DAX
24.290
-0,334
MDAX
31.098
+0,269
TecDAX
3.941
-0,424
NASDAQ 1..
23.065
-0,077
DOW JONE..
44.329
-0,394
S&P500 I..
6.297
-0,071
L&S BREN..
69,23
-0,482
Gold
3.350
+0,280
EUR/USD
1,1621
+0,053
Bitcoin ..
117.929
-1,315

UniKapital -net- - EUR DIS Fonds

WKN: 975017 ISIN: DE0009750174


35.03  EUR
0,029 +0,01
Börse
Stand 18.07.25 - 08:02:49 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,04 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 14.11.24 0,71 EUR)
Fondsvolumen 213,17 Mio. EUR
Symbol UI4C
ISIN DE0009750174
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(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 01.10.96
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
6,09 -1,2 % -11,7 %
17,81 +8,1 % +92,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UNIKAPITAL -NET- - EUR DIS, WKN: 975017 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
34,3 % USA
9,7 % Deutschland
6,4 % Japan
6,1 % Italien
4,7 % Supranational

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
35,60
17.07.25 08:00 -- 4
Stuttgart
35,04
18.07.25 21:56 0 55
Düsseldorf
35,04
18.07.25 21:45 0 17
Berlin
36,27
11.01.23 17:08 0 7
Hamburg
35,34
18.07.25 08:07 0 3
Frankfurt
35,03
18.07.25 08:02 0 2
Tradegate
35,918
25.01.24 08:00 0 2
Quotrix
35,391
17.07.25 07:27 0 1
Anleihen FX
35,026
18.07.25 11:58 0 3

Strategie

Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 25 Prozent des Wertes des Sondervermögens werden in verzinsliche Wertpapiere investiert, deren Aussteller zum Zeitpunkt des Erwerbs ihren Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union bzw. einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum haben müssen. Mindestens 35 Prozent des Wertes des Sondervermögens werden in verzinsliche Wertpapiere von Zentralregierungen, Regionalregierungen, Körperschaften und rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts oder supranationalen Ausstellern investiert, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ihren Sitz außerhalb eines Mitgliedsstaats der Europäischen Union bzw. eines anderen Vertragsstaats des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum haben müssen. Bis zu 40 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Privat..
Anschrift Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main , DE
Internet www.union-investment.com
Verwahrstelle DZ BANK AG

Größte Positionen

Anteil Position
19,370 % USA 23/26
4,530 % JAPAN 23/25
4,040 % ITALIEN 25/27
3,870 % USA 24/29
3,810 % BUNDESOBL.V.23/28 S.187
3,330 % SPANIEN 20/27
2,940 % BUNDESOBL.V.24/29 S.190
2,530 % 0.476 % SWAP Tokyo Overnight Average R..
2,440 % USA 24/26
2,200 % US TREASURY 2026
50,940 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  34,290 % USA
  9,670 % Deutschland
  6,370 % Japan
  6,070 % Italien
  4,680 % Supranational
  4,670 % Spanien
  4,200 % Kasse
  3,350 % Frankreich
  2,640 % Australien
  2,370 % Kanada
  2,150 % Neuseeland
  1,840 % Südafrika
  1,750 % Großbritannien
  1,680 % Österreich
  1,390 % Indonesien
  1,040 % Portugal
  1,020 % Polen
  1,000 % Usbekistan
  0,860 % Mazedonien
  0,850 % Kayman Inseln
  0,820 % Niederlande
  0,650 % Finnland
  0,580 % Belgien
  0,550 % Elfenbeinküste
  0,380 % Litauen
  0,370 % Norwegen
  0,350 % Irland
  0,330 % Südkorea
  0,290 % Angola
  0,270 % Luxemburg
  0,270 % Marokko
  0,250 % Ukraine
  0,160 % Saudi-Arabien
  0,120 % Israel
  2,720 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  40,090 % US Dollar
  37,980 % Euro
  6,250 % Japanische Yen
  2,790 % Pfund Sterling
  2,140 % Neuseeland-Dollar
  1,720 % Südafrikanischer Rand
  1,440 % Kanadische Dollar
  0,840 % Usbekistanischer So'm
  0,600 % Australische Dollar
  0,300 % Türkische Lira
  5,850 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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