MEAG EuroFlex - EUR DIS Fonds
WKN: 975748 ISIN: DE0009757484
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2022 | Jahresbericht |
| 30.09.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,36 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | FMUH | ||
| ISIN | DE0009757484 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 2,83 | -1,4 % | -- | |||
| 8,05 | -3,3 % | +3,0 % | |||
| 16,52 | +5,8 % | +65,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 28,3 % | Deutschland |
| 10,1 % | Frankreich |
| 8,5 % | Niederlande |
| 6,8 % | Barmittel und sonst. VM |
| 5,4 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 40,9916 |
41,1882 |
10.05.23 | 08:15 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
41,09
|
06.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
40,75
|
07.06.23 | 21:55 | 0 | 53 |
| Berlin |
40,99
|
10.05.23 | 13:27 | 0 | 5 |
| Düsseldorf |
40,992
|
10.05.23 | 10:15 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
40,992
|
10.05.23 | 10:08 | 0 | 3 |
| Hamburg |
40,99
|
10.05.23 | 08:06 | 0 | 1 |
| Quotrix |
41,09
|
10.05.23 | 07:57 | 0 | 1 |
| Stuttgart FXplus |
40,776
|
07.06.23 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Rentenmärkte im kürzeren Laufzeitenbereich. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Anleihen mit (Rest-)Laufzeiten bis zu 24 Monaten und Anleihen mit periodischer Zinsfestsetzung. Dabei werden Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z. B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen bevorzugt. Je nach Markteinschätzung können Wertpapiere außereuropäischer Aussteller beigemischt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | MEAG MUNICH ERGO Kapita.. |
| Anschrift |
Am Münchner Tor
1 80805 München , DE |
| Internet | www.meag.com |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS S.A., Niede.. |
Größte Positionen
| 6,760 % | BRD USCHAT.AUSG.22/10 | |
| 2,890 % | BRD USCHAT.AUSG.22/11 | |
| 2,470 % | SPANIEN 21/24 | |
| 2,380 % | NATLBK 19/24 MTN | |
| 1,960 % | BRD USCHAT.AUSG.22/05 | |
| 1,880 % | 3.879% Toronto-Dominion Bank, The EO-M.. | |
| 1,870 % | UC-HVB PF 2063 | |
| 1,870 % | NIEDERS.SCH.A.15/25 A.845 | |
| 1,870 % | RHEINL.PF.SCHATZ.V.2015 | |
| 1,850 % | HSBC SFH (FR) 18/25 MTN | |
| 74,200 % | übrige Positionen |
Länder
| 28,280 % | Deutschland | |
| 10,120 % | Frankreich | |
| 8,480 % | Niederlande | |
| 6,820 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 5,410 % | USA | |
| 4,910 % | Großbritannien | |
| 3,440 % | Italien | |
| 3,410 % | Spanien | |
| 3,290 % | Südkorea | |
| 3,190 % | Australien | |
| 1,700 % | Belgien | |
| 1,410 % | Irland | |
| 1,320 % | Saudi-Arabien | |
| 1,240 % | Österreich | |
| 1,160 % | Japan | |
| 1,140 % | Mazedonien | |
| 1,050 % | Neuseeland | |
| 0,970 % | Dänemark | |
| 0,960 % | Luxemburg | |
| 0,930 % | Supranational | |
| 0,880 % | Indonesien | |
| 0,490 % | Ungarn | |
| 0,490 % | Jersey | |
| 0,490 % | Mexiko | |
| 0,490 % | Rumänien | |
| 0,490 % | Schweden | |
| 0,490 % | Tschechien | |
| 0,480 % | Singapur | |
| 0,460 % | Schweiz | |
| 0,460 % | Chile | |
| 0,380 % | Finnland | |
| 5,170 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | Euro |
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