UniKapital -net- - EUR DIS Fonds
WKN: 975017 ISIN: DE0009750174
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 12.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.09.2020 | Jahresbericht |
| 31.03.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.07.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,07 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 298,07 Mio. EUR | ||
| Symbol | UI4C | ||
| ISIN | DE0009750174 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 2,62 | -4,1 % | -8,9 % | |||
| 2,39 | -1,2 % | -3,2 % | |||
| 29,20 | +18,8 % | +75,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 27,3 % | USA |
| 5,8 % | Italien |
| 4,9 % | Frankreich |
| 4,0 % | Großbritannien |
| 3,1 % | Russland |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 38,3272 |
38,5708 |
04.03.21 | 15:12 | 13 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
38,44
|
03.03.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| Stuttgart |
38,304
|
04.03.21 | 16:45 | 0 | 34 | |
| gettex |
38,377
|
04.03.21 | 17:02 | 0 | 33 | |
| Düsseldorf |
38,30
|
04.03.21 | 16:45 | 0 | 18 | |
| München |
38,37
|
04.03.21 | 13:32 | 0 | 6 | |
| Berlin |
38,38
|
04.03.21 | 13:32 | 0 | 6 | |
| Quotrix |
38,47
|
04.03.21 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Tradegate |
38,612
|
04.03.21 | 12:41 | 20 | 1 | |
| Frankfurt |
38,31
|
04.03.21 | 09:15 | 0 | 1 | |
| Hamburg |
38,23
|
04.03.21 | 08:58 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Schuldtiteln wie Anleihen bestehen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Das Fondsvermögen wird derzeit vorzugsweise in auf Euro lautende Anleihen mit kürzeren Laufzeiten oder Zinsbindungen angelegt, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben wurden. Darüber hinaus können internationale auf Fremdwährung lautende Anleihen beigemischt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Union Investment Privat.. |
| Anschrift |
Wiesenhüttenstrasse
10 D-60329 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.union-investment.de |
| Verwahrstelle | DZ BANK AG |
Größte Positionen
| 8,720 % | US TREASURY N B 0.125% 20 30 06 2022 | |
| 7,460 % | US TREASURY N B 0.25% 20 15 06 2023 | |
| 3,300 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,85.. | |
| 2,590 % | UniFavorit: Renten | |
| 2,580 % | United States Treasury Note/Bond 1,125.. | |
| 2,420 % | Development Bank of Japan Inc 2,3% 19... | |
| 2,390 % | China v.19(2024) | |
| 2,280 % | Israel Government International Bond 4.. | |
| 2,240 % | ITALIEN 20/170226/1.25 | |
| 1,860 % | Russian Foreign Bond - Eurobond 4,5% 0.. | |
| 64,160 % | übrige Positionen |
Länder
| 27,330 % | USA | |
| 5,780 % | Italien | |
| 4,870 % | Frankreich | |
| 4,050 % | Großbritannien | |
| 3,100 % | Russland | |
| 2,860 % | Indonesien | |
| 2,850 % | Israel | |
| 2,820 % | Japan | |
| 2,720 % | Irland | |
| 2,620 % | China | |
| 2,430 % | Deutschland | |
| 2,200 % | Spanien | |
| 2,020 % | Griechenland | |
| 1,860 % | Katar | |
| 1,830 % | Marokko | |
| 1,630 % | Ungarn | |
| 1,610 % | Türkei | |
| 1,570 % | Luxemburg | |
| 1,560 % | Rumänien | |
| 1,500 % | Kanada | |
| 1,410 % | Niederlande | |
| 1,340 % | Australien | |
| 1,320 % | Kasachstan | |
| 1,250 % | Portugal | |
| 1,130 % | Bulgarien | |
| 0,900 % | Polen | |
| 0,870 % | Dänemark | |
| 0,800 % | Kasse | |
| 0,730 % | Mazedonien | |
| 0,610 % | Senegal | |
| 0,600 % | Litauen | |
| 0,500 % | Virgin Inseln (GB) | |
| 0,490 % | Island | |
| 0,440 % | Kroatien | |
| 0,410 % | Hong Kong | |
| 0,300 % | Philippinen | |
| 0,230 % | Guernsey | |
| 0,170 % | Schweden | |
| 9,290 % | übrige Länder |
Währungen
| 48,810 % | Euro | |
| 35,620 % | US Dollar | |
| 3,530 % | Japanische Yen | |
| 2,880 % | Pfund Sterling | |
| 2,390 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 1,500 % | Kanadische Dollar | |
| 1,070 % | Australische Dollar | |
| 0,520 % | Schwedische Krone | |
| 3,680 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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