MEAG Eurorent - A EUR DIS Fonds
WKN: 975744 ISIN: DE0009757443
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2022 | Jahresbericht |
| 30.09.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,83 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | FMUA | ||
| ISIN | DE0009757443 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,24 | -3,9 % | -12,2 % | |||
| 8,67 | -6,4 % | -9,2 % | |||
| 16,48 | +5,5 % | +64,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 11,7 % | Deutschland |
| 11,6 % | USA |
| 10,4 % | Niederlande |
| 10,0 % | Frankreich |
| 5,0 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 26,273 |
26,667 |
09.06.23 | 20:00 | 4 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
26,47
|
07.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
26,392
|
09.06.23 | 21:55 | 0 | 54 |
| gettex |
26,491
|
09.06.23 | 21:47 | 0 | 52 |
| Düsseldorf |
26,40
|
09.06.23 | 21:45 | 0 | 15 |
| Berlin |
26,27
|
09.06.23 | 21:18 | 0 | 4 |
| München |
26,49
|
09.06.23 | 21:18 | 0 | 4 |
| Frankfurt |
26,39
|
09.06.23 | 17:02 | 0 | 4 |
| Hamburg |
26,37
|
09.06.23 | 08:07 | 0 | 1 |
| Quotrix |
26,535
|
09.06.23 | 07:57 | 0 | 1 |
| Stuttgart FXplus |
26,38
|
09.06.23 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Ziel des Fondsmanagements ist eine Teilnahme an der Wertentwicklung der europäischen Rentenmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Anleihen von Herausgebern (Emittenten) mit Sitz in Europa. Dabei werden Anleihen öffentlicher Emittenten (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), Pfandbriefe und Unternehmensanleihen bevorzugt. Die Laufzeit dieser Papiere wird je nach Markteinschätzung gewählt. Wertpapiere außereuropäischer Emittenten können dem Fondsvermögen beigemischt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | MEAG MUNICH ERGO Kapita.. |
| Anschrift |
Am Münchner Tor
1 80805 München , DE |
| Internet | www.meag.com |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS S.A., Niede.. |
Größte Positionen
| 2,670 % | BUND SCHATZANW. 22/24 | |
| 2,010 % | SUMISUI T BK 20/27 MTN | |
| 1,710 % | UTD OVER.BK 22/25 MTN | |
| 1,680 % | BUND SCHATZANW. 23/25 | |
| 1,620 % | KHFC 21/26 REGS | |
| 1,540 % | KHFC 20/25 REGS | |
| 1,490 % | ASB FIN.(LD) 21/31 MTN | |
| 1,200 % | UBS LDN 21/26 MTN | |
| 1,160 % | CLYDESDALE BK 19/26 MTN | |
| 1,160 % | LEASEPLAN 19/23 MTN | |
| 83,760 % | übrige Positionen |
Länder
| 11,720 % | Deutschland | |
| 11,640 % | USA | |
| 10,450 % | Niederlande | |
| 9,970 % | Frankreich | |
| 5,040 % | Großbritannien | |
| 3,930 % | Japan | |
| 3,880 % | Spanien | |
| 3,670 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 3,420 % | Südkorea | |
| 2,860 % | Luxemburg | |
| 2,850 % | Österreich | |
| 2,720 % | Italien | |
| 2,710 % | Slowakei | |
| 2,640 % | Schweiz | |
| 2,310 % | Singapur | |
| 1,760 % | Neuseeland | |
| 1,700 % | Schweden | |
| 1,460 % | Belgien | |
| 1,170 % | Polen | |
| 1,120 % | Irland | |
| 1,050 % | Finnland | |
| 0,830 % | Portugal | |
| 0,770 % | Indonesien | |
| 0,770 % | Saudi-Arabien | |
| 0,670 % | Norwegen | |
| 0,660 % | Kanada | |
| 0,610 % | Jersey | |
| 0,500 % | China | |
| 0,490 % | Lettland | |
| 0,490 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,440 % | Rumänien | |
| 0,410 % | Serbien | |
| 0,400 % | Israel | |
| 0,400 % | Mexiko | |
| 0,340 % | Mazedonien | |
| 0,260 % | Australien | |
| 0,260 % | Chile | |
| 0,240 % | Bulgarien | |
| 0,240 % | Peru | |
| 0,220 % | Kolumbien | |
| 0,180 % | Litauen | |