UniEuroRenta HighYield - EUR DIS Fonds
WKN: 975783 ISIN: DE0009757831
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 31.07.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.09.2019 | Jahresbericht |
| 31.03.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.07.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,05 % | ||
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| Fondsvolumen | 380,55 Mio. EUR | ||
| Symbol | U1IZ | ||
| ISIN | DE0009757831 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,21 | +0,5 % | +7,2 % | |||
| 5,16 | -0,9 % | -1,1 % | |||
| 29,69 | +6,9 % | +82,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 22,0 % | Niederlande |
| 15,6 % | Frankreich |
| 15,2 % | Deutschland |
| 5,3 % | USA |
| 4,7 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 35,9264 |
36,4652 |
15.01.21 | 12:14 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
35,98
|
14.01.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| gettex |
36,006
|
15.01.21 | 21:47 | 0 | 52 | |
| Düsseldorf |
35,93
|
15.01.21 | 19:41 | 0 | 24 | |
| München |
36,01
|
15.01.21 | 16:58 | 0 | 6 | |
| Berlin |
35,93
|
15.01.21 | 16:58 | 0 | 6 | |
| Hamburg |
35,79
|
15.01.21 | 08:06 | 0 | 2 |
Strategie
Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird mindestens zu zwei Drittel in Schuldtiteln wie Anleihen, deren Bonität vom Markt nicht als erstklassig eingeschätzt wird, angelegt. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus auf Euro lautenden Wertpapieren bestehen oder gegen Euro währungsgesichert sein. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinsturmenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherunungszwecken eingestzt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Derzeit investiert der Fonds bervorzugt in europäische und amerikanische Hochzinsanleihen (HighYield-Bonds) in den Bonitätsgruppen BB+ bis B- bzw. Ba1 bis B3 (Standard & Poor's/Moody's Rating), die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben wurden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Union Investment Privat.. |
| Anschrift |
Wiesenhüttenstrasse
10 D-60329 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.union-investment.de |
| Verwahrstelle | DZ BANK AG |
Größte Positionen
| 4,820 % | Uniinstitutional Corporate Hybrid Bonds | |
| 1,880 % | 7.00 % DKT FINANCE 18/23 SR S | |
| 1,630 % | Nidda Healthcare Holding AG 3,5% 30.09.. | |
| 1,550 % | VEOLIA ENVIR 20/UNENDL./FIX-TO-FLOAT | |
| 1,440 % | ELECTRICITE DE FRANCE SA CALLABLE BOND.. | |
| 1,240 % | SAMHAeLLSBYGGNADSBOLAGET 19/UNENDL./FIX- | |
| 1,230 % | ABERTIS FINANCE 20-31/12/2060 FRN | |
| 1,210 % | 3,375% ZIGGO BOND 20/30 REGS | |
| 1,070 % | AMS 20/25 REGS | |
| 1,070 % | HT TROPLAST 9.25% 15/07/25 REGS EUR | |
| 82,860 % | übrige Positionen |
Länder
| 21,960 % | Niederlande | |
| 15,620 % | Frankreich | |
| 15,160 % | Deutschland | |
| 5,330 % | USA | |
| 4,670 % | Großbritannien | |
| 4,310 % | Italien | |
| 3,250 % | Luxemburg | |
| 2,880 % | Schweden | |
| 2,590 % | Kasse | |
| 1,880 % | Dänemark | |
| 1,860 % | Österreich | |
| 1,420 % | Rumänien | |
| 1,310 % | Irland | |
| 1,290 % | Finnland | |
| 1,230 % | Spanien | |
| 1,020 % | Portugal | |
| 0,860 % | Mexiko | |
| 0,840 % | Panama | |
| 0,650 % | Japan | |
| 0,610 % | Cayman Inseln | |
| 0,610 % | Global | |
| 0,510 % | Australien | |
| 0,450 % | Bulgarien | |
| 0,400 % | Belgien | |
| 0,300 % | Kanada | |
| 0,270 % | Türkei | |
| 0,170 % | Jersey | |
| 8,550 % | übrige Länder |
Währungen
| 89,340 % | Euro | |
| 2,440 % | US Dollar | |
| 0,810 % | Pfund Sterling | |
| 7,410 % | übrige Währungen |
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