MEAG EuroFlex - EUR DIS Fonds
WKN: 975748 ISIN: DE0009757484
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 03.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.03.2020 | Jahresbericht |
| 30.09.2020 | Halbjahresbericht |
| 10.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,37 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | FMUH | ||
| ISIN | DE0009757484 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 2,81 | +1,5 % | -8,4 % | |||
| 1,80 | +1,4 % | -2,8 % | |||
| 16,47 | +38,9 % | +87,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 9,2 % | Italien |
| 9,0 % | Deutschland |
| 8,0 % | Kasse |
| 7,6 % | Frankreich |
| 7,2 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 43,2842 |
43,4868 |
20.04.21 | 17:30 | 19 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
43,44
|
19.04.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| Stuttgart |
43,284
|
20.04.21 | 17:45 | 0 | 37 | |
| gettex |
43,393
|
20.04.21 | 18:02 | 0 | 37 | |
| Düsseldorf |
43,27
|
20.04.21 | 17:45 | 0 | 20 | |
| Frankfurt |
43,351
|
20.04.21 | 16:06 | 0 | 6 | |
| München |
43,42
|
20.04.21 | 13:13 | 0 | 4 | |
| Berlin |
43,29
|
20.04.21 | 13:13 | 0 | 4 | |
| Hamburg |
43,35
|
20.04.21 | 08:13 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Rentenmärkte im kürzeren Laufzeitenbereich. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Anleihen mit (Rest-)Laufzeiten bis zu 24 Monaten und Anleihen mit periodischer Zinsfestsetzung. Dabei werden Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z. B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen bevorzugt. Je nach Markteinschätzung können Wertpapiere außereuropäischer Aussteller beigemischt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | MEAG MUNICH ERGO Kapita.. |
| Anschrift |
Am Münchner Tor
1 80805 München , DE |
| Internet | www.meag.com |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS Securities .. |
Größte Positionen
| 3,720 % | BELGIQUE 20/09.09.21 | |
| 3,320 % | Bulgarian Energy Holding EAD 4,875% 02.. | |
| 2,960 % | ITALY (REPUBLIC OF) | |
| 2,870 % | Volkswagen Leasing GmbH 1,125% 04.04.2.. | |
| 2,810 % | French Republic Government Bond OAT 3,.. | |
| 2,600 % | Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 3,6% 26.. | |
| 2,590 % | Macedonia Government International Bon.. | |
| 2,520 % | FRANCE (REPUBLIC OF) RegS | |
| 2,360 % | Macedonia Government International Bon.. | |
| 2,320 % | 0,2 % General Motors Financial Co. EO-.. | |
| 71,930 % | übrige Positionen |
Länder
| 9,230 % | Italien | |
| 9,030 % | Deutschland | |
| 8,040 % | Kasse | |
| 7,560 % | Frankreich | |
| 7,220 % | USA | |
| 7,120 % | Luxemburg | |
| 5,020 % | Niederlande | |
| 4,950 % | Mazedonien | |
| 4,730 % | Großbritannien | |
| 3,870 % | Mexiko | |
| 3,810 % | Spanien | |
| 3,320 % | Bulgarien | |
| 2,080 % | Irland | |
| 1,700 % | Guernsey | |
| 1,700 % | Cayman Inseln | |
| 1,480 % | Brasilien | |
| 1,220 % | Schweden | |
| 1,210 % | China | |
| 1,160 % | Japan | |
| 0,960 % | Belgien | |
| 0,940 % | Jersey | |
| 0,940 % | Türkei | |
| 0,930 % | Hong Kong | |
| 0,750 % | Virgin Inseln (GB) | |
| 0,570 % | Supranational | |
| 0,460 % | Russland | |
| 0,150 % | Saudi-Arabien | |
| 9,850 % | übrige Länder |
Währungen
| 90,840 % | Euro | |
| 0,570 % | Brasilianische Real | |
| 0,560 % | US Dollar | |
| 8,030 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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