UniKapital -net- - EUR DIS Fonds

WKN: 975017 ISIN: DE0009750174


38,609EUR
+0,23 % +0,09
Börse
Stand 19.01.22 - 22:02:14 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

12.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2020 Jahresbericht
31.03.2021 Halbjahresbericht
10.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,04 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 11.11.21   0,27 EUR)
Fondsvolumen 283,22 Mio. EUR
Symbol UI4C
ISIN DE0009750174
Portrait

★★
(D)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 01.10.96
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,82 -0,1 % -6,9 %
4,39 +0,2 % +7,2 %
11,94 +23,4 % +82,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
22,3 % USA
10,1 % Japan
7,5 % Italien
4,1 % Russland
4,0 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
38,5112
38,7558
20.01.22 14:58 14
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
38,60
18.01.22 08:00 -- 1
Stuttgart
38,484
20.01.22 14:45 0 29
gettex
38,625
20.01.22 15:02 0 24
Düsseldorf
38,48
20.01.22 14:40 0 14
Berlin
38,49
20.01.22 11:24 0 5
München
38,65
20.01.22 11:24 0 5
Frankfurt
38,46
20.01.22 09:15 0 2
Hamburg
38,35
20.01.22 08:00 0 1
Tradegate
38,609
19.01.22 22:02 -- 1
Quotrix
38,586
20.01.22 07:57 0 1
Stuttgart FXplus
38,46
20.01.22 11:53 0 1

Strategie

Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 25 Prozent des Wertes des Sondervermögens werden in verzinsliche Wertpapiere investiert, deren Aussteller zum Zeitpunkt des Erwerbs ihren Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union bzw. einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum haben müssen. Mindestens 35 Prozent des Wertes des Sondervermögens werden in verzinsliche Wertpapiere von Zentralregierungen, Regionalregierungen, Körperschaften und rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts oder supranationalen Ausstellern investiert, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ihren Sitz außerhalb eines Mitgliedsstaats der Europäischen Union bzw. eines anderen Vertragsstaats des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum haben müssen. Bis zu 40 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (bis zum 30.06.2020: 100 % Merrill Lynch EMU Direct Government Index 1-3 Jahre zuzüglich 25 Basispunkte; ab dem 01.07.2020: 75% ICE BofA 1-3 Year Global Government Index und 25% ICE BofA 1-3 Year Euro Large Cap Index), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Hierdurch kann die Möglichkeit, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen, begrenzt sein. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Privat..
Anschrift Wiesenhüttenstrasse 10
D-60329 Frankfurt am Main , DE
Internet www.union-investment.de
Verwahrstelle DZ BANK AG

Größte Positionen

Länder

  22,330 % USA
  10,100 % Japan
  7,490 % Italien
  4,140 % Russland
  4,020 % Frankreich
  3,990 % Großbritannien
  3,320 % Deutschland
  3,180 % Indonesien
  2,950 % Israel
  2,710 % Kanada
  2,530 % Ungarn
  2,310 % Marokko
  2,220 % Niederlande
  1,940 % Kasse
  1,940 % Rumänien
  1,590 % Katar
  1,500 % Polen
  1,390 % Kasachstan
  1,390 % Mazedonien
  1,120 % Australien
  0,830 % Spanien
  0,800 % Südkorea
  0,650 % Litauen
  0,630 % Portugal
  0,570 % Kolumbien
  0,510 % Island
  0,410 % Hong Kong
  0,370 % Jordanien
  0,360 % Virgin Inseln (GB)
  0,340 % Türkei
  0,290 % Luxemburg
  0,250 % Serbien
  0,230 % Schweden
  11,600 % übrige Länder

Währungen

  43,110 % US Dollar
  27,830 % Euro
  11,710 % Japanische Yen
  4,300 % Pfund Sterling
  2,980 % Norwegische Krone
  2,710 % Kanadische Dollar
  1,680 % Russischer Rubel
  1,120 % Australische Dollar
  0,340 % Türkische Lira
  4,220 % übrige Währungen
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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