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Unilnstitutional EM Bonds - EUR DIS Fonds
WKN: 975795 ISIN: DE0009757955
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Staats.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,76 % | ||
|
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Fondsvolumen | 372,01 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE0009757955 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,02 | +3,6 % | -1,2 % |
6,70 | +3,5 % | +27,9 % |
17,17 | +7,3 % | +96,9 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
4,6 % | Ungarn |
4,3 % | Dominikanische Republik |
4,3 % | Kolumbien |
4,0 % | Indonesien |
3,9 % | Israel |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
39,46
|
29.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Sondervermögen muss zu mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens aus verzinslichen Wertpapieren von Ausstellern mit Sitz in Ländern der aufstrebenden Märkte ('Emerging Markets') bestehen. Als Länder der Emerging Markets gelten dabei solche, die zum Erwerbszeitpunkt weder durch den Internationalen Währungsfonds noch der Weltbank als entwickelte Industrieländer geführt werden. Ferner können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Union Investment Real E.. |
---|---|
Anschrift |
Valentinskamp
70 20355 Hamburg , DE |
Internet | realestate.union-investment.com |
Verwahrstelle | DZ BANK AG |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
1,030 % | SERBIEN 20/27 REGS | |
0,940 % | ANGOLA 22/32 MTN REGS | |
0,840 % | RUMAENIEN 22/29 MTN REGS | |
0,840 % | DOMINIK.REP 20/32 REGS | |
0,830 % | SOUTH AFRICA 22/32 | |
0,820 % | ALBANIEN 23/28 REGS | |
0,810 % | PANAMA 97/27 | |
0,760 % | EXP.-IMP BK 25/35 REGS | |
0,740 % | STATE G.O.I. 17/27 REGS | |
0,740 % | CHILE 21/41 | |
91,650 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
4,610 % | Ungarn | |
4,290 % | Dominikanische Republik | |
4,280 % | Kolumbien | |
4,040 % | Indonesien | |
3,880 % | Israel | |
3,630 % | Chile | |
3,620 % | Mexiko | |
3,620 % | Rumänien | |
3,520 % | Philippinen | |
3,520 % | Polen | |
3,480 % | Panama | |
3,160 % | Malaysia | |
2,910 % | Türkei | |
2,840 % | Peru | |
2,750 % | Brasilien | |
2,700 % | Oman | |
2,610 % | Kasse | |
2,550 % | Serbien | |
2,470 % | Kayman Inseln | |
2,440 % | Bahrain | |
2,350 % | Saudi-Arabien | |
2,250 % | Südafrika | |
2,030 % | Bulgarien | |
1,970 % | Uruguay | |
1,880 % | Angola | |
1,550 % | Elfenbeinküste | |
1,390 % | Jungferninseln (British) | |
1,300 % | Costa Rica | |
1,290 % | Marokko | |
1,290 % | Albanien | |
1,280 % | Guatemala | |
1,170 % | Senegal | |
1,050 % | Mazedonien | |
1,010 % | Indien | |
0,900 % | Paraguay | |
0,820 % | Ukraine | |
0,770 % | El Salvador | |
0,750 % | Jamaika | |
0,660 % | Nigeria | |
0,640 % | Südkorea | |
0,600 % | Kasachstan | |
0,540 % | Luxemburg | |
0,520 % | Jordanien | |
0,510 % | Usbekistan | |
0,490 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,470 % | Benin | |
0,350 % | Honduras | |
0,260 % | Russland | |
0,260 % | Thailand | |
0,250 % | Montenegro | |
0,220 % | Vietnam | |
2,260 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
77,120 % | US Dollar | |
20,270 % | Euro | |
2,610 % | übrige Währungen |
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