DAX
24.457
-0,378
MDAX
31.649
+0,357
TecDAX
3.974
+0,241
NASDAQ 1..
22.748
-0,370
DOW JONE..
44.467
-0,402
S&P500 I..
6.257
-0,388
L&S BREN..
68,93
+0,145
Gold
3.333
+0,274
EUR/USD
1,1675
-0,231
Bitcoin ..
117.530
+1,418

UniEuroRenta HighYield - EUR DIS Fonds

WKN: 975783 ISIN: DE0009757831


34.7  EUR
2,876 +0,97
Börse
Stand 11.07.25 - 08:10:31 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,05 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 14.11.24   1,19 EUR)
Fondsvolumen 427,94 Mio. EUR
Symbol U1IZ
ISIN DE0009757831
Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 01.07.99
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,92 +4,1 % -1,1 %
6,15 -1,1 % -12,5 %
17,88 +6,1 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UNIEURORENTA HIGHYIELD - EUR DIS, WKN: 975783 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
19,6 % Frankreich
18,9 % Niederlande
11,1 % Deutschland
10,7 % Italien
7,8 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
33,84
09.07.25 08:00 -- 4
Berlin
31,52
01.03.24 15:22 0 5
München
31,52
01.03.24 15:21 0 5
Hamburg
34,70
11.07.25 08:10 5 1

Strategie

Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird mindestens zu zwei Drittel in Schuldtiteln wie Anleihen, deren Bonität vom Markt nicht als erstklassig eingeschätzt wird, angelegt. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus auf Euro lautenden Wertpapieren bestehen oder gegen Euro währungsgesichert sein. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% ICE BofA Euro BB-B Non-Financial Fixed & Floating Rate HY Constrained), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Hierdurch kann die Möglichkeit, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen, begrenzt sein. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Privat..
Anschrift Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main , DE
Internet www.union-investment.com
Verwahrstelle DZ BANK AG, Frankfurt a..

Größte Positionen

Anteil Position
1,380 % BRIT.AM.TOBA 21/UND.
1,210 % RCI BANQUE 23/26 MTN
1,200 % TEL.EUROPE 24/UND. FLR
1,120 % SES S.A. 24/54 FLR MTN
1,010 % TEV.P.F.N.II 21/27
0,990 % BAYER AG 2022/2082
0,970 % PET. MEX. 18/29 MTN
0,960 % ZEGONA FIN. 24/29 REGS
0,950 % VEOLIA ENV. 20/UND. FLR
0,860 % UNITED GRP 22/30 REGS
89,350 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  19,550 % Frankreich
  18,910 % Niederlande
  11,120 % Deutschland
  10,690 % Italien
  7,850 % Luxemburg
  6,950 % Großbritannien
  5,200 % USA
  3,490 % Kasse
  2,780 % Schweden
  2,220 % Spanien
  2,010 % Portugal
  1,590 % Finnland
  1,470 % Mexiko
  1,420 % Tschechien
  0,900 % Dänemark
  0,730 % Irland
  0,620 % Griechenland
  0,440 % Japan
  0,360 % Panama
  0,290 % Litauen
  0,280 % Rumänien
  0,260 % Australien
  0,240 % Kanada
  0,150 % Belgien
  0,120 % Serbien
  0,110 % Lettland
  0,250 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  95,290 % Euro
  0,650 % US Dollar
  0,570 % Pfund Sterling
  3,490 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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