MEAG EuroFlex - EUR DIS Fonds
WKN: 975748 ISIN: DE0009757484
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 01.01.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.03.2020 | Jahresbericht |
| 30.09.2019 | Halbjahresbericht |
| 01.02.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,36 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | FMUH | ||
| ISIN | DE0009757484 | ||
| WKN | 975748 | ||
| Zielmarktkriterien |
|
||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,30 | -3,8 % | -10,2 % | |||
| 3,18 | -1,5 % | -3,7 % | |||
| 29,23 | +6,2 % | +56,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 17,9 % | Deutschland |
| 10,7 % | Frankreich |
| 9,5 % | Italien |
| 8,5 % | Großbritannien |
| 6,4 % | Mexiko |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 43,03 |
43,24 |
23.10.20 | 20:45 | 22 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
43,18
|
21.10.20 | 08:00 | -- | 1 | |
| Stuttgart |
42,402
|
23.10.20 | 21:55 | 0 | 55 | |
| Düsseldorf |
43,04
|
23.10.20 | 19:40 | 0 | 24 | |
| gettex |
43,10
|
23.10.20 | 21:17 | 0 | 19 | |
| München |
43,09
|
23.10.20 | 19:01 | 0 | 14 | |
| Berlin |
43,04
|
23.10.20 | 19:04 | 0 | 14 | |
| Frankfurt |
43,077
|
23.10.20 | 19:58 | 0 | 12 | |
| Hamburg |
43,01
|
23.10.20 | 08:04 | 0 | 2 |
Strategie
Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Rentenmärkte im kürzeren Laufzeitenbereich. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Anleihen mit (Rest-)Laufzeiten bis zu 24 Monaten und Anleihen mit periodischer Zinsfestsetzung. Dabei werden Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z. B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen bevorzugt. Je nach Markteinschätzung können Wertpapiere außereuropäischer Aussteller beigemischt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.
Portrait
Strategie
Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Rentenmärkte im kürzeren Laufzeitenbereich. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Anleihen mit (Rest-)Laufzeiten bis zu 24 Monaten und Anleihen mit periodischer Zinsfestsetzung. Dabei werden Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z. B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen bevorzugt. Je nach Markteinschätzung können Wertpapiere außereuropäischer Aussteller beigemischt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 01.01.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.03.2020 | Jahresbericht |
| 30.09.2019 | Halbjahresbericht |
| 01.02.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondsgesellschaft
| Name | MEAG MUNICH ERGO Kapita.. |
| Anschrift |
Am Münchner Tor
1 80805 München , DE |
| Internet | www.meag.com |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS Securities .. |
Größte Positionen
| 5,350 % | Deutsche Bank AG 0,375% 18.01.2021 | |
| 4,730 % | French Republic Government Bond OAT 3,.. | |
| 3,230 % | Bulgarian Energy Holding EAD 4,875% 02.. | |
| 3,200 % | Glencore Finance Europe Ltd 2,75% 01.0.. | |
| 3,160 % | Petroleos Mexicanos 3,125% 27.11.2020 | |
| 2,760 % | BTPS 0.6 06/15/23 | |
| 2,750 % | Volkswagen Leasing GmbH 1,125% 04.04.2.. | |
| 2,710 % | Deutsche Pfandbriefbank AG 0,625% 23.0.. | |
| 2,490 % | Macedonia Government International Bon.. | |
| 2,470 % | FRANCE (REPUBLIC OF) RegS | |
| 67,150 % | übrige Positionen |
Länder
| 17,950 % | Deutschland | |
| 10,680 % | Frankreich | |
| 9,520 % | Italien | |
| 8,480 % | Großbritannien | |
| 6,430 % | Mexiko | |
| 6,280 % | Luxemburg | |
| 5,380 % | Niederlande | |
| 4,810 % | Mazedonien | |
| 4,590 % | USA | |
| 4,280 % | Spanien | |
| 3,650 % | Jersey | |
| 3,260 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 3,230 % | Bulgarien | |
| 1,650 % | Guernsey | |
| 1,610 % | Indonesien | |
| 1,430 % | Brasilien | |
| 0,910 % | Hong Kong | |
| 0,910 % | Marokko | |
| 0,820 % | Schweden | |
| 0,580 % | Supranational | |
| 0,400 % | Irland | |
| 3,150 % | übrige Länder |
Währungen
| 94,810 % | Euro | |
| 3,260 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 1,350 % | US Dollar | |
| 0,580 % | Brasilianische Real |
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