Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2022 | Jahresbericht |
31.03.2022 | Halbjahresbericht |
15.08.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,80 % | ||
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Fondsvolumen | 5,70 Mrd. EUR | ||
Symbol | UI4L | ||
ISIN | DE0009750273 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
19,44 | +4,4 % | +56,7 % | |||
16,65 | +5,4 % | +60,6 % | |||
16,65 | +5,4 % | +60,6 % |
Nach Bestandteilen | |
22,6 % | IT |
13,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
11,8 % | Nicht-Basiskonsumgüter |
10,7 % | Finanzwesen |
10,0 % | Industrie |
Nach Ländern | |
64,2 % | Vereinigte Staaten |
5,7 % | Deutschland |
5,5 % | Frankreich |
5,4 % | Vereinigtes Königreich |
5,3 % | Japan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 202,02 |
203,594 |
26.05.23 | 21:58 | 806 |
LT Lang & Schwarz | 202,287 |
204,495 |
29.05.23 | 07:41 | 74 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
201,24
|
25.05.23 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
202,287
|
29.05.23 | 07:41 | -- | 74 |
Stuttgart |
202,14
|
26.05.23 | 21:55 | 0 | 53 |
gettex |
202,188
|
26.05.23 | 21:47 | 0 | 52 |
Düsseldorf |
202,09
|
26.05.23 | 21:46 | 0 | 15 |
Berlin |
201,84
|
26.05.23 | 17:50 | 0 | 5 |
Frankfurt |
199,979
|
26.05.23 | 15:11 | 0 | 2 |
Hamburg |
199,35
|
26.05.23 | 08:04 | 0 | 1 |
München |
198,59
|
26.05.23 | 08:08 | 0 | 1 |
Tradegate |
203,148
|
26.05.23 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
200,42
|
24.05.23 | 07:57 | 0 | 1 |
Stuttgart FXplus |
199,35
|
26.05.23 | 11:58 | 0 | 3 |
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Aktien in- und ausländischer Aussteller bestehen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI World), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich sowohl positiv als auch negativ von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Die maximal zu erwartende Standardabweichung der durchschnittlichen Wertentwicklungsdifferenzen zwischen Fonds und Vergleichsmaßstabs beträgt 8 Prozent. Derzeit liegt der Anlageschwerpunkt des Fonds auf weltweiten Standardtiteln. Ergänzend werden aussichtsreiche Nebenwerte erworben.
Name | Union Investment Privat.. |
Anschrift |
Weißfrauenstraße
7 60311 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.union-investment.de |
Verwahrstelle | DZ BANK AG, Frankfurt.. |
22,560 % | IT | |
13,230 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
11,840 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
10,670 % | Finanzwesen | |
10,020 % | Industrie | |
9,080 % | Basiskonsumgüter | |
8,040 % | Telekommunikationsdienste | |
5,830 % | Energie | |
5,010 % | Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | |
2,450 % | Liquidität | |
1,260 % | Versorgungsbetriebe | |
0,010 % | Branchenmix |
4,970 % | Apple Inc. | |
4,410 % | Microsoft Corporation | |
2,860 % | JPMorgan Chase & Co. | |
2,810 % | NVIDIA Corporation | |
2,770 % | Linde Plc. | |
2,320 % | Alphabet Inc. | |
2,190 % | McDonald's Corporation | |
2,110 % | Shell Plc. | |
1,960 % | Meta Platforms Inc. | |
1,780 % | Amazon.com Inc. | |
71,820 % | übrige Positionen |
64,170 % | Vereinigte Staaten | |
5,650 % | Deutschland | |
5,510 % | Frankreich | |
5,360 % | Vereinigtes Königreich | |
5,310 % | Japan | |
5,070 % | Irland | |
2,450 % | Liquidität | |
2,060 % | Schweiz | |