Invest Global - EUR DIS Fonds
WKN: 975792 ISIN: DE0009757922
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 31.07.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.09.2019 | Jahresbericht |
| 31.03.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.07.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,56 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 355,94 Mio. EUR | ||
| Symbol | U1I7 | ||
| ISIN | DE0009757922 | ||
| WKN | 975792 | ||
| Zielmarktkriterien |
|
||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 14,00 | +29,8 % | +97,5 % | |||
| 20,52 | +3,3 % | +23,9 % | |||
| 29,23 | +6,2 % | +56,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 27,9 % | IT |
| 14,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 11,7 % | Nicht-Basiskonsumgüter |
| 11,6 % | Finanzwesen |
| 9,2 % | Telekomm.-Dienste |
| Nach Ländern | |
| 62,9 % | USA |
| 7,9 % | Japan |
| 6,1 % | Deutschland |
| 5,0 % | Global |
| 4,9 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
109,33
|
23.10.20 | 08:00 | -- | 1 | |
| Frankfurt |
83,69
|
20.07.15 | 16:38 | 0 | 17 |
Strategie
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Aktien bestehen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100 Prozent MSCI World), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen.
Portrait
Strategie
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Aktien bestehen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100 Prozent MSCI World), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen.
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 31.07.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.09.2019 | Jahresbericht |
| 31.03.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.07.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondsgesellschaft
| Name | Union Investment Privat.. |
| Anschrift |
Wiesenhüttenstrasse
10 D-60329 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.union-investment.de |
| Verwahrstelle | DZ BANK AG |
Bestandteile
| 27,870 % | IT | |
| 14,710 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 11,720 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
| 11,590 % | Finanzwesen | |
| 9,190 % | Telekomm.-Dienste | |
| 7,660 % | Industrie | |
| 6,080 % | Branchenmix | |
| 5,040 % | Basiskonsumgüter | |
| 4,880 % | Roh-, Hilfs- und Betr.-Stoffe | |
| 1,240 % | Liquidität | |
| 0,020 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,700 % | Apple | |
| 4,770 % | Alphabet | |
| 4,440 % | Amazon.com | |
| 4,170 % | Microsoft | |
| 2,100 % | UnitedHealth Group | |
| 1,970 % | NVIDIA Corporation | |
| 1,940 % | JPMorgan Chase & Co. | |
| 1,860 % | Nestlé | |
| 1,800 % | Master Card | |
| 1,770 % | Deutsche Post | |
| 69,480 % | übrige Positionen |
Länder
| 62,890 % | USA | |
| 7,930 % | Japan | |
| 6,120 % | Deutschland | |
| 4,950 % | Global | |
| 4,910 % | Frankreich | |
| 4,620 % | Irland | |
| 3,260 % | Cayman Inseln | |
| 2,220 % | Hong Kong | |
| 1,860 % | Schweiz | |
| 1,240 % | Liquidität |
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