DAX
24.292
+1,410
MDAX
30.590
+1,930
TecDAX
3.697
+1,992
NASDAQ 1..
27.708
+0,940
DOW JONE..
49.502
-0,330
S&P500 I..
7.230
+0,259
L&S BREN..
111,17
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Gold
4.614
-0,266
EUR/USD
1,1757
+0,340
Bitcoin ..
78.732
+0,066

MEAG EuroRent - A EUR DIS Fonds

WKN: 975744 ISIN: DE0009757443


27.937  EUR
-0,214 -0,06
Börse
Stand 30.04.26 - 22:47:14 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
0,85 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 04.06.25 0,50 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol FMUA
ISIN DE0009757443
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Mehr Informationen Portrait


Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Jakob Reithmann
Auflagedatum 31.05.91
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,36 -0,3 % -10,8 %
3,59 -0,0 % -9,8 %
11,32 +24,4 % +79,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für MEAG EURORENT - A EUR DIS, WKN: 975744 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Europa), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Euroland 32,1 %
Nordamerika 16,0 %
Europa 14,5 %
Nahost 4,8 %
Pazifik 2,6 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
27,749
28,175
03.05.26 18:58 78
27,846
28,0542
30.04.26 20:00 17
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
27,95
29.04.26 08:00 -- 4
LS Exchange
27,749
30.04.26 22:57 -- 78
Stuttgart
27,914
30.04.26 21:55 0 45
gettex
27,937
30.04.26 22:47 0 31
Düsseldorf
27,894
30.04.26 21:45 0 17
Hamburg
27,91
30.04.26 08:12 0 3
Frankfurt
27,966
30.04.26 09:38 0 2
München
28,037
30.04.26 08:02 0 1
Quotrix
28,04
30.04.26 07:27 0 1
Anleihen FX
27,964
30.04.26 11:58 0 3

Strategie

Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Rentenmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Anleihen von Ausstellern mit Sitz in Europa, wie z.B. Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen) und Unternehmensanleihen. Der Fonds kann zudem um Schwellenländeranleihen ergänzt werden. Die Laufzeit dieser Papiere wird je nach Markteinschätzung gewählt. Wertpapiere außereuropäischer Aussteller können dem Fondsvermögen beigemischt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Vergleichsindex: 52,5% Bloomberg Euro-Aggregate Treasury TR EUR, 6,5% J.P. Morgan Euro EMBI Global Diversified TR EUR, 30,0% Bloomberg Euro-Aggregate: Corporate TR EUR, 11,0% Bloomberg Euro HY B and above TR EUR. Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h., das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und kann in Werte investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um Investitionschancen zu nutzen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können daher wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - von dem Vergleichsindex abweichen. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Zins- und Währungsschwankungen zu verringern, höhere Wertzuwächse zu erzielen und um von steigenden oder fallenden Kursen zu profitieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name MEAG MUNICH ERGO Kapita..
Anschrift Am Münchner Tor 1
80805 München , DE
Internet www.meag.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS S.A., Niede..

Größte Positionen

Anteil Position
2,77 % 5,250% Deutsche Pfandbriefbank AG 23/26
2,13 % 0,010% Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd...
1,98 % 1,500% Israel, Staat 17/27
1,46 % 6,000% Hungarian Export-Import Bank PL..
1,42 % 4,375% SRC Sukuk Ltd. 25/29
1,24 % 0,280% QNB Finance Ltd. 21/26
1,14 % 3,120% First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 25..
1,11 % 1,500% Ceske Drahy AS 19/26
1,11 % 3,521% Morgan Stanley 25/30
1,08 % 2,875% Deutsche Lufthansa AG 21/27
84,56 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  32,08 % Euroland
  16,03 % Nordamerika
  14,51 % Europa
  4,79 % Nahost
  2,59 % Pazifik
  1,91 % Australien
  0,78 % Barmittel und sonst. VM
  0,37 % Asien
  26,94 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  79,50 % Euro
  11,68 % US-Dollar
  2,37 % Pfund Sterling
  2,14 % Schweizer Franken
  1,71 % Australische Dollar
  1,68 % Barmittel und sonst. VM
  0,90 % Kanadische Dollar
  0,02 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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