UniEuroAktien - EUR DIS Fonds

WKN: 975774 ISIN: DE0009757740


90,315EUR
-0,43 % -0,388
Börse
Stand 18.01.22 - 14:02:00 Uhr
(C,ur)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

12.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2020 Jahresbericht
31.03.2021 Halbjahresbericht
10.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Euroland
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,45 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 11.11.21   0,61 EUR)
Fondsvolumen 2,37 Mrd. EUR
Symbol U1IC
ISIN DE0009757740
Portrait

★★★★
(C,ur)
--

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 12.10.98
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,2 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,53 +19,6 % +42,3 %
11,89 +25,3 % +84,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
17,0 % IT-Software (Telekommun..
16,2 % Finanzdienstleistungen
14,2 % Rohstoffe
13,8 % Sonstige Konsumgüter
12,8 % Industrie
Nach Ländern
38,6 % Frankreich
24,3 % Deutschland
9,2 % Niederlande
5,0 % Großbritannien
4,3 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
89,732
90,701
18.01.22 14:13 2.007
LT Baader Bank
89,9405
90,7295
18.01.22 14:12 56
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
90,68
14.01.22 08:00 -- 1
LS Exchange
89,732
18.01.22 14:13 -- 2.012
Stuttgart
89,83
18.01.22 13:45 0 20
gettex
90,315
18.01.22 14:02 135 19
Düsseldorf
89,82
18.01.22 13:40 0 12
Berlin
89,78
18.01.22 13:05 0 4
Frankfurt
89,39
18.01.22 10:21 0 3
Hamburg
90,19
18.01.22 08:00 0 1
München
89,75
18.01.22 08:09 0 1
Tradegate
91,253
17.01.22 22:01 -- 1
Quotrix
92,40
07.01.22 21:32 2 1
Stuttgart FXplus
89,72
18.01.22 11:53 0 1

Strategie

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Aktien bestehen. Für den Fonds dürfen ferner nur Vermögensgegenstände von Ausstellern mit Sitz in einem Staat erworben werden, die den Beitritt zur Europäischen Währungsunion erklärt haben und/oder Teilnehmerländer der Europäischen Währungsunion sind. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (EURO STOXX (net return, auf EUR-Basis)), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Die maximal zu erwartende Standardabweichung der durchschnittlichen Wertentwicklungsdifferenzen zwischen Fonds und Vergleichsmaßstabs beträgt 8 Prozent.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Privat..
Anschrift Wiesenhüttenstrasse 10
D-60329 Frankfurt am Main , DE
Internet www.union-investment.de
Verwahrstelle DZ BANK AG

Bestandteile

  17,030 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  16,190 % Finanzdienstleistungen
  14,200 % Rohstoffe
  13,780 % Sonstige Konsumgüter
  12,830 % Industrie
  8,740 % Konglomerate
  6,830 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,660 % Energie
  1,710 % Barmittel
  1,620 % Versorger
  0,410 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,670 % ASML Holding NV
  4,270 % LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
  3,820 % Siemens AG
  3,730 % Daimler AG
  3,150 % Schneider Electric SE
  2,680 % LINDE
  2,470 % Pernod Ricard SA
  2,430 % Infineon Technologies AG
  2,340 % Capgemini SE
  2,340 % L'Oreal SA
  68,100 % übrige Positionen

Länder

  38,560 % Frankreich
  24,290 % Deutschland
  9,200 % Niederlande
  4,950 % Großbritannien
  4,350 % Italien
  4,340 % Spanien
  4,210 % Finnland
  2,940 % Irland
  2,780 % Luxemburg
  1,710 % Kasse
  1,330 % Österreich
  0,600 % Portugal
  0,330 % Belgien
  0,410 % übrige Länder

Währungen

  98,750 % Euro
  0,390 % US Dollar
  0,860 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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