MEAG Eurorent - A EUR DIS Fonds

WKN: 975744 ISIN: DE0009757443


26,37 EUR
+0,23 % +0,06
Börse
Stand 09.06.23 - 08:07:13 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2022 Jahresbericht
30.09.2022 Halbjahresbericht
01.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
0,83 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 22.06.22   0,06 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol FMUA
ISIN DE0009757443
Portrait

★★★
(C)
--

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Jakob Reithmann
Auflagedatum 31.05.91
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,24 -3,9 % -12,2 %
8,67 -6,4 % -9,2 %
16,48 +5,5 % +64,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
11,7 % Deutschland
11,6 % USA
10,4 % Niederlande
10,0 % Frankreich
5,0 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
26,273
26,667
09.06.23 20:00 4
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
26,47
07.06.23 08:00 -- 4
Stuttgart
26,392
09.06.23 21:55 0 54
gettex
26,491
09.06.23 21:47 0 52
Düsseldorf
26,40
09.06.23 21:45 0 15
Berlin
26,27
09.06.23 21:18 0 4
München
26,49
09.06.23 21:18 0 4
Frankfurt
26,39
09.06.23 17:02 0 4
Hamburg
26,37
09.06.23 08:07 0 1
Quotrix
26,535
09.06.23 07:57 0 1
Stuttgart FXplus
26,38
09.06.23 11:58 0 3

Strategie

Ziel des Fondsmanagements ist eine Teilnahme an der Wertentwicklung der europäischen Rentenmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Anleihen von Herausgebern (Emittenten) mit Sitz in Europa. Dabei werden Anleihen öffentlicher Emittenten (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), Pfandbriefe und Unternehmensanleihen bevorzugt. Die Laufzeit dieser Papiere wird je nach Markteinschätzung gewählt. Wertpapiere außereuropäischer Emittenten können dem Fondsvermögen beigemischt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name MEAG MUNICH ERGO Kapita..
Anschrift Am Münchner Tor 1
80805 München , DE
Internet www.meag.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS S.A., Niede..

Größte Positionen

  2,670 % BUND SCHATZANW. 22/24
  2,010 % SUMISUI T BK 20/27 MTN
  1,710 % UTD OVER.BK 22/25 MTN
  1,680 % BUND SCHATZANW. 23/25
  1,620 % KHFC 21/26 REGS
  1,540 % KHFC 20/25 REGS
  1,490 % ASB FIN.(LD) 21/31 MTN
  1,200 % UBS LDN 21/26 MTN
  1,160 % CLYDESDALE BK 19/26 MTN
  1,160 % LEASEPLAN 19/23 MTN
  83,760 % übrige Positionen

Länder

  11,720 % Deutschland
  11,640 % USA
  10,450 % Niederlande
  9,970 % Frankreich
  5,040 % Großbritannien
  3,930 % Japan
  3,880 % Spanien
  3,670 % Barmittel und sonst. VM
  3,420 % Südkorea
  2,860 % Luxemburg
  2,850 % Österreich
  2,720 % Italien
  2,710 % Slowakei
  2,640 % Schweiz
  2,310 % Singapur
  1,760 % Neuseeland
  1,700 % Schweden
  1,460 % Belgien
  1,170 % Polen
  1,120 % Irland
  1,050 % Finnland
  0,830 % Portugal
  0,770 % Indonesien
  0,770 % Saudi-Arabien
  0,670 % Norwegen
  0,660 % Kanada
  0,610 % Jersey
  0,500 % China
  0,490 % Lettland
  0,490 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,440 % Rumänien
  0,410 % Serbien
  0,400 % Israel
  0,400 % Mexiko
  0,340 % Mazedonien
  0,260 % Australien
  0,260 % Chile
  0,240 % Bulgarien
  0,240 % Peru
  0,220 % Kolumbien
  0,180 % Litauen