DAX
22.497
+0,317
MDAX
28.738
+1,074
TecDAX
3.635
+0,788
NASDAQ 1..
19.841
+1,523
DOW JONE..
40.808
+0,486
S&P500 I..
5.615
+0,965
L&S BREN..
61,09
-3,032
Gold
3.231
-1,269
EUR/USD
1,1307
-0,134
Bitcoin ..
94.985
+0,796

MEAG Eurorent - A EUR DIS Fonds

WKN: 975744 ISIN: DE0009757443


28.035  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 30.04.25 - 22:47:04 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
0,82 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 26.06.24   0,44 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol FMUA
ISIN DE0009757443
Portrait

(C)

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Jakob Reithmann
Auflagedatum 31.05.91
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,17 +4,0 % -8,0 %
4,22 +4,6 % -9,1 %
17,16 +6,0 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
100,0 % Europa

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
27,9206
28,3394
30.04.25 20:00 5
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
28,13
29.04.25 08:00 -- 4
Stuttgart
27,924
30.04.25 21:56 0 53
gettex
28,035
30.04.25 22:47 0 30
Düsseldorf
27,923
30.04.25 21:45 0 17
Hamburg
27,90
30.04.25 08:07 0 3
Frankfurt
28,034
30.04.25 09:46 0 2
Quotrix
27,856
31.03.25 13:09 90 2
Berlin
28,03
30.04.25 09:16 0 1
München
28,045
30.04.25 09:15 0 1
Anleihen FX
28,036
30.04.25 11:58 0 1

Strategie

Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Rentenmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Anleihen von Ausstellern mit Sitz in Europa, wie z.B. Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen) und Unternehmensanleihen. Der Fonds kann zudem um Schwellenländeranleihen ergänzt werden. Die Laufzeit dieser Papiere wird je nach Markteinschätzung gewählt. Wertpapiere außereuropäischer Aussteller können dem Fondsvermögen beigemischt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Vergleichsindex: 52,5% Bloomberg Euro-Aggregate Treasury TR EUR, 6,5% J.P. Morgan Euro EMBI Global Diversified TR EUR, 30,0% Bloomberg Euro-Aggregate: Corporate TR EUR, 11,0% Bloomberg Euro HY B and above TR EUR. Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h., das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und kann in Werte investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um Investitionschancen zu nutzen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können daher wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - von dem Vergleichsindex abweichen. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Zins- und Währungsschwankungen zu verringern, höhere Wertzuwächse zu erzielen und um von steigenden oder fallenden Kursen zu profitieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name MEAG MUNICH ERGO Kapita..
Anschrift Am Münchner Tor 1
80805 München , DE
Internet www.meag.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS S.A., Niede..

Größte Positionen

Anteil Position
2,870 % 5.250% Deutsche Pfandbriefbank AG DL-M..
2,030 % 0.010% Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. E..
1,970 % 2.300% Litauen, Republik EO-Bds 2022(27)
1,890 % 1.500% Israel EO-MTN 2017(27)
1,470 % 0.280% QNB Finance Ltd. SF-MTN 2021(26)
1,420 % 3.375% Banco Santander Totta S.A. EO-M..
1,370 % 1.625% Mexiko EO-MTN 2019(19/26)
1,300 % 3.250% Temasek Financial (I) Ltd. EO-M..
1,190 % 2.000% CK Hutchison Grp Tele.Fin. SA L..
1,130 % 0.250% UBS AG EO-MTN 2021(28)
83,360 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  100,000 % Europa
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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