DAX
24.081
-0,337
MDAX
31.283
-0,668
TecDAX
3.769
-0,179
NASDAQ 1..
23.535
-0,320
DOW JONE..
43.990
-0,441
S&P500 I..
6.376
-0,219
L&S BREN..
66,675
+0,885
Gold
3.350
+0,046
EUR/USD
1,1619
+0,022
Bitcoin ..
118.926
+0,092

MEAG Eurorent - A EUR DIS Fonds

WKN: 975744 ISIN: DE0009757443


27.76  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 11.08.25 - 08:03:27 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
0,82 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 04.06.25 0,50 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol FMUA
ISIN DE0009757443
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(B)

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Jakob Reithmann
Auflagedatum 31.05.91
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,43 +3,0 % -11,1 %
3,96 +2,1 % -10,8 %
16,85 +14,4 % +95,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für MEAG EURORENT - A EUR DIS, WKN: 975744 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
12,2 % USA
11,5 % Frankreich
8,9 % Niederlande
8,4 % Deutschland
4,2 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
27,742
28,158
11.08.25 23:00 5
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
27,95
08.08.25 08:00 -- 4
Stuttgart
27,744
11.08.25 21:55 0 56
gettex
27,885
11.08.25 22:47 0 21
Düsseldorf
27,743
11.08.25 21:45 0 16
Hamburg
27,76
11.08.25 08:03 0 1
Berlin
27,89
11.08.25 08:20 0 1
München
27,885
11.08.25 08:20 0 1
Frankfurt
27,887
11.08.25 09:40 0 1
Quotrix
27,761
11.08.25 07:27 0 1
Anleihen FX
27,886
11.08.25 11:58 0 1

Strategie

Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Rentenmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Anleihen von Ausstellern mit Sitz in Europa, wie z.B. Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen) und Unternehmensanleihen. Der Fonds kann zudem um Schwellenländeranleihen ergänzt werden. Die Laufzeit dieser Papiere wird je nach Markteinschätzung gewählt. Wertpapiere außereuropäischer Aussteller können dem Fondsvermögen beigemischt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Vergleichsindex: 52,5% Bloomberg Euro-Aggregate Treasury TR EUR, 6,5% J.P. Morgan Euro EMBI Global Diversified TR EUR, 30,0% Bloomberg Euro-Aggregate: Corporate TR EUR, 11,0% Bloomberg Euro HY B and above TR EUR. Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h., das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und kann in Werte investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um Investitionschancen zu nutzen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können daher wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - von dem Vergleichsindex abweichen. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Zins- und Währungsschwankungen zu verringern, höhere Wertzuwächse zu erzielen und um von steigenden oder fallenden Kursen zu profitieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name MEAG MUNICH ERGO Kapita..
Anschrift Am Münchner Tor 1
80805 München , DE
Internet www.meag.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS S.A., Niede..

Größte Positionen

Anteil Position
2,610 % 5.250% Deutsche Pfandbriefbank AG DL-M..
2,020 % 0.010% Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. E..
1,960 % 2.300% Litauen, Republik EO-Bds 2022(27)
1,880 % 1.500% Israel EO-MTN 2017(27)
1,490 % 0.280% QNB Finance Ltd. SF-MTN 2021(26)
1,360 % 1.625% Mexiko EO-MTN 2019(19/26)
1,290 % 3.250% Temasek Financial (I) Ltd. EO-M..
1,140 % 0.250% UBS AG EO-MTN 2021(28)
1,080 % 3.521% Morgan Stanley EO-FLR MTN 2025(..
1,060 % 1.500% Ceske Drahy AS EO-Nts 2019(19/26)
84,110 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  12,250 % USA
  11,520 % Frankreich
  8,880 % Niederlande
  8,360 % Deutschland
  4,230 % Irland
  3,300 % Großbritannien / Irland
  3,270 % Japan
  2,880 % Mexiko
  2,780 % Luxemburg
  2,630 % Kasse / sonstiges Vermögen
  39,900 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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