Invest Global - EUR DIS Fonds

WKN: 975792 ISIN: DE0009757922


83,69EUR
+0,46 % +0,38
Börse
Stand 20.07.15 - 16:38:55 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.07.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2019 Jahresbericht
31.03.2020 Halbjahresbericht
01.07.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,56 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 14.11.19   0,31 EUR)
Fondsvolumen 355,94 Mio. EUR
Symbol U1I7
ISIN DE0009757922
WKN 975792
Zielmarktkriterien

★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(B)
--

Benchmark THE WORL..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 01.10.99
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,00 +29,8 % +97,5 %
20,52 +3,3 % +23,9 %
29,23 +6,2 % +56,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
27,9 % IT
14,7 % Gesundheitsdienstleistu..
11,7 % Nicht-Basiskonsumgüter
11,6 % Finanzwesen
9,2 % Telekomm.-Dienste
Nach Ländern
62,9 % USA
7,9 % Japan
6,1 % Deutschland
5,0 % Global
4,9 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
109,33
23.10.20 08:00 -- 1
Frankfurt
83,69
20.07.15 16:38 0 17

Strategie

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Aktien bestehen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100 Prozent MSCI World), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen.

Portrait


Strategie

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Aktien bestehen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100 Prozent MSCI World), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen.

Verkaufsunterlagen (PDF)

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01.07.2020 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name Union Investment Privat..
Anschrift Wiesenhüttenstrasse 10
D-60329 Frankfurt am Main , DE
Internet www.union-investment.de
Verwahrstelle DZ BANK AG

Bestandteile

  27,870 % IT
  14,710 % Gesundheitsdienstleistungen
  11,720 % Nicht-Basiskonsumgüter
  11,590 % Finanzwesen
  9,190 % Telekomm.-Dienste
  7,660 % Industrie
  6,080 % Branchenmix
  5,040 % Basiskonsumgüter
  4,880 % Roh-, Hilfs- und Betr.-Stoffe
  1,240 % Liquidität
  0,020 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,700 % Apple
  4,770 % Alphabet
  4,440 % Amazon.com
  4,170 % Microsoft
  2,100 % UnitedHealth Group
  1,970 % NVIDIA Corporation
  1,940 % JPMorgan Chase & Co.
  1,860 % Nestlé
  1,800 % Master Card
  1,770 % Deutsche Post
  69,480 % übrige Positionen

Länder

  62,890 % USA
  7,930 % Japan
  6,120 % Deutschland
  4,950 % Global
  4,910 % Frankreich
  4,620 % Irland
  3,260 % Cayman Inseln
  2,220 % Hong Kong
  1,860 % Schweiz
  1,240 % Liquidität
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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