Metzler Euro Renten Defensiv - EUR ACC Fonds

WKN: 976168 ISIN: DE0009761684


65,901 EUR
-0,28 % -0,186
Börse
Stand 21.03.23 - 07:57:05 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.10.2022 Jahresbericht
30.04.2022 Halbjahresbericht
01.03.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,08 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 193,58 Mio. EUR
Symbol LQ3B
ISIN DE0009761684
Portrait

★★★★
--
--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Carmen Rügemer
Auflagedatum 27.03.95
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,05 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,50 -0,1 % --
0,15 +0,2 % -1,5 %
18,19 -7,6 % +67,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
69,4 % Deutschland
1,1 % Supranational
0,2 % Kasse
29,3 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
65,742
66,0575
24.03.23 13:10 3
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
65,90
23.03.23 08:00 -- 4
Stuttgart
65,75
24.03.23 21:55 0 55
gettex
65,81
24.03.23 21:47 0 52
Düsseldorf
65,742
24.03.23 21:45 0 15
Berlin
65,72
24.03.23 13:18 0 3
München
65,77
24.03.23 13:18 0 3
Frankfurt
65,742
24.03.23 15:44 0 2
Hamburg
65,55
24.03.23 08:03 0 1
Hannover
65,55
24.03.23 08:19 0 1
Quotrix
65,901
21.03.23 07:57 0 1
Stuttgart FXplus
65,725
24.03.23 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit entsprechender laufender Wiederanlage der Erträge an. Um dies zu erreichen, können für das Fondsvermögen bis zu 90% in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und Geldmarktfondsanteile angelegt werden. Daneben können auch Wertpapiere mit längeren Laufzeiten erworben werden. Die Gesellschaft darf für den Fonds keine Aktien erwerben. Das Fondsmanagement entscheidet nach freiem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände ('aktives Management'). Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Derivate können sowohl zur Absicherung als auch zur Ertragssteigerung eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Metzler Asset Managemen..
Anschrift Untermainanlage 1
60329 Frankfurt am Main , DE
Internet www.metzler.com
Verwahrstelle B. Metzler seel. Sohn &..

Größte Positionen

  3,510 % IN.BK.BERLIN IS S.212 VAR
  3,390 % SAARLAND LSA.R.2 21/25
  3,380 % LAND NRW SCH.R.1330 VAR
  3,170 % RHEINL.PF.SCHATZ.21/24VAR
  3,100 % NIEDERS.SCH.A.14/24 A583
  2,990 % STADT HAMBURG LSA 20/26
  2,910 % BAD.-WUERTT.LSA 21/26
  2,910 % RHEINL.PF.SCHATZ.21/24VAR
  2,910 % STADT HAMBURG LSA 22/27
  2,890 % BERLIN, LAND LSA22/27A539
  68,840 % übrige Positionen

Länder

  69,360 % Deutschland
  1,100 % Supranational
  0,250 % Kasse
  29,290 % übrige Länder

Währungen

  70,460 % Euro
  29,540 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[