01.01.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.03.2020 | Jahresbericht |
30.09.2020 | Halbjahresbericht |
01.02.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,36 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | FMUH | ||
ISIN | DE0009757484 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,20 | -3,0 % | -8,9 % | |||
3,15 | -1,7 % | -2,9 % | |||
29,69 | +6,9 % | +82,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
16,2 % | Deutschland |
8,3 % | Italien |
8,0 % | Barmittel und sonst. VM |
7,6 % | Frankreich |
7,3 % | USA |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 43,3802 |
43,5798 |
19.01.21 | 15:32 | 9 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
43,48
|
18.01.21 | 08:00 | -- | 1 | |
Stuttgart |
43,38
|
19.01.21 | 16:00 | 0 | 32 | |
gettex |
43,439
|
19.01.21 | 16:17 | 0 | 30 | |
Düsseldorf |
43,38
|
19.01.21 | 15:46 | 0 | 16 | |
München |
43,38
|
19.01.21 | 15:46 | 0 | 6 | |
Berlin |
43,38
|
19.01.21 | 15:46 | 0 | 6 | |
Frankfurt |
43,327
|
19.01.21 | 15:17 | 0 | 4 | |
Hamburg |
43,32
|
19.01.21 | 08:08 | 0 | 1 |
Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Rentenmärkte im kürzeren Laufzeitenbereich. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Anleihen mit (Rest-)Laufzeiten bis zu 24 Monaten und Anleihen mit periodischer Zinsfestsetzung. Dabei werden Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z. B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen bevorzugt. Je nach Markteinschätzung können Wertpapiere außereuropäischer Aussteller beigemischt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.
Name | MEAG MUNICH ERGO Kapita.. |
Anschrift |
Am Münchner Tor
1 80805 München , DE |
Internet | www.meag.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS Securities .. |
3,370 % | Bulgarian Energy Holding EAD 4,875% 02.. | |
2,970 % | ITALY (REPUBLIC OF) | |
2,910 % | Volkswagen Leasing GmbH 1,125% 04.04.2.. | |
2,860 % | French Republic Government Bond OAT 3,.. | |
2,820 % | Deutsche Pfandbriefbank AG 0,625% 23.0.. | |
2,650 % | Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 3,6% 26.. | |
2,620 % | Macedonia Government International Bon.. | |
2,550 % | FRANCE (REPUBLIC OF) RegS | |
2,400 % | Macedonia Government International Bon.. | |
2,360 % | 0,2 % General Motors Financial Co. EO-.. | |
72,490 % | übrige Positionen |
16,210 % | Deutschland | |
8,290 % | Italien | |
8,030 % | Barmittel und sonst. VM | |
7,640 % | Frankreich | |
7,310 % | USA | |
5,760 % | Großbritannien | |
5,410 % | Luxemburg | |
5,110 % | Niederlande | |
5,020 % | Mazedonien | |
4,860 % | Mexiko | |
3,970 % | Spanien | |
3,370 % | Bulgarien | |
1,890 % | Jersey | |
1,720 % | Guernsey | |
1,660 % | Indonesien | |
1,500 % | Brasilien | |
1,450 % | Hong Kong | |
1,270 % | Irland | |
1,230 % | Schweden | |
1,220 % | China | |
1,170 % | Japan | |
0,980 % | Belgien | |
0,760 % | Virgin Inseln (GB) | |
0,600 % | Supranational | |
0,160 % | Saudi-Arabien | |
3,410 % | übrige Länder |
86,580 % | Euro | |
8,030 % | Barmittel und sonst. VM | |
1,370 % | US Dollar | |
0,600 % | Brasilianische Real | |
3,420 % | übrige Währungen |