MEAG EuroFlex - EUR DIS Fonds

WKN: 975748 ISIN: DE0009757484


41,09 EUR
-0,05 % -0,02
Börse
Stand 10.05.23 - 07:57:05 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2022 Jahresbericht
30.09.2022 Halbjahresbericht
01.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
0,36 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 22.06.22   0,29 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol FMUH
ISIN DE0009757484
Portrait

★★★
(C)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Marie-Lou Prell
Auflagedatum 01.10.92
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,83 -1,4 % --
8,05 -3,3 % +3,0 %
16,52 +5,8 % +65,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
28,3 % Deutschland
10,1 % Frankreich
8,5 % Niederlande
6,8 % Barmittel und sonst. VM
5,4 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
40,9916
41,1882
10.05.23 08:15 2
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
41,09
06.06.23 08:00 -- 4
Stuttgart
40,75
07.06.23 21:55 0 53
Berlin
40,99
10.05.23 13:27 0 5
Düsseldorf
40,992
10.05.23 10:15 0 3
Frankfurt
40,992
10.05.23 10:08 0 3
Hamburg
40,99
10.05.23 08:06 0 1
Quotrix
41,09
10.05.23 07:57 0 1
Stuttgart FXplus
40,776
07.06.23 11:58 0 3

Strategie

Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Rentenmärkte im kürzeren Laufzeitenbereich. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Anleihen mit (Rest-)Laufzeiten bis zu 24 Monaten und Anleihen mit periodischer Zinsfestsetzung. Dabei werden Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z. B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen bevorzugt. Je nach Markteinschätzung können Wertpapiere außereuropäischer Aussteller beigemischt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name MEAG MUNICH ERGO Kapita..
Anschrift Am Münchner Tor 1
80805 München , DE
Internet www.meag.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS S.A., Niede..

Größte Positionen

  6,760 % BRD USCHAT.AUSG.22/10
  2,890 % BRD USCHAT.AUSG.22/11
  2,470 % SPANIEN 21/24
  2,380 % NATLBK 19/24 MTN
  1,960 % BRD USCHAT.AUSG.22/05
  1,880 % 3.879% Toronto-Dominion Bank, The EO-M..
  1,870 % UC-HVB PF 2063
  1,870 % NIEDERS.SCH.A.15/25 A.845
  1,870 % RHEINL.PF.SCHATZ.V.2015
  1,850 % HSBC SFH (FR) 18/25 MTN
  74,200 % übrige Positionen

Länder

  28,280 % Deutschland
  10,120 % Frankreich
  8,480 % Niederlande
  6,820 % Barmittel und sonst. VM
  5,410 % USA
  4,910 % Großbritannien
  3,440 % Italien
  3,410 % Spanien
  3,290 % Südkorea
  3,190 % Australien
  1,700 % Belgien
  1,410 % Irland
  1,320 % Saudi-Arabien
  1,240 % Österreich
  1,160 % Japan
  1,140 % Mazedonien
  1,050 % Neuseeland
  0,970 % Dänemark
  0,960 % Luxemburg
  0,930 % Supranational
  0,880 % Indonesien
  0,490 % Ungarn
  0,490 % Jersey
  0,490 % Mexiko
  0,490 % Rumänien
  0,490 % Schweden
  0,490 % Tschechien
  0,480 % Singapur
  0,460 % Schweiz
  0,460 % Chile
  0,380 % Finnland
  5,170 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % Euro
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
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