DAX
24.081
-0,337
MDAX
31.283
-0,668
TecDAX
3.769
-0,179
NASDAQ 1..
23.535
-0,320
DOW JONE..
43.990
-0,441
S&P500 I..
6.376
-0,219
L&S BREN..
66,675
+0,885
Gold
3.351
+0,051
EUR/USD
1,1615
-0,012
Bitcoin ..
118.730
-0,073

MEAG EuroFlex - EUR DIS Fonds

WKN: 975748 ISIN: DE0009757484


42.668  EUR
-0,023 -0,01
Börse
Stand 11.08.25 - 22:47:43 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
0,37 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 04.06.25 1,01 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol FMUH
ISIN DE0009757484
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Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Jakob Reithmann
Auflagedatum 01.10.92
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,51 +2,6 % -0,4 %
6,21 -2,4 % -10,1 %
16,85 +14,7 % +95,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für MEAG EUROFLEX - EUR DIS, WKN: 975748 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
97,2 % Anleihen
2,8 % Kasse / sonstiges Vermögen
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
42,6534
42,8666
11.08.25 22:00 4
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
42,76
08.08.25 08:00 -- 4
Stuttgart
42,66
11.08.25 21:55 0 56
gettex
42,668
11.08.25 22:47 0 21
Düsseldorf
42,665
11.08.25 21:45 0 17
Frankfurt
42,658
11.08.25 19:34 0 16
Hamburg
42,66
11.08.25 08:03 0 3
Berlin
42,67
11.08.25 08:21 0 2
München
42,678
11.08.25 08:20 0 1
Quotrix
42,701
11.08.25 07:27 0 1
Anleihen FX
42,666
11.08.25 11:58 0 3

Strategie

Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Rentenmärkte im kürzeren Laufzeitenbereich. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Anleihen mit (Rest-)Laufzeiten bis zu 24 Monaten und Anleihen mit periodischer Zinsfestsetzung. Dabei werden Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z. B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen bevorzugt. Je nach Markteinschätzung können Fremdwährungsanleihen beigemischt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Vergleichsindex: 70% IBOXX EURO SOVEREIGN EZONE 1-3 YRS, 30% IBOXX EURO Germany Covered 1-3 Y. - TR. Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h., das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und kann in Werte investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um Investitionschancen zu nutzen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können daher wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - von dem Vergleichsindex abweichen. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Zins- und Währungsschwankungen zu verringern, höhere Wertzuwächse zu erzielen und um von steigenden oder fallenden Kursen zu profitieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name MEAG MUNICH ERGO Kapita..
Anschrift Am Münchner Tor 1
80805 München , DE
Internet www.meag.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS S.A., Niede..

Größte Positionen

Anteil Position
2,150 % 5.250% Deutsche Pfandbriefbank AG DL-M..
1,910 % 2.300% Litauen, Republik EO-Bds 2022(27)
1,450 % 3.750% Arab Bank f.Eco. Dev.in Africa ..
1,370 % 0.280% QNB Finance Ltd. SF-MTN 2021(26)
1,360 % 5.000% Israel EO-MTN 2023(26)
1,210 % 1.625% Mexiko EO-MTN 2019(19/26)
1,160 % 3.236% Morgan Stanley EO-FLR MTN 2025(..
1,090 % 2.700% Litauen, Republik EO-Bds 2025(28)
1,080 % 2.375% DP World Ltd. EO-MTN 2018(26)Re..
1,060 % 4.000% DNB Bank ASA LS-FLR Non-Pref. M..
86,160 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  97,210 % Anleihen
  2,790 % Kasse / sonstiges Vermögen
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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