Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2022 | Jahresbericht |
30.09.2022 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,83 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | FMUA | ||
ISIN | DE0009757443 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,24 | -3,9 % | -12,2 % | |||
8,67 | -6,4 % | -9,2 % | |||
16,48 | +5,5 % | +64,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
11,7 % | Deutschland |
11,6 % | USA |
10,4 % | Niederlande |
10,0 % | Frankreich |
5,0 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 26,273 |
26,667 |
09.06.23 | 20:00 | 4 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
26,47
|
07.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
26,392
|
09.06.23 | 21:55 | 0 | 54 |
gettex |
26,491
|
09.06.23 | 21:47 | 0 | 52 |
Düsseldorf |
26,40
|
09.06.23 | 21:45 | 0 | 15 |
Berlin |
26,27
|
09.06.23 | 21:18 | 0 | 4 |
München |
26,49
|
09.06.23 | 21:18 | 0 | 4 |
Frankfurt |
26,39
|
09.06.23 | 17:02 | 0 | 4 |
Hamburg |
26,37
|
09.06.23 | 08:07 | 0 | 1 |
Quotrix |
26,535
|
09.06.23 | 07:57 | 0 | 1 |
Stuttgart FXplus |
26,38
|
09.06.23 | 11:58 | 0 | 3 |
Ziel des Fondsmanagements ist eine Teilnahme an der Wertentwicklung der europäischen Rentenmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Anleihen von Herausgebern (Emittenten) mit Sitz in Europa. Dabei werden Anleihen öffentlicher Emittenten (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), Pfandbriefe und Unternehmensanleihen bevorzugt. Die Laufzeit dieser Papiere wird je nach Markteinschätzung gewählt. Wertpapiere außereuropäischer Emittenten können dem Fondsvermögen beigemischt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.
Name | MEAG MUNICH ERGO Kapita.. |
Anschrift |
Am Münchner Tor
1 80805 München , DE |
Internet | www.meag.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS S.A., Niede.. |
2,670 % | BUND SCHATZANW. 22/24 | |
2,010 % | SUMISUI T BK 20/27 MTN | |
1,710 % | UTD OVER.BK 22/25 MTN | |
1,680 % | BUND SCHATZANW. 23/25 | |
1,620 % | KHFC 21/26 REGS | |
1,540 % | KHFC 20/25 REGS | |
1,490 % | ASB FIN.(LD) 21/31 MTN | |
1,200 % | UBS LDN 21/26 MTN | |
1,160 % | CLYDESDALE BK 19/26 MTN | |
1,160 % | LEASEPLAN 19/23 MTN | |
83,760 % | übrige Positionen |
11,720 % | Deutschland | |
11,640 % | USA | |
10,450 % | Niederlande | |
9,970 % | Frankreich | |
5,040 % | Großbritannien | |
3,930 % | Japan | |
3,880 % | Spanien | |
3,670 % | Barmittel und sonst. VM | |
3,420 % | Südkorea | |
2,860 % | Luxemburg | |
2,850 % | Österreich | |
2,720 % | Italien | |
2,710 % | Slowakei | |
2,640 % | Schweiz | |
2,310 % | Singapur | |
1,760 % | Neuseeland | |
1,700 % | Schweden | |
1,460 % | Belgien | |
1,170 % | Polen | |
1,120 % | Irland | |
1,050 % | Finnland | |
0,830 % | Portugal | |
0,770 % | Indonesien | |
0,770 % | Saudi-Arabien | |
0,670 % | Norwegen | |
0,660 % | Kanada | |
0,610 % | Jersey | |
0,500 % | China | |
0,490 % | Lettland | |
0,490 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,440 % | Rumänien | |
0,410 % | Serbien | |
0,400 % | Israel | |
0,400 % | Mexiko | |
0,340 % | Mazedonien | |
0,260 % | Australien | |
0,260 % | Chile | |
0,240 % | Bulgarien | |
0,240 % | Peru | |
0,220 % | Kolumbien | |
0,180 % | Litauen | |