UniEuroRenta HighYield - EUR DIS Fonds

WKN: 975783 ISIN: DE0009757831


30,05 EUR
+0,13 % +0,04
Börse
Stand 24.03.23 - 08:07:41 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2022 Jahresbericht
31.03.2022 Halbjahresbericht
15.08.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,07 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 10.11.22   0,94 EUR)
Fondsvolumen 327,77 Mio. EUR
Symbol U1IZ
ISIN DE0009757831
Portrait

★★
(C)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 01.07.99
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,14 -10,1 % -14,6 %
8,39 -6,7 % +5,3 %
18,21 -7,5 % +69,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
17,3 % Frankreich
14,8 % Niederlande
14,3 % Deutschland
9,1 % Italien
7,4 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
30,08
30,531
24.03.23 11:10 2
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
30,23
23.03.23 08:00 -- 4
gettex
30,10
24.03.23 21:47 0 52
Berlin
30,08
24.03.23 13:18 0 3
München
30,22
24.03.23 13:18 0 3
Hamburg
30,05
24.03.23 08:07 0 1

Strategie

Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird mindestens zu zwei Drittel in Schuldtiteln wie Anleihen, deren Bonität vom Markt nicht als erstklassig eingeschätzt wird, angelegt. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus auf Euro lautenden Wertpapieren bestehen oder gegen Euro währungsgesichert sein. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% ICE BofA Euro BB-B Non-Financial Fixed & Floating Rate HY Constrained), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich sowohl positiv als auch negativ von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Hierdurch kann die Möglichkeit, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen, begrenzt sein. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Privat..
Anschrift Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main , DE
Internet www.union-investment.de
Verwahrstelle DZ BANK AG, Frankfurt a..

Größte Positionen

  1,450 % BRIT.AM.TOBA 21/UND.
  1,200 % BAYER AG 2022/2082
  1,180 % TELECOM ITAL 23/28 MTN
  1,170 % TEV.P.F.N.II 21/27
  1,100 % ILIAD HLDG 21/28 REGS
  1,070 % BUNDANL.V.98/01.28
  1,060 % VEOLIA ENV. 20/UND. FLR
  1,060 % TEV.P.F.N.II 21/30
  1,050 % UNIINSTITUT.COR.HYB.BDS I
  1,040 % LUFTHANSA AG MTN 21/27
  88,620 % übrige Positionen

Länder

  17,310 % Frankreich
  14,770 % Niederlande
  14,300 % Deutschland
  9,060 % Italien
  7,400 % Großbritannien
  5,690 % Schweden
  5,350 % USA
  4,910 % Spanien
  4,870 % Luxemburg
  1,920 % Mexiko
  1,650 % Tschechien
  1,620 % Finnland
  0,990 % Japan
  0,930 % Belgien
  0,840 % Dänemark
  0,760 % Irland
  0,700 % Griechenland
  0,620 % Österreich
  0,590 % Kanada
  0,560 % Türkei
  0,560 % Kayman Inseln
  0,530 % Australien
  0,360 % Kasse
  0,320 % Rumänien
  0,220 % Portugal
  0,160 % Panama
  0,150 % Hong Kong
  2,860 % übrige Länder

Währungen

  95,580 % Euro
  1,540 % US Dollar
  1,470 % Pfund Sterling
  1,410 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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