Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
15.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,51 % | ||
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Fondsvolumen | 568,68 Mio. EUR | ||
Symbol | U1I7 | ||
ISIN | DE0009757922 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,64 | +31,5 % | +98,1 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen | |
26,7 % | IT |
17,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
13,7 % | Finanzwesen |
12,1 % | Nicht-Basiskonsumgüter |
6,9 % | Telekommunikationsdienste |
Nach Ländern | |
69,8 % | Vereinigte Staaten |
5,4 % | Japan |
4,9 % | Frankreich |
4,8 % | Irland |
3,6 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
178,50
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27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Aktien bestehen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100 Prozent MSCI World), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen.
Name | Union Investment Privat.. |
Anschrift |
Weißfrauenstraße
7 60311 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.union-investment.de |
Verwahrstelle | DZ BANK AG |
26,670 % | IT | |
17,170 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
13,670 % | Finanzwesen | |
12,080 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
6,860 % | Telekommunikationsdienste | |
6,590 % | Industrie | |
4,540 % | Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | |
4,150 % | Energie | |
3,650 % | Barmittel | |
3,150 % | Basiskonsumgüter | |
1,090 % | Immobilien | |
0,380 % | Branchenmix |
5,610 % | Microsoft Corporation | |
5,200 % | NVIDIA Corporation | |
4,390 % | Amazon.com Inc. | |
3,280 % | Apple Inc. | |
3,210 % | Meta Platforms Inc. | |
2,870 % | JPMorgan Chase & Co. | |
2,460 % | Eli Lilly and Company | |
2,010 % | Wells Fargo & Co. | |
1,960 % | Bank of America Corporation | |
1,860 % | The Procter & Gamble Co. | |
67,150 % | übrige Positionen |
69,790 % | Vereinigte Staaten | |
5,400 % | Japan | |
4,920 % | Frankreich | |
4,770 % | Irland | |
3,650 % | Kasse | |
3,620 % | Deutschland | |
2,860 % | Vereinigtes Königreich | |
1,690 % | Niederlande | |
1,360 % | Schweiz | |
0,810 % | Südkorea | |
0,760 % | Kanada | |
0,370 % | Global |
71,200 % | US-Dollar | |
11,280 % | Euro | |
6,500 % | Japanische Yen | |
3,530 % | Britische Pfund | |
2,940 % | Kanadische Dollar | |
2,020 % | Schweizer Franken | |
1,330 % | Australische Dollar | |
0,810 % | Südkoreanische Won | |
0,400 % | Sonstige |