DAX
23.933
-0,786
MDAX
29.812
-2,073
TecDAX
3.824
-1,629
NASDAQ 1..
21.130
+0,222
DOW JONE..
41.833
-0,049
S&P500 I..
5.851
+0,162
L&S BREN..
63,845
-1,238
Gold
3.303
-0,498
EUR/USD
1,1297
-0,308
Bitcoin ..
110.882
+1,077

MEAG EuroFlex - EUR DIS Fonds

WKN: 975748 ISIN: DE0009757484


43.316  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 22.05.25 - 12:17:29 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
0,37 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 26.06.24   0,67 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol FMUH
ISIN DE0009757484
Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Jakob Reithmann
Auflagedatum 01.10.92
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,27 +3,9 % +0,8 %
6,27 +0,7 % -12,4 %
17,70 +7,3 % +96,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
11,1 % Deutschland
9,8 % USA
9,7 % Frankreich
5,7 % Niederlande
3,7 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
43,316
43,5238
22.05.25 08:15 2
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
43,42
20.05.25 08:00 -- 4
Stuttgart
43,318
22.05.25 12:15 0 11
gettex
43,316
22.05.25 12:17 0 9
Düsseldorf
43,315
22.05.25 12:16 0 5
Frankfurt
43,316
22.05.25 12:08 0 5
Hamburg
43,31
22.05.25 08:13 0 1
Berlin
43,32
22.05.25 08:21 0 1
München
43,316
22.05.25 08:21 0 1
Quotrix
43,051
28.02.25 07:57 0 1
Anleihen FX
43,314
22.05.25 11:58 0 1

Strategie

Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Rentenmärkte im kürzeren Laufzeitenbereich. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Anleihen mit (Rest-)Laufzeiten bis zu 24 Monaten und Anleihen mit periodischer Zinsfestsetzung. Dabei werden Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z. B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen bevorzugt. Je nach Markteinschätzung können Fremdwährungsanleihen beigemischt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Vergleichsindex: 70% IBOXX EURO SOVEREIGN EZONE 1-3 YRS, 30% IBOXX EURO Germany Covered 1-3 Y. - TR. Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h., das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und kann in Werte investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um Investitionschancen zu nutzen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können daher wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - von dem Vergleichsindex abweichen. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Zins- und Währungsschwankungen zu verringern, höhere Wertzuwächse zu erzielen und um von steigenden oder fallenden Kursen zu profitieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name MEAG MUNICH ERGO Kapita..
Anschrift Am Münchner Tor 1
80805 München , DE
Internet www.meag.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS S.A., Niede..

Größte Positionen

Anteil Position
2,560 % DT.PFBR.BANK PF.R.15334DL
2,080 % LITAUEN 22/27
1,470 % QNB FINANCE 21/26 MTN
1,320 % MEXICO 19/26 MTN
1,130 % TEMASEK F. I 23/27 MTN
1,110 % KOOKMIN BNK 20/25 MTN
1,090 % INDONESIA 19/26
1,080 % BKRAJOWEGO 23/28 MTN REGS
1,060 % CESKE DRAHY 19/26
1,040 % BPCE 20/27 FLR MTN
86,060 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  11,080 % Deutschland
  9,850 % USA
  9,670 % Frankreich
  5,700 % Niederlande
  3,710 % Großbritannien
  3,370 % Luxemburg
  2,960 % Südkorea
  2,920 % Irland
  2,760 % Tschechien
  2,610 % Kanada
  2,580 % Polen
  2,180 % Mexiko
  2,130 % Spanien
  2,110 % Österreich
  2,080 % Litauen
  1,960 % Finnland
  1,760 % Rumänien
  1,740 % Australien
  1,740 % Chile
  1,730 % Italien
  1,720 % Ungarn
  1,470 % Katar
  1,240 % Schweiz
  1,160 % Schweden
  1,150 % Israel
  1,130 % Singapur
  1,090 % Indonesien
  1,070 % Mazedonien
  1,020 % Japan
  0,930 % Kasachstan
  0,920 % Kayman Inseln
  0,810 % Panama
  0,800 % Jungferninseln (British)
  0,790 % Peru
  0,760 % Taiwan
  0,720 % Slowakei
  0,680 % Kolumbien
  0,660 % Serbien
  0,480 % Dänemark
  0,380 % Usbekistan
  0,340 % Macao
  0,290 % Jersey
  0,220 % Portugal
  0,190 % Belgien
  0,190 % Lettland
  0,110 % Ägypten
  5,040 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  78,220 % Euro
  13,900 % US Dollar
  2,180 % Schweizer Franken
  1,590 % Kanadische Dollar
  1,260 % Pfund Sterling
  2,850 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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