UniKapital -net- - EUR DIS Fonds

WKN: 975017 ISIN: DE0009750174


37,91 EUR
+0,10 % +0,036
Börse
Stand 12.08.22 - 21:55:27 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.01.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2021 Jahresbericht
31.03.2022 Halbjahresbericht
10.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,04 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 11.11.21   0,27 EUR)
Fondsvolumen 264,37 Mio. EUR
Symbol UI4C
ISIN DE0009750174
Portrait

★★
(D)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 01.10.96
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,51 -2,1 % -7,8 %
7,58 -3,3 % +9,1 %
17,00 +6,3 % +88,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
24,1 % USA
9,3 % Japan
7,2 % Deutschland
6,2 % Italien
4,5 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
37,737
38,303
12.08.22 20:00 12
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
38,02
11.08.22 08:00 -- 1
Stuttgart
37,91
12.08.22 21:55 0 53
gettex
38,151
12.08.22 21:47 0 52
Düsseldorf
37,86
12.08.22 21:45 0 16
Berlin
37,92
12.08.22 16:24 0 10
München
38,15
12.08.22 16:23 0 10
Frankfurt
37,86
12.08.22 16:16 0 2
Hamburg
37,77
12.08.22 08:01 0 1
Tradegate
38,029
12.08.22 22:02 -- 1
Quotrix
38,026
12.08.22 07:57 0 1
Stuttgart FXplus
37,85
12.08.22 11:53 0 3

Strategie

Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 25 Prozent des Wertes des Sondervermögens werden in verzinsliche Wertpapiere investiert, deren Aussteller zum Zeitpunkt des Erwerbs ihren Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union bzw. einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum haben müssen. Mindestens 35 Prozent des Wertes des Sondervermögens werden in verzinsliche Wertpapiere von Zentralregierungen, Regionalregierungen, Körperschaften und rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts oder supranationalen Ausstellern investiert, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ihren Sitz außerhalb eines Mitgliedsstaats der Europäischen Union bzw. eines anderen Vertragsstaats des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum haben müssen. Bis zu 40 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (bis zum 30.06.2020: 100 % Merrill Lynch EMU Direct Government Index 1-3 Jahre zuzüglich 25 Basispunkte; ab dem 01.07.2020: 75% ICE BofA 1-3 Year Global Government Index und 25% ICE BofA 1-3 Year Euro Large Cap Index), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Hierdurch kann die Möglichkeit, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen, begrenzt sein. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Privat..
Anschrift Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main , DE
Internet www.union-investment.de
Verwahrstelle DZ BANK AG

Größte Positionen

  10,220 % USA 20/23
  5,480 % JAPAN 2024 334
  5,310 % ITALY (REP.OF) 93/23
  4,090 % SPANIEN 21/24
  3,520 % BUND SCHATZANW. 22/24
  3,060 % USA 22/300624/3
  2,530 % US TREASURY 2024
  2,310 % EU EUROP. UNION 15/23 MTN
  1,870 % KRED.F.WIED.21/25 MTN NK
  1,760 % MAROKKO 14/24 REGS
  59,850 % übrige Positionen

Länder

  24,130 % USA
  9,310 % Japan
  7,150 % Deutschland
  6,160 % Italien
  4,510 % Spanien
  3,760 % Niederlande
  3,580 % Supranational
  3,390 % Indonesien
  3,120 % Frankreich
  2,520 % Kasse
  2,500 % Marokko
  2,410 % Kanada
  1,700 % Polen
  1,470 % Rumänien
  1,450 % Mazedonien
  1,080 % Großbritannien
  0,910 % Südkorea
  0,890 % Katar
  0,880 % Vietnam
  0,710 % Australien
  0,630 % Oman
  0,600 % Schweiz
  0,570 % Russland
  0,530 % Kroatien
  0,510 % Island
  0,480 % Kasachstan
  0,430 % Hong Kong
  0,400 % Jordanien
  0,400 % Taiwan
  0,370 % Israel
  0,240 % Serbien
  0,220 % Luxemburg
  0,190 % Schweden
  0,170 % Ukraine
  0,120 % Irland
  0,110 % Costa Rica
  12,400 % übrige Länder

Währungen

  42,740 % US Dollar
  32,240 % Euro
  9,370 % Japanische Yen
  3,140 % Norwegische Krone
  2,600 % Pfund Sterling
  1,900 % Kanadische Dollar
  0,710 % Australische Dollar
  0,570 % Russischer Rubel
  0,470 % Polnischer Zloty
  6,260 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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