MEAG EuroFlex - EUR DIS Fonds

WKN: 975748 ISIN: DE0009757484


41,59 EUR
+0,07 % +0,03
Börse
Stand 28.03.24 - 21:47:24 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
0,37 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 21.06.23   0,73 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol FMUH
ISIN DE0009757484
Portrait

★★★
(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Jakob Reithmann
Auflagedatum 01.10.92
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,95 +1,5 % -6,8 %
5,65 +0,2 % -3,8 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
100,0 % Europa

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
41,5902
41,7898
28.03.24 17:25 3
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
41,69
27.03.24 08:00 -- 4
Stuttgart
41,592
28.03.24 21:55 0 54
gettex
41,59
28.03.24 21:47 0 52
Frankfurt
41,59
28.03.24 19:36 0 17
Düsseldorf
41,591
28.03.24 21:45 0 16
München
41,56
28.03.24 16:31 0 7
Berlin
41,55
28.03.24 16:32 0 6
Hamburg
41,55
28.03.24 08:10 0 1
Quotrix
41,65
28.03.24 07:57 0 1
Anleihen FX
41,548
28.03.24 11:58 0 1

Strategie

Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Rentenmärkte im kürzeren Laufzeitenbereich. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Anleihen mit (Rest-)Laufzeiten bis zu 24 Monaten und Anleihen mit periodischer Zinsfestsetzung. Dabei werden Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z. B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen bevorzugt. Je nach Markteinschätzung können Fremdwährungsanleihen beigemischt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Vergleichsindex: 70% IBOXX EURO SOVEREIGN EZONE 1-3 YRS, 30% IBOXX EURO Germany Covered 1-3 Y. - TR. Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h., das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und kann in Werte investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um Investitionschancen zu nutzen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können daher wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - von dem Vergleichsindex abweichen. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Zins- und Währungsschwankungen zu verringern, höhere Wertzuwächse zu erzielen und um von steigenden oder fallenden Kursen zu profitieren. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte, z.B. eines Wertpapiers, Index oder Zinssatzes, abhängen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name MEAG MUNICH ERGO Kapita..
Anschrift Am Münchner Tor 1
80805 München , DE
Internet www.meag.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS S.A., Niede..

Größte Positionen

  8,760 % 0.250% Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OA..
  2,420 % 0.052% Kookmin Bank EO-M.-T. Mtg.Cov.B..
  2,110 % 0.250% Nationale-Nederlanden Bank NV E..
  1,650 % 0.625% Niedersachsen, Land Landessch.v..
  1,640 % 0.265% UniCredit Bank Austria AG EO-Me..
  1,640 % 0.500% HSBC SFH (France) EO-Med.-T.Obl..
  1,620 % 0.010% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1229 20(..
  1,610 % 0.010% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-..
  1,580 % 1.000% Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg..
  1,470 % 3.500% Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med..
  75,500 % übrige Positionen

Länder

  100,000 % Europa
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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