Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2022 | Jahresbericht |
30.04.2022 | Halbjahresbericht |
01.03.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,08 % | ||
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Fondsvolumen | 193,58 Mio. EUR | ||
Symbol | LQ3B | ||
ISIN | DE0009761684 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
1,50 | -0,1 % | -- | |||
0,15 | +0,2 % | -1,5 % | |||
18,19 | -7,6 % | +67,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
69,4 % | Deutschland |
1,1 % | Supranational |
0,2 % | Kasse |
29,3 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 65,742 |
66,0575 |
24.03.23 | 13:10 | 3 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
65,90
|
23.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
65,75
|
24.03.23 | 21:55 | 0 | 55 |
gettex |
65,81
|
24.03.23 | 21:47 | 0 | 52 |
Düsseldorf |
65,742
|
24.03.23 | 21:45 | 0 | 15 |
Berlin |
65,72
|
24.03.23 | 13:18 | 0 | 3 |
München |
65,77
|
24.03.23 | 13:18 | 0 | 3 |
Frankfurt |
65,742
|
24.03.23 | 15:44 | 0 | 2 |
Hamburg |
65,55
|
24.03.23 | 08:03 | 0 | 1 |
Hannover |
65,55
|
24.03.23 | 08:19 | 0 | 1 |
Quotrix |
65,901
|
21.03.23 | 07:57 | 0 | 1 |
Stuttgart FXplus |
65,725
|
24.03.23 | 11:58 | 0 | 3 |
Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit entsprechender laufender Wiederanlage der Erträge an. Um dies zu erreichen, können für das Fondsvermögen bis zu 90% in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und Geldmarktfondsanteile angelegt werden. Daneben können auch Wertpapiere mit längeren Laufzeiten erworben werden. Die Gesellschaft darf für den Fonds keine Aktien erwerben. Das Fondsmanagement entscheidet nach freiem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände ('aktives Management'). Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Derivate können sowohl zur Absicherung als auch zur Ertragssteigerung eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Name | Metzler Asset Managemen.. |
Anschrift |
Untermainanlage
1 60329 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.metzler.com |
Verwahrstelle | B. Metzler seel. Sohn &.. |
3,510 % | IN.BK.BERLIN IS S.212 VAR | |
3,390 % | SAARLAND LSA.R.2 21/25 | |
3,380 % | LAND NRW SCH.R.1330 VAR | |
3,170 % | RHEINL.PF.SCHATZ.21/24VAR | |
3,100 % | NIEDERS.SCH.A.14/24 A583 | |
2,990 % | STADT HAMBURG LSA 20/26 | |
2,910 % | BAD.-WUERTT.LSA 21/26 | |
2,910 % | RHEINL.PF.SCHATZ.21/24VAR | |
2,910 % | STADT HAMBURG LSA 22/27 | |
2,890 % | BERLIN, LAND LSA22/27A539 | |
68,840 % | übrige Positionen |
69,360 % | Deutschland | |
1,100 % | Supranational | |
0,250 % | Kasse | |
29,290 % | übrige Länder |
70,460 % | Euro | |
29,540 % | übrige Währungen |