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UniKapital -net- - EUR DIS Fonds
WKN: 975017 ISIN: DE0009750174
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(D) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Kurze .. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 1,04 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 13.11.25 0,80 EUR) |
| Fondsvolumen | 198,99 Mio. EUR |
| Symbol | UI4C |
| ISIN | DE0009750174 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 6,05 | -6,5 % | -- | ||||
| 4,74 | -4,3 % | -5,0 % | ||||
| 16,07 | +8,3 % | +89,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 37,8 % |
| Deutschland | 13,8 % |
| Italien | 7,0 % |
| Japan | 6,7 % |
| Spanien | 4,6 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
34,88
|
26.02.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart | 27.02.26 | 21:55 | 0 | 55 | |
| Düsseldorf |
34,64
|
27.02.26 | 21:45 | 0 | 16 |
| Hamburg |
34,62
|
27.02.26 | 08:11 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
34,625
|
27.02.26 | 09:26 | 0 | 2 |
| Tradegate | 25.01.24 | 08:00 | 0 | 2 | |
| Quotrix | 27.02.26 | 07:27 | 0 | 1 | |
| Anleihen FX | 27.02.26 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 25 Prozent des Wertes des Sondervermögens werden in verzinsliche Wertpapiere investiert, deren Aussteller zum Zeitpunkt des Erwerbs ihren Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union bzw. einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum haben müssen. Mindestens 35 Prozent des Wertes des Sondervermögens werden in verzinsliche Wertpapiere von Zentralregierungen, Regionalregierungen, Körperschaften und rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts oder supranationalen Ausstellern investiert, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ihren Sitz außerhalb eines Mitgliedsstaats der Europäischen Union bzw. eines anderen Vertragsstaats des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum haben müssen. Bis zu 40 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Union Investment Privat.. |
|---|---|
| Anschrift |
Weißfrauenstraße
7 60311 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.union-investment.com |
| Verwahrstelle | DZ BANK AG |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 16,18 % | USA 23/26 | |
| 8,11 % | USA 24/29 | |
| 8,08 % | BUNDESOBL.V.23/28 S.187 | |
| 6,68 % | ITALIEN 25/27 | |
| 4,45 % | JAPAN 25/27 | |
| 3,59 % | SPANIEN 20/27 | |
| 2,36 % | US TREASURY 2026 | |
| 2,23 % | USA 25/30 | |
| 2,09 % | FRANKREICH 24/27 O.A.T. | |
| 1,95 % | GROSSBRIT. 24/29 | |
| 44,28 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 37,76 % | USA | |
| 13,75 % | Deutschland | |
| 6,98 % | Italien | |
| 6,72 % | Japan | |
| 4,59 % | Spanien | |
| 3,08 % | Frankreich | |
| 3,06 % | Kasse | |
| 3,05 % | Großbritannien | |
| 1,92 % | Kanada | |
| 1,89 % | Österreich | |
| 1,62 % | Australien | |
| 1,58 % | Tschechien | |
| 1,33 % | Mazedonien | |
| 1,26 % | Supranational | |
| 0,99 % | Indonesien | |
| 0,95 % | Usbekistan | |
| 0,90 % | Südkorea | |
| 0,63 % | Belgien | |
| 0,61 % | Elfenbeinküste | |
| 0,59 % | Finnland | |
| 0,51 % | Portugal | |
| 0,45 % | Griechenland | |
| 0,40 % | Niederlande | |
| 0,39 % | Ungarn | |
| 0,35 % | Irland | |
| 0,34 % | Angola | |
| 0,32 % | Ukraine | |
| 0,30 % | Kayman Inseln | |
| 0,26 % | Dominikanische Republik | |
| 0,26 % | Jordanien | |
| 0,25 % | Katar | |
| 0,20 % | Mexiko | |
| 0,15 % | Norwegen | |
| 0,15 % | Neuseeland | |
| 0,13 % | Hong Kong | |
| 0,10 % | Schweden | |
| 2,18 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 42,53 % | US Dollar | |
| 38,25 % | Euro | |
| 6,82 % | Japanische Yen | |
| 3,04 % | Pfund Sterling | |
| 1,57 % | Tschechische Kronen | |
| 1,27 % | Kanadische Dollar | |
| 0,95 % | Usbekistanischer So'm | |
| 0,59 % | Australische Dollar | |
| 0,38 % | Ungarische Forint | |
| 0,35 % | Türkische Lira | |
| 0,15 % | Neuseeland-Dollar | |
| 4,10 % | übrige Währungen |
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