DAX
24.290
-0,334
MDAX
31.098
+0,269
TecDAX
3.941
-0,424
NASDAQ 1..
23.065
-0,077
DOW JONE..
44.329
-0,394
S&P500 I..
6.297
-0,071
L&S BREN..
69,55
+0,462
Gold
3.367
+0,544
EUR/USD
1,1633
+0,029
Bitcoin ..
118.365
+0,887

UniGlobal-net- - EUR DIS Fonds

WKN: 975027 ISIN: DE0009750273


256.831  EUR
0,325 +0,831
Börse
Stand 18.07.25 - 08:02:49 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,80 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 14.11.24 3,50 EUR)
Fondsvolumen 9,94 Mrd. EUR
Symbol UI4L
ISIN DE0009750273
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 01.09.97
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,55 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
34,16 +0,7 % +72,6 %
17,80 +8,4 % +91,8 %
17,80 +8,4 % +91,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UNIGLOBAL-NET- - EUR DIS, WKN: 975027 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
29,4 % Informationstechnologie..
17,8 % Sonstige Konsumgüter
15,2 % Finanzdienstleistungen
12,3 % Industrie
8,9 % Gesundheitsdienstleistu..
Anteil Land
60,3 % USA
6,9 % Deutschland
5,3 % Frankreich
5,1 % Kasse
4,6 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
257,36
263,209
21.07.25 07:46 200
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
261,33
17.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
257,36
21.07.25 07:46 -- 200
Düsseldorf
256,43
18.07.25 21:45 0 8
Berlin
237,42
01.03.24 15:22 0 5
München
260,21
18.07.25 08:02 0 2
Frankfurt
256,831
18.07.25 08:02 0 2
Tradegate
218,079
25.01.24 08:00 0 2
Hamburg
260,25
18.07.25 08:07 0 1
Stuttgart
257,28
18.07.25 21:56 11 57
Quotrix
259,624
21.07.25 07:27 0 1
Anleihen FX
257,00
18.07.25 11:58 0 3

Strategie

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Aktien in- und ausländischer Aussteller bestehen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI World), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Die maximal zu erwartende Standardabweichung der durchschnittlichen Wertentwicklungsdifferenzen zwischen Fonds und Vergleichsmaßstabs beträgt 8 Prozent. Derzeit liegt der Anlageschwerpunkt des Fonds auf weltweiten Standardtiteln. Ergänzend werden aussichtsreiche Nebenwerte erworben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Privat..
Anschrift Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main , DE
Internet www.union-investment.com
Verwahrstelle DZ BANK AG, Frankfurt..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  29,350 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  17,770 % Sonstige Konsumgüter
  15,160 % Finanzdienstleistungen
  12,320 % Industrie
  8,870 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,130 % Barmittel
  5,030 % Rohstoffe
  3,100 % Energie
  1,910 % Immobilien
  0,920 % Versorger
  0,440 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,610 % MICROSOFT DL-,00000625
4,130 % APPLE INC.
3,690 % NVIDIA CORP. DL-,001
2,960 % AMAZON.COM INC. DL-,01
2,770 % META PLATF. A DL-,000006
1,870 % JPMORGAN CHASE DL 1
1,840 % SAP SE O.N.
1,590 % NESTLE NAM. SF-,10
1,400 % COCA-COLA CO. DL-,25
1,360 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
72,780 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  60,330 % USA
  6,880 % Deutschland
  5,300 % Frankreich
  5,130 % Kasse
  4,600 % Großbritannien
  3,090 % Japan
  2,840 % Irland
  2,160 % Niederlande
  1,730 % Kanada
  1,590 % Schweiz
  1,590 % China
  1,170 % Hong Kong
  1,020 % Liberia
  0,630 % Luxemburg
  0,570 % Spanien
  0,490 % Taiwan
  0,450 % Dänemark
  0,430 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  64,690 % US Dollar
  18,830 % Euro
  3,090 % Japanische Yen
  1,740 % Pfund Sterling
  1,730 % Kanadische Dollar
  1,650 % Hongkong-Dollar
  1,590 % Schweizer Franken
  0,610 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,490 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,450 % Dänische Kronen
  5,130 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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