DAX
22.680
+0,519
MDAX
28.151
+1,260
TecDAX
3.422
+1,100
NASDAQ 1..
23.727
+3,343
DOW JONE..
46.331
+2,466
S&P500 I..
6.530
+2,903
L&S BREN..
104,66
-1,921
Gold
4.679
-0,359
EUR/USD
1,1566
-0,067
Bitcoin ..
68.151
-0,019

MEAG EuroRent - A EUR DIS Fonds

WKN: 975744 ISIN: DE0009757443


27.687  EUR
-0,072 -0,02
Börse
Stand 31.03.26 - 22:47:51 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
0,81 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 04.06.25 0,50 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol FMUA
ISIN DE0009757443
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Jakob Reithmann
Auflagedatum 31.05.91
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,26 -1,1 % -12,0 %
3,22 +1,0 % -10,6 %
14,43 +11,9 % +70,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für MEAG EURORENT - A EUR DIS, WKN: 975744 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Europa), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Frankreich 11,4 %
USA 10,8 %
Niederlande 9,1 %
Deutschland 7,0 %
Kayman Inseln 4,8 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
27,6366
27,8432
31.03.26 20:00 8
27,524
27,958
01.04.26 07:06 1
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
27,74
30.03.26 08:00 -- 4
Stuttgart
27,672
31.03.26 21:55 0 55
gettex
27,687
31.03.26 22:47 0 30
Düsseldorf
27,668
31.03.26 21:45 0 16
Hamburg
27,61
31.03.26 08:05 0 3
Frankfurt
27,616
31.03.26 08:14 0 2
München
27,811
31.03.26 08:05 0 1
Quotrix
27,875
31.03.26 07:27 0 1
LS Exchange
27,524
01.04.26 07:06 -- 1
Anleihen FX
27,664
31.03.26 11:58 0 3

Strategie

Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Rentenmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Anleihen von Ausstellern mit Sitz in Europa, wie z.B. Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen) und Unternehmensanleihen. Der Fonds kann zudem um Schwellenländeranleihen ergänzt werden. Die Laufzeit dieser Papiere wird je nach Markteinschätzung gewählt. Wertpapiere außereuropäischer Aussteller können dem Fondsvermögen beigemischt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Vergleichsindex: 52,5% Bloomberg Euro-Aggregate Treasury TR EUR, 6,5% J.P. Morgan Euro EMBI Global Diversified TR EUR, 30,0% Bloomberg Euro-Aggregate: Corporate TR EUR, 11,0% Bloomberg Euro HY B and above TR EUR. Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h., das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und kann in Werte investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um Investitionschancen zu nutzen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können daher wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - von dem Vergleichsindex abweichen. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Zins- und Währungsschwankungen zu verringern, höhere Wertzuwächse zu erzielen und um von steigenden oder fallenden Kursen zu profitieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name MEAG MUNICH ERGO Kapita..
Anschrift Am Münchner Tor 1
80805 München , DE
Internet www.meag.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS S.A., Niede..

Größte Positionen

Anteil Position
2,62 % 5.250% Deutsche Pfandbriefbank AG DL-M..
2,05 % 0.010% Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. E..
1,90 % 1.500% Israel EO-MTN 2017(27)
1,43 % 6.000% Hungarian Export-Import Bk PLC ..
1,35 % 4.375% SRC Sukuk Ltd. DL-MTN 2025(29)
1,18 % 0.280% QNB Finance Ltd. SF-MTN 2021(26)
1,13 % 3.1201% First Abu Dhabi Bank P.J.S.C E..
1,08 % 3.521% Morgan Stanley EO-FLR MTN 2025(..
1,07 % 1.500% Ceske Drahy AS EO-Nts 2019(19/26)
1,04 % 2.875% Deutsche Lufthansa AG MTN v.202..
85,15 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  11,41 % Frankreich
  10,82 % USA
  9,10 % Niederlande
  7,01 % Deutschland
  4,83 % Kayman Inseln
  4,08 % Irland
  3,92 % Japan
  3,33 % Tschechien
  45,50 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  79,50 % Euro
  11,68 % US-Dollar
  2,37 % Pfund Sterling
  2,14 % Schweizer Franken
  1,71 % Australische Dollar
  1,68 % Barmittel und sonst. VM
  0,90 % Kanadische Dollar
  0,02 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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