Deka-Schweiz - EUR DIS Fonds

WKN: 976286 ISIN: DE0009762864


537,00EUR
+0,23 % +1,21
Börse
Stand 22.01.21 - 09:22:55 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

24.08.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
31.12.2019 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Schweiz
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,25 %
Laufende Kosten
1,49 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 21.02.20   0,23 EUR)
Fondsvolumen 251,50 Mio. EUR
Symbol D6R5
ISIN DE0009762864
Portrait

★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(C)
--

Benchmark MSCI SWI..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 16.05.94
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
35,03 +11,9 % +63,1 %
21,32 +4,0 % +49,4 %
29,70 +6,2 % +80,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
34,0 % Industrie
25,6 % Gesundheitsdienstleistu..
11,9 % IT-Software (Telekommun..
10,8 % Finanzdienstleistungen
7,2 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
90,2 % Schweiz
4,4 % Kasse
1,8 % Österreich
0,8 % Irland
0,8 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
534,705
542,725
22.01.21 21:54 760
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
534,08
22.01.21 08:00 -- 1
gettex
539,001
22.01.21 21:47 0 52
Stuttgart
537,15
22.01.21 19:45 0 47
Düsseldorf
534,02
22.01.21 19:40 0 22
München
538,35
22.01.21 16:23 0 5
Berlin
538,41
22.01.21 16:24 0 5
Frankfurt
537,00
22.01.21 09:22 0 5
Hamburg
534,38
22.01.21 08:05 0 2
Quotrix
539,045
22.01.21 07:57 0 1
Tradegate
537,186
22.01.21 22:25 10 1

Strategie

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Mit diesem verfolgt das Fondsmanagement die Strategie, überwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz in der Schweiz zu investieren. Um den Erfolg des Aktienauswahlprozesses zu bewerten, wird der Swiss Performance Index SPI Total Return in EUR verwendet. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Deka Investment GmbH
Anschrift Mainzer Landstraße 16
D-60325 Frankfurt am Main , DE
Internet www.deka.de
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Giroz..

Bestandteile

  34,030 % Industrie
  25,590 % Gesundheitsdienstleistungen
  11,890 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  10,760 % Finanzdienstleistungen
  7,240 % Sonstige Konsumgüter
  4,370 % Barmittel
  1,780 % Rohstoffe
  1,610 % Immobilien
  0,940 % Energie
  0,460 % Konglomerate
  1,330 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,780 % Roche Holding AG
  3,300 % SIKA
  2,840 % Partners Group Holding AG
  2,530 % Temenos Group AG
  2,500 % Logitech International SA
  2,410 % Straumann Holding AG
  2,310 % Comet Holding AG
  2,220 % Lonza Group AG
  2,030 % Daetwyler Holding AG
  1,870 % Georg Fischer AG
  74,210 % übrige Positionen

Länder

  90,200 % Schweiz
  4,370 % Kasse
  1,810 % Österreich
  0,830 % Irland
  0,780 % Italien
  0,610 % Dänemark
  1,400 % übrige Länder

Währungen

  93,260 % Schweizer Franken
  0,680 % Euro
  0,610 % Dänische Kronen
  5,450 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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