Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2023 | Jahresbericht |
30.04.2023 | Halbjahresbericht |
01.06.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,18 % | ||
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Fondsvolumen | 189,20 Mio. EUR | ||
Symbol | LQ3B | ||
ISIN | DE0009761684 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
1,60 | +3,6 % | +1,6 % | |||
0,15 | +3,6 % | +2,5 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
99,6 % | Euroland |
0,4 % | Kasse |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 67,867 |
68,1925 |
28.03.24 | 13:10 | 3 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
68,03
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
67,87
|
28.03.24 | 21:55 | 0 | 54 |
gettex |
68,182
|
28.03.24 | 21:47 | 0 | 52 |
Düsseldorf |
67,869
|
28.03.24 | 21:45 | 0 | 16 |
Frankfurt |
67,867
|
28.03.24 | 19:40 | 0 | 16 |
München |
67,87
|
28.03.24 | 16:31 | 0 | 7 |
Berlin |
67,87
|
28.03.24 | 16:32 | 0 | 6 |
Hamburg |
67,68
|
28.03.24 | 08:09 | 0 | 1 |
Hannover |
67,78
|
28.03.24 | 09:13 | 0 | 1 |
Quotrix |
68,02
|
28.03.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
67,855
|
28.03.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum und die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite. Für das Fondsvermögen können bis zu 90 % in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und Geldmarktfondsanteile angelegt werden. Daneben können auch Wertpapiere mit längeren Laufzeiten erworben werden. Die Gesellschaft darf für den Fonds keine Aktien erwerben.
Name | Metzler Asset Managemen.. |
Anschrift |
Untermainanlage
1 60329 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.metzler.com |
Verwahrstelle | B. Metzler seel. Sohn &.. |
4,000 % | NIEDERS.SCH.A.14/24 A583 | |
3,820 % | STADT HAMBURG LSA 22/27 | |
3,490 % | RHEINL.PF.SCHATZ.21/24VAR | |
3,340 % | STADT HAMBURG LSA 20/26 | |
3,270 % | BAD.-WUERTT.LSA 21/26 | |
3,270 % | IN.BK.BERLIN IS S.212 VAR | |
3,200 % | LAND NRW SCH.R.1330 VAR | |
3,190 % | SAARLAND LSA.R.2 21/25 | |
3,160 % | IN.BK.BERLIN IS S.223 VAR | |
3,020 % | LDKRBK.BAD.W.IHS S.3213 | |
66,240 % | übrige Positionen |
99,610 % | Euroland | |
0,390 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |
100,000 % | Euro |