DAX
24.265
-0,058
MDAX
30.203
-0,111
TecDAX
3.705
-0,342
NASDAQ 1..
26.153
+0,491
DOW JONE..
47.707
-0,004
S&P500 I..
6.915
+0,296
L&S BREN..
63,585
-0,353
Gold
4.006
+1,040
EUR/USD
1,1628
-0,244
Bitcoin ..
113.339
+0,243

MEAG EuroRent - A EUR DIS Fonds

WKN: 975744 ISIN: DE0009757443


28.06  EUR
0,107 +0,03
Börse
Stand 29.10.25 - 08:16:40 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
0,81 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 04.06.25 0,50 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol FMUA
ISIN DE0009757443
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Jakob Reithmann
Auflagedatum 31.05.91
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,76 +1,9 % -11,4 %
3,76 +1,7 % -10,5 %
16,46 +12,5 % +113,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für MEAG EURORENT - A EUR DIS, WKN: 975744 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Europa), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Land Anteil
USA 11,1 %
Frankreich 11,1 %
Niederlande 9,4 %
Deutschland 7,7 %
Irland 4,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
28,0648
28,2752
29.10.25 08:15 2
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
28,17
27.10.25 08:00 -- 4
Stuttgart
28,068
29.10.25 08:45 0 6
gettex
28,065
29.10.25 09:20 90 4
Frankfurt
28,037
28.10.25 08:40 0 2
Hamburg
27,96
29.10.25 08:03 0 1
Berlin
28,06
29.10.25 08:16 0 1
Düsseldorf
27,961
29.10.25 08:11 0 1
München
28,075
29.10.25 08:16 0 1
Quotrix
28,07
29.10.25 07:27 0 1
Anleihen FX
28,036
28.10.25 11:58 0 3

Strategie

Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Rentenmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Anleihen von Ausstellern mit Sitz in Europa, wie z.B. Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen) und Unternehmensanleihen. Der Fonds kann zudem um Schwellenländeranleihen ergänzt werden. Die Laufzeit dieser Papiere wird je nach Markteinschätzung gewählt. Wertpapiere außereuropäischer Aussteller können dem Fondsvermögen beigemischt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Vergleichsindex: 52,5% Bloomberg Euro-Aggregate Treasury TR EUR, 6,5% J.P. Morgan Euro EMBI Global Diversified TR EUR, 30,0% Bloomberg Euro-Aggregate: Corporate TR EUR, 11,0% Bloomberg Euro HY B and above TR EUR. Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h., das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und kann in Werte investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um Investitionschancen zu nutzen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können daher wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - von dem Vergleichsindex abweichen. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Zins- und Währungsschwankungen zu verringern, höhere Wertzuwächse zu erzielen und um von steigenden oder fallenden Kursen zu profitieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name MEAG MUNICH ERGO Kapita..
Anschrift Am Münchner Tor 1
80805 München , DE
Internet www.meag.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS S.A., Niede..

Größte Positionen

Anteil Position
2,600 % 5.250% Deutsche Pfandbriefbank AG DL-M..
2,020 % 0.010% Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. E..
1,950 % 2.300% Litauen, Republik EO-Bds 2022(27)
1,880 % 1.500% Israel EO-MTN 2017(27)
1,490 % 0.280% QNB Finance Ltd. SF-MTN 2021(26)
1,340 % 4,375% SRC Sukuk Ltd. DL-MTN 2025(29)
1,280 % 3.250% Temasek Financial (I) Ltd. EO-M..
1,080 % 3.521% Morgan Stanley EO-FLR MTN 2025(..
1,060 % 1.500% Ceske Drahy AS EO-Nts 2019(19/26)
1,030 % 2.875% Deutsche Lufthansa AG MTN v.202..
84,270 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  11,110 % USA
  11,090 % Frankreich
  9,450 % Niederlande
  7,680 % Deutschland
  4,110 % Irland
  3,760 % Japan
  3,630 % Großbritannien / Irland
  3,430 % Litauen
  3,310 % Tschechische Republik
  42,430 % übrige Länder
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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