Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2022 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
15.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,07 % | ||
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Fondsvolumen | 361,09 Mio. EUR | ||
Symbol | U1IZ | ||
ISIN | DE0009757831 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,00 | +3,8 % | -9,1 % | |||
6,79 | -3,1 % | -0,6 % | |||
11,72 | +9,6 % | +75,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
19,6 % | Frankreich |
12,7 % | Niederlande |
12,2 % | Deutschland |
8,8 % | USA |
7,8 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 30,677 |
31,137 |
05.12.23 | 08:04 | 1 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
30,83
|
01.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
30,677
|
05.12.23 | 10:02 | 0 | 5 |
Berlin |
30,68
|
05.12.23 | 09:17 | 0 | 2 |
München |
30,71
|
05.12.23 | 09:16 | 0 | 2 |
Hamburg |
30,68
|
05.12.23 | 08:06 | 0 | 1 |
Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird mindestens zu zwei Drittel in Schuldtiteln wie Anleihen, deren Bonität vom Markt nicht als erstklassig eingeschätzt wird, angelegt. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus auf Euro lautenden Wertpapieren bestehen oder gegen Euro währungsgesichert sein. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% ICE BofA Euro BB-B Non-Financial Fixed & Floating Rate HY Constrained), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich sowohl positiv als auch negativ von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Hierdurch kann die Möglichkeit, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen, begrenzt sein. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich
Name | Union Investment Privat.. |
Anschrift |
Weißfrauenstraße
7 60311 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.union-investment.de |
Verwahrstelle | DZ BANK AG, Frankfurt a.. |
1,420 % | TELECOM ITAL 23/28 MTN | |
1,410 % | RCI BANQUE 23/26 MTN | |
1,410 % | COM.BK AUST. 23/27 MTN | |
1,410 % | TORON.DOM.BK 23/26 MTN | |
1,410 % | CR.AGR.P.SEC 23/26 MTN | |
1,390 % | BPCE 23/27 MTN | |
1,320 % | BRIT.AM.TOBA 21/UND. | |
1,310 % | ROYAL BK CDA 22/26 MTN | |
1,300 % | HYPO VORARLG BK 18/26 MTN | |
1,300 % | IBM 19/27 | |
86,320 % | übrige Positionen |
19,560 % | Frankreich | |
12,710 % | Niederlande | |
12,180 % | Deutschland | |
8,770 % | USA | |
7,830 % | Italien | |
6,360 % | Großbritannien | |
5,430 % | Luxemburg | |
4,820 % | Kasse | |
4,220 % | Spanien | |
3,260 % | Kanada | |
2,310 % | Schweden | |
1,860 % | Österreich | |
1,860 % | Finnland | |
1,850 % | Mexiko | |
1,410 % | Australien | |
0,660 % | Griechenland | |
0,660 % | Tschechien | |
0,590 % | Japan | |
0,530 % | Irland | |
0,500 % | Kayman Inseln | |