UniEuroRenta HighYield - EUR DIS Fonds

WKN: 975783 ISIN: DE0009757831


30,68 EUR
+0,26 % +0,08
Börse
Stand 05.12.23 - 08:06:21 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2022 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
15.10.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,07 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.11.23   1,13 EUR)
Fondsvolumen 361,09 Mio. EUR
Symbol U1IZ
ISIN DE0009757831
Portrait

★★
(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 01.07.99
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,00 +3,8 % -9,1 %
6,79 -3,1 % -0,6 %
11,72 +9,6 % +75,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
19,6 % Frankreich
12,7 % Niederlande
12,2 % Deutschland
8,8 % USA
7,8 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
30,677
31,137
05.12.23 08:04 1
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
30,83
01.12.23 08:00 -- 4
gettex
30,677
05.12.23 10:02 0 5
Berlin
30,68
05.12.23 09:17 0 2
München
30,71
05.12.23 09:16 0 2
Hamburg
30,68
05.12.23 08:06 0 1

Strategie

Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird mindestens zu zwei Drittel in Schuldtiteln wie Anleihen, deren Bonität vom Markt nicht als erstklassig eingeschätzt wird, angelegt. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus auf Euro lautenden Wertpapieren bestehen oder gegen Euro währungsgesichert sein. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% ICE BofA Euro BB-B Non-Financial Fixed & Floating Rate HY Constrained), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich sowohl positiv als auch negativ von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Hierdurch kann die Möglichkeit, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen, begrenzt sein. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Privat..
Anschrift Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main , DE
Internet www.union-investment.de
Verwahrstelle DZ BANK AG, Frankfurt a..

Größte Positionen

  1,420 % TELECOM ITAL 23/28 MTN
  1,410 % RCI BANQUE 23/26 MTN
  1,410 % COM.BK AUST. 23/27 MTN
  1,410 % TORON.DOM.BK 23/26 MTN
  1,410 % CR.AGR.P.SEC 23/26 MTN
  1,390 % BPCE 23/27 MTN
  1,320 % BRIT.AM.TOBA 21/UND.
  1,310 % ROYAL BK CDA 22/26 MTN
  1,300 % HYPO VORARLG BK 18/26 MTN
  1,300 % IBM 19/27
  86,320 % übrige Positionen

Länder

  19,560 % Frankreich
  12,710 % Niederlande
  12,180 % Deutschland
  8,770 % USA
  7,830 % Italien
  6,360 % Großbritannien
  5,430 % Luxemburg
  4,820 % Kasse
  4,220 % Spanien
  3,260 % Kanada
  2,310 % Schweden
  1,860 % Österreich
  1,860 % Finnland
  1,850 % Mexiko
  1,410 % Australien
  0,660 % Griechenland
  0,660 % Tschechien
  0,590 % Japan
  0,530 % Irland
  0,500 % Kayman Inseln