPI Price Index in EUR verwendet.

Portrait


Strategie

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Mit diesem verfolgt das Fondsmanagement die Strategie, überwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz in der Schweiz zu investieren. Um den Erfolg des Aktienauswahlprozesses zu bewerten, wird der SPI Price Index in EUR verwendet.

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31.12.2019 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name Deka Investment GmbH
Anschrift Mainzer Landstraße 16
D-60325 Frankfurt am Main , DE
Internet www.deka.de
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Giroz..

Bestandteile

  32,360 % Industrie
  25,150 % Gesundheitsdienstleistungen
  12,570 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  11,270 % Finanzdienstleistungen
  6,410 % Sonstige Konsumgüter
  5,970 % Barmittel
  2,360 % Rohstoffe
  1,470 % Immobilien
  0,980 % Energie
  0,430 % Konglomerate
  1,030 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,260 % Roche Holding AG
  3,480 % SIKA
  2,570 % Lonza Group AG
  2,470 % Logitech International SA
  2,360 % Partners Group Holding AG
  2,310 % Straumann Holding AG
  2,180 % Comet Holding AG
  2,040 % Daetwyler Holding AG
  1,960 % ams AG
  1,940 % Siegfried Holding AG
  74,430 % übrige Positionen

Länder

  87,470 % Schweiz
  5,970 % Kasse
  2,180 % Österreich
  0,950 % Irland
  0,930 % Italien
  0,630 % Dänemark
  0,500 % Deutschland
  0,270 % Niederlande
  1,100 % übrige Länder

Währungen

  90,420 % Schweizer Franken
  1,480 % Euro
  0,630 % Dänische Kronen
  7,470 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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