Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
01.04.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Schweiz | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,25 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,46 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | D6R5 | ||
ISIN | DE0009762864 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
14,01 | +6,0 % | +59,7 % | |||
16,52 | +4,5 % | +65,2 % |
Nach Bestandteilen | |
24,2 % | Industrie |
17,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
13,1 % | Finanzdienstleistungen |
10,5 % | Roh-, Hilfs- & Betriebs.. |
10,4 % | IT |
Nach Ländern | |
100,0 % | Schweiz |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 611,973 |
619,329 |
08.06.23 | 16:50 | 8.481 |
LT Baader Bank | 609,55 |
618,69 |
08.06.23 | 16:50 | 1.009 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
618,69
|
07.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
611,939
|
08.06.23 | 16:50 | -- | 8.151 |
gettex |
616,372
|
08.06.23 | 16:47 | 0 | 32 |
Stuttgart |
616,00
|
08.06.23 | 16:30 | 0 | 30 |
Düsseldorf |
615,59
|
08.06.23 | 16:15 | 0 | 9 |
Frankfurt |
615,59
|
08.06.23 | 10:00 | 0 | 3 |
Hamburg |
612,09
|
08.06.23 | 08:14 | 0 | 1 |
Berlin |
609,05
|
08.06.23 | 09:07 | 0 | 1 |
München |
617,51
|
08.06.23 | 09:07 | 0 | 1 |
Tradegate |
615,895
|
07.06.23 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
618,17
|
08.06.23 | 07:57 | 0 | 1 |
Stuttgart FXplus |
616,40
|
08.06.23 | 11:58 | 0 | 1 |
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Mit diesem verfolgt das Fondsmanagement die Strategie, überwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz in der Schweiz zu investieren. Um den Erfolg des Aktienauswahlprozesses zu bewerten, wird der Swiss Performance Index SPI Total Return in EUR verwendet. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
Name | Deka Investment GmbH |
Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 D-60325 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
24,200 % | Industrie | |
17,000 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
13,100 % | Finanzdienstleistungen | |
10,500 % | Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | |
10,400 % | IT | |
7,800 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
7,300 % | Branchenmix | |
5,500 % | Basiskonsumgüter | |
2,400 % | nicht klassifiziert | |
1,000 % | Versorgungsbetriebe | |
0,800 % | Telekommunikationsdienste |
3,700 % | Cie Financière Richemont AG Namens-Akt.. | |
3,600 % | Sika AG Namens-Aktien | |
3,500 % | Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine | |
2,700 % | Lonza Group AG Namens-Aktien | |
2,500 % | Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.) | |
2,300 % | Interroll Holding S.A. Namens-Aktien I | |
2,100 % | Schindler Holding AG Inhaber-Partizipa.. | |
2,100 % | VAT Group AG Namens-Aktien | |
77,500 % | übrige Positionen |
100,000 % | Schweiz |