DAX
23.591
-1,700
MDAX
29.840
-0,710
TecDAX
3.778
-1,793
NASDAQ 1..
20.826
-1,346
DOW JONE..
41.501
-0,843
S&P500 I..
5.779
-1,076
L&S BREN..
64,275
+0,351
Gold
3.343
+1,311
EUR/USD
1,1327
+0,403
Bitcoin ..
109.386
-2,005

Metzler Euro Renten Defensiv - EUR ACC Fonds

WKN: 976168 ISIN: DE0009761684


70.195  EUR
0,014 +0,01
Börse
Stand 23.05.25 - 15:30:27 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,33 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 186,82 Mio. EUR
Symbol LQ3B
ISIN DE0009761684
Portrait

--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Carmen Rügemer
Auflagedatum 27.03.95
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,27 +2,9 % +5,7 %
0,13 +3,5 % +7,2 %
17,70 +7,8 % +96,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
70,3 % Deutschland
0,6 % Kasse
29,2 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
70,1915
70,528
23.05.25 13:12 3
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
70,36
22.05.25 08:00 -- 4
Stuttgart
70,195
23.05.25 15:30 0 26
gettex
70,192
23.05.25 15:47 0 16
Frankfurt
70,192
23.05.25 15:37 0 12
Düsseldorf
70,178
23.05.25 15:16 0 8
Berlin
70,18
23.05.25 08:22 0 1
Hamburg
70,03
23.05.25 08:28 0 1
München
70,182
23.05.25 08:22 0 1
Hannover
70,03
23.05.25 09:01 0 1
Quotrix
69,949
28.02.25 07:57 0 1
Anleihen FX
70,18
23.05.25 11:58 0 1

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum und die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite. Für das Fondsvermögen können bis zu 90 % in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und Geldmarktfondsanteile angelegt werden. Daneben können auch Wertpapiere mit längeren Laufzeiten erworben werden. Die Gesellschaft darf für den Fonds keine Aktien erwerben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Metzler Asset Managemen..
Anschrift Untermainanlage 1
60329 Frankfurt am Main , DE
Internet www.metzler.com
Verwahrstelle B. Metzler seel. Sohn &..

Größte Positionen

Anteil Position
3,850 % STADT HAMBURG LSA 22/27
3,400 % IN.BK.BERLIN IS S.223 VAR
3,380 % STADT HAMBURG LSA 20/26
3,300 % BAD.-WUERTT.LSA 21/26
3,290 % LDKRBK.BAD.W.IHS S.3170
3,280 % IN.BK.BERLIN IS S.212 VAR
3,020 % LDKRBK.BAD.W.IHS S.3213
2,710 % BERLIN, LAND LSA22/27A539
2,700 % BAD.-WUERTT.LSA 24/28
2,690 % INV.BK.S-H.S.32 24/28 VAR
68,380 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  70,260 % Deutschland
  0,570 % Kasse
  29,170 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,430 % Euro
  0,570 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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