Metzler Euro Renten Defensiv - EUR ACC Fonds

WKN: 976168 ISIN: DE0009761684


65,51 EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 11.08.22 - 09:19:42 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

18.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.10.2021 Jahresbericht
30.04.2022 Halbjahresbericht
01.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,08 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 187,23 Mio. EUR
Symbol LQ3B
ISIN DE0009761684
Portrait

★★★★
--
--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Carmen Rügemer
Auflagedatum 27.03.95
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,05 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,40 -1,0 % -3,2 %
0,06 -0,6 % -2,2 %
16,86 +4,4 % +81,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
78,2 % Deutschland
1,1 % Supranational
1,0 % Kasse
19,8 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
65,513
65,827
11.08.22 08:15 2
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
65,67
10.08.22 08:00 -- 1
gettex
65,797
11.08.22 21:47 0 52
Stuttgart
65,52
11.08.22 21:55 0 51
Düsseldorf
65,513
11.08.22 21:46 0 16
Frankfurt
65,513
11.08.22 17:34 0 3
Berlin
65,51
11.08.22 09:19 0 1
Hamburg
65,34
11.08.22 08:12 0 1
München
65,80
11.08.22 09:19 0 1
Hannover
65,67
11.08.22 19:07 0 1
Quotrix
65,67
11.08.22 07:57 0 1
Stuttgart FXplus
65,515
11.08.22 11:53 0 1

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit entsprechender laufender Wiederanlage der Erträge an. Um dies zu erreichen, können für das Fondsvermögen bis zu 90% in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und Geldmarktfondsanteile angelegt werden. Daneben können auch Wertpapiere mit längeren Laufzeiten erworben werden. Die Gesellschaft darf für den Fonds keine Aktien erwerben. Das Fondsmanagement entscheidet nach freiem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände ('aktives Management'). Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Derivate können sowohl zur Absicherung als auch zur Ertragssteigerung eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Metzler Asset Managemen..
Anschrift Untermainanlage 1
60329 Frankfurt am Main , DE
Internet www.metzler-fonds.com
Verwahrstelle B. Metzler seel. Sohn &..

Größte Positionen

  3,350 % IN.BK.BERLIN IS S.212 VAR
  3,320 % BAD.-WUERTT.LSA 21/26
  3,010 % RHEINL.PF.SCHATZ.21/24VAR
  2,920 % NIEDERS.SCH.A.14/24 A583
  2,780 % NRW.BANK 18/23
  2,750 % RHEINL.PF.SCHATZ.21/24VAR
  2,710 % INV.BK.S-H.S.16 20/25 VAR
  2,710 % LDKRBK.BAD.W.IHS S.3160
  2,660 % BERLIN, LAND LSA16/23A482
  2,660 % IN.BK.BERLIN IS S.211 VAR
  71,130 % übrige Positionen

Länder

  78,150 % Deutschland
  1,050 % Supranational
  1,040 % Kasse
  19,760 % übrige Länder

Währungen

  79,200 % Euro
  20,800 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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