Invest Global - EUR DIS Fonds

WKN: 975792 ISIN: DE0009757922


178,50 EUR
+0,71 % +1,25
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
15.10.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,51 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.11.23   2,41 EUR)
Fondsvolumen 568,68 Mio. EUR
Symbol U1I7
ISIN DE0009757922
Portrait

★★★★★
(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 01.10.99
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,64 +31,5 % +98,1 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
26,7 % IT
17,2 % Gesundheitsdienstleistu..
13,7 % Finanzwesen
12,1 % Nicht-Basiskonsumgüter
6,9 % Telekommunikationsdienste
Nach Ländern
69,8 % Vereinigte Staaten
5,4 % Japan
4,9 % Frankreich
4,8 % Irland
3,6 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
178,50
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Aktien bestehen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100 Prozent MSCI World), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Privat..
Anschrift Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main , DE
Internet www.union-investment.de
Verwahrstelle DZ BANK AG

Bestandteile

  26,670 % IT
  17,170 % Gesundheitsdienstleistungen
  13,670 % Finanzwesen
  12,080 % Nicht-Basiskonsumgüter
  6,860 % Telekommunikationsdienste
  6,590 % Industrie
  4,540 % Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe
  4,150 % Energie
  3,650 % Barmittel
  3,150 % Basiskonsumgüter
  1,090 % Immobilien
  0,380 % Branchenmix

Größte Positionen

  5,610 % Microsoft Corporation
  5,200 % NVIDIA Corporation
  4,390 % Amazon.com Inc.
  3,280 % Apple Inc.
  3,210 % Meta Platforms Inc.
  2,870 % JPMorgan Chase & Co.
  2,460 % Eli Lilly and Company
  2,010 % Wells Fargo & Co.
  1,960 % Bank of America Corporation
  1,860 % The Procter & Gamble Co.
  67,150 % übrige Positionen

Länder

  69,790 % Vereinigte Staaten
  5,400 % Japan
  4,920 % Frankreich
  4,770 % Irland
  3,650 % Kasse
  3,620 % Deutschland
  2,860 % Vereinigtes Königreich
  1,690 % Niederlande
  1,360 % Schweiz
  0,810 % Südkorea
  0,760 % Kanada
  0,370 % Global

Währungen

  71,200 % US-Dollar
  11,280 % Euro
  6,500 % Japanische Yen
  3,530 % Britische Pfund
  2,940 % Kanadische Dollar
  2,020 % Schweizer Franken
  1,330 % Australische Dollar
  0,810 % Südkoreanische Won
  0,400 % Sonstige
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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