Unilnstitutional EM Bonds - EUR DIS Fonds
WKN: 975795 ISIN: DE0009757955
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2023 | Jahresbericht |
| 30.09.2023 | Halbjahresbericht |
| 15.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Staats.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,76 % | ||
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| Fondsvolumen | 389,41 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE0009757955 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,24 | +2,6 % | -9,1 % | |||
| 4,44 | +12,5 % | +19,7 % | |||
| 9,99 | +21,9 % | +77,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 4,6 % | Indonesien |
| 4,5 % | Kolumbien |
| 4,5 % | Mexiko |
| 4,3 % | Rumänien |
| 3,9 % | Polen |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
39,75
|
29.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Sondervermögen muss zu mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens aus verzinslichen Wertpapieren von Ausstellern mit Sitz in Ländern der aufstrebenden Märkte ('Emerging Markets') bestehen. Als Länder der Emerging Markets gelten dabei solche, die zum Erwerbszeitpunkt weder durch den Internationalen Währungsfonds noch der Weltbank als entwickelte Industrieländer geführt werden. Ferner können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Union Investment Real E.. |
| Anschrift |
Valentinskamp
70 20355 Hamburg , DE |
| Internet | realestate.union-investment.com |
| Verwahrstelle | DZ BANK AG |
Größte Positionen
| 1,140 % | ALBANIEN 23/28 REGS | |
| 1,010 % | SERBIEN 20/27 REGS | |
| 0,990 % | RUMAENIEN 22/29 MTN REGS | |
| 0,910 % | PETRONAS CAP. 15/25 REGS | |
| 0,900 % | COTE IVOIRE 19/31 REGS | |
| 0,900 % | MALAYSIA SU.G. 16/26 REGS | |
| 0,900 % | KUWAIT 17/27 REGS | |
| 0,890 % | POLEN 23/30 MTN | |
| 0,860 % | ANGOLA 22/32 MTN REGS | |
| 0,820 % | SAUDIARABIEN 24/30 MTN | |
| 90,680 % | übrige Positionen |
Länder
| 4,610 % | Indonesien | |
| 4,500 % | Kolumbien | |
| 4,480 % | Mexiko | |
| 4,280 % | Rumänien | |
| 3,880 % | Polen | |
| 3,860 % | Dominikanische Republik | |
| 3,780 % | Ungarn | |
| 3,580 % | Chile | |
| 3,550 % | Saudi-Arabien | |
| 3,510 % | Israel | |
| 3,470 % | Malaysia | |
| 3,320 % | Brasilien | |
| 3,240 % | Panama | |
| 3,210 % | Türkei | |
| 3,180 % | Philippinen | |
| 3,100 % | Peru | |
| 3,070 % | Oman | |
| 2,820 % | Kasse | |
| 2,550 % | Elfenbeinküste | |
| 2,240 % | Bahrain | |
| 2,120 % | Serbien | |
| 2,090 % | Bulgarien | |
| 1,860 % | Uruguay | |
| 1,740 % | Kayman Inseln | |
| 1,460 % | Marokko | |
| 1,400 % | Südafrika | |
| 1,250 % | Jungferninseln (British) | |
| 1,200 % | Costa Rica | |
| 1,190 % | Guatemala | |
| 1,140 % | Angola | |
| 1,140 % | Albanien | |
| 1,050 % | Mazedonien | |
| 0,930 % | Jordanien | |
| 0,900 % | Südkorea | |
| 0,900 % | Kuwait | |
| 0,880 % | Luxemburg | |
| 0,870 % | Kasachstan | |
| 0,860 % | USA | |
| 0,850 % | Jamaika | |
| 0,820 % | Paraguay | |
| 0,750 % | Senegal | |
| 0,720 % | Vietnam | |
| 0,630 % | Ukraine | |
| 0,590 % | Nigeria | |
| 0,460 % | Namibia | |
| 0,450 % | Montenegro | |
| 0,450 % | Benin | |
| 0,330 % | China | |
| 0,310 % | Russland | |
| 0,230 % | Kenia | |
| 0,200 % | übrige Länder |
Währungen
| 74,340 % | US Dollar | |
| 22,840 % | Euro | |
| 2,820 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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