UniKapital -net- - EUR DIS Fonds
WKN: 975017 ISIN: DE0009750174
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2024 | Halbjahresbericht |
| 22.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,04 % | ||
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| Fondsvolumen | 234,08 Mio. EUR | ||
| Symbol | UI4C | ||
| ISIN | DE0009750174 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 4,19 | +1,8 % | -10,2 % |
| 5,35 | +3,3 % | -7,0 % |
| 9,83 | +19,0 % | +80,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 29,6 % | USA |
| 12,4 % | Supranational |
| 8,4 % | Japan |
| 7,7 % | Italien |
| 5,4 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
36,42
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
|
26.07.24 | 21:56 | 0 | 56 |
| Düsseldorf |
35,89
|
26.07.24 | 21:46 | 0 | 17 |
| Berlin |
36,27
|
11.01.23 | 17:08 | 0 | 7 |
| Hamburg |
36,18
|
26.07.24 | 08:09 | 0 | 3 |
| Tradegate |
|
25.01.24 | 08:00 | 0 | 2 |
| Quotrix |
|
26.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
|
26.07.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 25 Prozent des Wertes des Sondervermögens werden in verzinsliche Wertpapiere investiert, deren Aussteller zum Zeitpunkt des Erwerbs ihren Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union bzw. einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum haben müssen. Mindestens 35 Prozent des Wertes des Sondervermögens werden in verzinsliche Wertpapiere von Zentralregierungen, Regionalregierungen, Körperschaften und rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts oder supranationalen Ausstellern investiert, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ihren Sitz außerhalb eines Mitgliedsstaats der Europäischen Union bzw. eines anderen Vertragsstaats des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum haben müssen. Bis zu 40 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Union Investment Privat.. |
| Anschrift |
Weißfrauenstraße
7 60311 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.union-investment.de |
| Verwahrstelle | DZ BANK AG |
Größte Positionen
| 7,370 % | USA 23/26 | |
| 7,110 % | ITALIEN 23/25 | |
| 6,490 % | JAPAN 2024 334 | |
| 6,480 % | USA 31.05.2025 4,25 | |
| 4,440 % | 4.890 % SWAP NIBOR (NOK) 6 Monat/4.709.. | |
| 4,220 % | 4.404 % SWAP 4.4042%/Australian Bank B.. | |
| 3,480 % | SPANIEN 22/25 | |
| 3,470 % | US TREASURY 2026 | |
| 3,450 % | USA 23/25 | |
| 3,230 % | 4.255 % SWAP /Secured Overnight Financ.. | |
| 50,260 % | übrige Positionen |
Länder
| 29,630 % | USA | |
| 12,430 % | Supranational | |
| 8,430 % | Japan | |
| 7,700 % | Italien | |
| 5,370 % | Deutschland | |
| 4,610 % | Spanien | |
| 4,290 % | Australien | |
| 4,170 % | Kasse | |
| 2,740 % | Niederlande | |
| 2,460 % | Frankreich | |
| 2,210 % | Kanada | |
| 2,020 % | Polen | |
| 1,490 % | Großbritannien | |
| 1,230 % | Indonesien | |
| 1,220 % | Mazedonien | |
| 1,020 % | Finnland | |
| 0,820 % | Usbekistan | |
| 0,700 % | Portugal | |
| 0,630 % | Oman | |
| 0,600 % | Kroatien | |
| 0,550 % | Kayman Inseln | |
| 0,430 % | Norwegen | |
| 0,400 % | Schweiz | |
| 0,390 % | Südkorea | |
| 0,390 % | Tschechien | |
| 0,340 % | Irland | |
| 0,310 % | Saudi-Arabien | |
| 0,280 % | Dominikanische Republik | |
| 0,250 % | Belgien | |
| 0,240 % | Thailand | |
| 0,230 % | Ukraine | |
| 0,210 % | Schweden | |
| 0,200 % | Luxemburg | |
| 0,200 % | Costa Rica | |
| 0,180 % | Neuseeland | |
| 1,630 % | übrige Länder |
Währungen
| 40,960 % | US Dollar | |
| 35,010 % | Euro | |
| 7,840 % | Japanische Yen | |
| 3,170 % | Pfund Sterling | |
| 2,220 % | Australische Dollar | |
| 1,840 % | Polnischer Zloty | |
| 1,710 % | Kanadische Dollar | |
| 0,820 % | Usbekistanischer So'm | |
| 0,450 % | Türkische Lira | |
| 0,180 % | Neuseeland-Dollar | |
| 5,800 % | übrige Währungen |
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