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Invest Global - EUR DIS Fonds
WKN: 975792 ISIN: DE0009757922
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(B) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
| 1,51 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 13.11.25 3,46 EUR) |
| Fondsvolumen | 632,05 Mio. EUR |
| Symbol | U1I7 |
| ISIN | DE0009757922 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 12,78 | +27,0 % | +64,4 % | ||||
| 11,42 | +33,8 % | +76,9 % | ||||
| 11,42 | +33,8 % | +76,9 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Informationstechnologie | 26,3 % |
| Industrie | 14,3 % |
| Finanzen | 12,0 % |
| Gesundheitswesen | 10,0 % |
| Telekomdienste | 8,5 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 65,3 % |
| Global | 5,4 % |
| Irland | 4,8 % |
| Großbritannien | 4,7 % |
| Deutschland | 4,5 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
202,73
|
21.04.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Aktien bestehen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100 Prozent MSCI World), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Die maximal zu erwartende Standardabweichung der durchschnittlichen Wertentwicklungsdifferenzen zwischen Fonds und Vergleichsmaßstabs beträgt 8 Prozent.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Union Investment Privat.. |
|---|---|
| Anschrift |
Weißfrauenstraße
7 60311 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.union-investment.com |
| Verwahrstelle | DZ BANK AG |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 26,28 % | Informationstechnologie | |
| 14,28 % | Industrie | |
| 11,98 % | Finanzen | |
| 10,03 % | Gesundheitswesen | |
| 8,46 % | Telekomdienste | |
| 8,14 % | Konsumgüter zyklisch | |
| 6,58 % | Rohstoffe | |
| 4,61 % | Basiskonsumgüter | |
| 3,69 % | Energie | |
| 2,50 % | Immobilien | |
| 1,84 % | Barmittel | |
| 1,61 % | diverse Branchen |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,49 % | NVIDIA Corporation | |
| 4,31 % | Alphabet Inc. | |
| 3,81 % | Apple Inc. | |
| 2,97 % | Microsoft Corporation | |
| 2,43 % | Amazon.com Inc. | |
| 2,22 % | Meta Platforms Inc. | |
| 1,89 % | Samsung Electronics Co. Ltd. | |
| 1,82 % | Bank of America Corporation | |
| 1,78 % | Broadcom Inc. | |
| 1,54 % | JPMorgan Chase & Co. | |
| 71,74 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 65,31 % | USA | |
| 5,37 % | Global | |
| 4,78 % | Irland | |
| 4,74 % | Großbritannien | |
| 4,52 % | Deutschland | |
| 3,57 % | Frankreich | |
| 2,43 % | Kanada | |
| 2,32 % | Südkorea | |
| 2,11 % | Niederlande | |
| 1,84 % | Barmittel | |
| 1,61 % | Japan | |
| 1,40 % | Luxemburg |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 69,06 % | US-Dollar | |
| 9,42 % | Euro | |
| 5,36 % | Pfund Sterling | |
| 5,13 % | Japanische Yen | |
| 3,22 % | Kanadische Dollar | |
| 2,46 % | Schweizer Franken | |
| 2,32 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,70 % | Australische Dollar | |
| 1,32 % | sonst. VM | |
| 0,01 % | übrige Währungen |
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