DAX
23.907
-0,893
MDAX
29.778
-2,185
TecDAX
3.818
-1,771
NASDAQ 1..
21.138
+0,260
DOW JONE..
41.851
-0,004
S&P500 I..
5.853
+0,196
L&S BREN..
63,855
-1,222
Gold
3.306
-0,426
EUR/USD
1,1296
-0,318
Bitcoin ..
110.916
+1,108

MEAG Eurorent - A EUR DIS Fonds

WKN: 975744 ISIN: DE0009757443


28.015  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 22.05.25 - 12:17:03 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
0,82 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 26.06.24   0,44 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol FMUA
ISIN DE0009757443
Portrait

(C)

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Jakob Reithmann
Auflagedatum 31.05.91
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,21 +3,3 % -7,9 %
4,17 +3,7 % -9,5 %
17,70 +7,3 % +96,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
11,1 % Deutschland
11,1 % Frankreich
9,2 % USA
7,6 % Niederlande
4,3 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
28,015
28,225
22.05.25 08:15 2
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
28,12
20.05.25 08:00 -- 4
Stuttgart
28,018
22.05.25 11:45 0 10
gettex
28,015
22.05.25 12:17 0 9
Düsseldorf
28,017
22.05.25 11:15 0 4
Hamburg
27,91
22.05.25 08:13 0 1
Berlin
28,01
22.05.25 08:21 0 1
München
28,045
22.05.25 08:21 0 1
Frankfurt
28,017
22.05.25 09:53 0 1
Quotrix
27,987
05.05.25 17:41 100 1
Anleihen FX
28,016
22.05.25 11:58 0 1

Strategie

Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Rentenmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Anleihen von Ausstellern mit Sitz in Europa, wie z.B. Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen) und Unternehmensanleihen. Der Fonds kann zudem um Schwellenländeranleihen ergänzt werden. Die Laufzeit dieser Papiere wird je nach Markteinschätzung gewählt. Wertpapiere außereuropäischer Aussteller können dem Fondsvermögen beigemischt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Vergleichsindex: 52,5% Bloomberg Euro-Aggregate Treasury TR EUR, 6,5% J.P. Morgan Euro EMBI Global Diversified TR EUR, 30,0% Bloomberg Euro-Aggregate: Corporate TR EUR, 11,0% Bloomberg Euro HY B and above TR EUR. Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h., das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und kann in Werte investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um Investitionschancen zu nutzen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können daher wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - von dem Vergleichsindex abweichen. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Zins- und Währungsschwankungen zu verringern, höhere Wertzuwächse zu erzielen und um von steigenden oder fallenden Kursen zu profitieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name MEAG MUNICH ERGO Kapita..
Anschrift Am Münchner Tor 1
80805 München , DE
Internet www.meag.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS S.A., Niede..

Größte Positionen

Anteil Position
2,870 % DT.PFBR.BANK PF.R.15334DL
2,030 % SUMIT.M.T.BK 20/27 MTN
1,970 % LITAUEN 22/27
1,890 % ISRAEL 17/27 MTN
1,470 % QNB FINANCE 21/26 MTN
1,420 % BCO SANT.TOT 23/28 MTN
1,370 % MEXICO 19/26 MTN
1,300 % TEMASEK F. I 23/27 MTN
1,190 % CK HUT.G.TEL 19/27
1,130 % CS LONDON 21/28 MTN
83,360 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  11,120 % Deutschland
  11,090 % Frankreich
  9,250 % USA
  7,560 % Niederlande
  4,280 % Japan
  4,090 % Irland
  3,570 % Luxemburg
  2,890 % Mexiko
  2,800 % Slowakei
  2,720 % Litauen
  2,610 % Rumänien
  2,550 % Großbritannien
  2,550 % Polen
  2,160 % Portugal
  2,020 % Tschechien
  1,970 % Kanada
  1,890 % Israel
  1,640 % Ungarn
  1,570 % Italien
  1,540 % Schweiz
  1,540 % Spanien
  1,500 % Schweden
  1,470 % Katar
  1,420 % Belgien
  1,300 % Singapur
  1,220 % Peru
  1,090 % Australien
  1,090 % Mazedonien
  0,950 % Neuseeland
  0,790 % Serbien
  0,620 % Usbekistan
  0,610 % Panama
  0,530 % Kolumbien
  0,510 % Macao
  0,500 % Saudi-Arabien
  0,470 % Norwegen
  0,460 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,430 % Supranational
  0,300 % Indonesien
  0,260 % Finnland
  0,240 % Österreich
  0,200 % Bulgarien
  0,190 % Dänemark
  0,150 % Ägypten
  0,140 % Montenegro
  0,130 % Elfenbeinküste
  0,130 % Senegal
  1,890 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  84,510 % Euro
  8,810 % US Dollar
  2,330 % Pfund Sterling
  2,120 % Schweizer Franken
  0,970 % Kanadische Dollar
  1,260 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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