DAX
23.419
-1,483
MDAX
29.651
-1,824
TecDAX
3.794
-1,734
NASDAQ 1..
21.670
-1,117
DOW JONE..
42.551
-0,968
S&P500 I..
5.993
-0,881
L&S BREN..
74,10
+5,488
Gold
3.419
+0,691
EUR/USD
1,1498
-0,955
Bitcoin ..
104.969
-1,017

MEAG Eurorent - A EUR DIS Fonds

WKN: 975744 ISIN: DE0009757443


27.706  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 13.06.25 - 13:17:23 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
0,82 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 04.06.25   0,50 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol FMUA
ISIN DE0009757443
Portrait

(C)

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Jakob Reithmann
Auflagedatum 31.05.91
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,92 +2,4 % -10,3 %
4,04 +4,6 % -9,1 %
17,83 +7,0 % +95,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
11,1 % Deutschland
11,1 % Frankreich
9,2 % USA
7,6 % Niederlande
4,3 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
27,746
27,954
13.06.25 13:34 2
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
27,81
11.06.25 08:00 -- 4
gettex
27,706
13.06.25 13:17 0 22
Stuttgart
27,706
13.06.25 13:15 0 16
Düsseldorf
27,706
13.06.25 13:15 0 6
Hamburg
27,58
13.06.25 08:09 0 1
Berlin
27,71
13.06.25 08:31 0 1
München
27,823
13.06.25 08:30 0 1
Frankfurt
27,706
13.06.25 09:26 0 1
Quotrix
28,075
30.05.25 09:43 60 1
Anleihen FX
27,704
13.06.25 11:58 0 1

Strategie

Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Rentenmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Anleihen von Ausstellern mit Sitz in Europa, wie z.B. Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen) und Unternehmensanleihen. Der Fonds kann zudem um Schwellenländeranleihen ergänzt werden. Die Laufzeit dieser Papiere wird je nach Markteinschätzung gewählt. Wertpapiere außereuropäischer Aussteller können dem Fondsvermögen beigemischt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Vergleichsindex: 52,5% Bloomberg Euro-Aggregate Treasury TR EUR, 6,5% J.P. Morgan Euro EMBI Global Diversified TR EUR, 30,0% Bloomberg Euro-Aggregate: Corporate TR EUR, 11,0% Bloomberg Euro HY B and above TR EUR. Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h., das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und kann in Werte investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um Investitionschancen zu nutzen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können daher wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - von dem Vergleichsindex abweichen. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Zins- und Währungsschwankungen zu verringern, höhere Wertzuwächse zu erzielen und um von steigenden oder fallenden Kursen zu profitieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name MEAG MUNICH ERGO Kapita..
Anschrift Am Münchner Tor 1
80805 München , DE
Internet www.meag.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS S.A., Niede..

Größte Positionen

Anteil Position
2,870 % DT.PFBR.BANK PF.R.15334DL
2,030 % SUMIT.M.T.BK 20/27 MTN
1,970 % LITAUEN 22/27
1,890 % ISRAEL 17/27 MTN
1,470 % QNB FINANCE 21/26 MTN
1,420 % BCO SANT.TOT 23/28 MTN
1,370 % MEXICO 19/26 MTN
1,300 % TEMASEK F. I 23/27 MTN
1,190 % CK HUT.G.TEL 19/27
1,130 % CS LONDON 21/28 MTN
83,360 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  11,120 % Deutschland
  11,090 % Frankreich
  9,250 % USA
  7,560 % Niederlande
  4,280 % Japan
  4,090 % Irland
  3,570 % Luxemburg
  2,890 % Mexiko
  2,800 % Slowakei
  2,720 % Litauen
  2,610 % Rumänien
  2,550 % Großbritannien
  2,550 % Polen
  2,160 % Portugal
  2,020 % Tschechien
  1,970 % Kanada
  1,890 % Israel
  1,640 % Ungarn
  1,570 % Italien
  1,540 % Schweiz
  1,540 % Spanien
  1,500 % Schweden
  1,470 % Katar
  1,420 % Belgien
  1,300 % Singapur
  1,220 % Peru
  1,090 % Australien
  1,090 % Mazedonien
  0,950 % Neuseeland
  0,790 % Serbien
  0,620 % Usbekistan
  0,610 % Panama
  0,530 % Kolumbien
  0,510 % Macao
  0,500 % Saudi-Arabien
  0,470 % Norwegen
  0,460 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,430 % Supranational
  0,300 % Indonesien
  0,260 % Finnland
  0,240 % Österreich
  0,200 % Bulgarien
  0,190 % Dänemark
  0,150 % Ägypten
  0,140 % Montenegro
  0,130 % Elfenbeinküste
  0,130 % Senegal
  1,890 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  84,510 % Euro
  8,810 % US Dollar
  2,330 % Pfund Sterling
  2,120 % Schweizer Franken
  0,970 % Kanadische Dollar
  1,260 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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