DAX
22.497
+0,317
MDAX
28.738
+1,074
TecDAX
3.635
+0,788
NASDAQ 1..
19.781
+1,217
DOW JONE..
40.747
+0,336
S&P500 I..
5.602
+0,722
L&S BREN..
61,09
-3,032
Gold
3.256
+0,572
EUR/USD
1,1309
+0,119
Bitcoin ..
97.209
+0,799

Unilnstitutional EM Bonds - EUR DIS Fonds

WKN: 975795 ISIN: DE0009757955


39.46  EUR
0,127 +0,05
Börse Fondsges. in EUR
Stand 29.04.25 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Staats..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,76 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.05.24   1,71 EUR)
Fondsvolumen 372,01 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE0009757955
Portrait

(E)

Benchmark GLOBAL H..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 01.11.99
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,02 +3,6 % -1,2 %
6,70 +3,5 % +27,9 %
17,17 +7,3 % +96,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
4,6 % Ungarn
4,3 % Dominikanische Republik
4,3 % Kolumbien
4,0 % Indonesien
3,9 % Israel

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
39,46
29.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Sondervermögen muss zu mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens aus verzinslichen Wertpapieren von Ausstellern mit Sitz in Ländern der aufstrebenden Märkte ('Emerging Markets') bestehen. Als Länder der Emerging Markets gelten dabei solche, die zum Erwerbszeitpunkt weder durch den Internationalen Währungsfonds noch der Weltbank als entwickelte Industrieländer geführt werden. Ferner können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Real E..
Anschrift Valentinskamp 70
20355 Hamburg , DE
Internet realestate.union-investment.com
Verwahrstelle DZ BANK AG

Größte Positionen

Anteil Position
1,030 % SERBIEN 20/27 REGS
0,940 % ANGOLA 22/32 MTN REGS
0,840 % RUMAENIEN 22/29 MTN REGS
0,840 % DOMINIK.REP 20/32 REGS
0,830 % SOUTH AFRICA 22/32
0,820 % ALBANIEN 23/28 REGS
0,810 % PANAMA 97/27
0,760 % EXP.-IMP BK 25/35 REGS
0,740 % STATE G.O.I. 17/27 REGS
0,740 % CHILE 21/41
91,650 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  4,610 % Ungarn
  4,290 % Dominikanische Republik
  4,280 % Kolumbien
  4,040 % Indonesien
  3,880 % Israel
  3,630 % Chile
  3,620 % Mexiko
  3,620 % Rumänien
  3,520 % Philippinen
  3,520 % Polen
  3,480 % Panama
  3,160 % Malaysia
  2,910 % Türkei
  2,840 % Peru
  2,750 % Brasilien
  2,700 % Oman
  2,610 % Kasse
  2,550 % Serbien
  2,470 % Kayman Inseln
  2,440 % Bahrain
  2,350 % Saudi-Arabien
  2,250 % Südafrika
  2,030 % Bulgarien
  1,970 % Uruguay
  1,880 % Angola
  1,550 % Elfenbeinküste
  1,390 % Jungferninseln (British)
  1,300 % Costa Rica
  1,290 % Marokko
  1,290 % Albanien
  1,280 % Guatemala
  1,170 % Senegal
  1,050 % Mazedonien
  1,010 % Indien
  0,900 % Paraguay
  0,820 % Ukraine
  0,770 % El Salvador
  0,750 % Jamaika
  0,660 % Nigeria
  0,640 % Südkorea
  0,600 % Kasachstan
  0,540 % Luxemburg
  0,520 % Jordanien
  0,510 % Usbekistan
  0,490 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,470 % Benin
  0,350 % Honduras
  0,260 % Russland
  0,260 % Thailand
  0,250 % Montenegro
  0,220 % Vietnam
  2,260 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  77,120 % US Dollar
  20,270 % Euro
  2,610 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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