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MEAG EuroFlex - EUR DIS Fonds
WKN: 975748 ISIN: DE0009757484
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(B) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Kurze .. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % |
| 0,35 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 04.06.25 1,01 EUR) |
| Fondsvolumen | -- EUR |
| Symbol | FMUH |
| ISIN | DE0009757484 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 3,60 | -0,5 % | -0,7 % | ||||
| 3,86 | -0,4 % | -5,6 % | ||||
| 10,77 | +22,5 % | +87,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Frankreich | 10,7 % |
| USA | 9,4 % |
| Deutschland | 6,2 % |
| Niederlande | 5,6 % |
| Saudi-Arabien | 3,2 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.26 | 07:46 | 1 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
43,15
|
12.05.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart | 15.05.26 | 14:15 | 0 | 18 | |
| gettex | 15.05.26 | 14:17 | 0 | 13 | |
| Frankfurt |
43,07
|
15.05.26 | 13:41 | 0 | 9 |
| Düsseldorf |
43,07
|
15.05.26 | 14:15 | 0 | 8 |
| Hamburg |
43,07
|
15.05.26 | 08:07 | 0 | 1 |
| München |
43,09
|
15.05.26 | 08:07 | 0 | 1 |
| Quotrix | 15.05.26 | 07:27 | 0 | 1 | |
| Anleihen FX | 15.05.26 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Rentenmärkte im kürzeren Laufzeitenbereich. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Anleihen mit (Rest-)Laufzeiten bis zu 24 Monaten und Anleihen mit periodischer Zinsfestsetzung. Dabei werden Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z. B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen bevorzugt. Je nach Markteinschätzung können Fremdwährungsanleihen beigemischt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Vergleichsindex: 70% IBOXX EURO SOVEREIGN EZONE 1-3 YRS, 30% IBOXX EURO Germany Covered 1-3 Y. - TR. Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h., das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und kann in Werte investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um Investitionschancen zu nutzen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können daher wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - von dem Vergleichsindex abweichen. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Zins- und Währungsschwankungen zu verringern, höhere Wertzuwächse zu erzielen und um von steigenden oder fallenden Kursen zu profitieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | MEAG MUNICH ERGO Kapita.. |
|---|---|
| Anschrift |
Am Münchner Tor
1 80805 München , DE |
| Internet | www.meag.com |
| Verwahrstelle | BBNP PARIBAS S.A. Zweig.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,18 % | KHFC 23/27 REGS | |
| 1,70 % | 2.375% Santander UK PLC EO-Med.-Term C.. | |
| 1,57 % | DT.PFBR.BANK PF.R.15334DL | |
| 1,50 % | 2.700% Litauen, Republik EO-Bds 2025(28) | |
| 1,38 % | HU.EX.IMP.BK 23/29 | |
| 1,37 % | LITAUEN 22/27 | |
| 1,35 % | ISRAEL 23/26 MTN | |
| 1,26 % | QNB FINANCE 21/26 MTN | |
| 1,25 % | SRC SUKUK 25/29 MTN | |
| 1,24 % | RUMAENIEN 16/28 MTN REGS | |
| 85,20 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 10,69 % | Frankreich | |
| 9,39 % | USA | |
| 6,16 % | Deutschland | |
| 5,56 % | Niederlande | |
| 3,21 % | Saudi-Arabien | |
| 3,00 % | Südkorea | |
| 2,83 % | Polen | |
| 2,59 % | Rumänien | |
| 2,55 % | Ungarn | |
| 2,54 % | Kanada | |
| 2,42 % | Tschechien | |
| 2,22 % | Irland | |
| 2,10 % | Großbritannien | |
| 2,01 % | Luxemburg | |
| 1,92 % | Israel | |
| 1,82 % | Katar | |
| 1,65 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,56 % | Mexiko | |
| 1,43 % | Australien | |
| 1,37 % | Litauen | |
| 1,33 % | Schweiz | |
| 1,26 % | Supranational | |
| 1,21 % | Japan | |
| 1,20 % | Italien | |
| 1,19 % | Spanien | |
| 1,00 % | Chile | |
| 0,98 % | Singapur | |
| 0,85 % | Indonesien | |
| 0,75 % | Norwegen | |
| 0,74 % | Türkei | |
| 0,73 % | Schweden | |
| 0,67 % | Kolumbien | |
| 0,67 % | Montenegro | |
| 0,66 % | Finnland | |
| 0,63 % | Kasachstan | |
| 0,63 % | Mazedonien | |
| 0,49 % | Taiwan | |
| 0,43 % | Serbien | |
| 0,40 % | Kayman Inseln | |
| 0,36 % | Österreich | |
| 0,36 % | Slowakei | |
| 0,34 % | Portugal | |
| 0,34 % | Slowenien | |
| 0,30 % | Dänemark | |
| 0,25 % | Usbekistan | |
| 0,19 % | Jersey | |
| 0,11 % | Peru | |
| 14,91 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 75,87 % | Euro | |
| 9,81 % | US-Dollar | |
| 1,99 % | Pfund Sterling | |
| 1,82 % | Kanadische Dollar | |
| 1,75 % | Australische Dollar | |
| 1,74 % | Schweizer Franken | |
| 1,45 % | Japanische Yen | |
| 1,04 % | Schwedische Krone | |
| 0,65 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 3,88 % | übrige Währungen |
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