Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Schweiz | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,25 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,50 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | D6R5 | ||
ISIN | DE0009762864 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,42 | +8,2 % | +56,5 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen | |
21,9 % | Industrie |
16,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
14,1 % | Finanzdienstleistungen |
12,1 % | IT |
10,9 % | Roh-, Hilfs- & Betriebs.. |
Nach Ländern | |
100,0 % | Schweiz |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 611,242 |
619,192 |
28.03.24 | 11:38 | 2.212 |
LT Baader Bank | 615,78 |
620,085 |
28.03.24 | 11:37 | 273 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
611,16
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
611,242
|
28.03.24 | 11:38 | -- | 2.212 |
gettex |
616,017
|
28.03.24 | 11:32 | 32 | 12 |
Stuttgart |
616,10
|
28.03.24 | 11:00 | 0 | 8 |
Düsseldorf |
615,881
|
28.03.24 | 11:16 | 0 | 4 |
Berlin |
614,88
|
28.03.24 | 09:42 | 0 | 3 |
München |
617,11
|
28.03.24 | 09:42 | 0 | 3 |
Hamburg |
608,17
|
28.03.24 | 08:09 | 0 | 1 |
Frankfurt |
609,875
|
28.03.24 | 08:28 | 0 | 1 |
Tradegate |
615,756
|
27.03.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
615,48
|
28.03.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
611,35
|
27.03.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Anlageziel dieses Fonds ist es, einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen mit Sitz in der Schweiz an. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, mindestens 61 % in Aktien zu investieren. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Die Aktienauswahl erfolgt auf Basis einer Unternehmensanalyse. In diesem Beurteilungsverfahren werden die wirtschaftlichen Daten auf Unternehmensebene analysiert und zu einer Gesamteinschätzung zusammengeführt. Die wirtschaftlichen Daten bestehen aus Bilanzkennzahlen z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung und Kennzahlen der Gewinn- und Verlustrechnung - z.B. Gewinn vor Steuern und Jahresüberschuss. Des Weiteren werden Kennzahlen der Kapitalfluss-Rechnung - z.B. Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit - und Rentabilitätskennzahlen - z.B. Eigenkapitalrentabilität und Umsatzrendite - analysiert. Ergänzend fließen Bewertungskennzahlen - z.B. Kurs-Gewinn-Verhältnis, Dividendenrendite - sowie die qualitative Beurteilung der Unternehmen - z.B. der Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens - in die Bewertung ein. Darüber hinaus werden bewertungstäglich volkswirtschaftliche Daten - z.B. Zinsen und Industrieproduktion - analysiert und Schlussfolgerungen zur Attraktivität von Aktienmärkten und Industriegruppen gezogen. Die aus den aufgeführten Kennzahlen und volkswirtschaftlichen Daten gewonnenen Erkenntnisse bilden die Grundlage für das Management dieses Aktienfonds. Um den Erfolg des Aktienauswahlprozesses zu bewerten sowie die erfolgsbezogene Vergütung zu berechnen, wird der Swiss Performance Index SPI® Total Return in EUR in EUR verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.
Name | Deka Investment GmbH |
Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 D-60325 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
21,900 % | Industrie | |
16,700 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
14,100 % | Finanzdienstleistungen | |
12,100 % | IT | |
10,900 % | Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | |
10,100 % | Branchenmix | |
5,100 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
4,900 % | Basiskonsumgüter | |
2,800 % | nicht klassifiziert | |
0,700 % | Telekommunikationsdienste | |
0,700 % | Versorgungsbetriebe |
3,800 % | Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine | |
3,600 % | Sika AG Namens-Aktien | |
3,300 % | Partners Group Holding AG Namens-Aktien | |
2,300 % | Logitech International S.A. Namens-Akt.. | |
2,100 % | Cie Financière Richemont AG Namens-Akt.. | |
2,100 % | Alcon AG Namens-Aktien | |
2,100 % | VAT Group AG Namens-Aktien | |
2,000 % | Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.) | |
78,700 % | übrige Positionen |
100,000 % | Schweiz |